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美联储大幅加息定局黄金连续下破5道关口

CFTC）数据显示，截至9月6日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少19510手至1217手，创最近六周新低。 “不管是加息75点还是100点，都会对黄金产生比较大的影响。目前通胀数据爆表，黄金短期的压力会很大，1700美元/盎司的支撑已经多次下破，估计很难守住，短期还是应该多看少动为主。”资深投资人林荣对21世纪经济报道记者表示。黄金LOF多次发布溢价公告全球最大的黄金ETF——SPDR也在持续减仓中，最新的持仓为962.01吨，自今年6月17日以来，只有3个交易日出现了小幅加仓。不过虽然黄金价格走弱，但是由于全球风险资产暴跌，不少避险资金仍愿意在黄金中“取暖”。9月15日，易方达黄金主题证券投资基金（LOF）再度发布溢价风险提示公告，这是该基金9月份以来发布的第三份溢价风险提示公告。易方达黄金主题证券投资基金（LOF）公告称：黄金主题LOF二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2022年9月9日，基金份额净值为0.688元，截至2022年9月14日，基金在二级市场的收盘价为0.780元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。公告称：黄金主题LOF为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询基金的最新份额净值。根据相关公告，黄金主题LOF已于2022年3月7日起暂停申购及定期定额投资业务，恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。公开信息显示，这是这只基金9月份以来发布的第三份溢价风险提示公。

进击的巨人2022-09-16

1600美元正在招手！黄金“闪崩”连破“三道关口” 大跌恐远未结束？

材料大宗商品的需求。纽约商品交易所(COMEX)黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价15日比前一交易日下跌31.8美元，收于1677.3美元/盎司，跌幅为1.86%。 Wind数据显示，伦敦金现盘中接连跌破1680美元/盎司、1670美元/盎司、1660美元/盎司三道关口，最低报1659.4美元/盎司，跌穿2021年3月份的低位。隔夜和今日早盘，市场稍显平静，但央行官员近期的鹰派言论和知名市场分析师的言论，加之通胀数据高涨，迅速削弱了今日稍早仅有的风险偏好。记住，股票和金融市场在每年的这个时候(9月和10月)会变得非常艰难。市场上的避险情绪并未转化为对金银的更多避险需求，这令看涨黄金和白银的人士感到沮丧。交易员们正在关注下周的FOMC会议，预计美联储将把关键的联邦基金利率上调0.75%，以抑制有问题的物价通胀。贵金属交易员预计，全球多数主要央行收紧货币政策将进一步放缓全球经济增长，进而降低消费者和商业对金属的需求。 BubbaTrading.com首席分析师Todd Horwitz撰文称，尽管所有的仇恨邮件和黄金狂热者告诉他金价会走得更高，但他们仍然做空，并预期其将朝着下一个目标1600美元的方向前进。价格走势不会说谎；你无法对抗量化紧缩和趋势。 Horwitz指出，权威人士会让你相信，现在是买入黄金的时候。然而，在上涨趋势时买入总是更好。没人知道黄金会跌到多低，其会跌向1600美元、1500美元还是1400美元？一年后，金价可能会高得多，但今天的前景看起来很黯淡。（图源：Trading View、Kitco） Horwitz称，自8月12日以来，他们看到了几次空头回补反弹，他们继续卖出。试图猜透市场是愚蠢的游戏。他们做空，将在阻力位卖出，直到价格发生变化。目前，黄金仍呈下降趋势。贵金属应该以明天或近期不需要的资本实物持有。交易应该用纸面交易，且不带情绪地交易任何一方。（图源：Trading View、Kitco） Horwitz最后总结道，在所有市场中，价格走势决定了第二天、下周或下个月将发生什么。把这两种策略分开。任何人能做的最糟糕的交易，就是把交易变成投资，希望从中获利。交易者必须学会承担损失，然后进行下一笔交易。耐心、纪律和资金管理总是赢家。让市场地图为你指路。

夏洛特2022-09-16

FX168早自习：拜登签署行政令严查“敌对国家”投资黄金“飞流直下”33美元

0.21美元/盎司。纽约商品交易所(COMEX)黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价15日比前一交易日下跌31.8美元，收于1677.3美元/盎司，跌幅为1.86%。美国能源部(Department of Energy)表示，补充紧急原油储备的计划不包括价格触发机制，而且可能要到2023财年之后才会交货。周四(9月15日)国际油价大幅下跌接近4%，美油和布油双双跌破90美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行3.48美元，跌幅3.93%，现报85.00美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行3.58美元，跌幅3.84%，现报89.54美元/桶。周五(9月16日)关注重点： 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率 10:00 中国国民经济运行情况发布会 14:00 英国8月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 20:30 加拿大7月批发销售月率 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-16

【黄金收盘】突然一波大跌！黄金“飞流直下”33美元多头只能指望下周这一“惊喜”救赎？

，来源：FX168）纽约商品交易所(COMEX)黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价15日比前一交易日下跌31.8美元，收于1677.3美元/盎司，跌幅为1.86%。其他贵金属也纷纷下跌：现货白银下跌2.35%，收报19.159美元/盎司；现货铂金下跌0.30%，收报904.27美元/盎司；现货钯金下跌1.20%，收报2137.13美元/盎司。周四，美国公布的数据显示，初请失业金人数好于预期，但进口价格降幅小于预期。零售额超出预期，但如果不包括汽车，则为负值。制造业数据也显示经济放缓。尽管这些报告显示，美国消费者部门目前正在站稳脚跟，但对缓解对通胀持续的担忧几乎没有帮助。具体数据显示，继7月份零售额下降0.4%之后，8月份零售额意外上升0.3%；美国至9月10日当周初请失业金人数录得21.3万人，为2022年5月28日当周以来新低，预期22.6万人，前值22.2万人；美国9月费城联储制造业指数为-9.9，预期2.8，前值6.2。本周早些时候，美国公布了消费者和生产者价格指数(CPI)，显示美国经济面临通胀压力。这促使投资者充分消化了美联储将在下周举行的9月会议上加息75个基点的预期，一些人甚至预计美联储将加息整整一个百分点。周二美国公布8月消费者物价指数(CPI)后，金价下跌，因美元本周走强，两年期美债收益率触及2007年以来最高水准。周二公布的8月份消费者价格指数上升0.1%，但接受《华尔街日报》调查的经济学家预计将下降0.1%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“市场预期下周加息1%，最终利率在4.5%左右，这是造成损害的原因。”考虑到零售销售对美联储即将做出的利率决定可能产生的影响，“强于预期的零售销售没有帮助”。今年以来，随着美联储大举加息，金价下跌了近8.8%，这削弱了无息资产的吸引力。美元的上涨也令金价承压，不过欧洲央行官员日益鹰派的言论抑制了美元的涨势。与此同时，中国经济增速大幅放缓，以至于几家大银行甚至认为今年3%的增速不可能实现。这可能会影响中国这个全球最大黄金消费国对黄金首饰的需求。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场更新报告中表示，该数据强化了美联储下周将加息至少75个基点的预期，并“继续积极加息，直到通胀回到可控范围内”。“因此，卖家加大了压力，将贵金属价格再次压低至1700美元以下。” Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，市场预计美联储将在11月和12月的会议上继续大幅加息，势头和人气因此也“非常悲观”。衡量美元兑一篮子货币强弱的ICE美元指数基本持平于109.66，但本周迄今上涨0.6%。美元走强可能会给黄金等以美元计价的大宗商品带来压力。 Razaqzada表示，黄金历来被视为对冲通胀的工具，但“事实证明，它在对冲价格上涨方面效果不佳，因在债券收益率上升和美元走强的情况下，投资者不喜欢黄金。” 他说:“在全球利率上升的环境下，投资者转而选择出售收益率很低或没有收益率的资产，比如低收益率的股票和金属。”“后者的储存成本也很高，在当前环境下，从投资角度来看，它的吸引力更低了。” Karnani表示，展望未来，在下周的美联储会议之后，将有人“为第四季建仓和重建头寸”，并补充称应密切关注黄金投资需求数据。他说，第三季度黄金交易所交易基金出现资金外流。他表示，这种情况必须逆转，转为正面，Comex 12月和2月黄金期货的多头仓位应呈现“上升趋势”，金价才可能升穿1800美元上方。后市预测 1.“黄金市场显然已经消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素，反映出美联储抗击通胀的决心，”宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示。 Menke称，虽然市场共识是加息75个基点，但也有部分人呼吁加息100个基点，这在黄金市场上得到了部分反映，并称75个基点对黄金市场而言可能是个惊喜。 2.“黄金的前景很悲观……如果看看最大的黄金基金(SPDR Gold Trust)，我们就会看到ETF平仓，”孟买信实证券(Reliance Securities)高级外汇和大宗商品分析师Jigar Trivedi表示。“在1680美元之后，1620美元是黄金的下一个支撑。” 下一交易日重点关注 07:30 澳洲联储主席洛威出席听证会 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国8月规模以上工业增加值年率 10:00 中国国民经济运行情况发布会 14:00 英国8月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长和管委发表讲话 17:00 欧元区8月CPI年率终值及月率 20:30 加拿大7月批发销售月率 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

夏洛特2022-09-16

美元王者仍主导金银命运！一场逼空大戏即将上演贵金属多头的好日子来了？

金继续主导市场。这份分项报告显示，在Comex黄金期货中，资金管理的投机性总多头头寸减少了5919份，至85842份。与此同时，空头仓位增加了12831份，至92804份。在净多仓维持长达一个月后，黄金市场再次转为持有6692份净空头合约。在调查期间，金价一度跌破1700美元的支撑位。然而，自那以后，在美元疲软的支撑下，市场已经复苏；投资者正在观望金价是否能回升至1750美元。尽管金价近期仍有上涨空间，但许多分析师预计短期内不会出现任何可持续的突破。外汇分析师曾表示，由于美联储维持激进的货币政策立场，美元仍是最具吸引力的全球货币。 “我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在给美元注入信心方面处于更有利的位置，”Equiti Capital市场策略师David Madden最近表示。布朗兄弟哈里曼的外汇分析师也依然看好美元，认为当前的价格走势是一次短期回调。 “在我们看来，基本面没有任何改变，全球大环境总体上继续有利于美元和美国资产，”分析师称。美元的部分获利了结也令贱金属类股受益，因对冲基金对铜持略看空立场。铜业分项报告显示，资金管理的投机交易商在Comex高级铜期货的总多头仓位减少1074份，至36543份。与此同时，空头仓位增加1392份，至47676份。铜市场的仓位仍然看空，净空头相对不变，为11133份合约。铜的投机头寸令铜价承压，铜价成功守住6.4美元/磅的支撑位。全球经济前景依然黯淡，对经济衰退的担忧持续升温，这继续对铜构成风险；不过，Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示，市场正看到一些坚实的技术看涨势头。 “我们可能不知道铜价上涨的真正原因，但这一新的上涨趋势是建立在来自商业和非商业两方面的买入兴趣之上的。非商业兴趣反应迟缓，正如CFTC最近的交易商承诺报告所示，上周该集团的净空头期货头寸有所增加。当这些人开始补仓这些空头期货时，这将为更强劲的期货反弹打开大门，”他在上周五的一份报告中说。

夏洛特2022-09-13

国际贵金属期货普遍收涨 COMEX黄金期货涨0.97%

贵金属期货普遍收涨。据数据，截至收盘，COMEX黄金期货涨0.97%，报1729.5美元/盎司；COMEX白银期货涨2.64%，报18.38美元/盎司。美债收益率和美元双双走低推升了金价。不过，瑞银警告称，只要美联储坚持鹰派立场，预计金价将进一步下跌。

黄金王2022-09-08

【黄金收盘】非农报告好于预期美元小幅走低提振黄金，金价继续维持1700美元以上

（CFTC）公布，截至8月30日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少9599手至20726手，COMEX白银期货投机性净空头头寸增加5425手至21059手。COMEX铜期货投机性净空头头寸增加3543手至8312手。纽约时间下午4点16分，现货黄金价格上涨0.7%，至每盎司1,709.66美元。银、钯、铂价格上涨。纽约商品期货交易所黄金期货价格上涨0.8%，收于每盎司1,722.60美元。彭博美元现货指数下跌0.1%。 8月份，美国雇主增加了数量可观的就业岗位，而源源不断的人进入劳动力市场，推高了失业率。美国劳工部(Labor Department)周五早间公布的数据显示，8月份非农就业人数增加了31.5万人，失业率升至3.7%。上个月工资涨幅有所放缓，平均时薪环比上涨0.3%，较上年同期上涨5.2%。这两个数据都比预期低0.1%。就业数据中最大的亮点是就业参与率的上升，上个月有78.6万美国人进入劳动力市场，劳动力参与率达到62.4%，为2020年3月以来的最高水平。数据发布后，美元小幅走低，提振黄金。 Capital Economics大宗商品经济学家Edward Gardner在一条信息中表示，非农就业人数的增加与预期大致相符，“因此不会给美联储增加太多压力，要求美联储以高于市场已经预期的速度加息。由于数据发布降低了未来加息速度快于预期的风险，这将提高持有黄金的机会成本，因此金价在这一消息的推动下小幅上涨。” 金价本周仍保持下跌1.7%，此前已经连续5个月下跌，原因是市场预期美联储将在一段时间内维持高利率，削弱了非收益率资产。

Sue2022-09-03

决策分析：鲍威尔言论引爆市场美国股市暴跌美元继续强势可能再次“异常大幅度”加息

00美元。黄金本周收跌0.8%，12月Comex黄金期货最新报1748美元，当日下跌1.32%。外汇市场中，欧元早些时候曾试图上扬，并因PCE数据而加速上涨，但在鲍威尔的影响下收盘未变，创下2003年以来的最低周收盘价。英镑在一个大的盘外交易日也遭受重创，收盘下跌90点。油价收盘小幅走高，但这对商品货币帮助不大，因为都在下跌，尽管加元是其中最好的。最重要的可能是美元/日元，即使在股市惨淡的一天，它也增加了100点。日元已经真正失去了避风港的地位，这是一个很大的变化。过去几周，美联储的鹰派言论变得更加响亮，因为在始于空头回补的股市反弹之后金融状况有所缓解，自6月中旬以来恢复了7万亿美元的价值。交易员引述周五大跌的另一个原因是担心限制性政策会增加明年经济衰退的可能性。参考美联储9月政策会议的期货合约定价的加息半个点或四分之三点的可能性大致相等。今年定价的额外紧缩幅度略有增加，交易员认为202年降息的可能性较小。美联储主席重申，下个月可能适合再次“异常大幅度”加息，但他没有承诺加息，并补充说，决定将取决于即将到来的数据。几位官员强调中央银行还没有完成，堪萨斯城联邦储备银行总裁埃斯特乔治指出，联邦基金利率的目标可能高于市场目前的定价。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯罕见地赞扬了美联储，称鲍威尔抑制通胀的最新承诺是“坚定的声明”。他表示，决策者“做了他需要做的事情”，很明显，美联储“压倒一切的优先事项”是将通胀率从40年来的最快速度拉回。美国银行策略师表示，由于担心美联储加息带来的经济风险，投资者纷纷抛售股票和债券。该行援引EPFR Global数据的一份报告显示，截至8月24日当周，全球股票基金流出51亿美元，美股出现三周以来的首次赎回。对利率敏感的科技基金出现了自2021年11月以来最大规模的外流，而高收益债券导致全球债券基金赎回了8亿美元。数据显示，剩下的黄金约为6亿美元。周五的数据显示，随着一项关键通胀指标转为负值，消费者支出增幅低于预期。由于未来一年的通胀预期放缓，美国消费者信心在8月份的上升幅度超过预期，这表明随着汽油价格继续下跌，美国人变得更加乐观。市场置评： Integrity Asset Management 投资组合经理Joe Gilbert表示：“鲍威尔希望金融状况进一步收紧，并希望市场知道美联储尚未准备好宣布战胜通胀，他还放弃了很快降息的任何前景。市场正在重新定价这一前景。” Cornerstone Wealth分析师Cliff Hodge表示：“美联储将以牺牲经济增长为代价保持激进，交易员应该预期股市会出现更大的波动性和更严峻的条件。鲍威尔不能直截了当地说美联储可以将我们带入衰退以抑制通胀，但这就是这一信息明确暗示的意思，这对市场意味着什么？大大降低了软着陆的机会和今年再创新高的牛市情况。” 下一个交易日焦点、风向标： 16:30日本7月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9964，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9936，进一步阻力位于0.9899，关键阻力位于0.9851；汇价下行的初步支撑位于1.0020，进一步支撑位于1.0069，更关键支撑位于1.0105。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1735，跌幅0.79%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1870，进一步阻力位于1.1907，关键阻力位于1.1951；汇价下行的初步支撑位于1.1789，进一步支撑位于1.1745，更关键支撑位于1.1707。日元：美元/日元收涨，收报137.50，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.994，进一步阻力位137.536，关键阻力位于137.879；汇价下行的初步支撑位于136.109，进一步支撑位于135.766，更关键支撑位于135.224。

楼喆2022-08-27

国际金价七日累计下跌3.68% 国内投资者或迎低价配置机会

　　数据显示，截至8月23日16时，COMEX黄金期货价格报1733.5美元/盎司。也就是说，自8月12日以来的七个交易日内，国际金价累计下跌约3.68%，并且较年内的最高点2056.70美元/盎司已累计回落15.7%。　　“国际金价下行与美联储加速收紧货币政策预期升温，以及美元指数和美债收益率持续上涨有关。”方正中期期货贵金属分析师史家亮在接受《证券日报》记者采访时表示，美联储继续收紧货币政策的预期持续升温，利好美元指数和美债收益率。同时，欧洲能源危机进一步拖累欧洲经济和欧元，进而利好美元指数，叠加避险情绪利好影响，美元指数一度冲高至109，十年期美债收益率再度回到3%上方。可以看到，多重因素的叠加使得国际金价在近期承压下行。　　值得一提的是，虽然黄金与美元同为避险资产，但在史家亮看来，“在近期美国经济数据表现仍有韧性、大宗商品集体反弹的背景下，黄金的避险功能发挥不佳；而在经济衰退、流动性危机等特定的宏观环境下，美元的避险属性也往往要强于黄金。” 　　银河期货贵金属研究员万一菁也对《证券日报》记者表示，在美联储未公布7月份货币政策会议纪要前，市场认为其政策立场偏鸽派，加息预期减弱，令黄金价格获得上行动力，叠加投资者避险情绪走强，8月份前期国际金价大幅上行。但随着避险情绪回落，以及美联储官员持续发表鹰派言论，目前市场对美联储9月份加息75个基点的预期再度回升。尽管加息幅度尚未最终确定，但越临近美联储议息会议，国际金价上方的承压就越大，进而导致了近期国际金价的下跌。　　对于后市国际金价走势，多位分析师均认为，国际金价短期内可能仍保持弱势，但对于国内投资者而言，黄金的配置价值依然较高，或出现逢低配置机会。　　领秀财经首席分析师刘思源对记者表示，近期国际金价下跌主要源于强势美元的反向压制，预计中长线将在1550美元/盎司至1850美元/盎司之间震荡。不过，随着后续美联储加息进程趋缓，由此产生的加息预期降低将使强势美元表现减弱，进而支撑国际金价企稳。　　对国内投资者而言，除了参考国际金价走势外，配置黄金时还需要考虑汇率因素。在万一菁看来，受人民币汇率变动所致，内外盘金价走势也会出现分歧。因此，国内投资者需要叠加汇率变动来看黄金的投资机会。　　史家亮也认为，虽然国内、国际金价的主趋势是一致的，但结合汇率来看，即人民币汇率走低时，国内黄金表现将会强于国际黄金；人民币汇率走高时，则国内黄金表现将弱于国际黄金。整体上看，在国际金价下行时，国内金价亦大概率走低，而这也将给国内投资者提供更优的中长期黄金配置机会。　　“随着国际金价的短期回调，即便目前国内金价较之短线有价差，但后续也将大概率逐渐走窄。”刘思源如是说。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-24

港股开盘：恒生指数跌0.06％，易鑫集团高开逾12％

69美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报1749.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.96%报18.885美元/盎司。美元指数维持高位，收报108.97，美债收益率和美元双双走高打压金价。

大策策2022-08-23

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