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本周金融市场头号大事！美联储决议酝酿重大市场风险鲍威尔可能会“很鹰”

业承压后的前景。但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也必须安抚一些鹰派官员，这些官员担心通胀方面的进展已经停滞，并表示美联储可能需要采取更多措施，为弹性惊人的经济降温。鲍威尔可能会暗示，本周决定是“鹰派的跳过”，而非无限期的暂停加息，并暗示他倾向于在7月会议上再加息一次。此外，美联储提供的前瞻性指引将受到密切关注，点阵图里可能会发出继续加息的信号。德意志银行(Deutsche Bank AG)高级美国经济学家Brett Ryan表示：“他们似乎打算在6月会议上暂停一下，继续评估银行业的压力，确保没有任何潜在的问题。但由于劳动力市场走强，而且鲍威尔强调的那些通胀指标没有任何进展的迹象，美联储还有更多工作要做。” (图片来源：彭博社) 除了去年有两次单独的反对意见，美联储官员最近一致投票决定加息，而且在谈到降低通胀的承诺时，他们经常用类似的方式。但随着利率接近或处于美联储官员们认为足以抑制经济的水平，关于加息进程还能走多远的问题出现不同的观点，这增加了在即将召开的会议上出现不同意见的可能性。越来越多的裂缝政策制定者面临的一个关键问题是，银行业的压力在多大程度上导致了已经在进行中的信贷紧缩。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，虽然到目前为止这还没有对信贷状况产生巨大影响，但这些影响可能需要一段时间才能在经济中显现出来。沃勒在当地时间5月24日表示：“从硅谷银行倒闭到7月会议将过去四个多月。到那时，我们将对信贷状况有更清晰的认识。如果银行业状况似乎没有过度收紧，那么7月份加息很可能是合适的政策。” 鲍威尔在5月19日的小组讨论中也提出了类似的观点。他当时声称，美联储目前的行动让其有时间放慢行动速度，以更好地评估之前加息的影响以及银行业压力对更广泛经济的影响。尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数官员似乎同意这一推论，但一小部分政策制定者对缺乏反通胀表现出越来越大的不安。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在5月18日的讲话中表示：“我仍然担心通胀下降的速度是否足够快。未来几周的数据仍可能显示，跳过一次会议是合适的。然而，到今天为止，我们还没有达到这种程度。”洛根今年对政策有投票权。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)上月也警告称，价格和劳动力都没有显示出足够的降温迹象。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也对6月加息持支持态度。布拉德和梅斯特今年没有政策投票权，但他们都参与了FOMC的审议，并被视为美联储政策制定委员会中有影响力的声音。货币政策立场偏向“鹰派”的卡什卡利近期在接受采访时表示，即便6月暂不加息，也不代表美联储本轮货币紧缩周期的终结，如果通胀没有继续下降的迹象，他支持加息至6%的水平。布拉德支持今年再加息两次，累计再加息50个基点，他认为，市场的通胀预期有升温迹象。尽管地区联储主席投“不”票相当常见，但假如鲍曼或沃勒(沃勒也被视为FOMC中较为鹰派的成员之一)投下反对票，将是2005年以来美联储理事首次投反对票。最近几周，他们的观点得到了关注。在美联储5月2-3日的会议之后，投资者和经济学家认为，一旦政策制定者停止加息，他们将在最终降息之前维持利率稳定一段时间。通胀数据依然火热然而，自那以来，通胀和劳动力市场数据都比预期的要“火热”。美联储青睐的通胀指标——4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增长4.7%，增幅略高于去年12月的4.6%。鲍威尔密切关注的核心服务业通胀指标自去年以来几乎没有变化。美国劳工部的一份报告显示，5月份雇主增加了33.9万个就业岗位，远高于经济学家的预期。 (图片来源：彭博社) 强劲的数据，加上鲍威尔和美联储理事杰斐逊发出的尖锐信号，帮助将美联储暂停加息的预期转变为跳过加息。现在的挑战将是，即使美联储放弃了6月份的加息，鲍威尔需要传达美联储还没有结束加息的信号。美联储官员们将于当地时间周三下午2点在华盛顿发布会后声明，可能不会有太大变化——之前的声明承认了“进一步收紧政策”的可能性——鲍威尔可能会利用他的新闻发布会来强调7月加息的可能性。美联储政策制定者还可能通过更新经济预测来表明他们对加息的预期，他们将在本周为期两天的会议后发布经济预测。今年3月，19名官员中有7人预计，今年年底利率将高于目前水平，而且只需要几次向上修正，就能将预估中值推高。本周美联储决议的一大风险在于，美国周二将公布5月份消费者物价指数(CPI)报告，这是FOMC会议的第一天。如果CPI数据表现“火热”，可能会增加官员们放弃暂停加息计划的可能性，转而推进再次加息25个基点。德国商业银行(Commerzbank)经济学家分析称，鉴于美国通胀数据将于周二公布，未来几天金价将进一步波动——这一重量级数据可能会再次显著改变市场的利率预期。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示：“尽管市场普遍预计美联储将维持利率不变，但在周三做出决定之前，一份火热的CPI报告可能会强化鹰派的立场，从而导致潜在的意外。” 桑坦德美国资本市场(Santander US Capital Markets)驻纽约首席美国经济学家Stephen Stanley表示：“人们看待事物的微妙差异，以及对两种风险——走得太远的风险与走得不够远的风险——应该给予多大重视的观点差异，在你接近转折点时，这些都会更加明显。”

tqttier2023-06-12

中国央行最早下周降息？！复苏乏力的迹象增多，出台更多刺激的呼声加强……

美联储一直在提高政策利率，主席鲍威尔(Jerome Powell)最近表示，官员们还没有结束紧缩政策，尽管他们希望暂停评估一下前景。美国和中国之间不断扩大的利差加剧了人民币的疲软，人民币兑美元汇率今年下跌了3.2%，是亚洲表现最差的货币之一。上个月，人民币兑美元的汇率跌破了7关口。

云涌2023-06-08

会员

AI生成马斯克婴儿照被疯传，AI生成内容或引发风险，已有经济学家称被冒充荐股

　　这张照片是由一个账户名为“Not Jerome Powel”的网友分享的，这位网友在照片的配文中幽默地暗示，马斯克对抗衰老秘方的追求可能有点过头了。　　他写道：“据报道，埃隆·马斯克正在研究一种抗衰老配方，但结果失控了。”这张照片很快获得了广泛关注，获得了数万个点赞。　　马斯克本人也加入了这场对话，他开玩笑地说：“伙计们，我想我可能吃太多了。”并配上了一个婴儿表情符号。　　尽管这只是一出网友的“非恶意”行为，不过，伴随着AI技术的发展，打击AI制造的虚假信息也成为全球的关注点之一。　　越来越多的人担心这项技术可能会被滥用，一些别有用心之人可能会利用它来制造比以前多得多的虚假信息。　　欧盟委员会副主席Vera Jourova周一表示，部署ChatGPT和Bard等可能产生虚假信息的生成式人工智能（AIGC）工具的公司，应将AI生成的内容标记，作为自己打击假新闻努力的一部分。　　值得关注的是，6月5日知名经济学家管清友在微博表示，自己遭遇了AI换脸带来的“烦恼”。他发文称，“现在骗子的技术含量这么高了吗？ ”，附图显示有网友称“刚刚和我视频了，长得和你一样，难道荐股票的不是你？”

金融界2023-06-06

【亚市直击】沙特刺激油市！中国最新数据提振市场，美元反弹日元回落

聘有所增加。这支持了美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和其他官员的观点，即在再次加息之前，他们应该花更多时间评估即将公布的数据和不断变化的前景。两年期美债收益率(对央行即将采取的行动更为敏感)涨逾4个基点，上周五涨16个基点。在澳洲联储周二宣布利率决定之前，澳大利亚三年期政府债券收益率在美债走势之后跃升约11个基点。一项衡量美元强弱的指标小幅走高，部分反映了美债收益率的上升。欧元、英镑和澳元走低，日元兑美元跌破140。与此同时，摩根士丹利认为，标普500指数今年的利润可能下降16%，这将给美国股市的反弹踩下刹车。这一预测是彭博追踪的预测中最悲观的预测之一，与高盛集团等乐观预测形成鲜明对比，后者预计美国经济将温和增长。

风起2023-06-05

美国正在危及美元的储备货币地位！全球最大资管巨头:这些都是美元的不稳定因素

地产领域。上个月，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示，美联储可能会在本月暂停加息。 Fink说道：“我只是没有看到通胀下降的证据，或者我没有看到我们将出现硬着陆的证据。” 不过，他淡化了美国经济衰退的风险，指出即使发生衰退，也可能是温和的。美元储备货币地位面临风险这位贝莱德的老板警告说，围绕债务上限的“闹剧”已经削弱了人们对美元作为世界储备货币的信任。 Fink警告说：“我相信我们会有一个解决方案，但让我们明确一点，美国正在危及其储备货币地位。” 他解释说，围绕债务上限的辩论，美国债务违约的风险，以及可能的信用评级下调，都是美元的“不稳定”因素。 Fink进一步表示：“我们正在侵蚀这种信任，从长远来看，我们需要纠正和重建这种信任。” 上周，惠誉评级(Fitch Ratings)表示，尽管最近达成了债务上限协议，但美国的“AAA”信用评级仍在负面观察名单上。惠誉在一份声明中说：“尽管政治党派斗争激烈，但在未来两年适度削减财政赤字的情况下达成协议是积极的考虑。不过，惠誉认为，围绕债务上限的反复政治僵局和在X日(当财政部现金状况和非常措施用尽)前最后一刻暂停降低了人们对财政和债务问题治理的信心。” 惠誉还提到过去15年来美国治理的“持续恶化”，政治两极分化加剧，围绕提高政府借款上限的边缘政策反复出现，财政赤字和债务不断上升。在美国国会就债务上限达成协议之前，穆迪(Moody’s)表示：“美元地位近期面临的最大危险，来自于美国当局自身可能犯下的损害信心的政策错误。” 当地时间上周六(6月3日)，美国总统拜登(Joe Biden)签署了一项法案，暂停美国政府31.4万亿美元的债务上限，避免了美国可能的违约。美国财长耶伦(Janet Yellen)此前警告称，如果国会在6月5日之前不采取行动，财政部将无法支付政府的所有账单。

风枫2023-06-05

AI生成马斯克婴儿照疯传本尊回应：返老还童药吃过头了

　　这张照片是由一个账户名为“Not Jerome Powell”的网友分享的，照片中的马斯克是一个可爱的婴儿，脸颊红润，表情甜美。　　这位网友在照片的配文中幽默地暗示，马斯克对抗衰老秘方的追求可能有点过头了。他写道：“据报道，埃隆·马斯克正在研究一种抗衰老配方，但结果失控了。” 　　这张照片很快获得了广泛关注，浏览量已超过170万，并获得数万个点赞。有网友戏称：“小埃隆将拯救世界！” 　　还有网友称“现在埃隆会说，我想买下迪士尼。” 　　令网友们开心的是，马斯克本人也加入了这场对话，他开玩笑地说：“伙计们，我想我可能吃太多了。”并配上了一个婴儿表情符号。

金融界2023-06-05

不要害怕衰退！资深策略师：美国经济衰退对市场来说将是“好消息”

至5.25%之间。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示，在FOMC的6月份会议上，加息周期可能会暂停，但一些成员仍然认为有必要进一步加息，而另一些成员则预计，经济增长放缓将消除进一步收紧政策的必要性。自2022年3月以来，美联储已经加息10次，总共加息5个百分点。尽管如此，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具显示，市场预计美联储将在年底前降息。该工具显示，年底目标利率在4.75%-5%区间的可能性接近35%。到2024年11月，市场预计目标利率下降至2.75-3%区间的机率为24.5%。 Yoshikami周五在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)的“Squawk Box Europe”节目采访时表示，唯一可能发生的情况是经济陷入长期衰退，他说，如果不进一步收紧政策，这种情况不太可能发生，因为油价下跌会进一步刺激经济活动。他说道：“这听起来很疯狂，但如果美国经济增速不放缓甚至进入轻微衰退的阶段，那其实可能会被认为是负面的，因为利率可能不会下调，甚至可能继续上升。这是市场面临的风险。” (截图来源：CNBC) Yoshikami认为，由于预计借贷成本将长时间保持偏高水平并压缩获利率，越来越多的公司将开始以更保守的方式指导市场对未来收益的预期。他说道：“对我来说，这一切真的会归结为‘经济会接近衰退吗？’信不信由你，如果发生这种情况，我认为这反而会是个好消息。如果经济避免这种情况，并继续走上泡沫的道路，那么我认为今年下半年市场将出现一些问题。” 包括圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在内的美联储官员近几周表示，核心通胀居高不下可能会使货币政策在更长时间内保持紧缩，今年可能需要进一步加息。 Yoshikami表示，尽管市场如此定价，但降息的实际过程将是“剧烈的举动”，并暗示政策制定者可能试图通过演讲和公开声明，而不是在短期内采取明确的政策行动，将市场预期“推向”某个方向。由于货币政策和美国经济的路径不稳，这位资深策略师警告投资者对市场某些部分的估值“持怀疑态度”，特别是科技和人工智能。 Yoshikami说：“仔细想一想，并问自己这个问题：考虑到我们对未来5年收益的预期，这是一只合理的股票吗？如果不是，那么你就是对你一厢情愿的资产给予乐观溢价，到最后可能让人流泪。” 美股周五收高。交易员期待立法者能够达成提高美国债务上限的协议，避免潜在的灾难性违约。道指周五上升328.69点，涨幅为1.00%，报33093.34点；纳指上升277.59点，涨幅为2.19%，报12975.69点；标普500指数上升54.17点，涨幅为1.30%，报4205.45点。道指本周累计下跌1%，标普500指数上升0.32%。纳指上升2.51%，为连续第五周上升。

tqttier2023-05-27

日本央行下个月可能将有“大动作”！法国兴业银行：未来几周日元有望飙升约7%

涨的压力。与此同时，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的鸽派言论表明，美联储将暂时暂停其加息周期。鲍威尔在上周五一场会议表示：“信贷条件收紧意味着我们可能不需要像之前一样，为了实现目标，大幅上调政策利率。” 鲍威尔并重申，美联储将以逐次会议为基础来作决定，他表示，历经一年多来的激进加息后，官员们有能力仔细评估加息对经济前景的影响。 Korber预计，日本央行将在6月16日的会议上将10年期债券收益率曲线控制区间的上限提高50个基点至1%，这一举动可能会推动美元/日元从周三的约139下跌至130，即较当前水平重挫近7%。为了获利，Korber建议投资者购买价格低廉的两个月期的看跌二元期权，执行价为134，止损价设为129。 Korber指出，鲍威尔称信贷紧缩意味着利率可能不需要升得那么高，此番言论缓和了鹰派美联储官员的言论，暗示美元可能很快就会失去动力。 Korber表示：“日元走强的短期风险正在增加美元/日元未来几周跌向130的可能性。” 不过，日本央行行长植田和男最近几天暗示，通胀加速并未改变日本央行的观点，他声称，仓促改变政策的成本将“非常高”。日本最大的人寿保险公司——日本生命保险公司此前曾预计，日本央行将在6月调整收益率曲线控制(YCC)政策，并加快购债步伐。日本生命保险公司金融和投资规划部门的执行官员Akira Tsuzuki表示，日本央行将允许基准收益率在0%-1%区间，而目前的上限是0.5%。日本央行将通过此举帮助缓解日本债市的压力。

晴天云2023-05-25

美联储纪要势必点燃黄金大行情！盯紧债务上限谈判新消息小心这位美联储高官引发金价大跌

要措辞鸽派，它将支持美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最近的鸽派言论，引发美元与美国国债收益率的新一轮下跌，同时对美元计价的黄金价格是个好兆头。香港时间周四02:00，投资者将迎来美国联邦公开市场委员会(FOMC)5月2-3日的会议纪要。荷兰国际集团分析师Chris Turner表示，在美联储会议纪要之后，美元可能会走强，因为美联储不太可能强调暂停加息，因为这样做“没有什么好处”，更不用说未来降息的前景了。和世界上许多央行行长一样，美联储面临的最大挑战是控制通胀。 Mehta补充道，围绕美国债务上限和美联储官员讲话的事态发展也将受到市场的密切关注，以寻求新的交易动力。香港时间周四00:10，美联储理事沃勒将就经济前景发表讲话。值得注意的是，沃勒上月曾发表鹰派言论，并引发市场十分剧烈的波动。当地时间4月14日，美联储理事沃勒表示，尽管美联储过去一年里一直在积极加息，但在平息通胀方面尚未取得太大进展，因此仍需进一步提高利率。沃勒此番鹰派言论曾经引发当日金价暴跌逾35美元。沃勒当时说道：“由于金融状况没有明显收紧，劳动力市场继续强劲且相当紧张，通胀远高于目标水平，因此货币政策需要进一步收紧。具体加息幅度将取决于未来的通胀数据、实体经济数据以及信贷环境收紧的程度。” 黄金最新技术前景分析 Mehta指出，如果金价日收市水平未能位于1975美元/盎司上方，黄金卖家可能会反击。在这种情况下，金价的反弹可能会逐渐消退，并回落向1960美元/盎司的静态支撑位，假如跌破该支撑位，那么六周低点1952美元/盎司可能会受到考验。再往下看，3月27日低点1944美元/盎司可能会拯救黄金多头。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)在中线下方交投，令黄金卖家充满希望。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，若金价保持在1975美元/盎司上方，那么看涨50日移动均线1991美元/盎司可能受到挑战。此后，黄金买家将寻求重新突破21日移动均线阻力位(目前为2001美元/盎司)。金价需要日收于21日移动均线上方，才能进一步涨向关键的2022美元/盎司阻力区域。香港时间17:46，现货黄金报1976.10美元/盎司。

风枫2023-05-24

越接近越恐慌！一旦美国违约会怎么样？华尔街正在考虑应急方案

。2013年，时任美联储理事的鲍威尔(Jerome Powell)在审查这些条款时，曾称其中两项条款“令人厌恶”，但没有说他会否决这些条款。这两项措施涉及美联储购买违约国债，或将其换成资产负债表上的非违约证券。现任美联储主席的鲍威尔最近几个月多次表示，如果国会不解决债务上限问题，“没有人应该认为美联储可以保护经济”。以下是可能出现的一些情况：美联储的选项美联储肩负着维护金融稳定的责任，在出现重大动荡的情况下，美联储观察人士认为，前主席伯南克(Ben Bernanke)制定的大部分策略仍然适用。 Piper Sandler & Co.的Robert Perli和Benson Durham今年1月写道，除了向金融市场注入短期流动性外，美联储还可能放弃目前减少美债持有量的量化紧缩计划。此后，Perli此后成为纽约联邦储备银行市场部门的负责人。就违约过程而言，由市场参与者编制的应急计划将要求财政部在晚上10点前告知，它不会支付第二天到期的款项。本金到期的证券的到期日将延长一天。可能下调评级这一信息将通过Fedwire传递，这是一个为分发国债支付而建立的网络。穆迪投资者服务公司高级信贷官员William Foster在接受采访时表示，如果美国未能按时偿还国债，将引发主权评级下调。对穆迪而言，这意味着将美国评级从AAA下调至AA1。

超启2023-05-23

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