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劲爆大行情！中英央行“两连击”掀翻全球市场美元坠崖、非美金油股狂飙不已

收益率暴跌41.8个基点至4.09%，30年期国债收益率重挫100个基点至3.98%，势创纪录跌幅。英国10年期和30年期收益率曲线自2008年以来首次倒挂。交易员们降低对英国央行利率峰值的押注，预计到明年5月利率将低于6%。英国央行发布声明后，英镑/美元一度下跌逾1.7%至1.0538低点，但随后短线走高近330点，刷新日高至1.0875。（英镑/美元30分钟走势图，来源：FX168）在新任财政部长夸滕上周五宣布通过借贷来提供资金的一系列减税措施后，英国资产近几日大幅下挫。英镑/美元周一跌至历史低点1.0327，今年以来已累计下跌逾20%。荷兰国际集团(ING)市场主管Chris Turner表示，对英国央行干预行动的积极反应可能提振了英镑。他表示:“考虑到8月初以来英国国债的抛售是导致英镑走软的一个重要因素，今天的干预将受到一些人的欢迎。” Turner表示，尽管英镑反弹，但许多投资者仍将保持悲观态度，交易仍将保持火热。他表示，英国央行此举“实际上为政府继续实施积极的财政计划提供了空间”。巴克莱(Barclays)策略师警告称，英镑的任何喘息可能都不会持续太久，英国经济上空仍笼罩着乌云。他们在周三给客户的报告中表示:“随着投资者逐渐接受最近的政策行动，英镑可能是最容易的‘减压阀’。” 在英国国债收益率大跌之际，美国5年期国债收益率日内跌20个基点，回到4%以下。10年期国债收益率跌至日低3.77%，较日高回落20余个基点。随着美债收益率大幅回落以及英镑跳升，美元指数持续走低并刷新日低至112.95，较日高回落逾180点，日内下跌逾1%。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元回落，主要非美货币纷纷强势反弹：欧元/美元跳涨逾1%，最高触及0.9707；美元/日元日内走低逾0.5%，低见144.03；澳元/美元向上触及0.65，日内涨超1%；纽元/美元日内涨幅扩大至逾1%，至0.5715高点。中航信托宏观策略总监吴照银表示，美国利率上行趋势尚未结束，美债收益率往往领先于联邦基准利率见顶。如果加息在明年上半年见顶，那么美债收益率大概会在今年底见顶，相应地人民币贬值压力可能延续到今年年底。从历史数据来看，在2年期美债收益率见顶前，美元指数也很难见顶。 “长远来看，我们相信美联储能够成功控制通胀，当利率前景变得更清晰，美元料将在明年起走弱。但在短期内，美元牛市尚未结束，”瑞银称。目前，各界对于美元指数冲击120关口、突破20年新高的预期升温。美元自高位回落重新点燃了黄金的避险吸引力，金价应声大幅上涨。现货黄金站上1660美元/盎司关口，日内涨逾1.9%，较日低回升46美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，美元和美债收益率的回调“让金价脱离了低点。” Meger补充道，与俄罗斯有关的因素以及关于俄罗斯吞并乌克兰部分地区的讨论，可能给黄金市场带来了避险买盘。受美国原油和燃料库存意外减少以及美元自高位回落提振，油价周三上涨。 WTI原油日内大涨4%，最高触及81.93美元/桶；布伦特原油日内涨超3%，高见87.90美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）最近一周美国原油库存减少21.5万桶，汽油和馏分油库存分别减少240万桶和290万桶，因几次停产后炼油活动减少。高盛周二下调了其对2023年油价的预测，原因是预期需求将走弱，美元将走强，但高盛表示，令人失望的全球供应表现只会增强其长期看涨前景。一位熟悉俄罗斯想法的消息人士周二表示，欧佩克+(OPEC+)10月5日召开会议时，俄罗斯可能提议每日减产约100万桶。随着美国国债收益率从多年来的高点回落，美股从熊市的新低点反弹。美股高开高走，标普500指数涨1.6%，此前一天该指数跌破6月份盘中低点；道指上涨超470点或1.6%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。道指和标普500指数均有望结束连续六天的跌势。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）一些技术指标显示，股市可能已经超卖，但一些华尔街人士担心，投资者尚未消化企业盈利放缓和美联储加息的影响。标普500指数跌破之前的低点是一项关键指标，一些人认为股市仍有进一步下跌空间。亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller认为，美联储激进的紧缩措施将使美国经济陷入衰退。 Druckenmiller周三表示:“我们的主要观点是，到2023年底，美国经济将出现硬着陆。”“如果我们在2023年没有出现经济衰退，我会感到震惊。我不知道具体时间，但肯定是在2023年底。” 这位传奇投资者担心，情况可能会更糟。“我不排除会发生非常糟糕的事情，”他说。中国央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值人民币暴跌后大幅反弹 9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议分析了近期外汇市场运行情况，部署加强自律管理有关工作。中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会(CFXC)主任委员刘国强出席并讲话。（资料来源：中国人民银行网站）会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。CFETS人民币汇率指数较2021年末基本持平。人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半；人民币对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。相较于许多经济体面临滞胀风险，中国经济总体延续恢复发展态势，物价水平基本稳定，贸易顺差有望保持高位，随着宏观政策效应显现，经济基本盘将更加扎实。现行人民币汇率形成机制适合中国国情，可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用，历史上经受住了多轮外部冲击的考验，人民银行积累了丰富的应对经验，能够有效管理市场预期。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性；成员单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导，进一步提升帮助企业避险的服务水平；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。人民银行、外汇局有关司局，人民银行上海总部，全国外汇市场自律机制核心成员参会。受上述消息影响，离岸、在岸人民币纷纷跳涨，其中离岸人民币兑美元短线上扬近200点，较日低回升逾500点，现报7.2094。据中国货币网报价，在岸人民币兑美元日内稍早一度跌破7.25，最低触及7.2502水平。在岸人民币兑美元周三16:30收盘报7.2458，较上一交易日下跌878点。与此同时，离岸人民币兑美元一度跌破7.26，最低触及7.2673水平，日内开盘报7.1766，最多跌近1000点，迈向8连跌。数据显示，8月15日-9月27日，离岸人民币对美元汇率已累计下跌超4000点。在人民币汇率持续走低的背景下，央行本月已两次出手稳定汇率。9月5日，央行宣布自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由8%下调至6%。随后，9月26日，央行宣布，决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，本次会议主要释放了三方面信号：一是市场主体客观理性看待人民币汇率对美元短期波动。实际上，人民币属于少有强势货币，对欧元、日元、英镑等是升值的，人民币汇率在国际几个主要货币中最稳；二是释放企业需要避免汇率投机，回归汇率中性，金融机构要做好企业汇率风险管理服务，避免非理性投机造成损失；三是稳定压倒一切，从国内基本面，国际收支等方面看，人民币稳定稳定有坚实支撑，并且国内在市场预期管理，平抑短期波动方面积累丰富经验，国内实行的有管理幅度汇率制度，符合我国国情。 “本次会议有助于稳定市场预期。”周茂华称，尽管海外宏观环境变化、市场波动剧烈，未来人民币仍将继续运行在合理区间，双向波动常态化。同时，随着人民币对短期风险因素逐步消化，国内经济稳步恢复，国际收支基本平衡，人民币走势前景偏乐观。

夏洛特2022-09-29

英国为“维稳金融市场”拼了！央行宣布“无限量”临时购债

国10年期国债收益率暴跌36.6BP，30年期国债收益率重挫64.2BP，势创纪录跌幅。2年期英债收益率短线快速下挫，随后略有反复，现维持在4.35%附近。英国央行在声明中称，英国央行将从9月28日起临时购买长期英国政府债券。这些购买的目的将是恢复有序的市场状况。购买将以可实现这一结果的任何必要的规模进行。这次行动将由英国财政部全责担保。 9月28日，英格兰银行金融政策委员会注意到英国国债市场失灵对英国金融稳定构成了风险。它建议采取行动，并欢迎英国央行以金融稳定为基础、紧急在英国国债市场实施临时和有针对性的购买计划。这些购买将有严格的时间限制。它们旨在解决长期政府债券市场的一个具体问题。购买行动将从今天开始进行到10月14日。一旦市场运行的风险被判断为已经消退，这些购买将以平稳、有序的方式退出。货币政策委员会已获悉这些临时性的、有针对性的金融稳定操作。这与管理货币政策委员会、银行高管在资产负债表操作方面的合作协议是一致的。正如央行行长在周一的声明中所述，货币政策委员会将在下一次货币政策会议上全面评估近期宏观经济发展并采取相应行动。货币政策委员会将根据其职权范围，毫不犹豫地根据需要调整利率，以使通胀在中期内可持续地回到2%的目标。英国货币政策委员会削减800亿英镑国债持有量的年度目标不受影响，也没有改变。鉴于目前的市场状况，英国央行执行部门已推迟原定于下周开始的金边债券出售操作。首次英国国债出售行动将于10月31日进行，此后将继续。 “陷入交火” ING高级利率策略师Antoine Bouvet表示，如果金边债券市场继续波动，英格兰银行可能需要将债券购买期限延长至最初两周之后，并且不会考虑再次加息. Bouvet表示，这表明最坏的结果将是主权国家无法进入市场并且无法获得融资。他说：“很明显，英国央行和财政部之间的交火使金边债券市场陷入困境，因此，世界陷入衰退，英国央行正试图通过加息为经济降温，而另一方面，财政部正试图保护经济免受衰退影响，并实施通胀性财政措施。 ” 他补充说，财政部的支持声明很重要，并指出政府希望避免给人留下金边市场“陷入困境”以致迫使英格兰银行出手拯救经济的印象。

Dan19772022-09-28

刚刚！英国央行突然出手，全球市场“上蹿下跳” 黄金一分钟成交超3亿美元

率下跌42个基点，至4.08%。英国30年期国债收益率大幅下跌，日内下跌21个基点，势创纪录最大跌幅。至于美元，美元指数短线一度急跌触及114.00关口，随后收复跌幅，短线波幅达80点，现交投在114.40附近。（美元指数15分钟图）欧洲股市在英国央行宣布后从低点反弹，斯托克600指数跌幅收窄至0.4%。美股期指短线拉升，道琼斯期货收复一度1%的跌幅，纳斯达克100指数期货跌幅由1.7%收窄至0.6%。美国短期国债领涨，2年期收益率下跌11个基点至4.17%。现货金短线剧烈波动，在英国央行最新决定后，金价短线急拉重返1620美元上方。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月28日18:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2184手，交易合约总价值3.55亿美元。随后，现货黄金持续上涨，短线上扬7美元，现报1629.46美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月28日18:22一分钟内买卖盘面瞬间成交2106手，交易合约总价值3.43亿美元。（现货黄金15分钟图）

厉害啦2022-09-28

黄金交易提醒：美元重拾涨势，美债收益率创逾12年新高，金价剑指1600

益率已经飙升了145个基点。　　美国30年期国债收益率周二触及2014年1月以来最高3.847％。该收益率尾盘上涨13.2个基点，至3.829％。　　AptusCapitalAdvisors的固定收益分析师JohnLukeTyner说：“这将是未来四到六个月的主要问题，通胀不会直线下降，要降到3％以下将是一条崎岖的道路。在问题解决之前，我们将面临一个痛苦的世界。” 　　【俄罗斯称乌克兰公投部分结果显示，四个地区多数投票赞成入俄】　　俄罗斯在乌克兰四个占领地区派驻的官员报告称，公投中绝大多数投票赞成加入俄罗斯。与此同时，美国计划在联合国通过一项决议，谴责此次公投作假，而莫斯科方面则不以为然。　　这次匆忙安排的公投为期五天，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区，以及以南的扎波罗热和赫尔松地区参与了投票，这四个地区共占乌克兰领土的15％左右。　　据俄罗斯任命的官员和俄罗斯媒体报道，周二开出的部分结果显示，87％至98.5％的投票赞成加入俄罗斯。俄罗斯议会上院负责人表示，该院可能在10月4日讨论接纳这四个地区加入俄罗斯。　　在占领区内，俄罗斯指派的官员挨家挨户取走投票箱。乌克兰和西方称这是一种非法的胁迫行为，目的是为俄罗斯吞并这四个地区制造合法借口。　　乌克兰总统泽连斯基）在周二的夜间视频讲话中说，“被占领土上的这场闹剧甚至不能被称为是模仿公投。” 　　美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德表示，美国宣布将在联合国安理会提出一项决议，呼吁成员国不要承认乌克兰的任何改变，并迫使俄罗斯撤军。“俄罗斯的假公投如果被接受，将打开一个潘多拉盒子，我们再也无法关上”。　　俄罗斯能够在安理会否决一项决议，但托马斯-格林菲尔德说，如果这样，将促使华盛顿把这一问题提交给联合国大会。　　俄罗斯常驻联合国代表涅边贾（VassilyNebenzia）没有直接谈及这项决议，但他在会上表示，全民投票是以透明的方式进行的，并且符合选举规范。　　乌克兰总统顾问波多利亚克：乌克兰将继续推进从俄罗斯手中夺回被占领领土的计划，而不顾俄罗斯的核威胁和莫斯科推动的公投。　　【IMF：英国的财政计划扰乱了国际金融市场】　　国际货币基金组织周二下午警告称英国政府的大规模减税计划可能加剧不平等，削弱英国央行货币政策。　　IMF发言人说：“我们理解该财政方案旨在帮助家庭和企业应对能源冲击，并通过减税和供应措施促进经济增长。然而，我们不建议在这个时刻推出大规模的、无针对性的财政方案，最重要的是财政政策不能与货币政策背道而驰。” 　　前美国财政部长萨默斯警告称，全球储备货币英镑的暴跌可能引发全球危机。英国金融市场的动荡引发了人们对1976年英镑危机的回忆，当时英国使英镑出现了贬值，随后向国际货币基金组织寻求了救助。　　【美企获利预估频频拉警报，华尔街投资者心慌慌】　　福特汽车等风向标企业最近发出的获利警讯，可能表明美国企业未来将面临更多挑战，在股市卖压沉重之际，投资者愈发戒慎恐惧。　　投资者认为明年美国经济下滑的可能性越来越高。美联储在上周三连续第三次升息75个基点以对抗通胀，而一些分析师认为积极的加息可能使经济陷入衰退。　　在这样的情况下，由于企业面临通胀上升以及需求可能减弱，人们对于获利的担忧不断加剧。　　福特上周一警告表示，当前季度通胀相关的供应商成本将比预期高出约10亿美元，而联邦快递在需求下降打击第一季度获利后，周四概略说明了高达27亿美元的削减成本规划。　　LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby表示，这些宣布“非常重要，尤其是如果未来出现一连串警讯的情况下。市场最担心的是美国与全球的需求放缓。” 　　分析师已经下调标普500指数第三、四季以及2022年全年的获利预估。　　根据数据，分析师预估标普500指数成分股第三季度整体获利仅比去年同期增长4.6％，而7月初的预估为增长11.1％，预估2022年全年获利为增长7.7％，而7月1日预估为增长9.5％。　　第三季度财报季预计10月中旬开跑，将是股市投资者关注的下一个重大事件之一　　【美国股市在熊市越陷越深，标普500指数创近两年最低收盘水平】　　　　美国股市周二在熊市越陷越深，标普500指数创下近两年来最低收盘水平，美联储政策制定者显示出进一步加息的意愿，甚至不惜冒着经济陷入衰退的风险。　　标普500指数自1月3日创下纪录高位以来已经下跌了约24％。上周，美联储暗示2023年可能维持高利率，该指数回吐了夏季反弹中仅剩的涨幅，触及2020年11月以来最低收盘水平。　　标普500指数已经连续六个交易日下跌，为2020年2月以来持续时间最长的一轮跌势。　　美国圣路易斯联储主席布拉德在周二的发言中提出了更多加息的理据，芝加哥联储主席埃文斯表示，今年美联储至少需要再加息100个基点。　　截止周二收盘，道琼斯工业指数下跌0.43％，收报29134.99点；标普500指数下跌0.21％，至3647.29点；纳斯达克指数攀升0.25％，至10829.50点。　　　　整体来看，地缘局势担忧、全球经济衰退担忧和美股大跌等因素给金价提供的支撑比较脆弱，美联储官员的密集鹰派讲话帮助美元维持强势，并增加其进一步冲高机会，美债收益率也大幅攀升，黄金多头的士气非常低迷，短线金价仍面临进一步下行风险，关注1600关口附近支撑。

金融界2022-09-28

决策分析：鲍威尔鹰派言论吓坏市场美国股市周三暴跌 10年期与30年期国债收益率倒挂 11月会议可能再加息75个基点！

个关键部分倒挂，10年期国债收益率超过30年期国债收益率，这是久经考验的衰退预兆。美元上涨。外汇市场中，美联储加息75个基点并不令人意外，但点阵图为利率提供了一条比市场预期更为强硬的路径，这导致了美元买盘和股市暴跌。美元的盘中高点是在联邦公开市场委员会发布后立即出现的，美元/日元在追踪长期收益率方面下跌了60个点。市场的目光都集中在欧元兑美元上，因为它在明天英国央行的决定之前突破了9月的低点，并在英镑处于35年的低点。杰罗姆·鲍威尔在连续第三次上调利率75个基点并发出比投资者预想的更加激进的加息信号后，发誓官员们将压制通胀。他表示，主要信息是官员们“坚决决心”将通胀率降至美联储 2% 的目标，并补充说“我们将坚持下去，直到工作完成。”这句话引用了前美联储主席保罗沃尔克的回忆录“坚持下去”的标题。官员们预测，到今年年底，利率将达到4.4%，到2023年将达到4.6%，他们所谓的点阵图的转变比预期的更为鹰派。这意味着11月的下一次会议可能会连续第四次加息75个基点，大约在美国中期选举前一周。市场置评： Principal Global Investors首席全球策略师 Seema Shah表示：“杰罗姆·鲍威尔（今天几乎是在谈论他内心深处的保罗·沃尔克，谈到美联储已经采取的有力而迅速的措施，而且很可能会继续采取措施，因为它试图消除痛苦的通胀压力并避免以后出现更糟糕的情况，随着新的利率预测，美联储正在设计硬着陆，软着陆几乎是不可能的。” 贝莱德全球首席投资官Rick Rieder表示：“我们确实认为，如果在这些收紧政策举措的同时增长和就业明显放缓，那么市场以及因此经济将变得受够了过度紧缩。” 高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill写道：“美联储官员似乎越来越支持将政策进一步推向限制性领域，以防止高通胀变得根深蒂固。自二战以来，美联储14个紧缩周期中有11个在两年内出现衰退。” AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“今天的美联储行动，加上持续的过山车般的市场波动，突显了投资者在高通胀、企业盈利警告、地缘政治担忧和其他严重影响华尔街和普通街的因素导致的经济和市场不确定性扩大的情况下感到不安。” 投资研究公司Toggle AI的联合创始人Jan Szilagyi表示：“他们有一个短暂的积极行动窗口，而且他们似乎渴望利用它。” Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：“美联储 9 月会议发布的第一批文件无疑是鹰派的。宏观预测表明硬着陆的风险增加。” Bankrate首席金融分析师Greg McBride表示：“美联储迟到承认通胀，迟到开始加息，迟到开始解除债券购买。从那以后，他们一直在追赶。而且他们还没有完成。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:30瑞士存款利率 00:30瑞士政策利率 04:00英国官方银行利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0917) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报0.9840，跌幅1.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9936，进一步阻力位于1.00366，关键阻力位于1.00986；汇价下行的初步支撑位于0.97738，进一步支撑位于0.97118，更关键支撑位于0.96114。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1272，跌幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.13538，进一步阻力位于1.14433，关键阻力位于1.15025；汇价下行的初步支撑位于1.12051，进一步支撑位于1.11459，更关键支撑位于1.10564。日元：美元/日元收涨，收报144.08，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.723，进一步阻力位145.392，关键阻力位于146.088；汇价下行的初步支撑位于143.358，进一步支撑位于142.662，更关键支撑位于141.993。

楼喆2022-09-22

鹰气逼人！美联储11月份恐再加息75个基点金融圈小伙伴如何解读？

利率不再反映明年降息的预期。他补充称，30年期国债收益率在下降，而两年期国债等短期国债收益率则在快速上升。他表示:“这只是表明，美联储在抗击通胀方面将是可信的。”10年期国债收益率一度触及3.64%的高点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。前美联储理事Larry Meyer：就今天的会议而言，美联储将把最终利率基线提高到5-5.25%。我们现在认为11月将加息75个基点，然后再在12月和明年2月两次加息50个基点，最后在3月加息25个基点，使联邦基金利率达到5-5.25%的峰值水平。

夏洛特2022-09-22

惊天大逆转！鲍威尔说了什么？美元上演“高台跳水”、黄金暴拉逾20美元、美股深V大反转

率不再反映明年降息的预期。他补充称，30年期国债收益率在下降，而两年期国债等短期国债收益率则在快速上升。他表示:“这只是表明，美联储在抗击通胀方面将是可信的。”10年期国债收益率一度触及3.64%的高点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。

夏洛特2022-09-22

TMGM：09月21日每日市场

收益率大幅上行，收报3.569%。美国30年期国债收益率升至3.574％，为2014年4月以来新高。2年期美债收益率触及2007年11月以来最高点3.973%。原油方面，两油均于美盘时段跳水，WTI原油最终收跌0.88%，报84.26美元/桶；布伦特原油最终收跌0.73%，报90.92美元/桶。大幅加息已成定局，周二美股低开低走，道指收跌1.01%，纳指收跌0.95%，标普500指数收跌1.13%。福特汽车收跌约12%，公司预计Q3供应商成本将飙升10亿美元。? 基本面：?德国8月PPI月率录得7.9%，为历史新高。欧元区7月季调后经常帐录得-198.59亿欧元，创有纪录以来最大贸易逆差。周二，欧洲央行行长拉加德发表讲话，预计将在后面的多次会议上进一步提高利率。技术面：日线上汇价形成冲高回落的形态后再次测试了底部水平位支撑区间0.9950附近，H4级别上来看，汇价继续走出了震荡区间形态，现在已经来到了底部位置，但是考虑大级别上依旧表现出明显的空头走势，再加上H4级别上的冲高回落的形态，不排除汇价再次测试0.99，因此日内策略继续保持回调的空单，不追空。第一阻力位：1.0000 第一支撑位：0.9940 第二阻力位：1.0040 第二支撑位：0.9900 基本面：英国政府试图控制成本飙升给经济带来的损失，计划削减今年冬天商业能源账单的批发价格。英国将把电力的价格上限设定在每千瓦时21.1便士，天然气的价格上限设定在每千瓦时7.5便士。技术面：日线上的汇价再次测试了底部水平区间位置的支撑，虽然前两天双针探底，但依旧未能改变整体上英镑的颓势，H4级别上来看，底部小区间震荡，日内重点关注1.1350位置的支撑，若跌破将会继续走出下降需求，目前来看，不建议抄底。第一阻力位：1.1410 第一支撑位：1.1350 第二阻力位：1.1460 第二支撑位：1.1300 基本面：日本全国所有用地均价相比上一年上涨0.3%，为3年来首次出现正增长。其中，住宅用地均价较去年上涨0.1%，是1991年以来首次同比上涨。技术面：美日继续在区间内小幅震荡，日线上也和前几日一样，几乎没有任何动能，今日晚间美联储的利率决议有望使得美日走出破位行情，H4级别上来看，均线系统继续支撑汇价，但幅度有限，因此日内策略来看，还是需要重点关注区间震荡的上下边缘位置的K线形态，并关注来自美联储的消息。第一阻力位：144.40 第一支撑位：143.30 第二阻力位：144.90 第二支撑位：142.70 基本面：澳洲联储会议纪要：预计通胀在未来几个月将进一步上升。随着利率水平的上升，放缓加息步伐的理由越来越充分。委员会预计将在未来几个月进一步提高利率，但这不是在预先设定的道路上。技术面：日线上汇价冲高后再次回到了前期的底部位置，若0.6660位置形成跌破则有望开启新一轮的快速下行，H4级别上来看，汇价上行幅度有限，整体依旧在在空头的掌控当中，但是日内策略来看，在美联储利率决议之前先观望，等数据后在操作。阻力支撑位：第一阻力位：0.6690 第一支撑位：0.6650 第二阻力位：0.6730 第二支撑位：0.6610 基本面：美国NAHB房屋市场指数连续第九个月下跌。不过根据圣路易斯联储提供的数据，以美国10年期盈亏平衡通胀率为标尺的美国通胀预期连续第三日下降。更重要的是，5年期盈亏平衡通胀率跌至2021年9月以来最低水平。这同样加剧了市场对美联储鹰派押注出现意外反应的担忧。技术面：日线上的黄金昨日再次测试了1660的支撑，因此日线依旧表现的明显的空头走势，H4级别上来看，金价就是在区间1660-1680区间的震荡走势，今日晚间美联储将会公布最新的利率决议，目前基本上能够确定的是加息75个基点，之前市场是完全没有100个基点的预期，但是现在100基点已经出现，这也是最近一段时间内打压黄金的驱动力，日内策略方面，还是建议利率决议之后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1671.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1680.00 第二支撑位：1654.00 基本面：美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和成品油库存均有所增加。不具名消息人士称，截至9月16日的一周，原油库存增加了约100万桶，汽油库存增加了约320万桶，馏分油库存增加了约150万桶。技术面：日线上原油再次走出了探底形态，结合前一日形成了双针形态，H4级别上，原油依旧受限于顶部均线系统的压制而未能形成突破，因此和黄金和非美货币一样，都是在底部区间震荡，但是考虑到周线的均线系统的支撑，不排除原油有进一步走高的可能。但是考虑到美联储的影响，日内交易还是等到数据之后。阻力支撑位：第一阻力位：86.50 第一支撑位：83.40 第二阻力位：90.00 第二支撑位：82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-21

TMGM2022-09-21

若如期加息75个基点，贵金属将迎反弹

75个基点，贵金属将迎反弹周二，美国30年期国债收益率升至3.574%，为2014年4月以来最高水平。美联储几十年来最陡峭的紧缩周期推动美债收益率走高。美元指数反复测试关键阻力水平110。在分析人士看来，如果美联储加息力度强于预期，将有望助力美元上攻突破110点，其他非美货币也将迎来破位；如果美联储被认为不像预期的那么强硬，则本周的FOMC会议可能会压低美元指数。据最新消息，KeelPoint首席经济顾问SteveSkancke说，8月份CPI数据不会改变美联储对抗通胀的鹰派情绪，但不断扩大的反通胀压力将通胀预期推回到正常水平可能足以让美联储维持75个基点的加息轨道。由于经济和消费支出正在放缓，加息一个百分点的可能性“很低”。鉴于美联储的利率水平已经处于“中性”水平，加息75个基点将向限制性政策迈出重要一步，更大幅度的加息将是破坏美国经济的不必要风险，到目前为止，美国经济正成功地朝着美联储推动的方向发展。如果加息1个百分点，将表明美联储担心通胀已经失控，意味着将采取更激进的政策应对措施。贵金属方面，自上周超预期的美国8月通胀数据之后，国际金价跌破1680美元/盎司关口，目前在该价位下方呈现振荡走势，人民币走弱，人民币计价黄金表现相对较强，但也出现一定程度回落。 “上周黄金的进一步走弱，主要源于美国8月通胀回落不及预期下，市场对9月加息和政策终端利率的重估。”申银万国期货分析师林新杰向期货日报记者介绍，美国8月份未季调CPI年率为8.3%，低于前值8.5%，但高于市场预期8.1%。剔除食品和能源价格后的核心CPI同比为6.3%，同样高于预期的6.1%。由于近期能源价格回落，市场对于CPI的回落有一定期待，但服务分项的通胀同比由5.5%上升至6.1%，其中房租当月同比由5.8%上升至6.3%。总体来看，林新杰认为，尽管8月的CPI出现回落，但在能源价格持续回落的大背景下，下行速度低于市场期待，叠加就业市场需求表现旺盛，呈现出一定的通胀黏性。加上美联储近期反复表述抗击通胀的决心，9月美联储大概率加息75个基点，并有加息100个基点的可能性，且对于终端利率的预期也出现上抬，市场预计明年将加息至4%以上的水平，并维持该利率直到通胀出现显著回落。因此市场表现为美债长短端利率的同步抬升，美元指数冲高后高位盘整，而黄金出现进一步的走弱。 “考虑市场已经消化本周利率会议加息75个基点的预期，如果本周美联储如期加息75个基点，在利空落地、未来加息节奏可能放缓、接近本轮加息周期尾声的预期下，贵金属可能出现短期的反弹。”林新杰表示，但当前仍然处于加息周期之中，并且可能在较长的时间段维持高利率的状态，并且随着缩表规模的提升，影响将逐渐显现，整体上贵金属仍将承压。

大宗交易者2022-09-21

不要光盯着加息幅度！此次美联储决议有四大看点当心鲍威尔“放鹰”

.593%，创2011年以来新高。美国30年期国债收益率升至3.574%，创2014年4月以来新高。美联储究竟能有多鹰派？以下是美联储观察人士密切关注的一些迹象。周三的加息幅度有多大？蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)副首席经济学家Michael Gregory认为，美联储将把联邦基金利率上调75个基点，至3%-3.25%的区间。他表示，8月份核心消费者物价指数(CPI)大幅上涨，为美联储加息75个基点奠定了基础，并增加了加息100个基点的可能性。联邦基金期货市场和一些分析师预计美联储可能加息100个基点，但Gregory对此表示反对。 Gregory在给客户的一份报告中写道：“史无前例加息100个基点的一个问题是，它可能传递出一种政策恐慌感。” 但日本投资银行野村证券(Nomura)等一些经济学家仍坚持加息100个基点的预测。鲍威尔会传递关于11月会议何种信息？在8月份核心消费者通胀意外上升之前，经济学家曾认为，美联储将在11月份将加息幅度降至25个基点。现在鲍威尔可能为11月1日至2日会议第四次加息75个基点敞开大门。 Piper Sandler全球政策主管Roberto Perli表示：“鲍威尔在新闻发布会上将再次表现出鹰派态度；任何鸽派印象都可能是沟通不畅的结果。” 美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)上个月说，在美联储看到通胀持续、有意义和持久地下降之前，应该考虑“类似规模的加息”。 SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy表示：“如果FOMC成员普遍持有这种观点，特别是鲍威尔持有这种观点，他们将‘类似规模’等同于加息75个基点，那么这应该不是最后一次加息75个基点。” 美联储基准利率的点阵图经济学家们认为，美联储将使用点阵图来暗示利率将“长期走高”。 Evercore ISI副董事长Krishna Guha认为，美联储将在今年年底前将基准利率目标中值上调至4%-4.25%的区间。这高于6月份预测的3.25%-3.5%的区间。 Guha认为，“终端”利率——即本轮加息周期的最高点——将从此前预计的3.75%-4%上调至4.25%-4.5%的区间。与此同时，点阵图也将显示美联储明年无意降息。摩根士丹利(Morgan Stanley)全球首席经济学家Seth Carpenter表示：“美联储正试图摸索出一条路，在不真正导致经济全面衰退的情况下控制经济。” Carpenter在接受彭博电台采访时补充称，一旦美联储官员达到他们认为开始抑制需求、但不至于崩盘的水平，他们就打算“在经济放缓时继续观望”。新的经济预测将突出多少“痛苦”? 道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra预计，美联储将采取不那么乐观的产出和就业市场前景，以提供“证据”，证明美联储愿意接受经济状况的一些痛苦，以降低极高的通胀。美联储在上一次预测中预计，到2024年，失业率只会小幅上升至4.1%。在未来三年的预测中，经济将继续以略低于2%的年增长率增长。美联储也将提升他们对通胀的预期。 Misra表示，政策制定者可能不会预估核心个人消费支出通胀在预测范围内回到2%目标。美联储的预测范围将包括2025年。

tqttier2022-09-21

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