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黄金周评：太精彩！“非农”成多头救兵！黄金狂飙近50美元下周能否延续涨势还要看“CPI”脸色

美元。美联储公布利率决议后，美元指数DXY短线大跌逾100点至110.42，但随后大幅拉升逾160点至112.16，尾盘收报112.15。由于鲍威尔称终端利率水平将高于此前预期，美股回吐此前涨幅转而下跌，三大股指收盘均下挫：道琼斯指数下跌505.44点，收于32147.76点，跌幅1.55%；标普500指数下跌2.5%，收于3599.69点；纳斯达克综合指数下跌3.36%，收于10524.80点。非农压轴大戏即将登场！黄金先跌为敬、多头能否盼来救兵？金价周四(11月3日)跌至逾一个月低位，因美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后，美元和美国国债收益率跳升，削弱了黄金的吸引力。美市尾盘，现货黄金收报1629.51美元/盎司，下跌5.47美元或0.76%，日内最高触及1640.89美元/盎司，最低触及9月28日以来的最低水平1616.52美元/盎司。日内公布的数据显示，美国10月服务业成长速度为近两年半来最低，暗示美联储升息令整体经济需求放缓，令金价得到些许喘息。美国10月ISM非制造业PMI录得54.4，为2020年5月以来新低，预期55.5，前值56.7。 ISM非制造业商业调查委员会主席Anthony Nieves指出，根据服务业PMI，16个行业报告了增长。综合指数显示，继2020年4月和5月两个月的收缩后，该指数连续第29个月增长。服务业的增长速度继续放缓，在过去153个月中，除两个月外，其他所有月都在增长。由于商业活动、新订单和就业减少，10月份制造业增长连续第二个月回落。 Nieves称，供应商交货继续放缓，10月份的速度更快。根据受访者的评论，增长率和商业水平已经降温。在招聘合格的员工方面仍然存在挑战，而且由于经济状况的不确定性，一些公司推迟填补空缺职位。供应链和物流问题依然存在，但已不像今年早些时候那样令人困扰。周四的经济数据显示10月份服务业增长放缓，但劳动力市场继续保持强劲，这使得美联储可以继续激进加息。后市展望：本周，共有20位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(占50%)下周看涨金价，2位分析师(10%)看空，8位分析师(40%)持中性看法。散户投资者方面，520名受访者参加了在线调查。共有240名受访者(46%)预计金价将上涨，另有169人(33%)预测金价将下跌，而剩下的111人(21%)则预计市场将横盘整理。（图源：Kitco）随着基本面日益看涨，许多分析师指出，黄金的技术前景已转为正面。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，“金价一直在1620美元支撑位上方建立技术基础，似乎正开始突破该水准。” 然而，并非所有分析师都相信金价的涨势是可持续的。蓝线期货(Blue Line Futures)首席市场策略师Phillip Streible表示，许多投资者都被这种短线上涨给灼伤了。他还说，债券收益率仍远高于4%，这仍将对金价构成不利影响。他最终表示，美联储将继续加息，在这种环境下，黄金将遭到逢高抛售。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，他预计金价可能在1677美元触顶。他说：“我希望在下周四CPI数据公布前减少风险敞口，CPI数据可能会很棘手。” 下周值得关注的数据下周四：美国CPI、初请失业金人数下周五：密歇根消费者信心指数

Dan19772022-11-06

劲爆大行情！非农正合美联储心意？中国也传来一则重磅消息美元坠崖、金融市场“涨”声雷动

暗示经济放缓迹象。美市盘中，美元指数DXY持续走低并跌破111，日内一度大跌1.75%，最低触及110.96。（美指30分钟走势图，来源：FX168） Avatrade驻伦敦首席市场分析师Naeem Aslam表示，“美国就业市场强劲，数据火爆。” “然而，魔鬼在细节中，那就是失业率已经上升，这可能会限制美元的上涨。但就目前而言，有一件事是明确的：美联储有明确的路径继续其鹰派货币政策立场。” 美国股市周五上涨，但所有主要股指本周都势将下跌，投资者正在消化10月份的就业报告，以及该报告对美联储未来加息步伐的影响。道琼斯指数上涨320点或1%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1%和0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）一些投资者认为周五公布的就业数据喜忧参半，因为失业率和就业人数都在上升。但Truist Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner表示，投资者可能会积极解读这一数据，因为这标志着就业市场正在降温，但经济并未崩溃。他说:“如果是全线走强，我认为这实际上会让市场更加担忧。”“具有讽刺意味的是，一份好坏参半的报告对市场来说可能是一份好报告，因为它显示经济没有坠入悬崖。” 其他方面的消息是，对中国重新开放的希望推动在美上市的中国股票周五走高，不过政府尚未正式宣布将重新开放。拼多多、京东和阿里巴巴的股价飙升。据报道，知情人士向彭博社透露了中国取消国际客运航班熔断机制的计划。据知情人士称，中国国务院近期要求民用航空局牵头，与相关部委一起，筹划取消两年多前因新冠疫情而设置的国际客运航班熔断机制，包括制定相关的防疫措施。在现行熔断机制下，航空公司的某些入境中国航班会被暂时停飞一至两周，具体执行措施取决于航班落地后检出多少名新冠阳性乘客。香港已在7月份取消类似机制。知情人士称，今年年中，国务院曾要求相关部委按照国际航班分三阶段正常化的目标推进工作，取消航班熔断机制是其中一步。此外，人民日报旗下的《健康时报》周五也发表题为《“长期新冠”后遗症？专家：多数是短暂的，症状轻微》的文章，淡化感染新冠肺炎的严重性。文章提到，专家表示，“长新冠”后遗症的症状绝大多数都是短暂的，而且症状轻微。不仅如此，在这些症状中，大多数也都是跟心理健康和精神健康相关的问题，最常见的包括疲倦、头痛、失眠、焦虑等等。中国现行极端防疫政策可能调整的消息，激励A股三大指数周五集体走高。截至收盘，沪指报3070.80点，上涨2.43%；深成指报11187.43点，上涨3.20%；创业板指报2451.22点，上涨3.16%。港股周五表现更为抢眼，恒生指数收盘大涨821点，涨幅5.36%，来到16161点；成交金额港币1886亿元，较前一交易日增加逾九成，为今年6月底以来的最大单日成交额。随着美元回落，贵金属纷纷大幅上涨：现货黄金强势上涨约2.7%，最高触及1673.63美元/盎司，较日低拉升45美元；现货白银日内大涨逾5.5%，最高触及20.57美元/盎司；现货钯金日内大涨6%，最高触及1917.00美元/盎司；现货铂金日内大涨3.3%，最高触及950.54美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）周五早些时候，黄金价格出现了一些明显的上涨势头，原因是投资者对两年期国债收益率比10年期国债收益率高出50多个基点的消息做出了反应。这是自上世纪80年代以来最严重的收益率曲线反转，那也是美联储上一次如此激进地收紧利率。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“经济衰退的威胁处于40年来的最高水平，这将继续支撑金价。” 尽管市场继续预期美联储将在2023年之前大举加息，但Hansen表示，随着经济衰退威胁成为现实，这些预期可能会迅速转变。 “投资者很快就会意识到，美联储将无法让通胀率回到2%的目标。我们预计经济增长将放缓，通货膨胀将在4%到5%之间，这种环境将对黄金有利。” 随着美元走软，欧盟对俄罗斯石油的禁令日益突出，以及投资者在权衡中国放松新冠肺炎限制措施的前景，油价周五上涨。尽管对全球经济衰退的担忧限制了涨幅，但布伦特原油期货一度上涨近5%，至98.72美元/桶高点；美国WTI原油期货上涨逾5%，至92.60美元/桶高点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）这两种合约都受到美元走软的支撑，美元走软可以提振石油需求，因为美元走软会让持有其他货币的人对石油更便宜。尽管需求担忧令市场承压，但由于欧洲计划对俄罗斯石油实施禁运，以及美国原油库存下滑，预计供应将继续紧张。 PVM oil Associates分析师Tamas Varga表示:“美元的小幅疲软，以及俄罗斯即将实施的石油销售禁令，无疑对油价构成了支撑，因为人们的注意力正从对衰退的担忧转移到供应问题上。” “然而，主要的催化剂是有报道称，中国可能会放松零新冠肺炎限制，这将对其经济和石油需求是一个利好。”

夏洛特2022-11-05

非农数据“喜忧参半” 黄金急跌急涨，短线波幅达12美元美联储还将“大踩油门”？

钟走势图图源：FX168）美元指数DXY短线上扬近30点，报112.27。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）非农就业数据公布后，美国2年期/10年期国债收益率倒挂幅度扩大至71.8个基点。机构分析美国10月非农数据：在这份报告发布之前，美联储加息75个基点的可能性为60%，剩余的可能性为加息50个基点。之后加息75个基点概率上升到64%。非农就业人数持续升温。失业率的上升是明显的，但它来自较低的参与率。要知道有两个独立的调查，一个是家庭调查，一个是雇主调查。绘制失业率的家庭调查显示，就业人数下降了32.8万人。这就是失业率上升的原因。因此，这是一份有点混乱的报告，就业人数在上升，但家庭调查数据实际上在下降。美国10月非农就业人数好于预期，薪资增速走高，凸显出就业市场的强劲，尽管美联储正努力使就业市场降温。这是一份好坏参半的报告。一方面，美联储会很高兴增加26.1万个就业岗位，这是自2021年初以来新增就业岗位的最小速度，失业率上升到3.7%，但平均月工资环比上升，参与率小幅下降。 10月火热的美国就业数据证实鲍威尔关于就业市场“失衡”观点。 CNBC评美国非农就业数据：美联储上调利率在一定程度上是为了给劳动力市场降温，目前仍有接近每两个工作岗位对应一个失业工人。尽管增速有所放缓，但就业增长仍远高于疫情前的水平，2019年就业人数月平均增长16.4万人。

Dan19772022-11-04

格上每日收评—2022年11月04日

今日市场今日A股三大指数均收涨，成交额破万亿。个股呈普涨态势，超4500只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天跑步入场。板块方面，新能源赛道强势回归，上游锂矿方向掀起涨停潮，千亿龙头盐湖股份封板，新能源车分支也爆发。大消费、机场旅游、券商等板块也有不错表现。A股大涨的同时，港股市场也迎来史诗级反弹，恒生科技指数一度涨超10%，互联网股集体大反弹。从利好消息来看，A股汽车整车板块的走强是由于10月乘用车销量大幅超预期。储能赛道也有利好。近日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。另外，动力电池回收也有利好消息。广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》。方案提到，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用

格上财富2022-11-04

英皇金汇即发：美国联准会 (Fed) 连四度升息 3 码黄金价格下跌

兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 大涨 1.47%，至 112.98，是 10 月 21 日以来最高。Fed 周三连续四度升息 3 码，使利率达到 3.75-4% 区间，鲍尔虽暗示下月可能讨论放缓升息，但也认为现在考虑暂停升息还太早，浇熄市场对央行转向更宽松立场的希望。美元指数报 112.9888。油价动向原油期货价格周四收低，WTI 原油期货价格 3 个交易日来首次下降，系因市场担心美国联准会 (Fed) 激进收紧货币恐让经济陷入衰退。美元强势同样也令美元计价的原油价格承压。WTI 原油期货价格下跌 1.83 美元或 2%，收每桶 88.17 美元。该期货前一日收在每桶 90 美元，为 10 月 10 日以来最高收盘价。Fed 周三主要利率上调 75 个基点或 0.75 个百分点，符合市场预期，其发布的政策声明则被解读为 12 月会议升息幅度可能下降的讯号。美国 10 月 ISM 服务业 PMI 下月降至 54.4%，触及 2020 年美国经济封锁以来的最低水准。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大10月就业人数 20:30 美国10月非农就业人口及失业率 22:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数 22:00 美联储柯林斯就经济和政策前景发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月04日持仓量为911.59吨，较上日减持3.48吨，本月止净减持8.98吨。周三，美联储如期加息75个基点。鲍威尔表示，现在考虑暂停加息“还为时过早”，利率峰值可能高於此前预期。虽然交易员在12月加息50个基点和75个基点的概率大致持平，但预计联邦基金利率峰值至少会攀升至5%，而此前的看法是升至4.50 %-4.75%范围。日内公布的资料显示，美国10月服务业成长速度为近两年半来最低，暗示美联储升息令整体经济需求放缓，令金价得到些许喘息。美国10月ISM非制造业PMI录得54.4，为2020年5月以来新低，预期55.5，前值56.7。周四的经济资料显示10月份服务业增长放缓，但劳动力市场继续保持强劲，这使得美联储可以继续激进加息。因美联储主席鲍威尔发表鹰派言论後，美元和美债收益率跳升，削弱了黄金的吸引力，周四金价跌至逾一个月低位，日内最高触及1640.75美元/盎司，最低触及1616.44美元/盎司，尾盘现货黄金收报1629.51美元/盎司。今日建议伦敦金於1628–1648间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14980- 15330 支持位1605/1615 阻力位1688/1705 入市策略一 :下方触及1630水平可做多，目标位于1643水准，止损设在1625水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1648元水平做空，止赚设在1638美元，止损设在1655美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於18.50–20.50 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-04

英皇金汇即发2022-11-04

美联储加息会议后的比特币：这个日期至关重要

尔的讲话中，市场情绪发生了重大转变。 DXY美元指数112点以上，导致风险资产价格下跌。总而言之，备受期待的演讲非常空洞。这位美国央行行长竭力不提供对未来几个月利率策略的任何见解。对于每一个鹰派论点，他也发表了相反的鸽派声明。然而，市场认为鲍威尔的言论相当鹰派。两个关键的声明可能让市场感到不安。一方面，鲍威尔表示，“最终利率水平将高于此前预期”，这一极其鹰派的言论结束了涨势，并使股市陷入混乱。加密货币和比特币紧随其后，尽管没有那么剧烈。另一方面，美联储主席热衷于强调该机构需要查看数据 - 并拭目以待。他多次强调，现在考虑或谈论暂停加息“为时过早”。比特币的“真正”决策日？鲍威尔的后一陈述可以解释为通货膨胀率 - 消费者物价指数 (CPI) 和生产者价格指数 (PPI)——将于 11月10日再次发布，这将是金融市场非常关键的一天。如果通胀率高于预期，所有市场都可能抛售。另一方面，如果通胀出现反弹并显着下降，则可能引发新一轮复苏反弹的开始。焦点是核心CPI（不包括食品和能源部门的商品和服务成本变化）和 PPI。在之前的危机中，例如 1980 年代、2008年PPI是趋势的领先指标。 PPI 总是比核心CPI下降得早，因为生产商将新价格传递给他们的客户存在时间滞后。核心CPI自今年以来持续上涨，令美联储担忧通货膨胀可能是根深蒂固的。然而，与此同时，生产者价格（PPI）已经下降。因此，核心CPI很有可能出现下滑。反过来，这可能导致金融市场相信鲍威尔可能会在下一次演讲中踩刹车。与往常一样，市场将试图抢先美联储今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2022-11-03

探索加密市场“牛熊”周期定律

，我们可以看到，在某些时期，美元指数（DXY）与BTC有着很强的反向关系。例如，2019 年 6 月以来，美元作为全球资产避风港的表现逐渐走强，而 BTC 则出现反弹。再比如，2020年底，美元逐渐走弱，而BTC则延续上涨趋势。但中长期来看，DXY 与 BTC 的这种反比关系并不稳定，甚至在某些时期呈现出同向关系，因此我们需要探索更长时期的其他影响因素。 2.2 中期——减半如果说美元货币政策是影响BTC走势的外生因素，那么供需机制下的减半通缩模型则是内生因素。随着市场对BTC等资产的需求不断增加，减半带来的产出逐渐减少，中期内自然是利好。 BTC的减半机制设置如下：BTC总量设置为2100万，出块时间约10分钟，初始奖励每块50BTC，每产生21万个区块，将进行一次区块减半。根据系统设置，很容易计算出每4年减半。减半对投资者的影响是显而易见的。经历了几轮多头和空头的投资者也对减半的看涨达成了共识，但减半最直接的影响是矿工，而不是投资者。从本质上讲，减半代表着加密货币通胀的降低，而 BTC 较低的通胀率和增加的稀缺性是支撑其抗贬值的非常重要的基础，也是中本聪解决法币无限期「反」发行的结果. 同样，ETH从POW合并到POS（Merage）也可以机械地减少ETH流通量。预计合并完成后，ETH 的年发行量将从 4.3% 降至 0.4%，相当于一次减半，这将使 ETH 比 BTC 更加稀缺。这将我们带到我们在下面讨论的第三点，即从长远来看，加密市场取决于采用。 2.3 长期——采用基于微观视角的周期变化分析往往难以形成一致性。从宏观上看，加密市场的繁荣源于加密技术和产品用例的繁荣，这与人们分析纳斯达克科技股的研究框架是一致的。我们认为，加密技术的迭代和用例的创新是提高 Token 价值的最大动力，在加密世界中起到互动的作用。人们经常将 BTC 和 ETH 与实物进行比较，称其为“数字黄金”和“数字石油”。它们确实有某些相似之处。我们可以从不断增加的BTC非零地址数量、BTC网络吞吐量、全球用户采用率等数据中得到佐证，这里不再赘述。如果说 BTC 的价值是建立在对冲法币通胀和提高用户采用率的基础上，那么 ETH 无疑依赖于它所建立的丰富的智能合约生态系统。据不完全统计，截至2022年5月，基于ETH、BSC、SOL等公链平台开发的智能合约数量超过7.25万，生态应用数量达到4073个，日活跃用户达到9.549万. 可以说，BTC 将人们带入了 P2P 无障碍支付时代，而 ETH 等公链则开启了使用智能合约部署去中心化网络应用的浪潮。回顾加密货币市场的历史走势，几乎每个周期都孕育出新技术和新应用，导致爆发后的牛市。 2013–2014 2013 年，加密货币市场达到了第一个高峰，在此期间，ETH 公链基础设施、加密钱包等大量开发者和加密货币初创公司涌入市场。 2017–2018 2015年底，ETH提出ERC20标准，成为2017年lCO牛市的技术激励。2017年，智能合约的发行拓展了区块链技术的边界，区块链作为底层技术进入了人们的视野。 . 本轮ETH市值排名第二，奠定基础，带动其他公链板块估值。 2020–2021 DeFi起源于2018年发布的超额抵押贷款平台Compound，其创新的流动性挖矿模式引发了2020年的DeFi浪潮，从最基础的借贷、交易到更复杂的合成资产、支付和保险，甚至引发了指数级增长NFT 和 GameFi 的数据。与此同时，ETH公链价值溢出，Layer1/Layer2公链基础设施也因高性能低成本而上涨。 2021年至今除了NFT、DAO等热点的延续，Sui、Aptos、Aleo、Armonia等新的公链也陆续上线。市场正在重构公链升级（如POW到POS）和新公链的估值逻辑。事实上，很难预测哪些技术和产品会推动每一次牛市。可以追溯的是，虽然ETH仍然是价值最大的公链，但Layer1/Layer2公链的叙事和竞争渗透到每一轮循环中，并且不断被构建和优化，承载着更广阔的应用价值和想象空间。 . 3、加密周期的未来：有疑问，缩小我们在上面讨论了影响加密市场牛熊周期的三个直接因素：美元、减半和采用。就笔者而言，从市场的历史趋势和逻辑关系来看，在大多数情况下，这三个要素的影响权重是相互交织的。当然，在实际投资分析中，不排除其他因素（如重大监管政策变化、黑客事件、鲸鱼大动向等）可能在短时间内对加密货币价格产生影响。以上三个要素在加密市场牛熊周期中具体作用的核心含义可以总结如下：（1）三要素各有分工，在市场上相互影响。我们可以总结如下：加密市场短期依赖美元，中期依赖美元，长期依赖美元。（2）短期美元因素和中期减半因素对市场的影响是单向的，而长期的应用（生态）因素与市场是双向的。尤其是当市场过于活跃或过于悲观时，这种长期因素可能会在短期内释放出来。（3）对于长线投资者来说，应该更关注上涨趋势而不是短期波动。未来加密社区可能达成的共识是，加密技术的一系列创新并不是解决实际问题的灵丹妙药，在推广上会遇到各种障碍。同时，其代币的价值并非完全取决于市场价格的纯粹投机，更不用说“庞氏骗局”，一些负面事件就可以推翻所有范式创新。所以与其关注因各种必然和偶然原因无法控制的短期波动，不如放大格局，关注更有价值的技术创新和开放实践。当然，这并不意味着盲目购买更多。具体的投资交易策略和规则各不相同，尤其是涉及衍生品的投资者，也需要注意短期内价格剧烈波动的影响。毕竟牛市时日跌近50%，熊市时日涨20%以上的情况并不少见。（4）从宏观上看，现实世界资产通胀率（法币M2增长率减去GDP增长率）长期上升，BTC和ETH“减半”将减少供应，加密应用长期长期发展繁荣，所以虽然货币价格有涨有跌，但长期来看仍有很大的增长潜力。深思，现在处于熊市的我们应该怎么办？来源：金色财经

金色财经2022-11-03

东方财富财经早餐 11月3日周四

东方财富网2022-11-03

【黄金收盘】太意外！鲍威尔释放两大鹰派讯号金融市场瞬间暴动、黄金上演倒V反转

美元。美联储公布利率决议后，美元指数DXY短线大跌逾100点至110.42，但随后大幅拉升逾160点至112.16，尾盘收报112.15。由于鲍威尔称终端利率水平将高于此前预期，美股回吐此前涨幅转而下跌，三大股指收盘均下挫：道琼斯指数下跌505.44点，收于32147.76点，跌幅1.55%；标普500指数下跌2.5%，收于3599.69点；纳斯达克综合指数下跌3.36%，收于10524.80点。鲍威尔表示，尽管加息速度可能在12月或明年1月放缓，但美联储很有可能继续提高利率。他说:“在某种程度上……随着我们接近足以将通胀降至2%目标的利率水平，放缓加息步伐将是合适的。”“我们还有一段路要走。我们上次会议以来的数据表明，最终利率水平将高于此前预期。” 鲍威尔还承认，随着今年货币政策变得更加严格，软着陆的窗口已经“缩小”。他表示:“今年以来，通胀形势变得越来越严峻。”“这意味着我们必须让政策更具限制性，这将缩小实现软着陆的路径。” 美联储主席发表声明之前，黄金对加息可能放缓的反应积极。美联储在利率决定中宣布，从现在起，美联储将考虑“货币政策的累积收紧，货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响，以及经济和金融发展”。这与美联储之前的声明有所不同，在之前的声明中，美联储没有如此强调货币政策收紧的滞后效应。鲍威尔在当天的记者招待会上暗示，今后可能会减少加息的力度。他认为，关键问题不是提高政策利率的速度，而是提高多少，以及维持多长时间。他说:“在某个时候，放缓加息速度将是合适的。这个时刻正在到来，它可能会在下次会议或再下一次会议时到来。目前还没有做出任何决定。”“明确地说，让我再说一遍，什么时候放慢加息速度的问题，现在远没有加息到什么程度、以及将货币政策保持限制性多长时间的问题重要。” 鲍威尔还补充说，他不认为美联储已经过度紧缩。即便如此，解决问题也比没有足够的加息要容易。“如果我们过度紧缩，我们有……支持经济活动的工具。另一方面，如果你在另一个方向上犯了错误……那么风险就真的是(通胀)已经在人们的思想中根深蒂固了，”他解释说。另一个鹰派观点是，考虑暂停加息还为时过早，预计12月会议将透露美联储将加息到什么高度。以下为美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览： 1. 利率水平：将基准利率、储备余额利率和贴现率上调75个基点，符合市场预期。 2. 货币政策：在决定未来目标区间的加息步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度，以及经济和金融发展。 3. 通胀水平：通胀仍然居高不下，高度关注通胀风险，坚定致力于让通胀回归其2%的目标；没有迹象表明通货膨胀正在下降；短期通胀预期上升“非常令人担忧”。 4. 利率路径：未来某个时点放慢加息速度将是合适的，最快在12月就会放慢加息速度；现在考虑暂停加息还为时过早。通胀下降不是放缓加息步伐的条件。 5. 终端利率：终端利率水平将高于此前预期，需要它有足够的限制性；希望真正达到正利率。 6. 经济评估：经济软着陆仍有可能，但窗口变窄。四季度经济将温和增长，房地产活动减弱，消费支出放缓。 7. 就业状况：劳动力市场极度紧张，没有看到工资-物价螺旋上升。 8. 汇率水平：强势的美元对部分国家来说是一个挑战，但美国物价稳定对全球经济是好事。 9. 投票比例：委员们一致同意此次的利率决定，与上次一致。? 美联储如预期一样加息75个基点，但“措辞的变化似乎向市场发出了加息步伐将放缓或停止的信号，”美国银行财富管理公司高级投资策略师Rob Haworth在声明发布后说道。 Haworth表示，声明中的关键语言是货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响，其表明美联储“可能明白快速加息仍在影响经济”。他说:“今年美元走强，实际利率上升，使金价在2022年面临压力。”“美联储加息放缓不太可能改变这一趋势。黄金投资者可能需要暂停加息，才能看到金价开始积累支撑。” 下一交易日重点关注 09:45 中国10月财新服务业PMI 16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 英国10月服务业PMI 18:00 欧元区9月失业率 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数 20:30 美国9月贸易帐 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值 22:00 美国10月ISM非制造业PMI 22:00 美国9月工厂订单月率

夏洛特2022-11-03

又见大逆转！鲍威尔一句话引爆市场美元暴拉逾100点、黄金美股上演“高台跳水”

。美联储主席鲍威尔讲话期间，美元指数DXY短线走高逾100点至111.48。非美货币走低，欧元兑美元短线走低近70点；英镑兑美元短线走低超70点；澳元兑美元短线走低超60点；美元兑日元短线走高近100点；美元兑加元短线走高超60点。（美指15分钟走势图，来源：FX168）由于鲍威尔称终端利率水平将高于此前预期，美股回落，纳指、标普500指数均转跌，道指涨幅收窄至0.4%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线走低近25美元，刷新日低至1644.55美元/盎司；现货白银短线走低超0.3美元。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月3日02:36一分钟内买卖盘面瞬间成交3152手，交易合约总价值5.22亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月3日02:51一分钟内买卖盘面瞬间成交2280手，交易合约总价值3.76亿美元。机构点评称，交易员们似乎关注的是美联储的最终利率，即在暂停加息或再次降息之前，美联储最终将把利率提高到多高。当美联储主席鲍威尔在新闻发布会上警告称，“终端利率水平将高于此前预期”时，投资者认为这是终端利率可能会高于美联储官员在9月会议上预测的水平的信号。当时，美联储官员预计终端利率中值约为4.6%。最近，一些经济学家和分析人士说，他们预计利率最终会升至5%或更高。

夏洛特2022-11-03

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