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英皇金汇即发:美元小幅上涨 黄金高位徘徊
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季率终值 21:30 美国第三季度核心
PCE
物价指数
年化季率终值 23:00 美国11月谘商会领先指标月率 入市策略: 全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月21日持仓量为913.88吨,较上日增持1.74吨,本月止净增持5.79吨。周三,美国公布的资料显示,12月消费者信心指数升至八个月高点,反映出对通胀的担忧减少,对就业和经济的乐观情绪增强;通胀下降提振了消费者信心,推高了风险资产。由於消费者对经济和就业的看法更加乐观,现状和预期指数也都有所改善,近期天然气价格下跌是主要推动力,但购买住房和高价家电的计画进一步降温。预计消费者偏好从高价商品转向服务的这种转变将在2023年继续下去,通货膨胀和加息的逆风也将继续下去。随着投资者消化好于预期的企业财报以及显示美国消费者信心上升的资料,美国股市周三大幅收高,录得三周以来最大单日百分比涨幅。这些虽对黄金有利,但在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制後,日元继续飙升;衡量美元兑一篮子货币汇率的ICE美元指数上涨,日内黄金小幅下跌,最高触及1823.63美元/盎司,最低触及1811.67美元/盎司,尾盘现货黄金收报1813.90美元/盎司。 今日建议 伦敦金於1808 –1828间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16650- 17030 支持位 1735/1768 阻力位 1838/1845 入市策略一 :下方触及1812水平可做多,目标位于1822水准,止损设在1805水平。 入市策略二 :逢高卖出,上方在1828元水平做空,止赚设在1815美元,止损设在1835。 白银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 :白银於22.80-24.90 支持位19.30/20.50 阻力位24.80 /25.60 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-22
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英皇金汇即发
2022-12-22
ACY证券:圣诞节最好的礼物,难道会是黄金?
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DP季率终值 21:30 美国第三季度
PCE
物价指数
季率 23:00 美国11月领先指标月率 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-22
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ACY证券
2022-12-22
easyMarkets易信:美元指数短线获得反弹动力,日内关注美国GDP数据结果
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终值 ⑥ 21:30 美国第三季度核心
PCE
物价指数
年化季率终值 ⑦ 23:00 美国11月咨商会领先指标月率 ⑧ 23:30 美国至12月16日当周EIA天然气库存 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-12-22
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易信easyMarkets
2022-12-22
FX168早自习:印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口 美元攀升限制金价进一步涨势
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季率终值 21:30 美国第三季度核心
PCE
物价指数
年化季率终值 23:00 美国11月谘商会领先指标月率 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2022-12-22
【黄金收盘】美消费者信心骤升!黄金高位徘徊、道指大涨逾500点
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季率终值 21:30 美国第三季度核心
PCE
物价指数
年化季率终值 23:00 美国11月谘商会领先指标月率
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夏洛特
2022-12-22
“两大数据”将重磅落地!黄金1810多重避险保护 高级分析师:2023年美元走软、金价反向上涨
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,以及定于周五公布的核心个人消费支出(
PCE
)
物价指数
也受到投资者的关注。 自9月下旬跌至两年多低点以来,黄金价格已上涨近200美元,原因是对美联储加息放缓的预期削弱了美元的吸引力。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“随着我们进入2023年,预计美联储将在加息驱动中转向,美元可能会走软,由于这两种资产之间的反向价格相关性,黄金将受益。” 虽然黄金传统上被认为是对冲通胀的工具,但它往往会在利率较高的环境中失去光彩。 现货白银下跌1.3% 至每盎司23.84美元,铂金下跌1.3%至994.90美元,钯金下跌1.9%至1699.92美元。 “我们可以看到黄金交易价格高于1800美元,约为1815美元,”AAATrade团队提到。 (来源:AAATrade) “如果今日未能突破1825美元的阻力位,那么应该会跌向1785美元附近的支撑位,否则可能逼近1850美元。” PCE通胀不太可能助涨美元 个人收入和支出的最新统计数据,以及最重要的PCE通胀数据将于周五在交易员离开办公桌迎接长假周末之前冲击市场。该数据可能会在今年年底之前定下基调,美联储最喜欢的价格指标出现负面意外可能会提振风险资产,因为投资者继续质疑政策制定者预计的利率路径是否陡峭。然而在这种情况下,美元将面临进一步抹去年初至今涨幅的危险。 美国所有指标的通胀似乎终于进入下行阶段,包括核心PCE价格指数,美联储为实现其价格稳定目标而更加重视该指数。然而,将这种转变描述为仍处于“婴儿期”也可能是准确的。此外,由于总体利率和核心利率的年增长率都远高于2%的目标,美联储不会轻易采取紧缩政策。 但市场似乎不再“买账”美联储最新的鹰派言论,与其说是因为他们不相信其抑制通胀的决心,不如说是因为他们担心当前的道路已经过于激进,将把美国经济推入深渊。经济衰退,迫使政策逆转。如果周五的数据遵循近期趋势并偏软,投资者可能会更加相信美联储将被迫在2023年下半年开始降息。 期待核心PCE进一步放缓 根据预测,美国11月核心PCE价格指数环比上涨0.2%,年率从上月的5.0%降至4.7%。 (来源:Refinitiv Datastream) 从个人收入和支出数据来看,前者可能环比增长0.3%,低于10月份的0.7%,而消费预计在10月也将放缓,增长0.2%,而之前的增幅为0.8%。 (来源:Refinitiv Datastream) 其他数据将包括耐用品订单,预计11月耐用品订单环比下降0.6%,之前增长1.1%。 美元有遭受进一步损失的风险 如果数据总体不佳甚至严重低于预期,美元可能面临新的下行压力。美元兑欧元可能走弱至5月底的水平。 目前,欧元在上周触及六个月高点1.0735美元后盘整,徘徊在1.06美元附近。如果数据令人失望,则可能升至1.0790-1.0800美元的阻力区域。如果核心PCE数据大幅低于预期,则上升趋势可能进一步延伸至1.0945美元,这是2021年1月至2022年9月下降趋势的50%斐波那契回撤位。 (来源:Action Forex) 然而,由于市场已经对美联储加息的幅度持怀疑态度,PCE通胀数据的任何积极意外都可能重振美元多头,推动欧元走低至200日移动均线切入位1.0340美元附近。 美元上涨空间有限 不过,这里需要注意的是,即使美元从一系列强劲的数据中获得短期提振,其长期看涨前景也越来越受到质疑。美联储可能已经达到鹰派的顶峰,而其他一些主要央行可能会在美联储暂停加息后继续加息。 此外,市场对美联储能够实现美国经济软着陆的希望降低。因此,美元似乎正在失去一些在2021年和2022年的大部分时间里占据上风的优势。
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小萧
2022-12-21
兴业投资: 央行VS市场 圣诞周拉锯行情或现分化
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面将关注到日央行利率决议,美国方面则是
PCE
物价指数
,市场交投可能清淡。在重磅事件尘埃落定之后,如果没有意外状况,汇市可能维持在当前水平拉锯。然而,正因为流动性极低,任何意外都可能引起市场的剧烈波动。以下是主要货币本周展望。 美元:正反力量夹持 上周美国基本面消息好坏参半。数据方面,美国11月CPI连续两个月超预期下降,而包括Markit公布的PMI数据以及地区联储制造业指数均指向美国经济衰退前景,这增强了市场对美联储货币政策很快会转向的预期,不利于美元。 然而,美联储却暗示将继续加息以对抗通胀。美联储在利率点阵图中显示,大部分委员支持明年年底前利率升至5%上方,且高利率将维持到2024年,给市场对其很快降息的预期泼冷水。 在上周正反力量的作用下,美元指数剧烈震荡,既没有扩大跌幅,但上行动能也不足。本周缺乏重要事件风险,预计将在前两周整理区间103.40-105.80波动。不过,需要注意的是,本周是圣诞周,市场交投意愿清淡,本周四美国将公布第三季度GDP终值,周五公布11月
PCE
物价指数
,尽管这些都是滞后的经济数据,若出现意外,不排除可能引发市场短线脉冲式行情的可能性。 欧元:整体维持上行 欧央行在上周利率决议上展现的鹰派立场出乎市场意料之外。尽管欧央行放缓加息步伐,仅加息50个基点,但超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 尽管欧元区经济前景存在隐患,但欧央行坚定的加息立场,以及比美联储可能更晚停止加息的可能性,或使得欧元在主要货币中表现更为出色,尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中,欧元仅有三周轻微收跌,上行动能较为猛烈,但当前逼近前期高点1.0786,在有效突破该档前,暂时看偏强震荡。 英镑:涨势可能逆转 相比之下,英央行尽管仍在加息,但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%,其中一人支持加息75个基点,两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和,市场认为,英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。 英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息,可能使得英镑走势更为疲弱,在后市存在下行调整的压力。周图上,英镑已经连续两周在高位拉锯收阴,随机指标倾向自超买区域回落,下方支持关注5周均线,若向下跌破,将有望进一步深度回调。 日元:日央行可能掉链子 本周日央行将召开利率决议,而在周六,有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议,可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。不过,考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期,预计其将宽松政策贯穿整个任期,坚持收益率曲线控制政策YCC不变。 在日本央行10月入市干预后,日元开始跟随美元回落而走高,但近两周再度陷入拉锯中,等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场,将可能增加汇价拉锯的时间。 商品货币:关注市场情绪 相比澳储行已经连续两次放缓加息,纽储行的加息立场相对鹰派,而加元此前受油价下跌拖累,使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过,随着欧美央行超预期鹰派的会议后,市场情绪受全球经济衰退前景影响,风险偏好下行,即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。 本周将参考股市,关注市场情绪变化,以判断商品货币的进一步走向。不过,纽元交叉盘仍值得关注。 2022-12-19
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兴业投资
2022-12-19
兴业投资:供应中断担忧&需求复苏希望,美油上周飙升逾4%
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季度GDP终值、第三季度个人消费支出(
PCE
)
物价指数
、每周申请失业金人数、12月堪萨斯联储制造业指数、11月个人支出、11月个人收入、11月个人消费支出(
PCE
)
物价指数
、11月耐用品订单、12月密歇根大学消费者信心指数终值和11月新屋销售。今年抵押贷款利率的快速上涨给房地产市场带来了一股寒意。住房负担能力的下降让潜在买家望而却步,因此房屋建筑商缩减了独栋住宅的建设规模。10月份新屋开工量下降4.2%,至142.5万套,单户新屋开工量大幅下降拖累了总开工量。本月建筑许可下降,独栋建筑许可连续第八个月下降。多户型许可更具弹性,但最近独户型许可的疲软表明,整体开工数即将进一步下降。HYCM兴业投资分析师预计11月新屋开工下降0.7%,至141.5万套,而营建许可下降2.8%,至147万套。房屋建筑商缩减开支的原因之一是,今年的新房销量大幅下降。10月份新房销售量增长7.5%,达到63.2万套,尽管年初至今仍下降了14%以上。建筑商通过提供折扣等激励措施来降低不断上升的库存水平,取得了成功。也就是说,激励措施只能到此为止,抵押贷款利率在10月底升至7%以上。考虑到这一点,我们预计11月新屋销售将恢复下降趋势,年率将降至60.8万套。10月融资成本上升也可能严重拖累成屋销售,我们估计11月成屋销售年率降至423万套。自9月份升至108.30的六个月高点以来,美国世界大企业联合会消费者信心指数已开始走软,尽管有证据表明通胀开始下降。经济放缓的主要原因很可能是,美联储(Fed)加息现在开始对信贷成本产生影响,这反过来又打击了美国房地产市场。今年以来,除了1月份以外,美国房地产市场的销售额每个月都在下降。我们还看到,服务水平的通胀开始变得更具粘性,这似乎也在影响消费模式。在这种价格上涨的模式下,预计消费者信心指数将继续疲软,跌破100,降至99.9,为四个月低点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月10日当周,首次申请失业救济金人数为21.1万,为三个月来最低水平,好于市场预期的23万。此前一周数据由23万上修为23.1万。四周移动平均水平为227250人,较前一周修正平均值减少3000人。而截至12月3日当周,续请失业救济金人数为167.1万,比前一周修正后的水平增加了1千。尽管美联储的加息催生了越来越多的经济衰退风险,但美国劳动力市场仍然强劲,上周申请失业金人数下降幅度为五个月来最大。美联储上周再次加息50个基点,从而标志着加息步伐从之前的75个基点放缓,本周的核心个人消费支出数据可能会为我们进入2023年的未来加息规模设定基准。美联储首选的通胀衡量指标——个人消费支出(
PCE
)
物价指数
自数十年来高位进一步回落,核心PCE再度回落。美国10月个人消费支出价格指数(PCE)同比涨幅从9月份的6.3%降至6%,为2021年12月以来最小涨幅,低于市场预期的6.2%;环比上涨0.3%,与9月持平。而核心个人消费价格指数同比增幅从9月的5.2%降至5%,符合预期;环比上涨0.2%,9月上涨0.5%。到目前为止,消费者持久力是不可思议的,但在困扰经济其他领域的宏观逆风面前,消费者也难以脱离困境。我们预计10月个人消费支出(PCE)价格指数环比和同比分别上涨0.3%和5.3%,而核心PCE环比和同比分别上涨0.4%和4.6%。鉴于美联储上周的决定,本周的个人消费支出物价指数很可能开始形成一种说辞,即美联储在明年年初的下次会议上,我们是否看到美联储再次加息50个基点,或者进一步放缓步伐至仅加息25个基点。消费者没有受到通胀上升的影响,在过去一年的大部分时间里保持了稳健的支出步伐。个人支出轻松超出预期,10月份增长0.8%。即使将通胀因素考虑在内,实际个人支出仍以强劲的0.5%的速度增长。尽管如此,有迹象表明,购买力下降的影响正开始显现。11月份零售额降幅超过预期,这反映出消费者转向了服务业。但是,这种萎缩也提醒人们,随着通胀侵蚀消费者用来推动支出的储蓄,整体支出可能会放缓。我们预计11月份个人支出将温和增长0.2%。10月份个人收入增长0.7%。由于强劲的增长可能是由于一次性因素,我们预计11月份的增长将放缓0.2%。个人消费支出平减指数(PCE deflator)也将在个人收入和支出报告中公布。在撰写本文时,我们对整体和核心指数月度涨幅的估计都高于彭博(Bloomberg)的共识。我们预计整体指数每月上升0.2%,核心指数上升0.3%。由于耐用品订单在GDP中占比较高,对市场的影响较大,因此,11月耐用品订单数据将吸引市场参与者眼球。美国10月份耐用品订单环比增长1%,好于市场预期的增长0.4%,9月份增长了0.3%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5%。不包括国防的耐用品订单增长0.8%。运输设备在过去7个月中有6个月增长,涨幅居前。总体而言,该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点,预计他们将决心将政策调整到更严格的区间,以遏制通胀。我们预计,11月耐用品订单将零增长;不包括运输在内的核心耐用品订单也将零增长;不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1%;不包括飞机的非国防耐用品订单也将零增长。若数据符合或好于预期将支撑美元。央行动态方面:本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价回升至下轨上方,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区企稳。K线图收长上下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压沉重,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于74.40、73.30、72.00,阻力依次是76.60、77.80、79.00。 布油周图保利加通道下滑,油价回升至下轨上方,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区企稳。K线图收长上下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压沉重,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于79.00、77.80、76.60,阻力依次是81.30、82.50、83.70。 2022-12-19
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兴业投资
2022-12-19
兴业投资本周展望:央行VS市场 圣诞周拉锯行情或现分化
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面将关注到日央行利率决议,美国方面则是
PCE
物价指数
,市场交投可能清淡。在重磅事件尘埃落定之后,如果没有意外状况,汇市可能维持在当前水平拉锯。然而,正因为流动性极低,任何意外都可能引起市场的剧烈波动。以下是主要货币本周展望。 1、美元:正反力量夹持 上周美国基本面消息好坏参半。数据方面,美国11月CPI连续两个月超预期下降,而包括Markit公布的PMI数据以及地区联储制造业指数均指向美国经济衰退前景,这增强了市场对美联储货币政策很快会转向的预期,不利于美元。 然而,美联储却暗示将继续加息以对抗通胀。美联储在利率点阵图中显示,大部分委员支持明年年底前利率升至5%上方,且高利率将维持到2024年,给市场对其很快降息的预期泼冷水。 在上周正反力量的作用下,美元指数剧烈震荡,既没有扩大跌幅,但上行动能也不足。本周缺乏重要事件风险,预计将在前两周整理区间103.40-105.80波动。不过,需要注意的是,本周是圣诞周,市场交投意愿清淡,本周四美国将公布第三季度GDP终值,周五公布11月
PCE
物价指数
,尽管这些都是滞后的经济数据,若出现意外,不排除可能引发市场短线脉冲式行情的可能性。 2、欧元:整体维持上行 欧央行在上周利率决议上展现的鹰派立场出乎市场意料之外。尽管欧央行放缓加息步伐,仅加息50个基点,但超过1/3的欧央行内部决策者们支持加息75个基点,同时支持明年3月启动缩表。欧央行行长拉加德还预计明年2月再度加息50个基点,此后或再有两次各50个基点的加息。 尽管欧元区经济前景存在隐患,但欧央行坚定的加息立场,以及比美联储可能更晚停止加息的可能性,或使得欧元在主要货币中表现更为出色,尤其是对英镑交叉盘。在过去的12周中,欧元仅有三周轻微收跌,上行动能较为猛烈,但当前逼近前期高点1.0786,在有效突破该档前,暂时看偏强震荡。 3、英镑:涨势可能逆转 相比之下,英央行尽管仍在加息,但加息立场显得不够坚定。英央行以6:3的票数通过将政策利率从3%上调50个基点至3.5%,其中一人支持加息75个基点,两人希望维持利率不变。反对加息的委员使得英央行加息立场显得温和,市场认为,英国利率可能已经见顶。这也侧面印证了英国经济衰退前景或许比预期的更为悲观。 英央行“鸽派”加息和美联储及欧央行的鹰派加息,可能使得英镑走势更为疲弱,在后市存在下行调整的压力。周图上,英镑已经连续两周在高位拉锯收阴,随机指标倾向自超买区域回落,下方支持关注5周均线,若向下跌破,将有望进一步深度回调。 4、日元:日央行可能掉链子 本周日央行将召开利率决议,而在周六,有消息称日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议,可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。不过,考虑到日本央行行长黑田东彦明年4月才结束任期,预计其将宽松政策贯穿整个任期,坚持收益率曲线控制政策YCC不变。 在日本央行10月入市干预后,日元开始跟随美元回落而走高,但近两周再度陷入拉锯中,等待进一步走势确认。如果本周日央行继续宽松立场,将可能增加汇价拉锯的时间。 5、商品货币:关注市场情绪 相比澳储行已经连续两次放缓加息,纽储行的加息立场相对鹰派,而加元此前受油价下跌拖累,使得纽元在商品货币中表现更具韧性。不过,随着欧美央行超预期鹰派的会议后,市场情绪受全球经济衰退前景影响,风险偏好下行,即使是纽元也连续发出了上行乏力的信号。 本周将参考股市,关注市场情绪变化,以判断商品货币的进一步走向。不过,纽元交叉盘仍值得关注。
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金融界
2022-12-19
HYCM兴业投资原油周评:供应中断担忧&需求复苏希望,美油上周飙升逾4%
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季度GDP终值、第三季度个人消费支出(
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物价指数
、每周申请失业金人数、12月堪萨斯联储制造业指数、11月个人支出、11月个人收入、11月个人消费支出(
PCE
)
物价指数
、11月耐用品订单、12月密歇根大学消费者信心指数终值和11月新屋销售。今年抵押贷款利率的快速上涨给房地产市场带来了一股寒意。住房负担能力的下降让潜在买家望而却步,因此房屋建筑商缩减了独栋住宅的建设规模。10月份新屋开工量下降4.2%,至142.5万套,单户新屋开工量大幅下降拖累了总开工量。本月建筑许可下降,独栋建筑许可连续第八个月下降。多户型许可更具弹性,但最近独户型许可的疲软表明,整体开工数即将进一步下降。HYCM兴业投资分析师预计11月新屋开工下降0.7%,至141.5万套,而营建许可下降2.8%,至147万套。房屋建筑商缩减开支的原因之一是,今年的新房销量大幅下降。10月份新房销售量增长7.5%,达到63.2万套,尽管年初至今仍下降了14%以上。建筑商通过提供折扣等激励措施来降低不断上升的库存水平,取得了成功。也就是说,激励措施只能到此为止,抵押贷款利率在10月底升至7%以上。考虑到这一点,我们预计11月新屋销售将恢复下降趋势,年率将降至60.8万套。10月融资成本上升也可能严重拖累成屋销售,我们估计11月成屋销售年率降至423万套。自9月份升至108.30的六个月高点以来,美国世界大企业联合会消费者信心指数已开始走软,尽管有证据表明通胀开始下降。经济放缓的主要原因很可能是,美联储(Fed)加息现在开始对信贷成本产生影响,这反过来又打击了美国房地产市场。今年以来,除了1月份以外,美国房地产市场的销售额每个月都在下降。我们还看到,服务水平的通胀开始变得更具粘性,这似乎也在影响消费模式。在这种价格上涨的模式下,预计消费者信心指数将继续疲软,跌破100,降至99.9,为四个月低点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示,截至12月10日当周,首次申请失业救济金人数为21.1万,为三个月来最低水平,好于市场预期的23万。此前一周数据由23万上修为23.1万。四周移动平均水平为227250人,较前一周修正平均值减少3000人。而截至12月3日当周,续请失业救济金人数为167.1万,比前一周修正后的水平增加了1千。尽管美联储的加息催生了越来越多的经济衰退风险,但美国劳动力市场仍然强劲,上周申请失业金人数下降幅度为五个月来最大。美联储上周再次加息50个基点,从而标志着加息步伐从之前的75个基点放缓,本周的核心个人消费支出数据可能会为我们进入2023年的未来加息规模设定基准。美联储首选的通胀衡量指标——个人消费支出(
PCE
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物价指数
自数十年来高位进一步回落,核心PCE再度回落。美国10月个人消费支出价格指数(PCE)同比涨幅从9月份的6.3%降至6%,为2021年12月以来最小涨幅,低于市场预期的6.2%;环比上涨0.3%,与9月持平。而核心个人消费价格指数同比增幅从9月的5.2%降至5%,符合预期;环比上涨0.2%,9月上涨0.5%。到目前为止,消费者持久力是不可思议的,但在困扰经济其他领域的宏观逆风面前,消费者也难以脱离困境。我们预计10月个人消费支出(PCE)价格指数环比和同比分别上涨0.3%和5.3%,而核心PCE环比和同比分别上涨0.4%和4.6%。鉴于美联储上周的决定,本周的个人消费支出物价指数很可能开始形成一种说辞,即美联储在明年年初的下次会议上,我们是否看到美联储再次加息50个基点,或者进一步放缓步伐至仅加息25个基点。消费者没有受到通胀上升的影响,在过去一年的大部分时间里保持了稳健的支出步伐。个人支出轻松超出预期,10月份增长0.8%。即使将通胀因素考虑在内,实际个人支出仍以强劲的0.5%的速度增长。尽管如此,有迹象表明,购买力下降的影响正开始显现。11月份零售额降幅超过预期,这反映出消费者转向了服务业。但是,这种萎缩也提醒人们,随着通胀侵蚀消费者用来推动支出的储蓄,整体支出可能会放缓。我们预计11月份个人支出将温和增长0.2%。10月份个人收入增长0.7%。由于强劲的增长可能是由于一次性因素,我们预计11月份的增长将放缓0.2%。个人消费支出平减指数(PCE deflator)也将在个人收入和支出报告中公布。在撰写本文时,我们对整体和核心指数月度涨幅的估计都高于彭博(Bloomberg)的共识。我们预计整体指数每月上升0.2%,核心指数上升0.3%。由于耐用品订单在GDP中占比较高,对市场的影响较大,因此,11月耐用品订单数据将吸引市场参与者眼球。美国10月份耐用品订单环比增长1%,好于市场预期的增长0.4%,9月份增长了0.3%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5%。不包括国防的耐用品订单增长0.8%。运输设备在过去7个月中有6个月增长,涨幅居前。总体而言,该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点,预计他们将决心将政策调整到更严格的区间,以遏制通胀。我们预计,11月耐用品订单将零增长;不包括运输在内的核心耐用品订单也将零增长;不包括国防在内的核心耐用品订单将下降0.1%;不包括飞机的非国防耐用品订单也将零增长。若数据符合或好于预期将支撑美元。央行动态方面:本周美联储官员没有预定发表讲话。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道下滑,油价回升至下轨上方,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区企稳。K线图收长上下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压沉重,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于74.40、73.30、72.00,阻力依次是76.60、77.80、79.00。 布油周图保利加通道下滑,油价回升至下轨上方,14和20周均线下滑,慢步随机指标在超卖区企稳。K线图收长上下影阳线,表明下方逢低买盘强劲,但上方抛压沉重,鉴于技术指标超卖,预计油价本周可能继续震荡回升。支撑分别位于79.00、77.80、76.60,阻力依次是81.30、82.50、83.70。
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金融界
2022-12-19
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