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东吴证券：给予蓝特光学买入评级
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ro Max单款机型，渗透至2024年iPhone16Pro及iPhone16Pro Max两款高端机型，2024年下半年，A客户新系列机型发布销售，同时公司微棱镜产业基地扩产项目已于2024年7月整体达到预定可使用状态并投入使用，公司作为微棱镜核心供应商微棱镜产品收入实现高增。　　光学元件国内领军企业，多品类产品+多领域布局蓄力长期成长。1）玻璃非球面透镜：公司玻璃非球面透镜产品是国内少数量产企业之一，当前下游应用于汽车车载摄像头、激光雷达等产品，有望充分受益高阶智驾车型渗透迎销量高增。同时主流手机厂商正逐步拓展模造非球面玻璃在手机摄像头内的应用，公司作为国内技术领先厂商，有望迎来新合作机遇构筑新业绩增长极。2）玻璃晶圆：公司玻璃晶圆产品性能领先，且布局该领域技术多年，同时与行业内领军企业康宁合作历史深厚，后续有望充分受益AR产品市场需求增长，迎业绩高增。　　盈利预测与投资评级：公司新产线转固新增折旧一定程度上影响利润释放，基于此我们将公司24-26年归母净利润调整为2.8/3.7/4.6亿元（前次预测值为3.0/3.7/4.2亿元），对应24-26年PE分别为34/25/20倍；基于公司在车载玻璃非球面透镜及AR用玻璃晶圆的前瞻性布局，我们继续看好公司未来成长趋势，维持“买入”评级。　　风险提示：VR/AR产业发展不达预期，其他产品销量不达预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安舒迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.98亿，根据现价换算的预测PE为31.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为25.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-30
苹果在印度iPhone出口增长与制造扩张导致市场潜力激增，预示未来发展的重要意义
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府的补贴政策使苹果能够在印度组装高端的iPhone 16 Pro和Pro Max型号。此外，苹果还计划在包括班加罗尔和浦那在内的多个城市开设新零售店。编辑观点苹果在印度的出口增长和制造扩张表明其战略重心正逐渐向印度转移，以减轻对中国市场的依赖。这一变化可能为苹果带来新的增长机会，尤其是在印度中产阶级消费能力不断提高的背景下。然而，尽管苹果在印度市场的潜力巨大，但其在全球市场的地位和对中国的依赖仍然是不可忽视的因素。名词解释 iPhone：苹果公司生产的一系列智能手机，以其高品质和创新技术著称。制造补贴：政府对企业进行的财政支持，旨在促进本国的制造业发展。中产阶级：通常指经济状况良好，有一定消费能力的社会阶层。相关大事件 2024年3月，苹果在印度的iPhone组装总值达到了140亿美元，标志着其在印度制造能力的重大提升。这一增长不仅展示了苹果对印度市场的信心，也反映出印度在全球科技制造领域日益重要的地位。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-30
苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！
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ple Intelligence，将对iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列的用户开放。主要功能包括写作工具、图像清理、通知摘要，以及Siri增强功能。更多Apple Intelligence功能将于12月推出。另外，新款iMac售价与前代相同，起价1299美元，性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。该产品将于11月8日上市。此外据业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。值得关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%；每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。 iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。这对苹果来说，是一个积极的信号，另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。 “果链”业绩爆发随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 “果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%；净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；净利润23.71亿元，同比增长43.74%。长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%；净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。
格隆汇2024-10-29
隔夜美股全复盘(4.9)| DJT暴涨逾21%，博彩市场押注特朗普获胜概率达66%
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载M4芯片的新款iMac；印尼禁售苹果iPhone 16，称苹果未履行投资承诺。英伟达跌 0.72%，微软跌 0.36%，谷歌收涨 0.81%，据The Information报道，谷歌将开发可控制计算机的人工智能，计划最早在12月预览。亚马逊涨 0.3%， Meta涨 0.86%，据The Information：Meta开发人工智能搜索引擎以减少对谷歌和微软的依赖。礼来涨 0.32%，礼来减肥药Mounjaro在香港获批，最早将于今年年底开始销售。特斯拉跌 2.48%。PHG跌15.95%，飞利浦下调了今年的销售增幅预测。 03 每日焦点 1、美限制对华科技投资新规例明年1月2日生效 10.29 美国财政部公布，限制美国资金投资在中国人工智能(AI)等先进科技领域的新规例已经准备就绪，明年1月2日开始生效。美国财政部是根据总统拜登在去年8月签署的行政命令，而研究相关限制，新条例草案在今年6月发布，经过咨询及修订后，周一公布生效日期。新规则针对美国企业对中国三大领域的投资进行限制，包括半导体及微电子、量子资讯科技及AI系统，避免中国利用有关科技发展国防工业，危及美国国家安全。根据新规则，美国企业投放在相关领域的上市证券也受到限制。 2、苹果发布配置M4芯片+AI功能的iMac，起售价将近1300美元 10.28 苹果公司：发布配置M4芯片和苹果人工智能的新款iMac，起售价1299美元。今天，iPhone、iPad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。新的Apple Intelligence功能将于12月份发布/上线。苹果智能正式上线同时发布新款iMac 10.28 苹果智能今天在iPhone、iPad和Mac上正式上线。同时苹果(AAPL.O)发布搭载M4芯片的新款iMac，新款iMac起售价为1,299美元，配备16GB内存，将于11月8日上市。苹果29999元一台的Vision Pro在2024年底即将减产、停产 10.28 多位供应链人士消息称，苹果空间计算设备Vision Pro最早将于今年11月份停止组装，后续将停产。一位苹果生态开发者表示，“虽然几个月前就知道了，但看到这个信息还是会难过一下”。也有创业者提出，担忧苹果这一动向或影响投资人对空间计算的信心。不过，多位XR行业资深人士则认为，该新闻有误导之嫌，其容易产生“苹果未来不再开发空间计算设备”的错误理解，导致恐慌。经过多方求证，Vision Pro在2024年底即将减产、停产，确是事实。不过，这一动向是苹果意料之内的举措，既符合苹果的预期，也是国内供应链的正常举动。 3、汽车弱复苏，安森美本季财报超预期，下季指引符合预期 10.28 安森美半导体24Q3营收同比下降19.2%至17.6亿美元（vs 17.5）；非公认会计准则EPS 0.99美元（vs 0.97）调整后营业利润为4.965亿美元（vs 4.834）预计24Q4 EPS 0.92-1.04美元（vs 1）营收为17.1-18.1亿美元（vs 17.7）叠加前面三个财报（通用汽车、特斯拉和德州仪器）这四个财报均反应了汽车复苏的苗头 Waymo获56亿美元融资为公司史上最大一笔融资 10.28 Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo表示，已经完成了一轮56亿美元的融资，以扩大其无人驾驶打车服务。这是该公司有史以来获得的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦参与投资。Waymo目前在旧金山、洛杉矶、凤凰城运营商业自动驾驶出租车服务，并正在向奥斯汀和亚特兰大扩张。Alphabet财务总监Ruth Porat曾于今年7月表示，计划在多年内向Waymo投资50亿美元。 4、网红券商Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普合约 10.29 美国新贵券商Robinhood(HOOD.O)宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易哈里斯与特朗普的选举预测合约，即可以押注他俩谁会赢得选举。因为最近Kalshi打赢了和CFTC的官司，用户继续押注政治选举结果，于是政治预测市场火了，Robinhood也试图从中分一杯羹。 5、拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单 10.28 拼多多(PDD.O)百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美妆、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国8月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国9月JOLTs职位空缺
格隆汇2024-10-29
顶级分析师重审苹果股票前景，聚焦关键第四季度财报！
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的下跌。这是因为投资者追踪其新推出的 iPhone 16 在假期期间的需求。苹果将 9 月初发布的 iPhone 16 视为其人工智能技术（称为 Apple Intelligence）的渠道，并计划在未来几年内将该技术推广到其 22 亿台设备群。然而，来自众多市场研究机构、华尔街分析师和以苹果为中心的网站的早期迹象表明，新智能手机的需求接近或略低于 iPhone 15 的水平，因为消费者似乎愿意等待有关 Apple Intelligence 推出和与该集团更广泛的 AI 战略相关的软件更新的更多细节。 Apple Intelligence 18.1 将于本周作为软件更新发布，新功能有限，而功能更全面的 18.2 版本预计将于年底前发布。苹果 iPhone 16 需求成为焦点 KeyBanc Capital Markets 分析师 Brandon Nispel 上周还指出，包括 Verizon ( VZ )、AT&T ( T ) 和 T-Mobile ( TMUS )在内的美国无线运营商最近发布的第三季度更新显示，升级率同比下降 9%，这对苹果在全球最大经济体的销售来说并不是一个好兆头。摩根大通分析师萨米克·查特吉 (Samik Chatterjee) 指出，自 9 月推出以来，新款 iPhone 16 系列的交货时间在进入第八周时有所减缓，价格较高的“Pro”机型的交货时间回落幅度更大。查特吉表示：“虽然降幅比去年同期略高，但总体交货时间与 iPhone 15 的交货时间基本一致，这表明需求依然具有弹性，尽管略低于去年的水平。” 查特吉对苹果股票的评级为“增持”，目标价为 265 美元，他预计苹果“9 月份季度的业绩将好于预期，但 12 月份季度的业绩将低于预期”。他补充道：“iPhone 16 系列的销售速度比 iPhone 15 慢，尽管最近几周势头有所回升，但销量仍略低于去年的水平。”“因此，我们预测 [苹果第一财季] iPhone 的收入将低于预期。” 苹果 AI 引领更新“超级周期” 苹果定于周四收盘后公布第四财季利润。预计每股收益约为 1.55 美元，营收约为 944 亿美元。韦德布什证券公司 (Wedbush) 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 长期看好苹果，他认为，苹果公司 9 月份当季的业绩不仅将超出华尔街预期，还将对假期期间的业绩前景给出乐观展望。艾夫斯表示：“我们继续看到整个亚洲供应链的进一步迹象表明，这次 iPhone 升级周期可能是一个历史性的周期，为超级周期奠定了基础，因为目前我们估计全球大约有 3 亿部 iPhone 在 4 年多的时间里没有升级过。”他对该股的目标价为 300 美元，评级为“跑赢大盘”。他补充道：“我们认为，随着人工智能驱动的升级周期的到来，苹果本财年 iPhone 销量可能超过 2.4 亿部，这将是苹果历史上 iPhone 销量最高的一年。”
Dan19772024-10-28
三季度中国智能手机销量同比增长2.3%，vivo市场份额19.2%排第一，华为16.4%紧随其后，小米以15.6%位居第三
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推至聚光灯下。值得一提的是，苹果的新iPhone 16系列于9月20日发布后，市场表现同样强劲。截至10月8日，iPhone 16系列中超过70%的销量来自Pro和Pro Max型号，这凸显了消费者对更卓越显示、游戏和成像体验的偏好。这一趋势可能会为苹果带来更多的收入增长，并推动其在高端市场的进一步扩张。随着进入第四季度，中国智能手机品牌厂商迎来了旗舰机型的发布期。所有主要品牌都将在其旗舰产品的更新中采用最新的芯片，同时推出更新的中端机型以满足大众市场的需求。因此，第四季度的竞争预计将更加激烈，各品牌将展开更为激烈的市场争夺战。
金融界2024-10-28
国元证券：给予立讯精密买入评级
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润端贡献一定弹性，一方面受益于公司配套iPhone16高端机型单机价值量的同比提升，一方面我们认为今年立臻iPhone16系列的出货量有望达5800-6000万只，据此测算24年公司手机组装业务贡献的归母净利润有望同比+26%。同时MR业务上，公司作为组装供应商，由于前期会产生大量开发成本，在利润端形成一定拖累并对利润端产生持续影响。后续随初期一次性投入被逐步摊薄，利润端有望改善。　　通讯领域，公司持续受益于深厚的技术积累，以及AI催化下，下游客户的需求释放，我们对公司通信业务24年全年维持30%的成长预判；汽车领域，公司已形成汽车线束、连接器、智能座舱、智能驾驶等多元化产品矩阵，随24底-25年全球头部大客户推出新型廉价款车型，公司域控制产品收入增速预计将持续受益，我们对24年汽车业务收入维持50%的成长预判。　　Apple Intelligence虽在国内发行放缓，但在全球依然有望推动IOS在终端的占比持续提升。同时，后续随被寄予更多硬件端升级预期的iPhone17系列开始备货，有望进一步带动对供应链的积极影响。我们预测公司2024-2025年归母净利实现为136.7/177.4亿元，同比增长24.78%和29.78%，对应EPS为1.90/2.47元。维持“买入”的投资评级。　　财务数据和估值　　（采用Choice一致预期，10月25日收盘价）　　风险提示　　下行风险：全球经济复苏缓慢，国产手机竞争加剧，大客户对供应链政策风险，业务扩张带来的内部管理的风险。上行风险：持续改善的全球宏观经济环境；手机AI化进程加快；XR销售情况超预期；新型可穿戴式产品销售超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券杨洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利133.97亿，根据现价换算的预测PE为23.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级30家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为46.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
美联储未来利率政策不确定性导致美国股市波动加剧，投资者需关注即将到来的科技巨头财报季的重要信号
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引发了市场的高度关注。此外，苹果公司的iPhone 16的销售表现和AI技术的进展也是投资者关注的焦点。编辑观点近期市场的不稳定主要源于美联储未来利率政策的不确定性和即将到来的重要财报季。尽管科技股显示出强劲的增长潜力，投资者在决策时仍需谨慎，以应对可能的市场波动和经济环境变化。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）：是美国股市的重要股指之一，包含500家大型上市公司，是衡量美国股市整体表现的一个关键指标。道琼斯工业平均指数（DJIA）：由30家大型企业的股票构成，是美国最古老和最广为人知的股票市场指数之一。纳斯达克综合指数（NASDAQ）：主要反映在纳斯达克证券市场上市的公司股票价格变化，尤其是科技公司。 10年期国债收益率：反映美国财政部10年期债券的利率，通常被视为经济健康和利率前景的晴雨表。相关大事件 2024年10月25日：美国消费者信心指数连续第三个月上升，达到自四月以来的最高点，反映出消费者对经济的乐观情绪。 2024年10月22日：特斯拉意外公布的财报惊喜，为即将到来的其他大型科技公司的财报奠定了基础。 2024年10月20日：美联储官员在公开场合暗示可能会延迟进一步的利率调整，市场反应剧烈，导致国债收益率上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-27
港股周报：南下资金疯狂买入，第二波牛市呼之欲出？
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首日涨15%； 8. 知名苹果分析师称iPhone16系列大幅砍单； 9. 百济神州大中华区首席商务官殷敏被监管机构调查。本周老虎用户热门交易个股： Top3：地平线机器人-W，本周，有年内港股最大科技IPO之称的地平线成功登陆港股，上市首日一度涨超36%，引发投资者关注； Top3：华润饮料，本周，华润饮料登录港股，上市首日大涨15%！地平线和华润饮料IPO火爆，港股打新市场有望迎来繁荣； Top9：协鑫科技，本周，光伏板块迎来多重利好，先是美国商务部考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税，而后，国家领导人在调研时表示要进一步释放光伏等新能源发展潜力，引爆了行情。下周值得关注的大事件： 1. 下周四，中国将公布10月PMI数据，这是政府进行刺激政策后首个重磅经济数据出炉，关注是否有所改善，或对行业有较大影响； 2. 下周，AMD、微软、苹果、理想等公司发布财报，对个股或行业有较大影响： $地平线机器人－Ｗ(09660)$ $华润饮料(02460)$
老虎证券2024-10-25
【一周科技动态】Amazon业绩外的惊喜？Tesla大选期权行情值得期待
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析师关注的焦点一定会包括：Apple的iPhone16销量以及AI的商业化预期、MSFT/GOOGL/AMZN的云服务增速对比以及AI相关的资本开支进展、MSFT与OpenAI的合作、Google的搜索广告在AI时代的进展、META的大选年业绩以及短视频业务进展等等。至10月25日收盘，本周以来大科技公司表现均有差距。其中 $苹果(AAPL)$ -0.68%， $英伟达(NVDA)$ -0.61%， $特斯拉(TSLA)$ +17.92%， $微软(MSFT)$ +1.92%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.59%， $谷歌(GOOG)$ -0.01%， $亚马逊(AMZN)$ --0.61%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Amazon的惊喜可能不来自于业绩本身？近期Amazon的争议主要来自两个方面：一方面的在全球企业级云服务重新复苏只是，AWS在MaaS(Model-as-a-service)上的空间有多大另一方面是零售销售的增速而越来越平缓，且面临更多低价平台竞争者压力下，市场份额会有如何表现？此外，电商可能继续面临包括FTC和欧盟地区的反垄断诉讼。从好的方面来看，云服务的增速会随着AI大模型训练继续增长，而AWS作为市占率第一高的平台自然有先发优势。另外，通胀回落对零售服务相对利好，尤其是三方商家竞争越是激烈，作为平台可能就有意想不到的渔翁之利。但坏的预期方面，刚刚过去的10月Prime Day销售可能缺乏足够数据披露，意味着GMV增速可能未必乐观，可能在最15-20%之间，而去年同期达到了35%左右。虽然美国零售的整体消费趋势并没有像此前市场预期的那么悲观，但商家间的竞争逐渐激烈，除了 $拼多多(PDD)$ 旗下的Temu这种低价平台的冲击外， $沃尔玛(WMT)$ 这种传统超市的线上平台的促销也成为主要的竞争。但Amazon这个季度业绩可能并不是惊喜来源，潜在的回购/大额分红才是。与其他的Mag6（Tesla没有大额分红/回购的历史）相比，Amazon在股东回报上略显不足。最近一次的回购计划也要追溯到2022年3月，当时批准了100亿美元的回购计划，但是两年过去了只买了39亿美元。随着利润不断增厚（利润率的提升），公司自由现金流也创纪录的在Q2结束时达到529.7亿美元，预计在2024年末将超过620亿美元，资本配置显然已经出现了“现金过多”的不合理。假如公司没有其他更大的资本开支计划或者收购计划，那么通过回购/大额分红回馈股东将是不错的选择，并且也不会对公司的杠杆率造成负担。期权观察家——大科技期权策略特斯拉财报几乎拉动了整个市场，并且从期权分别来看，由于10月25日当周到期的Call的最多分布持仓在230-250，而财报后价格涨至260，这就使得隐含待买的股数飙升至了246万股，远远超过平时的20-30万股的区间。换句话说，这周一过，单从Call期权方面就会多出0.1%的流通股本。由于11月5日即将进行大选，Tesla又是权重型的Trump概念股。考虑到目前市场已经大量Price-in Trump胜选，不排除投资者会降低部分头寸，或者进行一些对冲。目前来看最大的变数就是大选，从10月25日最大Call持仓的232.5，上升至11月8日的300（同时290也是海量）。这就说明不少投资者也是寄希望于通过此次大选的机会，TSLA一跃升至300上方。反观PUT的未平仓量非常小，且最大量在217.5的位置，说明不少谨慎投资者并不想参与这个尾部风险较大的事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2161.49%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报234.62%，再次拉开距离，超额收益上升至1926.87%。本周大科技股由于吊车尾特斯拉的强势表现，使得组合今年以来的回报上升至38.97%，超过SPY的23.68%，超额收益上升至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.55，SPY为2.8，组合的信息比率1.25.
老虎证券2024-10-25

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