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格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

重磅前瞻！7月非农来袭：从相当高的水平冷却？别忘了这些蓝筹财报

高的水平冷却下来，”以Michael Gapen为首的美国银行分析师在近期报告中指出，初请失业金人数增加，且有公司裁员的消息。美银称，尽管Indeed公布的职位空缺数据显示，就业市场将显示又一个稳定的月增长，但“劳动力市场应很快放缓”，因就业强劲和GDP下滑造成“生产率出现不可持续的崩溃”。上周在美联储决定再次加息75个基点后，美联储主席鲍威尔发表声明说，劳动力市场正在“恢复平衡”，只是处于“调整的开始”，而不是走弱。 “我想说，有一些证据表明，劳动力需求可能会有所放缓，而劳动力供应则不会。”鲍威尔说，“尽管如此，我想说的是，在需求和供应方面取得了一些进展。” 在其他经济数据中，投资者将消化ISM制造业数据、就业机会数据、耐用品订单等数据。本周公布业绩的大企业分属不同领域，较嘱目的有重型机械商卡特彼勒(Caterpillar)、游戏开发商动视暴雪(Activision Blizzard)、网约车平台Uber、药厂礼来(Eli Lilly)、咖啡连锁集团星巴克、短租房屋平台Airbnb、晶片商AMD (Advanced Micro Devices)，以及零售商Loews等。

厉害啦2022-08-01

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

格上每日收评—2022年07月26日

今日A股小幅上涨，个股涨多跌少，超3500只个股飘红，北向资金跑步入场，美中不足的是成交量较前日收窄。消息面上来看，今日中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，提振市场信心，使得今日的地产股涨幅较好。而今日医药成为了唯一下跌的行业，医药、医疗板块集体回调，新冠治疗概念、猴痘概念大幅走低。总体来看，短期内建议关注确定性较强的板块，抓住中报业绩超预期和前期跌幅较大板块的投资机会。

格上财富2022-07-27

格上每日收评—2022年07月25日

今日A股小幅低开后逐步下探，随后陷入整理，个股跌多涨少，超3200只个股下跌，北向资金小幅净流出。从板块上来看，今日风电、光伏和汽车均表现不佳，而猴痘概念股午后持续走高，这与世界卫生组织将猴痘疫情升至最高级别警报有关。

格上财富2022-07-26

“这感觉有点像那些糟糕的恐怖片”！美联储决议本周重磅来袭这四大问题万众瞩目

银行证券的美国经济学家Michael Gapen认为鲍威尔会说，美联储的基本预期仍然是经济软着陆。如果被追问，鲍威尔将承认“不能排除”经济活动下滑或失业率急剧上升的可能性。 Gapen认为，今年晚些时候将出现温和的衰退，这是基于美联储认为抗击通胀是他们首要工作的沟通。 Gapen在接受采访时说：“他们从骨子里知道，通胀在他们身上。” 安永-帕特农(EY Parthenon)首席经济学家Greg Daco表示，他感觉政策制定者意识到，当前的经济环境“没有简单的出路”。 Daco在一份报告中称，在保持强劲就业市场的同时降低通胀“即使不是不可能，也是非常困难的”，他预计衰退将从秋季开始。美联储还需要走多远才能达到中立？鲍威尔可能会被追问，美联储要将通胀拉低到什么程度才能达到中性水平。美西银行首席分析师Scott Anderson认为，在美国就业数据或通胀数据更明显地显示经济疲弱之前，美联储的紧缩路线“将继续自动执行”。 “这感觉有点像那些糟糕的恐怖片，播放着令人毛骨悚然的音乐，但角色继续走进看似废弃的房子。你知道这不会有好结果，尽管你还不确定会发生什么，”Anderson在给客户的一份报告中写道。

夏洛特2022-07-26

格上每日收评—2022年07月18日

今日A股全天高开高走，午后维持高位横盘态势，市场在连续调整后迎来普涨反弹，超4100股上涨，逾130股涨停，北向资金净流入。从消息面上来看，今日房地产板块的走强与银保监会的表态有关。7月17日，对于近期发生的业主停贷事件，银保监会有关部门负责人在接受有关媒体记者采访时表示，银保监会对此高度重视，加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。在银保监会的表态之下，银行和保险行业今日集体企稳。

格上财富2022-07-19

期货大面积收涨：燃油大涨超10%，棉花、棉纱封涨停板

的最高单日涨幅。　　印尼棕榈油协会（Gapki）表示，如果希望将不断膨胀的库存水平降至正常水平，印尼将不得不在8月之前出口600万吨棕榈油。　　一位驻吉隆坡的交易员表示，市场已将印尼取消出口征税的因素考虑在内，由于天气担忧和空头回补，芝加哥豆油价格强劲提振了棕榈油价格。CBOT豆油期货涨超1%，延续上周五的上涨趋势。　　路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，BMD毛棕榈油期货可能重新测试每吨3782林吉特的阻力位，突破该阻力位可能导致价格进入3900-4090林吉特区间。 SC原油期货大涨点评　　申银万国期货点评SC原油行情：上周美国总统拜登出行中东并和沙特王储会谈，希望沙特能够增产原油以缓解美国国内的通胀水平。　　从双方的会谈过程和会后表态看，成果有限。首先双方的会谈气氛并不友好，美国一开始就通过卡舒吉案件对沙特方面施压，但沙特也通过美国自身的一些人权问题予以还击。其次美国虽然表示会深化扩大也门停火协议，但并没有进一步表达对沙特的支持。缺乏实质性内容的情况下沙特也很难有相应的付出。　　从会后双方的声明看，美国对此次会议较为满意，认为沙特会在未来几周有增加原油供应的措施，沙特方面表态较为模糊，其表示沙特的产量仍然会在OPEC+的合作框架内决定。而且石油生产决定不会基于“歇斯底里”或“政治”。表现的较为冷淡。后期沙特可能会在OPEC+的框架内有所增产，但幅度大概率会比较有限，预计会控制在年底前可能会有40-50万桶/日的量。具体情况可能需要在8月3日的OPEC会议上确定。　　短期油价在目前位置保持稳定，在7月27日美联储议息会议和8月3日OPEC会议前大概率不会有方向上的突破，维持95-105的震荡区间。如果后期美联储加息75基点，同时OPEC增产不明确的话油价有望反弹，反之则继续向下寻求支撑。个人认为前一种可能性大一些。

进击的巨人2022-07-18

6月经济数据点评——投资持续发力、消费逐步改善

2022年7月15日，国家统计局公布今年6月、二季度及上半年主要经济指标。上半年，我国GDP为562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。二季度，我国GDP为292464亿元，按不变价格计算，同比增长0.4%。

格上财富2022-07-18

格上宏观周报：本周市场震荡修整，经济数据批量出炉

本周沪深两市震荡修整。停贷事件压制市场情绪，各行业普遍下跌。银行、房地产、有色金属、煤炭等行业均跌幅较大。宏观方面，6月信贷、社融规模超预期，结构明显改善。展望后市，私募管理人认为下半年社融高增长的持续性有待观察，伴随着下半年更积极的宽松政策以及常态化的防疫政策，经济处于慢复苏周期，对于因调整而错杀的标的讲进行择机加仓。

格上财富2022-07-18

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