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格上宏观周报：A股市场不惧美联储加息强势回暖
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场显著回暖，主要指数均涨超5%以上。从行业看，消费属性相关的汽车、食品饮料、社会服务板块领涨。海外方面，美联储加息75个基点落地，美股受此影响回调较多。展望后市，私募管理人认为对后续市场可以更加乐观一些，在自上而下把握好顺应时代背景、政策规划的方向之后，可以更加积极地深入到产业里，去自下而上寻找一些细分投资机会。丹羿投资：对A股已经见底的观点明确，但可能在底部需要点时间目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，我们将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主。丹羿看好：① 各领域的自主可控，即大安全。包括信创、科学仪器设备、医疗设备、高端机床等。凡是有自主可控的，凡是可以进口替代的，均表现较好，预计可持续一段时间。② 医药方面：过去两年，创新药、器械耗材等，因为被集采压制，表现不佳。8月以来，对体外检测（IVD）生化试剂的集采，降价较温和。反馈到市场上，这些股票得到一个估值的快速修复。第一阶段估值修复后，未来还是以公司利润业绩为主
格上财富2022-11-06
市场聚焦美国非农就业报关比特币预计窄幅震荡
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块7日涨幅排名前三:YGG、MASK、ATRI 每日热度最高的前五个币种分别为:DOGE、CSPR、SHIB、APT、MASK；大币种 zksync联合创始人：一些重大新闻即将发布 dYdX DAO发布短期路线，为dYdX V4及更高版本的主网发布做好准备；公链Sui推出3种新的支付交易类型，分别为Pay、PaySui和PayAllSui; ApeCoin DAO已投票通过漏洞赏金计划，质押系统或于11月24日上线; 四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线多空博弈激烈据币coin数据显示，截止13：00，BTC在Bitmex上多空持仓量比为：多头46.21%，空头53.79%，空头持仓占优。据OKx合约数据显示，在小时图上，BTC多空持仓人数比震荡走高。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，多空持仓人数比震荡走高，市场短线多空博弈激烈。五、大V观点——美联储预计加息至明年3月，印度对加密交易征收的重税或扼杀该行业巴克莱银行认为，美联储放弃了今夏放慢加息的高标准要求；加息周期或延长至明年3月，随后开始连续3次每次25基点的降息。 CZ在新加坡金融科技会议的小组讨论中表示，印度对加密货币交易征收的繁重税收可能会扼杀该行业。印度没有引入全面的法规，而是选择对资本收益和交易征收重税以限制业务。印度加密交易所ZebPay首席执行官 Avinash Shekhar上个月表示，它正在海外寻求增长，并补充说1%的交易税必须降低，否则情况不会好转。六、研报解读——一文解读美联储利率决策会议前瞻在当前国际政治经济环境下，风险和政策叙事仍然是加密市场的主轴。本文选取《头等仓宏观分析：美联储利率决策会议前瞻》进行解读，核心内容如下： 1.11月3日美联储利率决策会议前瞻——加息终点或近，降息起点仍远； 2.经过美联储的连续激进加息，尽管美国的通胀得到了一定程度的控制，但通胀出现分化，能源和食品为代表的商品通胀有所缓解，而服务价格、租金以及工资水平则均保持着上涨趋势。 3.美国通货膨胀率已经连续3个月走低，但是最近两次的通货膨胀率均高于市场预期，其主要的原因在于去掉食品和能源价格的美国的核心通货膨胀率受到服务通胀和租金通胀加速上涨的影响持续攀升，这也有可能会逼迫美联储做出更激进的加息举措。 4.通胀下跌不意味着通胀会快速回落到经济能够接受的区间，通胀对经济和市场的长期负面影响将会持续，并且通胀的快速下跌也预示着经济的加速下滑。 5.美元短期内受到各国央行介入外汇市场的影响，出现了短暂的拉回，但是中长期而言，美元的整体上涨趋势还未出现明显的转折痕迹。 6.未来欧元的主要观察点，在于俄乌局势的发展与欧盟的经济前景；英镑的主要观察点在于英国动荡的政局何时恢复相对稳定，市场如何恢复信心；日元的主要观察点在于日本的零利率政策的持续性。 7.美国国债市场的核心风险是底层逻辑的问题，在当下的时间点来看几乎是没有办法通过经济手段来解决的，甚至有可能被一些突发事件所诱发。基于种种信息，我们有理由相信美联储本轮加息的终点恐怕不远了，但这不意味着市场期盼的放水降息会很快到来。希望这篇文章对大家有一定的帮助。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
格上每日收评—2022年11月04日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，成交额破万亿。个股呈普涨态势，超4500只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天跑步入场。板块方面，新能源赛道强势回归，上游锂矿方向掀起涨停潮，千亿龙头盐湖股份封板，新能源车分支也爆发。大消费、机场旅游、券商等板块也有不错表现。A股大涨的同时，港股市场也迎来史诗级反弹，恒生科技指数一度涨超10%，互联网股集体大反弹。从利好消息来看，A股汽车整车板块的走强是由于10月乘用车销量大幅超预期。储能赛道也有利好。近日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。另外，动力电池回收也有利好消息。广东省发展改革委日前印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》。方案提到，完善废旧动力电池回收体系，促进废旧动力电池资源化、规模化、高值化利用
格上财富2022-11-04
盘中宝——市场聚焦美国非农就业报关比特币预计窄幅震荡
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块7日涨幅排名前三:YGG、MASK、ATRI 每日热度最高的前五个币种分别为:DOGE、CSPR、SHIB、APT、MASK；大币种 zksync联合创始人：一些重大新闻即将发布 dYdX DAO发布短期路线，为dYdX V4及更高版本的主网发布做好准备；公链Sui推出3种新的支付交易类型，分别为Pay、PaySui和PayAllSui; ApeCoin DAO已投票通过漏洞赏金计划，质押系统或于11月24日上线; 四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线多空博弈激烈据币coin数据显示，截止13：00，BTC在Bitmex上多空持仓量比为：多头46.21%，空头53.79%，空头持仓占优。据OKx合约数据显示，在小时图上，BTC多空持仓人数比震荡走高。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，多空持仓人数比震荡走高，市场短线多空博弈激烈。五、大V观点——美联储预计加息至明年3月，印度对加密交易征收的重税或扼杀该行业巴克莱银行认为，美联储放弃了今夏放慢加息的高标准要求；加息周期或延长至明年3月，随后开始连续3次每次25基点的降息。 CZ在新加坡金融科技会议的小组讨论中表示，印度对加密货币交易征收的繁重税收可能会扼杀该行业。印度没有引入全面的法规，而是选择对资本收益和交易征收重税以限制业务。印度加密交易所ZebPay首席执行官 Avinash Shekhar上个月表示，它正在海外寻求增长，并补充说1%的交易税必须降低，否则情况不会好转。六、研报解读——一文解读美联储利率决策会议前瞻在当前国际政治经济环境下，风险和政策叙事仍然是加密市场的主轴。本文选取《头等仓宏观分析：美联储利率决策会议前瞻》进行解读，核心内容如下： 1.11月3日美联储利率决策会议前瞻——加息终点或近，降息起点仍远； 2.经过美联储的连续激进加息，尽管美国的通胀得到了一定程度的控制，但通胀出现分化，能源和食品为代表的商品通胀有所缓解，而服务价格、租金以及工资水平则均保持着上涨趋势。 3.美国通货膨胀率已经连续3个月走低，但是最近两次的通货膨胀率均高于市场预期，其主要的原因在于去掉食品和能源价格的美国的核心通货膨胀率受到服务通胀和租金通胀加速上涨的影响持续攀升，这也有可能会逼迫美联储做出更激进的加息举措。 4.通胀下跌不意味着通胀会快速回落到经济能够接受的区间，通胀对经济和市场的长期负面影响将会持续，并且通胀的快速下跌也预示着经济的加速下滑。 5.美元短期内受到各国央行介入外汇市场的影响，出现了短暂的拉回，但是中长期而言，美元的整体上涨趋势还未出现明显的转折痕迹。 6.未来欧元的主要观察点，在于俄乌局势的发展与欧盟的经济前景；英镑的主要观察点在于英国动荡的政局何时恢复相对稳定，市场如何恢复信心；日元的主要观察点在于日本的零利率政策的持续性。 7.美国国债市场的核心风险是底层逻辑的问题，在当下的时间点来看几乎是没有办法通过经济手段来解决的，甚至有可能被一些突发事件所诱发。基于种种信息，我们有理由相信美联储本轮加息的终点恐怕不远了，但这不意味着市场期盼的放水降息会很快到来。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
BTC市场进入潜在增持季新阶段
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近的加息期间，BTC 的平均真实范围（ATR）下降了约 71%。ETH 的 ATR 下降了 52%。然而，这种模式在一个方面有所不同——BTC 和 ETH 的波动性低于传统资产。这种趋势会改变吗？周三最新的强劲加息会影响市场吗？在美联储宣布后的讲话中，主席杰罗姆鲍威尔重申了该银行长达数月的抑制物价上涨的承诺。但当天早些时候美联储的一份声明为投资者带来了一些希望，即目前的货币鹰派态度将在不久的将来结束。 FOMC 表示：“在确定目标范围内未来增长的速度时，委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。” 鸽派信号可能会使 BTC 和 ETH 走高，从而打破它们最近的沉稳模式。然后，资产管理公司肯定会——并且明智地——利用这种可能的好转。最近的交易者承诺 (COT) 报告显示，资产管理公司增加了 BTC 的多头头寸，同时减少了空头头寸。资产管理公司对 BTC 的未平仓头寸现在为 88% 多头和 12% 空头，高于前一周的 84%。由于资产管理公司通常持有大量可部署资本，因此他们有能力通过其活动影响市场价格。从链上看，BTC 交易所稳定币比率意味着看涨。该工具主要测量交易所中稳定币的数量与 BTC 的数量。随着该比率的下降，这意味着购买力不断增强，因为投资者通常会在购买资产之前将稳定币转移到交易所。资产管理公司是否选择了合适的价格点做多将在未来 12 个月内发挥作用，但他们似乎走在了曲线的前面。来源：金色财经
金色财经2022-11-03
2022年11月策略观点：震荡筑底，找寻时代的核心资产
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内忧外扰，震荡筑底以8.11人民币汇率开始跳贬以来，上证指数即开始跟随汇率进行定价，波动如出一辙。这一现象在今年4月中旬rmb第一次跳贬之时并未出现，这意味着在资产全球化的当下，A股，可以说是所有人民币资产或许可以阶段性的独立一次两次，但最终还是要锚定美元的流动性，一切皆是货币幻觉，这是资本流出的因。但是从4月份和10月份两次市场几乎要出现流动性危机的时候，无形之手适时的出手挽大厦于将倾，两次出手区别在于第一次以喊话为主，第二次是真金白银救市+高质量的预期管理。谁都知道内部目前的症结在哪里，那就开始做逐步开放的预期管理，逐步开放对于国内资金来说，是柳暗花明又一村，会极大的提升信心。但是对于已经开放了的外资来说，并不构成利好，所以可以看到即便A股大反攻，外资流出的步伐也没有减慢，这一仗，要归功于无形之手。所以在短期的未来，市场还是会被两股力量来回拉扯，进场托底的“内资”和流出的外资，从而无法形成共振，市场从二次探底进入震荡筑底。这次，市场也基本摸到了“内资”的底线，二次探底，探明了2863的支撑是很强的，同时探明的第二点是，资本市场和房地产这两个加起来近500万亿体量的
格上财富2022-11-02
10月PMI数据点评——供需均放缓，经济仍偏弱
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一．PMI数据总览 2022年10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为49.2%，较上月下降0.9个百分点；非制造业PMI为48.7%，比上月下降1.9个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 10月制造业PMI边际下降，跌破荣枯线。具体而言，从供给端来看，10月PMI生产指数为49.6%，低于前值的51.5%。受局部疫情扰动，工业生产景气度有所回落，疫情点多面广频发对经济修复过程产生了拖累。从需求端来看，10月PMI新订单和新出口订单指数分别为48.1%和47.6%（前期为49.8%和47%），新订单指数已连续四个月处于临界线之下，而新出口订单虽小幅上升但仍在低位区间（可能是受到海外圣诞节备货的影响小幅上升）。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回升。10月主要原材料购进价格为53.3%，较上月大幅回升2个百分点，这主要是近期农副食品加工、石油煤炭价格有所上行；出厂价格上行1.6个百分点到48.7%。出厂价格的升幅低于原材料购进价格，表明企业经营的成本压力有所上升，
格上财富2022-11-02
格上每日收评—2022年11月01日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，个股也呈普涨态势，超4400只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天跑步入场。今日市场大涨主要有以下几个原因：1. 三季报利空出尽。当下A股的走势和4月实在是太像了。都是由于季报的利空将指数砸下来，而利空出尽后大涨。2. 汇率升值。从近期A股的走势看，与人民币汇率相关性较强。今天上午，人民币兑美元在短暂跳贬之后，一路走高，午后进一步加速走高，这也刺激了中国资产全线上涨。3. 权重股带动。今日的上涨主要由权重股所带领，白酒、新能源等板块多股涨停。今天蓝筹的大反弹，一方面源于近期超跌之后积蓄了较强的反弹需求，另一方面蓝筹的估值的确很低，向下的空间非常有限，同时我们也复盘了过去历次大会之后的市场风格走势，大盘价值相对小盘成长的超额收益是比较显著的。4. 一则未经证实的消息在流传，具体内容由于合规问题不方便细说，大概是关于何时开放问题和接下来经济的探讨。若消息是真的，那会有巨大利好袭来。上证月线连续4连阴在历史上是比较罕见的，市场所担心的各种利空因素目前较为明确，新的黑天鹅时间出现的概率较低，所以11月反弹的概率是很高的。不过目前情绪主导了当下的市场，波动会较
格上财富2022-11-01
盘中宝——加密市场观望情绪浓厚香港年内有望完成首批代币化债券试验发行
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N盘中大涨，街机游戏Atari计划推出ATRI代币加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：XCN（26.5%）、BNB（6.8%）、SNX（5.9%）、BTSE（5.0%）、DOGE（4.4%）；热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：SURE、ANKR、MDX； NFT赛道排名涨幅前三:RARI、SURE、ERC20； Play To Earn 板块7日涨幅排名前三:TRIAS、WRLD、SURE 每日热度最高的前五个币种分别为:DOGE、GAL、C98、APT、SHIB；大币种街机鼻祖雅达利Atari品牌代币ATRI将于2022年底前发行； Tether于波场网络增发10亿枚USDT；孙宇晨：波场与Huobi将积极申请香港牌照，全力支持港府加密新政；四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线多空博弈激烈据币coin数据显示，截止13：00，BTC在Bitmex上多空持仓量比为：多头54.78%，空头45.22%，多头持仓占优。据OKx合约数据显示，在小时图上，BTC多空持仓人数比震荡走低。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，多空持仓人数比震荡走低，市场短线多空博弈激烈。五、大V观点——港府新政欢迎Web3创业者，高盛预计美联储本周加息75个基点高盛集团的经济学家表示，美联储可能会在2023年3月之前将利率提高至5%，比此前的预测高出25个基点。高盛经济学家预测的加息路径包括本周会议加息75个基点，12月加息50个基点。万向区块链董事长兼总经理肖风在 NFTERA及香港数码港联合举办的《大潮起香江：香港重磅加密新政解读》Twitter Space活动中发言表示：“香港全面发牌制度的建议生效日期为2023年3月1日，这意味着Web3创业者将接受强制性牌照管理；目前Web3创业者在香港没有法律障碍，合法合规，申请牌照属于自愿接受监管。港府新政表示香港欢迎、鼓励Web3创业者。” 以太坊创始人Vitalik Buterin近期在社交媒体平台回复关于“加密爱好者不想要一个中央集权的货币权威。在这种情况下，为什么不选择黄金呢?”问题时表示，黄金非常不方便，难于使用，特别是在与不受信任方进行交易时，它不支持像多重签名这样的安全存储选项。在这一点上，黄金的接受度低于加密货币，所以加密货币是更好的选择。六、研报解读——一文盘点由Web2衍变成Web3的15个实用项目（下） Web2 指的是众所周知的互联网版本。 Web3 指的是在区块链上运行的去中心化应用。任何用户都可以参与以太坊上的这些应用，个人数据相对更安全。本文就《盘点由Web2衍变成Web3的15个实用项目》一文进行解读，核心内容如下： 1.CyberConnect 旗下推出的一款社交网络平台。Link3 将通过个人资料页（Profile）汇集用户链上和链下数据，这个个人资料页面可作为用户在 Web3 世界的整体身份，与他人和组织形成可信赖的网络联系。 2.ArDrive 可以存储，包括文本、文章、照片和视频。Google Drive 等有可能受到数据泄露的影响，但 ArDrive 允许用户在 Arweave 区块链上保持对其数据的所有权和控制权。 3.Paragraph 由 Colin Armstrong 于 2021 年创立，可帮助 Web3 领域作者、DAO 和 NFT 社区通过一体化的通讯服务将其内容货币化，内容创建者和社区建设者可以使用 NFT 或 ERC-20 代币通过会员机制管理其用户或粉丝。 4.Book.io 是 NFT 电子书和数字内容平台，正在构建实现电子书和有声读物上链的基础设施、移动阅读应用程序以及独立作者出版页面等。 5.ORB 基于 Polygon 使用 Lens 协议构建，是一个具有端到端链上信誉系统的去中心化职业社交媒体应用，可以将公司、项目和用户连接起来。 6.Lenster 类似于 Instagram，是一个使用 Lens Protocol 协议构建的去中心化社交媒体应用。在 Lenster 可以发帖子、浏览朋友圈和探索内容趋势，还可以直接搜索相关内容帖子或者用户 Profiles。 7.Sepana 旨在构建去中心化网络搜索，Sepana 构建了三款产品。其中 Lens Search 允许探索 Lens 上的内容、Profile 以及查看社交图谱和最新帖子。来源：金色财经
金色财经2022-11-01
9月工业企业利润数据点评-利润降幅收窄，中游占比提升
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10月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441亿元，同比下降2.3%，前值为下降2.1%。9月单月全国规模以上工业企业利润同比增速为-3.8%，上月为-9.2%。9月工业企业整体利润增速较8月降幅继续收窄，海外需求逐步走弱。从量、价、利润率拆分来看，依旧是量增价减。量的因素支撑工业企业盈利边际改善，但总体依然偏弱。具体来看，9月工业增加值贡献度提升，同比为6.3%，较前值提升2.1个百分点。主要是高温限电对部分工业企业生产的约束消除，叠加去年“能耗双控”带来的低基数。价格方面，9月PPI同比增速为0.90%，较上月下降1.40%，延续下降态势。利润率方面，1-9月营收利润率为6.23%，同比下降0.73个百分点，降幅较前值扩大0.01个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理在价格因素的影响下，上游企业利润占比持续降低，而前期偏弱的中游制造、下游消费制造以及水电燃气板块利润占比提升，延续修复态势。具体来看，采矿业、原材料加工业、工业品制造业和消费品制造业累计利润占比下降，设备制造业和公共事业回升。2022
格上财富2022-10-31

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