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FX168日报:马克龙决定令法国震惊！俄乌战争迎来危险升级金价大涨17美元

Sengezer指出，在火热美国非农就业数据打压美联储降息预期后，美联储点阵图和美国CPI数据将决定本周金价方向。黄金本周预测:美CPI与美联储决议势必引爆行情！点阵图这一幕恐令金价再度暴跌 5.德意志银行分析师表示，二十年来企业违约率较低的时期已经结束，利率上升将导致无法偿还债务的借款人数量增加。德银分析师在周一发布的一份报告中写道，展望未来，即使仍有可能避免违约率大幅上升，违约率也将上升至更高水平。德银警告：加息的全面影响尚未完全显现、低违约率时代已经结束 6.自美联储于2023年7月27日上一次加息以来，已经过去了近一年的时间，目前货币市场基金的资金量已达到创纪录的7万亿美元，可以肯定地说，自那时以来，很大一部分投资者错过了股市上涨的机会。如果你错过了2022年10月以来的股市大涨，以下是你该做的事情 7.英伟达的股票在周一以新的10股拆为1股的基础上开始交易。这引发了关于这家人工智能领军企业是否有望纳入蓝筹股道琼斯指数的猜测。股价今年已翻倍，拆股引爆市场，英伟达能否成为道指新贵？ 8.本周，美联储官员将发布一份声明，表明他们今年已经看到通胀取得了实质性进展——这是对最终降息的预兆。本周通胀数据将暗示美联储降息的时间表，小心美元或狂飙市场概述周一，美元指数延续上周五非农数据出炉后的升势，而欧洲政治不确定性令欧元承压。美元指数周一收盘上涨0.17%，报105.13。受远强于预期的美国非农就业数据推动，上周五美元指数收盘飙升0.79%。美国劳工统计局上周五公布数据显示，美国5月非农就业人口增长27.2万人，高于媒体此前调查的所有分析师的预期(12万-25.8万人)，大幅高于共识预期的18万人。由于劳动力市场依然强劲，市场普遍预计美联储将在本周的政策会议上维持基准利率不变。道明证券外汇策略师Jayati Bharadwaj表示：“从即将公布的数据来看，9月降息的可能性越来越小，美元指数将继续上升。” 野村外汇策略师Yusuke Miyairi说：“由于美国就业数据的广泛强势，市场实际上被迫买回美元。由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)降息讨论可能会延续到9月份，美元的反弹似乎仍将继续。” 欧元/美元周一收盘下跌0.34%，报1.0763。在上周日的欧洲选举中，法国总统马克龙(Emmanuel Macron)和德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)被极右翼政党击败，导致法国总统马克龙在国内提前举行立法选举后，欧元/美元盘中跌至一个月来的最低点。当地时间6月9日，第十届欧洲议会选举投票6月9日晚落下帷幕。在本次议会选举三大“赢家”中，除现任欧盟委员会主席冯德莱恩所在的中右翼的欧洲人民党保住了议会第一大党团外，另外两大赢家都是极右翼政党，体现出欧盟许多国家出现“向右转”的重大转变。当地时间6月9日，法国进行欧洲议会选举投票，出口民调显示法国极右翼政党得票率遥遥领先。法国总统马克龙当晚宣布解散法国国民议会，进行新的议会选举，给法国政坛投下“震撼弹”。作为欧盟经济两大“发动机”的领导人，马克龙和德国总理朔尔茨似乎“同病相怜”，后者领导的中左翼政党社会民主党也遭遇“历史性惨败”，既输给中右翼对手联盟党，也不敌新兴的极右翼民粹主义政党选择党。知名投行麦格理表示，周末议会选举的最新进展让欧元面临下行风险，政治不确定性加剧可能导致欧元/美元暴跌至1.05。麦格理策略师Thierry Wizman表示：“最重要的是，尽管今年夏天美国的政治不确定性可能加剧，但我们没有低估欧洲也会出现同样情况的可能性。我们坚持认为欧元/美元可能会跌至1.05，并保持在该水平附近。” 法国农业信贷银行指出，法国提前举行议会选举增加了欧元区的政治不确定性，因为右翼政党在欧盟选举中表现强劲的风险加大。美国股市周一小幅收高，标普500指数与纳指再创历史新高。本周交易员正等待美联储的利率决定和5月CPI通胀数据。英伟达的1拆10分股计划正式生效。苹果在全球开发者大会上宣布推出“苹果智能”，但市场反应平淡。受到能源需求预期转强的提振，国际油价周一大涨，WTI原油创2月以来最大单日涨幅，且收在一周多的高点。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0763，跌幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0787，进一步阻力位于1.0808，关键阻力位于1.0835；汇价下行的初步支撑位于1.0739，进一步支撑位于1.0712，更关键支撑位于1.0691。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2724，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2749，进一步阻力位于1.2768，关键阻力位于1.2798；汇价下行的初步支撑位于1.2700，进一步支撑位于1.2670，更关键支撑位于1.2651。日元：美元/日元周一上涨，收报156.99，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.28，进一步阻力位于157.53，关键阻力位于157.86；汇价下行的初步支撑位于156.70，进一步支撑位于156.37，更关键支撑位于156.12。股市欧洲股市周一(6月10日)下跌，因交易员对欧洲议会选举的初步结果以及法国总统马克龙意外宣布提前举行议会选举做出反应。这些举措拖累了欧洲股市，斯托克600指数收盘报522.16点，下跌0.27%，此前曾收复部分失地。法国CAC 40指数一度下跌2.4%，为近一年来最大跌幅。除银行股外，法国建筑和材料板块也大幅下跌。英国富时100指数收跌0.2%，收报8228.48点；德国DAX指数收报18494.89点，收跌0.34%；法国CAC 40指数收报7893.98点，收跌1.35%；意大利富时MIB指数收报34542.01点，收跌0.34%；西班牙IBEX35指数收报11357.2点，收跌0.42%。美国股市方面，周一，由于英伟达推动科技股上涨且投资者期待美联储的利率决定，纳斯达克综合指数收于新高。投资者将更多关注本周三公布5月CPI数据和美联储FOMC利率决策。标普500指数上涨 0.25%，收于5360.79点；纳斯达克综合指数上涨 0.35%，收于17192.53点；道琼斯工业平均指数上涨69.05点，涨幅0.17%，收于38868.04点。苹果股价收跌1.91%。WWDC发布会的内容未激起投资者的强烈兴趣。苹果宣布了新的人工智能功能，包括OpenAI的ChatGPT支持的工具，承诺提供个性化、安全且集成到iPhone制造商软件中的技术。早前市场对苹果未来的人工智能领域发展抱有过大期待，此次发布会的内容并未到达投资者的预期。商品市场周一，尽管美元和美国国债收益率上升，但金价仍出现反弹，分析师指出，投资者逢低买盘推动金价走强。现货黄金周一收盘大涨17.07美元，涨幅0.74%，收报2310.81美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible认为，金价上周五似乎有些抛售过度，因此出现逢低买盘。 Streible说道：“有这么多数据和事件出现，因此本周会有更多波动和更多亮点。” 除了技术面因素之外，地缘政治局势也给金价提供支撑。英国天空新闻频道6月10日报道称，乌克兰消息人士表示，乌克兰武装部队的战斗机9日首次对俄罗斯境内目标进行了袭击。报道没有给出飞机开火时与目标的距离。报道说，乌军方消息人士称，位于俄罗斯西部别尔哥罗德州的一个俄军指挥节点遭到了打击，“这是乌克兰空军对俄境内目标发射的第一枚弹药”。消息人士还称，目前行动结果还在进行评估，但可以肯定这是一次“直接打击”，是乌克兰空军首次使用空射武器攻击俄境内目标。此前乌克兰一直使用无人机对俄境内目标发动袭击。此次使用战机进行直接攻击可能被莫斯科视为态势升级。金价上周五下跌约83美元，下跌3.5%，创下自2020年11月以来的最大单日跌幅，此前强于预期的美国就业报告削弱了人们对美联储9月份降息的希望，而有关中国央行推迟购买黄金的报道，令押注中国需求的投资者望而却步。 Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“中国人民银行从来都不是持续购买黄金的机构。它曾出现过购买黄金的明显阶段，随后又出现数月的停购。但只要中国人民银行不恢复购买，黄金价格就可能横盘整理，因为中国购买黄金的话题是市场关注的焦点。” 市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数报告，即美联储公布政策决定的同一天。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.99%，报29.73美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一收高。分析师认为夏季燃料需求将在未来几周将导致原油市场陷入供应短缺。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收涨2.21美元，涨幅超过2.92%，收于77.74美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨2.01美元或 2.5%，收报81.63美元/桶，为最近月布油自3月13日以来最大单日涨幅。高盛分析师表示，预计布伦特原油价格在第三季度会上涨至每桶86美元，因为夏季运输和降温需求将市场推入每天130万桶的“巨大”的供应短缺。战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch表示，在石油输出国组织及其盟国(OPEC+)将自10月起逐步提高产量的消息传出后，石油市场出现“超卖”，但现在交易员发现这也不是板上钉钉的事，倘若油价持续疲弱，也可能保留现有的自愿减产措施。 Lynch说道：“但结合良好的就业报告和夏季旅游旺盛的迹象，需求看起来可能会更加坚挺，而不是疲软。” 周二(6月11日)关注重点（北京时间）： ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-11

会员

音频 | 格隆汇6.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

升至4%； 9、大超预期！美国5月非农就业人口激增27.2万； 10、欧洲人民党党团在欧洲议会选举中获胜； 11、黑天鹅突袭！极右翼在欧盟选举中崛起，法国、德国、奥地利政府受到冲击； 12、车企造假事件恐重创日本经济若相关车型停止出货4个月日本GDP预计共减少约合112.8亿元人民币； 13、郭明錤：iOS 18发布后，苹果将不再被视为AI行业的落后者； 14、消息称美国与沙特将达成防卫条约； 15、黄仁勋超戴尔成全球第13大富豪，身价超1060亿美元； 16、CPI和美联储决策同日出炉摩根大通警告称美股或剧烈动荡； 17、欧股主要指数普跌法国CAC40指数跌超1%；大中华区要闻： 1、中国央行5月维持黄金储备不变，结束18连增； 2、国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施； 3、证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态； 4、上交所明确高频交易标准； 5、深交所征求意见：明确高频交易标准对高频交易作出差异化监管安排； 6、北交所：明确了高频交易的认定标准提出了额外报告、提高交易费用等差异化管理要求； 7、港交所：预计年中公布恶劣天气下维持交易咨询总结及实施详情； 8、香港二手楼价指数连跌六周，创12周新低； 9、六大行投资大基金三期监管批复来了：资金来源于银行资本金划拨要求确保不偏离主业； 10、2024年端午节假期国内游客出游总花费403.5亿元，同比增8.1%； 11、今日A股中仑新材，港股云工场、武汉有机处于申购期； 12、上周生猪周均价超18元/公斤，创近18个月来新高； 13、4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高； 14、国际航空运输协会：预计今年的乘客数量将创历史新高； 15、宁德时代发布声明：美国会议员有关强迫劳动的指责是毫无根据和完全错误的； 16、隆基绿能：马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小； 17、天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元； 18、北上资金净卖出A股7.05亿元，减仓贵州茅台、宁德时代、美的集团； 19、南下资金加仓中国移动、理想汽车、中国银行； 20、公告精选︱昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火51%股权；佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元； 21、公告精选(港股)︱广汽集团(2238.HK)5月汽车销量为156518辆同比下降25.33%。

格隆汇2024-06-11

美债收益率飙升，为何美股坚挺？

高涨，稳稳撑住美股 “从经济角度来看，就业大幅增加和工资上涨是一个良好的信号，”安联投资管理公司高级投资分析师Charlie Ripley在接受媒体采访时表示，这对企业盈利来说是个好消息。 Ripley认为，尽管降息预期被迫冷水，美股仍对经济“软着陆”的前景充满信心。周三，供应管理协会(ISM)公布的5月服务业PMI指数意外大幅反弹，结束了此前多个经济指标表现低迷的走势。这一积极数据提振了市场信心，减轻了此前对“硬着陆”的忧虑。有趣的是，周五美股并非完全由非农主导，还有一股狂热的投机情绪在搅动风云。美东时间周五中午开始，“散户带头大哥”、网名“咆哮小猫”的Keith Gill进行了长达50分钟的YouTube视频直播，他在直播中展示了自己在游戏驿站(24.83，-3.39，-12.01%)上将近3亿美元的持仓，吸引了超过60万网友观看。有分析认为，Gill吸引观众的能力说明了眼下华尔街的一个核心事实：投资者对风险资产(如Meme股)的兴趣和参与度持续高涨，看涨情绪正在各类投资领域蔓延。其他证据包括，“木头姐”Cathie Wood旗下方舟基金本周上涨3%，更多资金流入垃圾债券和加密货币，而花旗的跨资产波动率指标徘徊在2017年的低位附近。摩根大通(199.61，-0.34，-0.17%)资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“当前市场的关注点表明，人们并不担心宏观经济。我们目前正处于‘软着陆’状态，听起来投资者对此有很大信心。” 收益率上升的确对美股造成了压力，但远不如Gill的直播引人注目。他在社交媒体上的活动，再次刺激了投资者对高风险投资的兴趣，助长了投机氛围。在当前经济形势下，市场氛围正被少数有影响力的散户所主导。此外，在今年以来美股屡创新高的背景下，市场上大多数投资者都陷入了一种担心错过赚钱机会的恐慌。管理1600亿美元资产的宏利资产管理公司全球资产配置主管Nathan Thooft表示：“我们目前没有计划降低风险。我们确实认为，如果投资者退出或选择不参与股市交易，他们将错过额外的股票回报。” 债市更关注的是通胀，全周依然稳健 Ripley认为，美债交易员似乎尤其对就业报告中的薪资数据作出了反应。非农报告显示，5月平均时薪同比增速超预期上升至4.1%，4月数据从3.9%上修至4%。美联储希望年薪涨幅放缓至3%或更低，将美国通胀率恢复到疫情前的低位水平。 Ripley说，工资数据真正引发了市场对通胀的担忧，“这意味着美联储的降息时间被进一步推迟。” 联邦基金期货显示，在就业数据公布后，对美联储7月会议降息25个基点的最后一丝希望也烟消云散，同时今年晚些时候降息的预期也大大降温。芝商所FedWatch工具显示，11月和12月分别降息25基点的概率降至50%左右。 6月利率决议下周举行，美联储大概率继续按兵不动，但投资者将密切关注美联储的政策声明、鲍威尔讲话，以及最重要的是，最新的点阵图。 3月份发布的最新点阵图显示，美联储总体上预计2024年将降息三次，每次25基点。同样值得注意的是，尽管收益率周五大幅上涨，但全周仍呈下降趋势：10年期美债收益率累计下降7个基点，2年期美债收益率基本持平上周。总体而言，债市全周依然稳健，收益率的吸引力或未与股票拉开绝对差距。

金融界2024-06-11

贺博生：原油暴涨空单如何解套，黄金今日行情多空操作策略

以来的最大单日跌幅，此前强于预期的美国就业报告削弱了 9 月份降息的希望，而中国央行推迟购买黄金的消息让押注中国需求的投资者望而却步。市场焦点已转向美国消费者通胀报告，该报告将于周三公布，与美联储的政策决定同日发布，预计本周美联储不会做出任何改变，焦点将集中在美联储主席鲍威尔的评论和政策制定者对经济预测的变化上。　　强劲的美国非农就业数据和工资通胀数据推动美国国债收益率大幅走高，其中对美联储政策预期敏感的2年期国债收益率创下两个月来的最大涨幅。这对黄金价格造成沉重压力。市场普遍预期，美联储本周维持利率不变。由于通胀如此顽固，大多数经济学家认为美联储预计只会降息一两次，而非之前预测的三次降息。美联储5月初上次会议的纪要显示，官员们准备再次加息。但是，摩根大通认为点阵不会显示加息，而美国银行称鲍威尔可能会维持加息的高门槛。　　黄金技术面分析：黄金本周一开盘出现了冲高走势，周初黄金在2300一带企稳上涨，两波反复拉扯之后触及2387一带承压，上周五空头爆发直接拉低，最低点触及2286美元/盎司一线徘徊。周线级别收录一根阴线大锤头线，高价先破前高，后破前低，收在低位，表现出落尾走势，黄金整体趋势上看，黄金属于一个调整双顶结构，并且出现三浪下跌走势，根据动能推浪上看，下方强弱一线在2249美元/盎司，进一步下破后黄金空头将出现加速阶段去考验2167一带支撑位。短期趋势上多空分水岭在2322美元一带，防守价位在2339美元，进一步上破黄金空头动能将出现转换，综合以上分析，贺博生老师认为：黄金当前看跌不盲目追空，真正破位2300持续下跌还需要市场一些数据因素来影响，目前操作上我们依然采取2300关口附近做多为主，短期看涨是顺势，本周黄金还会依托2300大关口强势拉伸30-50美金的涨幅，也就是在2300做多可以持有到2330-2350一线离场！综合来看，黄金今日短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注2325-2330一线阻力，下方短期重点关注2300-2295一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周一（6月10日）美市盘中，美原油强势上涨，目前交投于78.05美元/桶附近。上周五美原油高回落，收跌约0.38%，收报75.38美元/桶，投资者评估OPEC+的保证和最新的美国就业数据，后者打击了对美联储将很快降息的预期。布伦特原油期货上周五收低0.25美元，结算价报每桶79.62美元。美国的石油和天然气产量在2023年底创下历史新高，但此后呈下降趋势，产量增长逐年放缓。与2022年的高点相比，去年油价稳定在较低水平，美国公司已经放缓了产量增长速度，而今年年初美国天然气价格暴跌至几十年来的最低点。与2022年的峰值相比，石油和天然气价格的下跌，美国页岩行业正在进行的合并浪潮，以及对股东回报的关注，而不是产量增长，这些因素加在一起，在最近几个月拖累了产量增长。在美国石油和天然气行业持续整合的过程中，生产商的规模变得更大，并专注于股东回报。他们不会倾向于以大幅增加钻探来应对每一次价格飙升，最终导致市场充斥着石油并压低价格。根据OPEC的最新估计，美国的石油产量增长可能正在放缓，但它仍将引领非OPEC+产油国的全球供应增长。　　原油技术面分析：原油上周先抑后扬，周线收盘带有下影线较长的小阴K线，下探后接近了上升趋势线附近有所支撑。周线处于宽幅震荡当中，并没有极强的单边趋势。反复拉锯是主格调，本周留意72.70低点支撑，守住看回升。4小时图一波小级别的连阳反弹，不过目前小周期琮处于下行台阶中运行，要想反转还要突破下行趋势线，上周五反测确认了破低点76.0附近的阻力。短线与周线出现分化，周线有轻微启稳之势，短线还在下行趋势中的反弹修正，能否反转留意临界点的得与失，操作上以盘中临盘为准。综合来看，原油今日短线操作思路上贺博生建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注79.3-79.8一线阻力，下方短期重点关注77.0-76.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：投资是一个长期的过程，总会伴随着亏亏赚赚，如果因为一时的亏损而心灰意冷，我认为这就可惜了，毕竟暂时的亏损不代表投资的失败，只能说明这段时间对资金把控的不好或者还没有真正学会对资金的掌控能力，我希望帮你们找到投资成功的成就感和胜利的喜悦感！本人觉得你现在应该端正自己的心态，多去总结下过去失败的原因，怎么样找到一个实力更好的老师，多了解市场动态，安静的离开只会给自己心理抹上一层阴影，心理会永久留下遗憾！与其这样，倒不如大胆一点，勇敢的留下，相信自己，追随老师。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862024-06-11

【黄金收市】市场焦点转向美国通胀数据，金价反弹

以来的最大单日跌幅，此前强于预期的美国就业报告削弱了人们对美联储9月份降息的希望，而有关中国央行推迟购买黄金的报道，令押注中国需求的投资者望而却步。 Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“中国人民银行(PBOC)从来都不是持续购买黄金的机构。它曾出现过购买黄金的明显阶段，随后又出现数月的停购。但只要中国人民银行不恢复购买，黄金价格就可能横盘整理，因为中国购买黄金的话题是市场关注的焦点。” 尽管美元和美国国债收益率上升，但金价仍出现试探性反弹，市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数报告，即美联储公布政策决定的同一天。本周的美国数据格外重要，通胀数据和 FOMC 会议尤为突出。《巴伦周刊》在今天的一篇文章中写道：“在周五的就业数据令人震惊之后，很难想象还有比美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三的新闻发布会更能影响今年剩余时间投资者的前景。” 预计本周美联储不会对政策利率做出任何调整，但焦点将集中在政策制定者最新的经济预测和美联储主席鲍威尔在两天会议结束后的新闻发布会上。市场认为美联储在 11 月前降息的可能性约为 60%。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。据Heraeus贵金属策略师称，黄金价格在短期内面临美联储鹰派利率政策的阻力，而白银则进入危险的反转区域，多头持仓创下多年新高。分析师在最新的贵金属报告中指出，上周七国集团两次降息后，金价有所上涨，但这一走势是短暂的。“6月6日，欧洲央行(ECB)实施了五年来的首次降息，将利率下调25个基点至3.75%，尽管5月份的通胀数据高于预期，”他们写道。“此前，加拿大央行也进行了类似的降息，仅在前一天将利率下调了25个基点。这些降息反映了西方央行的重点从抑制通胀转向支持经济增长。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-06-11

【美股收市】美股迎来关键一周，华尔街收近历史高位

为市场的关键考验，尤其是在上周五强劲的就业报告继续暗示央行可能不会降息之后。投资者将仔细分析美联储对降息时间和频率的最新预测。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场目前预计今年只会降息一次，即11月。但CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，通胀仍然徘徊在高位，引发投资者的持续担忧。加拿大皇家银行资本市场以Lori Calvasina为首的策略师表示，投资者对美联储降息时机的判断仍然过于乐观。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“利率猜谜游戏仍在继续。即便是最友好的通胀数据也可能无法促使美联储在9月之前采取行动。” 苹果WWDC大会苹果股价收跌1.91%。WWDC发布会的内容未激起投资者的强烈兴趣。苹果宣布了新的人工智能功能，包括OpenAI的ChatGPT支持的工具，承诺提供个性化、安全且集成到iPhone制造商软件中的技术。早前市场对苹果未来的人工智能领域发展抱有过大期待，此次发布会的内容并未到达投资者的预期。英伟达1拆10生效无论经济和利率如何变化，受益于人工智能热潮的公司仍在持续报告大幅增长。英伟达1拆10正式生效，盘初曾跌超3.2%，最终收复早盘跌幅，收盘上涨0.75%。这是该公司实施 1拆10股票分割后的首个交易日。股价从上周五的收盘价1208.88美元调整为120.88美元，总市值不变，但单股价格更为便宜，这将吸引更多散户易于购买。美国银行此前分析，在宣布拆股后的12个月内，股票平均上涨25%，而同期标普500指数的平均回报率为12%。债券市场 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.43%升至4.46%。两年期国债收益率与美联储预期更为接近持平，从4.89%下滑至4.88%。焦点个股西南航空收涨约7%，成为涨幅最大的股票之一。此前埃利奥特投资管理公司表示，已持有该公司19亿美元的股权，并正在推动新的领导层对该航空公司的软件、战略和运营进行现代化改造。海上钻探公司Diamond Offshore Drilling股价上涨10.91%。全球最大的海上石油钻井平台承包商Noble Corp.同意以16亿美元的价格收购该公司。另外，随着原油价格收复春季以来的部分大幅下跌，能源生产商的股票上涨。亨廷顿银行股价下跌6.12%，是市场上跌幅最大的股票之一，原因是该公司下调了今年一项关键利润组成部分的预测。 Meta涨约2%，美国最高法院同意考虑驳回一项涉及数十亿美元的股东诉讼，该诉讼指控Meta Platforms Inc.在政治咨询公司剑桥分析公司的数据收集丑闻上误导投资者。美国超威半导体公司AMD股价收跌约4.5%，摩根士丹利将其股票下调，称投资者对该芯片制造商人工智能业务的期望“似乎过高”。游戏驿站再度下跌超过12%，延续上周五下跌39.38%的表现，“散户带头大哥”当天在YouTube直播，但该公司近期宣布了股票增发计划。

Sissi2024-06-11

资深市场人士：随着“所有泡沫”破裂，2025年美股将面临40%“断崖式”跌幅

值继续呈现较慢但仍为正的经济增长。美国就业岗位也在稳步增加，最新的就业报告轻松超出预期。

Dan19772024-06-11

分析师警告：美联储今年或不降息

FX168财经报社(北美)讯在最新的就业报告几乎否定了 7 月份降息的可能性后，周一（6月10日），一些分析师更进一步，预计今年不会降息。#2024投资策略# 这比投资者继续押注的预测更为悲观，联邦基金期货显示 2024 年将至少降息一次 25 个基点。对于年初预计降息多达七次的市场来说，这也是一个巨大的转变。然而，对于加拿大皇家银行美国股票策略主管 Lori Calvasina 来说，即使降息一次也太多了。她告诉彭博社，由于股市的定价是基于对宽松货币政策的预期，如果美联储不采取行动，股指可能会暴跌。她表示，如果今年利率不放松、通胀仍比预期更为坚挺、且美国国债收益率维持高位，基准标准普尔 500 指数可能跌至 4,900 点，较当前水平下跌 8.5%。但其他人指出，有理由长期维持高利率。市场资深人士、Yardeni Research 总裁埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) 表示，美联储应该“休假”，并在 2024 年之前保持利率不变。在他看来，央行已成功将利率正常化到应有的水平，而且没有对经济造成影响。 “如果他们在没有必要的情况下继续降低利率，股市可能会崩盘，从而引发其他问题，就像我们在 20 世纪 90 年代末看到的那样，”亚德尼在谈到 20 世纪 90 年代后期发生的股市泡沫破灭时表示。他说，相反，市场可以预期未来 12 个月内会出现一到两次降息，但不会在今年年底之前出现。与此同时，Catalyst Capital 的 David Miller 同意美联储不应该在 2024 年降息，理由是这会导致通胀进一步上升。当然，也有人持相反观点。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi) 周一警告称，利率维持在高位的时间越长，经济出现问题的可能性就越大。 “我脑子里浮现出这样一个画面：金融系统就像一个引擎，在利率上升的压力下，金融系统剧烈摇晃，”他告诉彭博社。“到目前为止，金融系统只靠一点胶带和美联储及银行监管机构的帮助才得以维持。但金融系统能维持多久？为什么？为什么要这么做？”

Linlin2024-06-11

【原油收市】夏季燃料需求增加预期引发供需担忧推动油价上涨3%

此次会议上维持利率不变。上周五公布的就业数据强于预期后，市场降低了对美联储9月份降息的预期，目前市场价格反映出降息的可能性不到50%。上周，降息预期曾高达69%。根据金融公司伦敦证券交易所的数据，交易员还下调了对美联储今年降息幅度的预期，定价暗示美联储仅降息一次，而就业数据公布之前预计为降息两次。市场还在等待美国能源信息署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二公布的月度石油供需数据以及国际能源署(IEA)周三公布的月度石油供需数据。有关对伊朗航运业实施进一步制裁的消息也支撑了油价。上周，在欧佩克及其盟友为今年晚些时候恢复部分产量敞开大门后，油价跌至四个月低点。此后，官员们澄清说，如果有必要，他们可以暂停或撤销产量调整。由于现货市场疲软和地缘政治风险溢价下降，原油价格自4月初以来一直下跌。在OPEC+ 宣布可能减少减产后，全球基准的净看涨押注出现了有史以来最大跌幅。道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“能源综合体继续从 OPEC+ 声明中恢复过来。”原油“似乎正在摆脱震荡区间。”不过，随着布伦特原油价格突破80美元/桶，算法可能会进入市场并推高价格。另一方面，伊拉克表示，预计将很快与库尔德斯坦半自治地区及当地的国际石油公司达成最终协议，重启中断一年多的石油出口。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-06-11

【汇市日报】美联储决议“周三见” 美元创四周新高加元/人民币接近5.27

了走势，摆脱了早些时候的疲软，并在积极就业数据的支撑下冲向105关口。尽管此前发布的领先指标较弱，但非农就业报告的数据显著高于预期，对于美联储（Fed）可能降息的乐观情绪迅速消退。上周五宣布美国5月份创造了27.2万个就业岗位，工资同比增长4.1%，数据强于预期。这一数据降低了9月降息的可能性，并引发多个机构猜测美联储直到2025年才会降息。本周将迎来另一个关键的数据事件，即周三发布的消费者价格指数（CPI）数据。这一数据将紧随着美联储的利率决定发布，将对市场波动产生重大影响。与本周发布的弱势ADP数据相比，强劲的非农就业数据形成了鲜明对比。尽管市场对美国就业的强劲表现持乐观态度，但不断上升的失业率也让投资者感到不确定。本周的CPI发布可能会提供一些明确的信息。目前，市场预测5月核心CPI数据同比略有放缓至3.5%，而整体通胀预计将维持在3.4%。如果突破这一数字，美元将得到支撑。如果CPI高于预期，可能会引发美联储发表谨慎的声明，进而增强美元作为避险资产的吸引力。相反，如果CPI低于预期，将减轻美联储的压力，可能为未来降息铺平道路。美联储最初预计2024年将进行三次降息，但当前的预测只有一次。此次降息的具体时间仍是投机性的，将对市场产生重大影响。美联储政策决定也将于本周中发布。分析师预计美联储将维持当前的政策设置。美联储预计将在6月15日至16日的会议上维持利率在5.5%不变。这一预测的任何偏差都可能导致市场活动发生重大变化。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的经济预测摘要和评论应该是更全面地了解经济未来的关键。令人感兴趣的是预测的变化，美联储成员可能会将他们现在认为适合2024年的降息次数减少到两次。因此，美元的变化应该朝着鹰派的方向发展，但这些发展中的很多都是很好理解的，并融入了美元的价值。 ING全球经济团队表示：“美联储承认货币政策是紧缩的，但持续的通胀和强劲的就业数据意味着，美联储将表明准备等待更长时间，然后再认真考虑降息。‘点图’将是关键。早在3月份，美联储就暗示2024年将降息三次，每次25个基点，但可能只会降息一次；我们预计降息两次。利率保持不变，2024年降息次数缩减至两次，甚至一次。美联储将于周三维持利率在5.25-5.5%不变，并表示9月是认真考虑降息的最早机会。主要关注点将是他们最新的点阵图，该图概述了各位成员对利率路径的看法。” 美元/加元冲击1.38关键点动力不足，现持平并呈现小幅下滑趋势，截至发稿，现报1.37612，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）彭博纳Nanos加拿大消费者信心指数（衡量经济情绪的指标）上周升至54，为2022年5月以来的最高水平。该指数在过去一个月上涨了约3点。读数高于50表示净正面情绪。尽管最近有所改善，但对当前状况的看法仍然远比2008年以来数据历史的平均水平更为悲观。加拿大家庭一直在苦苦挣扎，因为加拿大自2022年以来一直处于人均衰退之中，消费者价格比疫情前高出10%以上。不过，未来预期比平均水平更为积极，这主要是由于普遍看涨的房地产情绪。当被问及经济前景时，最大的受访者群体（40.5%）认为未来六个月经济将走弱。这仍然是悲观的，但是一种进步：该群体的规模在2022年达到63.8%的高点，在2023年达到52.9%的高点。在加拿大央行在G7集团中率先公布降息后，加元一直处于弱势。但夏季旅游季节的到来，以及制冷需求加大了对于原油的需求，油价延续上周抛售后的反弹势头。随着原油价格飙升，与大宗商品挂钩的加元获得了买盘。加拿大央行行长麦克勒姆将于周三发表讲话，他可能会讨论最近的降息。市场参与者将有兴趣听取他对利率前景的看法，如果他暗示进一步降息，加元可能会继续走弱。 ING外汇策略师Francesco Pesole表示，市场似乎对加拿大央行在上周的政策决定中不愿排除7月降息的可能性视而不见。麦克勒姆表示，加拿大央行将“一次召开一次会议”做出决定。ING认为，“通胀的再次下降可能会在7月份让他们陷入困境”，并预计2024年将再降息三次，“我们认为加元仍然是G10中最没有吸引力的大宗商品货币。” Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad表示，“总体而言，货币政策分歧支持加元兑澳元、新西兰元和挪威克朗的下跌趋势。与加拿大央行不同，澳洲联储、新西兰联储和挪威央行并不急于放松政策。” 加元/人民币在前一交易深度跌幅后，小幅走平，截至发稿，现报5.2664，涨幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-11

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