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【直击亚市】中美贸易战第一轮交锋！央行撑人民币，中国股市下跌
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区，日本股市回落，抹去上午的涨幅，因为日元兑美元汇率上涨。市场预期日本央行将继续加息，因国内工资数据强劲，且政府对通胀的评论表明了加息的可能性。在商品市场，油价小幅下跌，因为贸易战可能损害全球经济增长的担忧超过了对伊朗制裁强化的宣布影响。
云涌02-05 13:15
日元汇率大涨！分析师预计年中将升破150，但特朗普关税压力仍存
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铃木浩史表示，在日美利率差逐渐收敛下，日元兑美元汇率将缓慢升值。到6月末，日元汇率将升至1美元兑149日元，到12月末为145日元。不过，日元不断升值到1美元兑130日元的可能性很低。特朗普主张的提高关税等政策将带来美元升值压力，或将抑制日元升值。原文链接
投资慧眼02-05 10:18
美联储决议引发市场震荡，三大指数齐跌；英伟达跌逾4%，阿斯麦绩后涨逾4%
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跌穿 1.24，尾盘时跌幅收窄且转涨日元兑美元在亚盘期间下逼 156，在美股盘初转涨并一度升破 155，美股盘后转跌离岸人民币兑美元先是涨穿 7.26 元，随后在欧股时段一度跌穿 7.28 元，在美股时段重新走高，再度逼近 7.26 元关口，最终涨幅先收窄后放大，尾盘报 7.2660 元，较周二纽约尾盘涨 92 点比特币在美联储决策前曾上测 10.3 万美元关口，美联储决策后转跌并重新失守 10.2 万美元，随后伴随美股跌幅收窄而重新转涨并上破 10.4 万美元商品市场态势商品情况美油 WTI 3 月原油期货收跌 1.15 美元，跌幅将近 1.56%，报 72.62 美元/桶布油布伦特 3 月原油期货收跌 0.91 美元，跌幅 1.17%，报 76.58 美元/桶天然气美国 NYMEX 2 月天然气期货收涨 1.84%，报 3.5350 美元/百万英热单位。欧市尾盘，ICE 英国天然气期货涨 6.09%，欧洲基准的 TTF 荷兰天然气期货涨 5.80%，报 51.27,0 欧元/兆瓦时，逼近 2023 年 10 月 13 日顶部 56 欧元黄金纽约尾盘，现货黄金下跌 0.16%，报 2759.21 美元/盎司，北京时间 09:39 刷新日高至 2766.29 美元，03:30（美联储主席鲍威尔开始新闻发布会时）刷新日低至 2744.88 美元白银尾盘时现货白银涨 1.40%，报 30.8455 美元/盎司，期银盘中涨 2% LME 期铜收涨 81 美元，报 9068 美元/吨 LME 期铝收涨 47 美元，报 2620 美元/吨 LME 期锌收涨 8 美元，报 2783 美元/吨 LME 期铅收涨 24 美元，报 1960 美元/吨 LME 期镍收涨 64 美元，报 15499 美元/吨 LME 期锡收涨 443 美元，报 30106 美元/吨 LME 期钴收平，报 21550 美元/吨宏观经济关联在当前宏观经济环境下，美联储的货币政策调整与 GDP 增长率、通货膨胀率、利率和失业率等宏观经济指标紧密相关。此次美联储决议维持利率不变，一定程度上反映了对经济增长的谨慎态度和对通胀的持续关注。国际上其他央行的降息举措也在应对各自经济面临的挑战。宏观经济的整体形势对金融市场和各类资产价格产生了深远影响。行业竞争剖析在金融行业中，不同的金融机构在面对市场波动和政策调整时竞争态势各异。在半导体行业，阿斯麦的强劲表现带动了相关企业的走势，但行业内企业在技术创新、市场份额等方面仍存在激烈竞争。奢侈品行业中，不同品牌的销售业绩和市场表现也反映了其在产品特色、品牌影响力等方面的差异。风险全面评估政策风险方面，美联储未来的货币政策走向不确定性较大，可能对金融市场产生冲击。贸易风险方面，美国加征关税的威胁可能导致供应链干扰和市场波动。企业内部管理风险方面，需关注资产负债表和现金流状况，以应对市场变化。财务深度洞察从企业财务角度来看，利率的变动影响着企业的偿债能力和融资成本。对于业绩表现较好的企业，如星巴克，其财务状况相对稳健。但对于一些受市场波动影响较大的企业，如部分芯片股，需要密切关注其盈利能力和现金流状况。未来前景展望短期来看（未来 1 - 2 个季度），金融市场可能继续受到美联储政策信号和国际贸易形势的影响，资产价格波动仍将存在。长期发展（未来 3 - 5 年），经济的基本面、技术创新和全球政策协调将共同决定市场的走向。编辑观点美联储的此次决议引发了市场的广泛关注和多类资产的波动。市场对于美联储的政策解读和预期不断调整，这反映了当前经济环境的复杂性和不确定性。投资者和企业需要密切关注宏观经济动态和政策变化，制定灵活的投资和经营策略。今年相关大事件（按时间顺序） 1 月 29 日：美联储 FOMC 会议按兵不动，维持利率不变瑞典央行降息 25 个基点至 2.25% 加拿大央行降息 25 个基点至 3%，并宣布相关政策调整名词解释 FOMC 会议：联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）的会议，主要讨论和决定美国的货币政策。 ICE 美元指数 DXY：衡量美元兑六种一篮子货币汇率的指数。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
日本央行副行长鹰派言论推动日元上涨0.4%，市场预期加息或进一步加剧日元波动
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年将进一步加息的预期，日元上涨。当天，日元兑美元汇率上涨了0.4%，交易时为154.59。早些时候，日元一度上涨0.6%，突破154.29，因日本政府债券（JGB）收益率上升，市场普遍预期日野的讲话会透露出鹰派立场，并且有报道称日本央行正在采取措施缩减资产负债表。日本央行政策的暗示日野的讲话与日本央行行长黑田东彦（Kazuo Ueda）上周的表态相呼应，强调如果央行的经济前景预期得以实现，央行将进一步加息。日野还补充道，长期处于负利率状态并不正常，逐步走向正收益的世界才是理想状态。日野的这一言论被市场解读为偏向鹰派，市场预计日本央行将在未来采取更多的加息行动。市场反应与专家分析日本央行加息的预期推动了日元的上涨。Sony Financial Group的高级货币分析师森本润太郎（Juntaro Morimoto）表示，“日野的言论带有鹰派色彩”，但他也指出，目前市场难以预测下一步的加息行动，预计最早可能要到2025年中期。即便上周日本央行已经加息，但美日利差依然较大，这将继续对日元造成压力。未来日元走势预测尽管日本央行已经加息，但日元与美元之间的利率差距依然明显，这意味着日元可能会面临进一步贬值的压力。市场交易员正在预计日本央行将在2025年7月之前再次加息的概率为66%，并且已经完全定价了到10月可能加息的预期。MUFG银行的全球市场研究负责人井上哲平（Teppei Ino）表示，日野的讲话给人的印象是日本央行可能认为其终端利率高于1%，这对日元形成了潜在的上行风险。编辑观点日本央行的加息预期正在加剧市场对日元的关注。日野的鹰派表态表明日本央行可能会继续推进利率上调，以应对持续的负利率局面。然而，虽然加息预期增强，但由于美日利差仍然较大，日元短期内可能仍会面临压力。随着全球经济形势的发展，日元的表现将取决于日本央行的后续政策以及其他主要经济体的货币政策动向。名词解释日元：日本的法定货币，国际外汇市场中重要的交易货币。日本央行：即日本银行，是日本的中央银行，负责制定和实施国家的货币政策。鹰派：在货币政策中指倾向于加息、收紧货币供应的立场，通常用于应对通货膨胀或经济过热。美日利差：指美国和日本的利率差距，影响两国货币的汇率波动。 JGB：日本政府债券，用于筹集日本政府资金。今年相关大事件 2025年1月：日本央行副行长日野良造的讲话加强了市场对加息的预期，日元汇率有所上涨。 2024年12月：日本央行宣布加息，虽已加息，但美日利差仍对日元产生压力。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:11
下周展望：各国央行在特朗普的关税威胁中采取不同政策黄金继续延续避险功能
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收益率也处于十多年来的最高点。然而，日元兑美元没有太大反弹，这部分反映了美联储和日本央行之间仍然存在巨大的政策分歧。如果周五发布的1月份的CPI数字提高了日本央行进一步加息的几率，下周的数据可能有助于缩小差距。周二的服务PPI和周五的工业产出也可能引起一些关注。澳大利亚CPI和中国PMI 中国的农历新年假期下周开始，因此大多数关键数据将于周一发布。在此之前，1月份的PMI数据将出来，市场认为制造业PMI从12月份的50.1略有增加到50.3。同样在周一，预计2024年中国12月的工业利润将同比下降，MLF比率可能会保持在2.0%。随后将于周五公布财新/标准普尔全球等值。中国庞大的制造业基地任何加强活动的迹象都可能加剧了最近对复苏的乐观情绪的提高，从而提振了对风险敏感的人民币。但对于澳大利亚交易员来说，主要亮点将是周三澳大利亚的CPI报告。澳大利亚储备银行越来越接近首次降息，因此一份软报告可能会助长人们对决策者最早在2月份的下一次会议上降息的预期。这可能会危及澳大利亚从近五年来低点对美元的复苏。黄金延续避险功能拟议的关税战略是潜在黄金价格动量的关键驱动力。特朗普建议从2月1日开始对加拿大和墨西哥征收约25%的关税，对中国进口商品征收10%的关税。德意志银行估计，这些关税可能会将通货膨胀率从12月的2.9%提高到2025年底的3.7%，从而有可能使整体通胀率提高1.2%。高盛分析师预测，这些通胀压力可能会大幅提振黄金需求。随着进口成本的上升和消费者价格的上升，投资者可能会将更多资金分配给黄金，作为保护性金融工具。在这种经济环境下，金属作为通胀对冲的传统作用变得越来越有吸引力。黄金也可以抵消美元贬值的影响。特朗普提议的减税和放松管制措施旨在刺激经济活动，这将增加美国的国债和联邦赤字。地缘政治的不确定性进一步增强了黄金的吸引力。特朗普自信的外交政策方法在历史上造成了全球市场紧张局势，将黄金定位为一种有吸引力的避险资产。投资者正在密切关注通胀趋势和美联储潜在行动之间的相互作用。本周，10名分析师参加了Kitco News黄金调查，几个月来预测金价将上涨，这是几个月来最多的分析师。8名分析师（80%）预计未来一周金价会走高，而只有一名分析师（即10%）预测贵金属价格将下跌，另一名分析师预计黄金价格将短期整合。与此同时，在Kitco的在线民意调查中，有169张选票，散户投资者也非常看涨，尽管比专家看涨。118家零售交易员（70%）预计下周黄金价格会上涨，而另外25人（15%）预计黄金价格会下跌。其余26名投资者占总数的15%，预测黄金在短期内将呈横行趋势。
丰雪鑫9901-26 07:20
2025年全球能源危机导致原油价格飙升30%，加剧全球通货膨胀压力，影响各国经济稳定
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2.0%。此举对全球市场反应相对平静，日元兑美元有所走强。标普500与纳指本周表现与影响因素分析标普500与纳指在周五开盘时创下历史新高，但最终回落。尽管英伟达等科技股回落，Meta等科技股则继续走高。本周整体涨幅仍保持稳健，标普创下自1985年里根任总统以来最大开局。科技股整体回调，英伟达领跌，“科技七姐妹”表现分析 “科技七姐妹”股票本周多数回调，尤其是英伟达下跌超3%。Meta和其他科技股则继续创新高，表现相对强势，尤其是Meta的AI投资引发市场关注。美股板块表现，行业ETF及半导体板块动态本周美股大盘表现各异，行业ETF普遍下跌。半导体板块ETF和科技行业ETF本周分别跌1.99%和1.04%，能源行业ETF跌0.97%，而银行业ETF则表现较好，收涨0.47%。中概股强势回升，纳斯达克金龙中国指数上涨分析中概股在周五集体强势上涨，纳斯达克金龙中国指数上涨约3.7%，创下自12月9日以来最大涨幅，特别是拼多多、京东和百度等热门中概股表现优异。美元跌幅与非美货币市场动态美元本周继续走弱，创下一年多来最大跌幅。相对而言，非美货币表现较为强势，尤其是日元和欧元，分别在日本央行加息和欧央行降息预期消减后表现良好。特朗普对OPEC的影响与原油价格反弹特朗普对OPEC降油价的呼声再次引发市场关注，国际原油期货在周五小幅反弹，但本周整体呈下跌趋势，WTI原油价格下跌约3.53%。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，市场对特朗普政策的变化和加息政策的影响产生了较大反应，尤其是在美股和中概股市场上。特朗普的言论虽然没有完全消除关税担忧，但已经为市场带来了更多的不确定性。同时，科技股的表现和Meta等公司的AI投资计划也反映出投资者对新兴科技领域的信心。名词解释中概股：指在美国上市的中国公司股票，通常受到中国经济政策和国际关系的影响。 OPEC：石油输出国组织，控制全球大部分石油生产和供应。 Meta：Facebook母公司，致力于AI及虚拟现实技术的开发。美联储：美国中央银行，负责货币政策和利率调整。利率敏感的板块：指对利率变化反应强烈的行业或板块，如房地产等。今年相关大事件 2025年1月25日：特朗普宣布与中国领导人沟通，中美关系继续保持良好。 2025年1月23日：美国科技股普遍回调，英伟达领跌，Meta资本支出继续增长。 2025年1月22日：日本央行宣布加息25基点至0.5%，全球市场反应平静。来源：今日美股网
今日美股网01-26 00:11
0124市场综述：芯片股拖累周五市场，但全周依然走高，大科技公司财报将考验投资者情绪
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将利率提高到2008年以来的最高水平。日元兑美元一度走强，随后回落。现货黄金上涨0.6%，至每盎司2771.32美元。原油期货小幅上涨。布伦特原油价格上涨约0.3%，结束了连续六个交易日的跌势。周四，特朗普敦促沙特阿拉伯主导的欧佩克降低油价，导致布伦特价格下跌。本周布伦特原油价格下跌2.8%。比特币上涨1.8%，至105,023.51美元。以太坊上涨2.7%，至3,335.91美元。来源：加美财经
加美财经01-26 00:00
彭博：日本央行官宣加息安抚市场，但或适得其反
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员提前计入预期，导致全球市场波动有限，日元兑美元小幅升值。投资者预计未来可能会有更多加息，甚至认为日本利率可能在明年或更早时间达到1%或以上。这次相对平稳的市场反应，与去年7月底日本央行出乎意料的加息所引发的市场混乱形成鲜明对比。当时的加息被指引发了日经225指数（Nikkei 225）创纪录的单日跌幅，并导致包括美国股市在内的全球市场信心下滑。信号管理的风险对于1月这次会议的大量预期管理，虽然有助于市场稳定，但长期来看可能并非最佳策略。这种做法会限制投资者进行独立押注的能力，削弱市场对经济基本面的关注，并减少央行在最后时刻调整政策的灵活性。 “如果多次使用这种通过清晰沟通来让市场提前消化加息的方式，可能会有风险。因为市场可能只关注日本央行的言论，”野村综合研究所高级首席研究员井上哲也（Tetsuya Inoue）表示。他曾是日本央行官员，并在20多年前担任植田和男的秘书。“这将削弱市场反映经济状态和市场内部观点的功能。” 政策正常化的步伐周五这次备受期待的加息，进一步凸显了植田在将日本央行政策从复杂的实验性操作转向传统政策路径方面的能力。自2023年4月接任前任行长黑田东彦（Haruhiko Kuroda）以来，植田和男以出人意料的速度推动了日本央行的政策正常化。他逐步取消了资产购买计划和债券收益率操控，大幅恢复日本央行的传统利率制定模式。尽管去年夏天的市场动荡为其执政带来少量瑕疵，但总体来看，他的政策转型备受肯定。大和证券执行经济学家岩下真理（Mari Iwashita）表示，“日本央行在7月加息后看到全球市场受到冲击，这显然是一种创伤性经历。” 1月14日，日本央行副行长氷見野良三（Ryozo Himino）在会议前的一次演讲中暗示可能加息。许多人认为，这是日本央行精心安排的一次试探性发言。随后的市场反应表明，这一发言确实引导了市场预期。氷見野在演讲中提到，董事会将在1月会议上考虑加息的必要性。其言论使得接受彭博社调查的经济学家中有四分之三预计日本央行将在1月加息。紧接着，植田次日也以相似的措辞重申了这一立场，进一步强化了市场对政策高层对加息必要性达成共识的印象。未来政策与市场预期市场目前已计入日本央行在2025年下半年再加息25个基点的可能性。皇家加拿大银行（RBC）外汇策略师阿尔文·谭（Alvin Tan）表示：“我的基准情景是再加息25个基点，但我认为今年可能加息三次的风险正在增加。” 彭博经济研究团队认为：“我们预计日本央行今年还将两次加息25个基点——分别在4月和7月——将目标利率提高到1.0%，这接近市场对日本中性利率的低端估计。” 尽管1月会议表现出强烈的前期信号管理，但在会后新闻发布会上，植田和男试图淡化氷見野的言论的具体意义，表示这些发言仅仅是对政策制定过程中数据驱动决策方式的提醒。 “通过副行长氷見野1月的演讲，我们试图提醒大家，我们在每次政策会议上都会认真审视可用数据，并讨论是否有必要调整货币政策，”植田和男说道。植田和男在2023年2月被提名为日本央行行长时，承诺要通过清晰的沟通让政策更容易被理解。然而，7月加息引发的市场震荡显示，在每次决策中实现这一目标并非易事。过度的信号传递可能导致市场过度依赖于央行言论，而失去对其他潜在结果的判断能力。 “过多的信号传递对市场并不有利，因为这将导致市场失去正常功能，”摩根大通证券首席日本经济学家藤田绫子（Ayako Fujita）表示。“只有当市场存在多样化的观点时，市场才是健康的。”
Dan197701-25 04:59
日本12月核心通胀升至3%，推动市场预期日本央行加息，通胀压力或进一步加剧
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日元持续疲软的现象也给政府带来了压力。日元兑美元的汇率已经在155日元左右徘徊，这一走势加剧了进口商品价格的上涨。与此同时，日本政府面临着工资增长缓慢和消费者物价上涨的双重压力。为了应对这一挑战，政府已推出了一项经济刺激计划，包括再次发放低收入家庭现金补助和能源补贴，以减轻民众的生活负担。编辑观点日本当前的通胀压力呈现出多方面的挑战。能源价格上涨显著推高了物价，而工资增长的停滞使得消费者面临更大的经济压力。尽管政府采取了一系列应对措施，但要想实现稳定的经济增长，仍需关注加息带来的长期影响。同时，如何平衡货币政策、财政政策和汇率波动，将是未来日本经济政策面临的重要问题。名词解释通胀：指商品和服务价格普遍上升的经济现象，通常以消费者价格指数（CPI）来衡量。加息：央行提高基准利率的举措，通常用于应对通货膨胀。日元疲软：指日元兑其他货币汇率的下降，可能导致进口商品成本增加。央行：中央银行，是一个国家或地区的货币发行和管理机构。消费价格指数（CPI）：衡量一定时间内消费者购买的商品和服务价格变化的指数，反映通货膨胀水平。今年相关大事件 2025年1月：日本央行加息预期 — 根据最新的通胀数据和市场预期，日本央行将于2025年1月进一步加息，以应对持续的物价上涨。 2024年12月：日本能源价格上涨10.1% — 2024年12月，日本能源价格同比上涨10.1%，成为推动通胀加速的关键因素。来源：今日美股网
今日美股网01-25 00:11
日本银行加息至0.5%，日元升值与债券市场波动，市场聚焦未来加息步伐
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此举符合市场预期，但引发了日元的升值，日元兑美元汇率一度上涨0.7%，达到了155.01。加息后，市场反应强烈，尤其是日本政府债券的收益率大幅上涨，2年期和5年期债券收益率攀升至2008年以来的最高水平。同时，日经和东证指数的股票市场在加息后回落，早盘的涨幅被抹去。日元升值原因与影响日元的升值与美日之间的利差变化密切相关。由于美联储的货币宽松政策逐步放缓，市场预期美日之间的利差会逐渐收窄，这使得日元在加息后获得了更多支持。此前，美国总统特朗普表示希望避免对中国征收关税，这也有助于推动日元走强。政府债券与股市反应加息决策使得日本政府债券（JGB）的收益率上升，2年期和5年期债券收益率达到了2008年以来的最高水平。此外，10年期JGB期货价格下跌34个基点至140.59，显示市场对利率上调的敏感反应。与此同时，日经指数和东证指数的股票市场经历了震荡，涨幅迅速回吐。未来加息预期与市场看法日本银行的加息决策是近一年内的第三次加息，将政策利率推至2008年以来的最高水平。市场目前关注的是，行长植田和男是否会在随后的新闻发布会上透露更多关于未来加息的细节。如果植田强调保持支持性政策，并延长下次加息的时间间隔，市场可能会再次倾向于做多美元。然而，考虑到通胀预期的上调，植田将难以像去年7月那样采取鸽派立场。编辑观点此次加息决定标志着日本银行在通胀上升的背景下，逐步收紧货币政策。然而，日元的升值以及债券市场的波动表明，市场对未来加息步伐的预期仍然存在不确定性。尽管日本经济正逐步复苏，但如何平衡经济增长与通胀压力将是未来货币政策的重要考量。名词解释基准利率：中央银行用来调节经济活动的主要利率。此利率影响其他短期利率，并被视为货币政策的核心工具。政府债券（JGB）：日本政府发行的债务工具，是投资者购买并借贷给政府的债券。鸽派：货币政策中的一个术语，指倾向于降低利率、实施宽松政策的态度。相关大事件 2025年1月：美国总统特朗普在接受采访时表示希望避免对中国加征关税。 2024年12月：美国联邦储备委员会暗示将放慢降息步伐，市场反应积极。 2024年7月：日本银行进行首次加息，将利率从0%上调至0.25%。来源：今日美股网
今日美股网01-25 00:10

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