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【直击亚市】日本又撂狠话！亚洲货币几乎崩溃，美国PCE风暴前有坏苗头
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日本、澳大利亚和中国的股市均下跌，导致MSCI亚太指数迈向三天来首次下跌。#亚市直击# 亚洲货币又要崩溃了日元在周四小幅上涨，此前在前一交易日大跌0.7%，最低触及160.87，这是自1986年以来的最弱水平，并远超4月份官方干预的水平。今年以来，日元对美元已贬值超过12%。日本财政大臣铃木俊一周四(6月27日)在日元兑美元跌至1986年以来的最低水平后告诉记者，日本将根据需要采取适当行动以捍卫其货币，并警惕突然的单边走势。铃木表示：“汇率稳定是可取的。突然的单边走势是不可取的。我们对其对经济的影响深表关切。我们将以高度的紧迫感分析这一走势的背景，并根据需要采取必要行动。” 铃木拒绝评论日元汇率水平，称此类言论可能影响市场。他的评论与国家货币政策主管、财政副大臣神田真人在周三晚间日元受到压力时的言论基本一致。菲律宾比索兑美元汇率处于今年最低水平，年初至今下跌了6%。根据路透社的调查，菲律宾央行预计将连续第六次将其关键政策利率保持在6.50%，并在今年最后三个月内首次降息。昨日美元/离岸人民币突破7.3，人民币创去年11月以来新低。人民币汇率在2024年下跌了2%以上。新加坡RBC资本市场的策略师Alvin Tan说，日元和人民币的疲软可能会对区域货币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。新兴市场货币指数接近两个月低点，亚洲货币指数跌至2022年水平，因为交易员转向美元的强势。亚洲和新兴市场面临的新担忧在于，强势美元收紧全球金融条件，并引导资本流向美国资产，牺牲新兴市场。此外，美国国债收益率上升也是如此，周三美国债券收益率突破了近期的沉寂并急剧上升。美国PCE之前的坏苗头由于担心周五的美国个人消费支出（PCE）数据将显示通胀仍然居高不下，美国国债延续近期跌势。在此之前，周三数据显示，澳大利亚5月份的通胀上升速度远超预期，回升至4%，足以扭转利率前景——交易员现在认为今年加息的可能性比降息更大。加拿大也出现了类似的趋势，5月份的通货膨胀率从4月份的2.7%跃升至2.9%。尽管市场加大了对加拿大央行升息的押注，但鉴于衰退风险不断升级，对加拿大央行进一步降息的预期可能不太合理。 “这都是关于美联储——高利率维持更长时间使短期殖利率保持高位，吸引资金流入美国并保持美元强势，”NatAlliance Securities LLC.国际固定收益负责人Andrew Brenner说。他说，对于日本来说，“这就是一个问题”。美光科技爆出意外美国股指期货下滑，因美光科技公司(Micron Technology)的前景未能达到对该行业的高预期，导致大型科技股受挫。电脑存储芯片制造商美光科技公布的销售业绩低于一些投资者预期后，该公司股价暴跌。该消息拖累了包括英伟达在内的一些芯片制造商。在华尔街收盘后，美联储表示美国最大的几家银行通过了年度压力测试，为提高股东派息铺平了道路。最近，市场试图从大型股中抽身的努力是短暂的，大量指标仍显示市场广度依然疲弱，这增加了对这波涨势能否持久的不确定性。根据彭博行业研究，标普500指数表现和广度之间的分歧达到30年来最差水平之一。 “股市对大科技股过于依赖——就是这样，”Bahnsen集团的David Bahnsen表示， “无论过去一周科技股的波动是否是更深层次调整的开始，或者是否还在未来等待尚不确定，但过度的投资者情绪、狂热和过度的动能总是以同样的方式结束。” 在其他地区，亚太地区企业和政府在一级市场的美元债券发行量本周触及九个月高点，因为发行人希望在进一步攀升之前锁定历史上较低的利差。印度1.3万亿美元的主权债务市场已成为全球投资者的磁石。然而，这种新发现的兴趣凸显了在这个世界上人口最多的国家做生意对外国人来说是多么困难。在商品市场，黄金在两天的下跌后企稳，而美国WTI原油价格略有下跌。
云涌 1评论2024-06-27
日股三连阳，日经ETF飙涨超4%
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截止6月21日累计下跌5.4%，而同期MSCI亚太指数上涨1%，美国标普500上涨了4.4%。因此外资开始逃离日股。东京证券交易所的数据，截至6月14日的四周内，外投资连续净卖出，创去年9月以来最长抛售。仅在6月14日当周，外资就净卖出了2500亿日元（约合16亿美元）日股。花旗称日本股市面临重大回调风险；abrdn Plc等也对日股前景变得更加悲观。但日股这三日却连续上涨，日经225指数从6月24日-6月26日累计上涨2.93%，这会意味着日股回调结束了吗？目前投资者将密切关注日本央行是否会在7月份进行第二次加息，以及日元是否会持续贬值。如今日元重新靠近160干预关口，日元疲软的态势很明显，关键可能还是要看日本央行7月到底加不加息。花旗集团表示，日本股市正面临“重大回调风险”，因为积极因素可能需要一段时间才能出现。分析师坂上良太表示，日本股市一直落后于美国股市，原因是日本央行政策和外汇前景的不确定性、保守的盈利指引，以及依赖于国内需求疲弱的外部因素。与美国所谓的七巨头的强劲反弹形成鲜明对比的是，“日本科技股的势头实际上一直在减弱”。巴克莱也在6月初将日本股市评级下调至“平配”。但贝莱德和摩根士丹利在内的几家投行策略师仍对日本的长期前景保持乐观，理由是包括企业改革、国内投资和工资增长在内的结构性变化。摩根士丹利在近日发表亚太区市场策略报告表示，美国经济增长强劲和美元将进一步支撑日本股市长期牛市。目前A股有多只投资日股的基金产品，其中南方基金和天弘基金在今年1月3日和2月18日申请成立两只相关投资日股的基金。从场内基金产品来看，A股目前有五只日经ETF，分别是华夏基金日经ETF、工银瑞信基金日经ETF、日经225ETF易方达、华安基金日经225ETF和南方基金日本东证指数ETF。从最新规模来看，华安基金日经225指数ETF和南方基金日本东证指数ETF的规模靠前，分别为21.26亿元和11.42亿元。
格隆汇2024-06-26
决策分析：中国618罕见爆雷！人民币、日元跌跌不休小心美法选举
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变化可能影响其持仓仍保持谨慎。周二，MSCI亚太地区（日本除外）广泛股指在连续三次下跌后上涨0.5%，得益于澳大利亚资源股上涨1.1%。日本日经指数上涨0.9%，台湾股市早盘下跌逾1%后收复失地，最后上涨0.3%。#决策分析# 欧洲市场开盘喜忧参半。纳斯达克期货指数反弹0.3%，由于人工智能领头羊英伟达股价下跌7%，纳斯达克期货指数在前一天下跌1%以上。道琼斯工业平均指数则上涨0.7%，达到一个月高点，因为投资者将最近在科技股驱动的上涨中表现落后的价值股添加到其投资组合中。 “市场走势显然是由月底和季度末的仓位调整推动的，很难区分哪些可以归因于技术因素，哪些是市场基本面的因素，”Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示，“科技股的抛售，尽管利率预期和收益展望变化不大，可能表明投资者在削减本季度的大赢家。” 中国股市略有下跌，盘中在涨跌之间波动。香港恒生指上涨0.4%，此前的跌势在接近两个月低点附近找到了支撑。然而，中国经济复苏仍然脆弱。报道称，上周结束的618购物节期间，电商销售首次出现下降。人民币继续创下七个月低点，并接近其每日交易区间的下端。周二，在中国央行发布疲弱中间价指引后，人民币兑美元即期汇率触及7.2630元。 Federated Hermes投资专家主管James Cook表示：“尽管有些事情在向正确方向发展，但过去三年发生的事情仍然影响着市场情绪。” 美元在最近的广泛上涨后略有下跌，美元指数下跌0.1%，至105.37，前一晚下跌0.3%。日元兑美元上涨0.2%，至159.29，接近4月底日本当局干预以遏制其快速贬值时的水平。日本内阁官房长官林芳正周二表示，当局正在密切关注货币走势，并将对过度波动做出反应。然而，日元兑其他主要货币继续走软，欧元兑日元突破主要阻力位，隔夜达到171.49日元的历史新高，目前交投在171.20附近。数据方面，美国个人消费支出（PCE）价格指数将于周五公布。预计美联储偏爱的核心通胀指数5月年增长率将放缓至2.6%，为三年多以来的最低水平。结果弱于预期可能会进一步巩固市场对美联储最早在9月降息的猜测，目前期货市场对此的定价概率为65%。年内预计将有两次降息。由于缺乏催化剂，美国国债持稳。两年期国债收益率保持在4.7296%，本周变化不大，十年期国债收益率下跌1个基点，至4.2340%，本周下跌2个基点。大宗商品方面，油价当天持平。布伦特原油期货维持在每桶86.06美元，美国原油期货基本持平，交投在每桶81.70美元。与此同时，现货黄金下跌0.2%，至2,325美元附近。
云涌2024-06-25
决策分析：日本又放狠话了！小心美法政坛风险，本周美联储携手PCE驾到
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论，本周末将进行法国选举的首轮投票。 MSCI亚太地区（日本除外）指数下跌0.8%，上周曾触及两年高点。韩国股市也下跌0.8%。#决策分析# 标普500期货和纳斯达克期货在平盘附近徘徊。波音公司的股票可能面临压力，据路透社报道，美国检察官建议对这家飞机制造商提出刑事指控。日元大跌日本日经指数上涨0.7%，日元持续贬值令日本央行面临加息压力，即便国内数据不稳定。日本央行最新的政策会议记录显示，成员讨论了削减债券购买和加息的问题。稍早美元兑日元一度达到159.94，日本的主要货币官员对日元最新的下跌表示不满。美元/日元稍微走软，交易在159.74附近，接近4月下旬的高点160.245，当时日本据称开始花费约600亿美元购买日元。因低利率借入日元购买高收益货币的套利交易需求，使澳元和纽元兑日元达到17年高点。即使欧元/日元也在测试近期高点170.87，但受累于一轮软制造业调查（PMI），欧元兑美元维持在1.0692。摩根大通的分析师在一份报告中写道：“欧元区6月PMI初值的下降引发对新兴反弹可能会被扼杀的担忧。”他们还提到法国选举是拖累的原因之一。在周日公布的民调中，法国极右翼的国民联盟（RN）及其盟友有望以35.5%的得票率领先首轮选举。上周美国的制造业调查显示，6月活动达到26个月高点，但价格压力大幅减轻。这一变化提升了市场对本周五将公布的个人消费支出（PCE）物价指数的预期。预计5月核心指数年增长率将降至2.6%，为三年多来的最低水平。澳大利亚国民银行的分析师警告说：“需要较低的PCE结果，以防止年度增速在今年剩余时间内上升，因为2023年下半年出现一系列低值。美联储非常清楚这一点，因为2024年底的终值为2.8%的PCE，与目前水平相同，意味着平均每月的结果为0.18%。” 较低的结果可能会加强市场对美联储最早在9月降息的押注，目前期货市场对此的定价为65%的可能性。本周至少有五位美联储官员发表讲话，包括旧金山联储主席玛丽·戴利和美联储理事丽莎·库克和米歇尔·鲍曼。在商品市场上，美元坚挺令金价承压，黄金交投在2,320美元附近。上周油价上涨约3%后，周一小幅下滑。布伦特原油下跌7美分至每桶85.17美元，美国原油也下跌7美分至每桶80.66美元。
云涌2024-06-24
跨境ETF又多新选择！华泰柏瑞沙特ETF今起发售
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9.91%，大幅领先富时新兴市场指数、MSCI亚太地区指数等部分主要新兴市场指数。展望后市，随着全球或逐渐进入降息周期，市场风险偏好的回暖和边际流动性的改善有望让以沙特为代表的的新兴市场释放出更强潜力。（数据来源：Wind，2020/1/1-2024/5/31，富时新兴市场指数、MSCI亚太地区指数同期涨跌幅分别为-2.29%、3.52%。指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）作为全球最主要的石油出口国和全球第二大石油产量与储备国，石油是沙特得天独厚的资源禀赋，也是拉动沙特经济增长的重要引擎。为了发掘更多可持续发展的新途径，减少石油依赖，沙特在2016年推出“沙特阿拉伯2030年愿景”，旨在通过一系列改革和创新，实现经济结构的多元转型。自“2030愿景”出台以来，沙特经济增长势头更为迅猛，一个以石油产业闻名的大国，正加速转型为一个多元化、现代化的重要经济体。（数据来源：沙特阿拉伯统计局）随着全球资产配置的重要性日益提升，国内投资者对于中东市场的关注也愈加深入，沙特市场已成为一片不容忽视的投资蓝海。因此沙特ETF（认购代码520833）应时而生，为境内投资者布局沙特市场提供了一条高效、便捷、低成本的跨境通道，帮助投资者无需开通境外账户即可直达中东投资热土。凭借具有前瞻性、创新性的产品部署，华泰柏瑞始终走在ETF的浪潮前沿，成功打造了首只沪港互挂ETF——恒生科技ETF（成立于21/5/24）、首只沪新互挂ETF——东南亚科技ETF（成立于23/11/15）等多只跨境ETF精品。凭借出色的被动投资管理能力，华泰柏瑞基金成为三大报指数公司荣誉的大满贯得主。交易所数据显示，截至五月末，旗下非货ETF规模近2700亿元，位列行业第一梯队。本次沙特ETF（认购代码520833）的发行及后续上市，将境内跨境ETF的配置触角延伸至中东地区，为境内投资者打开了拓宽投资视野、通往沙特资本市场的大门。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金可投资于境外证券市场，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（本基金）全权由华泰柏瑞基金管理有限公司开发。本基金与伦敦证券交易所集团公司及其旗下企业（统称"LSE Group"）之间没有联系，也并非接受其保证、背书、出售或推广，FTSE Russell是LSE Group公司之商号。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。
金融界2024-06-24
决策分析：中国又打3000点保卫战！日元大跌逼近干预危险区，警惕月末资金流动
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美国美元的持续强势将日元推向干预区。 MSCI亚太地区（除日本）指数下跌0.6%，主要受科技股回调影响。该指数周三升至2022年4月以来的最高水平，周涨幅预计为0.9%，原因是近期一系列疲弱的美国经济数据加强了人们对美联储今年将两次降息的押注。#决策分析# 日经225指数微跌0.02%，收于38,596.47点，结束了连续三天的上涨，主要由于通胀担忧和日元持续走弱。当天早些时候的数据显示，日本需求主导的通胀在5月份放缓，使加息前景复杂化。中国上证综指创下新纪录，失守3000点大关，该指数下跌0.1%，较5月底创下的近几个月高点下跌5.6%。恒生指数下跌1.7%，延续过去一个月的疲软走势。欧洲股市开盘持平，此前一天因欧洲央行加快降息步伐而反弹。标准普尔500指数期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。隔夜，瑞士央行第二次降息，而英国央行在维持利率不变后，开启了8月宽松政策的大门。英镑、瑞士法郎和欧元下跌，美元普遍走高。 IG分析师Tony Sycamore表示：“我们看到越来越多的央行要么敞开大门，要么继续降息，这确实是一件好事，尤其是在我们开始看到美国经济数据持续走软之际。” “但在短期内，我认为我们应该看到更多月末和季度末的资金流动。从中期来看，我认为市场将继续支持那些科技和人工智能领域的赢家，”Sycamore说。货币市场方面，由于日本央行在7月会议前暂未减少债券购买刺激措施，日元持续走弱至158.91，接近4月末的水平，当时日本当局介入市场以遏制货币的快速贬值。美元指数在隔夜上涨0.41%，达到八周新高，推动日元跌破159大关。欧元收复一些失地，目前上涨0.2%至1.0718美元，而英镑就没那么幸运，被钉在1.2662美元，这是五周以来的最低水平。相比之下，澳洲联储仍然持强硬态度的利率前景推动澳元兑日元本周大涨1.8%，至17年高点。美债本周料将处于不利地位。两年期国债收益率本周上升6个基点，至4.7407%，而10年期国债收益率也上升5个基点，至4.2593%。油价周五盘整，本周稍早触及七周高位。布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶85.59美元，美国原油期货也下跌0.1%，至每桶81.19美元。金价小幅上涨0.1%，至2,362.20美元。
云涌2024-06-21
【直击亚市】加拿大也要对中国出手了？日元又逼近干预底线，“三巫日”来袭
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下跌，日元成为焦点，干预的风险增加。 MSCI亚太指数下跌0.4%，受韩国和香港股市拖累，而日本股市上涨。美元预计将连续第五周上涨。由于交易员准备迎接周五晚些时候的期权到期，美国股指期货保持稳定。#亚市直击# 科技股失去动能标普500指数周四短暂突破5500点，然后失去动力，而推动这轮牛市的雄心勃勃的科技股也面临抛压。纳斯达克100指数在七天上涨后下滑，英伟达公司和苹果公司领跌。 “隔夜美国科技股抛售正在对市场产生影响，”悉尼BetaShares Holdings高级基金经理Chamath de Silva说，“最近几个交易日美元也普遍走强，这通常会给亚洲股市带来压力。” 小心三巫日华尔街还将为被称为“三巫日”的季度事件做好准备。在这种事件中，与股票、指数期权和期货挂钩的衍生品合约将到期，这将迫使交易员集体转仓或开始新仓。根据期权平台SpotGamma的估计，约5.5万亿美元将于周五到期。三巫日是指美国股票期权、股指期货和股指期权同时到期的日子，这一情况一年只有四次，即3月、6月、9月和12月的第三个周五。每当这一天到来之际，美股市场都可能会出现成交量与波动性的飙升。高盛集团全球市场部董事总经理兼策略专家Scott Rubner表示，在这些仓位撤出后，市场可能会出现些许动荡，预计这些仓位将带来约50亿美元的所谓“多头伽马（long gamma）”。 Rubner在报告中写道，周五的一系列事件，以及下周五罗素指数的调整，“将是爆炸性的交易时段，因为我们已经看到传统资产管理公司更积极地利用超额成交量和策略性交易仓位。” 日元又逼近159、警惕干预在日本，在政府提高与可再生能源相关的税收后，通胀加速，这一结果支持了央行在未来几个月考虑加息的理由。政策制定者在一周前的会议上保持利率不变，并拒绝透露减少购债的详细信息。日元兑美元汇率交投在159关口附近，为近两个月来的最低点。这加大了日本官员将再次介入市场提振日元的风险。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)说，如果汇率出现过度波动，他将采取适当措施的立场不会改变。在亚洲其他地区，摩根士丹利资本国际公司将韩国继续归类为新兴市场，此前韩国出台卖空禁令，抵消该国为提升为发达市场所做的努力。中国太阳能相关股上涨，此前中国承诺将引导产能扩张，避免在该行业进行多余投资。在接近抹去今年的跌幅后，美债在亚洲市场小幅走低，延续周四的跌势，而数据大多显示经济走软。新屋建设跌至四年来的最低水平，费城联邦储备银行指数低于预期。美国首次申请失业救济人数几乎没有变化。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说，央行将把通胀率恢复到2%，但他估计这可能需要一两年的时间。本交易日，交易员很快将关注欧美的采购经理人指数(PMI)数据，以寻找经济活动改善和成本压力减弱的迹象。 Capital.com驻墨尔本分析师Kyle Rodda表示，美国的数据将对市场影响最大，市场将密切关注价格分类指数。 “如果整体数据显示出更大的增长势头，但价格指数继续下跌，尤其是在服务业，这是一种金发情景，”他说，“顽固的价格压力的证据可能会降低降息的希望。” 加拿大要对中国出手？随着西方大国采取措施限制中国电动汽车出口，交易员也将密切关注全球贸易紧张局势加剧的迹象。据知情人士透露，加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)领导的政府正准备对中国制造的电动汽车征收新关税，以使加拿大与美国和欧盟采取的行动保持一致。特鲁多周四表示，已在七国集团(G7)峰会上，与各国元首认真讨论有关中国产能过剩的问题。在大宗商品方面，油价自4月初以来首次连续一周上涨，原因是美国库存水平意外下降，再加上产品需求强劲的迹象，表明全球最大消费国的经济状况良好。金价持稳，有望进入第二周进一步上涨。
云涌2024-06-21
决策分析：毫不犹豫！这一央行刚刚降息，英国超级周四驾到人民币重挫
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会议前保持稳定，预计利率将保持不变。 MSCI亚太地区（除日本）股票指数基本保持不变，收于572.42点，略低于周三触及的两年高点573.38点，该指数受科技股推动，本月预计将上涨4%。#决策分析# 日本日经指数上涨0.10%，而中国和香港的股市因房地产股疲软而下跌，北京尽管最近的数据表明经济仍不稳定，但基准贷款利率未变。由于人工智能芯片制造商英伟达股价上涨，全球科技股随之走高，周四纳斯达克期货上涨0.5%。今年，受人工智能热潮的推动，科技股表现强劲，英伟达和一些科技巨头带动了美股创下历史新高，也提振了亚洲股市。瑞士央行宣布降息除了英国央行，投资者还将关注瑞士和挪威央行周四的决定，以确定全球利率前景的基调。瑞士央行周四再次下调借贷成本，以放松对经济的紧缩，并遏制瑞郎的涨势，这一举动与全球其他央行对宽松政策的犹豫形成鲜明对比。消息公布后，瑞士法郎下跌，兑欧元汇率下跌约0.4%，兑美元汇率下跌0.5%。苏黎世官员周四将基准利率下调25个基点至1.25%，此前观察人士发现这一决定难以预测。一些投资者押注瑞士央行将下调利率，而彭博社调查的多数经济学家预计利率不会改变。瑞士央行在一份声明中表示，“与上一季度相比，潜在的通胀压力再次下降。” 周四的其他决定可能也会提供类似的谨慎基调。挪威官员可能会将预期的宽松政策推迟到今年晚些时候，而挥之不去的通胀担忧也将使英国央行按兵不动。英镑在谨慎交易中稳定在1.27125美元，但6月份迄今下跌0.2%。周三数据显示，英国5月的年度通胀率回落至近三年来的目标2%，但强劲的基础价格压力几乎排除在下月大选前降息的可能性。大多数经济学家预计英国央行将在8月份开始降息，但市场认为8月降息的概率仅为30%，更可能在9月或11月首次降息。今年市场预期英国央行将降息43个基点。人民币再刷年内新低汇市方面，美元指数基本保持不变，为105.25，欧元稳定在1.0746美元。人民币持续承压，日内刷新去年11月最低水平至7.2606水平。中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 商品市场方面，油价涨跌互现，布伦特原油稳定在每桶85.12美元，美国WTI原油6月合约下跌0.23%，至每桶81.38美元。
云涌2024-06-20
【直击亚市】人民币创年内新低、央行点头容忍？股市狂欢遭质疑，日元害怕又一轮干预
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年以来的最低点。摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数在周三上涨1%后下跌0.4%，昨日对人工智能的乐观情绪再次提振了大多数市场。日本股市在基准股指中跌幅最大，而香港的一项中国科技股指数下跌逾1%。标准普尔500指数期货小幅走高。#亚市直击# 人民币大跌中国人民银行将人民币每日中间价设定在去年11月以来的最低水平，这表明政策制定者正在放松对人民币的控制。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，截至发稿盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 日本害怕另一轮干预日元在连续五个交易日下跌后持平，交投在158日元兑美元上方。美元指数几乎没有变化。 IG Australia的市场分析师Tony Sycamore表示，亚洲股市正在喘口气，“需要华尔街再一次创下历史新高的刺激。”更关键的是，日本交易员可能“害怕另一轮货币干预，这将导致美元兑日元下跌，日经指数也会随之下跌。” 债券市场方面，中国国债仍是关注焦点，中国人民银行行长潘功胜发出迄今最明确的信号，表示央行将开始在二级市场上交易国债。周三，10年期政府债券期货收于历史新高。美国国债和澳大利亚债券收益率小幅上升，跟随其欧洲同行的涨势。由于美国假期，周三没有美国国债交易。新西兰第一季度经济温和增长，走出衰退，新西兰元和政府债券收益率走高。国内生产总值(GDP)较上一季度增长0.2%，超过经济学家0.1%的预期。 “尽管数据可能波动较大，但市场将其解读为降低了央行提前降息的可能性，”惠灵顿澳新银行集团策略师David Croy表示。股市反弹遭质疑尽管周四的走势疲软，MSCI的亚洲股市指标仍接近自2022年3月以来的最高水平。与此同时，华尔街受到持续的人工智能热潮和有弹性的经济增长的提振，这将继续支撑企业盈利，尤其是在科技行业。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示，鉴于“整体情况并非如此乐观，指数市场整体表现欠佳，市场参与乏善可陈，暗示股市涨势建立在不稳固的基础上，”有关反弹恐遭破坏的质疑问题日益升温。“押注各种形式的人工智能是一项艰难的交易——因此，在我们失去这些庞大支持之前，指数水平的回调可能会很浅，并得到很好的支撑。” 企业新闻方面，墨西哥主题快餐连锁店Guzman y Gomez Ltd.在澳大利亚进行近一年来规模最大的首次公开募股(ipo)后，其股票在澳大利亚上市首日大涨38%。在大宗商品方面，在美国公布每周库存数据之前，油价下跌，该数据可能显示美国全国原油库存再次上升。黄金在前一交易日收盘基本持平后小幅上涨。
云涌 1评论2024-06-20
【直击亚市】中国拒绝量化宽松说法！英伟达神速霸榜全球第一，黄金平静得可怕
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创下历史新高。中国拒绝量化宽松说法 MSCI亚太指数上涨约1%，芯片和人工智能相关股票领涨。香港股市反弹，而中国内地股市下跌，交易员消化了陆家嘴论坛上的讲话，证监会主席吴清和中国人民银行行长潘功胜都在论坛上发言。#亚市直击# 中国央行行长表示，正在与财政部研究如何实施政府债券交易，同时拒绝将这种做法等同于量化宽松的说法。中国人民银行行长潘功胜周三在上海陆家嘴论坛上表示，主权债券交易将是一个渐进的过程。他强调有必要优化主权债券发售的节奏和债务的期限结构。 “将国债买卖纳入货币政策工具箱并不意味着我们将实施量化宽松，而是注入基础货币和调节流动性的工具，”潘表示，他指的是央行购买国债以刺激经济的政策。他说：“这将是买卖行为，与其他工具相结合，将创造一个宽松的流动性环境。” 他发表上述言论之际，人们越来越预期，中国央行将开始购买和出售政府债券，今年公开的评论表明，国家主席在去年的一次重要金融会议上呼吁使用这种工具来监管流动性。然而，关于如何做到这一点以及何时开始的细节很少。英伟达全球市值第一整体风险偏好情绪占据主导地位，周二美国交易员推动标普500指数接近历史性的5500点大关，他们押注美联储降息的可能性将继续推动科技行业发展。英伟达公司成为全球最有价值的公司，超越微软公司，延续今年的创纪录涨势。英伟达攀升至市值排行榜首位的速度打破了纪录，它是少数几家展示了人工智能收入大幅增长的公司之一。该公司股价年内已上涨逾160%，市值增加2万亿美元以上。美元指数在连续两个交易日下跌后盘整，目前徘徊在105关口上方。由于美国假期，周三全球没有美债现货交易。 “台湾地区、韩国和日本的科技股涨势预计将继续，这不仅仅是关于英伟达，”摩根资产管理的投资组合经理Aisa Ogoshi在接受彭博电视采访时表示。她补充说，苹果公司在人工智能方面的计划也将使其供应商受益。隔夜，华尔街在喜忧参半的经济数据中波动。数据显示，美国工业生产增加，受益于工厂产出全面回升。另一方面，零售销售几乎没有增长，前几个月的数据被下调。多位美联储官员强调，需要更多的降温通胀证据才能降低利率。 Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，“投资者应该倾向于乐观的看法，但要认识到宏观经济状况以及企业利润、消费者和即将到来的经济数据的细微差别可能会以未完全反映在资产价格中的方式演变。” 在其他亚洲新闻方面，由于日元走软，日本出口以2022年末以来最快速度增长。日元在连续四次下跌后变化不大。在企业新闻方面，日本最大的农业银行Norinchukin Bank表示，由于准备在美国和欧洲主权债券的约10万亿日元（约合630亿美元）销售中遭受巨大损失，它将多元化投资组合。在大宗商品方面，由于广泛市场持续的风险偏好情绪超过进一步库存增长的迹象，油价在收于七周高点后保持稳定。黄金变化不大。
云涌2024-06-19

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