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决策分析：倒计时！美国CPI通胀风暴来袭，美联储都盯着它美元多头虎视眈眈

元区债券收益率保持不变，欧元区基准德国10年期国债收益率仅下跌一个基点，至0.91%。分析师指出，定于周三公布的美国经济数据是一个滞后指标，可能尚未显示通胀走软，收益率曲线可能进一步趋平或反转。收益率曲线趋平通常被视为经济放缓的迹象，并被视为衰退的预测指标。以两年期和10年期公债收益率之差衡量的美债收益率曲线严重倒挂。行业数据显示，上周美国原油库存意外上升，暗示需求可能出现问题，随后油价下跌。金价也削减涨幅，目前下跌0.26%至1790下方。昨日，金价一度突破1800美元大关，这是一个多月来的首次。日内焦点及风向标： 09:30 中国7月CPI年率 14:00 德国7月CPI月率终值 20:30 美国7月CPI月率和年率 22:00 美国6月批发销售月率 22:30 美国至8月5日当周EIA原油库存 23:00 美联储埃文斯讨论美国经济和货币政策次日02:00 美联储卡什卡利就通胀进行讨论

厉害啦2022-08-10

就等着美国CPI了！市场谨慎承压，美联储鹰声嘹亮中国数据惹人忧

币都处于不利地位。两年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。 “在考虑暂停紧缩周期之前，FOMC将需要确保通胀可持续地回到目标水平。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说，“今天若出现强劲通胀，可能会强化FOMC距离那个时刻仍有一段距离，并将看到市场重新调整，提高对美国利率的预期。” 圣路易斯联储主席布拉德表示，如果通胀继续意外上行，美联储将准备在“更长时间内”维持利率在高位。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的倒挂和全面反转。” 中国7月份消费者价格指数(CPI)加速上涨，至2.7%，为两年来最高水平，但低于经济学家的预期。生产者价格指数(PPI)上涨4.2%，低于预期中值，也低于6月份的水平。根据周二提交给监管机构的文件，埃隆·马斯克出售了特斯拉公司69亿美元的股票，这是他放弃收购推特公司以来首次出售这家汽车制造商的股票。

厉害啦2022-08-10

CWG Markets：美元回调后再次小幅回升，黄金轻破1800后回落，关注今天美国CPI对市场的影响

CWG Markets2022-08-10

CPI数据出炉前短端美债收益率涨幅突出市场对鹰派加息预期增强

加剧。　　纽约市场尾盘，美国2年期和10年期国债收益率利差扩大至-49.830bp，日内整体跌幅4.369bp.美国10年期国债收益率涨2bp，报2.7773%，日高升破2.81%，盘中交投于2.7426%-2.8139%区间。而2年期美债收益率涨6.43bp至3.2696%，盘中交投于3.1829%-3.2841%区间。30年期长债收益率重返3%关口上方，最高升超3bp。　　瑞穗证券高级经济学家克林·艾什(Colin Asher)指出，美债收益率曲线持续倒挂，暗示经济衰退将至，但股市看起来好像相信美联储将很快停止加息并在明年开始降息。一旦通胀数据令“美联储加息停不下来”，欧美股市将重新走弱，并限制美元在未来几个月内的跌幅。　　对于即将公布的通胀数据，道明证券观点称，美国7月CPI将决定美元走势，美国经济数据预期差依然很大程度上决定美元走势。“若数据强劲，可能会推动市场加大对美联储9月后更为鹰派的押注。预计欧元兑美元暂时维持在1.015-1.029区间，向下突破的可能性大于向上。关注CPI对风险情绪的影响，因为这才是决定短期外汇市场的更重要因素。” 　　美联储使用的克利夫兰联储的整体通胀Nowcast模型显示，如果去年的趋势持续下去，周三公布的美国整体CPI年率将接近9%，高于8.7%的预测中值。但是，该模型在过去一年里平均低估了实际通胀数据17.7个基点。仅看过去6个月，平均误差率就上升到22.7个基点。7月底的读数为8.82%，如果近期的误差趋势保持不变，这意味着美国7月CPI将达到9%。该模型已经至少连续9个月低估了实际CPI。　　消息面上，美国圣路易斯联储主席、2022年FOMC票委布拉德表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、23年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。　　受近期多种因素扰动，机构目前对加息的幅度预期再次出现分歧。花旗策略师表示，在美国非农就业数据大幅增长后，美联储大幅加息的大门已经打开。令人意外的强劲就业报告，加上高于预期的工资增长，使美联储在9月很有可能加息75个基点，并增加了其进一步大幅加息100个基点的可能性。花旗策略师表示，他们的基本预期仍是9月加息75个基点，但如果核心通胀强于预期，加息100个基点也不会让人太意外。　　摩根大通则预计，美联储在9月可能加息75个基点，而之前预期为50个基点。该机构认为，数据应该会缓解对经济衰退的担心，但会加剧对美联储还有更多工作要做的担忧，现在认为9月加息75个基点的可能性很大。　　据CME“美联储观察”，美联储到9月份加息50个基点的概率为32.5%，加息75个基点的概率为67.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.8%，累计加息100个基点的概率为51.7%，累计加息125个基点的概率为30.5%。

黄金王2022-08-10

大行情蓄势待发！美国CPI即将登场黄金来到关键区域、80美元大涨行情可期？

金来说是利好，因为黄金不支付利息。美国10年期国债周二一度跌至2.746%低点，但随后又回升至2.816%高点。尽管如此，该收益率仍远低于2022年6月中旬创下的52周区间高点3.497%。美国CPI数据将是关键市场关注定于周三公布的美国通胀数据，其可能显示物价继续处于高位，这将促使美联储进一步加息。结合上周的非农就业报告，预计美联储将在9月的下一次会议上再次加息75个基点。道明证券(TD Securities)的分析师认为，“虽然整体数据放缓可能会让一些投资者相信美联储可以停止加息，但我们预计美联储将在12月前将利率上调至3.75%。”市场普遍认为，与6月份的9.1%相比，7月份的CPI涨幅料将较小，预期为8.8%。道明证券分析师表示：“市场需要判断，整体经济放缓是否比具有粘性和强劲的核心数据更重要。”“美元对美国数据的意外表现仍然非常敏感。我们短期内将关注这一数据是否会动摇有韧性的风险情绪，因为这也将有助于影响美元的短期价格走势。” 因此，对于黄金而言，数据将是一个驱动力。若数据强于预期，那么在下一轮大幅下行之前，顽固空头可能会在市场波动中做出最终调整。另一方面，如果美元因数据较低而遭到抛售，那么可以预期金价将出现更深层次的看涨修正。道明证券分析师指出，黄金价格“正在接近大宗商品交易顾问(CTA)空头回补的门槛，但迄今未能持续突破与大规模买入计划相关的关键触发水平，这可能指向知情的参与者。” “与此同时，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们尚未看到黄金出现投降迹象，这表明痛苦交易仍偏于下行。” 黄金技术分析 Kitco分析师Rajan Dhall指出，在最近的几个交易日里，黄金一直在朝向1800美元/盎司心理区域走高。在这个区域附近，有一些汇流阻力区域需要注意，价格可能会在熟悉的区域卡住。下面的图表显示了一个蓝色高亮区域，它在过去非常具有粘性。不仅如此，5月中旬时，它还被用作非常有力的支持。除此之外，有一个趋势线，在下降趋势开始时，前两个较低的高峰是连接的。当趋势线突破时，这可能是趋势即将逆转的重要迹象。在这一区域上方，下一个主要阻力位在1875美元/盎司附近。下行方向，主要支撑位位于红色阴影区域，略低于1700美元/盎司。目前该区域看起来不会很快受到威胁，但如果阻力保持不变，我们可能会看到其自该区域回落，但这不太可能。如果我们看到趋势线被打破，价格通常会回来测试该区域，然后走高。（图源：Kitco）

夏洛特2022-08-10

风暴前的平静！全球市场都等着这份报告：通胀见顶了吗？美元黄金等待破位

美国国债几乎没有变化。短期国债收益率与10年期国债收益率之差接近20多年来的最大负值。投资者目前正等待美国周三公布的通胀数据，此前意外强劲的就业数据削弱了美联储可能放松一系列旨在应对通胀飙升的加息举措的希望。美国消费者价格指数(CPI)可能已在6月份见顶的乐观情绪正在逐渐升温，经济学家预计7月份将出现两年多来最大跌幅。 “焦点是明天的美国通胀数据，以及这些数据是否可能显示通胀压力有所缓和的迹象，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说。“我们已经接近峰值了吗？明天的CPI数据会反映这一点吗？” 美联储在物价方面也有一些令人鼓舞的迹象，纽约联邦储备银行周一公布的调查显示，7月消费者通胀预期大幅下降。 “这对美联储来说是好消息，因为如果这种趋势继续下去，那么这意味着美联储可能不必如此激进地加息。”德意志银行(Deutsche Bank)分析师写道。“他们最大的担忧之一是，通胀预期上升将导致实际通胀上升的自我应验预言。” 政策制定者也在考虑通货膨胀问题。在本月晚些时候举行的杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行研讨会上，全球价格飙升很可能成为首要议题。上周的非农就业数据大幅增长缓解了对经济衰退的担忧，同时企业业绩依然出色。迄今为止，已公布业绩的标准普尔500指数成分股中约有81%的公司业绩超过或达到预期。 “市场更加活跃表明，对未来收益的预期更加积极，”Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates说。“虽然这并不意味着经济衰退已经完全避免，但它确实表明，企业前景以及因此而产生的消费者韧性可能比以前看起来更好。” 荷兰国际集团(ING)的分析师在一份报告说，“上周五公布的美国7月就业报告非常强劲，在一定程度上缓解了人们对经济衰退的担忧，并证实了美联储官员上周关于尚未完成紧缩的论断。” 市场情绪的改善削弱了美元的避险买盘，美元下跌0.2%，反映出周一的跌幅。自7月中旬见顶以来，该指数已下跌逾2%，支撑了股市的反弹。美元守在略低于近期高点的位置，交易员担心数据意外可能给利率带来更大的上行压力。油价在周一录得一周多来最大涨幅后下跌，原因是投资者密切关注美伊核谈判以及需求前景。美国WTI原油期货价格低于每桶90美元。

厉害啦2022-08-09

英皇金汇即发：美元和美债殖利率周一下滑黄金周一收红

跌，较一篮子货币下跌0.3%。美国基准10年期国债收益率回落至2.76%，两年期国债收益率跌至3.19%，提振黄金周一走高。《华尔街日报》的头条写道，“中国的军事演习展示了现代作战力量，为台湾海峡可能发生的战争做准备。”这一消息也可能使黄金市场保持温和的避险买盘。因7月就业报告被视为为美联储进一步激进加息扫清道路後，美元和美债收益率回落，周一贵金属也纷纷上涨，日内金价最高触及1789.89美元/盎司，最低触及1770.55美元/盎司，尾盘现货黄金收报1788.89美元/盎司。今日建议伦敦金於 1768 –1793间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16340- 16750 支持位1728/1755 阻力位1815/1833 入市策略一 :下方触及1772水平可做多，?目标位于1785水准，止损设在1765水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1793元水平做空，止赚设在1783美元，止损设在1800美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.50–21.50 支持位17.80/18.30 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-09

英皇金汇即发2022-08-09

ACY证券：同样是经济衰退，为何一个收涨一个收跌？

ACY证券2022-08-09

黄金收盘：美元及国债收益率回落黄金收复1800美元关口

子其他货币相比下跌了0.3%。美国基准10年期国债收益率回落至2.76%，2年期国债收益率回落至3.19%。　　周一下午，美股标准普尔500指数小幅上涨，交投清淡，投资者等待周三公布的7月份消费者价格指数(cpi)，此前该指数环比涨幅超过9%达到41年高点。　　Kitco.com高级分析师吉姆威科夫周一在一份客户报告中写道:“我们正处于夏季的‘三伏天’，交易员和投资者纷纷离开市场，与家人一起度假，许多市场的交易量因此下降。” 　　“8月份欧洲大部分地区都在度假。在9月初的美国劳动节假期结束之前，市场可能会较为平静。” 　　周三美国将公布7月份通胀最新数据。据市场估计，核心通胀率预计将上涨0.2%至6.1%。　　投资者还在梳理参议院周日通过的民主党医改、气候和税收一揽子计划，该计划将在未来10年向气候和医疗计划注入数十亿美元，对一些大公司征收15%的最低税，对股票回购征收1%的税。其中包括约4300亿美元的新支出。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-09

黄金收盘：美元及国债收益率回落黄金收复1800美元关口

子其他货币相比下跌了0.3%。美国基准10年期国债收益率回落至2.76%，2年期国债收益率回落至3.19%。　　周一下午，美股标准普尔500指数小幅上涨，交投清淡，投资者等待周三公布的7月份消费者价格指数（cpi），此前该指数环比涨幅超过9%达到41年高点。　　Kitco.com高级分析师吉姆?威科夫周一在一份客户报告中写道:“我们正处于夏季的‘三伏天’，交易员和投资者纷纷离开市场，与家人一起度假，许多市场的交易量因此下降。” 　　“8月份欧洲大部分地区都在度假。在9月初的美国劳动节假期结束之前，市场可能会较为平静。” 　　周三美国将公布7月份通胀最新数据。据市场估计，核心通胀率预计将上涨0.2%至6.1%。　　投资者还在梳理参议院周日通过的民主党医改、气候和税收一揽子计划，该计划将在未来10年向气候和医疗计划注入数十亿美元，对一些大公司征收15%的最低税，对股票回购征收1%的税。其中包括约4300亿美元的新支出。

周大股2022-08-09

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