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英伟达财报来袭：中国业务悬而未决！日本国债拍卖创多月新低，新西兰降息了
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伟达财报后的行业整体波动做准备。以主要半导体ETF为标的的防御性期权合约受到大量关注。除了财报之外，投资者也在关注全球债券市场的动向。周三日本40年期国债拍卖的需求创下去年11月以来新低，反映出市场吸纳新债的能力正在减弱。近期全球长期债券收益率飙升，源于市场大量抛售债券，人们越来越担心主要发达经济体如美国和日本的财政赤字问题。美国减税政策及混乱的关税政策可能引发通胀、推升政府支出，也令投资者对持有长期国债感到愈加不安。周二，路透独家报道称日本正在考虑减少超长期国债的发行。消息传出后，日本国债收益率和日元双双下跌。尽管周三的拍卖后，日本国债收益率几乎未变，但美国国债收益率在前一日下跌后略有回升。新西兰方面，该国央行将基准利率下调25个基点，并暗示其宽松周期将略超出三个月前的预测，突显出美国贸易政策急剧转变对经济增长带来的风险。周三可能影响市场的关键动态包括：北美主要财报：英伟达、蒙特利尔银行、加拿大国家银行、迪克体育用品、梅西百货；美国将拍卖两年期浮息债券和五年期国债；德国将拍卖15年期联邦国债；德国将发布5月失业数据；法国将公布第一季度GDP终值以及4月生产者价格数据。
风起05-28 16:06
市场在提前"押注"海光信息复牌行情？半导体ETF(159813)投资契机引关注
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机电(300316)下跌1.93%。半导体ETF(159813)回调蓄势，下跌0.79%。拉长时间看，截至2025年5月27日，半导体ETF近1年累计上涨44.30%。消息面上，5月25日晚间，中科曙光(603019)与海光信息(688041)同时发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，其中宣布为抢抓信息技术产业发展新机遇，做大做强主业，海光信息正在筹划由公司通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。今日重仓海光信息与中科曙光的ETF出现了盘中放量，有业内人士分析市场已经提前押注并购重组两只股票停牌后复牌的投资机会。据悉海光信息为半导体ETF(159813)第三大权重股，持仓占比8.95%。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年4月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.82%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 14:07
基金早班车丨私募业管理规模重回20万亿元，发行回暖与业绩修复助力
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DII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.6416%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 001628 招商体育文化休闲股票A 2.6925 文仲阳 2025-05-26 2 015395 招商体育文化休闲股票C 2.6350 文仲阳 2025-05-26 3 006692 金信消费升级股票A 2.3218 杨超 2025-05-26 4 006693 金信消费升级股票C 2.3177 杨超 2025-05-26 5 001042 华夏领先股票 2.1978 王晓李 2025-05-26 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 022315 东方红益丰纯债债券E 2.6995 高德勇 2025-05-26 2 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 2.0420 冯翰尊 2025-05-26 3 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 2.0346 冯翰尊 2025-05-26 4 020310 海富通中债0-2年政策性金融债指数C 1.1704 何谦 2025-05-26 5 010102 西部利得鑫泓增强债券A 0.7832 何奇,袁朔 2025-05-26 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 002345 华夏高端制造混合A 2.9643 吴昊 2025-05-26 2 015058 华夏高端制造混合C 2.9307 吴昊 2025-05-26 3 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.7772 王永明 2025-05-26 4 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 2.6416 林英睿 2025-05-26 5 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 2.6295 林英睿 2025-05-26 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 2.8732 徐猛 2025-05-26 2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 2.8704 黄岳 2025-05-26 3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 2.7862 胡亦清 2025-05-26 4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 2.7129 徐猛 2025-05-26 5 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 2.7083 徐猛 2025-05-26 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.1857 刘洋 2025-05-26 2 164818 工银传媒指数A 1.5897 张乐涛 2025-05-26 3 010677 工银传媒指数C 1.5871 张乐涛 2025-05-26 4 020407 工银传媒指数E 1.5846 张乐涛 2025-05-26 5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5832 罗英宇 2025-05-26 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 1.6416 柳军,李沐阳 2025-05-26 2 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.5495 李沐阳 2025-05-26 3 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.5477 李沐阳 2025-05-26 4 022681 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.5419 李沐阳 2025-05-26 5 513880 华安日经225ETF 1.4521 倪斌 2025-05-26 数据来源巨灵财经
金融界05-27 08:36
半导体板块活跃上行，科创芯片ETF南方(588890)涨近1%，两大半导体巨头拟合并！
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：021607；C类：021608)；半导体ETF南方(159325)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 10:47
海光信息拟吸收合并中科曙光，半导体ETF(159813)盘中翻红
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一步增加资本市场和经济运行的稳定性。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。半导体ETF(159813)最新规模47亿，紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年4月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.82%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 10:06
半导体ETF(159813)近5个交易日净流入1.10亿元，英伟达在华市占率从95%跌至50%
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盛机电(300316)上涨2.05%。半导体ETF(159813)上涨0.64%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年5月21日，半导体ETF近1年累计上涨46.60%。流动性方面，半导体ETF盘中换手1.21%，成交5713.61万元。拉长时间看，截至5月21日，半导体ETF近1年日均成交2.85亿元。规模方面，半导体ETF近2周规模增长1.55亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。昨日黄仁勋称，英伟达在华市占率从95%暴跌至50%，这一数据与近期财报中“中国市场营收占比从19%降至5%”的公开披露形成呼应。黄仁勋称：“四年前，英伟达在华市场份额高达95%。如今只有50%。剩下的都是中国技术。如果没有英伟达，他们也会使用很多本土技术。”黄仁勋预计到2026年，中国AI市场规模将达到500亿美元。天风证券认为2025 年全球半导体增长延续乐观走势，AI 驱动下游增长。在消费电子领域，AI 侧创新提振需求，AIPC 或成为今年主要增长点，AI 眼镜等新硬件催生增量市场，小米玄戒 SoC 芯片 O1 发布加速国产高端化进程。数据中心算力方面，全球算力供不应求，国产算力自主可控仍为必然趋势。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年4月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.82%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 10:27
半导体ETF(159813)受小米3nm芯片量产催化，国产替代逻辑强化
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截至05月20日10:30，半导体ETF（159813.SZ）上涨0.51%，其关联指数国证芯片（980017.SZ）上涨0.47%；主要成分股中，韦尔股份上涨1.86%，寒武纪-U上涨1.28%，闻泰科技上涨3.29%，中芯国际上涨0.47%，圣邦股份上涨1.28%。消息面上，小米集团董事长雷军宣布小米自主研发设计的3nm旗舰芯片小米玄戒O1已开始大规模量产，带动芯片股集体走强，其中盈方微直线涨停，利扬芯片涨超15%，国科微、翱捷科技等跟涨；半导体ETF（159813.SZ）成分股中闻泰科技、韦尔股份等涨幅居前，市场对国产芯片技术突破的乐观情绪或为板块表现的主要催化因素。券商研究方面，华西证券指出大陆晶圆厂扩产景气度向上，国产设备有望持续放量，仅中芯国际、长江存储、合肥长鑫和华虹半导体四家头部晶圆厂未来合计扩产产能将超过80万片/月，尤其先进制程扩产具备较大空间；其中逻辑端中芯国际2024年资本开支达73.3亿美元且预计2025年持平，存储端长存、长鑫2024年重回正常扩产。财信证券则关注到美国商务部调整AI芯片出口政策，明确限制3A090类先进计算集成电路对华出口，认为这将进一步强化国内半导体产业链自主可控需求，尤其涉及国产设备及芯片设计环节。两家机构观点均指向半导体产业链国产化进程对行业基本面的支撑作用。关联产品：半导体ETF（159813），联接基金（A类 012969，C类 012970，I类 022863）关联个股：寒武纪-U（688256）、中芯国际（688981）、海光信息（688041）、北方华创（002371）、韦尔股份（603501）、兆易创新（603986）、中微公司（688012）、澜起科技（688008）、长电科技（600584）、三安光电（600703）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 10:46
半导体ETF(159813)涨近1%，英伟达放弃中国 Hopper 市场，半导体产业链国产替代再加速！
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中科(688047)上涨1.64%。半导体ETF(159813)上涨0.77%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年5月16日，半导体ETF近1年累计上涨46.52%。消息面上，英伟达宣布 Hopper 系列不再供货中国：据新加坡《联合早报》网站 5 月 17 日报道，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制 Hopper 架构的 H20 芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出 Hopper 系列芯片。黄仁勋 17 日受访时说，针对中国市场，英伟达在 H20 芯片后不会再推出 Hopper 系列产品，“因为 Hopper 已无法再调整”。这意味着，中国市场将彻底与 Hopper 架构的芯片绝缘，包括之前英伟达为中国市场特别设计的一些性能有所阉割的版本。就在英伟达宣布放弃中国 Hopper 市场的同时，小米自研芯片传来了好消息。 5 月 19 日，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军在个人社交平台发布消息，小米自主研发设计的 3nm 制程手机处理器芯片玄戒 O1 即将亮相。这是中国大陆地区首次成功实现 3nm 芯片设计的突破，紧追国际先进水平，填补了大陆地区在先进制程芯片研发设计领域的空白。近年来，小米不断加大科技创新力度，提出 “大规模投入底层技术，致力成为全球新一代硬核科技引领者” 的新十年目标，并将芯片、AI 和 OS 确定为重点投入的三大技术赛道。据悉，小米近五年研发总投入达 1050 亿元，今年预计研发投入 300 亿元。目前，小米有工程师超过 2 万人，其中芯片工程师超 2500 人。有业内人士认为，随着英伟达 Hopper 系列的退场，中国 AI 芯片市场出现了巨大的空白，将催化我国半导体产业链国产替代化的进程。未来，将有许多的中国企业站出来，填补英伟达留下的空缺，在 AI 芯片、手机芯片等多个领域实现全面国产替代。东吴证券认为半导体行业业绩持续高增，看好自主可控趋势下国产替代加速。先进逻辑 / 存储厂商持续扩产，叠加先进制程设备继续突破放量，逻辑 & 存储厂商扩产将带来半导体设备 & 零部件需求上升；国产半导体设备商开启平台化布局，如北方华创、中微公司等均有全新品类设备亮相，平台化加速有利于拓宽产品种类打造一体化解决方案；半导体设备国产化率仍有较大提升空间，设备公司差异化竞争将使国产替代逻辑持续生效；受益于 AI 芯片浪潮加速，下游封测设备起量，特别是测试设备国产化进程顺利，有望实现国产化替代放量。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年4月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.82%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 14:36
上周股票ETF净流出超380亿元，债券型ETF“吸金”超90亿，科创50ETF连续第二周获资金净申购
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ETF、嘉实基金国开债ETF、南方基金半导体ETF上周分别净流入33.87亿元、17.59亿元、14.22亿元、8.61亿元、8.55亿元。净流出方面，创业板ETF、沪深300ETF、上证50ETF、黄金基金ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF上周分别净流出27.99亿元、25.90亿元、20.58亿元、19.27亿元、14.15亿元、13.31亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（2025年05月12日至2025年05月16日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为0.77%。宽基ETF中，创业板类ETF涨跌幅中位数为1.37%，收益最高。按板块划分，大金融ETF涨跌幅中位数为1.93%，收益最高。按主题进行分类，证券ETF涨跌幅中位数为2.09%，收益最高。上周跨境ETF表现亮眼，景顺长城基金标普消费ETF、国泰基金标普500ETF、景顺长城基金纳指科技ETF、银华基金新经济ETF、富国基金标普油气ETF上周分别涨13.15%、6.58%、6.35%、6.24%和5.98%。国际金价回调带动黄金ETF全线下挫，黄金ETFAU、黄金ETF华夏、金ETF、黄金ETF基金、黄金基金ETF上周累计跌逾4%。四、新发ETF产品上周内地市场上报股票ETF 3只；新成立股票ETF 3只。上报的3只股票ETF分别是南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证人工智能50交易型开放式指数证券投资基金和广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金。本周开始发行ETF有5只：分别是天弘中证A500增强策略ETF、鹏华中证全指自由现金流ETF、易方达上证科创板200ETF、嘉实上证科创板综合增强策略ETF和汇添富上证科创板新材料ETF。有5只ETF等待发行：下周长城中证红利低波动100ETF、富国国证港股通消费主题ETF和华宝中证制药ETF下周开始发行。五、热点新闻 5月资金回流到在美国上市的中国ETF 5月美国上市的中国主要ETF录得资金流入，因美中关税暂停提振了市场人气。本月截至5月15日，全球投资者共买入了4只在美国上市的中国主要ETF 4.017亿美元。高盛称，美国机构投资者目前持有约2500亿美元在美上市的中国股票。小摩：比特币将在今年余下时间里跑赢黄金摩根大通称，此前在所谓的“贬值交易”中，投资者买入黄金和比特币，以对冲国际货币贬值的风险。但在2025年，这一趋势变成了一场零和博弈：黄金上涨时，比特币下跌；而近期情况发生了逆转——自4月高点以来，黄金价格回落，比特币则开始走强。4月以来，资金正从黄金ETF中撤出，并流入现货比特币及加密货币基金。索罗斯之子的对冲基金重新进军中国资产三大中资标的跻身持仓前十 Soros Capital Management LLC的13F报告显示，这家乔治.索罗斯之子罗伯特.索罗斯创立的对冲基金第一季重新布局中国资产。新建的仓位包括阿里巴巴、百胜中国以及iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)，FXI、百胜中国和阿里巴巴的仓位分别排在第5、7和8名。借势指数化投资浪潮债券ETF规模突破2500亿今年以来，债券ETF(交易型开放式指数基金)产品规模增量达825亿元，增幅为47.5%。数据显示，截至5月14日，全市场29只债券ETF的总规模已达2565.46亿元。晨星(中国)基金研究中心总监孙珩表示，今年以来债券型ETF规模激增，存量债券ETF持续获得资金净流入，表明市场对其认可度较高，其在资产配置中能起到稳定组合收益、降低整体风险的作用，为投资者提供了一种较为稳健的投资选择。桥水Q1爆买阿里巴巴建仓京东和黄金ETF 桥水基金公布了截至今年3月31日的一季度持仓报告（13F）表。增持方面，买入逾540万股阿里巴巴，环比增幅高达21倍，直接跃升为其第四大持仓股，另外还买入百度188万股（增幅956%）、苹果32万股、亚马逊40万股、拼多多近50万股、核心MSCI新兴市场ETF-ishares 130万份等；建仓方面，桥水一季度买入黄金ETF-SPDR 110万份，成第六大持仓标的，新进278万股京东。
格隆汇05-19 11:28
半导体ETF(159813)快速拉涨近1%，国产替代浪潮再度来袭
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中科(688047)上涨1.54%。半导体ETF(159813)上涨0.64%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年5月16日，半导体ETF近1年累计上涨46.52%。据新加坡《联合早报》网站5月17日报道，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。有业内人士认为，此举将加强我国半导体产业链的国产替代化进程。中信建投此前认为，长期来看半导体领域的 “去美化” 趋势与国产化率提升的方向或将持续。平安证券认为半导体行业正处于复苏阶段，受益于消费电子市场回暖，新一轮上升周期已启动。晶圆厂扩产和 AI 产业链成为两大投资主线，推动行业持续增长。AI 与半导体技术的深度融合，为行业带来新的增长点。看好 AI + 半导体领域的投资机会，预计相关企业将在此轮周期中实现显著业绩提升。东吴证券认为国产化是实现产业链安全的必要路径，国产企业通过 “估值提升 — 信心提升 — 资金流入 — 国产化率提升 — 估值提升” 形成正向的闭环，资本市场与产业形成产融协同新范式，有望进一步增加资本市场和经济运行的稳定性。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年4月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.82%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 11:27

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