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周评：疯狂！全球市场绝地反击，中美传来两则新消息下周两大风暴来袭

(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。本周早些时候，9月份加息75个基点的几率曾高达68%，但现在只有34%左右，与一周前持平。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。 “有太多的不确定性，我们无法知道未来石油和其他CPI价格的走势，但通胀峰值显然已经过去了，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail在一份报告中写道。“关键问题是通胀会跌多远、跌多快。我们认为，通胀将相当棘手，各国央行需要采取比共识更强硬的立场。” “美联储会按照他们所说的去做，也就是尽一切可能来解决通货膨胀问题，所以你会看到一些人在美国股市重新调整头寸，”UBP高级经济学家Carlos Casanova说。中美传来两则新消息紧张局势依旧本周，中美紧张局势依旧，中国5家国企宣布从纽交所退市，与此同时，有消息称中美元首有望进行首次面对面会谈。由于与美国的经济和外交关系紧张，包括石油巨头中石化和中国人寿保险在内的五家中国国有企业周五(8月12日)表示，它们将从纽约证券交易所退市。这些公司还包括中国铝业、中国石油和上海石化，它们都表示将于本月申请将其美国存托股票退市。这五家公司今年5月被美国证券监管机构标记为未达到其审计标准，它们将继续在香港和中国内地市场上市。上述五家企业的解释较为一致，主要是因这些公司在美国的存托股占公司H股及总股数比重很小，交易量与公司H股全球交易量相比较低，以及公司维持美国存托股在纽交所上市和该等存托股及对应H股在美国证券交易委员会注册并遵守证券交易法规定的定期报告及其他相关义务所涉的较大行政负担和成本。针对上述企业宣布启动自美退市的情况，证监会有关部门负责人在答记者问时表示，已注意到了有关情况。有关部门负责人指出，上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。中国一些最大的公司包括阿里巴巴京东和百度都面临退市风险。阿里巴巴上周表示，将把在香港的二次上市改为双主上市，分析师表示，这可能会为这家中国电商巨头未来转换主上市地点铺平道路。 Krane Funds Advisors首席信息官Brendan Ahern在一封电子邮件中写道:“这些公司的交易非常清淡，在美国的市值也很小，因此对美国资本市场来说不是损失。”该公司有一只在纽约上市的基金，重点关注中国科技股。他和分析人士说，退市可能会为中国遵守美国的要求铺平道路，因为这五家公司可能拥有中国不希望在审计审查中暴露的敏感信息。 “我们认为这是一个积极的迹象。这与我们的观点一致，中国将决定哪些公司将被允许在美国上市，从而接受SEC的审计调查，”杰富瑞(Jefferies)分析师在一份报告中写道。除此之外，据《华尔街日报》8月12日引述消息人士报道，中国国家主席习近平计划在11月出访东南亚，并与美国总统拜登（Joe Biden）举行会谈。报道提到，今次可能是新冠病毒疫情爆发近三年以来，习近平首次出访海外，也是拜登上台之后，两人首次会面。消息人士指，习近平可能在11月15至16日印尼参加二十国集团（G20）峰会，之后转到泰国曼谷访问，并出席亚太经济合作组织峰会，因此各方正考虑安排他与拜登在其中一个峰会期间会谈。对于有关消息，白宫拒绝评论，有官员指，中美领袖早前通话时，同意举行面对面会谈的可能，但该名官员没有透露细节。另外，白宫印太事务协调员坎贝尔称，美中两国尚未敲定元首会晤的时间和地点。他同时也说，华盛顿很快将公布与台湾进行贸易谈判的细节。彭博社在报道中说，在最近一次通话中，拜登和习近平指示各自团队为他们可能的会晤做准备，但坎贝尔表示，双方尚未敲定时间和地点。下周展望展望下周，市场数据面较为密集，重点关注素有“恐怖数据”之称的美国零售销售。由于投资者仍不确定美国最新通胀报告对美联储政策的影响，FOMC会议纪要可能会抢尽风头。此外，新西兰联储可能会宣布再次加息。具体来看，经济数据方面，周一可关注加拿大6月批发销售、美国8月纽约联储制造业指数以及美国8月NAHB房产市场指数。周二英国6月三个月ILO失业率；德国、欧元区8月ZEW经济景气指数；加拿大7月CPI；美国7月新屋开工总数年化以及美国7月工业产出将陆续出炉。周三是当周的重点，美国7月零售销售将重磅出炉，7月份零售额可能大幅减速，分析师预计7月份零售销售环比增幅仅为0.1%，6月份增幅为1%。近期疲弱的经济数据对抑制风险情绪产生了好坏参半的影响，尽管这加剧了对经济衰退的担忧，因为负面压力已被美国公债收益率(殖利率)下滑所抵消。然而，由于美联储官员在CPI未达到2%的目标后仍坚持将通胀率降至2%的决心，收益率的回落可能已经到了目前为止的极限。因此，这次糟糕的零售数据可能会引发更大的反应，至少在股市是这样。不过，这对美元的影响可能较为有限，因投资者可能希望等待美联储会议纪要，以帮助他们决定9月政策制定者的立场。周四市场关注澳大利亚7月季调后失业率、欧元区7月CPI、美国上周初请失业金人数、美国8月费城联储制造业指数以及美国7月成屋销售总数年化、美国7月谘商会领先指标。周五，日本7月核心CPI、德国7月PPI、欧元区6月季调后经常帐以及加拿大6月零售销售值得关注。央行动态方面，下周二澳洲联储公布会议纪要。周三新西兰联储将公布利率决议以及货币政策声明，随后新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会。新西兰央行预计将在周三连续第七次会议上调官方现金利率(OCR)，成为本周期首个将借贷成本调高至3%的主要央行。不过，强硬姿态可能即将结束，会议后的纽元面临下行风险。新西兰联储将在其季度货币政策声明中发布最新预测，鉴于近期能源和其他大宗商品价格的回落，政策制定者可能会预测最终利率将小幅下降。但变化的不仅仅是通胀前景。经济增长也在放缓。新西兰近期消费低迷，第二季失业率意外上升，促使政策制定者在7月政策声明中强调经济成长面临的负面风险。因此，纽元兑美元的反弹在过去一周加快，它面临着被以下因素打压的可能性：要么是对最终利率的预期降低，要么是暗示收紧的步伐可能很快转变为25个基点，或者两者兼有。另外，美联储将于下周公布7月会议纪要。会议纪要不太可能为加息之争增添任何新内容，但如果会议纪要能强化大多数FOMC成员仍热衷于前置行动的观点，那么加息75个基点的几率可能会再度上升，而本周这一几率曾跌破40%，同时美国国债收益率也会得到支撑。

厉害啦2022-08-13

中美对抗！军事分析师：“中国对台军演”为美国提供收集军事情报机会

台湾以东的菲律宾海附近。军事分析师和退休情报官员表示，美国、日本和台湾的潜艇和先进的侦察机也很可能以较隐密的方式参与了相关的情报收集行动。己知的讯息显示，中国军演时该区域出现专门收集电磁情报的侦察机与舰艇，包括美国RC-135S侦察机和一艘导弹监测船。一些视频片段也显示，台湾也在中共演习期间发射了国产的信天翁侦察无人机。美国、中国和台湾军方都没有回应路透社有关在该地区部署情报收集装备的问题。

Dan19772022-08-12

高盛：当前美股市场买盘强大且与基本面无关而卖家稀缺

期。60/40投资组合，也即全球通用的退休投资组合，创下自1984年以来的最佳第三季度开局，也是自1900年以来的第五好水平。　　高盛指出，我们已经退出了FOMO模式(害怕错过)，我们已经退出了FOMU模式(害怕严重表现不佳)，我们已经进入了FOMB模式(害怕业绩不如基准股指)。高盛称其再次关注市场加杠杆的情况。　　对于当前市场动态，高盛指出，市场上有显著的与基本面无关的需求，流动性调整，这是很长时期以来最强劲的态势。预计这会再持续三周，到9月时这种态势才会消退。　　以下为高盛对当前市场的买方力量分析，可谓相当强大：　　本周市场每天有74亿美元来自CTA的购买需求，55亿美元来自美国企业的回购需求，这是价值130亿美元的买入需求，在市场平坦且流动性低的情况下，加速上行。CTA的买盘在平坦市场上规模罕见之大，而企业股票回购部分是2021年市场的最大买家，而今年预计将超过去年水平。　　被动指数购买上，每1美元的SPY买盘，会有25美分买入其前五大成分股；每1美元的QQQ买盘，会有44美分买入其前五大成分股。　　散户买盘。散户持有的股票占到市场的39%份额。高盛称，散户的力量让其感到惊讶。在过去90周内，散户们已经部署了价值1.4万亿美元的股票资金流入，平均入场价相当于ES1(标普500指数期货)4140美元，散户这一持仓一度下跌了12%，而经历了6月以来的反弹，当前已盈利。　　散户YOLO交易员们(You only live once，人生苦短，何妨一试)。高盛称，他们没有以前那么冲动，不过似乎在8月变得比今年稍早活跃了。　　然而与买盘形成鲜明反差的是，此时的增量卖家是谁，并不知道。空头可能在8月不会完全参与做空，因此不会让市场的上涨消退。　　因此高盛的Rubner总结道，要等到9月，潮水转向，购买冲动才会消退。　　本周，受美国CPI、PPI数据回落推动，美股继续反弹。美股散户也卷土重来，Bed Bath & Beyond(BBBY)、游戏驿站(GME)、AMC院线(AMC)这三只去年就扬名的散户抱团股(又称Meme股)，最近又被散户热议，并疯狂抱团买入。　　值此之际，华尔街策略师们纷纷看空。摩根士丹利的Wilson团队将现在的美股反弹称为“熊市反弹”，并指出“最精彩的部分”已经结束。以高盛策略师Cecilia Mariotti为代表的分析师表示，短期内市场仓位可能会进一步增加，但没有明显迹象表明宏观经济动能出现积极转变，短暂的强势反弹实际上可能会增加市场再次下跌的风险，而不是预示着熊市的结束。

黄金王2022-08-12

加拿大养老基金亏损超4% CEO称金融市场经历了50年未见的动荡

“我非常清楚加拿大人担心市场波动对他们退休计划的影响。但我们预计，即使有周期性的动荡，基金在长期内仍能表现稳健。” 　　值得一提的是，因金融市场动荡蒙受损失的不止CPPIB一家，全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金(GPIF)也在二季度录得1.9%的亏损，是该基金过去两年来表现最差的一个季度。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-12

“不怕与美、日作生死搏斗”！解放军退役军官：北京敢用核武阻吓美日助台攻击可由“斩首式”打击开始

北美)讯周四(8月11日)，有解放军退休上校说，一旦解放军以武力收回台湾而美国和日本介入的话，中国将会敢于使用核弹阻吓它们玩火。香港南华早报今天引述一名解放军退休上校说，一旦解放军以武力收回台湾而美国和日本介入的话，中国将会敢于使用核弹阻吓它们玩火。南华早报周四报导了解放军最近一段时间围绕台湾四周进行的军事演训行动，当中引述解放军退休上校岳刚说，这次演训的目的是阻吓台湾和美国进一步发展密切关系。他说，在真正战场上，北京不会采取这种封锁方式，而是快速打击。他说，假如解放军将来以武力攻台，就要有突如其来的效果，令台湾无法作准备，北京可以在很短时间内达到战略目标。他说，这种快速攻击可以由“斩首式”打击开始，目的是瘫痪台湾的指挥系统、摧毁台湾的战斗设施，以及打击台湾军队的士气。报导引述他的话指出，不排除届时美国、日本甚至北约会介入战争，因此，北京方面需要演练封锁台湾的军事行动，以防止外国势力对台湾提供帮助。岳刚说，中国不怕与美、日作生死搏斗，也将会敢于发射核弹，以阻止它们玩火并玩火自焚。台湾中央社称，中国方面已公开承诺不首先使用核武，针对有关岳刚的上述谈话是否与中方的承诺相矛盾，香港军事分析家梁国梁接受中央社记者访问时说，中方的相关承诺也是有条件的，比如对无核国家不首先使用核武。他质问，“当中国陷入生死存亡之时，此时不使用核武，更待何时”。梁国梁不认为岳刚的讲话与中方的承诺相矛盾。梁国梁透露，据他了解，早于2003年，中国高层已讨论过以武力统一台湾的预案，以及美、日会否介入，讨论结果认为，即使美、日介入的机会很低，在对台进行武统的预案中也要有所准备。他还说，解放军一旦对台发动武统，确实会以最快速手法结束战争，以减少对台造成的损害。他认为，包括中国领导层最担心的是武统台湾时对台造成严重伤害，因为台湾经营多年，今天的成就得来不易，而北京领导人也不是战争狂人。南华早报的报导同时引述军事分析家宋忠平说，这些演训不是中国大陆对台的全部军事战略。他说，这些演训只是解放军为应付未来战争所作的部分准备，并指北京方面希望以最小代价取回台湾；在这方面，最好的设想是对台湾展开快速及精准打击，减少对民众造成的伤亡。

夏洛特2022-08-12

危险信号！加拿大养老基金亏损超4% CEO：金融市场经历了近50年以来最具挑战性的上半年

。我们知道加拿大人担心市场波动对他们的退休计划的影响，他们可以放心的是，基金有望在长期内实现稳健的表现，即使像我们今年目睹的周期性动荡也是如此。” 资深养老金顾问Keith Ambachtsheer表示，养老金计划投资组合的市场价值下降不应被视为真正的损失，因为资产的出售价格并未低于其收购价格。他补充说：“上一季度（CPP基金）投资组合的市值下降仅仅意味着其投资的估值比三个月前略低，随着CPPIB继续寻找投资，意味着其流入的现金流现在可以以低于三个月前的价格购买资产。”

Dan19772022-08-12

能否站好“最后一班岗”？英国冬季危机逼近，约翰逊会见能源公司

的英国首相约翰逊却似乎已经提前开启了“退休”生活，频繁缺席政府会议和重要活动，对英国面临的诸多问题视而不见，引发广泛批评。近日，英国政府发言人坦言，英国家庭将在今年年底时承受严重的财务压力，但是目前政府方面并没有计划举行紧急会议，制定相应措施。发言人称，待9月初新首相上任后，政府再制定具体措施。留给下一任处理，这样的态度遭到英国媒体的批评。英国《独立报》报道说，英国通胀进一步飙升，经济将进入2008年金融危机以来最长的衰退，但政府的核心却处于“真空状态”。

Dan19772022-08-11

乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌

(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。

厉害啦2022-08-11

别指望美联储明年就降息！多位官员大泼冷水：加息会持续到2023年

(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。

厉害啦2022-08-11

台海最新消息！台“中科院”将试射“无限高”导弹解放军侦察船滞留外海

险海域从台湾海岸至外海逾200公里。退休“中科院”人员分析，应该是试射“海空战力提升计划”中的雄升导弹系统。 “中央社”称，中国人民解放军近日在台湾东部海域演习，导弹驱逐舰和电子侦察船出现花东外海，甚至接近海域的邻接区。台湾军方人士周四表示，3艘导弹驱逐舰和1艘电子侦察船还滞留在花东外海，外界关心“中科院”的导弹试射管制是否有改变。渔民也希望可以出海作业。 “中央社”黄姓负责人接受“中央社”电话访问表示，目前为止尚未取消公告，至于是否如期举行或是因情况改变试射，目前尚未讨论。此外，近日台湾沿海和志航基地上空出现无人机，引起民众疑虑，是否像金门一样是解放军的无人机。台军方人士透漏，这几天在台东南田海边、乌石鼻港口、志航基地上空出现的无人机是台军的锐鸢无人机，主要是监控东部沿海状况，不是解放军的无人机。据台湾“中时新闻网”报道，台军方通报，周三解放军共派出 36架次军机、10艘次军舰在台海周边展开演训活动。其中，有17架次军机穿越了“海峡中线”。周三，中国人民解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区在台岛周边海空域组织的联合军事行动成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。根据中国官媒央视报道，此次演训，隐身战斗机、箱式火箭炮、运油-20等一批新装备成规模成体系运用，有效支撑战区部队提高打赢能力。东部战区联合军事行动已成功完成任务。

tqttier2022-08-11

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