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趣活发布2023年财报，第二增长曲线有望带动估值修复？

的服务模式与美国知名上市二手车交易平台Carvana有相似之处。Carvana通过提供便捷的在线购车体验、无接触服务、透明的定价策略、车辆质量保证和强大的技术支持，成功地颠覆了美国市场传统的二手车交易模式，创造了新的市场机会，并在竞争激烈的二手车市场中实现了快速增长，市场份额一度快速增长至10.8%。图：Carvana市场份额快速增长至10.8% Carvana成立于2012年，于2017年4月在纽约证券交易所上市。自公司成立起，除2023年以外，每年销售额都有所增长，即便是负增长的2023年，全年也实现了107.7亿美元的营收。目前Carvana估值超97亿美元，滚动市盈率高达112.11倍，由此可看出资本市场对于这种服务模式的认可程度。在二手车出口市场，Carnuxt平台同样有希望复制Carvana的模式，实现快速扩张，抢占市场份额，并提升趣活集团的整体估值。需求好转，趣活估值被错杀？从市场层面来看，在美联储即将降息的预期下，美国股票市场涨势强劲，市场风险偏好增加，有助于个股估值提升。而国内CPI转正，2月CPI环比上涨1.0%，同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，说明消费需求复苏较好，也将带动公司即时配送、出行等服务需求的增长，从而带动收入增长。此外，参考Carvana的快速增长，相信Carnuxt的商业模式同样可以在国际出口市场获得成功。此外，中国的电动车技术和规模优势遥遥领先于海外市场，中国二手电动车出口到海外具有相当的优势，也将有助于Carnuxt出口规模的增长。股价层面，由于市场环境和增发的原因，趣活股价近日出现了回调，极大可能是因为市场情绪放大后的估值错杀，对于投资者而言，这或许是一个“黄金坑”。因此，Carnuxt平台有很大概率借助多方面的利好因素跑出超市场预期的成绩，从而填平趣活被错杀的估值“坑”。总的来看，趣活将从2024年开始，在战略层面为从自营转向协作赋能。国内将SaaS+服务从民宿保洁扩展至更多业务领域，如养老、医疗和长租公寓。国际层面，将赋能模式拓展至二手车出口和即时配送业务出海两方面。在国内需求好转的情况下，2024年趣活将在稳固国内业务的基础上，积极寻求海外市场的增长机会，利用二手车出口业务、即时配送出海和SaaS+服务等方式进一步提升公司的盈利能力和增长空间，以三大业务板块的协同作用，实现加速增长，相信这也将会带来公司估值在一定程度上的修复。

老虎证券2024-04-08

Carvana大涨超9%，获加拿大皇家银行上调评级

Carvana大涨超9%报86.6美元。加拿大皇家银行资本市场将Carvana的评级从 "表现不佳 "上调至 "行业表现良好"。

金融界2024-03-09

3月，这些股票遭遇了对冲基金的做空

cid Group 以及二手车经销商 Carvana.

金融界2024-03-02

风格转换？AI喘气，小盘股吃饱？

股回弹的助推剂。2023年的做空之王$Carvana Co.(CVNA)$ 以及回弹不少，当前， $Bit Brother Limited(BETS)$ $儿童之家(PLCE)$ 的做空比例甚至超过140%。此外，PCE指数公布之前，空头会更谨慎管理自己的头寸，而多头也是希望抓紧时机累积更高的安全垫。如果PCE的数据超预期太多（通胀回扑厉害），市场会再一次走向“暂缓降息”的一致性预期，可能出现更谨慎的回调；如果PCE数据不及预期，则有利于3月降息，也是更利好成长股，尤其是小盘成长股。如果PCE数据与预期相差不大，全市场的波动率会进一步下行，尤其是期权市场IV可能会加速回调，也会导致短期内方向不明，空头可能更不愿意长期持仓。 United States Core PCE Price Index Annual Change

老虎证券2024-02-28

【美股收市】标普500高点企稳三大股指本周全线收高

期后，股价飙升16.1%。二手车零售商Carvana表示预计零售单位将在2024年增长，股价上涨32.1%。媒体和娱乐巨头华纳兄弟周五下午股价下跌近10%，此前第四季度的营收和利润均低于预期，其中网络部门的广告收入下降了12%。社区社交网站Nextdoor在宣布领导层变动后股价上涨超过17%，该公司联合创始人Nirav Tolia 重新担任首席执行官，而现任领导者Sarah Friar则辞职。此次调整是在该公司在公开市场上遭遇挑战之后进行的。自2021年首次亮相以来，Nextdoor的价值已缩水70%以上。美国最大零售商沃尔玛股价周五上午上涨0.4%，投资者准备迎接该公司1拆3的股票分割，该公司的流通股从27亿股增加到约81亿股。此次拆分是在今年推出的其他员工友好举措的背景下进行的，其中包括为商店经理提供高达20,000美元的股票奖励。航天公司Intuitive Machines成为第一家将航天器登陆月球的私营公司，周五股价上涨15%，标志着自阿波罗时代以来美国登陆器首次重返月球表面。稳健的第四季度财报季即将结束，迄今为止，超过三分之一的报告超出了预期。Zoom、Salesforce、Lowe's和Paramount是下周将发布报告的主要公司。美联储官员将继续权衡导致第一轮降息的经济数据，届时有关GDP的新数据将为他们提供信息——尽管具体时间仍不确定。美联储官员坚称降息即将到来，但最近的言论降低了人们对降息很快到来的预期。投资者和政策制定者还将关注最新的消费者信心数据，以及个人消费和收入的新数据。未来几天，抵押贷款申请和新屋销售的新数据将带来对房地产市场的新见解，从而塑造 2024 年的发展方向。 #美股收盘#

阿泰尔2024-02-24

Carvana暴涨超44% 去年净利润达到创纪录的1.5亿美元指引乐观

二手车电商平台Carvana (CVNA.US)暴涨超44%，报75.56美元，创2022年5月以来新高。Carvana Q4营收24.2亿美元，调整后EBITDA为6000万美元，市场预期5860万美元。全年净利润达到创纪录的1.5亿美元，得益于8.78 亿美元债务减免收益；全年调整后EBITDA达到创纪录的3.39亿美元。Carvana预期2024财年Q1零售销量同比略有增长，以及调整后EBITDA大幅超过1亿美元。

金融界2024-02-23

美股开盘：三大指数集体高开，英伟达涨近3%，股价突破800美元再创历史新高

旗下月球着陆器成功登月。二手车电商平台Carvana涨近30%，去年净利润达到创纪录的1.5亿美元。Block涨超20%，Q4意外录得每股盈利2美分，Q1经调整EBITDA指引超预期。

金融界2024-02-23

二手车电商平台Carvana第四财季营收低于预期

二手车电商平台Carvana第四财季营收24.2亿美元，分析师预期25.5亿美元；第四财季调整后EBITDA为6000万美元，分析师预期5860万美元；第四财季汽车销量76090辆，分析师预期76718辆。

金融界2024-02-23

Carvana四季度营收24.2亿美元

二手车电商平台Carvana四季度营收24.2亿美元，市值预期25.5亿美元。四季度调整后EBITDA为6000万美元，市值预期5860万美元。四季度汽车销量76090辆，市值预期76718辆。公司预计一季度调整后EBITDA将略高于1亿美元。

金融界2024-02-23

电商巨头抢滩汽车市场经销商持怀疑态度

绕过经销商，通过他们的网站销售新车。像Carvana这样的公司已经完全将二手车销售搬到了在线平台。但在线购车仍然只占整体销售的一小部分。大多数新车市场由受严格的州汽车销售法保护的特许经销商组成，他们一直未能模仿消费者在其他地方越来越容易获得的点击购买流程。目前，亚马逊的计划规模较小，但经销商们正在密切关注。有些人对亚马逊是否能够克服阻碍其他公司的困难持怀疑态度。戴克表示，有关该计划将威胁特许经销商未来的担忧是“荒谬的”，尽管可以理解。他说：“我认为亚马逊带来了一种复杂性，一种技术水平，一种在这个项目上工作的人员规模，这是我以前从未见过的。”

Heidi2024-01-25

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