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轮动行情下，低位布局科创板机会来了？

创下2023年8月以来最大增幅，ISM制造业指数低于预期，为46.8%，市场开始担心美股的经济基本面衰退，引发全球市场连锁性质的下跌。受此影响，A股低开冲高回落，盘面上看，医药板块表现强势，而前两天强势的半导体有所调整，行业轮动速度较快，在这种极致轮动行情下如何把握投资机会？代表科创中小市值的科创100，高弹性高成长，覆盖电子+医药+新能源三大高科技属性板块，对冲风险。事件催化消息面上，近期科创相关催化不断。创新药方面，8月2日，国家药监局发布批复称，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此前，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案，提升药品审评审批效能，支持创新药研发。电子方面，近日某科技巨头的终端部门宣布，将在8月10日举行一场发布会，届时将推出他们的首款折叠屏手机。科创100指数中医药占比达28.93%，电子占比达28.04%，在当前创新药政策大力扶持，AI科技创新加速迭代的背景下，科创100有望乘风而上，更具增长潜能，科创100指数值得关注。（数据来源：Wind，截至2024/8/2）科创100投资逻辑资金面：机构青睐，二季度科创基金净申购超130亿份截至今年二季度末，主动偏股型基金对于科创板的配置比例为9.76%，超配比例有3.2%上升至3.39%。目前科创板主题基金合计规模已经超过了2200亿元，而在二季度期间，126只科创板主题基金获得净申购份额超过130亿份。科创板的上市公司在A股市场中具有更强的研发能力以及成长性而备受市场关注，而在当下随着市场行情的不断调整，其投资性价比也与日俱增。周三市场反弹，科创100指数上涨超5%，可见其弹性之高。如果后续市场整体回暖，那么这些科创属性较强的上市公司有望因其更高的价格弹性而取得更高的涨幅。（数据来源：Wind，截至2024/6/30）政策面：7月重磅会议再提新质生产力，科创有望长期成为市场主线新质生产力重中之重，以科技创新推动产业创新，利好科创板发展。日前三中全会提出，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率，建立与新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。叠加高层会议再提科技自立自强的必要性提升，科创有望长期成为市场主线。产业端：八条措施支持科创板并购重组，促进产业链整合与企业竞争力提升 2024年6月，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，大力支持并购重组，特别是鼓励科创板上市公司在产业链上下游进行整合。具体而言，政策将提高并购重组估值的包容性，支持科创板上市公司收购优质但尚未盈利的“硬科技”企业。新政策的实施不仅有助于增强科创板上市公司的竞争优势，还将推动产业链的协同发展，促进科技创新企业的成长壮大。（观点来源：华金证券）如何一键布局硬科技？由于科创板个股所具有较高的波动性，因此通过基金产品来布局可能是个更加省心，稳妥的选择。科创100ETF基金（588220）紧密跟踪科创100指数，选取了科创板中100只流动性好且市值中小的股票作为其成分股，从行业布局来看覆盖了电子，医药以及新能源三大高科技属性板块，具有不错的价格弹性和上涨潜力。场外投资者也可通过科创100ETF场外联接(A类：019861；C类：019862) 把握投资机会。相关产品科创100ETF基金(588220)硬科技标杆指数，科创板中坚力量！上证科创100ETF联接A（019861）硬科技标杆指数，科创板中坚力量！上证科创100ETF联接C（019862）满7天免赎回费风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

美国7月非农数据即将出炉日币汇率或延续强势上涨

4000人，至249000人。 6月份制造业部门的经济活动连续第三个月萎缩，也是过去20个月内第19次萎缩。美国PMI此前已连续16个月处于收缩区间，直到3月份才开始扩张，但最近三个月又回落至收缩区间。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币近日震荡回落，连续五周下滑，市场主动沽盘力量持续增强。日K线图形成了一个箱形的通道形态，各条均线开始呈现空头排列，显示市场空头力量占据优势。目前美元兑日币维持震荡下行，后市有可能进一步下探，下方阻力位在147.00一线。美元兑日币上行初步阻力位于151.00，进一步阻力位154.00，关键阻力位于156.00；美元兑日币下行的初步支撑位于147.00，进一步支撑位于1.0700，更关键支撑位1.0650。原文链接

投资慧眼2024-08-02

史诗级暴跌！

2.14%。消息面上，美国7月ISM制造业PMI录得46.8，萎缩幅度创八个月最大，不及市场预期的48.8，前值为48.5。美国上周初请失业金人数增加1.4万至24.9万人，创近一年新高，高于预期的23.6万人。英国央行宣布将基准利率下调25基点至5%，符合市场预期，为2020年初以来首次降息。受日本股市抛售、全球科技股溃败和美国经济出现疲软迹象的三重打击，亚洲股市暴跌，MSCI亚太指数一度跌3.3%，为2022年2月以来最大跌幅，韩国综合指数跌超3.6%，日本股市出现罕见跌幅。 1、外资流出日股，超百亿资金7月流入QDII ETF 日本股市出现史诗级暴跌，日经225指数创2011年以来最大跌幅，历史上超过今天跌幅的仅有三个交易日。日经225指数今日收盘跌破36000点，为今年2月初来首次，全天跌幅5.81%，较7月11日的历史最高点回落15.3%。日本东证指数今日收盘跌6.14%，为2016年以来最大跌幅。 7月31日，日本央行决定将基准利率提高至0.25%。根据日本央行发布的货币政策会议公告，货币政策委员会以7:2的投票通过最新的货币政策调整，主要包括日本央行将政策利率从0%-0.1%上调至0.25%左右。此外，日本央行还将逐渐减少购买国债的规模。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益于日元贬值的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。外资在加速流出日股。据日本交易所集团最新数据，截至7月26日当周，外国投资者共售出高达1.56万亿日元股票和股指期货，创去年9月以来的最大规模。期间东证指数跌幅超5%，为四年来最大周跌幅。受外围市场剧烈波动影响，A股跨境ETF今天集体下跌。纳指科技ETF跌超6%，日本东证指数ETF、日经225ETF、纳指ETF、纳斯达克ETF、亚太精选ETF跌超5%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）跨境ETF回调之际，有资金在流入。超140亿资金在7月净流入QDII ETF，其中，超10亿资金在7月净流入招商纳斯达克100ETF、嘉实纳斯达克指数ETF；超5亿资金在7月净流入华泰柏瑞纳斯达克100ETF、华夏恒生ETF、汇添富纳指100ETF、纳指ETF富国、汇添富美国50ETF。 2、万亿美元巨头出手加仓中国股票近日，全球资管巨头资本集团披露旗下基金二季度持仓动向，引发市场关注。资本集团最新资产管理规模超2万亿美元，旗下旗舰产品欧洲太平洋成长基金设立于1984年。公告显示，资本集团旗下多只旗舰基金出手增持中国股票。其中，持有贵州茅台最多的一只旗舰基金——欧洲太平洋成长基金，今年一季度持有约490.97万股贵州茅台，二季度小幅加仓至523.22万股。据悉，欧洲太平洋成长基金为全球持有贵州茅台最多的主动型公募基金之一，该基金最新规模为1360亿美元。资本集团旗下另一只基金——新世界基金，目前规模约603亿美元，截止二季度末，持有股数增至约330万股。在2024年4月30日，其公告持有约221万股贵州茅台，两个月时间增持贵州茅台幅度高达49%。截至2024年6月底，资本集团旗下共同基金(未统计ETF)合计持有贵州茅台1010.66万股，是贵州茅台的重要股东之一。今年6月初，资本集团在研究报告中阐明了其对中国股市的投资逻辑。报告指出，过去几年中国股市经历了显著调整，这为全球投资者提供了难得的选择性投资机会。资本集团认为，从历史市盈率来看，当前中国股票的估值处于相对较低水平，同时中国政府正积极推动上市公司增加股票回购和分红，进一步提升了中国股市的吸引力。因此，其投资组合经理倾向于选择具有强大现金流和市场主导地位的公司，特别是那些能够在未来经济周期中持续增长的行业龙头。虽然管理规模高达万亿美元的资管巨头持续看好贵州茅台，但近段时间以来，外资对白酒龙头出现交易分歧。瑞银此前发布报告将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并给出令人市场震惊的价格预测。瑞银预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。这些判断最近也在市场上引发了一番热议。沪股通交易数据显示，5月底最高峰时期北向资金持有茅台9246万股，昨日最新持股为8217万股，两个多月时间减持1029万股。 3、“国会山股神”再加仓英伟达,这次还会精准抄底？美国投资界有个传说：跑赢巴菲特，还得佩洛西。美国国会山一些议员因投资股市精准而被称为“国会山股神”，美国前众议长佩洛西就是其中之一。有市场人士统计，2021年佩洛西丈夫的投资回报率高达56%，而当年投资界常青树巴菲特才26%。传闻去年佩洛西家族投资收益率65%，这是妥妥吊打巴菲特。如此高的收益率，佩洛西也因此被称为“国会山股神”，不过这不是赞扬，而是网友讽刺她赚钱靠内幕交易。议员涉足股市一直美国社会争论很大的话题，一些人士认为议员及其配偶不应进行个股交易，因为他们能接触到敏感或非公开信息，这可能会制造不公平交易。尽管美国网友不断讽刺，佩洛西也一直否认，表示自己本人不持有任何股票，她对任何交易事先不知情，事后也不参与。然而，“国会山股神”们的高收益，也引来了众多跟随者，美国证券市场也是很懂客户需求，甚至还整出专门追踪国会议员及家属交易的ETF。最近国会山股神又有新动向，佩洛西刚刚披露了其丈夫保罗·佩洛西最新进行的股票交易。根据7月30日提交的一份财务披露表，保罗·佩洛西前几天买入了更多英伟达，减持微软。数据显示，保罗在7月26日买入了1万股英伟达股票，交易价值在100万至500万美元之间；卖出5000股微软股票，交易价值在100万至500万美元之间。根据几周前的另一份披露的数据显示，保罗在6月底购买了1万股英伟达股票。亚洲金融说，在资本市场，佩洛西的水平超过了顶级交易员。据网友统计，“国会山股神”佩洛西的净资产在2016年大约6000万，现在是2.5个亿，8年时间增长了4倍。投资主要包括了股票、房产、期权等，美股占一半，以大科技龙头股为主。近期英伟达股价出现调整，本次佩洛西丈夫买入后英伟达创造了罕见的13%历史涨幅，不过隔夜美股再度大跌，英伟达再度跌超6.6%。英伟达从最高点140下跌至109，回撤幅度超20%。关于英伟达是否见顶？目前在海外资本市场上也是争论不断。根据以往历史，佩洛西丈夫出手后有时总会很巧合地出现一些利好，这次国会山股神还会上演精准抄底吗？

格隆汇2024-08-02

长城汽车H突发大跌，怎么看？

啊)。而且和上月集中冲一波量也对的上，制造业放假之前冲一波很常见。最后，要判断长城坦克销量有没有问题很简单，就是看后面两三个月的销量，如果恢复了那就没问题，而且在考量销量的时候可以把这个“暑假”前后几个月合起来考量做同环比，如果没问题，那就没问题，后两个月来验证。不过我主观上做个经验预判我认为没问题，毕竟坦克的订单还排着队的短期断崖下跌的概率并不大。 2.出口继续同环比均上升，很靓丽，依旧是本期的亮点。走出去才是利润的源泉，不能只卷量不要利润。中国的优秀企业就应该是全球化的企业。这不仅符合国家需要也符合长城自身需要。目前长城出口的数量占比已经超过销量的3成，大有可为。 3.哈弗还不错略超预期，之前有人说哈弗拉跨，包括我也觉得有点。不过本期稍微价格优惠下，销量不就环比上升吗。说明哈弗并没有像有的人说的一样要完嘛，只是如何在销量和利润上平衡，目前看来长城有平衡的能力，总比没有些没有平衡能力的好吧。哈弗大狗搞优惠促销零售端销量就提升50%，说明如果真想打价格战，也不是不能打。今日头图给大狗2024款吧。 4.皮卡，欧拉，魏这几个品牌，中规中矩，没有亮点也没有槽点。 5.最后说下估值，七月初半年报预告扣非净利润在50~60亿区间，简单粗暴的看，年度利润应该在100亿以上问题不大。想保守估值的话，保守看就算后面几个月行业卷得厉害无视传统意义上的旺季且坦克的表现继续“拉跨”，那么80亿以上的利润看来也是问题不大的。大家用100亿和80亿这两个利润去算算，目前长城汽车H估值在8~10倍PE这个区间(丰田长期PE在11倍左右)，我认为或是合理的甚至略偏低的。 PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星2024-08-02

贺博生：黄金持续走高空单如何解套，原油晚间行情操作建议

。　　另外，随着新订单下滑，衡量美国制造业活动的一项指标在7月降至八个月来的最低水平。利率期货显示，市场认为美联储9月降息的概率为100%，降息50个基点的概率由周四的9.5%升至22%。目前，交易商正在等待周五的美国就业报告，以获得更多有关美联储政策路径的线索。尽管中东地缘局势紧张也给金价提供支撑，但美元吸引了更多的避险资金，帮助美元指数周四大幅反弹，收复了周三的大部分跌幅，收报104.34%，涨幅约0.28%，这令金价回吐了周四早些时候的涨幅。　　黄金技术面分析：周五本周最后一个交易日，震荡上行的同时不难看出短期的上行力度较小，伴随阴线回落，空头依旧牵制，所以短期不过分的看涨反弹延续，防范的二次回落走低。其次，晚间美盘数据是关键，那么日内布局白盘方面关注的是亚欧盘的走势结构布局方面注意留意回踩跟多继续看反弹，而美盘还是需要留意数据消息的影响在做计划跟随布局。结构方面，本周是数据消息周，数据相对较多，重点都是以美盘盘面数据消息影响来定格行情波动预期，所以重点关注美盘机会，其次是日内布局以前一个交易日的波幅方向参考为主，布局方面留意欧盘时段。　　黄金白盘亚欧盘参考回踩机会跟多继续看上行，美盘以数据消息影响为参考在做临盘计划参与。日内白盘欧盘时段布局点参考2450附近短多继续看上行。不过，由于今晚将公布非农数据，肯定会对黄金造成较大影响，因此需要适当放大压力和支撑。详细来说，上方还是重点关注历史高点2483的*，其次留意2472-2475区域，前者不破，后者布局的中线空坚持持有至目标到来，后者之下则分批布局短线空单，若金价能有效下破2430，可转为中线持有，如果今日多头强势突破历史高点，必然是受非农数据提振，所以届时需改变思路，以回撤做多为主。对于支撑，重点关注2430附近，之上仍看震荡，下破必会引发空头共鸣，届时金价延伸下探预期的2400关口，甚至是2380-2350区域都将有机会。综合来看，黄金今日短期操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方重点关注2475-2480一线压力，下方短期重点关注2450-2445一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（8月2日）欧市盘中，国际油价窄幅震荡，美原油目前交投于76.98美元/桶附近。油价周四收低逾1美元，哈马斯领导人在伊朗遇害后对出现更广泛中东危机的担忧似乎并未影响全球供应，而且投资者重新关注需求问题。美国的多个经济数据表现不佳，令油价承压明显，尤其是制造业数据。随着美联储在2022年和2023年加息，需求受抑，招聘减少导致劳动力市场放缓。全球再就业公司Challenger,Gray&Christmas周四发布的报告显示，7月美国企业计划裁员人数下降47%，至2.5885万人。不过，7月计划招聘人数仅为3,676人。PhillipNova分析师PriyankaSachdeva称，从长期来看，投资者对亚洲的需求也没有信心，这种担忧将限制油价的上行空间。财新/标普全球周四联合公布，7月经季节性调整的亚洲大国制造业采购经理人指数(PMI)从6月的51.8回落至49.8，创九个月新低。美国政府将于周五公布7月就业报告，预计非农就业岗位增加将17.5万个，6月为增加20.6万个。失业率预计维持在4.1%不变，此前已经连续三个月上升。此外，投资者需要留意美国原油钻井数据的变动，继续关注地缘局势的动态消息。　　原油技术面分析：原油昨日出现了高位横盘承压，在触及78.853美元/桶一线承压，经过较长时间震荡后，原油承压出现下破走势，目前运行在76.5水平徘徊。原油日线走势图上看，油价出现大阳线，在连阴下跌后出现了大阳线突破，进一步表明多头逆转。四小时级别上看，油价布林带开口向下，油价运行在中轨附近，油价多头强势推动，触及前期阻力位，出现承压，进一步进行区间运行中，预期寻觅支撑后将出现多头延续。综合以上分析：原油一浪拉升后，出现二浪回撤，只要不下破新低，大概率出现三浪加速。综合来看，原油今日操作思路上建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注78.5-79.0一线阻力，下方短期关注76.0-75.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

hbs56862024-08-02

【日股收评】史上第二大跌幅！日经225“大屠杀”狂泄逾2000点，还有2万亿抛盘？

口期。隔夜，美国股市大幅下跌，7月份制造业活动数据跌至八个月来的最低水平，引发了对经济衰退的担忧。纳斯达克指数下跌2.4%，标普500指数下跌1.4%，道琼斯工业平均指数下跌1.2%。在日本央行上调基准利率后，日本股市也遭受了重创。日元对美元汇率大幅上涨，可能会影响制造商的收益，并使旅游热潮降温。与芯片相关的股票领跌。日本芯片设备制造商东京电子暴跌约12%，测试设备制造商Advantest下跌8%。金融股也受到打击。大和证券暴跌19%，三菱UFJ金融集团下跌12%，野村控股下跌11%。投行观点野村证券的定量策略师Yoshitaka Suda表示：“投机者今早在日本股市，特别是期货市场上大举增加空头头寸，并购买美国股票。宏观对冲基金做空日本股票的规模令人震惊。” 他说，宏观对冲基金在净卖出日本股票和净买入美国股票，因为“就收益而言，美国股票在应对全球经济衰退方面表现更好，而日本股票更具周期性。” 他表示，日本与美国和欧洲在货币政策上的分歧是投机者采取行动的原因。日元升值也助推了这轮抛售。他预计投机者可能还会再卖出2万亿日元（约合134亿美元）的股票。里昂证券的日本股票策略师Nicholas Smith表示：“我认为全球市场现在像无头苍蝇一样到处乱撞，”投资者过度担心汇率变化。 “今年上涨最多的股票受到的打击最大，”他说，并补充称，但日本公司的指导意见和一致预期被上调，且盈利略微超过预期。谈到日元走强时，他表示，日本央行周三上调利率，并为进一步加息留出了空间，因为政策制定者对该国经济充满信心。

云涌2024-08-02

乔升金：8.2非农警惕黄金冲高回落

0附近，然后在美盘走出二次拉伸，疲软的制造业数据之后一度拉伸到2462一线快速回落，晚间一度回踩到2434附近，反复性非常强，也是目前市场的心理反馈，位置很高，但是氛围偏强，所以走势就会反复，日内的话晚间还有备受瞩目的非农数据，那么注定不平凡，早间从2452一线也是走出了一波快速回落到2435，基本也是回踩到了支撑，　　今日又将迎来非农，主力借机数据打压的可能性不是没有，黄金2430是昨日研判给到的支撑，盘中回撤测试后有效，最终价格上扬最高触及2462，今日盘截至到目前，多方表现强势再探近2460，往上进一步来看技术压力位于2475，如若再上破，那前期的高位2483就难以阻挡住多头再涨，下方支撑关注2430，再触及就有被下破风险，破位后进一步支撑2420-2415区域。　　乔升金官方指导微信：qsjffff官方QQ 554773098 欢迎咨询。　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、特色栏目：私聊答疑，解套，解析当天走势。　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做行情，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正投资，否则，都只会沦为赌博。我们安稳赚钱，把握机会，我们稳健获利，控制仓位做好良性循环投资，切记，不要带着情绪

乔升金葳qsjffff2024-08-02

港股市场回暖或需政策利好刺激，恒生科技指数ETF(159742)交投活跃

面上，7月31日，国家统计局公布7月份制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.2%，均比上月下降0.3个百分点，我国经济总体产出继续保持扩张。此外，2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。中泰国际认为，虽然7月官方PMI数据显示中国经济下行压力较大，但日前高层会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，预示下半年包括加快地方专项债发行、扩大消费品以旧换新、降低市场融资成本等稳增长政策将持续出台。恒指17000点是重点支撑点，港股估值偏低，沽空比率持续上升，港股随时有超跌反弹的可能。光大证券表示：近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年8月1日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比69.7%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

日股重挫5%，日本东证指数ETF、日经225ETF等跌逾4%

消息面上，美国最新就业数据疲软、以及制造业数据重回荣枯线以下，市场对美国经济衰退的担忧卷土重来，以及英特尔二季度业绩暴雷，亚马逊三季度的总体销售指引和盈利指引均逊色市场预期，科技板块全线下挫。今日，日股跟随美股隔夜跌势跳空下跌。美国7月ISM制造业指数46.8，预期48.8，6月前值为48.5。其中新订单指数47.4，预期49，6月前值49.3；生产指数45.9，跌至四年多以来的最低点。自第一季度末以来，产出指标已累计下跌8.7个点。就业指数43.4，大幅不及预期的49.2，创2020年6月以来最低分析称，美国7月份制造业连续第四个月萎缩，上周申请失业救济人数激增，再次引发人们对美国经济可能陷入衰退的担忧。而日本作为典型的外需型国家，美国是其主要的贸易对象，如果美国内需走弱，将会拖累日本的经济走低。同时日本央行在7月加息15个基点，带动日元汇率疯狂飙升，这也在一定程度上打击日本的出口业务。世界银行的数据显示，日本2022年的出口规模占GDP的比例为21.5%。其实综合来看，日本股市受到两个因素影响，一方面是美股的映射，另一方面是日本本身的经济韧性。从美股的映射角度来看，主要是两方面美国是否经济衰退和美股科技股的走势。关于美国是否经济衰退，中金团队认为当前并没有明确的证据和信号表明美国经济面临衰退压力。刚公布的美国二季度GDP年化环比增速2.8%，不仅大超预期的2%，也大幅好于一季度的1.4%；6月整体和核心PCE同样超出预期。如果说风险资产的普遍回调有增长因素，也更多是增长放缓，而非衰退。从美股科技股的走势来看，龙头个股业绩不及预期是美股大跌的直接导火索。然而日本从7月11以来已经跌近13%，一定程度上有反应上述负面影响。而日本央行敢于在此时加息，一定程度上是对本国经济的韧性有信心。从日本的非金融企业的盈利变化来看，日本企业的盈利从2023年Q3达到历史性低点后，连续两个继续攀升。到2024年3月底结束的2023年度，日本上市企业的纯利润，猛增了24%。从日本企业的资本支出角度来看，日本经济新闻社的调查数据显示，2023年度，日本全产业的设备投资的实际金额达到31万9963亿日元，同比增长17.3%，主要投资在半导体、AI、电动汽车、化工机械等领域。从日本的消费市场来看，日本经济产业省发表的统计报告称，2023年度，日本零售业销售总额达到163万亿日元，比2022年度增加了5.6%，可见私人消费仍有弹性同时日本劳动者的工资不断上涨。一方面是为了应对日益上涨的生活成本和劳动力短缺问题，今年日本大型企业将员工工资上调5.1%，这是30多年来的最大涨幅。雇员人数少于300人的小型企业今年的工资增幅为4.45%。另一方面，日本首相岸田文雄和日本央行都将中小企业能否提高工资视为经济政策的重点。最新消息是，日本政府已设定了新目标，计划在2030年代中期将最低工资提升至每小时1500日元。因此，从日本本土的经济情况来看，经济还是比较有韧性，只要上市企业的利润能够继续增长，股市的反弹或许不是问题。目前A股有五只日股主题ETF，规模最大的是华安基金日经225ETF，最新规模为21.62亿元。

格隆汇2024-08-02

8月市场或迎布局良机，A50ETF基金(159592)昨日获资金净流入超7000万元

月31日，国家统计局公布数据显示，中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月份下降了2个百分点，这是自2023年11月以来该指数首次降至50这一荣枯线之下，表明制造业活动有所放缓。同日，国家统计局也公布了7月份制造业PMI为49.4，较前一个月微幅下滑0.1个百分点，并且已经连续第三个月低于50。西南证券宏观首席分析师叶凡看来，7月制造业PMI边际下滑符合季节性走势，结合7月30日召开的中共中央政治局会议提出“宏观政策要持续用力、更加给力”，预计后续或有一系列增量财政、货币政策可以期待，有望带动制造业景气度逐步回升。国海证券研究所副所长、首席策略分析师胡国鹏认为，当前A股市场上行的驱动力主要来自两方面：一是流动性有望迎来内外宽松的共振窗口期，二是对增量政策的预期。“从8月开始，改革举措会陆续落地，宏观政策强调逆周期调节，一批增量政策推出的时间窗口预计在8月中下旬，涉及领域偏向内需消费端。市场迎来布局良机，可以乐观一些。” A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.25%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

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