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钉在黄金棺材上的又一颗钉子？！金价承压一度失守1660，美联储恐鹰派加息

预期。华尔街还将从美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)会后的讲话、美国央行成员对经济的预测以及每位官员对美联储关键短期利率的最新点阵图中获得线索。 “在更新后的预测中，我们预计将朝着更低的经济增长、更高的失业率和更高的最终利率的方向修正——然而，我们预计通胀路径将基本保持不变。”以Michael Gapen为首的美国银行分析师周五在一份报告中写道。“在我们看来，这意味着硬着陆的风险正在上升，尽管我们预计中值成员会预测软着陆。” 高盛(Goldman Sachs)周四警告说，如果美联储的加息行动引发经济衰退，股市可能会再暴跌26%。 “如果只有严重的衰退——以及美联储更激进的应对措施——才能抑制通胀，那么即使在我们已经预料到的损失之后，股票和政府债券的下行空间可能仍然很大，”高盛说。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行(BOE)是加息50还是75个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。由于美联储的强硬货币政策削弱了非收益资产，同时也提振了美元，金价今年大幅下挫。投资者削减了看涨押注，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在纽约商品交易所交易的对冲基金上周转为净做空头寸。美国商品期货交易委员会上周五称，投机者在截至9月13日当周在Comex黄金的净空头头寸为10,132份，同时削减了在Comex白银的净空头头寸。 “不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产，”澳新银行集团分析师在一份报告中写道。上周，金价跌破1700美元的关键关口，跌至两年低点。与此同时，德国央行行长Joachim Nagel表示，欧洲央行官员将在“ 10月及以后”继续升息。伦敦黄金市场周一休市，波动性可能降低。

厉害啦2022-09-19

金市展望：黄金“惊魂一跳”震惊市场美联储下周来袭、金价恐再大跌近100美元？

下一步的走势将取决于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在下周美联储货币政策会议上的措辞。本周黄金在逾80美元区间内震荡，最高触及1735.08美元/盎司，最低触及1654.02美元/盎司。周五(9月16日)，现货黄金收报1675.64美元/盎司，上涨11.34美元或0.68%。本周，现货黄金下跌42.27美元或2.46%。（现货黄金周线图，来源：FX168） “在数据显示美国对劳动力的需求依然强劲之后，由于预期美联储将更激进地加息，金价大幅下跌。零售销售也很合理。这可能会让美联储在可预见的未来继续收紧周期。” 美联储会议下周来袭市场预期下周三美联储将升息75个基点，11月将再升息75个基点，美元和美国债收益率继续攀升，这令金价承压。 “整体经济的强劲表现削弱了黄金的避险吸引力。与此同时，由于上调利率的预期，实际利率上升，对黄金不利。美联储加息的次数越多，金价在短期内越会走软，”盖恩斯维尔金币贵金属专家Everett Millman说。 OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，不排除金价进一步下跌的可能性。 “如果美联储下周意外加息100个基点，我们预计金价将突破1600美元，金价前景将变得更糟。但政策制定者可能会坚持加息75个基点，”Moya表示。“但市场应该为美联储在11月会议之前保持这一速度做好准备。这将使金价持续承压。” 经济需要显示出放缓的迹象，黄金才会开始复苏。但就目前而言，即将出炉的宏观数据显示，劳动力市场依然强劲。 “如果未来几个月经济数据恶化，美联储可能下调利率，”Moya补充道。“我们还需要看到通胀下降。美联储需要考虑平衡问题。它不可能在不感到痛苦的情况下将利率提高到5%或更高。” 不过，一些分析师对黄金未来走势的看法要悲观得多。道明证券周五扩大了其对黄金的战术空头头寸，称出现投降事件的风险不断上升。 “我们启动这项交易的预期是，在通胀日益持续之际，对美联储预期的重新定价将加剧黄金的持续外流……我们的分析表明，金价没有反映出下一阶段的升息周期，”道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示。“我们预计，资金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 道明证券新的黄金目标价为1580美元，止损点为1720美元。 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示，金价阻力最小的路径仍是下行，尽管在抛售潮过后波动性可能会暂停。 “主要支撑价现在接近1650美元。这是市场检验买家是否准备介入的水平，”Cholly说道。“市场目前预计下周加息75个基点，之后可能再加息75个基点。也许鲍威尔会在下周三的问答会上说些什么来缓解人们对美联储会做得过火的担忧。黄金会喜欢这样。我们不能在不给经济时间显示出进一步放缓迹象的情况下继续加息。” 他补充说，如果美联储想要软着陆，就必须放慢加息速度。收益率曲线反转下周预计还需要担忧收益率曲线的反转。当短期国债收益率高于长期国债收益率时，就会发生收益率曲线反转。市场通常认为，两年期和10年期国债收益率曲线出现反转，是经济衰退即将到来的可靠先兆。而且情况越来越糟。 10年期美国国债收益率最后报3.46%，2年期美国国债收益率最后报3.88%。收益率差目前为负42个基点，为一个月来最大。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole称，“我们观察到汇市对美国收益率曲线倒转的典型反应：美元受到支撑，顺周期/商品货币受到严重冲击……油价下跌(连续第三周下跌)都是这个等式的一部分，反映出市场正考虑到各国央行更积极的紧缩措施将对全球需求造成实质性冲击。”“这只是推迟美元调整的又一个因素。” 下周重点关注下周二：美国营建许可、新屋开工下周三：美联储利率决定+经济预测、美联储主席鲍威尔新闻发布会、美国成屋销售下周四：英国央行利率决定、美国初请失业金人数下周五：美联储主席鲍威尔发表讲话

夏洛特2022-09-17

别指望政策很快转向！最新调查：美联储本月料再升息75个基点

下调利率。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，他和其他政策制定者将在需要时尽可能提高利率，并将在“一段时间内”保持利率不变，以将通胀降至2%的目标水平。 “我们只是不认为美联储明年会降息，那太早了。他们没有足够的证据证明通胀正朝着目标持续下降，”受调查的蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri说。调查显示，尽管以CPI衡量的通胀率预计今年和2023年的平均水平分别为8.0%和3.7%，但紧张的劳动力市场预计将支撑价格压力。美国的失业率从7月份的3.5%升至8月份的3.7%，预计今年的平均失业率将升至3.7%，并在2023年和2024年攀升至4.2%。然而，在另一个问题中，30名受访者中有16人给出的失业率中位数为5%，他们说，要把通胀率降至2%，失业率还需要大幅上升。另外14个受访者表示，失业率不需要大幅上升。 “申请失业金压力可能会被减轻……而不会大幅增加失业率是美联储的一厢情愿，”荷兰合作银行高级美国策略师Philip Marey也在调查之列。

厉害啦2022-09-13

周评：没有最鹰只有更鹰美元高位回落风险资产企稳市场静待CPI重磅考验

与此同时，美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 金正恩：可先发制人发动核打击、朝鲜“永远不会放弃”核武器朝鲜通过了一项新法律，宣布该国为核武器国家，领导人金正恩称此举“不可逆转”。据朝鲜国家媒体周五(9月9日)报道，金正恩誓言该国“永远不会放弃”核武器，并表示，在他欢呼通过该法律时，不可能就无核化进行谈判。新法律还规定了平壤使用先发制人的核打击来保护自己的权利，这更新了它之前的立场，即它只会保留自己的武器，直到其他国家实现无核化，不会对无核国家使用它们。位于首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁(译音)说，这项法律表明，在全球紧张局势加剧之际，平壤希望加强与中国和俄罗斯的关系。联合国发言人杜加里克周五表示，联合国秘书长古特雷斯“深切关注”朝鲜的新法律，该法律规定朝鲜有权使用先发制人的核打击来保护自己。在9月9日举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，我们注意到这个消息，中方在半岛问题上的立场没有变化。我们将从维护半岛和平稳定的大局出发，继续为推动半岛问题政治解决发挥积极作用。英国女王伊丽莎白二世逝世、96年传奇人生落幕查尔斯成为英国国王白金汉宫周四(9月8日)最新宣布，英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世去世，享年96岁。她的大儿子，73岁的查尔斯，自动成为英国的国王和包括澳大利亚、加拿大和新西兰在内的其他14个国家的元首。伊丽莎白二世在位期间经历了大规模的社会、经济、技术和政治变革。它见证了曾经全球化的大英帝国转变为由女王领导的52个独立国家组成的英联邦，见证了英国加入和退出欧盟。伊丽莎白在位期间共有15位首相——从1952年她登基时的丘吉尔，到在女王宣布去世前两天在她面前宣誓就职的特拉斯。同时，除了约翰逊外，她见过从杜鲁门到拜登在内的每一位美国总统。5位美国总统曾在白宫接待过她，分别是艾森豪威尔、福特、里根、老布什和小布什。从皮乌斯十二世(在她成为女王之前的1951年)到2014年的弗朗西斯，她会见了5位教皇。下周市场展望：下周二即将公布的美国8月CPI数据将为美联储本月加息幅度一锤定音。目前市场预期的是，美国8月CPI同比上涨8.1%，低于前值的8.5%，环比下降0.1%，前值为0%，为连续两个月放缓；8月核心CPI同比上涨6.1%，高于前值的5.9%，环比上涨0.3%，持平前值。不过市场分析师认为，8月CPI即便真的降至8.1%，距离最终完成控制通胀的任务依然遥远。同时市场担心的是，就业市场持续的强劲姿态，一方面将会增加美联储的加息空间，另一方面，就业也可能给通胀重新带来上行压力，这令美联储的鹰派路径暂时可能难以改变。同时下周的零售销售和消费者信心指数也值得投资者关注，因为这将更好的展现出目前消费层面的表现，这也是美国经济的主要驱动力，因此市场情绪会受到较大的影响。下周重要经济数据和事件：周一(9月12日) 日本8月国内企业商品物价指数(年率) 英国7月失业率财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行副行长金多斯发表讲话周二(9月13日) 德国9月ZEW经济景气指数美国8月未季调消费者物价指数(年率) 英国8月消费者物价指数(年率) 财经事件：联合国秘书长古特雷斯在9月20日开始的联合国大会之前举行新闻发布会周三(9月14日) 美国8月生产者物价指数(年率) 澳大利亚8月季调后失业率法国8月消费者物价指数(月率)终值财经事件： IEA公布月度原油市场报告央行动态：澳洲联储公布货币政策声明欧洲央行首席经济学家连恩在货币市场联络小组会议上致开幕词周四(9月15日) 欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国8月零售销售(月率) 中国8月规模以上工业增加值(年率) 中国8月社会消费品零售总额(年率) 英国8月季调后零售销售(月率) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行管委森特诺发表讲话周五(9月16日) 欧元区8月消费者物价指数终值(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态：欧洲央行管委雷恩发表讲话

陈尉2022-09-10

不止美联储大举加息！交易员纷纷跟进全球央行鹰派押注，美元回落提供喘息之机

公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔(Jerome Powell)没有增加美联储的鹰派立场，欧洲央行符合市场预期，日本财务省警告称，将对日元进一步走软进行干预，美元目前失去了市场推动其走高的理由，”法国农业信贷银行驻香港策略师David Forrester表示。

厉害啦2022-09-09

近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止

与此同时，美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” “我们看到，不仅是美国的央行，而且包括英国央行和欧洲央行在内的全球央行都发表了更加强硬的言论，”Allspring多资产解决方案投资组合管理全球主管Matthias Scheiber说。“你可以从短期利率中看出来。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为86%，这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。这比一天前77%的概率要高。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美债隔夜回撤，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。德国两年期国债收益率跃升9个基点，至1.417%，连续第二天触及2011年以来的最高水平。 “10月(欧洲央行)会议很有可能进一步加息75个基点，因为目前通胀可能进一步上升，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。美元日内加速走低，美元指数一度下跌超过1%，失守109关口，最低触及108.34水平。而英镑兑美元汇率则出现反弹，此前英国新任首相利兹·特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济的冲击。分析人士称，英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)周四去世，不会对经济产生什么影响。日元汇率创下一个月来最高水平，美元兑日元从近期24年高点回落，暴跌超200点，失守142关口，最低触及141,60。日本官员给出了迄今最强烈的暗示，暗示可能会直接干预市场，以应对日元走软。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场一度令日元成为受害者。大宗商品方面，油价上涨，因为投资者评估俄罗斯威胁停止向一些买家出口石油和天然气。美国原油价格涨超2%，至每桶84.75美元，布伦特原油价格上涨2.4%，至每桶90.55美元。金价攀升，日内一度大涨超20美元，最高触及1729附近，目前涨幅超过1%，有望录得四周来的首次单周上涨。铁矿石价格维持在每吨100美元上方，本周的涨幅为7月底以来最大，原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。

厉害啦2022-09-09

决策分析：中国有望出台更多刺激？！市场反弹，欧银强硬表态令美元回落

风险偏好有所改善。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示，美联储“坚定致力于”控制通胀，但希望做到这一点，而不需要过去抗击通胀时付出“非常高的社会代价”。 “未来还有很多收紧措施，但我猜美联储正在接近顶峰，所以可能会看到加息的步伐有所放缓，如果不是在本月的会议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美国利率期货价格反映出，美联储在本月会议上再次加息75个基点的可能性为84%，比前一天77%的概率要高。这将使联邦基金利率升至3.0%-3.25%的区间。欧洲央行创纪录地加息75个基点，并暗示将进一步加息以对抗通胀，尽管欧元区经济可能正走向冬季衰退。这令欧元区公债收益率飙升，并支撑欧元。德国两年期国债收益率攀升至2011年以来的最高水平。欧元兑美元上涨0.7%，至1.0069美元，仍高于平价水平。美元兑一篮子主要货币下跌0.6%。不过，本周美元兑对利率敏感的日元已飙升2%。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场令日元成为受害者。美国国债收益率在前一交易日攀升后基本稳定。基准10年期国债收益率为3.2982%，前一交易日收盘为3.2920%。油价上涨，美国原油价格上涨0.6%，至每桶84.11美元，布伦特原油价格上涨0.9%，至每桶89.95美元。英国新任领导人特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源消费账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济造成的冲击。金价小幅走高。现货黄金交易在1720美元上方。日内焦点与风向标：待定欧盟召开能源紧急会议 09:30 中国8月CPI年率 15:00 欧盟各国财长和央行行长会晤 16:30 英国央行公布通胀调查报告 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大8月就业人数 22:00 美国7月批发销售月率 22:00 美联储埃文斯发表讲话 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 24:00 美联储乔治发表讲话

厉害啦2022-09-09

终于消化加息75基点！市场正在反攻，日元强势反弹中国CPI意外回落

最高水平。美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储决心遏制物价压力后，有关美联储将在本月晚些时候开会时以同样幅度加息的押注增加。由于交易员考虑日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)的汇率言论，日元创下一个月来最大单日涨幅。美国公债隔夜回落，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。澳大利亚和新西兰债券下跌。彭博美元现货指数下滑，但仍处于纪录高位附近。油价涨至每桶84美元，金价攀升。全球股市有望迎来四周来的首次单周上涨，对货币政策收紧、能源危机和中国经济增长放缓等因素导致的熊市预兆起到了一定的缓解作用。 “市场终于消化了这样一个事实，即美联储下一步行动时，利率几乎肯定会上升75个基点，”Advisors Capital Management合伙人兼投资组合经理JoAnne Feeney在彭博电视上表示。她说:：我们现在看到的是，一些人承认，8月下半月出现的抛售可能有点过头了。” 鲍威尔在最新一次会议上说，“我们现在需要采取行动，就像我们一直在做的那样，直截了当、坚定有力”，并补充说，“我的同事和我都坚定地致力于这一目标，并将坚持下去。” 在美国收紧货币政策之际，美元走强，给世界各国带来了货币走软带来的麻烦。在日本，官员们给出了迄今最强烈的可能直接干预市场的暗示。日元小幅升值。周五，英国女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)的去世给市场波动蒙上了一层阴影，她的去世引发了来自世界各地的哀悼。

厉害啦2022-09-09

CWG Markets：欧洲央行大幅加息75个点，美联储主席继续保持鹰派立场，黄金反弹后回落整理

CWG Markets2022-09-09

欧洲能源危机加剧！市场预言家：美元大涨趋势料还将继续

问题。” 货币政策美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔发表鹰派讲话后，美元大幅攀升。当地时间9月8日，鲍威尔在卡托研究所第40届年度货币会议上再度“放鹰”。他表示，为了抑制通胀，将继续采取强硬措施，以遏制物价上涨压力。鲍威尔此番言论暗示美联储很可能会继续大幅加息。投资者关注的是9月21日美联储的下一次利率决定，大多数投资者预计美联储届时将加息75个基点。芝加哥商品交易所(CME)基于联邦基金期货数据的“美联储观察工具”(Fed Watch Tool)显示，美联储在9月再次加息75个基点的概率达到88%。 Bianco说：“我认为美联储的观察工具说什么，就会发生什么。现在形势已经确定，美联储将继续积极加息，并处理通胀问题。” 不过Bianco补充称，美国可能正在走向一个新的通胀机制，即3%-5%的通胀率是常态。他说：“我认为越来越多的人开始认为(通胀不会稳定在)2%。可能是3%，可能是4%，可能是5%，但基本上不是2%。如果是这样的话，美联储还有很多加息举措要做。”

tqttier2022-09-09

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