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鲍威尔关注的债券市场指标发出经济衰退信号
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arket Committee，简称FOMC）会议前夕，美联储主席鲍威尔曾强调的作为经济衰退指标的3月期和18个月期的国债收益率曲线正在发出警告信号，大幅加息预期正在减弱。　　本月，3月期国债收益率和18个月期国债收益率的利率差下降了约95个基点，这是自1996年有数据以来最大的月度降幅。美债收益率曲线的大片区域最近出现倒挂，因为几周以来，投资者对经济衰退的担忧促其购入更长期限的债券。　　两年期美国国债收益率和五年期美国国债收益率的倒挂幅度达2007年以来的最大水平，而两年期与十年期美国国债收益率的倒挂幅度更是达到2000年以来最高水平，约为24个基点。此前，鲍威尔在3月份时淡化了这种逆转，他认为3个月至18个月的收益率曲线才是真正重要的，但这两种债券的收益率水平正在趋同。　　无疑，美联储又将面临抉择，一边是通胀驱动因素（如工资）的数据已高到足以给政策制定者施加保持强硬立场的压力，一边则是更广泛的经济指标表明美国经济正走向严重放缓。 City Index分析师Fawad Razaqzada表示：市场现在似乎也在担忧美国经济未来是否进入衰退。如果衰退，会阻止美联储加息吗？收益率倒挂程度已经加深，清晰地表明了债券市场的看法，即积极加息或导致经济衰退。　　道明证券驻新加坡策略师Prashant Newnaha表示，利率市场预计2023年美联储将降息，这意味着市场预计美联储将以衰退风险上升为中心。由于官方通胀数据尚未确认见顶，美联储可能会继续对抗通胀，尽管有迹象显示美国和欧洲经济正在放缓，通胀曲线应会进一步趋平。　　此外，市场担心二季度美国经济再度陷入负增长，上季度美国GDP同比下降1.4%，定于周四公布的美国GDP数据可能显示，全球最大经济体美国已经进入衰退。但Newnaha表示，债券投资者可能会发现，仅凭这一数据还不足以安抚美联储的鹰派立场。　　除了债券市场以外，，表示即便二季度GDP下滑，考虑到整体的收入和就业数据，经济可以说仍处于健康良好状态。　　对于美联储会否很快按下紧缩暂停键，华尔街见闻稍早前文章指出，。　　摩根士丹利的策略师认为，即使经济衰退担忧加剧，现在就寄希望于美联储停止紧缩还为时尚早，而这也就意味着美股距离触底还有不小的空间。相比之下，摩根大通的策略师则更为乐观，认为美国通胀已经见顶，而这将引领美联储转变方向，并有助于提振美股的后续表现。　　周一美国前财政部长萨默斯在接受媒体采访时表示，美联储官员需要坚持到底，以抑制持续处于40年高位的通胀，虽然他对美国经济实现软着陆的可能性表示怀疑，称这“非常不可能”。
小小新新2022-07-27
小心鲍威尔“放鹰”！FXStreet首席分析师：黄金空头仍占主导地位盯住这些关键支撑和阻力
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四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。美国知名对冲基金经理Bill Ackman称，预计美联储主席鲍威尔将表现出鹰派的决心，不仅要在更长时间内维持较高的利率，而且要对高于3.4%的最终利率持开放态度。高盛策略师Cecilia Mariotti在周一最新的报告中警告，投资者可能低估通胀压力持续的风险，这可能使美联储打破过去“传统”，在长时间维持鹰派态度。黄金技术前景分析 Bednarik表示，从日线图来看，黄金在技术面上几乎没有变化。金价继续交投在坚定看跌的20日简单移动平均线(SMA)下方，目前该均线在1742美元/盎司左右构成阻力位。较长期移动平均线远高于较短期移动平均线。与此同时，动能指标在负面区域内走高，而相对强弱指标(RSI)在36左右无方向，两者都表明空头仍在主导位置。 Bednarik指出，黄金短期前景中性偏空。4小时图显示，金价已经跌破温和看涨的20周期SMA，也低于看跌的100周期SMA。与此同时，技术指标在中线附近小幅回落，反映方向强度的缺失。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1710.10美元/盎司；1697.50美元/盎司；1689.90美元/盎司阻力位：1727.20美元/盎司；1736.70美元/盎司；1745.33美元/盎司香港时间10:50，现货黄金报1716.77美元/盎司。
tqttier2022-07-27
easyMarkets易信：美联储决议是关键事件，但不一定能对美元形成持续性利好
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油储备库存 ⑧ 次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 ⑨ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-07-27
易信easyMarkets2022-07-27
FX168早自习：英首相候选人辩论现场出意外特朗普重回华盛顿特区暗示竞逐2024大选
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EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-07-27
暴风雨前的宁静！黄金最新技术分析：等待美联储决议触发金价破位行情
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四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，截止目前，美联储在7月政策会议上加息75个基点的概率高达75.1%，加息100个基点的概率为24.9%，而加息25和50个基点的概率均为0%。周二，美国发布的7月谘商会消费者信心报告未能对金价产生重大影响。该数据降至95.7，这是继6月份(98.4)后，连续第3个月下滑。除此之外，美国零售连锁巨头沃尔玛公布了悲观的业绩。黄金技术分析 Dua指出，从小时图来看，黄金价格位于一个下降的三角形之中。这一形态的下降趋势线始于7月22日高点1739.37美元/盎司。而水平支撑位位于7月22日低点1712.94美元美元/盎司。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua称，上述技术形态表明波动性收缩，随之而来的是交易量和交易区间的扩大。 Dua表示，黄金价格与50周期指数移动平均线(EMA)几乎重叠在1719.42美元/盎司，这预示未来一段时间金价将呈盘整态势。此外，相对强弱指数(RSI)已经转移到40.00-60.00区间，这表明黄金正在等待潜在的决定性波动的触发因素。香港时间08:40，现货黄金报1719.51美元/盎司。
tqttier2022-07-27
强势美元的错！黄金1718走软遇打压中俄减产促全球前景衰退美联储软着陆日渐艰难
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下降2美元。由于市场参与者在明天7月FOMC会议结束后等待美联储的决定，黄金一直在回火并保持在一个狭窄且明确的交易区间内。市场普遍预期美联储将加息75个基点，这是过去4次FOMC会议上连续第4次加息。从3月开始，美联储开始先加息25个基点，然后在5月加息50个基点。随后在6月份加息75个基点，明天很可能再加息75个基点。根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，上周加息75个基点的几率与加息100个基点的几率中的75.1%加息75个基点的几率，保持相当一致为24.9%。因此，问题变成美联储将在9月的FOMC会议上做什么。就9月的FOMC会议而言，Fed Watch工具显示出再次加息幅度的不确定性。目前预测加息50个基点的几率为49.6%，加息75个基点的几率为42%，加息100个基点的概率为8.5%。不确定性基于大量参数，这些参数将在依赖数据的美联储分析最新经济报告时发挥作用。可能会在9月做出决定的最重要的报告之一，将是于7月28日周四发布的第二季度GDP。尽管高级估计有所不同，但关注美联储的预期数据是有意义的。根据亚特兰大联储的GDP Now，其最新数据显示第二季度下降1.6%。他们的评估与国际货币基金组织(IMF)d提出的可怕前景一致，IMF预计2022年第二季度全球增长将收缩，他们的预测基于俄罗斯和中国的产量减少。对美国和全球GDP收缩的评估都表明，如果可能的话，“软着陆”将非常困难。另外，由于投资者担心消费者信心下降，并准备从美国战略石油储备中释放另外2000万桶原油，油价周二逆转早盘涨幅并收低。拜登政府表示，将再出售2000万桶SPR原油，这是此前计划的一部分，该计划旨在利用该设施来平息因俄罗斯2月入侵乌克兰和疫情初期需求复苏而提振的油价。 3月下旬，美国政府表示将在六个月内每天释放创纪录的100万桶SPR原油。“市场对这些SPR公告做出反应，并在一定程度上帮助控制局势，”Again Capital纽约合伙人John Kilduff表示。咨商会的一项调查显示，由于对通胀和利率上升的担忧挥之不去，美国7月份消费者信心降至近1至1.5年低点。这也表明，消费者对劳动力市场不太乐观。俄罗斯收紧对欧洲的天然气紧缩的消息提振价格，周初俄罗斯天然气工业股份公司表示，通过北溪1号(Nord Stream 1)管道向德国供应的供应量将降至仅产能的20%。作为欧洲最大的经济体，德国可能不得不将天然气配给工业，以使其公民在冬季保持温暖。欧盟能源部长批准了一项提议，要求所有欧盟国家在8月至明年3月期间，自愿将天然气使用量减少15%。自2月24日入侵乌克兰以来，欧洲的原油、石油产品和天然气供应因西方制裁和与俄罗斯的支付纠纷而中断，莫斯科称之为“特殊军事行动”。欧盟一再指责俄罗斯进行能源勒索。克里姆林宫将短缺归咎于维护问题和制裁。高昂的燃料价格已经开始抑制需求，投资者正准备迎接更高的美国利率。预计美联储将在周三的政策会议结束时将利率提高75个基点。 Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示：“随着本周美联储明天的决定，以及相关评论，可能决定本周剩余时间的石油交易进程，波动性可能会加剧。”
小萧2022-07-27
大日子来了！三大事件刺激美元暴力反弹当心黄金面临大跌36美元风险
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跌，因投资者对7月联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议持悲观态度。美市尾盘，现货黄金收报1717.13美元，下跌0.14%。美国企业抱怨通胀&美元走高，这对黄金不利沃尔玛(Walmart)下调利润预期，将其归咎于两位数的食品价格和能源价格上涨。国际货币基金组织(IMF)下调了2022年和2023年的全球增长预期，这些因素都打压了市场情绪。此外，欧盟国家同意减少15%的天然气使用量，同时北溪- 1管道的天然气流量减少，这进一步加剧了已经遭受打击的情绪。寻求安全的交易员推动美元走高。衡量美元相对于一篮子货币价值的美元指数上涨近0.7%，至107.24。全球债券收益率紧随其后小幅走高，但涨幅有所收窄。美国10年期基准国债下跌3个基点，目前为2.761%。值得注意的是，两年期-10年期美债收益率曲线的倒挂进一步加深，向-0.253%靠近。然而，美国3个月10年期国债收益率曲线已趋平至0.228%，即将预示衰退。另一方面，在美联储主席鲍威尔即将举行的货币政策会议前夕，美国咨商会消费者信心指数跌至自2021年2月以来的最低水平。咨商会经济指标高级主管Lyn Franco说，美国人对通货膨胀的担忧，尤其是不断上涨的汽油和食品价格，继续给消费者带来压力。此外，她补充说，“展望未来，通胀和额外加息可能会在未来6个月继续对消费者支出和经济增长构成强劲的阻力。” 与此同时，标普/Case-Shiller房价指数5月同比下跌20.5%，未达到预期，而美国5月房价指数同比上涨18.3%，低于4月18.9%的增幅。周三，联邦公开市场委员会(FOMC)将公布备受关注的货币政策决定，在此之前，美国将公布包括耐用品订单、零售库存和待完成房屋销售在内的数据。黄金技术展望技术上，FXStreet分析师Christian Borjon Valencia撰文称，尽管金价高于1700美元，但仍有下跌倾向。日线EMA均线高于现货价格，且买家未能收复5月16日低位转化而成的阻力位1787.03美元，这使得其倾向保持不变。此外，相对强弱指数(RSI)在35.80，但试图走低，表明黄金价格偏向下行。上行方向，突破20日EMA均线1741.87美元将为挑战1750美元打开大门。另一方面，金价跌破1700美元将促使金价跌向1681美元。
夏洛特2022-07-27
【黄金收盘】欧洲一则消息刺激美元急涨 “金叉”显现黄金将迎来一波大涨？
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EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
夏洛特2022-07-27
阴云密布！IMF发布重磅警告、美联储“御用喉舌”再发声美元再上演逾100点大涨行情
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道。 “为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)今日开始，市场普遍预期美联储将加息75个基点至2.50%。WIRP显示，加息100个基点的几率只有15%左右。鉴于近期数据的疲软，本周根本没有必要祭出更大力度的举措。最新的宏观经济预测和点阵图要到9月份的会议才会发布。市场预计9月21日再次上调75个基点的几率约为50%。” “11月2日加息25个基点已完全反映在市场价格中，但在那之后，最后一次加息25个基点仅部分反映在市场价格中。掉期市场也描绘了类似的景象，预计未来6个月将加息175个基点，政策利率将在3.5%附近见顶。市场预计之后的6个月将开启宽松周期。” 随着美元上扬，现货黄金小幅下跌，现交投于1716美元一线，日内在15美元狭窄区间内徘徊。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，尽管加息75个基点已被市场消化，但在对潜在衰退的猜测日益升温之际，如果美联储表现鸽派，则可能令美元走软，并进一步提振金价。 “据OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说，支撑黄金市场的技术架构看起来并不太令人鼓舞。 “在黄金投资者真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服在1745美元三重顶的重重阻力。支撑位在1680美元，而长期支撑位在1675美元附近，”Halley周二写道。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在一份最新市场报告中表示，目前金价可能会“在美联储周三决定利率之前一直处于待命状态”，并补充称，“由于缺乏新的定向催化剂”，金价自周一以来几乎没有变动。他表示，关注“美联储继续加息75个基点时，金价会有何反应”，这将是一件有趣的事情。“黄金会因其零收益的地位而走软吗？或者美元走软会限制下行损失吗？” Otunuga称，1700美元水准“仍是本周关注的关键，且能决定金价是反弹还是延续跌势。” 美国股市周二下跌，此前沃尔玛下调了盈利预期，带动其他零售类股走低，加剧了人们对消费者支出可能不足以让美国摆脱衰退的担忧。道琼斯指数下跌121点或0.3%，标普500指数下跌1%，纳斯达克综合指数下跌1.7%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）由于食品价格上涨，沃尔玛下调了季度和全年利润预期。这引起了投资者的警觉，他们仔细考虑这对其他零售股的影响。这家大型零售商说，价格上涨正促使消费者减少一般商品的支出，尤其是服装。周二，沃尔玛股价暴跌8%，拖累了其他零售商。Kohl's和Target分别下跌7%和5%。服装公司受到重创，梅西百货下跌近6%，诺德斯特龙、罗斯和TJX股价均下跌约4%。SPDR标准普尔零售ETF损失了近4%。 Upholdings投资组合经理Robert Cantwell表示：“沃尔玛声明中最重要的一点是，通胀正在如何改变人们的购买方式。”“食品现在在个人预算中占了更大的比例，但总体支出总体上仍然保持不变。”
夏洛特2022-07-27
金价短线拉升突破1735！长期趋势仍是下行：ETF持有量连降六周，美联储加息来袭
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es说。“今天，在联邦公开市场委员会(fomc)召开之前，我们可能会看到一些优柔寡断，这可能会突显美联储在以牺牲经济增长为代价抗击通胀的两难境地。” 本周的主要焦点将是周三结束的美联储为期两天的政策会议，市场预期美联储将升息75个基点。如果美联储在本周晚些时候继续加息0.75个百分点，那么联邦基金利率将从不到五个月前的接近0%上升到2.25%-2.5%的区间，这一水平符合大多数官员对长期中性的估计。 “美联储已经告诉我们，在月度通胀数据出现令人信服的变化，表明通胀朝着美联储2%的目标迈进之前，他们不太可能放松刹车。”PGIM固定收益首席经济学家Ellen Gaske通过电子邮件发表评论称。“我们预计鲍威尔可能会在会后的记者会上重申这一信息。” 美联储主席鲍威尔定于美国东部时间周三下午2:30发表讲话，就在美联储政策决定于美国东部时间下午2点公布后不久。 “我们怀疑，美联储现在传达一个更具有前瞻性的观点可能还为时过早，因为最新的通胀数据仍显示出高而广泛的价格压力。”Gaske说，“但随着从现在开始的每一次加息，美联储紧缩措施的滞后影响将越来越值得考虑。” 上周，欧洲央行(ECB)加入了全球同行的行列，共同抗击不断飙升的通胀。该央行将利率上调50个基点，预计将一直加息到通胀回落至2%的目标水平。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有黄金的机会成本。自3月初突破2,000美元水平以来，金价已下跌逾350美元，跌幅达16%，原因是美联储(Fed)快速加息和美元近期反弹。随着美联储收紧政策和美元走强削弱了黄金作为避险资产的吸引力，盖过了对通胀和经济放缓的担忧，金价正走向第四个月下跌。上周末，美国前财长萨默斯对美国经济软着陆的可能性表示怀疑，而现任财长珍妮特·耶伦表示，她没有看到任何迹象表明美国经济陷入大范围衰退。彭博社整理的初步数据显示，投资者对黄金的兴趣减弱，令黄金面临额外的下行压力，黄金ETF持有量连续第六周下降。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金自2019年以来首次转为净做空黄金。 “假设美联储7月份加息75个基点，我们相信短期下行风险已基本被消化，但长期趋势仍是下行。”渣打银行贵金属分析师Suki Cooper说。“考虑到通胀上升、对经济衰退的担忧以及避险行为，这种下行趋势可能会得到缓冲。”
厉害啦2022-07-26

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