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金市展望：黄金意外“躲过一劫”！下周美GDP等数据潮来袭金价恐还将大跌100美元？

夏洛特2022-10-22

率、美国9月个人支出、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率以及美国截至10月22日当周初请失业金人数等。　　若这些数据符合或好于预期，则表明美国经济前景向好，料将支持美联储采取更为激进的加息举措，美元有望攀升；反之，若GDP、消费支出等数据进一步恶化，暗示在持续大幅加息状况下，经济前景恶化，衰退及“硬着陆”风险加大，这将促使美联储加息政策转向，美元则有望承压下行。　　人民币方面，受全球股市等风险资产持续下跌，美债收益率走高继续推动美元指数走强，人民币汇率承压下跌，人民币兑美元汇率盘中一度跌至10年新低7.2773。　　对此，中国人民银行副行长潘功胜20日晚间向市场喊话，重申将实施好稳健的货币政策；深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水准上的基本稳定。　　HYCM兴业投资分析团队称，“美元持续走强对发展中国家来讲是一场‘噩梦’，强势美元令人民币汇率跟随调整下跌，随着人民币重新突破7.25的波动区间下限，预计监管层会有更多的干预动作，诸如必要时可重启逆周期因子，或在离岸市场增加央票发行规模等措施，中长期看，人民币不具备大幅贬值的基础，预计年底前人民币兑美元汇率维持在7.00-7.30区间波动。” 　　从日线图上看，美元/人民币持续在5日均线上方走高，并在7.25水平上方持稳。从技术上看，RSI指标逼近超买区，在70数值一带运行，暗示多头力量仍强劲，不过需要警惕美元/人民币短线回调风险；MACD柱状线零轴上方继续呈现发散走势，这表明多头力量占据上风。上行方向，阻力位于7.2775、7.2820以及7.2950；下行方向，支撑位于7.2485、7.2326以及7.2190。

金融界2022-10-21

比特币120 天来处于低波动、暴风雨前的宁静：跳涨或大跌？

报季展开，以及28 日的个人消费支出（PCE）物价指数。另一方面，比特币供应量获利中百分比（Percent Supply In Profit）比率持续下滑，但该指标尚未触及上一轮熊市底部的低点。根据Glassnode 最新的每周报告，当前在比特币市场中，获利中水准大约是50%，仍然高于历史底部所观察到的40%至42%。这个「供应量获利中百分比」是一项指标，显示在整体比特币供应中，投资人目前持仓是在未实现获利状态的比率。历史显示，只要这项供应量获利中百分比指标跌破50% 大关，币价就是在波段低点。具体来说，这项指标在2014、2015 年的熊市中，大约维持在40% 至41% 的水准；在2018 年、2019 熊市期间，这项指标则是介于41% 至42%。这也意味着，当前比特币距离这项指标的触底水准还有一段距离。来源：金色财经

金色财经2022-10-13

创富盈汇:贵金属交易口碑品牌冲击实力之争!

击，直击最高奖金！金秋时节，美国核心PCE物价指数、澳洲联储利率决议、美国非农就业报告等重磅财经数据密集揭晓，汹涌行情将开启新一轮黄金投资盛宴！创富盈汇冬季交易大赛现已打响，成为创富盈汇用户，参与活动，助您抓住金九银十大行情的尾巴！来源：金色财经

金色财经2022-10-11

不断飙升的美元尚未见顶！瑞银：美联储可能会继续大幅加息

于失业人数，而最新的核心个人消费支出(PCE)物价指数显示，通胀仍处于高位。包括主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的美联储官员都强调，美联储的工作尚未完成。” 旧金山联储主席戴利(Mary Daly)强调，美联储的重点是通过继续加息来冷却通胀。但她表示，美联储不会忽视经济压力的迹象，这是投资者担心可能出现衰退的一个担忧。周五亚市盘中，美元指数略微下滑0.1%，报112.13。瑞银称，俄罗斯对乌克兰持续开战对欧洲经济的影响可能会提振美元，同时打压欧元。今年以来，欧元/美元汇率已下跌12.4%，在平价上下徘徊，周五亚市盘中，欧元/美元报0.9803。 Haefele的团队表示：“随着乌克兰战争的继续，全球的不确定性可能仍然很高。这场冲突对欧元来说尤其不利，因为欧元是美元指数的最大组成部分。” 他们补充称：“我们维持对欧元的最低优先评级。在这样的背景下，我们预计到明年第一季度末，美元将继续普遍走强。” 瑞银团队表示，定于周五发布的美国9月份就业报告应能让投资者了解美联储未来在货币政策上的立场。市场正在寻找政策制定者转向降息、小幅加息或坚持目前的鹰派立场的理由。美联储肩负着保持低通胀和低失业率的双重使命，因此，失业率上升将为它提供转向不那么激进的加息方式的空间。瑞银分析师表示，投资者还将关注美国下周公布的消费者物价指数(CPI)。这将给美联储一个对抗通胀进展如何的信号。

tqttier2022-10-07

英皇金汇即发：美欧通胀攀升黄金周五上涨

升0.3%，涨幅爲40年来最快；8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高於市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。尽管欧美通胀率继续上升，在美联储积极收紧货币政策的推动下，美元整体走强和不断上升的美债收益率决定着黄金走势，黄金陷入拉锯，周五日内金价最高触及1675.23美元/盎司，最低触及1659.06美元/盎司，尾盘现货黄金收报1661.92美元/盎司。今日建议伦敦金於 1653–1675间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15280- 15580 支持位1622/1633 阻力位1678/1698 入市策略一 :下方触及1655水平可做多，目标位于1665水准，止损设在1648水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1673元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1680美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於18.10–20.20 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-03

英皇金汇即发2022-10-03

格上宏观周报：日均成交额持续萎靡，“北溪”遭破坏多国震惊

将逐步回暖。海外方面，美国二季度核心PCE物价指数年化季率终值升5.6%，美联储表示将继续采取加息措施。随着美国中期选举的结束，外围市场环境将有所缓和。随着国内外重磅事件落地后，国内经济复苏压力有望得到一定缓解，长期来看市场预期可能将随之改善。目前睿扬仍保持较为谨慎的态度，在操作上略有减仓，静待政策指引。淡水泉投资：在不确定性中去寻找企业基本面向上变化的确定性机会本周节前效应凸显，市场保持观望情绪，沪深300指数下跌1.33%，中证500指数下跌2.98%。行业层面，仅医药生物、美容护理、食品饮料上涨，其余行业均下跌。本周电子、家电、运动服饰为组合的主要负贡献行业；食品饮料、养殖、物流等行业有部分正贡献。当下很多优质公司之所以出现很便宜的价格主要还是来自于对宏观不确定性的担忧，并非是企业竞争力的下降所导致，我们需要在不确定性中去寻找企业基本面向上变化的确定性机会。 2、本周市场表现指数表现：本周各指数表现为跌多涨少，其中只有茅指数和宁组合上涨，本周涨幅分别为0.90%和0.11%；恒生科技和恒生指数跌幅最大，本周分别下跌3.89%和3.96%。数据来源：Wind，格上研究整理市场风格：本周市场多数风格表现不佳。具体来看，消费风格的个股独自上涨，本周涨幅为1.94%；成长和周期风格的个股表现最弱，本周分别下跌3.71%和4.07%。市场短期内将继续保持震荡调整的基调，板块轮动较为明显。从估值来看，稳定和消费风格所处的历史分位点较高，成长、周期、金融风格目前估值较低。数据来源：Wind，格上研究整理行业表现：本周31个申万一级行业中有3个行业上涨。其中医药生物，美容护理，食品饮料行业上涨，涨幅分别为4.48%、3.51%、3.23%。石油石化，有色金属，国防军工行业领跌，跌幅分别为5.80%，7.27%，8.08%。数据来源：Wind，格上研究整理从行业估值来看，农林牧渔，汽车，社会服务行业的估值分位数在80%以上，仍有22个行业估值处在50%的十年分位数以下。数据截至2022-9-30，数据来源：Wind，格上研究整理资金面上来看，本周北向资金净流入58.38亿元，其中沪股通净流入44.08亿元，深股通净流入14.30亿元。近三个月北向资金净流出195.87亿元。国际局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况对北向资金影响较为明显。从成交量上来看，本周成交量较上周继续下降，参与者情绪持续回落。数据截至2022-9-30，数据来源：Wind，格上研究整理风险溢价从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.34%，接近一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期上抬，市场情绪较弱，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。我们这里用全部A股PE倒数减十年期国债收益率。风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）数据截至2022-9-23，数据来源：Wind，格上研究整理总体来看，本周各大指数涨多跌少，北向资金小幅净流入。平均日成交金额持续萎靡，参与者情绪维持低位。今年6-8月，两市成交额多在万亿以上，但进入九月后成交呈现逐渐缩量态势，近几个交易日成交额缩至七千亿下方。究其原因，一是美联储的连续加息导致的全球衰退预期加强，在外围因素扰动下A股市场偏好减弱；二是场外资金入场不积极，场内资金的流动主导了市场，这也解释了为什么板块的持续性较差；三是长假之前抛售压力大，资金大都较为谨慎。往后看，有两个对市场影响较大的变量，一是国庆期间和过后公布的美国就业及通胀数据，若是通胀明显下降，则加息预期减弱，市场活力走强，但这种情况发生的概率较小。目前美国的通胀大概率是要以牺牲经济增长来治理的。二是二十大的召开，在情绪上会对A股有着支撑，具体持续性的强弱还得看相关政策的出台落地情况。 3、本周宏观经济分析海外方面，本周美联储官员的“鹰派发言”又引美股三大指数隔夜全线大跌。克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，利率尚未进入限制区域，还需要采取更多措施来降低通胀。梅斯特表示:“通货膨胀率仍处于40年高位。我们不可能有一个健康的经济，我们不可能有良好的劳动力市场，除非我们恢复价格稳定。我们甚至还没有进入基金利率的限制性区间，我们今年已经将基金利率上调了300个基点，但看看通胀依然有多高”。转眼再看欧洲，北溪天然气管道系统遭到破坏的新闻引多国震惊，由于天然气管道出现泄漏极其罕见，所以欧洲多个政府官员和机构表示这是“蓄意的破坏”，矛头直指美国，但目前还没有信息表明谁是真正的幕后黑手。俄乌战争下欧洲人看来要忍受一个寒冬了，我国电热毯离走向全球又近了一步。国内方面，本周公布了8月的工业企业利润数据和9月的PMI。1-8月累计工业企业利润同比增速为-2.1%，前值为下降1.1%。8月单月同比增速为-9.2%，较7月的同比-13.4%降幅收窄。在海外需求逐步走弱、国内地产形势仍较严峻的背景下，当前工业企业利润仍有下行压力。从量、价、利润率拆分来看，量增价减，其中“量”对工业企业盈利仍然起到重要的支撑作用，企业营收增速与利润率仍呈回落态势。再来说PMI，9月的制造业PMI为50.1%，前值为49.4%，较为超预期。制造业由于踏入制造业传统生产旺季，叠加一揽子稳增长政策落地见效以及高温天气影响消退，景气度有所回暖。而非制造业PMI为50.6%，前值为52.6%，在疫情的扰动下不及预期。生活性服务业商务活动指数的回落是本月服务业景气回落的主要因素。展望未来，从海外来看，美联储信心坚决，接下来两次会议大步加息路径预计难以改变。强美元给全球资本市场带来了较大的压迫力。最近一周时间里，英国、韩国、日本央行或政府纷纷开始干预本国市场，越来越多国家下场维稳。短期来看，美联储仍会强势加息，美元指数难现转弱拐点，包括人民币在内的众多非美货币仍会进一步承压。从国内来看，8月经济数据除出口转弱之外，工业、服务业、投资、消费等多项指标好于前值，经济呈现一定的弱复苏迹象，但基础可能并不稳固。核心在于疫情和地产方面的约束仍未实质性改观，对消费、投资需求的压制下，使得工业企业盈利难有趋势性的恢复，叠加出口预期的下修，年内工业企业利润增长或维持低位。PMI方面，国常会加码出台稳经济阶段性政策将加快落地，加上9月28日稳经济大盘四季度工作推进会议提出，将继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，10月PMI景气度有望继续回升。服务业方面，疫情防控政策不断调整优化、促销费政策效应持续释放以及国庆假期出行需求旺盛，服务业景气度有望重返荣枯线上。 4、当周重要新闻新闻一：本周公布8月工业企业利润数据，如何理解？ 1-8月，规模以上工业企业营收同比增长8.4%，前值8.8%；规上工业企业利润总额同比下降2.1%，前值降1.1%。从“量、价、利润率”拆分来看，工业增加值同比录得4.2%，较前值提升0.4个百分点。“量”对工业企业盈利仍然起到重要的支撑作用。价格方面，8月PPI同比较前值显著下行，仅为2.3%。利润率方面，1-8月营收利润率为6.39%，同比下降0.72个百分点，降幅较前值扩大0.02个百分点，也对工业企业盈利形成一定拖累。西部证券认为，量价因素此消彼长，工业企业盈利仍然偏弱。利润格局改善趋势延续，装备制造业、公用事业利润增速恢复较快。8月末工业企业产成品存货同比连续4个月回落，疫情扰动、内需疲弱、预期下行等多重因素叠加，企业去库节奏有所加快。随着欧美经济衰退预期的强化，外需转弱可能会进一步加大企业主动去库力度。从8月经济数据来看，除出口转弱之外，工业、服务业、投资、消费等多项指标好于前值，经济呈现一定的弱复苏迹象，但基础可能并不稳固。核心在于疫情和地产方面的约束仍未实质性改观，对消费、投资需求的压制下，使得工业企业盈利难有趋势性的恢复，叠加出口预期的下修，年内工业企业利润增长或维持低位。中泰证券认为，在去年同期基数走低的背景下，8月工业企业利润增速降幅有所收窄。分行业来看，中游加工组装和下游消费品制造业利润增速降幅双双收窄，是带动工业企业利润改善的主要支撑，而原材料行业利润增速保持稳定、上游采矿业利润增速延续下行。8月工业企业营业收入增速延续回落，库存连续第四个月去化，营收增速与产成品存货增速剪刀差自6月以来持续收窄，意味着在需求不振的背景下，企业仍以让利为代价来消化前期积压的库存，库存销售比处历年同期高位也反映企业去库的压力较大。目前，下游需求及预期的恢复进程仍较缓慢，工业企业的经营压力居高不下，促需求政策仍待进一步发力。新闻二：本周公布9月PMI数据，走势如何？ 9月的制造业PMI为50.1%，前值为49.4%，较为超预期。非制造业PMI为50.6%，前值为52.6%，不及预期。广发证券认为，9月PMI数据反映的经济图景是“制造业低位企稳+服务业偏弱+基建建筑业支撑”，实际上这也是当下经济结构的映射。如果我们把目前状态视为一个短暂均衡，则未来出口走势是一个关键。如果出口显著走低，则总需求会再度失衡。在基建增速已在近年罕见高位的情况的下，必须显著激活消费和地产才能做出对冲。对资产定价框架来说，是基于当下需求趋势递推，还是基于未来政策目标逆推，结论上会差别较大，而这一点取决于对继续出来的宏观信号的理解。光大证券认为，9月以来，疫情波及范围有所缩小，复工复产有序推进，高温影响逐步消退，制造业PMI重回枯荣线以上。一则，产能释放加快；二则，市场需求有所回稳；三则，企业信心有所回升；四则，9月建筑业商务活动指数创年内新高。但也应该看到，市场需求仍位于荣枯线以下，新出口订单指数仍在回落，服务业活动指数仍然偏弱，制造业修复仍面临一定挑战。向前看，四季度是全年经济增长的关键窗口，9月28日的“稳经济”会议指出，四季度经济在全年份量最重，不少政策将在四季度发挥更大效能，随着政策逐步落实，经济动能有望持续回升。安信证券认为，9月经济继续修复，PMI重回荣枯线以上。生产端显著回升至荣枯线以上，而需求端小幅改善，需求不足仍是经济面临的主要矛盾。价格和库存方面，9月原材料购进价格有所反弹。不同规模企业景气度均有所回升，但中、小型企业PMI仍处于收缩区间，后续稳增长政策仍有待发力。9月建筑业商务活动指数表现亮眼，但受到服务业拖累，非制造业商务活动指数有所回落，近期疫情反复和部分地区防控措施收紧对服务业的负面影响较大。新闻三：央行宣布！为缓解人民币贬值压力，调升远期售汇业务外汇风险准备金率。为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。什么是远期售汇业务？远期售汇业务简单来说是银行和企业提前约定，在未来某个时间，银行按照约定价格卖出外汇给企业。企业就相当于提前锁定了汇率，不用再担心汇率的波动。远期售汇业务就是银行对企业提供的一种汇率避险衍生产品。如果远期售汇的业务做得越多，买入即期美元也越多。供需一旦不平衡，美元相对人民币就容易升值，人民币就会贬值。为了抑制外汇市场的过度波动，央行推出了外汇风险准备金制度。外汇风险准备金就是银行在办理代客远期售汇业务的时候，需要交一部分钱给央行，为了让银行应对未来可能出现的风险而计提的准备金。由于占用资金，支付准备金也相当于增加了银行的业务成本。由于成本上升，就降低了企业远期购汇的积极性，继而银行远期售汇业务量也减少了，最终促进人民币汇率稳定。可见，当汇率贬值幅度或者贬值预期较大的时候，央行可以选择调高外汇风险准备金率。近期人民币受多重因素影响持续贬值，跨境资本流出压力增大。在人民币汇率‘破7’和贬值压力较大的背景下，央行适当增加远期购买外汇的成本，减少企业和个人对远期外汇的需求，重新调整远期售汇业务的外汇风险准备金率，有助于减缓人民币贬值压力，保持人民币汇率在合理均衡水平上的双向波动。新闻四：央行警告“炒汇”行为：不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输！ 9月28日，央行官网消息称，全国外汇市场自律机制电视会议于9月27日召开。会议分析了近期外汇市场运行情况，部署加强自律管理有关工作。今年以来，受美联储持续加息影响，美元指数不断走强，包括人民币在内的非美元货币均出现不同程度的贬值。会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。CFETS人民币汇率指数较2021年末基本持平。人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半；人民币对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。相较于许多经济体面临滞胀风险，我国经济总体延续恢复发展态势，物价水平基本稳定，贸易顺差有望保持高位，随着宏观政策效应显现，经济基本盘将更加扎实。现行人民币汇率形成机制适合中国国情，可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用，历史上经受住了多轮外部冲击的考验，人民银行积累了丰富的应对经验，能够有效管理市场预期。会议还强调，当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。北京时间9月29日凌晨，离岸人民币对美元汇率一度大幅反弹收复7.15关口，最高至7.1458，较昨日最低点7.2675反弹超1200个基点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，本次会议主要释放了三方面信号：一是市场主体客观理性看待人民币汇率对美元短期波动。实际上，人民币属于少有强势货币，对欧元、日元、英镑等是升值的，人民币汇率在国际几个主要货币中最稳；二是释放企业需要避免汇率投机，回归汇率中性，金融机构要做好企业汇率风险管理服务，避免非理性投机造成损失；三是稳定压倒一切，从国内基本面，国际收支等方面看，人民币稳定稳定有坚实支撑，并且国内在市场预期管理，平抑短期波动方面积累丰富经验，国内实行的有管理幅度汇率制度，符合我国国情。本次会议有助于稳定市场预期，尽管海外宏观环境变化、市场波动剧烈，未来人民币仍将继续运行在合理区间，双向波动常态化。同时，随着人民币对短期风险因素逐步消化，国内经济稳步恢复，国际收支基本平衡，人民币走势前景偏乐观。近期人民币汇率走势较为复杂，仅看人民币与美元货币对的表现并不客观。也无需过度恐慌，金融市场波动属于正常现象，没有一个市场永远处于低波动状态；一国汇率、资本市场最终要回归基本面。国内经济稳步复苏，宏观风险趋于收敛，国际收支基本平衡，人民币稳的基础扎实。同时，假设美元利率继续大幅走强，对美国外贸、经济前景冲击效果将滞后反映，对美股、房地产等也是个“灾难”。 5、下周重要事件 1）中国：9月外汇储备数据； 2）美国：9月PMI、非农就业、失业率数据； 3）欧盟：9月PMI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-02

黄金周评：太刺激！“惊魂一跳”后黄金上演大反攻非农来袭下周行情更劲爆？

升0.3%，涨幅为40年来最快；8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。剔除食品和能源的PCE物价指数在7月份持平后，8月份上升0.6%。这一数字高于道琼斯预测的0.5%，也是通胀正在扩大的另一个迹象。核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。最近，黄金和白银价格的走势主要是由美元的相对价值和不断上升的美国国债收益率决定的。第三季度，基于最活跃合约的黄金期货下跌了近8%，而洲际交易所(ICE)美元指数上涨了逾7%。美元指数本周三触及20年新高114.78。下周前瞻 Kitco News黄金调查显示，华尔街分析师和普通散户投资者近期都看好黄金，因金价在本周结束时处于重要的长期支撑/阻力位，此前金价从两年新低反弹。据分析人士称，在全球金融市场大幅波动之后，黄金的避险光环已经重新焕发出一些光彩。本周早些时候，英国央行被迫干预全球债券市场，购买长期英国国债。政府宣布将花费近3000亿英镑来支持其陷入困境的经济，这引发了英国债券的暴跌。赤字支出计划还导致英镑/美元汇率跌至历史低点。分析人士指出，英国央行出手干预市场不到一周前，日本央行因美元涨势飙升，被迫自1998年以来首次出手支撑日元。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，尽管以美元计价的金价下跌，但以日元、英镑和欧元计价的黄金仍在纪录高位附近徘徊。 “当市场出现混乱时，黄金就会成为一种非常有吸引力的全球货币，这应该有助于以美元计价的黄金的表现。”“我们看到黄金出现了具有吸引力的可交易性反弹，我们必须等待，看它是否会变成其他情况。” 本周，共有16位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(63%)下周看涨金价，看跌和看平的分析师各有3位，各占19%。散户投资者方面，731名受访者参加了在线调查。其中389人(53%)预计金价下周将上涨，另有225人(31%)预测金价将下跌，剩下的117人(16%)预计黄金将横盘整理。（图源：Kitco） Darin Newsom分析公司总裁Darin Newsom表示，金价走势已形成技术上的多头关键逆转。“这将证实中期趋势已经好转，”他表示。他补充说，也有迹象表明，美元近期已见顶。 “中国一直在发出抛售美元的声音，该指数可能正在接近其月度图表上的长期顶部。如果是这样，这可能会让资金从现金转向包括黄金在内的其他市场。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，金价不仅创造了一些短期技术面看涨动能，黄金和白银还正进入一个强劲的季节性时期。他还说，他建议买入2月黄金看涨期权，以限制这种新势头消退时的风险。他说:“从季节性来看，黄金在过去13年中有12年在未来三周录得上涨。” 不过，并非所有分析师都看好近期金价的表现。Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示，图表仍显示金价处于看跌下行趋势，这可能会继续打压人气。下周重要经济数据和事件周一(10月3日) 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数央行动态：堪萨斯联储主席乔治发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论澳洲联储公布利率决议欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议，经合组织秘书长科尔曼将出席亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场科技大会上致开幕词里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话假日预告：中国、中国香港因国庆节假期休市周二(10月4日) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国8月耐用品订单修正值(月率) 德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 财经事件：第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市中国香港因国庆节而北向交易关闭周三(10月5日) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 财经事件：欧盟领导人举行非正式峰会，至10月7日央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周四(10月6日) 中国9月底外汇储备(十亿美元) 欧元区8月零售销售(月率) 央行动态：美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话澳洲联储公布金融稳定报告欧洲央行公布9月货币政策会议纪要加拿大央行行长麦克勒姆在哈利法克斯商会发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周五(10月7日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率中国9月财新综合采购经理人指数中国9月财新服务业采购经理人指数央行动态：英国央行副行长拉姆斯登发表讲话纽约联储主席威廉姆斯参与一项活动的问答环节

夏洛特2022-10-02

周评：当鹰派遇上通胀再升温铸就疯狂9月非农来袭恐事与愿违

传坏消息、美联储二把手又放“鹰” 核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。包括天然气和能源在内，8月份整体PCE物价指数增长了0.3%，而7月份下降了0.1%；不过，8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。数据公布之后，美国基金期货显示，交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率为68%，高于美国PCE数据公布前的61%。财经网站Forexlive点评称，PCE再显通胀火热现象。尽管如此，火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪，因此8月的高物价并令人大吃一惊。美联储副主席布雷纳德周五强调了解决通胀问题的必要性，以及在任务完成之前不要退缩的重要性。布雷纳德在为纽约演讲准备的讲话中表示:“货币政策需要在一段时间内保持限制性，才能让人们相信通胀正在回到目标水平。”“基于这些原因，我们致力于避免过早退出。” 上周三，美联储宣布今年第五次加息，将基准基金利率推高至3%-3.25%的区间。9月份的加息标志着美联储连续第三次将利率上调0.75个百分点，该利率将传导至大多数可调利率消费者债务。尽管美联储官员和许多经济学家预计通胀可能已经见顶，但布雷纳德警告不要自满。她说:“美国和其他国家的通货膨胀非常高，不能排除出现更多通货膨胀冲击的风险。” 自从美联储加息以来，美国国债收益率飙升，美元相对全球其他货币迅速升值。布雷纳德指出了美元升值的后果。她说，这给全球带来了通货膨胀压力。 “总的来说，美元升值往往会降低美国的进口价格，”她说。“但在其他一些司法管辖区，相应的货币贬值可能会加剧通胀压力，需要进一步收紧政策来抵消。” 美联储并不是唯一一个收紧政策的国家，世界各地的央行都在提高利率以应对各自的通胀问题。不过，美联储的行动比多数同行更为激进，布雷纳德指出，其可能会产生溢出效应。英国央行紧急出手干预防止英国金融稳定出现“重大风险” 英国央行周三表示，即日起到10月14日，其将根据需要购买尽可能多的长期政府债券，以稳定金融市场。英国央行在一份声明中表示，“如果市场功能失调持续或恶化，将对英国的金融稳定性构成重大风险”。而英国央行的举措立即引起市场上的反应，数据显示，英国债券流动性在央行干预后略有改善。但投资者和分析师们表示，现在判断损失有多深、有多广，以及央行的行动是否足以稳定局势，还为时过早。据《华尔街日报》报道，英国和其他市场的债券价格上涨，压低了借贷成本。30年期英国国债收益率从政策宣布前的逾5%骤降至4.09%，这种降幅通常需要数周或数月才能达到。分析师难以确定周四英镑反弹的确切催化剂，但指出英国央行的干预、美元下跌以及本季度末投资组合的重新平衡。许多人警告称，交易火热，英镑前景依然黯淡。 “英国央行的干预表明，它愿意在受到市场压力时采取行动。这有助于稳定英镑，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“然而，整个政治局势仍然高度动荡，情绪可能会迅速改变。” 英国央行首席经济学家Huw Pill在访问北爱尔兰时表示，英国目前面临的经济困境部分源于英国首相将其归咎于俄罗斯。 FXStreet分析师Haresh Menghani撰文指出，溢出效应引发美国国债收益率大幅下降，迫使美元回吐稍早涨幅。事实证明，这是促使以美元计价的黄金在盘中出现大规模空头回补的一个关键因素。然而投资者似乎相信，美联储将继续以更快的速度加息，以对抗居高不下的通胀。这可能对美国债券收益率起到推动作用，有利于美元多头。普京签署顿涅茨克等四地入俄条约乌克兰和美国迅速做出强势回应周五在克里姆林宫举行的盛大仪式上，俄罗斯总统普京宣布俄罗斯吞并乌克兰大片领土，并承诺莫斯科将在针对基辅的“特别军事行动”中取得胜利，尽管他的一些部队可能面临失败。普京宣布乌克兰15%的领土被纳入俄罗斯的统治，这是二战以来欧洲最大的吞并事件，此举遭到西方国家的坚决反对，美国和英国宣布对乌克兰实施新的制裁。与此同时，在被吞并的四个地区之一的俄罗斯军队正面临乌克兰军队的包围，此前普京下令大规模动员，将数十万俄罗斯士兵调往前线。另一方面，乌克兰总统泽连斯基周五召开最高统帅部会议。据泽连斯基在会后通过社交媒体透露，会议讨论了乌军未来一个阶段的行动计划，分析了俄军接下来有可能采取的行动，磋商了如何更有效地向“热点地区”的乌军提供军事装备。据当地媒体报道，泽连斯基周五主持召开了乌国家安全委员会紧急会议，讨论了加强和扩大支持乌克兰的国际联盟，增加对乌克兰军事和技术援助，落实在国际舞台上获得安全保障等。当地时间周五，泽连斯基、乌议长斯特凡丘克和乌总理什米加尔签署了乌克兰加入北约的申请。此外，拜登政府周五宣布对数百名俄罗斯官员和实体实施新的经济制裁，以回应克里姆林宫非法吞并乌克兰四个地区的行为。美国总统拜登在一份声明中抨击俄罗斯总统普京重建苏联式俄罗斯帝国的目标，他说：“毫无疑问，这些行动没有合法性。” “我敦促国际社会所有成员拒绝俄罗斯非法吞并乌克兰的企图，只要需要，就和乌克兰人民站在一起，”他说道，并誓言美国及其盟友将追究克里姆林宫的责任。新的制裁针对俄罗斯境外的几家幌子公司，这些公司是今年成立的，目的是帮助俄罗斯主要军事供应商逃避已经面临的制裁。新的制裁还扩大了对克里姆林宫高级官员的制裁，将他们的妻子和成年子女也包括在内。下周市场展望： 9月非农就业数据无疑是下周的重头戏，投资者可借此机会了解，美联储的激进加息是否已开始抑制经济增长。另一方面，10月将迎来三季度财报季，在美元走强和供应链混乱的背景下，投资者需要衡量企业利润受到了多大程度的影响。此外，在全球央行普遍激进加息的背景下，将于下周公布利率决议的澳洲联储和新西兰联储也值得关注。下周重要经济数据和事件：周一(10月3日) 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数央行动态：堪萨斯联储主席乔治发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参加2022年虚拟技术颠覆大会的讨论澳洲联储公布利率决议欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议，经合组织秘书长科尔曼将出席亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场科技大会上致开幕词里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话假日预告：中国、中国香港因国庆节假期休市周二(10月4日) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国8月耐用品订单修正值(月率) 德国8月未季调贸易帐(十亿欧元) 财经事件：第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词和闭幕词达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市中国香港因国庆节而北向交易关闭周三(10月5日) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 财经事件：欧盟领导人举行非正式峰会，至10月7日央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就坚决抗击通胀的主题发表讲话日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周四(10月6日) 中国9月底外汇储备(十亿美元) 欧元区8月零售销售(月率) 央行动态：美联储理事丽莎·库克在彼得森研究所发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话澳洲联储公布金融稳定报告欧洲央行公布9月货币政策会议纪要加拿大央行行长麦克勒姆在哈利法克斯商会发表讲话假日预告：中国因国庆节假期休市周四(10月7日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率中国9月财新综合采购经理人指数中国9月财新服务业采购经理人指数央行动态：英国央行副行长拉姆斯登发表讲话纽约联储主席威廉姆斯参与一项活动的问答环节

陈尉2022-10-01

【黄金收盘】美欧通胀火热异常！黄金陷入拉锯战下周多头或将大爆发？

升0.3%，涨幅为40年来最快；8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。剔除食品和能源的PCE物价指数在7月份持平后，8月份上升0.6%。这一数字高于道琼斯预测的0.5%，也是通胀正在扩大的另一个迹象。核心PCE物价指数较上年同期增长4.9%，高于预估的4.7%，也高于上月的4.7%。最近，黄金和白银价格的走势主要是由美元的相对价值和不断上升的美国国债收益率决定的。 Gold Bullion Strategy Fund联合投资组合经理Jason Teed说，黄金在这个月和这个季度的下跌确实与美元走强有关。他还说，如果你看看上个季度的美元指数，就会发现黄金和美元一直呈相反走势。第三季度，基于最活跃合约的黄金期货下跌了近8%，而洲际交易所(ICE)美元指数上涨了逾7%。美元指数本周三触及20年新高114.78。 “美元走高是因为通货膨胀率更高，而美联储在试图抑制通货膨胀的过程中可以比其他发达国家提高更高的利率，这使得我们的货币更具吸引力，”Teed称。他说，黄金价格的前景难以预测，但只要利率没有触顶，金价就有进一步下跌的“额外空间”。 Teed强调，他认为，在通胀数据下降到美联储可以“松开刹车”、利率要么“停止”上升、要么下降的水平之前，金价不会开始回升——但这需要好几个月的时间。他说，一旦通胀出现明显好转，金价就不会有太大阻力，这可能是买入黄金的好时机。后市前瞻 1.最新的Kitco News黄金调查显示，华尔街分析师和普通散户投资者近期都看好黄金，因金价在本周结束时处于重要的长期支撑/阻力位，此前金价从两年新低反弹。本周，共有16位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(63%)下周看涨金价，看跌和看平的分析师各有3位，各占19%。散户投资者方面，731名受访者参加了在线调查。其中389人(53%)预计金价下周将上涨，另有225人(31%)预测金价将下跌，剩下的117人(16%)预计黄金将横盘整理。 2.FXTM分析师Lukman Otunuga表示，“随着本周慢慢接近尾声，金价正从美元走软和国债收益率下滑中汲取力量。” “然而，鉴于严重影响黄金的关键基本面因素仍未改变，目前的涨幅可能有限。与此同时，金价预计将在短期内测试1680美元的水平。” 3.一旦美联储收紧政策的力度变得明确，“金价可能触底并开始反弹，”Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 4.孟买Kedia Commodities董事Ajay Kedia表示，“当我们接近10月或11月时，来自印度和中国的实物需求将提供支撑。” 下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要 16:00 欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议，经合组织秘书长科尔曼将出席 16:00 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 22:00 美国8月营建支出 22:00 美国9月ISM制造业采购经理人指数英国财政大臣夸滕在保守党年度会议上发表讲话美国金融稳定监督委员会就数字资产报告进行投票中国和韩国假期休市

夏洛特2022-10-01

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