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中国官方被迫出手了！人民币重挫、高盛突然改口，美联储携手非农来袭
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热情。 MSCI全球指数上涨0.1%，Stoxx 600指数上涨0.2%，而德国DAX指数（2024年表现最佳的主要欧洲指数）上涨了0.2%，主要受到半导体巨头如ASML Holding NV股价上涨的推动，微软公司计划投资800亿美元建设数据中心，激发了投资者的兴趣。市场情绪与亚洲市场相似，韩国和台湾地区的科技股上涨，抵消了中国和日本股市的下跌。中国当局被迫出手在中国，人民币跌至16个月来的最低点，蓝筹股的交易价格创下自9月末以来的最弱水平，迫使中国的证券交易所和央行捍卫下跌的市场，并安抚投资者对特朗普即将重返白宫可能对全球第二大经济体带来的影响的担忧。上海和深圳证券交易所周日均表示，最近与外资机构召开会议，向投资者保证将继续开放中国资本市场。 Grow Investment Group的Hao Hong表示，当前中国市场的回调“还不够吸引我去买入”，尤其是在特朗普重返白宫，贸易战风险上升的背景下。据官方媒体《第一财经》周一报道，中国人民银行可能于1月在香港发行更多人民币票据，表明当局希望通过吸收货币来抑制投机行为。央行官方刊物《金融时报》称，人民银行有工具和经验应对人民币贬值。 “上周人民币允许贬值的决定加剧了对资本外流的担忧，进一步打击了投资者情绪，”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，“防止人民币大幅下跌对中国经济复苏至关重要。今年的任何战术性复苏不仅需要刺激措施，还特别需要中国能否与当选总统特朗普达成协议。” 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货也上涨，预示着美国股市在周五结束自4月以来最长的下跌走势后，第二个交易日有望继续上涨。 “我们迎来了新的一年、新的交易周，在上周五的强劲反弹后，股市表现较好，标普500和纳斯达克100指数几乎抹去前一天的所有跌幅。然而，尽管如此，市场交易依然清淡，标普500的交易量比20日平均水平低了约20%，”Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示。在欧洲，投资者的关注将转向周一和周二即将发布的欧元区及其成员国的通胀数据。预计价格上涨将加速，这可能提醒决策者，尽管2%的通胀目标可能在视野之内，但尚未触手可及。 “欧洲市场今天将从美国市场获取线索，并有所追赶，”Panmure Liberum的战略、经济和ESG负责人Joachim Klement表示，“在这一周宏观数据较为稀少的情况下，通胀数据将成为关键。压力再次上升，这可能会破坏对未来降息的预期。” 本周美联储携手非农来袭投资者关注周五备受关注的美国12月非农就业报告，以进一步厘清这个全球最大经济体的健康状况。由于预期周五发布的12月美国就业报告，分析师预计非农就业人数将增加15万人，失业率维持在4.2%，市场情绪仍保持谨慎。此外，还有ADP就业数据、职位空缺数据和每周失业救济申请数据，以及关于制造业、服务业和消费者信心的调查。这些数据如果表现积极，将支持美联储未来减少降息的预期，目前市场对2025年降息的预期已下调至仅40个基点。投资者还将在本周获得一些关于美联储官员思路的线索，美联储上次会议的会议纪要将在周三发布，且包括美联储理事克里斯托弗·沃勒在内的多位重要官员将发表讲话。周一德国的通胀数据和周二欧元区的通胀数据可能有助于细化欧洲央行未来降息的前景。目前交易员预计欧洲央行将在今年实施四次25个基点的降息。央行动态方面，美联储理事莉莎·库克将在密歇根大学的一场法学和微观经济学会议上发表讲话。美联储理事汤姆·巴金在上周五表示，他倾向于将利率维持在高位更长时间。这些言论和数据表明，美国经济仍然强劲，凸显了投资者在解读美联储未来加息路径时所面临的挑战，尤其是在美联储主席鲍威尔12月鹰派转变之后。美债抛售面临考验债券交易员进入新的一年时，市场预期降低，因为美国经济的韧性以及当选总统特朗普的减税和关税政策威胁将继续给固定收益市场施加压力。周一，美国国债收益率连续第二天上涨，达到4.624%，接近上周创下的8个月新高4.641%。四季度收益率上涨了近80个基点，仅12月就上涨了超过30个基点。本周将测试投资者的兴趣，因有1190亿美元的新三年期、十年期和三年期美国国债待售。人民币大跌较高的收益率为美元提供了天然支撑。美元指数上周上涨0.9%，但周一下跌了0.3%，主要受到欧元和英镑上涨的影响。日元在10国集团货币中兑美元领跌。加元则受益于《环球邮报》的报道，后者称加拿大总理贾斯廷·特鲁多可能将在本周宣布辞去自由党领导人职务。根据RBC Capital Markets的分析，加元的上涨可能是短暂的，因为其面临的“看空宏观背景”仍然存在。中国在人民币跌破关键水平后，继续通过每日中间价来维持对人民币的支持。在突破7.3元兑1美元这一关键门槛后，周一人民币即期汇率跌至7.3237，为2023年9月以来的最低水平。2024年，人民币兑美元贬值2.8%，连续第三年下跌，反映出大多数货币在强势美元面前的挣扎。周一，一项私人调查显示，中国作为世界第二大经济体的服务业活动以自5月以来最快的速度扩张，表明在北京推出刺激措施后，国内需求有所改善。 “尽管中国官员承诺进一步的刺激措施，表明将实施更多的货币和财政宽松政策，但投资者仍在等待需求反应的具体迹象，”汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示。“在过去一年多次尝试后，中国经济是否正在响应稳定措施还需要更多证据。” 他指出，即将到来的农历新年庆祝活动（1月29日开始）将是检验消费者信心的关键。大宗商品方面，在美国，乔·拜登总统计划下令禁止在约6.25亿英亩的美国海岸领土上开展新的海上石油和天然气开发，禁止在大西洋、太平洋水域以及墨西哥湾东部销售钻探权。油价在接近三个月来的最高水平附近保持稳定。由于欧洲和美国的寒冷天气，石油市场得到了支撑，周日一场冬季风暴给美国大范围地区带来了雪、冰和严寒的气温。黄金价格下跌，高盛集团表示，它不再预计黄金将在今年年底达到3000美元的目标，将这一预测推迟至2026年中期，理由是预计美联储将减少降息次数。
欧罗巴01-06 18:54
1月6日财经早餐：油价5连涨！巴菲特又加仓
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0.48%，跌0.51%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.49%，全周累计上涨0.20%。德国DAX 30指数跌0.59%。法国CAC 40指数跌1.51%。英国富时100指数跌0.44%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨3.65个基点，报4.5955%，全周累计下跌2.98个基点。两年期美债收益率涨3.71个基点，报4.2766%。商品：黄金跌0.72%，报2638.41美元/盎司。WTI原油涨1.30%，报74.01美元/桶；布伦特原油涨0.91%，报76.56美元/桶。外汇：美元指数跌0.30%，报108.92。美元/日元跌0.16%，欧元/美元涨0.46%。加密货币：比特币24小时内上涨0.11%，目前报98373.67美元。以太币24小时内下跌0.88%，目前报3632.22美元。港股：恒指夜市期指收报19827点，升73点，较恒指收市19760点，高水67点，成交7867张。国指夜市期指收报7178点，较国指收市高水19点。全球公司要闻巴菲特再加仓，一个月内三次增持威瑞信！ 2024年12月31日至今年1月3日，巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司以约410万美元的价格，收购了约20044股威瑞信普通股。这是伯克希尔2024年12月以来对这家公司的第三次出手。周五威瑞信（VRSN）涨0.25%，报205.62美元。特斯拉大涨超8%，2024年中国市场销量创历史新高上周五特斯拉（TSLA）涨8.22%，创去年11月12日以来最大单日涨幅。数据显示，2024年其中国市场的累计销量增长8.8%，创下超过65.7万辆的中国市场历史新高销量，表现出色。英伟达涨4.45%，将在CES 2025上宣布进入AI PC市场的计划英伟达（NVDA）上周五涨4.45%，总市值3.54万亿美元。英伟达预计将在CES 2025上宣布其进入AI PC市场的计划。分析师指出，英伟达将在CES上对其整体机器人策略进行重大更新，与“实体AI”的新兴趋势相契合。日本制铁公司收购美钢公司受阻，日本制铁社长称考虑起诉美政府就美国总统拜登阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司一事，日本制铁公司社长今井正再次批评了美国政府的这一决定，并表示对美国政府提起诉讼也是“重要的选项之一”。周五美国钢铁（X）跌6.53%。三星搞定HBM4设计，领先海力士半身位供应链有消息称，三星DS部门存储业务部约在今年1月初完成了HBM4内存逻辑芯片设计。特斯拉也在寻求获得即将推出的HBM4内存芯片的样品。为此，特斯拉在近期与三星电子和SK海力士分别做了接洽。今日要闻前瞻美国、欧元区12月服务业、综合PMI。德国12月CPI。美国11月工厂订单和耐用品订单。美国国会认证特朗普赢得2024年大选。中国12月财新服务业、综合PMI。原文链接
投资慧眼01-06 09:31
欧洲股市在假期缩短的交易周末下跌，德国DAX指数跌0.3%，聚焦经济数据与政策走向
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，欧洲股市在假期缩短的一周末下跌，泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，但本周累计上涨0.7%。瑞士股市在2025年的首个交易日上涨0.2%，而德国DAX指数下跌0.3%，法国CAC 40指数下滑0.6%。尽管2024年美国股市表现强劲，但欧洲股市受经济放缓和政治动荡影响，涨幅有限。中国因素对市场的影响受中国相关板块影响，如矿业、奢侈品和汽车制造商板块均出现压力。尽管北京官员宣布将在2025年大幅增加超长期国债资金以促进商业投资和消费，但投资者仍对中国经济和中美贸易战的前景感到担忧。利率与政策预期欧洲央行政策制定者Yannis Stournaras表示，预计央行的主要利率将在秋季降至2%，这意味着今年可能会有100个基点的降息，符合市场预期。与此同时，德国联邦劳动局数据显示，12月德国失业人数的增长低于预期，显示劳动力市场韧性。市场重要个股表现在个股方面，Tullow Oil大涨12%，因其在加纳的业务获豁免3.2亿美元的税收。而总部位于卢森堡的钢铁集团阿塞洛米塔尔下跌3.6%，此前有报道称美国总统拜登正式阻止日本制铁收购美国钢铁公司的计划。编辑观点欧洲股市的波动反映了全球投资者对经济数据和政策不确定性的高度敏感。未来，随着中美政策变化以及欧洲央行和美联储的货币政策调整，市场可能面临更多的波动性风险。建议投资者在资产配置中保持多样化，以平衡收益与风险。核心名词解释泛欧STOXX 600指数：追踪欧洲地区600只股票表现的指数。欧洲央行（ECB）：负责欧元区货币政策制定和实施的机构。德国DAX指数：追踪德国法兰克福证券交易所30只蓝筹股表现的指数。 Tullow Oil：一家总部位于英国的石油和天然气勘探公司。相关大事件 2025年1月3日：欧洲股市在假期缩短的交易周末下跌，德国DAX指数下跌0.3%。 2024年12月20日：欧洲央行宣布维持利率不变，但暗示未来降息空间。 2024年11月30日：美国总统拜登阻止日本制铁收购美国钢铁的计划。来源：今日美股网
今日美股网01-04 00:10
1月3日财经早餐：美股2025年开门黑！美元指数再创两年新高
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%，纳斯达克跌0.16%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.60%。德国DAX 30指数涨0.58%。法国CAC 40指数涨0.18%。英国富时100指数涨1.07%。债市：美国十年期基准国债收益率约为4.56%，日内降近1个基点；两年期美债收益率约为约为4.24%，持平周二水平。商品：黄金涨1.29%，报2657.66美元/盎司。WTI原油涨1.74%，报73.06美元/桶；布伦特原油涨1.43%，报75.87美元/桶。外汇：美元指数涨0.71%，报109.25。美元/日元涨0.13%，欧元/美元跌0.91%。加密货币：比特币24小时内上涨2.10%，目前报96886.97美元。以太币24小时内上涨2.04%，目前报3454.14美元。港股：恒指夜市期指收报19610点，跌10点，较昨日恒指收市19623点，低水13点，成交12773张。国指夜市期指收报7085点，较昨日国指收市低水6点。全球公司要闻特斯拉年销量十多年来首度下滑，盘中一度跌超7%。特斯拉第四季度汽车交付量达49.6万辆，创下单季新高，但仍低于市场预期。同时，2024年全年汽车交付量为179万辆，不仅未达分析师预期，还出现了十年来的首次年度销量下滑。周四特斯拉（TSLA）盘中跌超7%，收跌6.08%。苹果中国官网突然降价，最高降800元苹果中国官网宣布，凡是1月4日至7日，以符合条件的支付方式购买指定产品的用户，最高可立省800元人民币。本次降价可帮助苹果赶在春节来临之前提升一波销售业绩。周四苹果（AAPL）跌2.62%。美国AI核电概念股Constellation Energy斩获政府10亿美元大单 Constellation Energy宣布，公司获得了美国总务管理局（GSA）超过10亿美元的综合合同，将为超过13家政府机构供电。受此消息影响，Constellation Energy (CEG)周四收涨超8%，并带动整个美股核电、铀矿板块走强。美股“散户带头大哥”疑似关注Unity Software Unity Software (U)股价周四盘中一度上涨16%，收涨超9%。美股散户带头大哥Keith Gill疑似出手。Gill在Reddit上的昵称是DeepF-Value，在YouTube和X上的昵称是咆哮小猫Roaring Kitty。他在2021年知名的散户逼空案中因GME而声名鹊起。传英伟达成立ASIC部门，疯狂挖人据媒体报道，英伟达GB200量产进程一波三折，英伟达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开发的规划。其中，已选定台湾做为研发中心基地，就近吸纳台厂设计服务成熟之人才。周四英伟达（NVDA）涨2.99%。今日要闻前瞻美国12月ISM制造业指数。美联储里奇蒙德联储主席巴尔金讲话。原文链接
投资慧眼01-03 09:21
全球市场喜迎2025，为何中国今日大跳水？黄金重新站上2630
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地区下滑。欧洲能源股表现优于该地区的Stoxx 600指数，受天然气价格大幅上涨提振。在对高估值和即将上任的美国总统唐纳德·特朗普的政策的担忧推动下，欧洲股市去年年底遭到抛售。从10月到12月，该基准指数遭遇两年多来最大的季度跌幅，受到利率和特朗普政府政策不确定性的拖累，一些市场参与者担心这些政策将推高通胀。尽管如此，该指数在2024年仍上涨了约6%，总体而言，这一年对股市来说是一个积极的年份。特别是美国股市，由于对人工智能的应用和美联储下调利率的乐观情绪，创下历史新高。纳斯达克100指数期货上涨0.6%，标普500指数期货上涨0.4%，表明美股在2024年尾声经历四天跌势后可能迎来复苏。与此同时，美元走弱，美国国债价格小幅上升。美国股市试图摆脱这一连续下跌的阴影，而标普500指数在过去两年间录得自上世纪90年代末以来的最佳表现。“七大科技巨头”推动了该基准指数自2023年初以来的50%以上涨幅，原因是围绕人工智能的热情。 “从股权回报率和自由现金流的生成来看，科技股确实值得这样的估值溢价，”Banque Syz & Co.首席投资官Charles-Henry Monchau在接受彭博电视采访时表示。“人工智能的故事将扩展到市场的其他部分，这意味着不仅是七大科技巨头，其它标普500指数成分股也会支持盈利增长。” 中国股市大跳水稍早亚洲市场情绪低迷，中国股市领跌，PMI数据显示经济放缓，交易员则担忧潜在更高的关税。MSCI亚洲股票指数接近两周最低点，日本市场继续休市。根据财新和S&P Global周四发布的一份声明，财新制造业采购经理指数（PMI）从11月的51.5降至50.5。尽管读数高于50表明活动扩张，但这一数据不及经济学家此前预测的中值51.7。这一数据与周二发布的一项官方调查相呼应，官方数据显示制造业已连续第三个月实现增长，但增速有所放缓。这进一步强化了市场要求出台更多刺激措施以推动今年经济增长的呼声，因为唐纳德·特朗普即将上任，并可能加剧美中贸易紧张局势。作为内地基准股指，沪深300指数周四(1月2日)最大的跌幅达1.7%，连续第二个交易日下滑。恒生中国企业指数下跌3.1%，随后削减跌幅。澳新银行中国资深策略师邢兆鹏表示：“由于疲弱的PMI数据和近期美元走强，境内市场情绪似乎在恶化。投资者希望在可能的美国关税面前有所回撤。” “今日的下跌可能是量化基金被迫抛售的结果，因为内地股指在12月31日的下跌后跌破60日均线，”Fujian Tongheng投资基金经理Yang Tingwu表示。这反映了基金在年底调整持仓时的市场行为。中国国家主席习近平在周二的新年活动中表示，中国经济2024年全年预计增长约5%。在央行加大对经济流动性支持后，中国主权债券收益率跌至新低。美国国内安全问题惹人忧其他消息面，美国国内安全问题再次受到关注。在特朗普总统当选人即将就职前不到一个月，新奥尔良的新年庆祝活动遭遇袭击，同时拉斯维加斯特朗普酒店外一辆特斯拉Cybertruck发生致命爆炸事件，美国联邦调查局正对此进行调查。投资者还在消化一些2025年早期的经济数据，包括美国的失业救济申请数据。在未来几个月，欧洲和中国的经济增长前景、美联储的政策路径以及特朗普的议程将成为交易员关注的重点。欧洲天然气价格升至2023年10月以来的最高点，地区在没有通过乌克兰运输的俄罗斯供应的情况下，准备迎接寒冷的冬季。乌俄两国之间的天然气运输合同于元旦到期，未能找到替代方案。在一份行业报告显示美国原油库存继续减少后，油价上涨。据美国石油协会的报告，上周库存减少140万桶，这是连续第六周下降。黄金价格小幅走高，日内涨超10美元重新站上2630美元，延续去年的创纪录升势。
欧罗巴01-02 18:24
1月2日财经早餐：英伟达继续成2025年赢家？马斯克又有新动作
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1%、28.64%。欧股：周二，欧洲STOXX 600指数涨0.55%，2024年累涨5.98%。法国CAC 40指数涨0.92%，英国富时100指数涨0.6%。债市：周二，美国10年期基准国债收益率跌8.06个基点，报4.5447%。两年期美债收益率跌7.42个基点，报4.2521%。商品：周二，黄金涨0.71%，报2624.61美元/盎司，全年涨超27%。WTI原油涨1.02%，报71.81美元/桶；布伦特原油涨0.99%，报74.80美元/桶。外汇：周二，美元指数涨0.37%，报108.48。美元/日元涨0.30%，欧元/美元跌0.49%。加密货币：比特币24小时内上涨1.24%，目前报94856.41美元。以太币24小时内上涨1.00%，目前报3386.13美元。港股：周二，恒指夜市期指收报19984点，跌33点，较昨日恒指收市20041点，低水57点，成交8984张。国指夜市期指收报7246点，较昨日国指收市低水34点。全球公司要闻 2024年纳指成分股AppLovin暴涨713%，力压英伟达 2024年美股收官，纳斯达克100指数成分股AppLovin（APP）以713%的惊人涨幅成为年度"股王"，大幅领先于市场焦点股英伟达171%的涨幅。英特尔（INTC）跌幅最大，下跌60%。特斯拉Q4交付将出炉，预计创纪录特斯拉预计将于1月2日发布其第四季度和全年的交付和生产报告。市场普遍预计，第四季度交付数据将超过该公司上年同期484507辆的历史新高。截至周二收盘，特斯拉(TSLA)股价下跌3.25%，2024年全年累计上涨逾62%。 Wedbush推出2025年十大AI赢家，英伟达、微软领衔 Wedbush分析师Daniel Ives在最新报告中预期，英伟达 (NVDA)、微软 (MSFT) 将在2025年的十大AI赢家中名列前茅。除了这两家外， Palantir 、特斯拉、谷歌-A 、苹果、 MongoDB、 Pegasystems 、 Snowflake和赛富时也会是2025年的AI赢家。阿里巴巴宣布出售高鑫零售，花落德弘资本 1月1日晚，阿里巴巴集团发布公告称，集团子公司及New Retail与德弘资本达成交易，以最高约131.38亿港元出售所持高鑫零售全部股权，合计占高鑫零售已发行股份的78.7%。截至发稿阿里巴巴（09988）报82.4港元。今日要闻前瞻欧元区、美国12月制造业PMI。美国上周首次申请失业救济人数。中国12月财新制造业PMI。原文链接
投资慧眼01-02 09:31
12月31日财经早餐：美元徘徊两年高位，机构预警美股“危险信号”
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%，纳斯达克跌1.19%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.46%。德国DAX 30指数跌0.38%，法国CAC 40指数跌0.57%，英国富时100指数收跌0.35%。债市：美国10年期基准国债收益率跌8.06个基点，报4.5447%。两年期美债收益率跌7.42个基点，报4.2521%。商品：黄金跌0.60%，报2605.71美元/盎司。WTI原油涨1.30%，报70.09美元/桶；布伦特原油涨1.11%，报74.07美元/桶。外汇：美元指数涨0.06%，报108.08。美元/日元跌0.61%，欧元/美元跌0.14%。加密货币：比特币24小时内下跌0.90%，目前报92566.13美元。以太币24小时内下跌0.56%，目前报3347.86美元。港股：恒指夜市期指收报19984点，跌33点，较昨日恒指收市20041点，低水57点，成交8984张。国指夜市期指收报7246点，较昨日国指收市低水34点。全球公司要闻韩国飞机坠毁后，波音股价一度跌近6% 周一波音（BA）一度跌近6%，后跌幅收窄跌2.31%。此前韩国济州航空公司一架波音737-800喷气式飞机降落在务安国际机场时坠毁，造成179人死亡。这给波音今年糟糕的业绩带来了更大的声誉损失。法拉第未来一度暴涨超82%后触发熔断法拉第未来宣布，将于2025年1月中旬向洛杉矶华人社区领袖及知名企业家Luke Hans先生正式交付一辆全新的FF 91 2.0 Futurist Alliance电动车。周一法拉第未来（FFIE）一度暴涨超82%后触发熔断，最终收涨78.41%。房利美和房地美大涨40%，大佬称两房有望解除托管美国抵押贷款金融巨头房利美（FNMA）和房地美（FMCC）的股价在美国OTC市场大涨，此前亿万富翁比尔·阿克曼的发帖引发了对这两家公司有望在特朗普2.0下脱离联邦政府托管的乐观情绪。两房股价一度上涨40%，创下11月以来新高。看涨信心减弱？MicroStrategy每周比特币购买量持续下降 MicroStrategy (MSTR)的最新比特币购买数据于周一披露，这家公司在12月23日至12月29日期间以平均每枚97,837美元的价格购买了价值2.09亿美元的比特币，其每周购买量较此前进一步减少。周一MSTR收跌超8%。英伟达押注下一个增长点：“人形机器人大脑”Jetson Thor 《金融时报》报道，英伟达将在2025年进一步加大对机器人技术的投入，在明年上半年推出新一代用于人形机器人的紧凑型计算机Jetson Thor。周一英伟达（NVDA）涨0.35%，报137.49美元。今日要闻前瞻美国10月S&P/CS 20座大城市房价指数。中国12月官方制造业、非制造业、综合PMI。原文链接
投资慧眼2024-12-31
特朗普威力巨大，全球市场减仓过新年！黄金大牛市等待本周风暴
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，促使投资者在本年度结束之际撤出股市。Stoxx 600指数下跌0.4%，交易量因假期季节较为清淡。德国DAX指数今年有望上涨19%，表现优于英国和法国的同类指数。新年假期前交易清淡，欧洲几个市场将于周二提前收盘。美国期货市场延续上周五华尔街的跌势，科技股“七大巨头”股价回撤，导致今年的市场上涨势头受挫。尽管没有明显的触发因素，但成交量仅为日均水平的三分之二。美国第39任总统吉米·卡特于周日在佐治亚州普莱恩斯的家中去世。传统上，美国股市会在总统葬礼当天休市，但目前交易所尚未发布相关公告。 Optigestion基金经理Nicolas Domont表示：“此时最好的选择是保持观望。美国依然是投资的首选地，增长型股票表现优异，盈利预测良好，因此仍有理由保持乐观。” 标普500今年迄今上涨25%，纳斯达克上涨31%，相比于美国国债的无风险收益率，这样的估值显得过高。根据LSEG数据，投资者预计2025年每股收益增长刚超过10%，而2024年预期增长为12.47%。 “圣诞老人行情已经结束，今年的表现你看到了吗？”SlateStone Wealth LLC策略师Kenny Polcari表示。他补充道：“这一周是另一个假期缩短的交易周，交易量将较低，波动性可能被放大。不要在这段时间内做出重大投资决策。” 亚洲股市结束了连续五天的涨势。尽管周一大部分亚洲股市下跌，但MSCI亚太指数全年上涨7.6%，得益于各国央行宽松的货币政策以及对人工智能带动的科技股上涨的乐观情绪。日本日经指数下跌0.9%，但今年以来上涨约20%。韩国股市则表现不佳，最近几周因政治不确定性而遭受冲击，今年下跌了9%，不过周一上涨0.3%。济州航空(Jeju Air)股价因周日一架波音737-800飞机失事跌至历史新低，下跌8.7%。波音在美国盘前交易中下跌超过4%。调查人员目前聚焦于鸟击或起落架故障的可能性。波音公司表示已与Jeju Air保持联系，并准备提供支持。日产汽车股份在东京下跌5.7%，因其与本田的拟议合作条款可能使投资者在新公司中的持股比例降低。由于新年假期临近以及本周数据日程相对稀少，市场成交量较低。中国将在周二发布制造业采购经理指数(PMI)，而美国将于周五公布12月ISM调查数据。其他资产方面，美国国债上涨，10年期收益率从5月以来的最高点回落，全年上涨约75个基点，即便美联储今年降息100个基点。 “债券收益率的持续上升，由对宽松货币政策预期的重新评估推动，引发了一些担忧，”经纪商Pepperstone的研究策略师Quasar Elizundia表示。他补充称，“美联储可能比预期更长时间保持紧缩的货币政策，这可能会削弱2025年的企业盈利增长预期，从而影响投资决策。” 债券投资者还可能对供应增加保持警惕，因为美国当选总统唐纳德·特朗普承诺减税，但对如何控制预算赤字的具体提案很少。德国债券此前的涨幅被抹平，因数据显示西班牙通胀本月加速超出预期，支持欧洲央行逐步降息的观点。货币市场方面，美元指数保持稳定，今年上涨超过7%，主要受益于特朗普当选总统后“美国优先”政策的预期。特朗普预计将在1月20日就职后发布至少25项行政命令，涵盖从移民到能源和加密政策的各个领域。利率差扩大使得美元持续受欢迎，今年对一篮子主要货币上涨6.5%。大宗商品方面，原油市场交易平静，全年价格录得亏损，自10月中旬以来的交易区间保持狭窄。原油经历较为艰难的一年，尤其是来自中国的需求担忧抑制了价格，OPEC+被迫多次延长减产协议。黄金小幅走弱至2620美元附近，今年以来黄金价格仍上涨28%，有望录得本世纪最大的年度涨幅之一。
欧罗巴2024-12-30
【美股周报】2024年底圣诞老人行情被夸大，一月效应可期？
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股从此前诺和诺德暴跌的拖累中回升，欧洲Stoxx 600指数上周扭转2周连跌，录得涨幅0.99%，英国富时100指数涨0.81%，德国DAX 30指数涨0.50%，法国CAC 40指数涨1.11%。圣诞老人行情熄火在因圣诞节而缩短的上周交易中，经济数据清淡，而10年期美债利率维持在4.6%左右的7个月高位，圣诞节后科技巨头明显回调。上周五（27日），特斯拉股价跌4.95%，英伟达跌2%，微软、谷歌等跌约1.5%，引发华尔街对「圣诞老人行情」失灵的猜测。综合各方观点，市场认为「圣诞老人行情」熄火的原因有：「全球资产定价之锚」10年期美债利率高企打击股市、年底养老基金重新平衡的资金流动、预期估值均值回归的获利了结等。有业内人士指出，现下10年期美债利率在4.60%水平徘徊，今年曾最高曾升破4.70%关口，如果未来几天重新升至该水平，可能会对股市带来问题。盈透证券Steve Sosnick对圣诞节后回调的解释是，有大量账户、退休基金等需要在年底前重新平衡其持仓。高盛预计，鉴于股票和债券的走势，美国养老金将出售210亿美元的美国股票，这给股市带来抛压。摩根士丹利的首席美国股票策略师Michael Wilson表示，投资人越来越倾向于将「价格动能」作为投资策略的关键因素。鉴于过去几年均值回归的缺失，许多投资人已经让赢家跑了，即获利了结。 Glenmede分析师称，市场上最大的公司和其他相关技术宠儿仍获得了丰厚的溢价，如果它们的获利未能达到预期，估值过高就会留下下行空间。 SlateStone Wealth的Knney Polcari表示，「我想，圣诞公公已经来了。」Polcari称，在圣诞节后的周五后又将迎来因假期而缩短的一周，成交量将会变得清淡，走势会被夸大，近期不要做任何重大投资决定。 2025年华尔街优选赛道：银行股人工智能科技股几乎是所有美股参与者不可避免的赛道，但2024年表现超过标普和纳斯达克100指数的银行板块正在「闷声发财」。彭博社指出，几乎从任何角度看，今年对美国银行股都是辉煌的一年；对于该行业许多著名观察家来说，最好的时刻尚未到来。富国银行分析师Mike Mayo预计，2025年净利息收入有望攀升至创纪录水平。巴克莱分析师Jason Goldberg表示，未来两年银行股的每股收益将以近两位数的速度增长。对冲基金也正在加速涌入银行赛道。据彭博社编制的13F数据，今年第三季对冲基金大量买入金融公司股票，风险敞口逾3400亿美元，较前一季大增50%。业内人士预计，推动今年银行板块飙升33%的因素，包括资本市场活动和贷款增长回升等，在未来几个月将继续成为推动银行股上涨的主要动力。同期标普500指数升25%，纳斯达克100指数升28%。【2024年银行板块指数KBWB走势，来源：TradingView】富国Mayo表示，从「传统银行收入到存款、贷款、资本市场、营运杠杆、每股盈余增长和监管负担减轻」等各个方面，华尔街正处于转折点，且这些变化都是同时发生的。华尔街预计，美国总选总统川普即将放松管制和减税的预期政策将成为现实，即使美联储维持较高利率的时间比预期长，银行股仍有很大上涨空间。量子计算股机遇与泡沫 12月10日，谷歌发布量子晶片Willow引爆「量子狂潮」，在运算速度和纠错能力的重大进步令市场重新关注量子计算的巨大潜力。 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes称，虽然目前还没使用，但Willow将对科学、医学和金融产生重大影响。它可以成倍减少错误，并可能带来跨行业的重大突破和发现。有专家总结了「五大量子计算股」：「量子界英伟达」Rigetti Computing、Quantum Computing、D-Wave Quantum、「量子行业领导者」IonQ和Quantum Corp，这些公司近一个月股价涨幅分别为465.56%、200.33%、259.06%、41.86%和465.81 %。【2024量子运算概念股涨幅，来源：TradingView】麦肯锡今年4月发布的报告预计，量子通讯市场将显著增长，到2035年全球市场价格攀升至110亿至150亿美元，2024年升至240亿至360亿美元，年复合增长率超20%。科技咨询公司ICV TAnK预计，全球量子计算产业规模将从2023年的47亿美元，飙升至2035年的8117亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示，市场对量子科技参与2026年2000亿美元人工智能TAM的潜力充满热情，尽管该行认为这仍具有不确定性。瑞穗证券提醒道，目前许多量子计算概念股靠「讲故事」来吸引资本，但基本面数据难以支撑高估值。过度炒作可能会引发泡沫，短期交易的投机性太强。本周财经前瞻本周又是因假期而被缩短的一周，经济数据清淡。元旦节将至，美股等全球金融市场于1月1日休市，港股于31日下午和1日休市，日股于31日、1日至3日休市。数据方面，投资人可关注当周初请失业金人数、12月美国标普制造业PMI、美国ISM制造业PMI等数据。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）将在明年1月4日发表讲话。市场观点「美股圣诞老人行情」的历史规律在2024年底表现得并不明显，目前市场还处于12月中旬大跌后的修复阶段。市场交易清淡，但各种交易讯号错综复杂。有了2023年底对2024年美股预测「失误」的前车之鉴，现下华尔街各大机构对2025年股市充满信心，普遍预计标普500指数起码再涨10%，实现「三连牛市」。圣诞行情还剩一半的交易时间段，市场开始酝酿「1月效应」，这指的是新年第一个月股市大概率上涨的季节性现象。这种效应主要因年底调仓后再购买、或投资人用年终奖加码股票而出现。原文链接
投资慧眼2024-12-30
12月30日财经早餐：特朗普又有新动作！巴菲特加仓
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%，纳斯达克跌1.49%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.67%，全周累计上涨0.99%。德国DAX 30指数涨0.68%。法国CAC 40指数涨1%。英国富时100指数涨0.16%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨3.66个基点，报4.6192%，全周累计上涨9.70个基点。两年期美债收益率跌0.41个基点，报4.3242%。商品：黄金跌0.43%，报2621.35美元/盎司。WTI原油涨0.81%，报69.61美元/桶；布伦特原油涨0.73%，报73.36美元/桶。外汇：美元指数跌0.07%，报108.01。美元/日元跌0.08%，欧元/美元涨0.02%。加密货币：比特币24小时内下跌1.73%，目前报93376.65美元。以太币24小时内下跌0.55%，目前报3366.35美元。港股：恒指夜市期指收报20090点，升17点，较昨日恒指收市20090点平水，成交8244张。国指夜市期指收报7308点，较昨日国指收市高水3点。全球公司要闻美股“量子狂潮”继续，“量子英伟达”RGTI年内累涨超1600% 量子计算界的英伟达Rigetti Computing (RGTI) 上周四飙涨36%后周五收涨10.62%，报17.08美元，年内累计上涨超1600%。分析师表示，这一令人振奋的涨幅凸显出市场对量子计算成为跨行业变革力量的信心。巴菲特加码2855万，买进老牌网络股票最新揭露的文件显示，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司，过去一周在截至平安夜的三个交易日，加码2855万美元买进14.3万股威瑞信(VRSN)。伯克希尔哈撒韦目前共持有威瑞信在外流通股的13.7%。上周五VeriSign(VRSN)涨0.60%，报203.95美元。华尔街知名分析师预计苹果市值有望突破4万亿美元 Wedbush分析师Dan Ives表示，苹果因其人工智能战略解锁了“新增长时代”，股价预计将在2025年保持创纪录的增长。Ives将苹果的目标股价从300美元提高至325美元，高于现价26%。上周五苹果（AAPL）跌1.32%，报255.59美元。谷歌举行2025年战略会议，CEO：风险很高，这是颠覆性时刻谷歌CEOSundar Pichai表示，构建“大型新业务”是首要任务，其中Gemini应用是预计下一个达到5亿用户的应用。团队将加速Gemini应用的发展，并且产品将在未来一年或两年内大幅升级。上周五谷歌（GOOG）跌1.55%，报194.04美元。特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令据CNN报道，美国当选总统特朗普27日晚与TikTok首席执行官周受资通了电话。此次通话之前，特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令。今日要闻前瞻日本12月制造业PMI终值。美国12月芝加哥PMI。美国11月成屋签约销售指数。原文链接
投资慧眼2024-12-30

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