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美国9月CPI数据点评：内需粘性阻扰通胀下行，货币政策拐点或将延后

源：Wind，瑞达期货研究院　　图2WTI原油期货价格在近期有所回升　　　　数据来源：Wind，瑞达期货研究院　　图3住房价格上涨趋势不减　　　　数据来源：Wind，瑞达期货研究院　　图4服务类价格受劳动力市场影响不断上升　　　　数据来源：Wind，瑞达期货研究院　　未来预期：　　美联储加息或将继续，但短期内或难以压制通胀水平。　　先前非农数据公布后，市场对高涨的薪资及劳动力供需不平衡的担忧进一步加剧，同时高涨的薪资也提高了市场对通胀数据的预期。而本次超预期的通胀数据无疑印证了先前的担忧，美联储11月再次大幅加息75基点在投资者心中或已成定局，当前CME FedWatch上11月加息75基点的预期已达到97.8％，同时12月加息75基点的预期也来到了61.8％。然而即便美联储大幅加快升息的脚步，劳动力市场供需不平衡的状况在年底前或难以有所明显改善。当我们从历史联邦基准利率及失业率的走势来看，失业率往往在利息达到峰值的几个月后开始明显上升，外加当前劳动力市场仍存在较大的职业缺口，同时年底前假期频繁，服务业需求或难以在短时间内明显下降，因此劳动力市场火热的现象或保持至年底。因此薪资水平或将维持在高位，美国的内需粘性在往后的经济数据中或愈加明显，核心CPI在需求水平尚存的情况下将难以大幅下调。　　利率终值未到，美股美债或将继续承压，美元或在高位震荡。　　在CPI数据公布后，美国三大股指集体下跌，其中纳斯达克指数跌幅更是高达3.08％，标普500跌2.37％，道琼斯工业指数则跌1.34％。今年年底前通胀或难以明显好转，企业盈利能力在全球经济衰退的情况下也将受到一定的负面影响，股市在利率终值预期上调的情况或继续承压下行。美债方面，若年底前市场对美联储加息终值的预期保持在4.75％的水平，对利率较为敏感的两年期美国国债收益率或仍有一定的上行空间。而从历史的角度来看，10年期美国国债收益率终值往往将达到加息预期终值水平，因此10年期国债收益率在年底前或继续朝4.5％水平震荡上行。　　美元指数在加息的背景下则将继续朝115水平缓慢前进，但欧元区及英国央行在近期皆释放强烈鹰派信号以表示坚定的加息态度，在美国利率预期终值相较确定的情况下，若欧洲及英国央行超预期加息，欧元及英镑或给予美元指数一定的上行阻力。然而欧洲国家受能源价格影响较大，同时俄乌冲突不确定性较高，若欧洲通胀水平受能源价格影响高居不下，价格水平提升导致居民消费能力下降，整体经济放缓或进一步加剧，欧元/英镑兑美元或受影响进而下调。　　图5升息对劳动力市场的影响往往相对滞后　　　　数据来源：Wind，瑞达期货研究院　　图6年底美国利率终值或达到4.75％　　　　数据来源：CME，瑞达期货研究院　　图7联邦基金利率及美债收益率走势　　　　数据来源：Wind，瑞达期货研究院

金融界2022-10-19

【原油收盘】美国释放战略储备国际油价下跌近2%，布油接近90美元/桶大关

.84%，现报82.13美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.56美元，跌幅1.70%，现报90.06美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美国正逐步从战略储备中释放更多原油，从而压低燃油价格。据知情人士透露，美国正准备从战略紧急储备中再释放1000万至1500万桶石油。另外，两位知情人士说，拜登政府仍在考虑限制燃料出口。有消息称，墨西哥已完成2023年对冲计划，该计划有助于在油价跌破68.70美元时保护收入，原油因此收窄了部分跌幅。 10月份原油市场出现震荡，两种截然不同的因素左右了市场走向。下个月欧佩克+开始减产前，市场感到紧张，但中国原油需求的疲弱和央行的积极货币政策等利空因素继续影响市场。欧盟对俄罗斯的制裁也迫在眉睫，一些印度炼油厂在最后期限之前停止了对俄罗斯原油的现货采购。自6月初以来，油价下跌了约三分之一，抹去了2月底俄罗斯入侵乌克兰后的所有涨幅。欧盟对莫斯科石油交易的制裁将从12月起生效，促使交易商和炼油商预订储油罐，预计原油供应将出现紧缩。最新数据显示，美国国债持有量攀升至今年3月以来的最高水平，但仍远低于乌克兰战争爆发前的水平。乌克兰战争引发了原油市场的巨大价格波动，打压了交易量。经纪公司和数据提供商Oanda Corp.高级市场分析师Ed Moya表示：“原油价格下跌是因为能源交易商预计拜登政府将继续积极释放战略石油储备。在距离中期选举不到一个月的时候，拜登总统希望能源价格朝着正确的方向发展。”

Sue2022-10-19

黄金期货短线突然急涨！期金刚刚触及1660美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经跌破85美元/桶。只要低于85美元/桶，那么WTI油价仍有进一步跌向82.50-81美元/桶的空间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货看起来区间震荡，可能在未来几个交易日继续在3.3-3.5美元/磅区间内盘整，存在看跌倾向并测试区间下端。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-18

英皇金汇即发：美元美债下跌回落黄金白银周一双双下滑

供应紧绷，因此回吐涨幅，最终小幅收低。WTI 原油期货价格下跌 15 美分或 0.2%，收每桶 85.46 美元，上周下跌 7.6%。上周金融市场的动荡突显全球经济衰退恐削减原油需求的担忧情绪，尽管潜在供应紧绷和 OPEC + 不顾美国愤怒地执意减产，这两点被视为可支撑价格。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:15 美国9月工业産出月率 22:00 美国10月NAHB房産市场指数次日04:30 美国至10月14日当周API原油库存次日05:30 美联储卡什卡利就经济问题发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月18日持仓量爲939.10吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持0.60 吨。纽约联储公布的10月份制造业指数下降7.6点至-9.1，美元指数下跌1.1%，美债收益率也有所回落，贵金属从中获得支撑，周一金价出现反弹，但对这种黄色金属以及其他大宗商品持续反弹的希望却越来越渺茫，因投资者预计美联储将在2023年第一季度继续加息，这可能加剧预期中的全球经济放缓。以及英国政府宣布的大逆转恢复了对英镑的信心，并带走了美元买盘。周一黄金和白银价格收高，收复了上周的部分失地，日内金价最高触1668.28美元/盎司，最低触及1643.93美元/盎司，尾盘现货黄金收报1650.43美元/盎司。今日建议伦敦金於 1642–1663间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15030- 15480 支持位 1605/1633 阻力位 1668/1688 入市策略一 :下方触及1638水平可做多，?目标位于1643水准，止损设在1630水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1658元水平做空，止赚设在1648美元，止损设在1665美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.50–19.60 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-18

英皇金汇即发2022-10-18

【原油收盘】需求不振供应紧缩，国际油价轻微波动，布油继续保持90美元/桶上下

.07%，现报85.67美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.22美元，涨幅0.24%，现报91.85美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）原油基本盘面临巨大阻力，随着中国坚持“新冠清零”政策，以及美联储预计将于下月进一步加息，原油需求预计将进一步放缓。中国经济增长乏力，增加了一系列对石油不利的因素，而各国央行尝试抑制通胀，继续激进货币政策，美元则持续走强。与此同时，由于欧佩克+宣布减产，收紧了原油的供应前景，并为美国与沙特的关系带来了不确定性。国际能源机构(IEA)上周警告称，欧佩克+的减产可能导致全球经济陷入衰退，而美国则批评了相关的减产决定。周日白宫国家安全顾问杰克·沙利文在CNN的“国情咨文”节目中发表了讲话，表示重新评估美国与沙特关系包括“改变我们的安全援助方式”。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“欧佩克+会议之后，原油市场仍然异常动荡。与直觉相反的是，削减产量以支撑价格的决定反而加剧了市场波动，因为它增加了市场的地缘政治和政策风险，同时抵消了一些基本面风险。原油市场越关注政策和地缘政治风险，它们的波动性就会越高。” Koninklijke Vopak NV的一位仓储管理人士说，交易商和炼油商正争相在未来几个月预订鹿特丹的储油罐，这种做法进一步加剧了供应方面的担忧。预计在欧盟对俄罗斯的制裁生效后，鹿特丹将出现供应紧张的局面。这位管理人士透露，他所在的仓储公司已经收到了越来越多的咨询，希望在12月5日之前将俄罗斯的乌拉尔(Urals)级原油运进鹿特丹这个欧洲西北部的炼油中心。

Sue2022-10-18

英皇金汇即发：美元走强黄金白银周五双双下滑

对全球经济低迷的担忧持续拖累需求前景。WTI 原油期货价格下跌 3.50 美元或 3.9%，收每桶 85.61 美元，本周下跌 7.6%，为 3 周来首次收低。但美股周四在该 CPI 数据公布後大幅反弹，收盘大涨且原油和其他风险资产也获提振，美元同步回落。然而，市场对 Fed 和其他央行积极升息的担忧依旧存在，因为全球升息环境恐引发全球经济急剧下行。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国10月纽约联储制造业指数 23:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话欧盟外长会举行，将讨论对伊朗进一步制裁的问题入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月15日持仓量为941.13吨，较上日减持3.18吨，本月止净增持1.43吨。周五公布的美国9月零售销售持平，预期0.20%，前值0.30%。美国上月零售销售表现低迷，这表明在数十年来最严重的通胀环境下，消费者对非必需品的购买变得更加谨慎。上月13个零售类别中有7个出现下滑，包括汽车经销商、家俱经销店、体育用品商店和电子产品商家的收入下降。加油站的销售额下降了1.4%，反映出燃油价格下降，但油价正在回升。另一项资料显示，美国10月密西根大学消费者信心指数初值为59.8，预期59，前值58.6。密西根州大学调查还显示，美国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%，这是自3月份以来首次上升。尽管宏观资料对市场影响不大，但指标美国10年期国债收益率走坚，美元指数上涨，以及黄金创下8月中旬以来表现最糟糕的一周，周五进一步打压了金价，日内最高触1671.50美元/盎司，最低触及1640.02美元/盎司，尾盘现货黄金收报1643.25美元/盎司。今日建议伦敦金於 1638–1658间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15080- 15480 支持位 1605/1633 阻力位 1668/1688 入市策略一 :下方触及1638水平可做多，?目标位于1643水准，止损设在1630水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1658元水平做空，止赚设在1648美元，止损设在1665美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.30–19.40 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-17

英皇金汇即发2022-10-17

为新一轮抛售做准备！黄金期货短期恐再暴跌约55美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货继续保持在85美元/桶的支撑位之上。只要高于85美元/桶，那么85- 92/92.50美元/桶区间可能将维持一段时间。只有跌破85美元/桶，才能为WTI油价跌向82.50/81美元/桶美元铺平道路。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货未能突破3.5美元/磅，已经回落。这令3.3-3.5美元/磅波动区间保持完好。铜期货可能会在上述区间内交易一段时间，然后最终跌破3.3美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-17

十年期美债上破4%新高金银价格重新探低？

盘于1650.2美元。　　原油市场，WTI原油期货收跌4.00%，报85.55元/桶；布伦特原油期货收跌3.29%，报91.46元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘670.1元，跌幅1.24%）。　　汇市基本分析　　对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：　　1，数据方面，美国9月进口物价指数月率实际值为-1.2%，低于预期值-1.1和前值-1；美国9月进口物价指数年率实际值为6%，低于预期值6.3和前值7.8；美国9月零售销售月率实际值为0%，低于预期值0.2和前值0.3；美国9月核心零售销售月率实际值为0.1%，高于预期值-0.1和前值-0.3；美国10月密歇根大学消费者信心指数初值实际值为59.8，高于预期值59和前值58.6；美国数据整体偏好，造成利好美元、利空黄金原油外汇走势的影响。　　2，欧洲央行管理委员会成员、比利时央行行长Pierre Wunsch表示，由于各国政府竞相发放能源补贴，欧洲央行可能不得不更激进地加息，以平息创纪录的高通胀。在欧洲央行决策层中，Wunsch是较为强硬的官员之一，他在接受采访时称，欧洲央行将借贷成本从目前的0.75%提升至3%是合理的。Wunsch表示，一场由国家想能源密集型企业发放援助的“补贴战”将增加压力。最大的担忧是，货币政策正试图控制通胀，而财政政策正采取更多措施帮助民众，因此存在政策错配的风险，其结果将是更高的利率和更高的赤字，这意味着欧洲央行必须做好工作。　　3，全美通货膨胀率再创40年新高，9月份美国消费者价格指数比一年前上涨8.2%。有调查显示，随着生活成本上涨，超半数美国消费者被迫过度借贷以支付生活账单。在过去六个月中，32%的受访者选择延迟支付账单，51%的美国消费者为支付账单而向银行过度借贷，26%的民众表示自己多次过度借贷。美国人口普查局的数据显示，全国15%的租房者拖欠租金。　　4，在发布“迷你预算”引发金融动荡和保守党议员反对后，英国财政大臣克沃滕被解职，成为任期第二短的英国财政大臣。此前，克沃滕发布的“迷你预算”引发英国金融市场剧烈震荡，英镑大幅跳水，英国国债暴跌，持有大量长债的英国养老金几乎爆仓。同日，英国首相特拉斯在新闻发布会上宣布，公司税将从19%提高至25%。“迷你预算”中的减税政策会进一步“急转弯”，并称这项政策超出了市场的预期。这是继英国政府放弃取消45%最高所得税税率后，对“迷你预算”政策的第二次反转。　　综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数再次反弹，诸多利好因素仍然支持美指后市前景。美联储激进加息给欧元区带来严重负面影响，欧洲央行处境难上加难，欧元仍然面临下行压力。英镑兑美元小幅回落，强势美元压制英镑上涨，英国债市危机和强势美元始终给英镑压力。日内短线看，非美货币可能还会反弹，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。　　　　贵金属基本分析　　从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。　　首先，数据方面，美国9月进口物价指数月率实际值为-1.2%，低于预期值-1.1和前值-1；美国9月进口物价指数年率实际值为6%，低于预期值6.3和前值7.8；美国9月零售销售月率实际值为0%，低于预期值0.2和前值0.3；美国9月核心零售销售月率实际值为0.1%，高于预期值-0.1和前值-0.3；美国10月密歇根大学消费者信心指数初值实际值为59.8，高于预期值59和前值58.6；美国数据整体偏好，造成利好美元、利空黄金原油外汇走势的影响。　　第二，全美通货膨胀率再创40年新高，9月份美国消费者价格指数比一年前上涨8.2%。有调查显示，随着生活成本上涨，超半数美国消费者被迫过度借贷以支付生活账单。在过去六个月中，32%的受访者选择延迟支付账单，51%的美国消费者为支付账单而向银行过度借贷，26%的民众表示自己多次过度借贷。美国人口普查局的数据显示，全国15%的租房者拖欠租金。　　第三，全球股市周五收盘看，美股三大指数全线收跌，道琼斯指数跌1.34%，报29634.83点；纳斯达克指数跌3.08%，报10321.39点；标普500指数跌2.37%，报3583.07点。科技股集体下跌，特斯拉跌超7%，英伟达跌超6%。美股的下跌走势给金银当前的反弹带来一定程度的阻力。　　第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日窄幅震荡，10月17日早间收在4.006%附近，美国债收益率的上涨承压了金价的反弹。　　第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2022年10月14日减少3.18吨，总持仓减少至941.13吨，10月以来保持3次减持4次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2022年10月14日增加35.81吨，总持仓增加至15118.51吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。　　第六，继2021年数名美联储高官被曝出异常交易活动并引发美联储整改后，当地时间10月14日，亚特兰大联储主席拉斐尔·伯斯蒂奇(Raphael Bostic)承认自己自任职五年来大量违反了证券交易的信披要求。美联储主席鲍威尔已经下令展开调查，并将根据调查结果采取相应行动。据规定，美联储议息会议前的静默期，FOMC官员不得进行交易活动。美联储的职业伦理审查官员在伯斯蒂奇更正后的2021年信披文件中的评论显示，伯斯蒂奇在此前的信披文件中抹去了大量的证券交易记录；他在静默期有超过150次的交易记录；此外，他还曾持有美国国债超过5万美元，违反了当时美联储规定的上限。　　综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金再次承压下跌，盘中创1640的新低。尽管各界担心美联储过度加息，但美国通胀数据持续高位运行，十年期美债收益率上破4%的新高，彻底打消市场对美联储放慢加息节奏的预期，美联储仍然担心通胀，并且仍然非常鹰派。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。　　美元指数　　美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行，此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行；在2022年5月低二次回探低点后再次开启上涨行情，当前日内短线行情面临看空震荡回调的趋势。　　欧元/美元　　欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2021年6月跌破MA250日均线支撑，中长期多空分水岭的支撑被跌破，开启中长期的下跌走势。2022年5月低经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线面临看多震荡反弹的趋势。　　美元/人民币　　离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势；2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值，人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力，形成中期上涨走势。目前触及7.2673的新高后出现短暂承压。当前日内短线行情看空继续震荡回调的趋势。　　美元/日元　　前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势，2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间，甚至加速上行；中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高，当前日内短线行情看持续高位震荡的趋势。　　英镑/美元　　英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行，目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势，当前日内短线看多震荡反弹的趋势。　　澳元/美元　　澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落；2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线看空震荡回调的趋势。　　现货黄金　　金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250下方震荡，MACD指标弱势震荡，形成震荡回落的走势。近期短线1614美元是多头关键的支持，上方阻力在1730美元一线。日内短线看多向下反弹的走势。　　现货白银　　银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250下方震荡，MACD指标弱势震荡，形成低位震荡的走势。近期关键支持是17.55美元，上方关键阻力21.25美元附近；日内短线看多向下反弹的走势。　　WTI原油　　原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨，支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨，3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段，油价开始震荡走低，目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势，当前日内短线有继续看多向上反弹的趋势，上行阻力92.7美元，下行的支撑在82.5美元附近。　　【风险提示：以上内容仅供参考，据此操作盈亏自负；理性投资，快乐盈利】坚持是一种信仰，专注是一种态度！更多点位，更多盘中机会咨询客服！

金融界2022-10-17

昨夜今晨 | 纳指跌超3%！特斯拉大跌7%！美联储高官又爆违规交易丑闻

跌3.9%，本周累计下跌7.6% 美国WTI原油期货周五收跌，WTI 11月原油期货收跌3.93%，报85.61美元/桶；布伦特12月原油期货收跌3.11%，报91.63美元/桶，和美油均创10月3日上周一以来收盘新低。本周美油累计下跌7.59%，布油累跌逾6.42%，在上周至少涨15%创七个月最大涨幅后回落，止住两周连涨势头，最近15周内第十周累跌。 4、纽约黄金期货周五收跌1.7%，本周下跌3.5% 纽约黄金和白银期货均连跌三日，结束两周连涨。期金全天低开低走，未能重演周四的盘中反弹收窄跌幅。COMEX 12月黄金期货收跌1.7%，报1648.90美元/盎司，创9月27日以来收盘新低，本周累跌约3.5%，主要源于周一收跌2%创7月5日以来最大跌幅。分析师表示：市场仍不能确定美联储会加息到多高的水平，这对金价来说是个坏消息。 5、欧洲主要股指集体收涨德国DAX30指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.12%，法国CAC40指数涨0.9%，欧洲斯托克50指数涨0.58%。各板块中，涨3.6%的房地产领涨，其次是涨近1.8%的公用事业，周五只有跌0.9%的科技、跌0.6%的油气和跌0.4%的矿业股所在板块基础资源三个收跌。本周斯托克600指数微幅累跌，各国股指涨跌不一，德法意股连涨两周，英国和西班牙股指在上周结束三周连跌后回落。本周只有6个板块累跌，跌超5%的科技领跌，油气跌近2%，13个累涨的板块中，涨3.7%的零售领跑，旅游涨近3%。国际宏观 1、美联储官员们不满美国CPI数据，预计利率峰值更高，但警惕市场，认为加息不必再提速今年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治认为，必须继续加息，并将限制性利率保持更久，但警惕太快加息，因为可能干扰金融市场和经济。鸽派旧金山联储主席戴利称，尽管有经济降温迹象仍非常支持继续加息，利率达到4.5%至5%“是最有可能的结果”。 2、美国密歇根大学消费者通胀预期显著攀升，短期预期从4.7%升至5.1% 美国消费者们对未来一年的通胀预期大幅攀升，从9月的4.7%飙升至10月的5.1%，也是今年3月以来的首次上升。此外，长期通胀预期也有所攀升，从2.7%增加至2.9%。密歇根大学消费者信心指数本身创下4月以来的最高。 3、美国9月零售销售环比零增长，同比增速创半年新低通胀打压内需。美国商务部数据显示，美国9月零售销售环比上升0%，低于市场预期的0.2%，前值为0.3%。8月的环比数据则被上修至0.4%。同比方面，9月零售销售同比增长8.2%，为今年4月以来最低水平。扣除汽车和汽油后，9月零售销售环比上升0.3%，高于市场预期的0.2%，前值为0.3%。8月的环比数据则被上修至0.6%。同比来看，该核心零售额同比增长6.6%，与9月核心CPI的同比增速完全一致。相关零售数据都没有经过通胀调整。 4、美联储又有高官违规交易，持续5年！美联储内又爆出新的高官违规交易丑闻！有媒体报道称，美联储正在调查亚特兰大联储主席Raphael Bostic在限制期内和静默期进行的交易，最早可以追溯到2017年，也就是他成为亚特兰大联储主席的那一年。此外，Bostic没有按照要求披露其持有的资产。美联储表示其监察长办公室将进一步审查此事。美联储发言人称，美联储主席鲍威尔“已要求美联储监察长办公室对Bostic的财务披露进行独立审查” Bostic称，在他涉及的案子中，违规交易行为并非故意的，他不清楚交易的内容和交易的时间，这些交易都是平时帮助他处理投资的第三方经理操作的。Bostic称他自己的投资是他和他的投资顾问都无法指导的账户，而是由第三方管理。 5、英国首相特拉斯解雇财长克沃滕，任命前外交大臣亨特为新任财政大臣在保守党和金融市场的强压下，英国首相特拉斯解雇了财政部长克沃滕，并任命前英国外交大臣亨特为新任财政大臣，以保住其摇摇欲坠的首相之位。克沃滕的辞职进一步证明，特拉斯将扭转价值430亿英镑的减税计划，以重建市场信心。迫于所属保守党和市场的压力，特拉斯同日宣布，将恢复提高公司税的计划，明年4月起将公司税从当前的19%上调至25%，是第二次撤销三周前公布减税计划中的关键内容。企业税增至25%将每年提供180亿英镑的财政收入，新任财长被视为温和派，但市场未被安抚，长端英债收益率虽然盘中一度大跌，但随后止跌转涨，两位数跃升并超越周四水平，英镑兑美元跌1%一度失守1.12。英国央行周五如期结束购债。截至周五，英国央行的紧急购债规模仅为192.5亿英镑的债券，远远低于英国央行此前预留的1000亿英镑的空间。 6、外媒：普京称没有必要与拜登会谈据报道，在被问及G20峰会期间与美国总统拜登会谈的可能性时，普京称他认为没有必要与拜登会谈。 7、默克尔发声：从未后悔，即使冷战时期俄也是可靠的能源供应商随着冬日临近，包括德国在内的欧洲各国仍饱受能源危机困扰。10月12日，普京松口表态，俄罗斯已经准备好向欧洲供应天然气。然而，德国政府却表示拒绝。执政时期一直与俄进行能源合作的默克尔出来发声，表示她从未后悔在担任总理时做出从俄罗斯购买大量天然气的决定。默克尔强调，俄气比世界上其他地区的液化天然气便宜，“即使在冷战时期，俄罗斯也是一个可靠的能源供应商”。日前，德国副总理兼经济和气候保护部长表示，因为要从俄罗斯之外的渠道购买天然气，能源成本高于以往，德国今年经济损失将接近600亿欧元，明年损失则可能接近1000亿欧元。公司新闻特斯拉德国电池生产被曝至少将推迟到2024年据德国当地媒体报道，特斯拉在德国生产电动车电池的计划将至少延后到2024年。除了回避欧洲能源危机和争取美国产业补贴外，4680电池的量产难题似乎也成了德国工厂建设进度的拦路虎，而特斯拉目前的焦点也转向优先在美国得州工厂量产该电池。截至周五收盘，特斯拉大跌7.55%，恰好较去年11月的历史高点腰斩过半，不过主要原因与分析师下调目标价，需求前景预期和整体市场情绪不佳有关。尼古拉汽车创始人Trevor Milton欺诈罪成立电动卡车初创企业尼古拉汽车创始人Trevor Milton周五被陪审团判定一项证券欺诈和两项电信欺诈罪名成立。此前他因为对公司的情况作出虚假陈述虚增市值遭起诉。虽然Milton仍持有尼古拉汽车的股票，但在欺诈问题曝光后，公司已经与其割席。克罗格同意以246亿美元估值收购艾伯森周五盘前，美国第二大杂货零售商克罗格宣布将以34.1美元/股的价格收购美国第四大杂货零售商艾伯森的所有流通股，同时承担该公司47亿美元的净债务，整笔交易的价值也因此达到246亿美元。根据统计，两家公司合并后在食品杂货领域的市场份额与零售巨头沃尔玛接近。默多克考虑将新闻集团与福克斯集团合并据当地媒体报道，91岁的新闻大亨默多克正在初步考虑将新闻集团和福克斯集团合并的事宜，目前两家公司都已经成立委员会衡量这一决策。新闻集团周五盘后发表声明确认这一情况，但强调目前无法确认交易是否能能达成。此前在2013年时，默多克曾决定将两家公司拆分。

老虎证券2022-10-15

【原油收盘】市场前景恶化！国际油价暴跌3%，布油抵达90美元/桶附近

.80%，现报85.72美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.74美元，跌幅2.90%，现报91.83美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）一项衡量美国通胀的指标跃升至40年高点，市场预期美联储将不得不继续加息，加息可能会导致经济增长缓慢，并对能源消费形成打击。石油输出国组织欧佩克及其盟友在11月决定大幅减产，这一决定刺激了油价上涨，但本周油价已回吐部分涨幅。原油价格也出现了下滑，目前最大原油进口国中国的需求仍然低迷，中国政府正在加紧推行“新冠清零”政策，关键二十大会议将于本周末开幕。尽管油价有所回落，但关键的时效性显示市场供应不足。在通胀水平已经很高的情况下，卡车和货主用来运输货物的柴油价格却出现了飙升。国际能源机构警告称，欧佩克+的减产可能导致全球经济陷入衰退，美国了谴责沙特阿拉伯做出的这一决定。美国总统拜登表示，他将于下周宣布新的措施，从而对抗美国的高油价问题。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“所有主要的原油需求都在全面趋向于看空原油。到目前为止，财报季和通胀预期都在支持这样一种观点：美联储将不得不继续收紧政策，直到经济陷入衰退。” Alerian VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示：“经历了上周的上涨之后，本周油价似乎受到了逢消息抛售交易的影响。欧佩克+会议召开后，原油供应问题更加明朗，因此对经济衰退的担忧和相关的需求影响将继续成为关注焦点。”

Sue2022-10-15

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