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美联储官员Daly：若经济增长强劲而通胀居高不下可能需要再次加息

旧金山联储行长Mary Daly表示，如果在经济高速增长的同时，遏制通胀的进展停滞，那么美联储可能就需要再次上调基准贷款利率。如果通胀“继续窄幅波动，劳动力市场和GDP增长保持稳固或强劲？那么我们可能不得不再次加息，”Daly周五接受采访时表示，“如果情况并非如此，劳动力市场和GDP增长下降，通胀率继续降至2%，那就是一个不同的决定了。” Daly表示，她认为利率具有足够的限制性，能够引导通胀率回到美联储的目标，但很难确定。她强调，美联储官员在关注即将发布的经济数据以为未来的利率决策提供信息时，必须保持灵活性。她说：“可选择性必须成为当前的指标。” Daly今年在货币政策方面没有投票权。她表示正特别关注剔除住房的核心服务业通胀。

金融界2023-11-11

原油助力加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，美元窄幅盘整

很高。今天，纽约联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）发表讲话，她认为通胀情况一直向好，紧缩的金融条件有助于恢复经济平衡，具有充分限制性的政策显然会降低通胀。她表示，“金融条件比以前更加收紧，而且仍然保持紧缩。经济前景积极，但不确定通胀是否会如预期般减弱。我们将不得不继续观察数据，以确定通胀是否（持续）向2%回落。我不想否认美联储在政策方面处于良好状况。” 并认为，政策处于非常良好的状况，过度紧缩和过度宽松的风险是平衡的，美联储政策明显具有限制性，需要密切关注数据以决定下一步的利率决策。她表示，“我们还不知道是否已经结束加息。尚不准备透露美联储的下一步行动。但宣布通胀问题解决还为时过早。” 她认为，如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息。戴利对于不确定前景中债券市场的波动并不感到意外，她认为债券收益率仍高于9月美联储会议时的水平，很难确定是什么推动了长期国债收益率的上涨。最后，戴利表示，“美联我们尽力以温和的方式降低通胀。” 美国国债价格上升，5年期美债收益率刷新日高至4.66%，美国2年期国债收益率持续攀升至自11月1日以来的最高水平，达5.05% 交易员仍然认为美联储很有可能在今年12月的最后一次会议上保持利率稳定，但一些人现在正在考虑明年初加息的可能性。根据 CME 集团的Fed Watch工具，联邦基金期货交易员预计 1 月份加息的可能性为 18%，低于一周前的 28%。富国银行 (Wells Fargo) 认为 2024 年上半年美元总体上应保持良好支撑。富国银行的经济学家预测，经济风暴期间美元应该是一个安全的地方。“鉴于进入 2024 年的不确定背景，我们相信美元至少在未来几个月仍将是一个安全的货币。我们预计美元至少会在2024年第一季度甚至更长时间内进一步升值。我们预计美元走强的趋势最终将减弱，并在2024年晚些时候转向美元走软，因为我们仍然认为美国将出现温和衰退，并且美联储将放松货币政策，幅度将超过金融市场参与者的预期。尽管如此，前景正在转向美元疲软和外币强势减弱，风险倾向于美国经济软着陆和美联储更加渐进的宽松政策。” 投资者需要注意的是，下周发布的消费者价格通胀和零售销售数据是美国下一个主要经济数据。美元/加元现报1.38004，跌幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，市场对美联储预期的转向正在促使投资者转向美元。今日国际原油价格暴涨2美元/桶，协助加元挽回本周部分损失。但是本周加拿大经济日历整周表现平平，加元或迎来自四月份以来最糟糕的单日表现。加拿大央行周四表示，超低利率时代可能已经结束，并警告企业和家庭计划比近年来更高的借贷成本。在疫情期间，央行的政策利率大部分时间仅为0.25%，从未超过1.75%。目前处于5.0%的22年高点。在政府债务上升和政治风险增加之际，长期市场利率也走高。 “不难看出，这个世界的利率持续高于人们习惯的水平。”高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）表示。加拿大央行在2022年3月至2023年7月期间加息10次，以抑制去年达到8%以上峰值的通胀。它上个月维持利率不变，但表示如果需要，可能会再次加息。加拿大央行银行预测，通胀将缓慢下降，直到2025年底才能达到2%的目标。 “我们确实预计央行将在2024年降息，假设在抑制过度通胀压力方面取得更多进展，”Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示，“这将有助于限制金融体系出现过度压力的可能性，” 周三公布的加拿大央行会议纪要显示，加拿大央行政策制定管理委员会的一些成员在10月25日搁置借贷成本时认为可能需要进一步加息。然而，经济学家预计央行最早将在4月开始放宽利率，货币市场预计利率将在年中左右下降。 “我们还没有谈论降息，”罗杰斯在回答观众的问题时说。“我们需要看到通胀正在回到目标水平。” 由于对美联储可能进一步加息持谨慎态度，市场情绪转向规避风险，加元资产目标稳定在1.3800附近。丰业银行的经济学家认为反弹看起来只不过是盘整。他们表示，由于未来没有国内数据，短期内外部驱动因素仍将对市场方向产生关键影响，但加元的下行潜力似乎仍然有限。他们预测，“短期价格走势没有明显迹象表明美元反弹无法进一步延续，但盘中价格走势已在1.38低位区域停滞，一些轻微的阻力足以减缓美元今天迄今为止的复苏。美元本周迄今已实现稳健上涨，但在上周从1.39大幅看跌之后，此次反弹看起来只不过是盘整，这对基金来说仍然是一个非常强劲的阻力。盘中支撑位为1.3790和1.3750。” 随着加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，现报5.2785涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-11

旧金山联储行长一席话让债券交易员再度担心中性利率会上升

旧金山联邦储备银行行长Mary Daly可能在债券多头人士放了一个新的减速带。 Daly表示，中性利率（也称为R-star）现在可能高于疫情之前水平，加剧了人们对美联储的基准利率将在更长时间内保持在较高水平的担忧。她的言论似乎也与交易员押注联准会明年将降息多达三次的观点不一致。 Jamieson Coote Bonds Pty驻墨尔本的高级投资组合经理James Wilson说，在服务部门和租金的上涨挥之不去下，解决通货膨胀的最后一里路总是最困难的。面对更高的中性利率，现金利率在更长时间内保持在较高水平是非常合理的。 Daly周二在芝加哥发表的言论，帮助人们再次将注意力集中在近几个月来吸引交易圈的话题上，即经济模型中通常提到的所谓“R-star”。这是利率既不刺激也不限制经济的理论水平。疫情爆发前，美联储官员估计中性利率为2.5%。Daly周二表示，她可以想像中性利率介于2.5%和3%之间。

金融界2023-10-11

美联储Daly称完全可以想象更高的中性利率

旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示，现在的中性利率可能高于疫情爆发前，不过利率不会无限期地保持在现在的高位。 “5%不会成为新的中性利率。没有证据表明这将是新中性——仍然是政策利率努力对抗高通胀，”Daly周二在芝加哥举行的市政厅活动上说道。 “我完全可以想象我们从2.5，介于2.5和3之间的任何地方，作为名义中性，”她说。“但这是50个基点，而不是250个基点。” 她今年对货币政策没有投票权。“最近债券收益率收紧，意味着金融环境已经收紧，”她说。“如果这样吃紧，美联储或许不需要做那么多。这就是为什么我说，取决于情况的发展，或者经济动能是否改变，这可能相当于另一次加息。”

金融界2023-10-11

黎巴嫩向以色列发射导弹！中东冲突升级撼动债市，黄金急涨今日市场小心两大风暴

定于周三公布之前，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，金融环境趋紧可能意味着央行“不必采取那么多措施”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了美联储可能暂时加息的希望。 “政策制定者已开始承认，在近期美国国债收益率飙升后，金融状况已大幅收紧，因此采取进一步政策行动的必要性降低了，”BMO资本市场的Ben Jeffery说，“这种承认可能减轻了人们对需要进一步加息的担忧。”

厉害啦 1评论2023-10-11

【直击亚市】市场喜迎双重利好！美联储承认了，中国也有大消息今日美联储纪要来袭

来最长的连涨纪录。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，金融环境趋紧可能意味着美联储“不必采取那么多行动”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了加息可能暂时完成的希望。彭博社报道称，由于中国政府准备推出新的刺激措施，中国正在考虑提高预算赤字，香港股指上涨超过1%，内地股市上涨。 “今天亚洲股市迎来了双重利好，一方面是美联储成员的立场不那么鹰派，另一方面是对中国刺激计划的猜测，”Saxobank的市场策略师Charu Chanana说，“但如果美联储希望继续看到市场预期加息的任务完成，它将不得不在更长时间内坚持更高的利率，而且地缘政治紧张局势也有升级的风险。” 韩国综合股价指数(Kospi)从技术性调整的边缘反弹，领涨地区股市。三星电子涨幅最大，因交易员关注这家芯片巨头利润降幅缩小。美国国债在亚洲市场走高，30年期国债领涨。目前债市延续了周二的涨势，周二美国国债收益率创下全年最大单日跌幅。美联储掉期目前显示，联储在12月维持利率不变的可能性超过60%，而就在一周前，届时再次加息的可能性为60%。美元指数在连续第五天下跌后企稳。亚洲新兴市场货币走高，韩元领涨。 “政策制定者已开始承认，在近期美国国债收益率飙升后，金融状况已大幅收紧，因此采取进一步政策行动的必要性降低了，”BMO资本市场的Ben Jeffery说，“这种承认可能减轻了人们对需要进一步加息的担忧。” 彭博经济的Anna Wong表示，投资者将密切关注定于周三公布的美联储9月份会议纪要中是否有暗示联储可能不会执行其经济预测中所暗示的上一次加息。她指出，周四的消费者价格指数(CPI)和周五的密歇根大学消费者信心指数这两个关键的经济指标可能会给出更明确的解读。全球投资者也在密切关注地缘政治。美国总统拜登表示，在巴勒斯坦激进组织哈马斯发动突然袭击后，美国正在“增加”对以色列的军事援助。白宫周二表示，美国将鼓励卡塔尔帮助促进与哈马斯就归还在周末袭击以色列期间被扣押的美国人质进行对话。亿万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)告诉CNBC，在哈马斯周末袭击以色列之后，目前的地缘政治环境是他所见过的“最具威胁性和挑战性的”，并预测美国将在明年年初进入衰退。在其他方面，由于以色列和哈马斯的战争仍然受到控制，沙特阿拉伯承诺帮助确保市场稳定，油价保持了本周早些时候的大部分涨幅。金价稳定在本月高点附近。

云涌2023-10-11

这位鹰派人物立场显著转变！关于美联储下次决议 “新美联储通讯社”释放重要信号

金融环境收紧”。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)上周表示，自美联储官员上次会议以来，美国国债收益率的升幅大致相当于美联储短期利率上调25个基点。她说：“如果在过去90天里大幅收紧的金融状况继续收紧，我们采取进一步行动的必要性就会降低。” Timiraos表示，总的来说，近期美联储高官们的言论表明，美联储将在10月31日至11月1日的会议上将利率保持稳定。然后，美联储官员们可以等待接下来一个月经济和金融的发展情况，然后再决定是否在12月加息。 Timiraos称，即使美联储已经加息完成，官员们也不太可能正式宣布停止加息。他们一再对美国经济的韧性感到惊讶，更愿意为进一步加息敞开大门。文章指出，到12月，美联储官员们将能够了解最近金融环境的紧缩是否持续，以及最近在通胀方面的进展是否继续。一些官员可能不那么担心，如果长期利率持续走高，强劲的经济活动(比如出人意料的强劲招聘)可能会阻止近期通胀的下滑。总部位于波士顿的Wellington Management固定收益投资组合经理Brij Khurana说，美联储官员去年有理由感到沮丧，因为大幅加息只温和地推高较长期债券的收益率。这在一定程度上是因为投资者预计加息将导致经济衰退，并导致降息。因此，“金融状况并没有像他们的模型所暗示的那样收紧”。资产管理公司说，最近几周期限溢价上升是由投资者努力应对高于预期的政府债券发行、为美国更大的赤字融资所推动的。在2008-09年金融危机和疫情期间普遍存在的低通胀、低增长环境之后，现在向更高的期限溢价转变将标志着一个突然的逆转。如果较高的期限溢价压低了股票和其他资产的价格，可能会对投资、支出和招聘造成压力。Khurana说：“迄今为止，资产价格一直非常、非常高。如果我们有更多的期限溢价‘正常化’，你可能会看到一个资产价格下跌、资产所有者突然不像去年那样愿意花钱的世界。”

会员

tqttier2023-10-11

美联储Daly：最近债券收益率收紧，意味着金融环境已经收紧

旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示，“最近债券收益率收紧，意味着金融环境已经收紧，”她说。“如果这样吃紧，美联储或许不需要做那么多。这就是为什么我说，取决于情况的发展，或者经济动能是否改变，这可能相当于另一次加息。”

金融界2023-10-11

美联储Daly：完全可以想象更高的中性利率

旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示，现在的中性利率可能高于疫情爆发前，不过利率不会无限期地保持在现在的高位。“5%不会成为新的中性利率。没有证据表明这将是新中性——仍然是政策利率努力对抗高通胀，”Daly周二在芝加哥举行的市政厅活动上说道。“我完全可以想象我们从2.5，介于2.5和3之间的任何地方，作为名义中性，”她说。“但这是50个基点，而不是250个基点。”Daly今年对货币政策没有投票权。

金融界2023-10-11

债券收益率飙升助攻美联储高层的天枰向再次按兵不动倾斜

美商业经济协会上的发言与旧金山联储行长Mary Daly遥相呼应，后者10月5日说：“如果过去90天里大幅收紧的金融环境维持紧缩，那么我们采取进一步行动的必要性就会降低。” 旧金山联储行长称美联储可按兵不动指债券收益率大涨相当于加息一次期货市场数据显示，目前投资者预计美联储10月31日至11月1日会议上加息的可能性几乎不存在，并认为2023年进一步收紧的概率不到一半。

金融界2023-10-10

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