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暴风雨前的平静？！美股上涨乏力、日元占据货币市场C位拜登退选风波后、财报和经济数据将“轮番轰炸”
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周二（7月23日），投资者的注意力不再局限于乔·拜登退出美国总统竞选，而是转向企业盈利和经济数据。交易员们从大量企业业绩报告中寻找市场是否能够延续今年创纪录的涨势的线索，导致股市难以获得太大的上涨动力。美元兑一篮子货币上涨，货币市场上日元成为焦点。
Peng2024-07-23
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保持强劲势头！可口可乐Q2盈利超预期，上调全年业绩指引
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上升，可口可乐还上调了全年预期。周二美股开盘，可口可乐涨超1%报 65.78美元。年初至今，该公司股价上涨超10%，远超竞争对手百事可乐。 Q2业绩高于预期财报显示，可口可乐第二季度收入增长3%至124亿美元，高于华尔街预期的118亿美元；有机收入（非GAAP）增长15%。其中，拉丁美洲(+28%)、欧洲、中东和非洲(+30%)、北美(+10%)、亚太地区(+4%)、装瓶投资(+14%)和全球风险投资(+1%)等所有部门均实现增长。调整后净利润为24.1亿美元，同比下降28.8%。毛利率为61.1%，较去年同期的59.0%高2.1个百分点。非GAAP每股收益为0.84美元，同比增长7%，而预期为0.81美元。在国际市场的推动下，可口可乐本季度的单位箱量增长了2%，而定价上涨 9%。公司表示，涨价部分原因是阿根廷等一些市场出现恶性通货膨胀。分业务部门来看，可口可乐的碳酸软饮料部门（包括其同名苏打水）的全球销量增长了 3%，这要归功于亚太和拉丁美洲地区的强劲需求。其果汁、乳制品和植物饮料业务的销量增长了 2%。而水、运动、咖啡和茶部门的销量持平，原因是瓶装水需求萎缩和英国 Costa 咖啡销量下降。值得一提的是，自2020年底以来，可口可乐每个季度都会涨价。但涨价似乎损害了在北美消费市场的需求。在可口可乐将市场价格上调11%后，北美单位箱销量下降了 1%。而在亚太地区，可口可乐将价格降低了3%，但单位箱销量却上涨了3%。目前，可口可乐一直在进军亚洲和欧洲的新地区，以保持其收入增长。上调全年指引对于二季度业绩，可口可乐主席兼首席执行官James Quincey表示，对这个结果感到鼓舞，在一个不断变化的环境中，公司实现了收入增长和营业利润增长。 “与我们的装瓶合作伙伴一道，我们继续执行高效的全天候策略，并且我们有信心能够实现我们提高的2024年指导和长期目标。” 展望全年，可口可乐预测 2024 财年的有机销售额将增长 9% 至 10%，而之前预计的增长幅度为 8% 至 9%。公司预计 2024 财年调整后利润将增长 5% 至 6%，而之前预测的增长幅度为 4% 至 5%。预计实现可比货币中性每股收益(非GAAP)增长13%至15%。公司预计通过约114亿美元的经营现金流，减去约22亿美元的资本支出，产生约92亿美元的自由现金流(非GAAP)。这不包括与IRS持续税务诉讼相关的任何潜在支付。值得一提的是，可口可乐的业绩与竞争对手百事可乐形成了鲜明对比。百事可乐在本月初公布第二季度收入低于预期后，下调了全年有机收入预期，目前预计全年有机收入增长4%。在第二季度，百事可乐全球销量下降了3%，这是该公司连续第八个季度销量下滑。在百事公司的财报电话会议上，首席执行官拉蒙·拉古尔塔表示： “对于许多产品类别而言，由于投入成本上升，公司不得不承受多年的通货膨胀，这导致许多家庭认为食品价格昂贵，并且形成了这样的现实。”
格隆汇2024-07-23
高盛：预计AMD二季度财报将超预期，股价大涨12%！
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7月30日美股盘后，超微（AMD）将公布2024年二季度财报。高盛认为，AMD二季度业绩预计符合市场预期，数据中心GPU业务将实现强劲的环比增长，预计环比增幅将达到两位数。此外，AMD可能会将全年数据中心GPU收入预测从此前的40亿美元上调至45亿美元。基于以上原因，高盛维持对AMD的“买入”评级，给与目标价175美元，较当前股价还有12%的涨幅。【图源：TradingView；2024年AMD股价走势】值得注意的是，目前投资者对AMD看法较为负面，市场担心MI300优势面临英伟达挑战，订单下滑可能导致营收下滑。原文链接
投资慧眼2024-07-23
贝莱德以太坊现货ETF火热开启盘前交易！ ETH强势突破3500美元大关！
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的以太坊现货ETF（ETHA）已經開始美股盘前交易，现报26.69美元。【ETHA价格走势图，来源：Yahoo】与此同时，ETH价格上涨2%，现报3,508美元。ETH不仅收复今天的跌幅，而且呈现出「阳包阴」的走势。【ETH价格走势图，来源：TradingView】大约一个小时之后（今晚九点半），美国多个以太坊现货ETF即将开始交易，ETH价格难免出现剧烈的波动，或将延续反弹行情。原文链接
投资慧眼2024-07-23
可口可乐财报超预期！绩后一度涨近2%！
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期。消息公布后，可口可乐（KO）股价美股盘前一度涨近2%，截止发稿，涨幅回落至1.2%。年初至今，可口可乐股价累计涨超10%。【图源：TradingView；2024年可口可乐（KO）股价走势】原文链接
投资慧眼2024-07-23
美股盘前要点 | 巴克莱上调标指目标至5600点谷歌及特斯拉将于盘后放榜
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造“AI人民之车”，目标大规模放量。美股时段值得关注的事件： 22:00美国7月里奇蒙德联储制造业指数/美国6月成屋销售总数年化
格隆汇2024-07-23
大跌原因找到了，降维比降息更重要！
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上升几乎到了100%，叠加特朗普交易，美股市场呈现较明显的“科技切传统、高位切低位、大票切小票”的风格转变，“Magnificent 7”市值在 5天内蒸发1.1 万亿美元，创有记录以来第三大跌幅，而BTC却一口气上涨了12%。三、大会强化了什么市场主线和新机遇方向？在全球经济复苏乏力的背景下，中国展现出强大的改革韧性和发展动力。全面深化改革为中国式现代化铺平道路，新兴产业快速发展为投资者带来丰富的市场机遇。市场反馈上，科技创新和国产替代等市场主线得到强化；新质生产力作为高质量发展的重要抓手也是重要市场方向，最近表现持续强势的无人出租，在笔者看来就属于新质生产力商业化应用的具体落地。四、逆潮加速投资转向，投资携手大师稳行面对全球逆潮加速的复杂形势，投资者如何控把握投资机会，实现资产的稳健增值呢？后续美元什么条件下何时降息？大类资产配置有什么新思路？区域配置是否要有转变？AI应用和新质生产力有什么具体投资机会？如何建立自己稳定的盈利体系？本次格隆汇投资学苑的黑金旗舰大师课线上直播将为您揭晓答案。我们邀请了包括格隆汇创始人格隆博士、格隆汇联席创始人小天、东北首席经济学家付鹏、申万研究所总经理助理刘洋、申万电子行业首席杨海晏等众多知名专家学者，他们将凭借深厚的专业投研背景和丰富的实战经验，为您深入剖析当前市场热点和投资策略。同时，您还将获得与大师们互动交流的机会，共同探讨当下投资领域的热点问题和未来趋势。无论您是初入投资领域的新手，还是经验丰富的老手，这场投研大师课线上直播都将为您带来不可或缺的投资启示和配置指导。让我们携手与大师共进，在全球逆潮加速的背景下，保持独立清醒，应对自如！欢迎大家扫码添加助理微信进行咨询了解！欢迎识别海报二维码咨询助理了解直播直播时间 2024年07月28日（周日）17:00-23:00 直播场次 4场重磅联播 17:00-18:30 全球科技专场：AI科技与新质生产力：无人驾驶+AI终端+半导体主讲嘉宾：刘洋申万研究所总经理助理，首席分析师，TMT与能源环保部门负责人，分管制造业与材料业杨海晏申万电子首席分析师主持人：陈敏超格隆汇研究院院长直播内容看点： 1、无人驾驶2024H2市场机会； 2、从苹果看端侧AI机遇； 3、半导体复苏和国产加速中的机遇； 18:30-20:00 全球配置专场：最近海外调研见闻与最新全球大类资产配置思路主讲嘉宾：付鹏现任东北证券首席经济学家主持人：尹纪宗格隆汇研究院研究总监直播内容看点： 1、美国通胀将走向70年代还是90年代？降息如何真动？ 2、付鹏最新海外调研与全球投资的区域配置启示； 3、特朗普2.0与大类资产配置思路转向； 4、科技和社会发展的市场选择&个人投资； 5、普通人如何应对大选年的逆潮新加速？ 20:00-21:30 全球宏观专场：一个普通人如何应对经济萧条主讲嘉宾：格隆博士格隆汇创始人 21:30-23:00 全球交易专场：如何建立稳定的盈利体系主讲嘉宾：小天格隆汇联合创始人预约直播（请扫码联系助理）主办方声明：【1】格隆汇保留本次活动最终解释权。【2】本次活动中所生产文章、图片、视频、直播中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本次活动内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。【3】直播嘉宾的发言和互动可能有其特定立场，直播所有言论或观点均不能构成任何投资建议，投资有风险，决策需谨慎。
格隆汇2024-07-23
今晚，最重要的一份财报
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近段时间，特斯又有过一轮连涨。今晚美股盘后，特斯拉将公布Q2财报，这一次，是大涨10%，还是大跌10%？ 01 市场怎么看？月初公布的第一季度特斯拉汽车销量数据不错，股价大涨，叠加市场对于AI应用的热炒，以及特斯拉自动驾驶出租车业务的憧憬，特斯拉的股价在短短一周内，大涨超过30%，触及年内高点。从4月份最低点138算起，涨幅已经接近翻倍。虽然近期跟随大盘有所回调，但支撑力还是在的，市场明显在憧憬即将发布的财报数据。 FactSet调查的分析师预计，特斯拉Q2销售额为243亿美元，同比下降2.4%，调整后每股收益为61美分，同比下降33%。虽然盈利依然看跌，但对比上季，情况有所好转。因为上季度面对的季节性因素、宏观经济逆风、德国工厂停产、红海冲突导致的供应中断、降价等，第二季度没有或者程度轻很多。作为每个季度最最重要观测指标，特斯拉第二季度的毛利率仍为市场关注的重点，据彭博预期，Q2毛利率为17.42%，预计汽车毛利率为17.97%。不过，也有例外，巴克莱就发出警告，特斯拉第二季度盈利或不及预期，汽车毛利率预计为16%，环比下降40个基点。二季度，特斯拉有一个亮点：储能。主要是受AI热潮的推动的能源需求上升，对特斯拉的能源业务来说是好事，该业务占第一季度收入的7%。特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy已经公布数据，2024年Q2部署了9.4GWh的电池储能产品，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，创下最高季度纪录，能够取得好成绩，得益于加州拉斯洛普超级储能工厂持续扩产Megapack。储能业务被大摩分析师形容为特斯拉手握的一张“关键底牌”，将引领特斯拉赢得下一轮AI投资，还预测Tesla Energy在2024财年的营收将超过70亿美元，到2025年，利润率会超过特斯拉汽车业务。过去三个季度，储能业务的毛利率均超过20%。因此，特斯拉二季度的毛利率环比回升，是大概率事件，第二季度库存增加的情况也有望扭转，自由现金流有望恢复正值。另外，原定于8月举行的RoboTaxi发布会被推迟。马斯克解释称，推迟的原因是需要对机器人出租车的前部进行设计更改，并补充说需要额外的时间“允许我们展示其他一些东西”。市场也在等待财报会议上，马斯克将有什么关于Robotaxi的新信息。也有分析师预期推迟活动可能意味着，特斯拉将展示其低价的下一代电动汽车Model 2。如果财报会上有关于这两方面的利好信息公布，对于特斯拉股价也将是一个提振。特斯拉当前的隐含变动为±9.8%，表明期权市场押注绩后单日涨跌幅达9.8%，从期权波动率偏度来看，市场情绪对特斯拉是看涨的。不过，风险在于，特斯拉此前已经经过一轮上涨，特别是隔夜大涨超过5%。如果有更加多的利好，可以继续上涨，如果没有，回撤的机会也不小。 02 投，还是不投？特斯拉这个公司，向来充满争议，看多和看空的人都很多，但我的看法依然没有变。那就是，特斯拉是一个具备广阔成长空间的大型科技股，尽管目前的营收结构中，汽车业务占据大头。换言之，它真正的具备未来感的业务，比如FSD、AI云服务、机器人，尚没有发力。这是它区别于微软、苹果、亚马逊这类体量巨大的公司的优势，也就是未来的增长空间上，特斯拉有确定且明显的优势。在上次股东大会上，马斯克说特斯拉的市值可以上到5万亿，甚至更多。很多人都认为老马又在画饼，骗大家增持特斯拉，帮助他完成市值管理。这种想法不能说错，只是缺了点格局而已。如果在过去，你可以说老马真的在画大饼。但如今，随着FSD的进化，以及AI的发展，相信已经没有谁再去指责马斯克画饼，因为这个饼确实存在，而且日渐清晰。所以，投与不投，其实不难决策。如果你相信自动驾驶，相信AI机器人有未来，那特斯拉就具备了长期投资价值，不管什么买入，若干年之后，都可以获得正收益。但如果不相信，或者从始至终都把特斯拉当成一家制造汽车的公司，和福特、通用没有区别，那特斯拉现在就有明显的泡沫，因为它的传统造车业务，完全无法覆盖它目前的估值，即使将来年销一千万辆，也不行，那你就不应该买它，而且应该离得远远的。在之前的文章中，我们也说过，特斯拉的估值，要分成两个部分，一个是现有业务，也就是汽车业务，这是可以套用传统汽车公司的估值模型的，大体也可以算出来。投行对这部分的估值，大差不差，基本在60-80美元之间，算下来2000--2500亿美元，接近丰田的量级。没有发力的部分，主要是AI，这个部分应该当做期权。实际上，目前也没有谁能够算得清楚FSD和机器人的估值，比如机器人将来卖多少钱一台？峰值的销量又能去到多少？正是出于这个原因，用期权的眼光去看待才合理。但是，期权本身也是一个难以量化的指标，也是波动非常大的指标。这在某程度上也可以解释为何特斯拉的股价经常上蹿下跳，远没有其他mag 7那样稳。这对于特斯拉的长期做多者而言，可能是一件好事。因为几乎每一年，都有捡便宜的机会。如果一定要套一些量化指标，来说明究竟跌多少才是捡便宜的机会。那就参考常规的技术回撤指标，如跌20%，步入熊市；跌30%，通常会反弹；跌50%，可能有反抽机会；跌70-80%，那就大胆买入吧。也可以采用一些常识的做法，比如估值如果真的跌到只剩汽车业务，同样可以大胆买入。这种理念和巴菲特的安全边际类似，等同于将AI期权价值全数归零，足够安全，即使亏损，也不会亏多少，而AI但凡有一点价值，都会成为你的盈利。只不过，这种机会的可能性很低，或者只有在2020新冠疫情、以及2022年那种股灾式的下跌。如果真的有这么一天，别让恐慌心态影响，大胆增持就对了。 03 特斯拉之外今晚，除了特斯拉，还有另外一个大厂，谷歌也要发财报。以美股财报期剧烈波动的惯性，谷歌的股价盘后必定也会巨幅波动，不是大涨就是大跌。不过，谷歌的业务相对稳定，波动率可能不及特斯拉。此前虽然屡遭威胁，比如open AI，比如bing、Perplexity，但实际上并没有丢失什么市场份额，反而是竞争对手高开低走备受质疑。和特斯拉一样，市场对于谷歌的财报也是看涨过多看跌。具体如何，我们也不要猜了，静静等待就是了。关于今晚的财报，还有两点需要特别提醒的。一个是关于交易层面的。美股因为有较多衍生品可以交易，而且财报日通常股价波动很大，这对于期权投资者，特别是末日期权投资者，非常刺激。押对了方向，往往一晚就几倍、十几倍的收益，是真正的一夜暴富，但押错的话，资金就会迅速归零。这其实和赌博并无区别，从稳健角度看，我们并不建议投资者过多地进行末日期权的交易。另一个，是特斯拉和谷歌财报的意义，其实并不在他们本身，而是在英伟达身上。从一个月触顶后，英伟达，以及众多跟随英伟达的公司，已经回调了整整一个月。是继续回调，还是反弹？目前看得到的一个决定性因素，就是mag 7的财报，因为这些公司（除英伟达外），都是下游的AI应用公司，都是英伟达的大客户。如果这些公司在财报或在电话会议上透露，继续增加AI算力的资本开支，那英伟达的股价就会有提振，也会带动其他英伟达产业链，如SMCI、DELL、美光、台积电等的股价。此次的算力回调，有可能宣布结束，但如果没有利好刺激，那回调大概率将继续，甚至持续到下个月英伟达出财报。按照技术面分析，回调幅度看到20-30%，也就是英伟达的股价需回调到100-110之间，会是一个比较容易接受的抄底区间。但也需要说明，影响股价走势的因素很多，不见得会按照大家的既定看法走。不管如何，控制好仓位，给自己留有安全边际，留有资金以应对可能出现的任何负面情况，都是必要的。至于其他，见机行事即可。（全文完）
格隆汇2024-07-23
【今日市场前瞻】以太坊现货ETF今夜重磅登场！特斯拉财报来袭
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涨跌不一，特斯拉涨近1%！ 7月23日美股开盘前，三大股指期货涨跌不一。截至美东时间5:44，道琼指数期货涨0.09%，标普500指数期货跌0.03%，纳斯达克100指数期货跌0.16%。芯片股多数下跌，英伟达（NVDA）跌0.61%，超微（AMD）跌0.93%。特斯拉（TSLA）涨0.89%。 2. 美国现货以太坊ETF今夜重磅登场！美国证券交易委员会（SEC）批准了9支现货以太坊ETF的申请，它们今晚9:30（台湾时间）将在芝加哥期权交易所、纳斯达克交易所和纽约证券交易所上市交易。截至发稿，以太币（ETH）涨1.21%，报3526美元。 3. 市场预计日本央行将在下周加息，日元汇率涨幅扩大周二，日元汇率连续第二个交易日扩大涨幅，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.68%，报155.92。交易商对日本央行（BoJ）下周的利率决议进行了评估，日本央行可能会加息以提振日元汇率。 4. 「特朗普交易」要扑街？「哈里斯交易」登场美国副总统哈里斯接棒拜登的前景大幅逆转了民主党今年大选的格局，此前特朗普遥遥领先的境况迎来挑战，「特朗普交易」逻辑受到质疑。昨日，「特朗普交易」利好的原油能源股转跌，民主党偏好的绿色能源产业相关的光伏股和电动汽车股上涨。 5. 特斯拉、Alphabet财报来袭！今日美股盘后，特斯拉（TSLA）、谷歌母公司Alphabet（GOOG）将公布财报。分析师预计，特斯拉的利润率将有所下降，而Alphabet将在广告市场回升的推动下连续第四个季度实现两位数的收入增长。原文链接
投资慧眼2024-07-23
格隆汇ETF日报 | 重挫！科创芯片ETF跌超5%
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ETF方面，跨境ETF全线飘红。隔夜美股反弹，国泰基金标普500ETF、汇添富基金纳指生物科技ETF分别涨2.83%和2.57%。欧股跟随上涨，华安基金德国ETF涨1.39%。银行股逆势活跃，招商基金银行ETF优选和银行ETF华夏均涨1%。半导体板块遭遇重挫，科创芯片ETF、科创芯片ETF基金分别大跌5.55%和5.29%。半导体设备板块跟随下挫，半导体设备ETF跌4.99%。有色板块跌幅居前，有色50ETF跌4.96%。黄金股走低，黄金股票ETF跌4.37%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有75只上涨，有12只ETF涨幅超1%，共有866只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1144.15亿元，较上个交易日减少72.83亿元。有21只ETF成交额超过10亿元，129只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF位于第一，下跌1.96%，成交额为32.45亿元，较上个交易日减少28.87亿元。半导体相关ETF遭遇重挫但交易活跃，嘉实基金科创芯片ETF大跌5.55%，飙升至交易榜第四位，成交额为17.86亿元；国联安基金半导体ETF同样上榜，以15.11亿元成交额位列第七。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月22日的股票ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加11.22亿份，净流入额40.10亿元，为当日净流入额最多的产品。易方达基金沪深300ETF，基金份额增加6.68亿份，净流入额为11.67亿元。富国基金上证综指ETF，基金份额增加3.00亿份，净流入额为2.2亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF的基金份额首次突破了700亿关口，达701.8亿份；基金规模也首次突破2500亿元关口，为2506.82亿元。份额减少最多的三只ETF为：华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少7.74亿份，净流出额为6.09亿元。易方达基金沪深300医药卫生ETF，基金份额减少3.11亿份，净流出额为1.06亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额减少2.97亿份，净流出额为2.39亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天低开低走，三大指数全部下跌。截至收盘，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%。全市场超4600只个股下跌。量能微幅增大，两市今日成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。盘面上，医疗信息化概念股午后爆发，思创医惠、万达信息、塞力医疗、久远银海等涨停。消息面上，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。智能交通概念股一度冲高，飞力达、大众交通、龙江交通、启明信息等涨停。银行股逆势活跃，工商银行、农业银行、中国银行盘中均再创历史新高。消息面上，国有行正在考虑下调存款挂牌利率。下跌方面，芯片股集体调整，芯源微跌超10%。消息面上，昨日，芯源微、澜起科技、聚辰股份均发布了关于股东询价转让计划书的公告，且均委托中信证券组织实施询价转让。有色金属概念股持续走低，洛阳钼业等多股跌超5%。市场今日弱势调整，三大指数集体跌超1%，创业板指尾盘跌超3%，上涨个股不足600只，量能也未能有显著放量，整体来看仍处于震荡筑底结构之中。光大证券认为，央行降息10个基点，传递出稳增长、促发展的信号，同时利好A股。结构上看，预计市场仍然是存量博弈为主，高低切换或将延续。四、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-23

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