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耶伦一句话吓坏市场！美元、英镑、原油、黄金最新走势分析

惊吓，标准普尔500指数下跌1.7%，KBW银行指数下跌近5%。美国国债大幅反弹，10年期国债收益率下跌18个基点，至3.43%。汇市美联储加息25个基点，同时转向了数据依赖模式，尽管鲍威尔暗示不会降息，但未能推动市场继续消化今年降息近100个基点的预期。美联储宣布这一消息后，美元下跌，同时也受到银行业风险回归的助推，耶伦(Janet Yellen)否认为所有银行存款提供担保。欧元兑美元飙升至1.09，之后稳定在1.0870，美元兑日元从133跌至131.50以下，尽管它继续在131处找到支撑。在昨天英国通胀再次加速之后，今天的焦点转向了英国央行，如果有更多加息的信号，英镑可能会再次突破1.23。原油油市方面，原油价格在早些时候攀升，有迹象显示需求强劲，美国能源信息署(EIA)的周报突显出创纪录的出口，而美国国内燃料库存下降。上周汽油库存减少639.9万桶，显示消费者需求强劲增长。尽管商业原油库存增加了111.7万桶。美联储加息25个基点也重申数据依赖模式，这帮助原油维持了涨势，直到耶伦的言论重新引发了对银行业危机的担忧。 WTI价格在早些时候突破71美元后仍收于70美元左右，布伦特原油价格从早些时候的77美元跌至76美元以下。黄金美联储加息25个基点符合市场预期，但未能成功打消市场对今年降息100个基点左右的预期。这使得黄金价格反弹至1980美元。与此同时，耶伦讲话后银行业担忧的回归，进一步使黄金的避险吸引力再次成为焦点，使2000美元水平保持在目标水平。

厉害啦2023-03-23

【亚市直击】双重打击！鲍威尔联手耶伦搅乱市场亚股承压美元还在跌

售中，标准普尔500指数下跌1.7%。KBW银行指数中的22只股票全部下跌，其中美国金融权重股下跌近5%。两年期美债收益率暴跌23个基点，美元指标出现自2021年4月以来最长的连续下跌。美元已连续第六天下跌，美元走软可能有助于亚洲的一些资产，尤其是新兴市场的资产。债市方面，该地区政府债券收益率开市走低，在周三美国国债利率大幅下跌后，澳大利亚和新西兰股市下跌近10个基点。美债收益率周四开盘小幅走高。 “亚洲市场可能会效仿美国，因此债券攀升，股票下跌，尽管美元走软可能会缓和亚洲股市的疲软，”BetaShares Holdings Pty的投资组合经理Chamath De Silva说。“因此，我们带着明确的避险心态进入亚洲市场。” 关注亚洲地区的投资者和策略师表示，美联储再次加息的同时维持年底预期不变的决定，将使亚洲股市继续承压，并推动政府债券上升。分析师在对彭博社的评论中表示，美元走软将有助于提振新兴市场货币，也可能为亚洲股市带来一些缓解，否则亚洲股市将反映出美国市场风险偏好的减弱。美国交易员周三承受了双重压力，逆转了美联储(Fed)预期加息25个基点后股市最初的反弹。一方面，耶伦告诉国会议员，政府没有考虑用“全面”存款保险来稳定银行系统，另一方面，而美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他准备继续加息，直到通胀出现降温迹象。澳新银行策略师John Bromhead指出，虽然市场处于“波动率较高的状态”，但周四晚些时候可能会出现一定程度的平静。他补充称：“我怀疑现在主要的风险事件已经过去，风险基调当天可能会改善。” 美联储的声明表明，它处于暂停加息的边缘，但鲍威尔在新闻发布会上表示，央行将采取“足够的”措施来遏制通胀，并提出了在必要时进一步加息的前景。掉期市场显示，美联储官员在5月份将基准利率再上调25个基点的可能性约为二分之一。尽管如此，加上鲍威尔的指引，降息预期仍在升高，市场暗示12月有效联邦基金利率将降至4.2%左右。摩根士丹利宏观策略全球主管Matthew Hornbach在接受彭博电视台采访时表示：“我不认为市场会在短期内排除降息举措，如果数据从现在开始恶化，市场很可能会消化更多的降息举措。” 不过，鲍威尔本人在回答质疑时表示，官员们“没有”预期今年的降息，如果有必要，他们会提速加息。他表示：“降息不在我们的基本假设之内。”

厉害啦2023-03-23

美联储决议果然引爆大行情！美元遭抛售金价飙升30美元耶伦“抢戏”道指暴跌530点

扩大。追踪美国24家大中型银行股票的KBW银行指数下跌近 5%，回吐周二所有涨幅。美国第一共和银行收跌超15%，西太平洋合众银行跌超17%。其它银行股也全线走低，摩根大通下跌2.59%，高盛下跌1.13%，花旗下跌3.06%，摩根士丹利下跌1.33%，美国银行下跌3.32%，富国银行下跌3.31%。美股三大指数纷纷重挫。道指收市暴跌530.49点，跌幅为1.63%，报32030.11点；纳指跌190.15点，跌幅为1.60%，报11669.96点；标普500指数跌65.90点，跌幅为1.65%，报3936.97点。 (截图来源：CNBC) Federated Hermes高级投资组合经理兼多资产解决方案主管Steve Chiavarone表示：“耶伦和鲍威尔在银行存款问题上同时发出相互矛盾的信息，这令人震惊。鲍威尔基本上说，所有的存款都是安全的，耶伦说，‘拿着我的啤酒（瞧好了，我要开始表演了）。’你本以为他们会相互配合。” 周二美股收高，道指上升近1%，标普500指数上升1.3%，纳指上升1.58%。景顺全球市场策略师Brian Levitt表示：“美股周二收高，原因是对银行业危机的担忧有所缓和，而且美联储接近结束紧缩政策的可能性越来越大，这令投资者感到鼓舞。”

tqttier2023-03-23

决策分析：华尔街面临“双重压力” 年底降息预期破灭七名官员预计加息将超过5.25%

近1%的涨幅，并以1.7%的跌幅收盘。KBW银行指数中的22只股票全部回落。两年期美国国债收益率暴跌23个基点至3.94%。美元指数连续第五天下跌，这是自2021年4月以来最长的连跌。掉期市场显示，官员们将在5月份的基准利率上调25个基点的可能性略高于50%。不过，降息预期加深，市场暗示有效联邦基金利率将在12月降至4.18%左右。这低于美联储做出决定前早些时候交易的预期。摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach表示：“我预计市场不会在短期内取消这些降息，而且如果数据从现在开始恶化，市场很可能会进一步加息。” 不过，鲍威尔本人在回应质疑时表示，官员们“只是没有”看到今年会降息，如果需要的话，他们将加息至高于预期的水平。“降息不在我们的基本情况下。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:30瑞士政策利率 05:00英国官方银行利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0318) 07:00美国2月新屋销售(年化月率) 16:30日本2月全国消费者物价指数(年率) 瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会 05:00英国央行公布利率决议和会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0854，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0925，进一步阻力位于1.0995，关键阻力位于1.1079；汇价下行的初步支撑位于1.0771，进一步支撑位于1.0688，更关键支撑位于1.0617。英镑：英镑/美元收高，收报1.2262，涨幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2327，进一步阻力位于1.2394，关键阻力位于1.2454；汇价下行的初步支撑位于1.2200，进一步支撑位于1.2141，更关键支撑位于1.2074。日元：美元/日元收低，收报131.368，跌幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.594，进一步阻力位133.794，关键阻力位于134.59；汇价下行的初步支撑位于130.598，进一步支撑位于129.802，更关键支撑位于128.602。

一禾2023-03-23

【美股收市】三大股指集体跳水 25个基点加息如期而至银行业继续承压

易日反弹后逆转走势，标准普尔银行指数和KBW区域银行指数均以红色收盘。由于担心可能需要缩减规模或寻求政府支持，First Republic的股票在波动的交易中下滑。太平洋西部银行宣布已从投资公司Atlas SP Partners筹集了14亿美元，其股价收低。零售业的宠儿GameStop在公布令人惊讶的第四季度利润后飙升。二手车电子商务平台Carvana宣布，由于成本削减措施，预计本季度亏损将减少，股价跳升。耐克在周二上调全年收入预期但警告利润率压力后下跌。

阿泰尔2023-03-23

CWG Markets：美元周二跌幅收窄，英镑下跌

CWG Markets2023-03-22

【美股收市】三大股指“齐飞扬” 区域银行强势反弹市场静待鲍威尔周三讲话

价值就下跌了18%以上。 SPXBK和KBW地区银行业指数周二分别上升3.6%和4.8%，这是自去年底以来的最大单日涨幅。 Wealthspire Advisors高级副总裁Oliver Pursche表示：“股市开始认识到，银行业危机毕竟不是一场危机，而且只是少数几家银行的危机。公共部门和私营部门都表明，他们完全有能力支持和支撑薄弱的机构。” 美国财政部长珍妮特耶伦在美国银行家协会表示，美国由于监管机构的果断行动，银行系统已经稳定下来，但警告称可能需要采取更多行动。现在市场的注意力转移到美联储，它已经召开了为期两天的货币政策会议，联邦公开市场委员会 (FOMC) 的成员将在会上重新审视他们的经济预测，并很可能再次增加联邦基金利率在他们与通货膨胀的持续斗争中的目标利率。 Oliver Pursche补充道：“美联储将加息25个基点，但市场不会关心，这一切都将取决于鲍威尔关于经济和通货膨胀的声明，以及他是否能够做得足够好，让公众相信银行业的噪音可以归因于少数银行的管理不善。” 根据 CME的FedWatch工具，乍看之下，金融市场现在消化了加息25个基点的可能性为83.4%，央行维持政策利率不变的可能性为16.6%。早盘公布的经济数据显示，美国成屋销售跳增14.5%，超出预期，结束了连续12个月的下滑势头。 First Republic的股价飙升29.5%，创下该公司有史以来最大的单日百分比涨幅，因为摩根大通首席执行官杰米戴蒙牵头与其他大银行进行了旨在投资该银行的谈判。同行PacWest Bancorp和Western Alliance Bancorp也飙升，分别上升18.8%和15.0%。特斯拉公司股价上升7.8%，此前这家电动汽车制造商似乎有望报告其在中国表现最好的季度之一。

阿泰尔2023-03-22

政府又要祭出大招？耶伦安抚市场：必要时将再出手欧美股市“涨”声雷动

上升超10%，德意志银行上升超6%。 KBW银行指数涨超5%。巴克莱银行上升5.4%，花旗集团、美国银行、摩根士丹利均上升约3.5%，摩根大通上升2.8%。美股开盘上扬，道指上升约320点，标普500指数上升0.9%，纳指上升0.8%。欧股涨幅持续扩大，德国DAX指数上升超2%，法国CAC40指数上升1.8%，欧洲斯托克50指数上升1.9%，意大利富时MIB指数上升2.8%。欧股银行股涨幅也有所扩大，德国商业银行上升逾7%，瑞银、联合信贷集团上升逾6%，荷兰国际集团、德意志银行上升逾5%，巴克莱银行上升4.8%。此外，耶伦再次呼吁国会提高或暂停联邦债务上限，称这是“完全必要的”。她说，虽然拜登总统随时准备与议员们就解决财政可持续性问题进行接触，但这应该通过正常的拨款程序来完成，而不是在“灾难性”违约的威胁下。

市场焦点2023-03-22

【美股收市】三大股指统一收高区域银行“隐患”消散投资者静待本周美联储会议

团出现更多动荡。标准普尔银行业指数和KBW区域银行业指数在上周大幅下跌后走高。本月早些时候，硅谷银行和 Signature Bank的倒闭震动了市场。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“在今天的价格走势中，你看到市场带动了这些银行，所以他们之间没有产生扩散。除此之外，我们看到市场出现避险情绪。” 在其他区域性银行中，PacWest Bancorp股价上升，此前该银行表示存款外流已趋于稳定，而 New York Community Bancorp股价上升，此前该银行的部门同意从Signature Bank购买存款和贷款。 Quincy Krosby补充说：“在有另一家银行介入的情况下，这种标题有助于巩固对银行体系的信心。它有助于制止恐慌和恐惧。” 瑞士信贷的收购对市场有所帮助，但瑞士信贷在美国上市的股票周一大幅下跌，而瑞银集团的股票则上升。地区性银行First Republic Bank也大幅下挫，此前标普全球下调其评级，而且尽管上周提供了 300亿美元的救助，但有关更多筹资的报告引发了对该银行流动性的担忧。由于波动，该银行的股票交易数次暂停。投资者还关注本周美联储的决定。在本月早些时候银行业出现动荡之前，许多市场参与者一直在考虑美联储在本周的3月会议上加息50个基点。根据CME的FedWatch工具，截至周一的联邦基金期货显示，当决策者在周三结束为期两天的会议时，美联储将隔夜利率维持在当前4.5%-4.75%的可能性为26.9%。个股方面，亚马逊计划再裁员9,000人，其股价下跌。

楼喆2023-03-21

欧美市场“涨”声齐响！两则消息刺激银行股反弹但第一共和银行和瑞信双双“跳崖”

an Stanley)上升1.8%。 KBW纳斯达克银行指数上升3.3%，金融精选板块SPDR交易所交易基金(KRE)上升4.7%，SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升近5%。上升个股中，纽约社区银行(New York Community Bancorp)上升33%，此前该公司旗下Flagstar Bank表示，将接管签名银行(Signature Bank)的大部分存款和部分贷款。签名银行是过去两周倒闭的三家金融公司之一。纽约社区银行首席执行官Thomas R. Cangemi表示，这笔交易不包括签名银行的任何数字资产业务。 Wedbush周一将纽约社区银行评级从中性上调至强于大盘，预计收购签名银行的贷款和存款组合将提振其盈利。分析师David Chiaverini在一份研究报告中表示:“(纽约社区银行)受益于一项甜心交易，因为FDIC将资产定价为快速转移。” FDIC表示，截至周一，Flagstar将接收签名银行的40家前分支机构。硅谷银行的前母公司SVB Financial周一表示，其与金融顾问公司Centerview Partners LLC正在进行的重组计划收到了潜在买家的“浓厚兴趣”。该公司还表示，已向美国破产法庭提交“第一天动议”，以支持SVB Capital和SVB Securities的业务。在存款挤兑导致硅谷银行倒闭后，SVB Financial Group于3月14日根据美国破产法第11章自愿向法院申请重组。硅谷银行现在作为硅谷桥银行(Silicon Valley Bridge Bank N.A.)运营，受FDIC管辖，不再隶属于SVB Financial。 FDIC表示，它将扩大对硅谷银行前部门和资产的竞购，政府于3月10日接管了硅谷银行。 FDIC表示:“多方都有很大的兴趣，FDIC和竞标者需要更多的时间来探索所有的选择，以实现价值最大化并取得最佳结果。” FDIC表示，将允许各方对硅谷桥银行及其硅谷私人银行(Silicon Valley Private Bank)部门分别提出收购要约。FDIC表示，合格的受保险银行，以及与非银行合作伙伴联合的合格受保险银行，将能够提交对银行整体或机构存款或资产的投标。银行和非银行金融机构将被允许竞标资产组合。硅谷私人银行的投标截止时间是美国东部时间3月22日晚上8点，硅谷桥银行则为3月24日。太平洋西部银行(PacWest Bancorp)股价上升22%，该公司周五表示，其流动性保持稳定。花旗美国银行业分析师Keith Horowitz表示，该公司一直在“回答大量关于存款是否正在完全离开银行体系的问题。” 他说，总计约有3250亿美元的存款从美国银行系统流出，其中很大一部分流入了美国国债。 Horowitz表示，用于购买美国国债的资金将被政府花掉，并“最终以存款的形式循环回到系统中”。

财经风云2023-03-20

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