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早报 (06.13）| 左手加税右手逼降息，特朗普再出狠招！印度坠机已致至少265人遇难；蚂蚁集团正式申请香港稳定币
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誉下调今年全球油气产业前景至“恶化” 惠誉评级将2025年全球油气行业展望从"中性"下调至"恶化"，原因是美国加征关税、欧佩克+增产以及非欧佩克+供应增长共同抑制需求。该评级机构表示，目前预计今年全球石油需求将增长约80万桶/日，低于此前预测的略高于100万桶。同时，供应增速加快意味着市场将维持供过于求状态。 2. 黄金成为全球第二大外汇储备资产欧洲央行发布《欧元的国际作用》报告显示，按照市场估值算，黄金在全球外汇储备总额中的份额为20%，跻身全球仅次于美元的全球第二大储备资产，而此前排名第二的欧元份额占比跌至16%，为第三大储备资产。昨日，A股方面，沪指涨0.01%报3402点，深证成指跌0.11%，创业板指涨0.26%。盘面上，IP经济、贵金属、美容护理、创新药板块走强，多元金融、彩票概念、珠宝首饰及文化传媒等板块涨幅居前。另外，航运港口、啤酒、鸡肉、猪肉概念走弱，海南、乳业及水产养殖等板块跌幅居前。港股方面，恒生科技指数大跌2.2%表现最差，恒生指数、国企指数分别下跌1.36%及1.53%，恒指险守24000点关口。盘面上，大型科技股集体下跌，汽车股、半导体芯片股等下跌明显，航空股、体育用品股、煤炭股集体弱势。另一方面，黄金股、石油股逆势走强，创新药、苹果概念股、中资券商股多数上涨。主力动向，南下资金昨日净买入港股55.85亿港元。其中：净买入小鹏汽车-W 7.67亿、信达生物4.37亿、建设银行3.97亿、康方生物2.22亿；净卖出阿里巴巴-W 16.4亿、腾讯控股8.31亿、快手-W 8.17亿。龙虎榜中，昨日共有39只个股上榜龙虎榜，融发核电龙虎榜单日净买入额最多，达3.85亿元。涉及机构专用席位的个股有22只，净买入额前三的是姚记科技、兆日科技、青木科技，分别为2.26亿元、3334.26万元、3117.32万元。两市融资余额：截至6月11日，上交所融资余额报9133.54亿元，深交所融资余额报8877.29亿元，两市合计18010.83亿元，较前一交易日增加18.40亿元。
格隆汇06-13 08:17
评论：美国财政不负责任，会成为每个人的问题
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Aa1——此前标准普尔（2011年）和惠誉评级（2023年）也做出过类似决定。鉴于美国债务总额已达36万亿美元，占国内生产总值的124%，利息成本也在上升，这些机构认定美国的债务指标已不再符合同等级别国家的标准。这意味着美国不再是那些超安全借款国的精英成员，例如德国、瑞士和新加坡。美国现在被降至第二梯队，与奥地利和芬兰并列。这些国家仍具有很高的信用等级，违约风险极低，但不像顶级评级国家那样坚不可摧。虽然美国债务在本质上仍然安全，但外界对特朗普政府激进财政政策的担忧并非毫无根据。这个政策的核心是在没有足够财政空间支持的情况下大规模通过举债减税。根据美国负责任联邦预算委员会的数据，众议院刚刚通过（仅以一票优势）的税收法案，将在未来十年增加2.5万亿美元的主要赤字（不包括现有债务的利息支出），并使公共债务增加3.1万亿美元。因此，穆迪预计到2035年，美国债务占GDP比重将达到134%。但就像特朗普在4月发起的全球贸易战一样，他的财政议程命运早已在美国国债市场中写下。与可能因估值泡沫而出现波动的股市不同，债券市场的动荡是极其严重的。如果持续下去，将对国家日常运转产生深远影响，更不用说对全球经济的影响。一个主要担忧是，美国债务增加与偿债成本之间的相互作用。自2022年以来利率上升，联邦借款成本大幅增加。到2024年，利息支出达到8810亿美元，已成为美国联邦预算中的最大支出项目之一，甚至超过国防和医疗保险。如果没有实质性的财政整顿（削减支出或通过增税提高收入），应对这一负担就需要强劲的经济增长和稳定的通胀。然而，这两个结果在特朗普政府政策反复无常、缺乏效率、破坏稳定的背景下，似乎难以实现。另一个问题来自于美国国债在全球被视为首选安全资产，没有任何其他货币拥有如此庞大且流动性强的市场。国际投资者，尤其是官方储备管理者，长期以来都将美国国债视为金融安全的基石。过去对美国国债毫不动摇的信心，建立在对美国制度、治理和法治的信任之上。但特朗普不稳、不连贯的决策迅速破坏了这种信任（这也是穆迪下调评级的另一个因素）。国际社会对美国国债的需求支撑了美元的主导地位，也让美国在全球金融体系中拥有无与伦比的优势。通过保持较低利率，美元的主导地位让美国拥有比其他发达国家更多的财政空间，从而可以持续保持预算赤字——2024年赤字占GDP的比重为6.4%——而不会引起债权人恐慌。但如果对美国国债，进而对美元的信心动摇，投资者可能会要求更高的风险溢价，也就是更高的借款成本。事实上，长期国债收益率已经上升，30年期国债收益率因减税法案提案已升至5%以上。诚然，我们不能简单将收益率上升视为投资者对美国债务安全性信心下降的明确信号；总体需求仍具有韧性。然而，投资者确实开始考虑更高的风险和资产多元化。欧洲和中国的货币当局将密切关注这些新趋势，因为他们都希望扩大本国货币的国际影响力。最终结论是，美元及其计价的金融工具不仅是美国政府的内部事务，它们是影响全球的关键问题。特朗普和国会共和党人破坏了人们对这种世界主要交换媒介、计价单位和储值手段的信心，可能引发普遍的金融不稳定。随着借款成本进一步上升，依赖美元债务的发展中国家将首当其冲地受到打击（如同以往一样）。在这个相互关联的全球经济中——即使正趋向碎片化——美国政府的行为仍然具有深远的国际影响。但让特朗普关心这些财政措施所隐含的风险，也许是最难完成的一件事。来源：加美财经
加美财经05-28 00:00
中美贸易战关键信号！港媒：浙江沦为特朗普关税“受灾户” 货物出口冲击严重
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连大幅下降，威胁到其今年的增长计划。惠誉评级在4月30日的声明中表示，宁波舟山港对美国贸易的依赖尤其大。香港特区政府尚未公布4月份的出口数据，但上个月中国对美国的出口总额同比下降了21%，为近两年来最大幅度的降幅。但宁波对美出口降幅恐更大。2024年，宁波对美出口总额达1.87万亿元人民币，其中美国占20%。2024年，浙江对美出口总额达6317亿元人民币，相当于该省GDP的7%。相比之下，美国在中国整体出口中的份额从2018年的19%下降到去年的14.7%。尽管美国已同意降低对中国的大部分关税，但分析人士警告称，宁波等出口中心也无法幸免。经济学人智库高级中国经济学家Xu Tianchen表示：“美国关税的全部影响可能尚未在4月份数据中显现，但中国沿海城市的小企业已经感受到压力。” 自4月2日起，美国将对中国进口商品的累计关税提高至至少145%，部分商品的总关税甚至达到245%。中国则对美国进口商品普遍征收125%的关税。但在日内瓦谈判后，美国和中国已同意为期90天的关税休战，美国关税降至30%，中国关税降至10%。在经济增速提升之前，宁波市的排名接近前十。2024年，宁波的GDP增长5.4%，达到1.81万亿元人民币，高于全国平均水平，在全国城市中排名第11位。
秉哥说市05-14 10:35
特朗普刚刚又发帖了！“兴奋的日子”刺激全球股市，美元强势重返100大关
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首次降息完全计入的时间点推迟至9月。惠誉评级首席经济学家Brian Coulton表示：“美联储声明中增加的那句话——‘联邦公开市场委员会认为失业率和通胀上升的风险增加了’——已经说明了一切。关税冲击将同时降低实际GDP增长并推高物价。” 英国央行决议来袭在英国，贸易协议的希望也推动英镑上涨多达0.5%，尽管随后小幅回落至1.3315美元，因市场将焦点转向英国央行预期中的降息。市场预计英国央行（BoE）周四将降息25个基点，并可能发出6月再次降息的信号。这将使该央行自2009年以来首次连续两次降息，因贸易战令增长前景暗淡。其行长安德鲁·贝利及英国央行官员们长期强调，需要逐步而谨慎地降低借贷成本。但分析师们认为这种情况可能即将发生变化。 PGIM的Guillermo Felices表示，他的机构预计此次降息后，英格兰银行还将再降三次息，因为其决策者开始更多关注全球贸易战带来的溢出效应。 “前端利率市场几乎与我们的观点一致，”他补充说，指的是市场预计7月再降一次息，年底前再降两次。稍早，瑞典和挪威已将利率维持不变，但都暗示鉴于全球不确定性，未来可能会降息。
欧罗巴05-08 18:22
24亿现金弹药库！Nebius会成为“欧洲版AWS”吗？
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同比略有下降。然而，电价仍然居高不下，惠誉评级预计由于昂贵的天然气和碳成本，2025年欧洲的电力价格将保持高位。Nebius已战略性地在芬兰和法国布局。法国以核能为主的电网和芬兰的能源结构可能比欧洲其他地区提供更稳定或成本更低的电力。即便如此，能源仍将是Nebius收入成本的一个可变因素。 Nebius还将受到欧盟AI法案的约束，该法案计划在2025 - 2026年逐步实施。这将对AI系统供应商和用户施加新的要求。在短期内，最大的影响可能是对Nebius的客户，因为AI模型供应商可能需要披露某些信息。此外，Nebius可能需要确保其平台支持合规，这将放慢迭代和扩展速度，并削弱整体消费体验的竞争力。在欧洲定位也有监管上的优势。例如，Nebius对GDPR的合规性对于赢得该地区的大型企业客户将是关键。总结即将到来的第一季度报告代表了Nebius的一个重要转折点，可能在其激进的扩张战略中验证其在高行业竞争和宏观经济波动中的表现。像堪萨斯城集群的激活、利用率以及初步Blackwell GPU订单等关键运营里程碑，将成为衡量执行能力的直接指标。鉴于其强大的24亿美元现金储备、极低的债务以及与英伟达的关键合作伙伴关系，Nebius的雄心勃勃的营收和EBITDA盈亏平衡目标是可实现的。这凸显了看涨立场。 $NEBIUS(NBIS)$
老虎证券05-07 19:47
超预期降温！美国3月CPI同比上涨2.4%，6月降息概率升温
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，在此期间白宫将就更高关税进行谈判。惠誉评级首席经济学家布莱恩・库尔顿指出，3月核心通胀率的下降肯定会受到美联储的欢迎，尤其是在核心商品和服务成分都明显下降的情况下。但我们知道，在关税上调之前，企业已经在1月和2月吸收了大量进口，因此关税上调对消费品价格的冲击尚未反映出来。 6月重启降息概率升温值得关注的是，这份CPI报告对美联储货币政策的暗示颇为微妙。具体来看，3月CPI同比2.4%虽然低于市场预期，但仍高于美联储2%的长期目标；而核心CPI录得2.8%又显示出通胀压力有所缓解。美联储最新的会议纪要指出，政策制定者几乎一致认为经济面临“通胀高企与增长放缓并存”的风险，且多数与会者注意到多种因素可能导致通胀效应比预期更持久。虽然目前的数据并没有未完全扭转这种担忧，但为6月美联储的降息提供了更多空间。交易员也加大了对美联储在年底前降息整整一个百分点的押注。由于特朗普关税风险加剧，美国经济衰退担忧或将促使交易员押注美联储年内降息5次。据CME“美联储观察”，美联储5月维持利率不变的概率降至79.1%，降息25个基点的概率升至20.9%。美联储到6月维持利率不变的概率为16.5%，累计降息25个基点的概率为67%，累计降息50个基点的概率为16.5%。
格隆汇04-10 21:50
特朗普突传可能对中国进一步征税，究竟怎么回事？
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将在25%-30%之间达到峰值。根据惠誉评级的数据，25%的实际关税税率已经是1909年以来的最高水平。如果达到30%，那么这将是1872年以来的最高水平——当时内战英雄尤利西斯·格兰特担任总统，而美国经济仍处于工业革命的早期阶段。但到第三季，瑞银预计关税将开始回落，并预计到2025年底实际税率将达到10%-15%。分析师表示：“各个国家都表示，它们无意采取报复措施，与各个国家达成的协议可能会开始降低整体有效关税税率。” 事实上，越南上周末证实，它愿意取消对美国进口产品的所有关税。特朗普政府官员周日表示，已有50多个国家与白宫联系，进行关税谈判。瑞银预测，特朗普还将面临更大的谈判压力，称其关税政策的法律基础可能面临挑战，而且企业界会展开广泛游说，以淡化政策或开辟例外情况。随着中期选举季临近，美国国内政治考量也可能使特朗普的立场软化。共和党参议员泰德·克鲁兹(Ted Cruz)警告称，如果关税导致经济衰退，2026年将出现一场政治“大屠杀”。瑞银预计2025年美国国内生产总值(GDP)增速将不到1%，其中包括年内经济衰退，GDP从高峰到低谷将下降1%。股市将反弹，但分析师将标准普尔500指数年底目标从6400点下调至5800点。瑞银表示：“我们认为，一些可能被接受的‘退出途径’可以让各方宣布胜利，包括增加欧洲国防开支、在亚洲采取措施防止向全球市场倾销过剩供应、降低现有的关税或非关税壁垒，或者采取措施增加对美国的投资。”
圈内人04-07 09:48
【比特周报】特朗普关税“核弹”震惊全球！比特币冲高回落，8万大关必须守住？
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特朗普造成的关税冲击可能带来长期影响。惠誉评级的Olu Sonola认为，这些关税政策是“激进的变化”，可能导致全球经济衰退。Bitget Research的Ryan Lee表示，新关税引发了数字货币市场的大规模抛售，其中以太坊和Solana分别下跌6%。尽管市场波动剧烈，一些分析师认为关税的正式公布反而消除了市场的不确定性。 BRN首席分析师Valentin Fournier表示，随着市场炒作减少，机构投资者可能回归，从而推动买入压力。21Shares加密投资专家David Hernandez指出，尽管关税税率略高于预期，但明确的政策方向为市场提供了亟需的清晰度，这可能鼓励机构资金流入。他们均认为，比特币有望重新获得上涨动力，并可能接近90,000美元。比特币交易所交易基金（ETF）也反映出市场的这种情绪。4月2日，由贝莱德领衔的比特币ETF吸引2.18亿美元的资金流入，而前一天的净流出为1.57亿美元。然而，以太坊的市场情绪依旧低迷，资金持续流出，其价格仍比本轮周期高点低55%。
风起04-04 17:59
【比特日报】特朗普激进关税后遗症！比特币8万关口徘徊，逢低买入的机会来了？
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家警告，这场经济冲击可能带来长期影响。惠誉评级的Olu Sonola认为，这些关税政策是“激进的变化”，可能导致全球经济衰退。Bitget Research的Ryan Lee表示，新关税引发了数字货币市场的大规模抛售，其中以太坊和Solana分别下跌6%。尽管市场波动剧烈，一些分析师认为关税的正式公布反而消除了市场的不确定性。 BRN首席分析师Valentin Fournier表示，随着市场炒作减少，机构投资者可能回归，从而推动买入压力。21Shares加密投资专家David Hernandez指出，尽管关税税率略高于预期，但明确的政策方向为市场提供了亟需的清晰度，这可能鼓励机构资金流入。他们均认为，比特币有望重新获得上涨动力，并可能接近90,000美元。比特币交易所交易基金（ETF）也反映出市场的这种情绪。4月2日，由贝莱德领衔的比特币ETF吸引2.18亿美元的资金流入，而前一天的净流出为1.57亿美元。然而，以太坊的市场情绪依旧低迷，资金持续流出，其价格仍比本轮周期高点低55%。 Kraken交易所的全球经济学家Thomas Perfumo反驳了“机构投资者的参与能稳定加密货币价格波动”的观点。他认为，在比特币的普及达到关键规模之前，其市场周期仍将持续。他强调，波动性不应被视为负面因素，而是供需紧张的表现。他指出，大规模采用并非直线发展，价格波动是正常现象。部分分析师认为，最近的市场动荡属于市场的过度反应，主要源于投资者对美国贸易政策的不确定性。他们指出，比特币经常被比作黄金，在经济不确定时期仍是投资者青睐的避险资产。而相比之下，以太坊未能吸引到类似规模的投资者信心，反映了加密市场内部的分歧。随着比特币ETF表现强劲，机构兴趣似乎正在回升，分析师预计比特币价格可能趋于稳定，并在未来几周内进一步上涨。然而，市场参与者仍保持谨慎，密切关注贸易政策和宏观经济环境的最新发展，以判断其对资产价格的潜在影响。
风起04-04 11:51
2月美国贸易逆差较1月收窄6.1%，至1227亿美元
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美国一些最大的贸易伙伴征收更高的关税。惠誉评级估计，新关税是一个多世纪以来最高的。特朗普将关税视为一种增加收入的工具，以抵消他承诺的减税政策，并重振长期衰退的美国工业基础，而经济学家并不认同这一观点。 2 月进口额在 1 月大幅增长后保持不变，为 4011 亿美元，原因是企业在关税生效前急于采购货物。商品进口额下滑 0.2%，至 3289 亿美元。工业用品和原材料进口减少 42 亿美元，拉低了整体进口水平，这主要反映在成品金属型材和非货币性黄金进口的减少上。 1 月工业用品进口大幅飙升，是贸易逆差恶化的主要原因。供应品的增加归因于成品金属型材和黄金。消费品进口增加 24 亿美元，达到历史最高水平，这得益于手机和其他家居用品以及药剂制品的进口增长。在计算机和医疗设备进口增加的推动下，资本货物进口增加 10 亿美元，达到创纪录的高位。但民用飞机进口下降。服务进口增加 5 亿美元，达到创纪录的 722 亿美元。旅游服务和知识产权使用费有所增加。出口增长 2.9%，达到创纪录的 2785 亿美元。商品出口飙升 4.8%，至 1819 亿美元。工业用品和原材料出口增加 30 亿美元，非货币性黄金是增长的主要原因。燃料油出口下降。在计算机配件和民用飞机出口的推动下，资本货物出口增加 27 亿美元，达到创纪录的高位。机动车、零部件和发动机出口增加 16 亿美元。但其他商品出口下降 13 亿美元。非石油出口达到历史最高水平。由于运输、旅游以及政府货物和服务出口下降，服务出口减少 4 亿美元，至 965 亿美元。金融服务出口有所增加。经通胀调整后的商品贸易逆差下降 4.8%，至 1354 亿美元。尽管今年到目前为止黄金在进口激增中占了很大比重，且将被排除在国民账户之外，但第一季度经济增长可能大幅放缓。对 1 月至 3 月季度国内生产总值（GDP）的估计大多低于年化 0.5% 的增长率，经济出现萎缩的可能性很大。去年 10 月至 12 月季度，经济增长速度为 2.4%。
金融界04-04 09:09

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