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大资金开始埋伏这个方向了

产同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪费城半导体指数的美股ETF），同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。高瓴旗下的HHLR一季度建仓超威半导体，豪买91.2万股，持股市值高达1.65亿美元，一举成为第六大重仓股。同期，HHLR还买入台积电9.8万股、英伟达1.4万股、美光科技7.2万股、全球最大的Fabless模式半导体供应商之一迈威尔科技422万股、阿斯麦320万股、博通公司273万股和高通公司50万股。值得一提的是，全球最大对冲基金桥水基金一季度大幅增持“美股科技七姐妹”，同步建仓AMD，一举买入近68万股，价值1.23亿美元，对英伟达增持43.6万股。大佬们在一季度纷纷建仓半导体行业相关的个股/ETF，传递出什么信号？ 3 半导体行业拐点到了？从产业动态来看，三星和海力士宣布全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，引发存储芯片价格飙涨。 4月下旬开始，多家国产芯片厂商宣布了价格调整，主要原因是原材料成本上升。上海证券认为，原材料价格上涨导致芯片价格上调，可以从一定程度上反映半导体需求的修复。从AI行业来看，GPT-4o非常重要的一个突破是实现了桌面部署，也就是终端化。苹果也计划发布移动端操作系统iOS 18，将生成式AI整合到Siri中，意味着万众期待的AI应用端商业化，如火如荼拉开帷幕了。一旦GPT-4o、iOS 18落地，意味着高端手机AI化会加速，率先推动硬件方向放量，AI芯片需求会快速提升。今年一季度，高瓴旗下的HHLR豪气建仓苹果200万股，桥水基金同期增持苹果184.1045万股，总持仓量为184.2154万股。从海外半导体相关企业的一季度业绩，均可以看出AI的提振效应。英特尔预计由于AI PC和Windows升级周期，今年二季度PC需求或触底回升。 AMD今年一季度业绩及下季指引均略略超预期，AI芯片销售的数据中心收入、以及与PC市场改善紧密相连的客户端收入都同比激增80%，上修24年数据中心GPU营收至40亿美元。台积电本季业绩和下季营收指引均超预期，预计24年AI营收占低两位数百分比，到2028年占比将超过20%，但受非AI业务拖累，下修全球晶圆代工增长预测20%至14%-19% 维谛技术本季业绩和下季指引均超预期，并上调2024全年指引，反映Pipeline增速和AI驱动需求加速。高通今年Q1季业绩和下季指引也均超预期，在电话会议中表示看好手机、PC等业务受益于AI端侧创新（中国市场需求改善，中国安卓高端市场继续强劲）。从国内半导体企业一季度的整体数据来看，头部企业也传递出营收上升、毛利率回暖的信号。但A股半导体板块今年的二级市场上表现并不理想。规模最大的两只半导体主题ETF：国联安基金半导体ETF、国泰基金芯片ETF今年分别跌14%和13%，分别遭资金赎回38.68亿份和34.88亿份。整体来看，市场认为目前半导体行业的现状处于“AI主引擎继续带动业绩增长，消费电子（PC、智能手机等）复苏，工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加 AI 创新刺激终端升级，2024 年销售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。

格隆汇2024-05-15

中美突发！这家中国企业起诉美国防部究竟怎么回事？

nologies Co.)和中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)在内的多家大公司列入名单。虽然这份名单没有制裁或其他直接惩罚措施，但预计将限制这些公司获得一些国防合同。禾赛科技为自动驾驶汽车提供激光雷达技术，用于帮助避免碰撞。今年4月，美国国会议员敦促五角大楼禁止美国军事基地使用含有激光雷达等中国制造技术的汽车。禾赛科技坚称只设计和制造商业和民用产品。该公司的律师在一份文件中写道：“没有任何中国政府或军事实体试图对禾赛集团的管理、战略或研发业务施加影响或控制。” 该公司还表示，名单上的存在扰乱了其在美国建立一家制造工厂的计划，目前谈判已暂停。美国国防部没有立即回复彭博社记者的置评请求。中国商务部发言人5月10日曾表示，长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

tqttier2024-05-14

千亿私募最新动态曝光！对多只中概股出手了！

度同步建仓20.2万股iShares Semiconductor ETF（SOXX）（注：一只跟踪费城半导体指数的美股ETF），同时分别新进超威半导体14.1万股和阿斯麦2.2万股。可见，景林资产今年一季度在半导体领域加仓动作频频，背后或许有值得关注的信号。景林资产去年下半年对英伟达的抛售很坚决，二季度持有32.5万股，三季度直接狂减23.3万股至9万股了，去年四季度末英伟达直接消失在前十大重仓股榜单中。但今年一季度，景林资产加仓英伟达10万股，持仓规模变为1.68亿美元。剩余的重仓股均是中概股新东方、富途和满帮，景林资产一季度分别加仓21.3万股、22.1万股和570万股。其中满帮集团获加仓最多，持仓市值也达到1.13亿美元。从景林资产今年一季度的调仓动作来看，景林资产在2024年一季度共持有39只个股\基金，在2024年一季度新买进13只证券，加仓12只证券；同时清仓4只证券，减持8只证券。景林资产今年一季度建仓腾讯音乐、默克、阿里巴巴、京东、携程和诺和诺德，持股数量依次为146万股、3.54万股、5.71万股、17.02万股、10.25万股和2.97万股。另一方面，名创优品、再鼎医药、爱奇艺、谷歌则被景林资产在今年一季度清仓。综上所述，景林资在今年一季度在中概股、半导体领域和医药方面加仓较为明显，尤其是加仓较多国内不同类型消费公司、电商、旅游、音乐娱乐等，同时继续看好AI对于半导体行业的拉升。景林资产在最新观点报告中认为，目前经济基本面好于预期。从近期经济数据来看，五一旅游消费数据表现不错，近期出口数据料将表现不错，PMI连续2个月处于枯荣线50%之上，关键看价格数据何时回正。市场风险偏好回归常态，以目前的价格投资于一些优质的中国公司，其长期风险回报仍具备吸引力。虽然中国股票近期出现明显反弹，景林资产认为相比新兴市场的估值折扣仍超过20%，仍具备较好的吸引力。

格隆汇2024-05-11

集邦咨询：2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1677亿美元年增长12%

，Broadcom（博通）、Will Semiconductor（上海韦尔半导体）及MPS（芯源系统）年营收微幅成长，而其他企业则受景气下行冲击、库存去化影响，年营收衰退。

金融界2024-05-09

新莱应材：4月26日接受机构调研，金信基金管理有限公司、上海锦上私募基金管理有限公司等多家机构参与

，根据国际半导体产业协会（SEMI）在SEMICON Japan 2023 上公布的最新预测报告指出，2024 年全球半导体制造设备销售额有望恢复增长，2025 年预计将呈现强劲复苏、销售额有望创下历史新高纪录，其中中国的采购额将有望继续维持首位。近年来，中国乳制品整体呈现增长趋势，2023 年我国乳制品行业在宏观经济弱复苏下需求增长不足，原奶供需失衡。根据中商产业研究院数据库显示，2023 年中国乳制品产量达 3,054.6 万吨，同比增长 2.02%。中商产业研究院分析师预测，2024 年中国乳制品产量将达 3,243.1 万吨。中国乳制品市场将继续保持增长的态势。问：公司食品行业的发展情况答：公司 2018 年通过收购山东碧海新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的生产，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。目前，山东碧海已经进入国内外一流企业的供应链，包括三元、伊利、康师傅、菲诺、雀巢、粗粮王、汇源、娃哈哈、完达山等客户，有望凭借其技术优势以及“无菌包装材料+灌装机设备”组合方案，逐步打开国产替代市场，进一步扩大市场份额。未来国内一线品牌客户将是公司持续重点布局的对象，同时公司在高速机等新产品上加大产品推广力度。报告期内，公司持续导入大客户，业务规模稳步增长，且原材料价格下调，提高毛利率，公司盈利能力加速提升。在食品行业，产能利用率已经是公司目前发展的瓶颈，公司扩产计划正在推进当中，预计 2025 年下半年开始贡献产能，实现公司发展战略目标，从整体上提高公司的核心竞争力。问：未来战略重点？答：国产替代是公司一贯坚持的发展策略，在半导体领域，公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长；在食品安全领域，公司将继续坚持“设备+包材”的业务模式布局市场，增加与客户间的黏性，不断提升在国产品牌的市场份额。推动公司产品销量快速增长；生物医药领域，公司将不断在高附加值的医药级泵阀领域加大研发投入，以应对该行业未来市场下行的风险。问：美国及日本对中国半导体产业的制裁对公司的影响？答：受制裁政策影响，公司 2023 年年度泛半导体行业收入有所下降，中美贸易摩擦升级导致半导体订单延后和减少，造成客户需求减弱，该事件短期对中国半导体产业的发展可能产生一定阻碍的影响，但是中长期有利于半导体产业的国产化趋势，对于我司所处的关键零部件领域，有利于加速国产替代的进程。另外，针对半导体制裁，公司通过新建新加坡、马来西亚公司开拓海外市场，为更灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的不利影响，有望进一步开拓半导体设备零部件海外市场及应对海外客户需求，进一步提高半导体设备零部件海外市场占有率及抗风险能力。新莱应材（300260）主营业务：洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售。新莱应材2024年一季报显示，公司主营收入6.89亿元，同比上升7.84%；归母净利润6849.88万元，同比上升27.36%；扣非净利润5963.27万元，同比上升16.48%；负债率59.31%，财务费用1079.76万元，毛利率25.32%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为31.68。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5210.07万，融资余额增加；融券净流出342.68万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-30

亚洲芯片类股走高

echnics涨7.6%，Hanmi Semiconductor涨5.3%，TSE涨5%，SK海力士涨4.6%，DB Hitek涨2%。日本东京威力科创涨4.9%，Screen涨4.7%，Advantest涨4.4%，Lasertec涨3.6%，Sumco涨2.8%。

金融界2024-04-24

亚洲芯片类股下跌此前英伟达创下四年最大跌幅

；东京电子跌2.3%。韩国Hanmi Semiconductor跌5%；ISC跌4.2%；SK海力士跌3%；三星跌1%

金融界2024-04-22

为何ASML和TSM冰火两重天？

$Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM)$ 可谓是和 $NVIDIA Corp(NVDA)$ 一样的赚钱机器，在刚刚公布的24年Q1财报中，果不其然地又超了预期。收入5926.4亿新台币，市场预期5834.6亿新台币毛利率53.1%，市场预期53.0% 净利润2254.9亿新台币，市场预期2151亿新台币相比昨天的阿斯麦 $ASML Holding NV(ASML)$ 的大跌眼镜，可谓冰火两重天。其实对光刻机的需求，最重要的不是大陆地区的“波动砍单”，相对而言，大陆地区对ASML的贡献仍有49%，倒是台积电、韩国、美国等地的客户对ASML的需求相对保守。也许有人觉得奇怪了，明明不是AI算力不足推升对芯片的需求吗？但人家台积电可没有说需要更多的光刻机，有可能有两个原因 2022年和2023年的资本支出（CapEx）相对较高，已经把新建厂房的远期需求计算进去了，而2024年的CapEx相对保守，并没有进一步增加开支的计划，换句话说，也没有那么激进； AI推升的需求有可能还未传导至光刻系统等设备端（有延迟），但可能会随着台积电美国工厂的开工，以及其他高端制程工厂的进一步完善而得到回升，也就是订单会后续跟上，这可能也是ASML高层对2024年业绩指引仍乐观的基础吧。我认为台积电的资本开支不用太激进是没毛病的，苹果iPhone15的销量不及预期，且2024年全年的销量预期也在下修，这有可能出现后期的“砍单”。未来更多的产能会转移到HPC和数据中心是毋庸置疑的。同时， $Apple(AAPL)$ 、 $Alphabet(GOOG)$ 、 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 等大厂均有自建门户研发芯片的计划，因为英伟达一家独大，不光有产能问题，也有硬件系统的自主性问题。但无论英伟达是否能承接所有的需求，台积电终究还是最后的赢家。另外，存储芯片可能是AI的驱动下的另一赢家，包括 $Micron Technology(MU)$ $Broadcom(AVGO)$ 都是首选。

老虎证券2024-04-18

隔夜美股全复盘(4.12)| 三大股指盘中持续走高，苹果、英伟达均涨超4%，据报苹果计划全面更新Mac产品线，搭载增强AI功能的M4芯片

亿美元；韩国半导体设备公司Hanmi Semiconductor（韩美半导体）从美光公司获得226亿韩元订单。 VRTX涨0.67%，ALPN涨36.9%，福泰制药周三表示，该公司将以约49亿美元现金收购生物技术公司Alpine Immune，以获得后者治疗肾脏自身免疫性疾病的药物。AZN涨1.97%，阿斯利康在美国癌症研究协会(AACR)年会上公布其在研ATM激酶抑制剂AZD1390全球1期试验的积极结果。阿斯利康将2024年每股股息提高7%至3.10美元/股。MRK跌0.47%，默沙东与科伦博泰公布其所联合开发TROP2靶向抗体偶联药物(ADC)芦康沙妥珠单抗用以治疗晚期胃癌或胃食管交界部癌(GEJ)患者2期研究的初步疗效积极结果。ADBE跌0.6%，Adobe以3美元/分钟购买视频资源来构建其人工智能文本生成视频模型。MS跌5.25%，据报美国当局调查摩根士丹利如何防范高净值客户洗钱，包括获取美国以外的客户的信息。 03 每日焦点 1、图解｜回顾苹果vs微软20年10件大事！ 4.11 多年来，苹果和微软稳居全球市值最高公司TOP2的位置。2024年1月，全球人工智能热潮推动微软以接近2.9万亿美元的市值超越苹果，再次登上全球市值最高公司宝座。下图回顾了从2004年-2024年的二十年间苹果和微软股价的走势，以及期间发生的一系列“重大转折”及“里程碑式事件”。 2008年2月：苹果推出iPhone智能手机 2008年7月：苹果推出App Store应用商店平台 2010年2月：微软发布Azure云平台服务 2010年4月：苹果第一代iPad平板电脑开售 2011年8月：乔布斯辞去CEO一职(同年10月去世)，由蒂姆·库克接任 2014年2月：微软宣布Satya Nadella为新任CEO 2016年9月：苹果发布第一代AirPods无线耳机 2016年12月：微软以260亿美元收购职业社交网站领英LinkedIn 2022年1月：微软宣布将以687亿美元收购动视暴雪(2023年10月完成收购) 2023年1月：微软宣布对OpenAI追加投资，累计投资达100亿美元 2、Rivian和Lucid触及纪录低点福特降价引发电动汽车担忧 4.12 福特汽车大幅下调电动皮卡的价格引发电动汽车担忧，电动汽车初创公司的股票Rivian Automotive Inc. 和Lucid集团触及纪录低点。电动汽车全行业的价格战是投资者的一个主要担忧因为它会影响利润率。对于像Rivian和Lucid这样尚未盈利的初创公司来说这可能会进一步推迟他们开始盈利的时间。 3、Meta官宣下一代AI训练与推理芯片项目 4.10 Meta当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。有网友表示，新MTIA的芯片面积小，热设计功耗（TDP）为90W（典型的训练加速器为350-500W，多芯片模块（MCM）为700-1000W），大约只有H100的三分之一的浮点运算能力（TFLOPs），因此总体上可能是一个胜利，可能类似于谷歌采用的许多小型TPU的扩展策略。 4、罗氏与礼来合作的阿尔茨海默病检测法获得美国FDA突破性设备认定 4.11 罗氏制药宣布，该公司用于支持早期阿尔茨海默病诊断的血浆生物标志物ElecsyspTau217获得美国食品药品管理局（FDA）的突破性设备认定。该检测方法由礼来公司和罗氏合作开发，它将用于帮助确定个人体内是否存在淀粉样蛋白病理，有助于患者的疾病诊断。阿斯利康将其2024年的年度股息提高7% 4.11 阿斯利康4月11日宣布将其2024年的年度股息提高7%，达到每股3.10美元，股息支付时间无变动。 4.11 福泰制药(VRTX.N)周三表示，该公司将以约49亿美元现金收购生物技术公司Alpine Immune(ALPN.N)，以获得后者治疗肾脏自身免疫性疾病的药物。 4.11 阿斯利康(AZN.O)在美国癌症研究协会(AACR)年会上公布其在研ATM激酶抑制剂AZD1390全球1期试验的积极结果。阿斯利康(AZN.O)将2024年每股股息提高7%至3.10美元/股。 4.11 默沙东(MRK.N)与科伦博泰公布其所联合开发TROP2靶向抗体偶联药物(ADC)芦康沙妥珠单抗用以治疗晚期胃癌或胃食管交界部癌(GEJ)患者2期研究的初步疗效积极结果。 5、TikTok确认正开发新App：有点像小红书 4.11 近几日不断有外国网友在社交媒体上分享称，收到TikTok应用的弹窗称，一款叫“TikTokNotes”的照片分享应用“即将上线”，用户可以自行选择是否在新应用中展示自己过往发布的照片。还有网友找出疑似TikTokNotes的应用网页，似乎这个App连Logo都已经设计好了。鉴于这件事都已经在应用内推送过了，TikTok这次也大大方方地承认正在为图片和文字开发一个“专用空间”，但现在尚未确定这款Notes应用的设计或发布时间。一名TikTok发言人表示，作为持续致力于创新TikTok体验的一部分，公司正在探索方法为社区提供一个专门的空间，能够以照片和文字的形式展示和分享创意。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月进口物价指数月率（2）21:00 美联储柯林斯接受媒体采访（3）22:00 美国4月一年期通胀率预期（4）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日02:30 美联储博斯蒂克就楼市问题发表讲话（6）次日03:30 美联储戴利在金融科技会议上发表讲话

格隆汇2024-04-12

突发爆料！这一家中国半导体公司被恐被美国列贸易黑名单

中国芯片设计商灿芯半导体(Brite Semiconductor)的担忧。这些担忧是在一封呼吁当局制裁该公司的信中提出的，路透社去年12月报道称，灿芯半导体部分由被列入黑名单的中国芯片制造商中芯国际(SMIC)所有，并为至少六家中国军工供应商提供芯片设计服务。路透社还透露，这家总部位于上海的公司得到富国银行等美国公司的资金支持，并获得了新思科技(Synopsys)和Cadence等美国顶尖芯片设计软件的支持。 “灿芯半导体的例子表明，现在需要迅速采取行动，防止中国的芯片产业基础变得更加强大，”卢比奥在12月写给美国商务部部长吉娜·雷蒙多的信中引用了路透社的报道。卢比奥说：“我敦促你对灿芯半导体施加与中芯国际相同的许可要求。” 中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)因与中国军工联合体的明显联系，被列入被称为“实体名单”的贸易制裁名单。中芯国际此前否认与中国军方有任何联系，称其制造芯片并提供服务“仅为民用和商业最终用户和最终用途”。商务部一名官员在3月8日写给卢比奥的信中写道：“关于灿芯半导体，(商务部)在评估可能新增的实体清单时，会考虑你的担忧。” 卢比奥对这一回应表示欢迎，但敦促该机构采取更具体的措施。卢比奥说：“虽然令人鼓舞的是，商务部承认它有权将灿芯半导体列入黑名单，并加强对美国芯片设计软件的出口管制，但这些话毫无意义，除非拜登政府迅速采取行动。” 在被要求置评时，中国驻华盛顿大使馆表示，中国坚决反对美国“过度延伸”国家安全概念，设置歧视性清单。 “我们敦促美国立即纠正这些歧视性做法，为中国企业提供公平、公正和非歧视的商业环境，”大使馆发言人在一封电子邮件中说。这一消息公布之前，灿芯半导体的股票将在上海证券交易所开始交易。灿芯半导体在首日交易中大涨171%，而蓝筹股沪深300指数仅上涨0.24%。 4月11日，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”）在科创板上市，保荐人为海通证券股份有限公司，发行价格19.86元/股，发行市盈率为25.12倍，低于53.50倍的行业市盈率。截止到发稿时间，其股价涨超158%，最新市值约62亿元。

超启2024-04-11

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