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菲利普莫里斯与Realty Income：2025年标普500最佳股息股

吸引力菲利普莫里斯：转型驱动高收益 Realty Income：月度股息的稳定之选市场波动与投资机遇编辑总结名词解释 2025年相关大事件国际投行专家点评股息投资的吸引力根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年，标普500指数经历剧烈波动，2月高点下跌近20%，4月因特朗普关税政策反弹约20%。这种市场动荡促使投资者转向股息股票，寻求稳定的被动收入。股息相较股价更可预测，尤其在经济不确定性下，现金流充足的公司更具吸引力。关键在于选择能持续支付并增长股息的企业，如菲利普莫里斯国际（Philip Morris International）和Realty Income，两者因高股息收益率和稳健财务表现成为标普500中的优选。首席投资策略师琳达·皮泽尔（Linda Pizzar）表示：“在高波动市场中，股息股票为投资者提供了可靠的收入来源和防御性配置。” 菲利普莫里斯：转型驱动高收益菲利普莫里斯国际（NYSE: PM）自2008年从奥驰亚集团分拆上市以来，专注于从传统香烟向无烟产品（如ZYN和iQOS）转型，股价过去五年飙升149%，2025年截至5月15日上涨35%，远超标普500。2025年第一季度，每股收益增长25%，净收入增长6%，管理层预计全年调整后每股收益增长超50%，有机净收入增长6%-8%。公司股息表现强劲，自上市以来年均复合增长率约7%，2025年第一季度股息占收益的78%，自由现金流收益率5.7%，远高于3.3%的股息收益率，显示股息可持续性。首席执行官亚采克·奥尔恰克表示：“无烟产品的快速增长为我们提供了强劲的盈利能力和股息增长空间。” Realty Income：月度股息的稳定之选 Realty Income（NYSE: O），号称“月度股息公司”，是房地产投资信托基金（REIT），通过三重净租约模式运营，租户承担物业税、保险和维护费用，降低运营成本。公司拥有超过15,600处物业，覆盖美国、英国及欧洲，聚焦非可选、廉价和服务型业务，如便利店、杂货店和数据中心。2025年，Realty Income股息收益率达5.9%，自1994年以来连续110个季度上调股息，年均复合增长率4.3%。第一季度调整后营运资金（AFFO）每股1.06美元，股息支付0.796美元，占比约75%，显示股息高度可持续。尽管过去五年股价仅涨14%，其稳定现金流吸引寻求收入的投资者。首席执行官苏曼特·罗伊（Sumit Roy）表示：“我们的多元化物业组合和长期租约确保了股息的持续增长。” 公司股息收益率 2025年股价表现核心业务股息覆盖率菲利普莫里斯 3.3% +35% 无烟产品、烟草 78%（收益） Realty Income 5.9% +2% 三重净租约REIT 75%（AFFO）奥驰亚集团 7.8% +10% 烟草、酒类 82%（收益）西蒙地产 5.2% +15% 购物中心REIT 70%（AFFO）市场波动与投资机遇 2025年市场波动加剧，标普500指数年内经历熊市后反弹，反映地缘政治和关税政策的不确定性。股息股票因其防御性成为避险选择，菲利普莫里斯凭借无烟产品转型和强劲盈利增长，吸引成长型和收入型投资者。Realty Income则通过稳定的月度股息和多元化物业组合，提供可靠现金流。市场分析预计，2025年美国股息股票市场规模将达1.2万亿美元，年增长率约4%，REIT和消费品行业尤为突出。然而，利率上升（联邦基金利率预计达4.5%）可能对高股息股票估值造成压力。奥尔恰克表示：“我们的增长战略确保了股息的长期可持续性，市场波动反而凸显了我们的价值。” 编辑总结在2025年市场剧烈波动的背景下，菲利普莫里斯和Realty Income凭借高股息收益率和稳健现金流，成为标普500中的优选投资。菲利普莫里斯通过无烟产品转型实现35%股价增长和50%每股收益增长，股息覆盖率稳健；Realty Income以5.9%的月度股息和75%的AFFO覆盖率提供可靠收入。然而，利率上升和经济不确定性可能对高股息股票构成挑战。投资者需平衡收益稳定性与市场风险，关注企业现金流和增长潜力以优化被动收入策略。名词解释股息：公司向股东定期支付的利润部分，通常以每股金额表示，2025年标普500平均股息收益率约1.8%。房地产投资信托基金（REIT）：投资于房地产的公司，需将至少90%应税收入作为股息支付，如Realty Income。三重净租约：租户承担物业税、保险和维护费用的租赁模式，降低房东成本。调整后营运资金（AFFO）：REIT的自由现金流指标，用于评估股息可持续性。无烟产品：菲利普莫里斯开发的非传统烟草产品，如ZYN和iQOS，2024年占收入46%。 2025年相关大事件 2025年5月15日：菲利普莫里斯股价年内上涨35%，因第一季度每股收益增长25%，管理层上调全年指引，股息收益率稳定3.3%。——来源于企业财报 2025年4月25日：Realty Income宣布收购150处数据中心物业，强化新兴领域布局，股息连续第110季度上调。——来源于企业公告 2025年3月20日：标普500指数反弹20%，菲利普莫里斯和Realty Income因防御性股息受追捧，分别上涨10%和5%。——来源于市场报道 2025年2月10日：Realty Income发布2024财报，AFFO每股4.20美元，同比增长5%，支持5.9%股息收益率。——来源于企业财报 2025年1月15日：菲利普莫里斯宣布ZYN产品在美国市场份额增至15%，推动无烟产品收入增长30%。——来源于行业新闻国际投行专家点评 2025年5月10日，摩根士丹利分析师Pamela Kaufmann表示：“菲利普莫里斯的无烟产品战略推动50%每股收益增长，其3.3%股息收益率和5.7%自由现金流收益率显示强劲吸引力。”——来源于摩根士丹利行业报告 2025年4月20日，高盛分析师Robert Moskow指出：“Realty Income的5.9%股息收益率和75% AFFO覆盖率使其成为被动收入的首选，但利率上升可能压制股价表现。”——来源于高盛市场分析 2025年3月25日，瑞银分析师Michael Lasser评论：“菲利普莫里斯的7%股息复合增长率和ZYN产品扩张使其在消费品板块中独具优势，2025年仍具上行潜力。”——来源于瑞银投资洞察 2025年2月15日，巴克莱分析师Gaurav Jain表示：“Realty Income的月度股息和多元化物业组合提供稳定现金流，但数据中心投资需时间验证回报。”——来源于巴克莱行业报告 2025年1月20日，花旗分析师Jonathan Uerkwitz指出：“菲利普莫里斯和Realty Income在高波动市场中展现防御性，股息可持续性和增长潜力吸引长期投资者。”——来源于花旗技术评论来源：今日美股网

今日美股网13小时前

2025早知道财富讲座回播：金融、风水、财富，全视角解读未来投资机遇

HomeLife Landmark Realty Inc以及Fx168财经集团大力支持，也期待未来能与更多朋友一同探索2025年乃至更长远的投资布局思路。 12月21日（温哥华时间 11:30am），由群信金融与瑞达按揭投资信托基金总裁 Christine许群领衔发起的 year end social 活动——「金融女侠温哥华之约 · 年终共聚」将于温哥华 Jig Space 温情上演。届时，我们将为各位准备丰盛的美食与轻松的学习交流氛围，让大家在暖意融融的年底之际，一起总结这一年的收获，并共同展望新一年的机遇与挑战。诚邀各界朋友莅临，共享一段难得的欢聚时光！报名请扫描海报左下角二维码。

瑞达按揭投资信托基金2024-12-18

退休账户面临崩溃风险！《富爸爸，穷爸爸》作者敦促投资实物资产

纸张或投机性的东西。例如，房地产公司Realty Income Corp是标普500指数成分股和标普500股息贵族指数成分股中最知名的REIT之一。尽管是一个大公司，但在过去一年中，其股价受到了打击。从传统的房地产投资中脱颖而出，像 Arrived Homes 这样的公司因得到杰夫·贝索斯等大牌投资人的支持而受到关注。这是对房地产投资的新尝试，允许任何人购买单一家庭租赁房产的股份。这意味着任何人都可以拥有一小部分，而无需完全购买一栋房产。这是一种实物资产，完全符合清崎的喜好，但却具有现代化的特色。Arrived Homes 提供了一种多样化并以较少的前期现金进入房地产的方式，使其成为对比清崎严峻警告背景下的安全选择。清崎的建议是将“真实”资产优先于“虚假”资产，提出了一种在不确定时期保护财务健康的策略性方法。这一观点突显了在应对当今房地产市场复杂性时实物投资的重要性。他在帖子中结束时说，他不“信任任何可以印刷的东西。保持真实……变得真实。保重。” （图片来源：X）

佳华1682024-04-05

忘记英伟达，太贵！押注这四只股

，意味着该股有14%左右的上涨潜力。 Realty Income（O）在房地产领域，Dietze看好Realty Income。该房地产投资信托基金表示，其投资组合包括超过13,000个商业地产，入住率为98.8%。他说:“这是一只防御股，可能不会像不支付股息的股票那样波动。” “由于利率上升，这只股票和房地产投资信托基金板块都失去了投资者的青睐。然而，这可能是一个不错的选择，因为利率正在下降，而且由于更多的人在家工作，商业房地产的许多担忧可能已经反映在价格中。” 他还指出，Realty Income拥有三重净租赁结构，这意味着它的租户负责所有费用，它每月派发股息，这与许多REITs按季度派发不同。该房地产投资信托基金的股价在过去12个月下跌了约14.5%。 FactSet数据显示，有8位分析师给予了该房地产投资信托基金买入评级，10位给出了持有评级。分析师对该股的平均目标价为61.18美元，上涨空间约为17%。 SLB（SLB）石油服务巨头SLB(前身为Schlumberger)也在Dietze的选股名单中。该公司为石油行业提供一系列服务，如试井、钻井和数据处理。他说:“他们在利用新技术帮助拥有能源油田的公司方面走在了前列。” “他们没有矿产资源，但他们提供开采的技术诀窍。他们长期以来一直是世界上最大的油田服务提供商。” 他强调，该公司20%的收入来自其新技术能力。 Dietze还表示，SLB的动态市盈率约为15倍，看起来比过去便宜得多。“他们非常赚钱，因为这是一个资本密集程度较低的行业。投资资本的回报预计将在两年内继续保持强劲。” 在过去12个月内，该股上涨了约21%。根据Factset数据，在33位追踪此股的分析师中，有31位分析师给予了此股买入评级或增持评级，2位给出了持有评级。他们给予的平均目标价为68.12美元，即该股有约26%的上涨空间。 Comerica（CMA）在金融服务领域，Comerica对Dietze而言是一只出色的股票，因为它在美国和最近在加拿大的商业银行业务中取得了进展。他说:“由于它们的规模和商业关系，它们具有巨大的成本优势，借款人转向其他地方的转换成本很高。” “他们是市场上无息存款比例最高的银行之一，其中50%以上来自企业，这些企业获得了优惠的借款利率。” 对于这家同时拥有零售银行和财富管理部门的银行来说，情况并不总是那么乐观。去年10月，在市值低于145亿美元的要求后，Comerica面临着被标普500指数除名的风险。虽然它仍在该指数中，但其市值目前约为68.4亿美元。过去12个月，该股上涨了28%，尽管今年至今该股下跌了7.5%。根据Factset的数据，分析师给予该股的平均目标价为59.45美元，有15%左右的上涨空间。

金融界2024-03-27

小心高杠杆的股息股

收益率为7.5%，信用评级为a -)，Realty Income(收益率为5.2%，信用评级为a -)和Brookfield基础设施(收益率为5.3%，信用评级为BBB+)。总结资产负债表导致的股息削减的历史是显而易见的：股息投资者应该听从巴菲特关于过度使用杠杆风险的警告。虽然收益和总回报潜力通常非常有吸引力，但聪明的投资者应该避开，因为即使是最熟练和最成功的投资者也会看到，由于过度杠杆化的投资，多年的辛勤工作和成功投资在短时间内就会付之一炬。相反，投资者应该满足于缓慢而稳定的复利，让时间发挥它的魔力。对于像巴菲特这样的投资者来说，他们可以拒绝杠杆，采用久经考验的价值投资原则，并允许股息为他们工作，长期回报是可观的，而且是可以实现的。 $美国电话电报(T)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$

老虎证券2024-01-11

由于抵押贷款利率上升和市场挑战，2023年多伦多房屋销量创13年新低

。但Re/Max Ultimate Realty Inc.所有者Tim Sydney表示，卖家的不安情绪限制了2023年价格下跌的程度。 “成交很少，因为很多人（卖家）不想参与，”他说。至于2024年，Mercer表示，如果借贷成本继续下降，市场可能会收紧。 TRREB总裁Jennifer Pearce对未来一年也持谨慎乐观的态度。 Pearce表示：“预计2024年借贷成本将呈下降趋势。” “较低的抵押贷款利率加上相对有弹性的经济应该会看到今年房屋销售的反弹。” 环比来看，12月份平均售价有所上涨，而MLS综合房价指数则略有下滑。经季节性调整后的月度销售量有所上升，而新挂牌量连续第三个月下降。多伦多房地产经纪人Cailey Heaps表示，预计到1月底将有更多房屋可供出售，并预计利率将在2024年第二季度初下降。 “我预计，到1月的第三周或第四周，我们将开始看到库存增加，并且我认为，在接下来的几周到一个月左右的时间内，我们将看到需求的增加，因为很多的买家将希望提前应对价格上涨的压力。”

Dan19772024-01-05

2024年加拿大安省房产市场走向：业内人士“把脉”这4大方向

年初退出观望。 Realosophy Realty Inc. 总裁John Pasalis补充说，卖家尚未将要价降低到足以抵消买家面临的借贷成本增加的程度。 Pasalis说：“高价格和高利率的结合使许多买家目前无法进入市场。” TD经济学家Rishi Sondhi预测，尽管好于 2023 年的数字，但未来一年的销量仍将保持相对较低水平。 “我们认为可能已经触底，”Sondhi说。“2023 年安大略省的销售水平非常低，很难再降低了。” 价格将走向何方？对于价格将会发生什么，目前还没有达成太多共识，部分原因是供需因素预计会产生相互矛盾的影响。例如，尽管10年来的高抵押贷款利率正在抑制需求，但人口的快速增长正在推动需求上升，而新建筑却未能跟上需求的步伐。房地产公司Royal LePage是预测到2024年底，大多伦多地区的平均房价将上涨6%，渥太华将上涨4.5%。相比之下，房地产公司ReMax则预测2024 年，大多伦多地区的房价平均下降3%，渥太华的房价平均上涨2%。 Butler表示，“买家情绪”将对2024年的价格产生重大影响。他说：“如果你觉得这些价格确实太高并且会下降，那么无论你买房的动力有多大，你都会倾向于观望。” “情况最终会好转，但现在我认为买家情绪已经根深蒂固。” 新屋建设预计将放缓安省省长福特政府承诺在安大略省建造150万套新住房的10年期限现已进入第三年，但尚未达到实现该目标所需的年度速度。 2023年的最终数据尚未公布，截至去年11月，新房开工进度低于2022年的96,000套。现在预测今年的增长速度将进一步放缓。这是因为高利率导致开发商难以为项目融资，通货膨胀推高了建筑材料的价格，而劳动力紧缺继续阻碍了建筑业的发展。 Sondhi表示：“我们预计2024年新屋开工量将下降。证据是基于过去两年抵押贷款利率开始攀升后预建市场的销售下降。” Sondhi预计新房建设不会崩溃，部分原因是省和联邦政府免除这些项目的统一销售税，从而推动了专用租赁住房的预期增长。同时，报告显示，安省约30个最大的城市将无法在2024年获得政府12亿加元的“加快建设”基金的份额，因为它们2023年的住房开工数量未达到标准。公寓行业的不确定性公寓是安大略省房地产市场的一部分，预计到2024年将面临最严峻的形势，部分原因是很大一部分由投资者拥有。 Pasalis说：“随着他们的抵押贷款需要续签，买得起这些公寓就会变得更加困难。” 他表示：“在未来12到18个月内，我们可能会看到更多投资者抛售房产，因为他们无法以目前的利率承担如此多的债务。” Butler补充说，他预计许多投资者会试图出售城市中心的小型公寓，因为他们将这些公寓转变为短期出租的计划落空了。截至11月底，多伦多地区房地产委员会已报道2023年公寓销量为23,128套，比2021年同期下降44%。大多伦多地区新公寓的销售似乎有所增加堕落根据研究公司Urbanation 11月份的一份报告，这一数字甚至更大幅度下降，一年内下降了47%。

Dan19772024-01-04

美股收盘：道指涨超百点携手纳指同创新高数字货币股走高嘉楠科技涨近5%

只股票可能从这些发展中受益匪浅。它们是Realty Income、Upstart Holdings和福特汽车公司。在高利率环境下，这些股票都面临挑战，但这种情况明年可能会改变。让我们看看为什么。加密货币对冲基金踌躇满志准备迎接2024年的“代币狂热” 扛过2022年重创而幸存下来的加密货币对冲基金今年正在复苏，其中不少欣欣向荣。有些甚至预计2024年会走向辉煌。就拿Dan Morehead的Pantera Capital来说，其为业内成立最早、规模最大的基金之一。一位了解其业绩的知情人士透露，该公司的流动性代币基金继2022年下跌80%之后，今年截至12月中旬上涨了近80%。掌管加密货币对冲基金Chainview Capital的Dan Slavin表示，该基金继2022年下跌18%之后，2023年已经上涨了一倍。欧洲股市交投清淡徘徊在2022年1月以来的高点附近欧洲股市在圣诞节后清淡的交易中小幅走高，维持在2022年1月以来的最高水平附近。斯托克600指数在欧洲地区圣诞节假期后的首个交易日周三收盘上涨0.2%。房地产和科技股领涨。个股方面，阿斯利康上涨，此前该公司达成协议收购中国细胞疗法开发商亘喜生物科技集团。日间交投清淡，今年仅剩三个交易日。过去两个月欧洲股市强劲上涨，使得该主要基准股指有望以逾12%的涨幅结束2023年。

金融界2023-12-28

2024美联储或降息股市迎接挑战这三3只股票料暴涨

幅受益的三只股票分别是房地产收入公司（Realty Income）、Upstart Holdings和福特汽车公司。#2024投资策略# Realty Income 房地产投资信托(REITs)今年表现不佳。由于利率上升，投资者对投资这些企业产生了疑虑，因为它们通常在账面上负有相当大的债务。然而，随着利率的下降，尤其是对于那些提供较大价值的股票，如Realty Income，这可能会导致更多的乐观情绪。迄今为止，REIT的营业额超过30亿美元，较去年同期增长22%。其底线看起来更好，Realty Income在2023年前九个月内每股运营资金达到3.09美元，较一年前的2.99美元有所增长。总体而言，REIT在任何方面都表现得不错。然而，在复杂的宏观经济环境中，该股自1月份以来下跌了15%。这家REIT广泛的投资组合涵盖85个行业的1300名客户，使其比大多数其他REIT更安全。如果明年利率下降，可以预期该股的表现将显著改善。以目前的高股息率（5.7%）购买该股对于长期投资者可能是一个明智的选择。 Upstart Holdings Upstart Holdings 曾在市场繁荣时成为热门的增长股，但随着市场降温，其股价急剧下跌。今年下跌了惊人的 89%，投资者对 Upstart 持悲观态度的原因有多方面。首先，这家贷款公司没有盈利，并且在利率上升的环境中筹集资金变得更加困难，投资者不愿冒险投资该业务。此外，需求也大幅降低。尽管 Upstart 帮助贷款人评估更多数据点，理论上应该使他们能够批准更明智的贷款，但在这种具有挑战性的经济条件下，人们对在借款人身上冒险并不热衷。 Upstart 今年前三个季度的收入仅为 3.733 亿美元，不到去年同期的 6.955 亿美元的一半。福特汽车公司汽车制造商福特的股价今年表现也不佳，下跌超过10%。尽管这仍优于其他一般的股票，但福特仍然以略低于其过去收益的七倍的价格交易。尽管美国汽车工人工会的罢工现在得到解决，但由于该协议的结果，公司的成本将上升，根据分析师的估计，可能每年高达10亿美元。公司将寻求削减成本以抵消协议的影响，但可能最终不得不提高价格。如果利率保持较高水平，这也意味着需求可能较为疲软，导致消费者可能难以负担购买新车，使福特的股票处于困境之中。今年，该公司的营收增长了14%，达到了1300亿美元，运营收入57亿美元，也优于一年前的47亿美元。但在多重逆风的情况下（例如高利率和劳动力成本上升），该公司面临着艰难的道路。如果利率下降，这至少有助于公司的增长前景，并导致该股更多的乐观情绪。福特目前可能是一个吸引人的逆境购买，因为它仍然是一家值得投资的顶级汽车品牌，但对于投资者来说可能会是一段颠簸的过程。

Heidi2023-12-28

如果美联储在2024年降息，这3只股票可能会反弹

只股票可能从这些发展中受益匪浅。它们是Realty Income、Upstart Holdings和福特汽车公司。在高利率环境下，这些股票都面临挑战，但这种情况明年可能会改变。

金融界2023-12-28

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