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靴子落地！欧洲央行如期暂停加息，欧元兑美元将很快再度测试平价？

济增长。摩根大通已将年底前欧元/美元汇率的预测下调至1。花旗银行表示，鉴于其“持续认为欧洲经济衰退远远早于美国”，其目标是“在六个月内”汇率将是平价。摩根大通全球外汇策略研究团队联席主管Meera Chandan表示，尽管近期疲软，但欧元“仍未因该货币面临的无数不确定性而走低”，理由是“金融状况趋紧和潜在的地缘政治溢出风险” ，所有这些都是欧元区经济在增长停滞的情况下发生的。她补充道：“我们现在预计欧元/美元将测试平价，低于我们之前的目标1.05。” 近几个月来，美国经济出人意料的弹性推动了美元走高，而欧元区传统增长引擎德国日益加剧的经济衰退担忧则拉低了欧元汇率。花旗策略师Yasmin Younes表示：“我们认为美元可能因美国经济例外论而走得更远。”他补充说，美联储明年的降息幅度仍比任何其他G10央行都要多。荷兰合作银行外汇策略主管 Jane Foley 表示：“欧洲在许多方面都面临着许多障碍，这完全独立于目前正在推动美元升值的长期走高和避险叙述。”她预计欧元/美元到年底将跌至1.02。她补充道：“我们当然认为平价是可能的，未来几个月将会越来越多地谈论它。”

金融界2023-10-27

汇率和通胀压力重新抬头高盛料菲律宾和印尼将进一步加息

高盛经济学家在周三的一份报告中写道，汇率和通胀压力重新抬头可能会迫使菲律宾和印尼央行在11月会议上提高政策利率。菲律宾央行甚至比预期更早采取了行动，周四在周期外将关键利率上调25个基点至6.5%。11月的政策会议将如期进行，行长Eli Remolona称存在进一步收紧政策的可能。在这一出人意料的行动前，高盛经济学家预计菲律宾央行会在11月和12月会议上各加息25个基点至6.75%。与此同时，继上周意外加息后，印尼央行可能会再次加息25个基点，使关键利率到2023年底达到6.25%，创2016年引入该基准利率以来的最高水平。随着美元走强打压该地区货币，亚洲央行维持货币政策紧缩的压力越来越大。印尼盾过去一个月下跌约3%，是表现最差的亚币。在菲律宾，比索兑美元汇率正接近57这一菲律宾央行暗示要捍卫的水平。

金融界2023-10-27

科技行业缩支重创广告业 WPP Q3业绩低迷并下调全年指引

至28.4亿英镑(合34亿美元)。排除汇率波动因素，可比销售额下降0.6%。 WPP报告称，在美国、英国和欧洲以外的地区，最近一个季度不包括转嫁成本的销售额同比下降5.5%，至7.9亿英镑。 WPP预计，全年扣除转嫁成本后的可比销售额将增长0.5%至1%，低于此前1.5%至3%的增长预期。汇率波动将导致销售额下降1%。该公司称，科技客户持续削减支出打击了整个广告业。WPP首席执行官Mark Read表示，今年科技客户削减支出的力度有所加大，并指出Facebook母公司Meta Platforms(META.US)的营销支出有所下降。 Read表示：“随着时间的推移，情况变得更糟了。”他表示，尽管硅谷的人工智能活动非常活跃，但科技客户的支出在第三季度下降了13%。“虽然有很多产品发布，但营销活动并不多，”Read表示。为了刺激增长，WPP最近重组了其媒体购买和规划部门，以整合其服务和内部流程。Read表示，这一举措将有助于提高利润率。他补充说，这种整合并不意味着公司计划裁员。他表示：“更简化可能意味着更大。” Bloomberg Intelligence高级分析师Matthew Bloxham周四表示，与竞争对手相比，WPP严重依赖创意服务，且在开发自己的技术和数据分析产品方面进展缓慢。Bloxham表示，Read的成本削减“可能不足以实现所需的能力重启。” 截至发稿，WPP盘前跌3.03%，报40.32美元。该股今年已下跌约18%。

金融界2023-10-27

渣打股价在伦敦下跌17% 此前业绩逊于预期

度收入同比上升6%至44亿美元，按固定汇率基准计算则按年上升7%；税前基本溢利为13亿美元，同比下降2%。集团行政总裁温拓思（Bill Winters）表示：“我们维持高流动性及良好的资本水平，普通股权一级资本比率接近目标范围的顶端，有信心可实现2023年的财务目标，包括有形股东权益回报达10%。”

金融界2023-10-27

随着美联储独立性受到“侵蚀”，美元的“贬值命运”已成定局

8财经报社(北美)讯近几个月来，美元汇率一直在上涨，但美元的中短期领先指标（例如长期OIS）表明，除了地缘政治驱动的大幅上涨之外，美元应该很快就会开始趋势化再次降低。美元也存在结构性高估。下图显示，如果美元遵循其历史模式并在汇率和购买力平价的基础上向下调整至其他发达市场货币，那么未来几年美元的长期增长率将会下降。（图源：Zero Hedge）对于任何赚取美元的人来说更重要的是，它的实际价值也注定会不断下降。自1971年布雷顿森林体系结束以来，美元和其他几种主要货币的购买力已经崩溃，美元只能购买1970年的十分之一的商品和服务，英镑也只能购买十分之一。不幸的是，随着政府越来越多地干预货币政策，这种趋势将继续加速。（图源：Zero Hedge）当政府债务和赤字规模“主导”央行控制通胀的目标时，财政主导就会出现。同样，当央行的可操作性受到主权债务和借贷需求的规模和结构限制时，就会发生这种情况。美国已经在这方面取得了一些进展。美联储最近的评论强调，期限溢价驱动的长期收益率上升将减少进一步加息的必要性。此外，目前美联储庞大的国库账户（超过8000亿美元）的波动对流动性产生了重大影响。当政府的财政赤字接近历史平均水平时，这一切都不是什么大问题。但国债看跌期权的诞生意味着，特别是在疫情之后，各国政府的预期大幅上涨，主权支出和借款也随之大幅上涨。欧洲的情况也类似，欧盟新规则隐含承认更大的债务和赤字，这将使各国在违反《马斯特里赫特条约》规定的3%赤字和60%债务限制方面拥有更大的灵活性（许多国家已经在违反这些限制）。美国的财政赤字最近达到了和平时期、经济衰退前的最高水平，占GDP的8.3%，而债务与GDP的比率已从2019年的107%上升至129%。财政部看跌期权意味着债务和赤字在可预见的未来可能会保持在较高水平。由于融资需求如此之大，中央银行严格执行任意通胀目标变得很麻烦。需求必须如此，而中央银行——已经经历了事实上的独立性的削弱——将看到它的进一步侵蚀，甚至可能最终以名义上的形式被根除。许多发达市场国家惨淡的净资产状况加剧了巨额财政赤字。国际货币基金组织试图计算每个国家的总资产和负债。资产包括政府拥有的建筑物和土地，而债务只是负债的一部分，负债还包括公共部门的养老金义务。美国的净资产（总资产减去负债）目前完全为负值，约为GDP的20%。德国、意大利、法国、英国和日本的净资产也为负。（图源：Zero Hedge）发达市场国家的财政状况将因不断增长的健康和社会保障成本而进一步受到限制。由于各国政府借钱试图弥补不断扩大的收入缺口，央行的独立性几乎没有机会。这是通货膨胀。正如哥伦比亚商学院的Charles Calomiris所说：“世界历史上每一次重大通货膨胀在成为货币现象之前都是财政现象。” 当公众不再愿意为政府提供资金（拍卖失败）时，政府就会通过无息债务（即印钞）来弥补赤字。哈佛大学肯尼迪学院在2018年的一篇论文中发现，从20世纪70年代到90年代，央行独立性与通胀水平之间存在显着的负相关关系，独立性较低的央行与较高的通胀相关。（图源：Zero Hedge）随着各国政府重新夺回货币政策主导权，当前一轮全球通胀只是暂时性的可能性正在变得微乎其微。美国通胀的长期上升将进一步削弱美元的购买力和汇率。凯恩斯表示，通过持续的通货膨胀过程，政府可以没收……公民财富的重要组成部分。随着美联储成为政府的工具，其资产负债表上的资产质量将逐渐恶化。要实现这一点，要么通过类似收益率曲线控制的政策持有更多质量不断恶化的政府债务，要么通过类似收益率曲线控制的政策来实现这一点。或者不得不定期支持一个在高通胀和高利率波动环境下容易发生更频繁金融危机的系统（例如今年3月的SVB）。美元只是美联储资产负债表上的负债。 1932 年《格拉斯-斯蒂格尔法案》允许美联储以更广泛的抵押品进行借贷，在此之前，美联储的资产负债表主要由黄金组成。几十年来，随着其规模迅速扩大，其质量也在恶化，由更多风险较高的资产组成（美联储愿意在疫情期间购买高收益企业债券），而持有的黄金比例已降至接近于零。随着资产负债表越来越屈从于政府的借贷需求，这种趋势将持续下去，导致美元无法摆脱数十年来的贬值。

Linlin2023-10-27

加元/人民币跌破5.3！加元连跌三日靓丽美国数据推动美元上涨

355，涨幅0.32%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元兑美元走弱，此前加拿大央行如预期的那样将其关键的隔夜利率维持在5.0%，并预测经济增长疲软，同时为进一步加息敞开大门，以抑制可能在未来两年内保持在目标之上的通胀。在加拿大央行最新的利率决定和指导之后，市场将加拿大央行10月25日的声明解读为保持进一步加息的可能性，这可能会在中期支撑加元，同时也表明加元未来可能疲软。尽管加拿大央行在10月25日选择维持利率不变，但由于国内通胀风险上升、油价上涨和劳动力市场仍然紧张，加拿大央行仍依赖数据，并未取消进一步加息。加拿大央行下调了增长预测，同时也提高了通胀状况，创造了一种几乎不支持货币的滞胀组合。此外，加拿大央行强调经济中的供应超过需求，确保通胀注定会回落到目标水平，尽管速度低于此前预期。加拿大央行强调，劳动力市场仍然紧张，工资增长仍然令人担忧。周四原油价格下跌，WTI 12月原油期货收跌2.18美元/桶，跌幅2.55%，收报83.21美元/桶，削弱了对加元的支撑。美国经济数据强劲，其GDP数据激增，美元在整体数据的推动下走高，导致市场全面涌入美元，加元正在努力寻找其近邻货币和货币的立足点。美元/加元本周再创新高，延续周三突破1.3800关口的走势，目前正在向2023年度最高位1.3861冲击。 “我们继续预计加拿大央行将按兵不动数月，并在2024年6月开始降息周期，”美国银行证券加拿大和墨西哥经济学家Carlos Capistran表示。Capistran表示，从战略角度来看，“暂时不要与美元/加元的反弹作斗争。虽然我们对中期持建设性加元看法，但投资者最好表达对交叉盘的任何短期看涨加元观点，而不是兑美元。” FxStreet分析师Joshua Gibson认为，“如果美元多头能够成功将美元/加元推升至1.3900水平，那么图表将面临挑战去年10月创下的2022年峰值1.3978的机会。” 直到下周二最新一轮加拿大GDP增长数据公布，加拿大方面不会有最新数据出现。然而，到那时，市场流动可能会由美联储主导，因为交易者会关注美联储是否会在强劲的增长数据面前选择加息。加元/人民币汇率继续呈下跌趋势，现报5.2887，跌幅0.29%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-27

欧美都有大事件！美元扶摇直上、美股惨遭血洗 “金叉”隐现这一资产大爆发在即？

0522，下跌约0.4%。日元/美元汇率跌至1年最低点150.78，距离去年10月触及的32年最低点151.94不远，当时其曾导致日本当局介入外汇市场。日本财务大臣铃木俊一稍早警告交易员不要再次抛售日元，称当局正密切关注走势。他没有直接评论干预的可能性。近期全球利率飙升，加大了日本央行下周改变债券收益率控制的压力。日本的低收益率使得日元很容易成为卖空者和融资交易的目标，日美利差扩大导致日元持续走软。 Jefferies的Bechtel表示，日本当局对汇市的干预不仅取决于日元的交易水平，还取决于其波动性。日本央行将于10月30日至31日召开货币政策会议。 Bechtel说:“也许他们在等待那个事件过去。” 美股三大股指下挫美国股市周四进一步下跌，纳斯达克综合指数进一步下滑至修正区间，此前又一批大型股公司公布了令人失望的业绩。与此同时，一份关于夏季经济增长的强劲报告对市场的影响有限，这是因为投资者预计经济在经历了夏季增长后可能会放缓。截至撰稿，标准普尔500指数下跌近1.3%，纳斯达克综合指数下跌近2.1%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌不到0.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）截至周三，纳斯达克指数较7月19日创下的2023年收盘高点14358.02点下跌了10.7%。据道琼斯市场数据，道指下跌2.4%，为2月21日以来最大的百分点跌幅。与此同时，标准普尔500指数创下5月31日以来的最低收盘水平，正式抹去了夏季的全部涨幅。针对美国第三季GDP数据，eToro美国股市策略师Callie Cox说，最新数据应有助于缓解对美国经济即将衰退的担忧，不过经济仍有可能下滑。 “上个季度，美国经济表现出令人难以置信的弹性。增长惊人，主要是因为美国人花了很多钱。” “自2021年底以来，消费者支出对经济增长的贡献最大，随着零售商争相满足需求，库存也在增加。在这样的GDP数字下，很难说我们正处于——甚至接近——经济衰退。” GDP数据中隐藏着个人消费价格指数的季度数据，这是美联储偏爱的通胀指标。剔除波动较大的能源和食品价格的核心PCE从第二季的3.7%回落至2.4%。降幅大于华尔街的预期，对于定于周五早间公布的9月份个人消费支出(PCE)数据来说，这可能是个好兆头。 Moya表示，强劲的经济增长和通胀放缓的迹象意味着周四的GDP报告对美国经济而言是“最好的”。不过，他表示，企业对美国消费者疲弱的警告，以及海外经济恶化的迹象，意味着美国经济可能在第三季见顶，更艰难的时期还在前面。今年以来表现不佳的小盘股是周四美国股市交易中为数不多的亮点之一，罗素2000指数上涨18点，至1669点，涨幅1.1%。道琼斯数据显示，该小型股指数周三创下52周新低，收于1651点，此前六个交易日中有五个交易日下跌。美国一些最大的上市公司公布的业绩报告反响不佳，令股市继续承压。这一次，Facebook母公司Meta Platforms是最新一家发布令人失望业绩的“七巨头”公司，此前谷歌母公司Alphabet和特斯拉(Tesla)的业绩表现不佳。Alphabet的A股周二下跌9.5%，创下自2020年3月16日新冠疫情爆发以来的最大单日跌幅。 Meta股价开盘后立即下跌5.2%，使纳斯达克指数再次成为本周表现最差的指数。与此同时，道指在IBM股价上涨的推动下跑赢大盘。下一个公布业绩的大型科技公司是亚马逊(Amazon)，该公司将在周四收盘后公布业绩。除了亚马逊，Chipotle、英特尔(Intel)和福特汽车(Ford Motor)也将在收盘后公布财报。金叉隐现比特币大涨在即？比特币(BTC)有望完成自2月初以来的第一个黄金交叉，50日简单移动平均线(SMA)势将升至200日移动平均线上方，这是看涨势头增强的迹象。截至发稿时，比特币下跌超2%，交投于33800美元一线。图表平台TradingView的数据显示，50日移动均线位于27714美元，且仍在上升，而200日移动均线位于28174美元。CoinDesk的数据显示，比特币在两周内上涨了30%，突破了3.5万美元的水平，上一次出现在2022年5月。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）金叉表明短期价格势头强于长期，可能演变成牛市。与黄金交叉相反的是死叉，即50日均线跌破200日均线。虽然这些指标受到趋势跟踪交易者的广泛跟踪，但它们是基于回溯研究，作为看涨和看跌趋势的独立指标，记录好坏参半。到目前为止，比特币已经经历了9次黄金交叉，其中3次分别发生在2014年7月11日、2015年7月15日和2020年2月19日，都在3个月内因死叉和明显的下跌趋势而失效。#NFT与加密货币# 其余的都出现了不同程度的上升趋势，如下图所示： (图源：TradingView / CoinDesk) 在前两个金叉和2020年5月的金叉出现后，交易者持有一年的多头头寸，将获得三位数的百分比回报。在2021年9月金叉之后的几周内，比特币上涨至创纪录的69000美元，但在三个月结束时几乎完全抹去了涨幅。比特币后来陷入了死叉。鉴于市场对美国可能推出现货比特币ETF的乐观情绪、宏观经济的不确定性、比特币作为避险资产的吸引力日益增强，以及明年的挖矿回报减半，即将到来的金叉可能不负其盛名。总部位于多伦多的加密货币平台FRNT Financial周三在一封电子邮件中表示:“减半被认为对比特币的价格有看涨作用，因为它减少了来自矿工的抛售压力，但也减缓了比特币供应被稀释的速度。” 比特币的第四次减半，即每四年将比特币供应扩张速度降低50%的编程代码，将于2024年4月到来。

会员

夏洛特2023-10-27

全球10大央行利率政策一览：美、欧、英按兵不动日本央行依旧保持鸽派

.瑞士瑞士法郎在10月19日兑欧元的汇率达到了2015年以来的最高点，这是由于加沙冲突爆发延续了瑞士货币强势的长期趋势。强势的法郎有助于瑞士央行控制通货膨胀，而截至9月的年度通货膨胀率为1.7%，在目标范围内。然而，这也威胁到了瑞士的出口，尤其是在经济停滞不前的时期。期货市场预计，瑞士央行将在12月将其政策利率维持在1.75%不变，然后再评估接下来的操作。 10.日本日本央行在面对全球利率上涨的压力时一直持保守态度。为了保持国内借款成本低于1%的上限，日本央行在国内债券市场进行了大规模干预。然而，随着压力增加，有人开始猜测，日本央行可能需要调整将借款成本压制在1%上限的政策，将这个上限调高。

阿泰尔2023-10-27

加元汇率早知道：美元/加元冲向七个月高点，三个问题直击加元走低的意义何在？

将其关键利率维持在5%之后，加元兑美元汇率下跌。这就是它对加拿大人的意义。截至发稿，美元/加元汇率为1,38111，涨幅为0.14%，直冲七个月高点。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元走低谁受益？加元走低可以提振旅游业等行业，在这些行业中，美元疲软会增加来自国外的游客，尤其是来自美国的游客，因为他们的资金进一步流向这里。对于加拿大出口企业来说，这也意味着更大的利润，如石油和天然气行业、林业和制造业。加元走低谁受损？较低的加元意味着加拿大人出国旅行可能更昂贵，包括那些计划出国躲避严寒的加拿大人。较低的加元也意味着进口更昂贵。加拿大央行前行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）去年曾经指出，从加元兑换美元，80美分左右跌至73至74美分，进口价格将上涨8%至9%。他还表示，美元走软也是更广泛问题的征兆，特别是商业投资疲软，这将意味着未来的生产率和经济增长更加疲软。加元走低如何影响通胀数据？随着美元走低进一步推高了进口价格，人们担心这可能会加剧通货膨胀。 RBC银行今年早些时候表示，这种影响是有限的，并指出服务业主导了加拿大的支出。即使有进口，大约三分之一的成本来自加拿大境内服务，如运输和零售。 RBC银行还表示，加拿大也一直在从美国分散进口，加元兑其他货币的表现更好，这进一步降低了对通胀的影响。然而，较低的加元仍然意味着价格上涨，包括大约20%的进口食品。例如，新鲜水果、坚果和蔬菜等类别（其中81%是进口的）可能会看到价格上涨。

佳华1682023-10-26

靴子落地！欧洲央行如期暂停加息，欧元/美元将很快再度测试平价？

济增长。摩根大通已将年底前欧元/美元汇率的预测下调至1。花旗银行表示，鉴于其“持续认为欧洲经济衰退远远早于美国”，其目标是“在六个月内”汇率将是平价。摩根大通全球外汇策略研究团队联席主管Meera Chandan表示，尽管近期疲软，但欧元“仍未因该货币面临的无数不确定性而走低”，理由是“金融状况趋紧和潜在的地缘政治溢出风险” ，所有这些都是欧元区经济在增长停滞的情况下发生的。她补充道：“我们现在预计欧元/美元将测试平价，低于我们之前的目标1.05。” 近几个月来，美国经济出人意料的弹性推动了美元走高，而欧元区传统增长引擎德国日益加剧的经济衰退担忧则拉低了欧元汇率。花旗策略师Yasmin Younes表示：“我们认为美元可能因美国经济例外论而走得更远。”他补充说，美联储明年的降息幅度仍比任何其他G10央行都要多。荷兰合作银行外汇策略主管 Jane Foley 表示：“欧洲在许多方面都面临着许多障碍，这完全独立于目前正在推动美元升值的长期走高和避险叙述。”她预计欧元/美元到年底将跌至1.02。她补充道：“我们当然认为平价是可能的，未来几个月将会越来越多地谈论它。”

Dan19772023-10-26

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