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【原油收市】利率担忧带来经济阻力红海危机缓解油价第一个交易日跌超1%

份制造业活动连续第三个月萎缩，投资者对经济刺激措施的预期上升。CMC Markets驻上海分析师Leon Li表示，“油价可能会受到升级的影响......周末在红海和中国春节期间的需求旺季。”另据周二最新数据显示，美国经济数据再次未达到预期，12 月份标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 跌至 47.9 的四个月低点，加剧了下行压力。市场普遍预期该数字将稳定在 11 月的 48.2，美国经济前景疲软正在压低风险偏好，随着投资者重返避险美元并抛售股票和股票，原油价格进一步下跌。任何此类刺激措施都可能刺激石油需求并支撑原油价格。路透社对经济学家和分析师的调查预测，今年布伦特原油平均价格为82.56美元/桶，略高于 2023 年的平均价格 82.17美元/桶，全球经济增长疲弱预计将限制需求。然而，地缘政治紧张局势可能会支撑价格。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油将开启新一轮调价窗口 ② 16:55 德国12月季调后失业人数 ③ 16:55 德国12月季调后失业率 ④ 21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑤ 23:00 美国12月ISM制造业PMI ⑥ 23:00 美国11月JOLTs职位空缺 ⑦ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要 ⑧ 次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-01-03

欧元区信贷供应趋稳缓解了欧洲央行的降息压力

实际扩张速度的信贷脉冲是衡量贷款活动对经济刺激作用的最佳指标。更具体地说，面向家庭和非金融企业的贷款与私人需求增长（家庭消费加上固定资本形成总额）之间的相关度非常高。家庭和非金融企业信贷的三个月平均值已从2022年10月3.1%的近期峰值下降了8.0个百分点。这与信贷供应减少对私营领域需求造成约7.1个百分点的拖累一致。虽然我们认为欧元区经济将在2024年逐渐恢复势头，但欧洲央行大幅加息仍在冲击经济。随着通胀迅速放缓，金融市场已完全消化了4月份降息25个基点的预期。12月份管理委员会会议后，欧洲央行行长拉加德打消了市场对宽松政策的预期，彭博经济研究的观点仍然是首次降息时间将在6月。然而，风险正严重倾向于更早采取行动。

金融界2024-01-03

主次节奏：黄金回落至2054附近，重新起稳向上

24 年第一个交易日。美元走软以及中国经济刺激措施的积极进展支撑了黄金的上涨。黄金中期走势（日线图）创历史新高后，随即受阻力下落。金价在55日均线受到一定的支撑作用。经历了两周的回升收复了前期一半的跌幅。中期客观趋势高位盘整格局。新年回归后，黄金整体呈向上测试前高的节奏为主。黄金短线（1H）走势自亚洲开盘后呈回暖上行节奏，金价向上穿越均线系统，多头动能占优势。关注2075对金价回调的阻力作用，预计日内黄金仍存在一波下行空间，测试黄色上行趋势线后，再重新起稳回升。近多空胶着后，最终黄金仍维持向上，测试前高位置概率较大。今日：2054做多，止损2046，目标2064。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-01-02

【A股收市】2023年收官日！中港股难逃“全球表现最差主要股市” 可以抄底了？

2024年展望中表示，理由是北京方面的经济刺激、人民币汇率反弹和“估值低谷”。相比之下，摩根士丹利资本国际全球股票指数预计到2023年底将上涨约20%，美国、日本、印度和墨西哥等市场将录得可观的涨幅。中国“令那些期待经济强劲复苏的投资者失望”，Cumberland Advisors首席全球经济学家William Witherell在一份报告中表示，“经济受到广泛而持久的住房和地方政府债务问题的打击，清理这些问题的工作仍在继续。” 随着海外投资者自8月以来成群结队地撤退，今年通过沪港通的外国净买入总额约为440亿元人民币(合62亿美元)，这是自2015年以来的最低水平，突显了信心的萎缩。但一些人看到了这些遭受重创的股票的深层价值。上海对冲基金经理Li Bei周五在一篇文章中表示，随着市场可能触底，减持中国股票的投资者可能会被迫在2024年增加头寸。但是，并不是所有的投资者都有信心。 AllianceBernstein承认，中国股市估值较低，并预计中国企业盈利增长将在2024年超过发达市场。该公司首席投资官Alexander Chaloff领导的战略团队写道：“尽管这种组合很诱人，但在地缘政治风险和长期挑战的背景下，我们仍缺乏增持的足够信心。”

云涌2023-12-29

比特币现货ETF获批日期泄漏传奇交易员：贝莱德将彻底摧毁比特币

美国总统乔·拜登可能在2024年采取的经济刺激措施，比特币稳步攀升。现在，在华尔街巨头贝莱德即将为市场带来重大产品更新时，一位传奇交易员预测，这款全球最大资产管理公司推出的产品可能即将“彻底摧毁比特币”。比特币和加密货币交易员、加密货币衍生品先驱BitMex联合创始人Arthur Hayes在一篇博客文章中写道：“如果传统金融资产管理公司管理的ETF过于成功，它们将彻底摧毁比特币。” Arthur Hayes认为，如果处于“资产积累游戏”中的贝莱德吸走了所有比特币，那么将不再有比特币交易，而那些以费用和新铸造的比特币换取安全比特币网络的人（即矿工）将不再存在。 “他们无法承担保护网络所需的能源。因此，他们会关闭机器。如果没有矿工，网络就会消亡，比特币就会消失。” 据The Block调查的分析师称，如果现货比特币ETF获得批准、美联储降息以及立法者最终制定一些监管明确性，明年机构投资者将对加密货币市场产生更积极的兴趣。 Deribit首席商务官Luuk Strijers向The Block表示：“自10月下旬以来，机构活动明显增加，这主要是由于对1月份潜在ETF消息的预期以及客户对此事件的战略定位。” Arthur Hayes还预测中国即将“用人民币信贷淹没世界”，他表示，比特币的消亡将“为另一个加密货币网络的发展创造空间，以取代它。不同的是，它是对原始比特币的改进适应。无论哪种方式，人们将再次拥有非国家控制的货币资产和金融体系。” 人们普遍预计贝莱德的比特币现货 ETF 申请将在新年伊始获得美国证券交易委员会 (SEC) 的批准，围绕贝莱德比特币现货 ETF 申请的炒作引发了人们对华尔街现金可能即将涌入比特币的预期。据路透社报道，本周，美国证券交易委员会 (SEC) 与13家资产管理公司高管在竞相将比特币现货ETF推向市场的过程中进行的秘密讨论被泄露，显示美国证券交易委员会 (SEC) 已设定12月29日为他们的申请“最终更新”的最后期限。两名高管告诉路透社，美国证券交易委员会表示，它可能会在2024年的头几个工作日内批准“一波”比特币现货ETF申请，贝莱德的最新文件显示，该公司正在加紧准备批准工作。 Bloomberg Intelligence分析师Eric Balchunas在X网站上发帖称：“贝莱德预计在1月3日向其比特币现货ETF注入1000万美元。值得注意的是这个日期，与10月份贝莱德的10万美元注入相比，这是一个相当大的增长。” 比特币和加密货币市场分析师预测，如果美国证券交易委员会按照预期批准一系列比特币现货ETF申请，比特币价格将会上涨。 Matrixport研究和策略主管Markus Thielen在一封电子邮件评论中写道：“我们预计SEC将在1月份批准比特币现货ETF。到2024年1月底，比特币价格应该会提升到50,000美元以上。SEC 做出了迅速而频繁的反应，在SEC和ETF发行人之间富有成效的会议之后，似乎已经取得了足够的进展。过去几周贝莱德与灰度和美国证券交易委员会 (SEC) 多次会面。”

埃尔文2023-12-27

改革或刺激方案恐打开“灾难之门”！揭秘2024年中国经济将继续步履蹒跚的4大原因

庞大的刺激方案都将打开灾难之门。#中国经济# 刺激信贷增长和投资的政策存在一定空间，但干预力度越大，引发更多经济低效和投机性投资的可能性就越大。

忆芳2023-12-26

因美国圣诞节假期，12月25日（下周一）美股休市一日

节的国家来说，圣诞节都是每年一度的最大经济刺激源。

金融界2023-12-24

【直击亚市】中国中央经济会议已闭门召开！今日CPI揭开风暴周，日元跌过头了？

论中国的经济成长目标，并制定2024年经济刺激政策。报道指出，由于中国面临诸多经济困境，像是房市不景气、地方政府举债金额居高不下、地缘政治紧张导致外资撤离等等，因此中国高层相当关注要如何施加精准有效的政策刺激经济成长。而中国政府的顾问也告诉路透社，他们建议当局将2024年的经济增长目标设置在4.5%至5.5%的区间，其中多数学者更建议订立在5%，与今年的目标相同。与此同时，日元在周一录得一个多月来最大跌幅后重新走强，原因是一份报告说，日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本11月份的生产者价格指数降至近三年来的最低水平，支持了日本央行关于通胀压力正在缓和的观点。 “虽然一些交易员降低对日本央行最早于12月退出的预期，但随着日本央行采取行动的时间越来越紧迫，下周的会议可能仍会有一些紧张情绪，”Chanana说，“如果全球央行在第一季度开始降息，日本央行可能会发现自己陷入困境。” 在美国，22V Research进行的一项调查显示，46%的受访投资者认为市场对CPI的反应将是喜忧参半或可以忽略不计，28%的人押注于“避险”事件，只有26%的人认为会有“冒险”反应。 “虽然通胀数据显示出放缓的迹象，但劳动力市场的弹性使美联储难以在经济走弱的情况下降息，”Verdence Capital Advisors的Megan Horneman说。“我们认为，投资者对这种观点过于乐观了。” 纽约联邦银行的一项调查显示，11月份美国消费者的近期通胀预期降至2021年4月以来的最低水平。华尔街最大的多头之一预计，标普500指数明年将触及5200点，创下新纪录。 Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus表示：“我们预计2024年将是一个过渡期，因为美联储将从限制性货币政策转向宽松的立场。” 在其他地区，天然气期货出现9个月来最大跌幅，原因是预测美国转暖至明年初，表明随着产量创下新纪录，需求低迷。油价在跌至近5个月低点后小幅上涨，因OPEC+承诺延长和深化减产未能阻止油价暴跌，市场对供应过剩的担忧成为焦点。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。

云涌2023-12-12

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中国1900万人退出了国家医疗保险体系，究竟怎么回事？

人口的健康，并为中国提供一些急需的宏观经济刺激，”他说。但大多数官员预计，当政策制定者专注于减少公共卫生支出以应对经济衰退时，北京方面不会采取行动。“我们始终面临着降低医疗费用的压力，”安徽卫生官员表示。 “如果政府不想填补资金缺口，我们就必须向人们收取更多费用。”一位接近财政部的人士警告说，保险取消的增加可能会给人口老龄化的欠发达地区带来“严重的健康风险”。该人士补充说，在某些情况下，农村和流动家庭已经停止为十几岁的孩子支付保险费，他们希望孩子足够健康，能够放弃定期护理。 “目前，这些家长只是想省钱，”该人士表示。但严重疾病的发作“可能要花一大笔钱来治疗，这可能会导致一个家庭破产”。

颜辞 1评论2023-12-11

绝对豪赌！经济急剧萎缩、岸田文雄民调创新低日本央行敢废除负利率？

让岸田文雄付出了政治代价。尽管他最新的经济刺激计划旨在帮助家庭应对不断上涨的生活成本，但对他政府的支持仍在下降。除了对自民党筹款方式的批评之外，如果工资增长跟不上物价上涨的速度，将造成更多消费者的痛苦，岸田文雄领导的自民党在2024年举行党魁选举时可能会面临反对。岸田文雄周四会见了日本央行行长植田和男，讨论了货币政策和经济状况。植田和男称，岸田文雄没有提出任何特别的要求。

风起2023-12-09

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