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WTI油价闪崩！原油供大于求担忧飙升，OPEC+多头撤退了......
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10月15日上午），在隔夜跌超2%后，WTI油价现报71.64美元/桶，当日跌幅达到2.97%；布伦特原油价格现报75.25美元/桶，当日跌幅为2.85 %。【WTI原油价格走势，来源：Investing.com】周一（14日），石油输出国组织OPEC发布的月度原油市场报告显示，该组织连续第三个月下调了2024年和2025年全球原油需求增长的预期，今年全球原油日均需求量预测削减10.6万桶至1.042亿桶/日，明年日均需求量从1.06亿桶/日降至1.058亿桶/日。此举意味着，OPEC+将今明两年全球原油需求增速从每日170万桶降至160万桶，该机构从此前油价和需求的看涨立场逐渐撤退。澳新银行分析师表示，这是该机构连续第三个月下调需求预期，表明先前的乐观预测将进一步回落。 OPEC解释称，这一调整主要是因为收到的实际数据和一些地区略低的预期。其中，该机构指出，中国原油需求的预期下降成主因；政府刺激措施将支持第四季需求，但原油使用仍面临经济挑战和向清洁能源转型趋势的阻力。油价的暴跌也与中东原油供应链中断的担忧缓和密切相关。据外媒报道，以色列总理内搭尼亚胡告诉美国，他们更愿意打击伊朗的军事目标，而非原油基础设施或核能设施。瑞银指出，以色列对伊朗的打击规模有所减少，从而降低了供应风险，降低了地缘政治风险溢价的需要，这让原有的需求担忧凸显出来。原文链接
投资慧眼2024-10-15
以色列突传一则重量级消息:事关袭击伊朗油价应声暴跌！
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地缘政治局势威胁到中东地区的产量，美国WTI油价本月迄今上涨约5%。该地区的石油供应量约占全球石油供应量的三分之一。美国原油期货周一已经遭受打击，当日石油输出国组织(OPEC)连续第三次下调2024年的原油需求预期，令油价承压。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周一收盘下跌1.73美元，跌幅为2.29%，收于73.83美元/桶。 OPEC周一发布报告，将2024年全球原油需求量增幅从每日200万桶下调至每日增加190万桶。这是该机构连续第三次下调全球原油需求预期。
tqttier2024-10-15
周评：中国政府没有安抚市场！A股惊魂大逆转，美元疯狂暴涨降温，警惕以色列报复
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都将是“致命、精确和出人意料的”。 “WTI油价每桶75美元是紧张局势下的合理价格区间，”纽约Again Capital的合伙人John Kilduff表示。三位海湾国家消息人士告诉路透社，海湾国家正在游说华盛顿阻止以色列攻击伊朗的石油设施，担心如果冲突升级，德黑兰的盟友可能会袭击他们自己的石油设施。 “我们需要等待以色列的回应，但我认为在那之前，油市会继续保持风险溢价，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。
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风起 1评论2024-10-13
广泛中东战争一触即发！以伊、以黎冲突对产油区影响几何？
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采取行动，国际油价持续攀升。继前一周WTI油价和布伦特油价双双周涨8%后，原油价格周一（7日）继续大涨3%，WTI原油收于77.14美元/桶，布伦特原油收于80.93美元/桶，为8月底以来首次上破80美元关口。中东局势持续升温据以色列统计，去年10月7日以哈冲突爆发以来，已有1200人丧生、约250人被扣为人质。巴基斯坦官员称，加萨大部分地区已被夷为平地，约4.2万名巴勒斯坦人丧生。哈马斯流亡领袖Khaled Meshaal近日接受采访时表示，尽管在这场持续一年的战争中损失惨重，但哈马斯仍将如凤凰般浴火重生，并继续招募战士和制造武器。以伊方面，伊朗10月1日晚间对以色列发射近200枚飞弹，这是伊朗第二次直接攻击以色列。分析人士表示，以军可能会进行更大规模的报复回击，其中可能包括攻击伊朗核设施、针对性暗杀、攻击伊朗工业设施、网络攻击等。以黎方面，6日，以色列对黎巴嫩多地发动袭击，造成22人死亡、上百人受伤。黎巴嫩公共卫生部7日表示，这一年来黎巴嫩真主党和以色列之间冲突已在该国造成2000多人死亡。最新的交火动态引发人们对更大规模的中东战争爆发的担忧，多国对此发出警告。美国总统拜登警告以色列不要攻击伊朗原油设施，他希望避免中东全面战争的爆发。英国最新发布针对以色列的旅行建议；法国总统马克宏呼吁停止为以色列在加萨地区作战提供武器；埃及外长示警，局势升级将对中东地区和世界和平和安全带来严重后果；巴西、荷兰、拉脱维亚等国纷纷撤离本国公民。市场对油价观点不一当前市场热议以色列将如何回击伊朗的攻击，有分析师认为更大规模的行动将给原油供应带来挑战；而也有观点警告称，如果以色列排除对伊朗原油基础设施的攻击，油价可能会面临相当大的压力。澳新银行认为，即使攻击针对的伊朗原油设施，OPEC+组织内部也仍有每日700万桶的闲置供应能力，这将填补原油产量的缺失。有业内人士指出，此前对冲基金和基金经理因需求前景担忧使得油价看跌押注创历史新高，而上周以来原油市场出现了大量空头回补，且仍在持续。但是，如果以色列决定不攻击伊朗原油设施，恐惧驱动的上涨将使得油价面临相当大的下行风险，跌幅可能是每桶5到7美元。 RBC资本市场认为需要进一步观察以色列和伊朗的动态，并指出，如果以色列攻击90%伊朗原油进口需要通过的哈尔克岛，这将对原油市场产生重大影响。原文链接
投资慧眼2024-10-08
中国宣布疫情以来最强刺激措施，油价上涨动能可持续？
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际油价上涨。截至撰稿（9月24日），WTI油价上涨1.37%，报71.55美元/桶，布伦特油价升1.73%，报74.48美元/桶。而次前一日，欧元区商业活动疲软加剧了原油需求担忧，WTI油价曾跌破每桶70美元。周二，中国人民银行在国新办会议上宣布，将削减存款准备金率0.5个百分点；降低中央银行政策利率，7天逆回购利率下调0.2个百分点；降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例为15%等。这一系列的新举措成为中国疫情以来规模最大的刺激措施，是中国为实现今年GDP增长5%目标的最广泛的努力。有分析师表示，在中国降低主要贷款利率后，WTI油价早盘上涨，原油市场一直在期待中国当局采取进一步宽松措施以应对经济放缓。最新的公告一定程度上消除了原油价格的下行风险。中国经济疲软的担忧和OPEC+供应增加的前景削弱了油价近段时间的走势，第三季以来下跌了近14%。中国央行对稳经济的最新努力有望支持这一全球最大原油进口国的增长和能源需求。不过也有分析师这种前景的看法较为谨慎，认为宽松政策的实际效果仍需观察。 OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示，从中期来看，油价上涨可能无法持续，因为内部需求可能继续疲软，而更宽松的货币政策和扩张性财政政策不相匹配。周二油价上涨也离不开近日中东战火局势的升温，原油供应链中断的担忧加剧。据新华网报道，以色列在23日的过去24小时对黎巴嫩真主党目标发动大规模空袭；黎巴嫩同日晚间发表声明称，以色列当天对黎巴嫩多地的持续空袭已造成492人死亡、1645人受伤，这是自2006年双方交战以来伤亡最重的一次。欧盟高级代表表示，以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突似乎使得中东陷入「全面战争」，而平民正在为此付出高昂的代价。原文链接
投资慧眼2024-09-24
【汇市日报】关键数据迫在眉睫，美元反弹尝试面临压力加元持稳加元/人民币强势反弹
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。在撰写本文时，西德克萨斯中质原油（WTI）油价升至 71.50 美元/桶附近。周二，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆将向国际金融研究所（IIF）和加拿大银行家协会（CBA）进行“炉边谈话”。市场将热衷于了解加拿大利率的未来路径，并认为麦科勒姆有一个很好的机会将对 10 月决定的预期调整为适当的鸽派方向。如果他这样做，加元可能会承压。加拿大统计局将于周五（9月27日）发布 7 月份按行业划分的国内生产总值（GDP）。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元在盘中表现温和，与其大宗商品同行一致，这些商品兑普遍坚挺的美元都小幅上涨，“欧洲股市涨跌互现，而美国股票期货盘中略微走强，而原油在中东紧张局势中略高。金属大多走低。”“USD/CAD的表现倾向于加元。上周 1.36 中间区域的阻力位限制了美元的涨幅，上周四的美元下跌标志着日线图上出现一个大的看跌区间外交易日。上周的低收盘价也形成了看跌的一周。这些发展应该意味着美元从这里开始的上行潜力有限（1.36 低位/中位），并给 1.3530 和 1.3450 的支撑位带来更大压力。” 加元/人民币强势反弹，截至发稿，现报5.2206，涨幅0.50%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-09-23
油价60美元时代，美国和欧洲经济软着陆更进一步？
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近期纷纷看空原油市场，油价迅速走低。 WTI油价周二盘中快速跌约5%，跌至65美元/桶下方并创下2021年12月以来最低；布伦特原油价格也自2021年12月以来首次跌破70美元。截至撰稿，油价有所回升，WTI油价每桶报66.85美元，布伦特油价报70.24美元。鉴于美联储等全球央行正进入降息周期、全球经济增长前景相对缓和以及供给相对过多等因素，看空油价越来越成为市场共识。花旗和摩根大通的分析师都预计，2025年油价有望跌至每桶60美元；全球最大的大宗商品交易商托克集团也表示，布伦特原油价格很可能会在相对较短的时间里进入60多美元的区域。前英国财政部官员、伦敦Lagal & General Investment Management经济主管Tim Drayson表示，「实现软着陆的可能性将增加，这对欧洲和美国都适用。」 Drayson认为，总的来说，这对全球利率回落、帮助各国央行回归中性将是一个净利好。能源在通胀率统计中占据重要地位，原油价格的下降将有助于促进通胀走低，并为央行降低利率提供更充分的理由。有分析师称，油价下跌减轻了通胀压力，这正是央行现在所需要的。按照布兰特原油价格跌至60美元的假设，这就意味着这一基准油价要从7月回落20美元，这对经济将产生巨大影响。据彭博SHOK模型，这种幅度的快速下跌将使得美国和欧洲经济在2024年底和2025年初的通胀率下降0.4个百分点。相较于对消费者价格的影响，油价下跌对经济增长的刺激作用相对温和。模型预计，这对美国经济增长前景影响不大，而英国和欧元区的经济增长将提升0.2个百分点。分析师表示，这对发达经济体的消费者是积极的，因为这有助于降低通胀，并提高实际收入。 TS Lombard首席经济学家Freya Beamish认为，这将把购买力交还给美国消费者，有助于缓解美国经济中的一些裂痕。原文链接
投资慧眼2024-09-11
“总统俱乐部”凯雷集团看涨油价，原油供应过剩被高估了？
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日当周），由于美国和中国经济数据疲软，WTI油价触及2023年6月以来的最低，油价创下近一年来最糟糕的一周。此外，美国银行将2025年布兰特原油价格从80美元下调至75美元，WTI油价从75美元下调至71美元。鉴于大量供应过剩担忧，花旗预计明年布兰特油价将在60美元左右。而凯雷集团（Carlyle）的能源途径首席策略官Jeff Currie近日在新加坡举行的年度亚太原油会议中表示，全球市场正严重夸大原油供应过剩的情况，主要由于在美国原油产量持平的情况下，市场对中国原油需求的看法过度悲观。 Currie解释称，基数效应和去库存大大加剧了中国原油需求的疲软。数据显示，去年中国原油进口量创下历史新高。中国现已成为全球最大的原油进口国，2023年进口量日均达到1130万桶，较2022年增长10%。 Currie称，「有一个过渡部分，即卡车转向液化天然气，然后是经济疲软。因此，每天减少了50万桶。」他表示，最糟糕的过渡可能已经结束。国际能源署IEA表示，由于工业投入大幅下滑，中国原油需求一直在下滑。 IEA初步数据显示，7月中国原油进口量降低至2022年以来的最低，当时新冠疫情期间中国实施严格封锁；8月中国原油进口量下降7%。供应方面，Currie表示，作为世界上最大的原油生产国之一，美国的黑油产量今年一直持平。黑油包括原油、燃料油、炉油、沥青油和焦油，白油包括汽油和煤油。 Currie强调，关键的问题是，市场严重高估了原油供应过剩，这反映在创纪录的空头仓位上，这是他从未见过的情况。 8月底，这位凯雷集团资深大宗商品分析师曾表示，在套利交易转移了市场急需的资金后，油价面临的上行风险加大。他当时指出，高利率刺激对冲基金和实物原油公司削减高达1000亿美元期货仓位和原油库存，并转投向美国货币市场。而如今随着美联储降息在即，原油预计将显得更具吸引力并吸引资金回流。 Currie认为，这种逆转与今年8月初扰乱全球市场的「日元套利拆仓」类似，严重的原油供应中断或将大幅放大这一走势。成立于1987年的凯雷集团是一家位于美国华盛顿特区的私募股权投资公司，截至今年第二季管理资产规模达到4350亿美元，从事企业并购、房地产投资、杠杆财务和创投等业务。因美国前总统老布什、美国前SEC主席阿瑟列维特和英国前首相梅杰等人都曾在此挂职，凯雷集团也被称为「总统俱乐部」。原文链接
投资慧眼2024-09-10
WTI油价僵持70美元，OPEC增产传利好，ADP就业数据稳得住？
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业数据的表现。截至撰稿（9月5日），WTI油价报69.664美元/桶，日内上涨0.68%或0.47美元，前一日一度跌破69美元；布伦特原油价格报73.27美元/桶，日内涨0.78%或0.57美元。周四油价小幅回暖，从九个月以来的低点反弹，主要是因OPEC+组织可能延迟增产计划和美国原油库存量超预期减少，但对全球经济增长和原油需求的担忧依然限制了涨幅。美国石油协会API最新公布，上周美国原油库存减少了743.1万桶，远超路透社调查分析师预期的100万桶。 PVM分析师John Evans表示，「今天早上，油价出现喘息和轻微缓解。」另外，此外对原油市场构成强大压力的OPEC+10月会议将恢复增产措施的紧张情绪也出现缓和。有知情人士透露，OPEC+主要成员国可能不会按照原计划在10月将产量提高至每日18万桶。消息人士指出，由于OPEC+增加供应的前景和利比亚出口争端结束，原油市场情绪脆弱，加上需求前景疲软，引发了这一原油生产国集团内部的担忧。重要消费国中国和美国的经济数据和增长前景并不理想拖累原油需求展望。加拿大皇家银行分析师Helima Croft指出，中国的表现不佳削弱了2024年的增长预测，并继续落后于2023年的原油进口和炼油厂吞吐量水平。 Croft认为，对于OPEC+而言，谨慎的做法是可能要等到12月再向市场返还额外的原油。在经历了8月初和9月初美国经济数据带崩市场后，投资人当前十分关注关于经济增长和就业市场等数据，以找寻对美联储等全球央行降息和原油需求增长前景的任何线索。今晚，美国将公布截至8月31日的当周初请失业金人数数据、美国ISM非制造业PMI指数和美国8月ADP就业人数数据。市场预计，美国8月ADP就业增长14.5万人，较前值12.2万人回升。若实际数据如此，这将缓和美国经济衰退的担忧，原油市场跌势有望止住。原文链接
投资慧眼2024-09-05
国际油价跌破70美元！高盛泼冷水：AI在未来十年成油价逆风
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本周国际油价突遭重创，WTI油价和布伦特原油价格双双至2024年最低。除了利比亚政治局势缓和有望恢复原油出口、美国经济衰退风险急剧升温压制需求的因素外，高盛指出人工智能的发展也将对未来油价带来压力。截至撰稿（9月4日周三），继周二暴跌约5%后，国际油价继续下行，WTI原油价格跌破70美元关口，现报69.69美元/桶，日内跌幅0.92%；布伦特原油价格现报73.15美元 /桶，日内跌幅0.81%。【WTI原油价格走势，来源：Investing.com】周二油价大跌主要由两大原因：利比亚供应干扰有望结束和美国最新疲软数据引发衰退担忧。利比亚央行总裁周二透露，有强烈迹象表明该国各政治派别正接近达成协议，以打破当前的政治僵局。此前因利比亚政治派别围绕央行和原油营收控制权的对峙，利比亚主要港口的原油出口暂停。周二公布的美国8月ISM制造业低于预期，制造业景气连续第五个月萎缩，叠加8月价格指数再次回升，引发市场对经济衰退和停滞性通膨加速的担忧。除了传统上的供应和需求两端的逆风，高盛周二表示，AI可能会通过改善物流来降低成本并增加可获得资源的数量，从而增加供应，这将在未来十年损害油价。高盛分析称，人工智能可能会通过改善物流和资源分配以降低成本，假设早期人工智能采用者的生产力提高25%，这将边际刺激每桶原油价格下降5美元。高盛预估，AI将会降低新页岩井约30%的成本，美国页岩油的低采收率将提高10%至20%，使得原油储量增加8%至20%（100至300亿桶。）整体来看，高盛认为，AI将会对油价产生适度的净负面影响，因为成本曲线（每桶约-5美元）的负面影响将超过需求增长带来的提振效果（约+2美元）。原文链接
投资慧眼2024-09-04

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