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大举进军美债！从贝莱德到PIMCO 债券投资者押注美联储加息结束

期债券带来压力。太平洋投资管理公司（PIMCO）的投资组合经理Michael Cudzil表示，就业数据让“债券市场对‘美联储暂时按部不动、可能已经结束了这个周期’的观点感到满意”。“如果他们已经完成了加息周期，那么就需要看看导致更陡峭曲线的第一个切口了”。该公司管理着1.8万亿美元资产。尽管近几个月来美国通胀呈下降趋势，但就业市场的弹性一直是美联储停止加息的主要障碍。自2022年3月以来，美联储已加息了525个基点，至5.25%-5.5%的区间。但现在，就业背景似乎正在降温。上周五公布的非农报告显示，失业率跃升至3.8%，为2022年2月以来的最高水平，工资增长也有所放缓。这是上周第三份疲软的劳动力市场数据，此前公布的职位空缺数据弱于预期，“小非农”ADP报告显示，美国企业增加就业的速度正在放缓。债市投资者对这些数据欢欣鼓舞，此前8月美国国债遭遇无情抛售，10年期美债收益率触及2007年以来最高水平。作为全球借款基准的美国国债收益率上周收于4.2%以下。短期美债上周五表现强于大盘，推高了收益率曲线。两年期美债收益率上周下跌约20个基点，至4.9%以下。与此同时，30年期美债收益率基本持平在4.30%左右，此前几周以来首次超过五年期美债收益率。 Macro Man专栏作者Cameron Crise表示，虽然在这个关键时刻完全排除再次加息的可能性有点鲁莽，但美联储似乎不需要再次加息。这可能为名义债券的上涨打开了一扇机会之窗，不过今年的实际回报率能否为正仍是一个悬而未决的问题。三菱日联金融集团（MUFG）美国宏观策略主管George Goncalves表示，就业报告看起来像是“强劲的就业市场结束的开始，以及美联储还能坚持多久的倒计时”。他说：“这将有利于前端而非后端”。他还说，两年期国债收益率可能跌向4.5%。利率互换交易员认为，到11月再次加息的可能性略低于50%。在那之后，他们已经完全消化了到明年6月份降息25个基点的预期。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder上周五表示，美联储现在可能会结束抗通胀战役，因为美国劳动力市场在过去三年里创造了历史性的2600万个就业机会后正在降温。“事实上，2600万个就业岗位就等同于增加了一个相当于澳大利亚大小的经济体的总人口”。他表示，劳动力市场降温为有关美联储已完成加息的猜测提供了支撑，使得债券的吸引力升至几个月来最高。尽管8月美国招聘步伐回升，但劳工部的报告还显示薪资增长放缓且失业率跃升至2022年2月（即美联储开始加息前的一个月）以来的最高水平。“我认为你可以用这作为劳动力市场开始出现闲置的另一个指标”，而且与此同时“通胀有所下降，” Rieder表示，“美联储应该已完成加息了。相比于过去几个月，你肯定可以增加一些利率敞口”，“我们喜欢持有短期债券，但我认为现在你实际上可以在曲线上进一步延伸，而我们已经部分上增加了中期债券的敞口”。

金融界2023-09-04

特斯拉获数百万联邦拨款大力建设充电站，与竞争对手大幅拉开差距！

即一个充电站至少有4个快速充电端口。据Piper Sandler的分析师称，明年特斯拉增压器的收入可能达到8.85亿美元左右，10年后将达到100亿美元。到那时，特斯拉的总收入可能会超过7000亿美元。 Pilot公司PFJ Energy总裁Brad Jenkins表示，“我们的大量天然气客户”最终将转向电动汽车，这笔拨款有助于支付，但不包括建设充电桩的费用。Pilot的拨款包括为俄亥俄州的14个地点提供960万美元的资金。 “这些赠款在很大程度上使先行者不必面临投资损失。” 联邦公路管理局(Federal Highway Administration)局长Shailen Bhatt表示，这些拨款将有助于刺激私人投资，“让给电动汽车充电像给油箱加油一样方便”。拜登总统的目标是到2030年在地面上安装50万个公共充电桩，而现在是近14.5万个。它们将是慢速充电器和快速充电器的混合体，前者需要几个小时才能给电动汽车重新充电，后者是充电难题中更困难、更昂贵的部分。特斯拉的价格优势部分是因为它自己生产充电器。根据EVAdoption的数据，在缅因州的一次竞标中，特斯拉估计一个充电器的硬件成本为1.7万美元，而另一家公司的成本为13万美元。“我们是垂直整合的，”特斯拉全球充电基础设施主管Rebecca Tinucci在3月份的一次投资者会议上说。“我们自己制造和设计所有的充电设备。” 最近几个月，包括福特汽车(Ford Motor)、通用汽车(General Motors)和里维安汽车(Rivian Automotive)在内的公司表示，它们将从2025年开始在其电动汽车上改用特斯拉开发的北美充电标准，并在明年获得特斯拉充电器的使用权。在接下来的几年里，美国将有一个双连接器系统，大多数充电站将同时提供特斯拉的系统和大多数竞争对手目前使用的系统。

Sue2023-09-03

好莱坞罢工严重影响加州经济！损失达到50亿美元，或将造成更大影响

Alliance of Motion Picture and Television Producers)为代表的电影公司随后公布了提议的详细条款，希望能争取到一些工会成员的支持。最近的罢工引发了人们的担忧，即罢工可能会持续到秋季或更久。电影公司和拥有16万名成员的美国演员工会(Screen Actors Guild)已经有几个星期没有进行任何讨论了，该工会的成员在7月中旬举行了罢工。电影公司已经开始将电影上映推迟到明年，这在很大程度上是因为罢工规定阻止了演员宣传电影。华纳兄弟将《沙丘2》的上映推迟到明年春天，该片由Timothsame Chalamet和Zendaya主演。索尼已经将包括《捉鬼敢死队：来世》在内的几部电影推迟到明年上映，并取消了《蜘蛛侠：超越平行宇宙》的上映计划。 Klowden说，除了对电影和电视发行的直接影响外，罢工时间的延长将对洛杉矶的经济产生相当大的影响。“在好莱坞，普通人的工作一直被视为中产阶级的好工作。当这种情况被打乱时，对洛杉矶的连锁反应会更广泛。” 当罢工得到解决时，洛杉矶的复苏将“不会像想象的那么快”，Klowden说。许多演员和作家可能会在其他城市找到工作，当制作恢复时，他们将无法找到工作，一些人可能会转投其他行业。罢工结束后，工作室空间可能有限。

Sue2023-09-03

通胀降温创17个月新低！押注澳洲联储下周二仍“按兵不动”？

合作银行高级策略师 Benjamin Picton 表示：“我们认为他们将维持紧缩倾向，今年晚些时候可能存在进一步加息的风险。” “我们看到房价再次上涨，而货币最近相当疲软。因此，澳洲联储有理由将其稍微调高一点。” 由于供应不足，澳大利亚房地产市场反弹速度快于预期，这将进一步加剧通胀压力。路透社的另一项民意调查显示，今年平均房价预计将上涨 4.4%，较 6 月份预测的停滞情况有所提升。

marsh2023-09-01

中国试图对抗人民币疲软！荷兰国际集团：疲软非农无阻美元买盘 103-104顶部力保不破

英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)表示，政策利率状况看起来更像是一座“桌山”(table mountain)，英国利率曲线周四软化9-10个基点。ING表示，这里的推论是，高利率将维持比实际利率更长的时间，本身需要采取更高的利率。“然而，市场仍预计明年将继续实施50个基点的紧缩政策，我们认为这一幅度存在25个基点过高。” 英国央行重新定价的风险看起来比欧洲央行曲线更大，这让ING对欧元/英镑保持乐观。该机构提到：“0.8500/8550区域的水平应该有利于企业对冲英镑应收账款或欧元应付账款。”

会员

小萧2023-09-01

注意！千万不要这样用网上银行！安省女子被骗$3000，银行拒绝支付！钱打水漂

自己的账户信息、手机/网上银行密码和 PIN 码信息"。网络安全和技术专家 Ritesh Kotak 告诉多伦多 CTV 新闻，"虚假网站比人们意识到的更为常见"。 Kotak说，犯罪分子经常创建虚假银行网站来窃取你的身份和钱财。 Kotak说：“在骗局中，你以为你进入的是银行官方网站，因为看起来完全一模一样，但实际上，这个网址是由黑客控制的。” 要避免银行诈骗，千万不要在公共电脑上办理银行业务，始终使用防病毒软件，并再三确保 URL 地址正确、安全再登陆。 Kotak还建议，使用更安全和更新了安全补丁的银行app，可以帮助阻止黑客得逞。参考链接： https://toronto.ctvnews.ca/ontario-woman-loses-3-000-trying-to-online-bank-1.6541994 作者：甘雨

超级生活2023-09-01

决策分析：美国股市剧烈波动经济数据出现“分歧” 明日非农数据成为关键节点

3500。英国央行首席经济学家Hew Pill表示，可能没有必要进一步加息，英镑成为欧洲交易的焦点。这导致早盘出现一些抛售，但随后企稳于1.2670附近，并自此横盘整理。尾盘交易中，戴尔科技公司个人电脑和数据中心硬件的销售好于预期后，股价飙升。博通公司鉴于令人失望的预测，电子元件的需求仍然低迷。Lululemon运动品牌上调了其前景，理由是市场份额的增长，同时强调了对该运动服品牌的需求保持强劲。美联储首选的基本通胀指标出现了2020年底以来最小的连续增幅，鼓励了消费者支出。美国7月份核心个人消费支出指数（PCE）环比增长0.2%，同比增长4.2%，与道琼斯调查的经济学家的预期相符。PCE是美联储密切关注的核心通胀指标。与此同时，根据周四公布的官方数据，美国上周申请失业救济人数降至228,000人，低于预期的235,000人。这为周五的八月就业报告奠定了基础，该报告被视为美联储缓解物价压力决策的关键。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示，市场对这份报告反应较为平静，这些数据说明了美国经济内部的分歧。华尔街现在正在等待周五的非农劳动力市场数据，该数据将为美联储下一步行动提供进一步的见解。经济学家预计，8月份雇主将增加近17万人就业，而失业率则保持在3.5%的历史低位。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示："考虑到劳动力市场的持续强劲表现以及经济仍在高于趋势的增长，美联储将认为通胀正在降温，但降温的幅度还不足够。” 22V Research调查的超过60%的投资者预计8月薪资数据会较预期为软，而有78%的人预计工资通胀在共识或共识以下。与此同时，49%的人表示该报告将是“风险上升”，只有24%的人预计会出现“风险下降”的反应。美联储前景展望 Bridgewater Associates联席首席投资官Karen Karniol-Tambour表示，美联储可能在降息方面比许多市场参与者预期的要慢一些。她在采访中表示：“当你看到快速降息所需要的条件，通常情况下你需要经济迅速崩溃，而这与我们现在的情况相去甚远。” 美联储亚特兰大分行行长Raphael Bostic表示，政策制定者需要谨慎，以免货币政策过于紧缩，冒险对美国劳动力市场造成不必要的伤害。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 05:30加拿大6月GDP(月率) 加拿大第二季度GDP(年化季率) 美国8月失业率美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 07:00美国7月营建支出(月率) 美国8月ISM制造业采购经理人指数 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0901) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0843，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0906，进一步阻力位于1.0975，关键阻力位于1.1011；汇价下行的初步支撑位于1.0801，进一步支撑位于1.0765，更关键支撑位于1.0696。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2672，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2720，进一步阻力位于1.2768，关键阻力位于1.2803；汇价下行的初步支撑位于1.2638，进一步支撑位于1.2604，更关键支撑位于1.2555。日元：美元/日元收低，收报145.531，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.051，进一步阻力位146.58，关键阻力位于146.934；汇价下行的初步支撑位于145.168，进一步支撑位于144.814，更关键支撑位于144.285。

一禾2023-09-01

货币市场不再充分消化英国央行下月加息25个基点的情景

英国央行MPC委员Huw Pill早前发表讲话后，货币市场继续削减英国央行进一步紧缩的押注，英债延续牛市趋陡。交易员押注下个月加息24个基点，为8月14日以来最低；峰值利率预期下降9个基点，预计到明年2月达到54个基点。英国2年期国债收益率下跌8个基点至5.16%，10年期收益率下跌6个基点至4.36%。

金融界2023-09-01

英国央行的Pill：与其急升急降偏好一段时间内维持利率在温和高位

英国央行首席经济学家Huw Pill表示，他青睐将利率在温和高位维持一段时间，类似于南非“桌山”（Table Mountain）式的形态，而非快速上调后又迅猛下调。 Pill在开普敦举行的南非央行两年一度的会议上表示，货币政策可通过多种不同路径来使通胀降至2%。他说，其中的一种类似于瑞士的马特宏峰，即快速陡峭地上调利率，从而限制需求，但随后随着通胀跌回目标位，再快速下调。但Pill表示，他更倾向于南非“桌山”式的形态。他所指的是位于开普敦郊外山顶地势平坦的知名景点。 Pill表示，英国的利率需要“在足够长的时间里保持在足够高位”，从而让通胀率可持续地跌至2%的目标。他指出，也存在英国央行过度收紧政策的风险，进而可能对经济造成不必要的损害。但他表示，央行货币政策委员会需要“把工作完成”，并一再指出，核心通胀处于“顽固高位”，暗示通胀正在受到例如员工要求更高薪资等第二轮效应的推动。 “但至少在我个人看来，目前的重点仍然是，用货币政策委员会上次声明的话说……确保我们在足够长的时间里保持足够限制性，以保障能够持久地回归目标。”

金融界2023-08-31

英国央行首席经济学家：利率必须在一段时间内保持在高位

31日），英国央行首席经济学家Huw Pill表示，英国利率可能不必进一步大幅上升来遏制通胀，他表示通胀仍然过于强劲。 Pill表示，他更喜欢英国利率的“桌山”形态，即利率在一段时间内保持适度高位，而不是迅速上升然后迅速下降。这番言论指的是俯瞰整个城市的平顶地标，异常清晰地描述了该官员预计未来几个月货币政策将如何演变。尽管美联储理事会成员发布了显示其预期的“点阵图”，但英国央行货币政策委员会的九名成员很少给出如此明确的指导。货币市场缓解了对进一步加息范围的押注。下个月加息25个基点的仍然充分，但对峰值利率的押注下滑至5.85%左右，比Pill讲话前下降了约4个基点。 Pill表示，为了让通胀率回到2%的目标，货币政策可以采取多种路径。他说，其中一个更像是瑞士的马特洪峰，那里的利率会迅速而急剧地上升，以限制需求，但随后随着通胀回落至目标水平，利率会迅速下降。 Pill表示，他更喜欢桌山利率选择，因为它“对金融稳定造成的风险较小”，而且对抵押贷款成本有影响。他补充道：“至关重要的是，我认为在英国，它可以更有效地确保我们看到两到五年到期利率的传导，这已成为抵押贷款市场和私人借贷运作方式的核心。” Pill表示，英国利率需要“在足够长的时间内保持在足够高的水平”，才能将通胀率持续降至 2%，他重申了英国央行行长贝利在8月3日做出最后决定时使用的一句话。 Pill还指出了以下风险：英国央行将在降低通胀的斗争中过度收紧货币政策，从而给经济带来不必要的损害。但他表示，货币政策委员会需要“完成这项工作”，并一再指出核心通胀“居高不下”，这意味着工人抬高工资等第二轮影响进一步加剧了通胀。在将通胀率从目前6.8%的水平回落至2%时，Pill表示：“我们当然需要确保我们在政策上采取足够的措施来实现这一目标。” 他补充说，货币政策“处于限制性范围内”，并且“有可能做得太多，对就业和增长造成不必要的损害”。“但至少在我个人看来，目前的重点仍然是在足够长的时间内实行足够的限制，以确保我们能够持久地回归目标。”

Dan19772023-08-31

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