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英伟达（NVDA）Q1财报前瞻：中国市场禁令的雷 VS 中东星际之门大单

府监管要求而给中国市场「定制」晶片。美国银行表示，鉴于英伟达在全球AI部署周期中的独特优势，以及今年晚些时候给中国市场设计新产品而出现的销售复苏前景，英伟达股票是AI领域的首选股票。特朗普中东之旅的投资承诺在特朗普的中东之行中，英伟达获得了沙特阿拉伯AI基础建设公司Humain的购买1.8万颗GB300 Blackwell晶片的订单。 Humain还承诺，未来五年将逐步扩充至部署数十万颗GPU。伯恩斯坦分析师表示，对于那些担心AI资本支出可持续性的投资人而言，现在英伟达有了另一个财力雄厚的客户——它愿意并且有能力投入大量资金来推动打造地区乃至全球的AI中心的战略。英伟达股价即将起飞？截至目前，英伟达每股盈利（EPS）已经连续9个季度超过市场预期，展示出其出色的业绩增长潜力和盈利前景。不过，超预期的财报未必推升股价的大涨，AI叙事是否继续给力以及英伟达高层对未来业绩的指引等仍将是投资人最关心的因素。在过去9个财季中，有三次财报公布后股价下跌，上一份财报公布后英伟达股价下跌了8%。英伟达最新收盘价为135.5美元，今年以来增长1%，略高于标普500指数年内涨幅的0.68%。据Tipranks数据，分析师对英伟达未来12个月的股价平均预期为164.21美元，增幅超20%。【英伟达股价的平均预期，来源：Tipranks】原文链接

TradingKey05-28 14:38

刚刚经历三年多最长连跌苹果股价颓势或许远未结束

计，将生产迁往美国至少需耗时数个季度。美国银行上个月表示，如果iPhone在美国制造，成本将上升90%甚至更多。据报道，苹果已经在考虑提高售价，但试图避免让外界认为这与关税有关，因为特朗普已经对那些因关税而提价的公司加以指责。各家机构对关税可能对苹果公司造成的影响估算不一。彭博行业研究认为其“可能导致苹果2026财年毛利率下滑300至350个基点”，而花旗分析师Atif Malik预计为“约130个基点的毛利率冲击，或相当于2026财年每股收益减少约4%”。尽管对关税是否落地持怀疑态度，富国银行的分析师Aaron Rakers表示，若苹果要保持原毛利率，每台iPhone价格可能需上涨250至300美元。Wedbush的Ives则估算，若在美制造，iPhone售价可能高达约3500美元。推荐阅读：贸易不确定性远未消散特朗普的新关税威胁如同风暴警告由于前景不明，分析师已开始下调苹果盈利预期。过去三个月中，对2026财年净利润的共识预期已下调5.1%，营收预期下调3.9%。如果预期进一步下调，将导致苹果股价看起来更昂贵。目前苹果的预估市盈率约为26倍，已高于其10年平均水平，也高于一些增长速度更快的大型科技股。这种“高估值+低增长”的组合，即使不考虑关税风险，也构成了艰难局面。 Zacks Investment Management的投资组合 Brian Mulberry表示：“我们正处于一个尴尬境地，因为眼下几乎处于无解的局面。”他补充称：“或许当股价跌至某个点位，会对长期投资者具有吸引力，” 但估值和不确定性的背景意味着现在还远未到那个时候。 “你现在是在试图徒手接住一把掉下来的刀。”他说。

金融界05-28 08:17

美国国债拍卖690亿至440亿规模将至，Pepperstone警告或影响美元与收益率

：CNBC访谈） Bill Merz，美国银行资产管理集团资本市场研究主管，5月22日：“美债收益率在4%-5%区间为投资者提供稳健收益，但赤字扩张可能推高未来供给压力。”（来源：美国银行报告）来源：今日美股网

今日美股网05-28 00:11

“新台币风暴”又要出现？对冲基金押注韩元！

率相关的评论进一步激发了市场的兴趣。”美国银行亚太地区G10货币交易主管Ivan Stamenovic表示，市场对持有韩元期权表现出永不满足的胃口。事实上，韩元上周便已走强，是亚洲货币中表现最突出的。原文链接

TradingKey05-27 19:27

AI人工智能ETF(512930) 、消费电子ETF(561600)小幅调整，英伟达财报来袭！豆包等国产AI进展迅速

体市场观察（MarketWatch），美国银行预计英伟达2-4月业绩将“小幅”超预期，并预计H20禁令导致的55亿美元减记将使毛利率降至约58%，而在美国修改对中国的出口管制规则前，英伟达预期毛利率为71%。现在市场的ai投资者们都在关心这份财报。此外国信证券最新研报指出，豆包、昆仑万维天工等国产AI进展迅速：1）豆包官方正式宣布推出实时视频通话功能，用户可以在真实场景下与豆包展开实时问答互动，且豆包还支持联网搜索用户提出的问题；2）昆仑万维的天工超级智能体刷新GAIA榜单，这款产品采用AIagent架构和deepresearch技术，能够一站式生成文档、PPT、表格（excel）、网页、播客和音视频多模态内容，在GAIA榜单上超过了OpenAI和Manus，排名第一。截至2025年5月27日 13:00，消费电子ETF(561600)下跌1.17%，最新报价0.77元。拉长时间看，截至2025年5月26日，消费电子ETF近1年累计上涨25.57%。流动性方面，消费电子ETF，成交319.95万元。拉长时间看，截至5月26日，消费电子ETF近1月日均成交1436.96万元，排名可比基金第一。规模方面，消费电子ETF近3月规模增长834.05万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。截至2025年5月27日 13:01，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌0.24%。成分股方面涨跌互现，东方甄选(01797)领涨3.39%，高鑫零售(06808)上涨3.30%，万达电影(002739)上涨2.00%；中旭未来(09890)领跌5.76%，拓维信息(002261)下跌2.60%，顺网科技(300113)下跌2.49%。线上消费ETF基金(159793)下跌0.34%，最新报价0.88元。拉长时间看，截至2025年5月26日，线上消费ETF基金近半年累计上涨7.60%。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF基金(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-27 13:17

和平难觅冲击乌克兰债券，邻国市场却蓬勃发展

公司债券更不易受到地缘政治变化的影响。美国银行仍对乌克兰的外债给出增持建议，但随着冲突拖入第四个年头，该行警告存在 “下行风险”。摩根士丹利认为，敌对行动将持续到 2025 年。 “市场回到了特朗普当选前的水平，” 安本投资的投资总监维克多・绍博表示，“特朗普就职一天后就实现和平的承诺，遭遇了普京不想和平的现实。” 本月早些时候，特朗普提出他、俄罗斯总统弗拉基米尔・普京和乌克兰的弗拉基米尔・泽连斯基在伊斯坦布尔举行面对面会谈的可能性。然而，普京并未亲自出席，而是派了一个低级别的代表团，结果只有泽连斯基去了土耳其。与此同时，从更广泛的东欧地区来看，乌克兰债券市场逆转的原因，正是华沙到布达佩斯的证券交易所出现全球最大涨幅的原因。遏制支持最初，欧盟东部的资产因和平协议有望给该地区带来稳定和更多投资而受到提振。随后，特朗普可能遏制对欧洲的军事支持并退出和平进程的可能性，促使德国和其他国家政府采取行动。他们承诺的数千亿欧元国防开支提振了整个东欧市场，因为市场押注这些国家的经济将从中受益。安德拉斯・盖尔盖伊与宋子佳（音译）谈到，随着乌克兰迅速达成和平协议的希望变得渺茫，今年早些时候最热门的新兴市场交易之一如今正在失去动力。华沙、布拉格和布达佩斯的主要股票指数以美元计算，今年各自为投资者带来了超过 30% 的回报。2025 年到目前为止，匈牙利福林、捷克克朗和波兰兹罗提在新兴市场货币兑美元的涨幅中名列前茅，仅次于俄罗斯卢布的反弹。与此同时，乌克兰市场的极端逆转提醒人们，地缘政治风险正在造成局部动荡。邻国罗马尼亚和波兰的选举让投资者保持警惕，而且缺乏和平协议还存在更广泛影响的威胁。匈牙利总理维克多・欧尔班 —— 欧洲最著名的特朗普支持者之一 —— 周五表示，乌克兰和平努力的延迟将导致经济逆风持续到 2026 年。克里姆林宫继续浇灭进展的希望。周五，俄罗斯官员拒绝了特朗普提出的在梵蒂冈举行和平谈判的建议，认为这是不现实的。过去一周，乌克兰的美元债券在几天内多次成为新兴市场中表现最差的债券之一。2035 年到期的零息债券，其未来的支付与乌克兰的经济表现挂钩，目前的交易价格约为面值的 50 美分，低于 2 月份的约 70 美分，这表明情况更糟。 “和平谈判延迟的主要影响显然体现在乌克兰主权债券上，”Frontier Road 的投资组合经理马丁・贝塞切表示，“对这些债券的投资取决于某种停火或战斗的解决。”

金融界05-26 08:16

矛盾升级！特朗普威胁对苹果征收25%关税！在美国销售iPhone要在美国制造和生产

件中，90%依赖中国及亚洲供应商。正如美国银行本周发布报告所指出的，若苹果将iPhone生产线迁回美国，其制造成本可能飙升超90%。据美国媒体测算，一台售价为1100美元的苹果设备，制造成本约580美元。按照起初美国对华加征54%的累计关税算，供应链总成本将激增296美元，使整机成本飙升至876美元，增幅突破50%大关。更别提，美国随后又再度加征50%，累计关税直接突破104%。也有分析师称，苹果或选择将关税带来的成本完全转嫁给消费者，那么消费者购买新机的成本将提升30%至40%。如果按照104%的关税来计算，假设苹果要让消费者承担这些成本，那么美国人买到的iPhone16 Pro Max可能会直接涨到3261美元，折合人民币约24000元。

金融界05-23 19:47

【比特周报】特朗普“秘密”晚宴讲话曝光！比特币牛回11万巅峰美元帝国迎重大变革

的竞争。到目前为止，谈判涉及摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行。 (来源:WSJ) 据知情人士透露，该银行还涉嫌向美国政府和其他大型商业银行提供贷款，其中包括点对点支付系统Zelle运营商Early Warning Services，以及实时支付网络清算所。美国参议院本周扫清了这项名为《GENIUS法案》的程序障碍。根据普衡律师事务所(Paul Hastings)周四发布的一份备忘录，该法案的最新版本包含了对非金融上市公司发行稳定币的限制。但并未像银行游说者所寻求的那样，完全禁止这些公司发行稳定币。比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币价格周三上涨，突破109588美元的历史高点。第二天，比特币价格继续上涨，创下111980美元的新高。截至当前，比特币价格稳定在111000美元左右。比特币进入价格发现模式，如果它继续保持上涨趋势，则可能会延续涨势，直至达到120000美元的关键心理水平。日线图上的相对强弱指数(RSI)为76，高于70的超买水平，表明看涨势头强劲。然而，由于超买状态，回调的可能性很高，交易者应谨慎操作。同时，移动平均线收敛散度(MACD)指标周三也出现看涨交叉，发出买入信号，预示着上涨趋势。如果比特币面临回调，它可能会延长修正以重新测试其105000美元的关键支撑位。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)

小萧 1评论05-23 16:02

会员

关税“后遗症”？美国经济下一个绊脚石浮现！

0.1%，低于前一个月的1.7%增幅。美国银行表示，美国信用卡和借记卡用户的支出自4月下旬以来似乎一直在放缓。美国银行在周四的一份报告中表示，信用卡支出从3月同比增长1.1%放缓至4月下半月的同比增长1%。而在5月的前两周，支出增长持平，没有出现同比增长。该银行的经济学家们写道：“鉴于征收关税和相应的价格上涨导致经济不确定性依然很高，我们继续密切关注消费者的反应。”他们补充说，他们认为消费者在关税生效前提前购买的趋势“已基本结束”。预测人士表示，未来几个月消费者支出的疲软可能是美国经济的一个主要痛点。消费者支出占GDP的三分之二以上，并在近年来支撑了经济增长。阿波罗全球管理公司首席经济学家托斯滕·斯洛克（Torsten Sløk）表示，消费者疲软是他认为影响美国经济前景的十大风险之一。斯洛克对彭博社表示：“零售商们正在说，未来几个季度物价将上涨。这是所有人都预期的。”他补充说，物价上涨可能导致美联储在更长时间内维持较高的利率，因为美联储会密切关注通胀。他说：“但如果经济增长正在走弱——这是共识的预期。这也是我们从数据中看到的。那么你将面临滞胀局面。”他指的是经济增长放缓而通胀保持高位的局面。利特霍尔德集团（The Leuthold Group）的首席信息官道格·拉姆齐（Doug Ramsey）本周表示，他认为美国存在“自我实现的信心崩溃”的风险。他指出消费者信心指标减弱，例如对明年通胀和失业率的预期更高。消费者预期在经济前景中占了很大一部分，如果消费者减少支出，可能会拖累GDP。他估计，排除其他因素，近几个月消费者预期的下降就可能导致实际GDP增长从约3%下降到“基本为零”。拉姆齐（Ramsey）在谈到潜在的经济衰退时写道：“这不仅仅是自我实现的结果，也是自我造成的结果。” 万神殿宏观经济公司（Pantheon Macroeconomics）表示，它认为消费放缓可能导致经济进入“停滞”期，尽管美国很可能避免衰退。与此同时，企业已经预计消费者需求将放缓，并已缩减招聘。万神殿指出，美联储区域调查中较低的招聘意向以及上周高于预期的持续失业金申请人数。万神殿首席美国经济学家塞缪尔·汤布斯（Samuel Tombs）在周四的一份报告中写道：“在关税引起的价格上涨生效后，随着消费者支出在第三季度从高于趋势水平转向低于趋势水平，很大一部分就业岗位可能会流失。因此，我们仍然认为裁员速度会加快，新招聘会减少。” 自贸易紧张局势缓解以来，预测人士已经调整了他们的展望，许多分析师认为美国经济在2025年可以避免衰退。高盛将其12个月衰退预测从45%下调至35%。摩根大通表示，它认为衰退风险已降至50%以下，但仍处于较高水平。

金融界05-23 15:56

一周IPO观察：圣诺制药、泰能医疗递表港股，心玮医疗过聆讯

划公开发行1430万股主承销商为高盛、美国银行和摩根士丹利。三、关键业务应用程序NoSQL云数据库公司Couchbase（BASE） $Couchbase, Inc.(BASE)$ 原名Membase，是一个开源的、分布式（无共享架构）多模型 NoSQL 面向文档的数据库软件包，针对交互式应用程序进行了优化。与其他NoSQL数据库不同，Couchbase 提供了一个现代云数据库，在高度可扩展和可用的平台上提供关键业务应用程序所需的强大功能。应用程序可以通过创建、存储、检索、聚合、操作和呈现数据为许多并发用户提供服务。为了支持这些类型的应用程序需求，Couchbase Server旨在以低延迟和高持续吞吐量提供易于扩展的键值或JSON文档访问。它旨在从单台机器集群到跨越多台机器的超大规模部署，Couchbase建立在开放标准之上， NoSQL 的优点与 SQL 的强大功能和熟悉程度相结合，以简化从大型机和关系数据库的过渡。公司从与配置和培训相关的订阅服中获得收入，并在50多个国家、地区拥有549名客户，包括财务100强企业的30%。 SPAC方面，当周有8家SPAC壳公司进行了IPO，确定协议的公司包括： $Altimar Acquisition Corp II(ATMR)$ 与小企业电子制造服务平台Fathom合并 $Pathfinder Acquisition Corp(PFDR)$ 与基于云平台的服务执行管理公司ServiceMax合并 $Hennessy Capital Investment Corp V(HCIC)$ 与卡车自动化驾驶科技服务公司Plus合并 $Reinvent Technology Partners Y(RTPY)$ 与生产建造平台Aurora合并 $Longview Acquisition Corp II(LGV)$ 与心脏健康管理公司HeartFlow合并

老虎证券05-23 15:36

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