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【今日市场前瞻】美国CPI来袭！金价油价反弹

OMC会议纪要偏鹰派提振美元，关注美国CPI通胀数据美联储9月会议纪要中的鹰派基调提振了美元，美元指数逼近103关口。今晚美国将公布9月CPI数据。如果通胀持续降温，将打击美元指数，相反则美元指数进一步走强。 3. 飓风肆虐与中东冲突下，油价反弹周四油价反弹，截至发稿，WTI原油涨1.31%，报74.26美元/桶；布伦特原油涨1.00%，报77.52美元/桶。这一上涨背景是美国佛罗里达州遭遇飓风米尔顿的影响，加上以色列与伊朗之间的紧张局势升级，推高了投资者对中东地区供应中断的担忧。 4. 金价反弹，分析师警告恐只是「昙花一现」黄金价格维持日内反弹走势，目前金价位于2616美元/盎司附近。分析师指出，黄金价格已经跌破21日移动均线，在失守这一关键均线后，黄金的命运取决于美国CPI。若跌破2600美元关口，将打开金价大幅回调的大门。 5. Robotaxi发布会来袭，特斯拉将迎分水岭时刻美东时间10月10日晚上（台湾时间10月11日早上），特斯拉发布会将举行，备受瞩目的机器人出租车（Robotaxi）即将登场。华尔街警告称，需警惕特斯拉「卖事实」的股价下行风险，发布会可能令人失望。截至发稿，特斯拉（TSLA）盘前上涨1.18%。原文链接

投资慧眼2024-10-10

中国投资者的胃口变大，就等财政部亮相！美元高位静候CPI

的关注点还将放在当天晚些时候公布的美国CPI通胀数据上。上周出炉的强劲非农就业数据令交易员削减了对美联储近期大幅降息的预期。分析师表示，如果通胀报告表现强劲，这可能进一步打击降息预期。受这些降息预期变化的影响，美元保持在两个月高位。以下是周四可能影响市场的关键事件：经济数据：德国7月零售销售；美国9月CPI

风起2024-10-10

决策分析：中国股市不敢冲高，就等财政刺激到位！CPI这一幕恐扰乱市场

发布后创下历史新高，目前投资者等待9月CPI通胀数据。会议纪要显示，9月份会议上大多数美联储官员支持以大幅度的半个百分点降息，开启宽松货币政策时代。然而，会议纪要还显示，更广泛的共识是，这一初步行动并不意味着美联储未来会以某种特定速度继续降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，市场预计11月降息25个基点的概率为82%，而在上周强劲的美国就业报告发布后，投资者对大幅降息的预期有所下降。投资者将关注周四发布的消费者价格指数（CPI）通胀数据，以洞悉美联储的利率路径。银行业将于周五拉开财报季序幕。根据路透社调查的经济学家预测，9月核心CPI同比增速可能保持在3.2%。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果核心通胀数据高于预期，收益率将继续上升，交易者将进一步降低对美联储11月降息的预期。这一情形可能引发对目前市场‘金发姑娘’式平衡状态的质疑，并扰乱股市。” 美国利率预期的变化推高美元，美元指数在隔夜攀升至8月16日以来的最高水平后保持稳定。在大宗商品方面，油价上涨，原因是投资者担心中东地区紧张局势对石油供应的影响，以及飓风袭击佛罗里达州后需求激增。布伦特原油期货上涨0.78%，至每桶77.18美元，美国WTI原油期货上涨0.83%，至每桶73.85美元。

云涌2024-10-10

日元汇率将贬回150？美9月CPI前，做空日元成为最受欢迎交易

月10日周四20:30，美国将公布9月CPI通胀数据，市场预期CPI年率从2.5%回落至2.3%，月率从0.2%降至0.1%，核心CPI年率维持3.2%不变。核心通胀年率仍超过美联储2%的目标。城堡证券的Michael de Pass接受彭博社采访时表示，鉴于持续的通胀和美国经济弹性，他预计今年美联储只会再降息25个基点。 Pass指出，「我们最终会面临这样一个世界：通胀仍然高企、高于美联储目标，且宽松步伐相对于市场定价有所放缓。」原文链接

投资慧眼2024-10-10

美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？

据将对市场情绪至关重要，尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出：“在改善的宏观数据下，股票应该能够承受轻微的通胀意外上行，但如果出现较大的意外，可能会给放松周期带来不确定性，并增加市场波动性。” 根据彭博社的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。

金融界2024-10-10

CWG Markets：美联储大幅降息预期降温金价回调，关注美联储会议纪要

市场等待周四美联储会议纪要和周四的美国CPI通胀数据。周二美元指数维持震荡，最终收跌0.01%，报102.47。周二欧元兑美元低位震荡，收跌0.01%，报1.097。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole认为，由于货币市场几乎完全欧洲央行消化了10月份的降息，欧元面临走软的风险，尽管降息的可能性可能比市场暗示的要小。周二英镑兑美元收涨0.16%，报1.3104。交易员们目前预计，英国将加快货币宽松步伐，从而削弱了2024年迄今为止G10中表现最强劲货币的吸引力。包括千禧全球投资公司在内的一些公司认为，中期来看，英镑将下滑10%之多。周二基准的10年期美债收益率收报4.0170%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9670%。因真主党和以色列可能停火，周二国际原油大幅下跌，WTI原油最终收跌4.41%，报73.85美元/桶；布伦特原油收跌4.51%，报77.43美元/桶。不过，对冲基金经理安德朗称，如果以色列打击伊朗，油价可能飙升10-15美元。周三（10月9日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2622.88美元/盎司。金价周二盘中一度下跌逾1%，盘中最低触及2604.68美元/盎司，为9月20日以来新低，收报2621.76美元/盎司，最近的美国就业数据打击了更大幅度降息的预期，而在真主党支持达成停火的努力，市场对中东可能爆发全面战争的担忧情绪降温，也削弱了黄金的避险买盘。不过，市场在等待美联储最近一次政策会议的记录，以寻找新的信号。尽管技术面显示，金价短线仍有进一步回调风险，但全球多数央行的降息前景仍吸引逢低买盘支撑金价。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示："由于利率前景发生变化，过去几天出现了回调或回落。"他还称，国债收益率近期大涨，进一步大幅降息的预期受到打击。美国国债收益率周二涨跌不一，短期国债收益率下跌，长债收益率走高，美联储货币政策、投资者调整仓位和经济前景等因素影响市场走势。投资者继续调整对美联储进一步降息的预期，并等待联储公布9月会议记录，以便更清晰地了解是什么促使美联储在经济保持韧性的情况下大幅降息。会议记录定于周三公布。美国利率期货市场定价显示，美联储在下月会议上降息 25 个基点的可能性为 88%，暂停降息的可能性为 12%。在上周五公布的9 月就业报告改变市场想法之前，利率期货市场定价显示，美联储有 50% 的可能性会大幅降息50个基点，降息 25 个基点的可能性也为50%。投资者还表示，在今年的大部分时间里，市场预计未来两年会有很多次降息，而最近市场减少降息次数预期被认为是早该如此了。 WisdomTree驻纽约的固定收益策略主管Kevin Flanagan说，“最近公布的经济数据，尤其是上周五的就业报告，并没有证明夏季国债涨势的合理性”。周二出炉的数据显示，美国8月贸易逆差收窄10.8%至704亿美元，为五个月来最小，这表明贸易对第三季度经济增长的影响基本为中性。出口增长2.0%，达到创纪录的2,718亿美元。小于预期的贸易逆差加上劳动力市场和消费者支出数据，表明第三季度美国经济表现依然稳健。这加强了美联储无需再次降息50个基点的观点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，上周的就业数据证实，美国劳动力市场可能正在放缓，但依然强劲，4.1%的失业率接近充分就业水平，且雇主增加工作岗位的速度超过了赶上人口增长所需的速度。他表示每月新增就业岗位"相当强劲"。博斯蒂克称，如果每月新增就业岗位降至10万个以下，他将怀疑美联储是否应考虑比原计划更快地降息不过，波士顿联储主席柯林斯表示，随着通胀趋势更加疲弱，美联储很可能有更多降息行动。展望未来，"保持目前健康的劳动力市场状况将非常重要。" 柯林斯认为，要推动通胀回到美联储的目标，仍有一段路要走。她表示，未来几个月通胀可能会维持在目前的水平附近，到2025年底左右，物价压力将放缓至2%。[nL6S3LK0O2] 美元周二持坚，在上周触及的七周高位下方徘徊，投资者评估美国进一步降息的前景，对中东冲突和亚洲大国经济困境的担忧也为美元提供支撑。美元指数周二收报102.45，接近持平。周三亚市，美元指数在102.45附近窄幅震荡，距离上周创下的近一个月新高102.69不远，这对金价扔形成一定的压制。市场关注的焦点是美联储将于周三公布的最新政策会议记录，随后是周四的美国消费者物价指数（CPI）数据和周五的生产者物价指数（PPI）数据。世界黄金协会(WGC)周二表示，随着在北美上市的基金增持黄金，9月全球实物黄金支持的交易所交易基金（ETF）连续第五个月吸引资金流入。这仍有望在中长线给金价提供支撑。本交易日需要留意新西兰联储利率决议，市场普遍预计会降息50个基点。降息会降低持有黄金的机会成本。此外，需要继续关注美联储官员的讲话和地缘局势相关消息。美元指数技术分析：美指周二上涨在102.65之下遇阻，下跌在102.25之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在102.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.30--102.15之间。今天美指短线阻力在102.65--102.70，短线重要阻力在102.80--102.85。今天美指短线支持在102.30--102.35，短线重要支持在102.15--102.20。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0960之上受到支持，上涨在1.1000之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0955之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0995--1.1015之间。今天欧美短线阻力在1.0990--1.0995，短线重要阻力在1.1010--1.1015。今天欧美短线支持在1.0955--1.0960，短线重要支持在1.0940--1.0945。黄金技术分析：黄金周二下跌在2604.00之上受到支持，上涨在2653.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2645.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2595.00--2576.00之间。今天黄金短线阻力在2644.00--2645.00，短线重要阻力在2672.00--2673.00。今天黄金短线支持在2595.00--2596.00，短线重要支持在2576.00--2577.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月8日（周二）收盘下跌21.11点，跌幅0.11%，报19073.25点；英国富时100指数10月8日（周二）收盘下跌113.44点，跌幅1.37%，报8190.18点；法国CAC40指数10月8日（周二）收盘下跌54.70点，跌幅0.72%，报7521.32点；欧洲斯托克50指数10月8日（周二）收盘下跌20.06点，跌幅0.40%，报4949.65点；西班牙IBEX35指数10月8日（周二）收盘上涨21.10点，涨幅0.18%，报11738.60点；意大利富时MIB指数10月8日（周二）收盘下跌83.52点，跌幅0.25%，报33731.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月8日（周二）收盘上涨126.13点，涨幅0.30%，报42080.37点；标普500指数10月8日（周二）收盘上涨55.21点，涨幅0.97%，报5751.15点；纳斯达克综合指数10月8日（周二）收盘上涨259.01点，涨幅1.45%，报18182.92点。贵金属收盘：10月8日（周二）因市场对美联储大幅降息的押注消退和交易员获利了结，现货黄金于美盘时段大幅跳水近50美元，最低触及2604美元，随后跌幅收窄，最终收跌0.79%，报2621.68美元/盎司。现货白银最终收跌3.13%，报30.66美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.70---102.30的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0995---1.0955的区间下限买入，有效破25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3115---1.3065的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8600---0.8545的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.70---147.70的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6770---0.6715的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3685---1.3615的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2645.00---2596.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。 2024-10-09

CWG Markets2024-10-09

中国令人失望：小心戏剧性逆转！中东多条战线升级，接下来盯紧TA

道。市场焦点将转向周四即将公布的美国CPI通胀数据，以评估美联储的政策路径。掉期市场目前预计美联储在11月会议上降息幅度将不到25个基点，联储理事Adriana Kugler的言论也支持“平衡”降息的看法。 “如果周四的CPI数据足够疲软，可能最终有助于安抚美联储鸽派的紧张情绪，并阻止美元兑许多主要货币步入中期看涨盘整区域，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“如果不是这样，11月不降息的定价可能会开始，这将意味着收益率上升，美元全面走强，其他货币走弱，以及股票估值面临一些负面压力。” 企业方面，美国大银行将于本周五正式开启财报季，投资者将密切关注公司对未来几个季度的指引，尤其是在制定2025年展望时，这些信息将至关重要。 Pictet资产管理公司的高级投资经理Shaniel Ramjee表示，“现在大多数投资者将关注2025年的前景，并从企业部门获得有关未来盈利情况的指导。” 大宗商品方面，油价在周一大涨后回吐部分涨幅，因中东冲突扩大，以及对美国风暴造成供应中断的担忧。布伦特原油期货目前下跌1.9%，至每桶79.41美元，此前一个多月来首次突破每桶80美元。中东危机继续让投资者感到不安，经过一年的战争，周一多条战线的战斗升级。周一，真主党向以色列第三大城市海法发射火箭弹，以色列似乎准备扩大对黎巴嫩的进攻。一年前，哈马斯对以色列发动毁灭性的袭击，引发加沙战争。以色列国防军表示，拦截了哈马斯及其他伊朗支持的组织向特拉维夫发射的绝大多数火箭弹。

欧罗巴2024-10-08

以色列新一轮地面战、中国撤离200多名公民！黄金2652遇非农“爆表”压制比特币反弹攻破6.25万

据，大部分注意力可能会集中在周四的美国CPI通胀数据上。美国9月份CPI通胀报告将在周四发布，报告发布前，预计总体同比通胀率将从8月份的2.5%降至2.3%，预估范围在2.4%至2.2%之间，而核心通胀率(不包括食品和能源成分)预计将保持在3.2%不变，预估范围在3.3%至3.0%之间。预计8月至9月期间，总体和核心通胀率将分别降至0.1%(原为0.2%)和0.2%(原为0.3%)。= 周五公布的强劲就业数据和总体通胀预期进一步降温将有助于强化软着陆的说法。然而，值得注意的是，上周的ISM服务业PMI显示9月份支付价格分项有所上升，从57.3升至59.4，从而给本周的发布带来了一些上行风险。如果CPI报告表现出粘性或出现上行惊喜，美元可能会进一步表现出色。值得注意的是，美元指数上周收盘上涨2.1%。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，本周，黄金或将面临持续下行压力。美国劳动力市场数据走强和美国国债收益率上升，降低了美联储大幅降息的可能性，这对黄金利空。金价可能测试关键支撑位2616.25美元，跌破该水平可能导致进一步下跌至2578.24美元。上行方面，任何意外的地缘政治发展或弱于预期的经济数据都可能在短期内提振金价。然而，由于美元和收益率保持强劲，短期前景对黄金不利。本质上，如果你遵循传统的基本面，那么由于收益率上升和美元走强，你就会倾向于看跌。如果你猜测中东战事升级，那么你的偏见可能会偏向上行。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍保持在50天和200天EMA之上，发出看涨价格信号。突破64000美元阻力位将支撑金价升至9月27日高点66520美元。此外，若币价重回66520美元，则有望在69000美元阻力位附近展开上涨。相反，跌破50日EMA可能预示着跌至60365美元的支撑位和200日EMA。跌破57500美元可能让空头冲击55000美元。 14天RSI读数为50.37，比特币可能在进入超买区域之前攀升至69000美元的阻力位。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

会员

小萧2024-10-07

FPG 9月24日黄金/澳元行情提醒

行。若澳联储继续重申鹰派立场，且明日的CPI通胀数据继续显示顽强不下降，则澳元存在继续冲高的可能性。技术面上，澳元去年12月高点0.687以及6月7月高点0.690阻力明显，上方空间较小，谨防高位回落。澳元短期强势，仅仅用两周的时间完成3.5%的涨幅，下方仍有上涨趋势线支持。今明两日利率决议后的讲话以及CPI数据的公布对澳元短线有极大影响。谨慎追多，谨防回落。上方一线阻力0.684，二线阻力0.685，三线阻力0.687. 下方一线支撑0.682，二线支撑0.680，三线支撑0.679. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-09-24

变天了！美联储“传声筒”突然搅局美元急跌、黄金刚刚涨破2600

上涨25个基点，尤其是在周三公布的核心CPI(通胀)数据略强于预期之后。” 目前，市场预计美联储在即将召开的会议上降息50个基点的概率约为43%，并预计到年底总共会有115个基点的宽松。 “我一直坚定支持25个基点的降息，但现在这让我开始考虑他们可能会降50个基点，”City Index市场策略师Fiona Cincotta表示。她补充说：“现在感觉像是掷硬币决定一样，市场反应显示，债券、日元、美元和黄金的反应都如此。” 投资者对美联储预计从下周会议开始的政策宽松的幅度仍然存在分歧。讨论持续进行，因为周四数据显示，美国生产者价格指数在8月份有所上升，尽管前一个月的数据已被下调。同时，失业救济申请的增加再次引发了对劳动市场疲软的担忧。 “如果我在会议室里，我实际上会推动50个基点的降息，而不是25个基点，”Evercore主席荣誉主席Emeritus Ralph Schlosstein在接受彭博电视采访时表示。他补充道，“风险的平衡已经从通胀未能如我们希望的那样下降，转变为失业率可能比我们预期的更快上升。” 周四的批发通胀数据跟随更受关注的消费者价格指数，后者显示8月核心通胀加速。然而，政策制定者已经明确表示，他们目前高度关注劳动市场的疲软，这可能在未来几个月推动政策讨论。交易员们现在预计9月18日美联储将降息33个基点，而周四为31个基点，周三为26个基点。美元急跌、日元拉升美联储大规模降息预期升温，这使得美元受到打压。美元指数，衡量美元对包括日元在内的六种主要货币的汇率，跌至一周低点101.00。美元兑日元一度下跌0.97%，至140.415日元，为去年12月28日以来的最低点。目前交投在140.68，跌幅为0.77%。本周日元也受到日本央行官员鹰派言论的支持，日本央行政策委员会成员田村直树周四表示，他“担心上行通胀风险正在加剧”。欧元上涨0.13%，至1.1087美元，继周四上涨0.57%之后继续攀升，此前欧洲央行行长拉加德对10月份降息的前景进行回避，周四已进行了一次广泛预期的25个基点降息。基准10年期国债收益率下跌4.2个基点，至3.638%，而对利率敏感的两年期国债收益率下跌6.8个基点，至3.585%。黄金创新高与此同时，黄金价格突破了新的历史高点，达到了2570美元。与此同时，Comex期金率先达到2600美元。 “我们正走向一个利率更低的环境，因此黄金正变得更具吸引力……我认为我们可能会更频繁地降息，而不是更大幅度地降息，”Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示。今年以来，黄金价格已飙升近四分之一，受到美联储宽松货币政策预期的支持。央行的购金行动和由于中东及乌克兰冲突导致的强劲避险需求也推动了黄金的上涨。此外，散户投资者的兴趣也在增加。原油价格继续上涨，继一夜之间上涨约2%后，生产商评估飓风对产量的影响。美国WTI原油期货上涨0.51%，至每桶69.32美元，延续周四2.5%的涨幅。布伦特原油期货上涨0.5%，至72.30美元，前一天上涨1.9%。

欧罗巴 1评论2024-09-13

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