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债市早报：10月官方PMI降至收缩区间，债市情绪延续暖意
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债收益率大幅上行10bp至4.51％，10年期美债收益率上行8bp至4.10％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至41bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至12bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至-5bp。　　10月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.52％。　　2. 欧债市场：　　10月31日，欧元区10月通胀创历史新高，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.15％。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别上行8bp、14bp、11bp和3bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月31日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-11-01
A股头条：深圳先行探索！财政部助力深圳重点产业补链强链延链；中国酒业协会联合茅台、五粮液等发声
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原油受减产影响五个月来首次实现月上涨；10年期美债收益率最高升至4.11％，30年期长债收益率升至4.23％，两年期收益率升至4.52％；美元指数升破111,10月累跌0.5％，是5月以来首次月下跌和今年第二个月累跌；离岸人民币报7.3363元，较上周五纽约尾盘跌691点；比特币失守20400美元。　　　　市场策略　　周一各股指震荡并有所分化，沪指跌0.77％创新低，中证1000指数涨0.84％。上证50指数已经逼近2019年1月低点，周、月线都是长阴，均已大幅偏离5周期均线，从经验上来看，本周以及本月，指数下跌降速的可能性比较大，11月可能是震荡或探底回升的走势。接下来权重股或有止跌回升的希望，而中小盘股则有补跌的风险。　　　　题材掘金　　萤石：据报道，基于市场供需趋紧和对下阶段行情的看好，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士说。据悉，自10月下旬以来，不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计，目前，在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。　　标的：中欣氟材（002915）、金石资源（603505）　　民爆：10月31日，工信部发布关于推进民爆行业高质量发展的意见。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业。不断加强基础科研和关键核心共性技术研究，积极促进科技成果转化和实用技术推广应用，持续提升智能制造技术水平。　　标的：金奥博（002917）、高争民爆（002827）　　量子计算：据报道，亚马逊云科技宣布推出开源解决方案“量子计算探索之药物发现方案”，帮助客户借助量子计算技术进行药物发现研究，进一步降低量子计算的探索门槛。该解决方案提供了一键部署的量子计算 / 经典计算混合架构，通过 Amazon Braket 调用量子计算资源进行实验，并与调用经典计算资源进行对比，为量子计算在药物发现方面的应用探索新思路。目前，亚马逊云科技旗下已拥有 Amazon Braket（亚马逊量子计算云平台）、亚马逊云科技量子计算中心、亚马逊量子解决方案实验室、亚马逊云科技量子网络中心等多研究板块。　　标的：科大国创（300520）、神州信息（000555）　　公告精选　　【重大事项】　　鼎阳科技 688112：将首次公开发布首款达到40GHz高端毫米波产品和便携式频谱仪产品　　东方财富 300059：拟发行GDR并在瑞士证券交易所上市　　珠江股份 600684：拟通过资产置换取得珠江城市服务100％股权　　嘉化能源 600273：实控人管建忠犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年缓刑五年　　税友股份 603171：目前生产经营活动一切正常，控股股东及实控人无应披而未披露的重大信息　　神州数码 000034：子公司签订3.45亿元储能合同　　【并购重组】　　华菱精工 603356：非公开发行股票申请获证监会受理　　【增持减持】　　长虹华意 000404：部分董监高拟增持公司股份不低于657.7万元　　赞宇科技 002637：部分董监高拟增持公司股份　　藏格矿业 000408：拟以1.5亿元至3亿元回购股份　　李子园 605337：控股股东拟增持1000万元-2000万元　　大富科技 300134：控股股东拟减持不超3％股份　　依米康 300249：控股股东拟减持公司不超3％股份　　嘉应制药 002198：股东拟减持公司不超2.5％股份　　南凌科技 300921：东方富海拟减持公司不超2.55％股份　　光启技术 002625：控股股东及其一致行动人拟减持不超2％股份　　中科软 603927：海国运营拟减持不超过2％公司股份　　横河精密 300539：实控人拟减持公司不超2％股份　　国盾量子 688027：三股东拟合计减持不超2％公司股份　　北京君正 300223：股东拟减持公司不超2％股份　　顺灏股份 002565：控股股东拟减持不超1％股份　　巨人网络 002558：股东及其一致行动人拟减持不超2％股份　　双枪科技 001211：两股东拟合计减持公司不超1.83％股份　　青海华鼎 600243：上海圣雍拟减持不超1％公司股份　　百克生物 688276：股东拟减持不超0.73％股份　　【其他事项】　　腾龙股份 603158：成为国内某知名主机厂电子水泵供应商　　西部矿业 601168：收到分红款5.4亿元　　采纳股份 301122：子公司产品通过美国FDA审核　　平高电气 600312：中国电气装备将成为公司直接控股股东　　中国西电 601179：中国电气装备将成为公司的直接控股股东　　上海医药 601607：拉考沙胺片获得批准生产　　健民集团 600976：通降颗粒获药物临床试验批准通知书　　爱普股份 603020：拟终止现金增资方式持有深圳颖灿51％股权事项　　许继电气 000400：控股股东筹划国有股份无偿划转　　润达医疗 603108：董事长赵伟东辞职　　中航沈飞 600760：沈飞公司与沈阳航产集团签订大型航空机加结构件专业化整合项目合作协议　　浙江医药 600216：注射用重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联物（ARX788）获临床试验批准　　康拓医疗 688314：PEEK骨板获得FDA批件　　星期六 002291：证券简称变更拟为“遥望科技” 　　浙江建投 002761：子公司中标11.9亿元工程项目　　步长制药 603858：泸州步长与美国瑞美德签订合作开发和许可协议　　中钢天源 002057：拟以2027万元收购上海新型100％股权　　航天彩虹 002389：公司彩虹无人机及机载武器等产品拟参加珠海航展　　中船科技 600072：子公司中标2.75亿元工程项目　　万华化学 600309：下调11月份中国地区聚合MDI价格　　广晟有色 600259：间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议　　东北制药 000597：替硝唑片通过仿制药一致性评价　　易事特 300376：中标2.15亿元共享储能电站项目　　圣诺生物 688117：醋酸奥曲肽原料药获得欧洲药品质量管理局认证　　名家汇 300506：拟出资不超1亿元参与设立半导体产业并购基金　　博世科 300422：与柳州国轩及印尼永庆公司签署合作框架协议　　潜能恒信 300191：QK18-9-3井将于11月1日正式开展钻井作业　　ST众泰 000980：申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示　　远大控股 000626：子公司拟收购马来西亚棕榈油精炼厂FIOP100％股权　　大族激光 002008：拟向子公司增资7.4亿元并实施员工持股计划　　侨银股份 002973：中标6700万元环卫清洁服务外包项目　　永太科技 002326：加巴喷丁原料药产品获得CEP证书　　京粮控股 000505：拟合作投建14亿元经营油脂加工项目　　天奇股份 002009：与爱驰汽车签署战略合作框架协议　　金刚光伏 300093：子公司累计签订3698万美元HJT电池片销售合同　　博实股份 002698：参股公司科创板上市申请获受理　　中孚实业 600595：拟8.26亿元收购四川豫恒实业有限公司100％股权　　罗平锌电 002114：三个全资子公司恢复生产富乐铅锌矿停产　　双乐股份 301036：商务部初步认定原产于印度的进口酞菁类颜料存在倾销　　圣元环保 300867：拟12.65亿元投建氢能源装备总成等项目　　泉峰汽车 603982：成为国内某知名新能源汽车电驱箱体零部件供应商　　安靠智电 300617：预中标1.49亿元项目　　科顺股份 300737：与保利资本签署框架合作协议　　交易提示　　【新股申购】　　1.天振股份　　申购代码：301356 　　股票代码：301356 　　发行价格：63.00 　　发行市盈率：27.06 　　申购评级：建议申购　　2.有研硅（科创板）　　申购代码：787432 　　股票代码：688432 　　发行价格：9.91 　　发行市盈率：91.53 　　申购评级：谨慎申购　　【停复牌】　　诺德股份：终止收购铜博科技100％股权 11月1日复牌　　中青宝：拟购买广州宝云全部股权 11月1日起停牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-11-01
这边风景独好！市场预期12月加息脚步放缓，标普500ETF（513500）有望延续涨势吗？
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期，美国国债收益率同步随之攀升，28日10年期美债收益率重新升至4%上方， 2年期国债收益率重回4.4%，不过从上周五的表现来看，并没有对美股市场形成明显冲击。下周美方将召开新一期的议息会议，加息75基点几乎已成定局，市场更关注的是在这期议息会议上释放何种加息信号，这将是影响接下来市场走势的主要因素。二、美方12月加息预期存分歧，部分官员释放加息放缓讯号今年以来，美方已经加息五次，累计加息300个基点，其中6月、7月、9月连续三次加息75个基点，创自1981年以来最密集加息幅度，目前联邦基金利率已经达到3.00%-3.25%区间。市场对于11月美方将加息75个基点的预期较为一致，但对于12月加息50个基点还是75个基点仍存较大分歧。芝商所(CME)“美方观察”工具显示，市场预期美方12月加息50个基点的预期概率为47.6%，加息75个基点的预期概率为49.5%，相较于一周前，加息50个基点的预期有所增强。可以看出，市场对12月议息会议的加息幅度出现了明显分歧。当地时间10月21日，资深记者Nick Timiraos撰文表示，美方可能考虑暗示缩小12月加息幅度。美方内部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心CPI没有下降。同日，美方官员、2024年拥有货币政策委员会议息会议投票权的旧金山联储主席戴利表示，美方应该避免因为加息太激进而让美国经济陷入“主动低迷”，现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。此外，美相关部门副主席布雷纳德(Lael Brainard)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)、堪萨斯联储主席乔治(Esther George)也都对加息过猛感到不安，支持稳健而缓慢地提升利率。结合近期美股的强势表现，似乎在提前佐证这一预期，不过美方12月加息放缓能否成立还有待确认。作为两市规模最大的博时标普500ETF(513500)10月以来份额持续扩大，截至10月28日，基金最新份额达63.37亿份，较10月10日的59.41亿份增加3.96亿份，份额增长率达6.7%。数据来源：Wind，2022.10.10.-2022.10.28 标普500指数作为国际市场公认的美股风向标，覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司，集中在市场的大盘股，约占美国股票市场总市值的80%。标普500ETF可作为良好的全球大类资产配置工具，标普500ETF和其他国内权益资产及黄金等资产相关性相对较低，均衡配置各类资产可有效减少单一市场的依赖及风险。博时标普500ETF(代码：513500)是国内跟踪美国标普500指数的ETF产品，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具，帮助国内投资人捕捉美股成长收益。场外投资者也可以选择博时标普500ETF联接基金(A类：050025;C类：006075)进行定投或逢跌分批布局。
有连云2022-10-31
债市早报：资金面明显回暖，主要利率债收益率普遍下行
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债收益率大幅上行11bp至4.41％，10年期美债收益率上行6bp至4.02％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至39bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至13bp；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至-4bp。　　10月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行6bp至2.51％。　　2. 欧债市场：　　10月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.09％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别上行15bp、11bp、15bp和12bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月28日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-31
TMGM：10月28日每日市场
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口。美国国债收益率在美股尾盘跌幅扩大，10年期美债收益率失守4%。对货币政策更敏感的2年期美债收益率跌超14个基点至4.28%，连跌三日至两周低位。欧债收益率在欧央行利率决议宣布后转跌，欧元区基准的10年期德债收益率自10月5日以来首次跌破2%，衡量风险情绪的德国和意大利10年期国债利差收窄6个基点，为8月17日以来最低水平。分析指出，欧洲央行刻意不在11月会议上谈论缩表，令欧债价格反弹。随着美元反弹，现货黄金从1670美元的近两周高位回落并跌破1660关口，收跌0.31%，报1659.38美元/盎司；现货白银收跌0.09%，报19.6美元/盎司。美国衰退担忧放缓提振油价，同时美国创纪录石油出口助长需求乐观情绪，WTI原油盘中涨超2%上逼90美元关口，最终收涨0.7%，89.65美元/桶；布伦特原油盘中突破97美元，收涨0.53%，报96.98美元/桶。欧洲基准的TTF荷兰期货涨超7%，ICE英国天然气期货涨约11%。美股涨跌不一，道指收涨0.61%，纳指收跌1.63%，标普500指数收跌0.61%。Meta Platforms绩后重挫24.5%，自2016年2月以来首次跌破100美元关口。扎克伯格财富单日蒸发110亿美元。亚马逊三季报和四季度指引均不佳，盘后跌20%。基本面: 欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行预计将进一步加息，只要有必要，资产购买计划再投资将继续，将于12月21日开始调整最低准备金利率。技术面：受均线系统的压制影响，欧元也开始了一定的下行走势，形态上来看，汇价基本上形成了K线反转形态，H4级别上来看，头部汇价开始了下行走势，且也有冲高回落的形态，短线上来看，还是有可能会继续下行，小时级别上汇价也刚刚好测试了均线系统的支撑，因此日内策略来看，受小时级别均线系统影响，汇价有可能会走出反弹走势，但日线上的反转来看，可以等待反弹结束后入空。但这也只是日内短单。第一阻力位：1.0020 第一支撑位：0.9960 第二阻力位：1.0060 第二支撑位：0.9920 基本面：英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债，但第二批国债的出售行动会有所推迟，以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。货币市场预计英国央行11月加息幅度不到75个基点。技术面：英镑日线上的均线系统压制了汇价的上行，但汇价的回调幅度依旧非常有限，从H4级别上可以明显看出来汇价整体就是在顶部区间小幅震荡，小时级别更是走出了楔形整理形态，而这个震荡形态也是受到了小时级别的均线支撑，因此日内短线上来看，汇价经历了回调之后有望继续走高。第一阻力位：1.1620 第一支撑位：1.1540 第二阻力位：1.1660 第二支撑位：1.1500 基本面：据日本外汇经纪商Gaitame.com的数据，本周做空日元的个人投资者比例已经飙升至68%，为去年8月以来的最高水平。日本财务大臣铃木俊一称，对于（外汇）过度的波动，我们会一直采取行动。据日媒报道，日本将于本月底出台一揽子经济刺激方案，总金额达到4540亿美元。技术面：日线上的美日昨日形成了明显的探底针刺形态，汇价也来到了146上方，H4级别上来看，汇价形成了三次的探底针刺形态，短线上来看，美日有一定的上行需求，H4级别上的顶部压制位在147.40附近，小时级别上来看，汇价就整体受到了均线系统的影响而走低，因此日内策略耐心等待回调后入场。第一阻力位：146.70 第一支撑位：145.70 第二阻力位：147.10 第二支撑位：145.00 基本面：澳大利亚财长Chalmers表示，通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年，超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。技术面：日线上来看，汇价开始了回调的走势，但幅度不大，H4级别上来看，虽然汇价有所降低，但依旧还是在顶部区间震荡走势，小时级别上来看，汇价受到了均线系统的支撑而开始反弹，但幅度也有有限，也不排除汇价有可能再次测试均线系统的支撑。阻力支撑位：第一阻力位：0.6490 第一支撑位：0.6450 第二阻力位：0.6520 第二支撑位：0.6420 基本面：美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.6%，创2021年第四季度以来新高，此前曾连续两个季度录得负增长。美国总统拜登随后表示，第三季度GDP报告进一步证明，美国的经济复苏进程正在继续推进。美国9月耐用品订单环比增幅不及预期，不含运输的新订单下跌0.5%，显示制造业信心减退。技术面：日线上的黄金震荡上行，短线上看已经形成了颈线1675位置的压制，若这位置形成突破则有望测试1690，H4级别上来看，金价整体还是受到了均线系统的支撑，但是形态上来看就是一种震荡筑底的形态，因此日内策略继续保持回调的多单，千万不可以直接追涨。阻力支撑位：第一阻力位：1675.00 第一支撑位：1656.00 第二阻力位：1690.00 第二支撑位：1649.00 基本面：国际能源署（IEA）发布《世界能源展望》报告表示，俄乌冲突的影响可能会持续数十年；预计全球化石燃料的需求将从2025年左右开始进入平台期：全球天然气需求增速将很快陷入停滞，石油需求将在未来五年左右达到峰值，随后缓慢下降；预计到2030年，俄罗斯在世界石油和天然气市场的份额将减半。技术面：日线上的原油再次震荡走高，刷新高位至90.5的高位，随后美洲盘后半段开始了回调走势，但是自从原油形成了123反转之后就已经确认了H4级别上的底部位置，小级别上来看，油价更像是对均线系统的回调，技术面上来看，回调后有望继续走高，因此日内耐心等待回调入场位。阻力支撑位：第一阻力位：90.50 第一支撑位：88.30 第二阻力位：92.00 第二支撑位：87.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-28
TMGM2022-10-28
债市早报：国常会部署推动扩投资促消费政策加快见效，9月工业企业利润降幅收窄
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年期美债收益率下行9bp至4.30%，10年期美债收益率下行8bp至3.96%。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至34bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至16bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至3bp。　　10月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.45%。　　2. 欧债市场：　　10月27日，欧央行宣布加息75bp,但对于市场期待的QT（量化紧缩）并未提及，因此被解读为后续加息步伐可能将放缓。因此，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行15bp至1.96%。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别下20bp、34bp、24bp和13bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月27日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-28
TMGM：10月27日每日市场
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兑美元涨超1.8%。美国国债延续涨势，10年期美债收益率一周以来首次盘中下破4.0%，因市场预期经济放缓将令美联储在下周利率决定后放松货币紧缩政策。备受美联储青睐的3个月期和10年期美债收益率倒挂，显示美国经济衰退或近在眼前。现货黄金最高升破1674，较日低拉升逾37美元，最终收涨0.72%，报1664.79美元/盎司；现货白银收涨1.61%，报19.64美元/盎司。原油大幅走高，无惧美国库存大增，WTI原油升破89美元/桶，收涨3.87%，报89.04美元/桶；布伦特原油站上96美元/桶，收涨2.94%，报96.41美元/桶。美股低开低收，被科技巨头带崩市场情绪，虽然道指和标普盘中转涨，但纳指受科技股财报拖累未能扭转跌势。截止收盘，道指接近平收，纳指、标普500指数分别收跌2.04%和0.74%，结束三连涨。科技股拖累大市，Alphabet、微软绩后分别收跌9.14%和7.76%。基本面: 欧洲央行：各银行预计第四季度对企业贷款的信贷标准将“大幅收紧”。市场普遍认为欧洲央行周四将连续第二次加息75个基点。德国10月IFO商业景气指数降至两年低位。经济疲软和能源降价，令欧美央行鸽派转向的市场呼声越来越高。技术面：日线上的欧元形成大阳线拉升，汇价也来到了均线系统的顶部压制位，但是汇价并未有明显的回调走势，H4级别上来看，就是明显的波段上行，且形成了对前高的突破，从而确认了底部形态，因此日内策略继续保持回调多单。第一阻力位：1.0100 第一支撑位：1.0040 第二阻力位：1.0140 第二支撑位：1.0000 基本面：据BBC，英国的中期财政计划推迟到11月17日宣布。据《每日电讯报》，英国新任首相苏纳克正重新考虑增税政策。利率期货价格显示，英国央行11月3日加息100个基点的可能性为37%。交易员预计英国央行年底前将加息不到150个基点。技术面：受美元下降影响，英镑也走出了明显的拉升形态，汇价也一度走高至均线系统的顶部压制位，和欧元一样，也是没有明显的回调形态，H4级别上，底部震荡后伴随着均线的支撑，汇价快速走高，形成了对震荡区间的突破，因此日内策略继续保持回调的多单入场思路不变。第一阻力位：1.1640 第一支撑位：1.1560 第二阻力位：1.1680 第二支撑位：1.1510 基本面：据日本外汇经纪商Gaitame.com的数据，本周做空日元的个人投资者比例已经飙升至68%，为去年8月以来的最高水平。日本财务大臣铃木俊一称，对于（外汇）过度的波动，我们会一直采取行动。据日媒报道，日本将于本月底出台一揽子经济刺激方案，总金额达到4540亿美元。技术面：日线上的美日在经历了宽幅震荡之后开始了震荡下行的走势，现在来看也不排除再次测试之前的震荡底部位置，甚至是跌破，H4级别上来看，均线系统已经形成跌破，且下行的趋势也算是不回调的走低，显示出空头已经占据主导，小时级别上就更清晰的看出来汇价受到了均线系统压制而开始走低，因此日内策略继续等待回调后的空单。第一阻力位：146.40 第一支撑位：145.40 第二阻力位：146.80 第二支撑位：145.00 基本面：澳大利亚财长Chalmers表示，通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年，超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。技术面：日线上来看，汇价继续延续之前的强势，并形成了对顶部震荡区间的突破，从而确认了底部位置，今天早盘也走出了一定的延续形态，H4级别上经历了强势的拉升之后汇价也只是简简单单的小幅回调后就再次上行，整体上来看就是明显的多头掌控，因此日策略继续保持回调入场的思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6540 第一支撑位：0.6460 第二阻力位：0.6580 第二支撑位：0.6420 基本面：金价周三升至两周高位，因市场预期美联储将从12月开始收敛其激进的加息立场，拖累美元和美债收益率下滑。技术面：日线上，黄金继续走出了明显的上行走势，金价也与来到了1675的高位，随后开始了回调，日线上整体把握来看，就是走出了双底的右侧位震荡上行形态，H4级别上来看，金价震荡上行，并形成了均线的突破，但是金价在H4级别上经常出现针刺形态，因此不可直接追涨，日内策略就继续耐心等回调。阻力支撑位：第一阻力位：1672.00 第一支撑位：1658.00 第二阻力位：1680.00 第二支撑位：1652.00 基本面：拜登政府被迫考虑重新制定限制俄罗斯石油价格的计划，因投资者对该计划持怀疑态度，以及原油波动和央行加息给金融市场带来了越来越大的风险。知情人士称，美欧可能会以高于此前预期的价格，接受监管更为宽松的限价。美国至10月21日当周EIA原油库存增加258.8万桶，高于预期的102.9万桶；战略石油储备库存减少341.7万桶；美国国内原油产量维持在1200万桶/日不变；当周原油出口量为512.9万桶/日，创纪录新高；技术面：日线上伴随着油价多次的探底针刺形态后，油价开始了快速的拉升并形成了针刺震荡区间的顶部突破，H4级别上来看，油价的水平位底部支撑较为强大和明显，油价也整体来到了均线系统上方，且没有任何回调迹象，因此日内大概率有望继续延续多头格局。阻力支撑位：第一阻力位：89.30 第一支撑位：87.60 第二阻力位：90.40 第二支撑位：86.40 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-27
TMGM2022-10-27
债市早报：逆回购放量稍缓资金面紧势，转债市场主要指数集体反弹
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年期美债收益率下行3bp至4.42％，10年期美债收益率下行6bp至4.04％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月26日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至35bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至15bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至倒挂1bp。　　值得关注的是，过去四个交易日，由于10年期美债收益率从高点迅速回落累计17个基点，而3个月期美债收益率累计上行2个基点，由此，美联储高度关注的10年-3个月美债收益率利差已连续两个交易日出现倒挂。截至10月26日，倒挂幅度扩大至7bp。10年-3个月美债收益率利差被认为具有很强的经济衰退指示意义。　　10月26日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行7bp至2.77％。　　2. 欧债市场：　　10月26日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.12％。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别下行3bp、26bp、6bp和3bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月26日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-27
A股头条：突然爆发！人民币狂拉逾千点！大牛股停牌核查，电池级碳酸锂均价续创历史新高
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期加拿大国债收益率盘中降逾20个基点；10年期美债收益率一周来首次下破4.0％。　　　　市场策略　　周三大盘冲高回落，沪指涨0.78％，中证1000涨2％。在利好刺激下，股指大幅冲高，不过上方压力也显现。短期大盘有望再度冲击阻力位，或将维持强势震荡，但能否形成有效突破从而再起一波反弹仍有待观察。　　　　题材掘金　　教育信息化：国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案，其中提出，抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策，金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法，银行要完善内部考评和尽职免责规定，形成激励机制。　　标的：运达科技（300440）、佳发教育（300559）　　脑机：据报道，专注于无创神经调控与生物电子药物领域的我国科创企业中科华意不断探索无创神经调控、脑机接口等新兴技术的创新与应用，目前，两款产品已经在进行临床批件注册，预计明年初拿到Ⅱ类器械医疗器械证，并基本掌握所有核心技术的相关专利。　　标的：中科信息（300678）、汉威科技（300007）　　毫米波：据C114通信网，在10月26日举办的2022全球移动宽带论坛上，华为常务董事汪涛表示，经过两年产业界的共同探索和努力，5.5G已经取得了三大关键进展。首先，标准节奏明确，5.5G已经开启标准化的进程，持续丰富5.5G的技术内涵，已经从愿景走向共识；其次，关键技术取得突破，超大带宽和超大规模天线阵列已验证万兆能力；第三，物联全景清晰，5.5G所支持的NB-IoT、RedCap和Passive IoT三类物联技术跨步向前，已具备收编所有物联的能力。汪涛指出，5.5G在全产业的共同努力下已经进入新的阶段，倡议产业界共同做好全方位的准备，加速迈向5.5G。　　标的：盛路通信（002446）、电连技术（300679）　　公告精选　　【重大事项】　　国轩高科 002074：拟合计115亿元投建动力电池项目　　药明康德 603259：拟终止增发H股计划三季度净利同比增209.11％　　三利谱 002876：拟100亿元投建显示器用偏光片生产线项目　　中兴通讯 000063：第三季度净利22.54亿元同比增27.05％　　吉比特 603444：前三季扣非净利同比持平拟10派140元　　【业绩速递】　　禾迈股份 688032：第三季度净利1.6亿元同比增273.45％　　格林精密 300968：三季度净利4081.35万元同比增126.02％　　承德露露 000848：前三季净利4.21亿元同比增长5.06％　　洽洽食品 002557：前三季度净利6.27亿元同比增长5.45％　　华润微 688396：第三季度净利7.03亿元同比增长14.14％　　太阳能 000591：第三季度净利3.86亿元同比增长2.83％　　华利集团 300979：第三季度净利8.84亿元同比增25.07％　　迪安诊断 300244：第三季度净利同比增8.37％筹备分拆观合医药境内上市　　金山办公 688111：前三季度净利8.13亿元同比下降4.1％　　卫信康 603676：三季度净利润4801.58万元同比增65.38％　　阳光城 000671：前三季度净利润亏损59.37亿元　　宇通客车 600066：第三季度净利同比增长68.08％　　鹏辉能源 300438：第三季度净利1.99亿元同比增337.02％　　金溢科技 002869：前三季净利润1305.96万元同比扭亏　　广联达 002410：第三季度净利润2.41亿元同比增27.49％　　会稽山 601579：前三季度净利9955.2万元同比增长1.58％　　海天味业 603288：第三季度净利12.74亿元同比下降5.99％　　阳光电源 300274：第三季度净利11.6亿元同比增长55.14％　　苏州固锝 002079：前三季度净利1.98亿元同比增长7.04％　　万凯新材 301216：第三季度净利3.42亿元同比增291.32％　　美好医疗 301363：前三季度净利3.27亿元同比增38.65％　　欣旺达 300207：第三季度净利3.16亿元同比增504.79％　　兆新股份 002256：前三季度营收2.31亿元净利润亏损收窄　　奥普光电 002338：第三季度净利3297.57万元同比增86.41％　　蠡湖股份 300694：前三季净利3864.72万元同比增373.11％　　金盘科技 688676：前三季扣非净利1.66亿元同比增长12.03％　　汇川技术 300124：第三季度净利11.1亿元同比增19.48％　　上海银行 601229：第三季度净利44.93亿元同比增2.9％　　中国稀土 000831：第三季度净利6337.97万元同比增122.5％　　友邦吊顶 002718：前三季净利9435.62万元同比增191.16％　　中国广核 003816：第三季度净利28.86亿元同比降11.05％　　捷佳伟创 300724：第三季度净利3.13亿元同比增120.95％　　广信股份 603599：前三季净利同比增79.14％拟10派3元　　光启技术 002625：第三季度净利1.18亿元同比增314.77％　　华侨城A 000069：第三季度净利2058.14万元同比降98.88％　　雅化集团 002497：第三季度净利12.82亿元同比增324.2％　　万年青 000789：第三季度净利7498.45万元同比降75.16％　　锦富技术 300128：三季度单季营收同比增长78.62％　　北新建材 000786：第三季度净利7.08亿元同比降20.1％　　迈为股份 300751：第三季度净利2.91亿元同比增42.5％　　重药控股 000950：第三季度净利3.79亿元同比增55.41％　　亿纬锂能 300014：三季度净利13.06亿元同比增81.18％　　舍得酒业 600702：第三季度净利润3.65亿元同比增长56％　　金字火腿 002515：前三季度净利5262.55万元同比下降7.35％　　青岛啤酒 600600：前三季净利42.67亿元同比增长18.17％　　厦门钨业 600549：前三季净利13.06亿元同比增长31.27％　　易成新能 300080：第三季度净利1亿元同比增221.77％　　万马科技 300698：三季度净利1195.8万元同比增1020.77％　　苏盐井神 603299：前三季度净利6.92亿元同比增长201.83％　　科达利 002850：三季度净利润2.49亿元同比增59.77％　　厦钨新能 688778：第三季度净利3.27亿元同比增长120.52％　　绝味食品 603517：前三季净利润2.19亿元同比下降77.24％　　海南机场 600515：第三季度扣非后净利润亏损2.67亿元　　三花智控 002050：三季度净利6.24亿元同比增33.06％　　金刚光伏 300093：前三季度净利润亏损1.55亿元　　南山铝业 600219：前三季净利28.49亿元同比增长13.07％　　【并购重组】　　振邦智能 003028：拟定增募资不超7.9亿元　　邮储银行 601658：三季度净利同比增13.5％拟定增募资不超450亿元　　阳谷华泰 300121：拟发行可转债募资不超6.5亿元　　【增持减持】　　广信材料 300537：董事拟200万元-400万元增持公司股份　　龙佰集团 002601：控股股东及部分董监高拟不低于9400万元增持股份　　孩子王 301078：拟5000万元至1亿元回购股份　　良信股份 002706：拟1亿元-2亿元回购股份　　中装建设 002822：终止回购股份事项　　宝兰德 688058：股东拟减持公司不超4％股份　　大唐发电 601991：天津津能拟减持不超1.8亿股公司股份　　【其他事项】　　天地源 600665：前9月合同销售金额82亿元同比减少5.63％　　华康医疗 301235：预中标1.63亿元齐鲁医院（青岛）二期项目　　津药药业 600488：氨基酸原料药获得CEP证书　　新朋股份 002328：子公司参投基金投资项目伟测科技上市　　新天绿能 600956：第三季度完成发电量同比增加23.36％　　南纺股份 600250：全资子公司拟挂牌转让经纬照明80％股权　　振华新材 688707：与孚能科技签订战略合作协议　　凯众股份 603037：拟墨西哥设立全资子公司并投建生产基地　　科伦药业 002422：控股子公司川宁生物创业板上市获证监会注册　　南兴股份 002757：终止股权转让事项　　栖霞建设 600533：前三季度商品房权益合同销售金额23.43亿元　　龙元建设 600491：联合中标威海综合保税区国际智造创新园项目　　交易提示　　【新股申购】　　1.南方路机　　申购代码：732280 　　股票代码：603280 　　发行价格：23.75 　　发行市盈率：18.37 　　申购评级：建议申购　　2.耐科装备（科创板）　　申购代码：787419 　　股票代码：688419 　　发行价格：37.85 　　发行市盈率：68.87 　　申购评级：谨慎申购　　3.慧为智能（北交所）　　申购代码：889288 　　股票代码：832876 　　【可转债申购】　　回天转债 123165 　　【可转债交易提示】　　哈尔转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　潍柴重机：拟收购西港新能源100％股权 27日复牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-10-27
兴业投资：需求放缓VS供应忧虑，国际油价区间波动
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美国股市大幅收高，美债收益率大幅下跌，10年期美债收益率4.25% 跌至4.06%，市场气氛转好，也令避险的美元受挫。美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，8月份美国房价指数环比下降0.7%，低于市场预期的下降0.3%，而7月份下降0.6%。与此同时，标准普尔/Case-Shiller房价指数8月份同比上涨13.1%，分析师预计为14.4%，低于前一个月16.06%的涨幅。由于抵押贷款利率的快速上升，住房市场今年突然放缓，这提高了购房者的借贷成本，并将许多潜在买家逐出市场。截至9月份，成屋销售连续8个月下降。房价同比涨幅已较3月份创下的20%以上的创纪录水平有所放缓，经济学家预计今年房价增幅将继续放缓。房地产市场研究公司Zonda首席经济学家Ali Wolf表示：“由于房屋库存增长和需求放缓的速度都非常迅速，我们已经回到了买方市场。如果抵押贷款利率在6%以上，毫无疑问，将看到房价继续向下调整。” 世界大型企业联合会(Conference Board)周二公布的数据显示，10月份消费者信心指数从9月份的107.8降至102.5(前值为108)，低于市场预期的105.9。此外，消费者现况指数由150.2降至138.9，消费者预期指数由79.5降至78.1。世界大型企业联合会经济指标资深主管Lynn Franco评论称，美国10月谘商会消费者现况指数急剧下滑至138.9，意味着四季度一开始的经济增速放缓。大多数投资者心中的疑问是，美元何时见顶?什么是催化剂?道明证券经济学家报告称，美元可能会盘整近期的涨势，直到美联储转向或其他地区的增长反弹。最重要的是，美元见顶需要全球经济增长的转变和美联储终端利率定价的暂停(目前为5%)。尽管美联储的政策调整可能会阻止升势，但全球增长前景达到谷底可能是开始对美元不利的更关键信号。有一些滞胀风险见顶的早期迹象，但我们认为，在转向一系列新主题之前，还需要再经历一些痛苦。我们不认为广场协议会2.0版会逆转美元，而具有讽刺意味的是，零星的外汇干预对美元有利。富国银行经济学家认为美元贸易加权汇率将进一步走高，并预计美元将在2023年第一季度出现周期性峰值。美国经济的相对弹性和美联储持续加息，再加上全球市场的不稳定，这些因素应该会让美元的贸易加权汇率在未来三到六个月里进一步上涨4%左右。鉴于美国政策利率即使在美国经济衰退的情况下也可能保持在高位，我们预计，到2023年，美元只会温和走软。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月23日高点85.60，突破后将上探10月25日高点86.00，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月26日低点84.40，突破后将下探9月23日高点83.90，然后是10月25日低点83.05和10月24日低点82.65，以及10月18日低点82.05和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展，14和20日均线持平；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.60-94.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月25日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月26日低点92.30，跌破将下探10月25日低点91.60，然后是10月24日低点91.20和10月17日低点90.80，以及9月29日高点90.10和10月19日低点89.35。周三关注：美国9月商品贸易帐美国9月批发库存美国9月新屋销售美国EIA每周原油库存变动 2022-10-26
兴业投资2022-10-26

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