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不确定性是投资的诅咒！中国需求疲软，金属市场将面临艰难夏季

目前的形势来看，看起来更加不祥。尽管高盛集团仍预计到明年这个时候铜价将触及每吨10,000美元，但据一家中国贸易公司的一位高管说，中国钢铁需求可能需要五年时间才能明显复苏。钢铁需求是铁矿石价格的最大推动因素。作为目前全球最大的钢铁生产国，中国今年可能会再次减产，以实现其气候目标。根据世界钢铁协会(World Steel Association)的数据，2023年全球钢铁产量已经下降。凯投宏观在一份报告中说，今年前四个月，中国经济产出仍比去年同期增长4.1%，因此，即使在4月份放缓之后，“明显仍有进一步下滑的空间”。这是对铁矿石消费的直接威胁。随着中国经济对钢铁的依赖程度降低，这在很大程度上取决于其他发展中国家在遵循中国城市化道路的同时，能以多快的速度提高自己的需求份额。与铜不同的是，世界对脱碳的需求给这个行业带来了挑战。本周在新加坡，围绕黑色金属市场的讨论主要集中在绿色钢铁和对铁矿石品位要求更高的轻碳生产方法日益扩大的作用上。这可能会巩固优质铁矿石的溢价，并打压通常在期货交易所开采和交易的铁矿石价格。

超启2023-05-25

美国银行据悉从摩根士丹利、高盛挖来高管以壮大其证券部门

据知情人士透露，美国银行自摩根士丹利和高盛集团聘来高级管理人员，以壮大其证券交易团队。　　知情人士指出，该公司已聘请摩根士丹利欧洲证券交易主管Nick Laux；由于此事未公开，知情人士要求不具名。其中一位人士说，Laux将驻伦敦，负责国际证券交易，向Martina Slowey和Glenn Koh汇报。　　知情人士说，美国银行还从高盛找来Neil Kearns，将担任美国企业回购业务的负责人，与他之前的角色相似。他将驻纽约并向Dan Sanders汇报。　　美国银行、摩根士丹利和高盛的代表拒绝置评。　　美国银行的证券部门今年1-3月的收入下降19％至16亿美元，这段时间市场因加息、通货膨胀飙升和经济衰退疑虑而剧烈波动。该银行总部位于北卡罗来纳州夏洛特。

金融界2023-05-24

邦达亚洲: 原油价格走高美元/加元承压收跌

但数据显示，扩张态势越来越两极分化。高盛集团表示，美元的升值空间比市场目前估计的要大。高盛分析师周二在一份报告中写道，美国的信贷状况并未像最初担心的那样收紧，而欧洲和中国的活动令今年早些时候的强劲预期落空。他们写道： “短期内美元走强的空间可能比市场定价更大。最终，我们认为今年美元的总贬值幅度会比普遍认为的更受限制。” 由于市场调整了对美联储降息时机的预期，衡量美元强弱的一项指标5月份迄今已上涨逾1%，债务上限僵局也增强了美元的避险吸引力。在此之前，美元已经贬值了两个月。高盛分析师表示： “美元可能只会从高点缓慢减速，其间还会遇到一些波折，因为经济的疲软仍然有限，因此政策制定者将不得不一只脚踩住刹车。美元贬值通常与世界其它地区的强劲增长、而非美国的疲弱增长联系在一起。我们仍在等待挑战者，而欧元目前还没有进入这个角色。”

邦达亚洲2023-05-24

市场低估美元强势！高盛：美元短期料还有“更大的升值空间”

168财经报社(香港)讯国际顶级投行高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)认为，美元的升值空间比市场目前估计的要大。高盛分析师Michael Cahill和Lexi Kanter在周二(5月23日)的一份报告中写道，美国的信贷收紧状况没有最初担心的那样严重，而今年早些时候对于欧洲和中国经济活动的强劲预期已经落空。他们在报告中写道：“短期内美元走强的空间可能比市场预期更大。最终，我们认为今年美元总贬值幅度比普遍认为的要小。” 周一，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美国利率可能要“升到6%以上”，通胀才能回到美联储2%的目标。圣路易斯联储主席布拉德周一表示，美联储希望在就业市场强劲的情况下对抗通胀。他进一步补充称，今年政策利率将不得不上调，可能再上调50个基点。美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)当地时间周二在闭门会议上告诉共和党人，债务上限谈判仍有一段路要走，双方“根本没有接近”达成协议。共和党众议员格雷夫斯(Garret Graves)是麦卡锡的首席谈判代表之一。他在国会大厦与白宫谈判代表进行了两个小时的会谈后暗示，双方谈判已陷入僵局。格雷夫斯在谈到白宫方面的谈判代表时称：“最重要的是是必须看到对方采取一些行动或做出根本性的改变，目前我们没有安排额外的会议”。由于市场调整对美联储降息时机的预期，债务上限僵局也增强美元的避险吸引力，彭博美元指数5月以来已经攀升逾1%。在此之前，美元已经连续两个月出现贬值。 (图片来源：彭博社) Cahill和Kanter写道：“美元可能只会从高点缓慢减速，沿途会有一些颠簸，因为（美国）经济疲软仍然有限，因此决策者必须将一只脚踩在刹车上。美元贬值通常与世界其他地区的强劲增长、而不是与美国的疲弱增长有关。我们仍在等待一个挑战者，而欧元目前还没有进入这个角色。” 他们表示，没有足够的动因来支持欧元继续升值，美联储和欧洲央行的政策路径也没有那么大的分歧。高盛维持欧元/美元今年底汇率预测在1.10不变。欧元/美元在连续两天上涨后，周二下跌0.4%，至1.0774。

tqttier2023-05-24

暴风雨前的平静？一波企业违约潮恐将来袭市场料迎来转折点、这些公司危险了

，而债务占比高的股票仅增长了1.1%。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的数据显示，这是2007年以来的第二大升幅。在宽松货币时代激增的投机性成长型股票将是最容易受到这种“安全第一”转变影响的股票之一。无利可图的科技公司看起来很危险，根据高盛指数，这些股票的股价两年内飙升了超300%。规模较小的公司将倍加紧张。分析师们预计，2023年第二季，罗素2000小盘股指数的营收将下降9.7%，而标准普尔500指数成份股的营收将下降0.4%。目前标普500指数成分股企业与罗素2000指数成分股企业的销售预期之间的差距为7年来最大。（图源：彭博社）不盈利的科技初创公司可能会面临破产，而它们规模更大、盈利能力更强的同行却过得更开心。美国银行(Bank of America Corp.)的最新调查显示，投资者正在迅速增加对这些公司的配置。这反映了人们的信心，即这些拥有坚如磐石的资产负债表和大量现金的巨头将比那些背负债务的巨头更好地度过衰退。贝莱德基本股票(BlackRock Fundamental Equities)欧洲、中东和北非地区副首席信息官Helen Jewell表示:“经济增长放缓要求关注优质公司——那些利润率高、债务水平低、自由现金流收益率和资本回报率高的公司。”“从历史上看，这些潜在的基本面因素一直是股票回报的关键决定因素。”

市场焦点2023-05-24

高盛：美元还有“更大的上升空间”

　　高盛集团分析师Michael Cahill和Lexi Kanter表示，美国的信贷状况并没有像最初担心的那样收紧，而欧洲的经济活动也未能达到今年早些时候的强劲预期，因此短期内美元的上升空间可能比市场预期的要大，今年美元的总贬值将比市场普遍认为的更为有限。　　随着市场调整了对美联储降息时机的预期，美元指数5月份迄今已上涨逾1.7％，债务上限僵局也增强了美元的避险吸引力。分析师表示，美元可能只会从高点缓慢回落，期间还会出现一些波动。由于没有足够的因素保证欧元继续升值，美联储和欧洲央行的政策路径也没有那么大的分歧，分析师们对2023年底欧元兑美元EUR/USD汇率维持在1.10。　　

金融界2023-05-24

兴业投资：供应收紧&需求回暖，油价周一小幅收高

美国财政部将在6月8日或9日用尽现金。高盛集团发布的一份报告说，除非美国债务上限被提高，否则美国财政部将在6月8日或9日之前耗尽现金，无法偿还债务。高盛经济学家亚历克•菲利普斯和蒂姆•克鲁帕在报告中写道：“这一预估存在不确定性，收入放缓可能超过预期，这将导致美国财政部在6月1日或2日出现现金短缺。”他们认为，美国国会将在截止日期前采取行动，但这可能有多种途径。这个星期内达成提高债务上限协议的可能性为30%，在截止日期“前不久”达成协议的可能性为30%。俄罗斯减产承诺遭质疑，也限制了油价涨势。由于季节性维护，俄罗斯本月炼油厂的原油使用量有所减少，但供应下降幅度太小，无法证明该国已全面实施其承诺的减产。数据显示，5月1日至17日，俄罗斯炼油厂日均产量降至534万桶，这比2月的水平减少了约37.2万桶/日。大部分没有在当地加工的石油似乎已被转移到海外。油轮跟踪数据显示，俄罗斯5月平均海上石油流量比2月份高出约26.8万桶/日。此外，世界主要经济体在广岛举行的七国集团峰会上试图摆脱对中国的依赖，也给油价带来一些压力，因为市场担心脱离中国将影响全球增长。世界各国领导人在峰会上讨论了“去风险”，或摆脱对中国进口的过度依赖。华盛顿和北京交换了严厉的措辞，因为中国在未能通过安全测试后禁止从美国制造商美光公司进口芯片。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前截至5月12日当周，API原油库存增加362.9万桶至4.495亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值增加361.8万桶，预期减少130万桶。若库存增加，料会增加油价下行压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周一跳空低开并触及102.964低点后企稳回升，但上行限于103.369水平，随后在该区间内窄幅波动，因投资者正在等待美国总统拜登和众议院议员麦卡锡就美国债务上限问题进行面对面谈判的结果。周二早些时候，众议院议长麦卡锡表示，美国通过提高债务上限的法案取得了积极进展，我们将达成协议，这改善了市场情绪。然而。会议结束时，未能就提高美国债务上限达成协议。与此同时，美国副总统拜登正在寻求正式宣布72小时规则，根据该规则，他将等待72小时，之后将立即做出反应。由于两党都对党派条款感到不舒服，预计两党之间的谈判将继续激烈。另一方面，美联储官员强调通胀问题，以扞卫升息轨迹，并推迟有关政策转向的讨论。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利支持加息轨迹。圣路易斯联储主席布拉德周一排除了对经济衰退的担忧，同时表示，他预计今年在达到基准利率之前还会加息两次。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利最近也支持升息的呼声。美元可能找到更多支持，荷兰国际集团分析师表示，鉴于最近美元对债务上限消息的进展作出了积极的短期反应，并假设这一僵局最终将在本周的某个时候得到解决，我们可能看到美元获得支撑，特别是考虑到缺乏关键数据发布，应该不会特别挑战美联储预期的又一次鹰派重估。一个关键的风险只会以特别鸽派的FOMC会议记录的形式出现，尽管FOMC成员最近的评论正指向相反的方向。我们仍然认为，美联储已经达到了利率峰值，我们的美国经济学家预计，随着经济前景的恶化，在2023年底将有多达100个基点的削减。考虑到这一点，我们预计任何美元的弹性都会在短期内被证明是不可持续的。接下来，市场将关注美国5月份采购经理人指数(PMI)的初值，这对美元指数的日内走势至关重要。若采购经理人指数乐观，美元可能会进一步上涨，并可能打压原油等大宗商品。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在70.65-73.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月18日高点72.85，突破后将上探5月19日高点73.50，然后是5月10日高点73.85和5月1日低点74.50，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意5月10日低点71.80，跌破后将下探5月8日低点71.00，然后是5月16日低点70.65和5月18日低点70.00，以及5月15日低点69.40和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看跌，随机指标持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月23日高点76.50，突破将上探5月18日高点76.95，然后是5月19日高点77.45和5月1日低点78.10，以及4月27日高点78.60和3月28日高点79.15；而下方支持留意5月16日高点75.90，跌破将下探5月19日低点75.10，然后是5月22日低点74.50和5月17日低点74.10，以及5月15日低点73.45和3月21日低点72.80。周二关注：美国5月标普全球制造业PMI初值美国5月标普全球服务业PMI初值美国5月标普全球综合PMI初值美国4月新屋销售美国5月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变化达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-05-23

兴业投资2023-05-23

更多降息呼声响起！LPR连续9个月持平中国央行被要求进一步宽松

便利(一年期贷款)利率一直保持不变。高盛集团的经济学家预计，6月份存款准备金率下调25个基点将“提振市场情绪，支持信贷增长”，因为流动性需求通常在季度末回升。但他们周一表示，“大规模的货币或信贷刺激”不太可能出现，因为中国人民银行仍将重点放在遏制金融风险上，正如上周五发布的年度金融稳定报告所强调的那样。高盛经济学家表示，不断上升的政府债务、持续扩大的地区经济失衡以及中美紧张局势加剧，这些因素可能会使金融稳定成为中国央行更优先考虑的问题。彭博经济学家指出，商业银行在5月份一如预期地维持了中国的优惠贷款利率不变，但预计很快就会下调。“贷款利率走势将追随中国央行的关键政策利率——我们预计，中国央行最早将于6月降息10个基点。这不会是激进的降息，但它将通过发出支持立场的信号，帮助提振信心。” 周一，银行将一年期贷款优惠利率维持在3.65%不变，这与彭博社调查的18位经济学家中的16位预测一致。作为抵押贷款参考的5年期利率维持在4.3%。贷款基础利率是根据18家银行向其最佳客户提供的利率计算的，由中国央行每月公布。在一些银行最近获准下调存款利率后，未来几个月银行可能有更大的空间下调贷款利率——此举将降低它们的成本，提高它们的盈利能力。

风起2023-05-22

中国23万亿美元债务压境！鹤岗“爆雷”重组揭开序幕高盛：数千家金融公司“隐性借款”

能在未来几年拖累这个世界第二大经济体。高盛集团估计中国的政府债务总额约为23万亿美元，这一数字包括各省市设立的数千家金融公司的隐性借款。虽然鉴于北京对债务的隐性担保，中国市政违约的可能性相对较低，但更大的担忧是地方政府将不得不痛苦地削减开支或将资金从促进增长的项目中转移，以继续偿还债务。对中国而言，目标是到2035年收入水平翻一番，同时缩小贫富差距，这是社会稳定的关键。 Houze Song解释说：“许多城市将在几年后变得像鹤岗一样，中国人口老龄化和人口萎缩意味着，许多城市没有劳动力来维持更快的经济增长和税收收入。” “中国或许可以通过要求银行对地方政府的债务进行展期，以在短期内保持稳定，”Song继续表示。他补充称，如果不提供贷款延期，“现实情况是超过2/3的地方将无法按时偿还债务”。鹤岗所在的黑龙江省，债券投资者已经对风险保持警惕。全省七年期国债平均收益率为3.53%，高出全国平均水平18.8个基点，位居前四。总部位于中国的粤开证券估计，2020年多达17个城市的债券利息支付占其预算支出的7%以上，这意味着它们接近突破10%的门槛，这些城市主要分布在东北的辽宁和北部的内蒙古等贫困省份。与美国的公司债务重组或市政破产不同，中国的财政重组并不意味着债权人必须承担其所欠债务的损失。其他城市的问题也很明显，商丘市位于中国中部的河南省，拥有770万人口，在几乎关闭其唯一的公交服务后，最近成为头条新闻。在武汉和广州，削减养老金领取者医疗福利的提议在今年早些时候引发了罕见的街头抗议。据报道，上海等富裕城市的公务员工资正在被削减。在贵州省，官员已请求北京提供救助。多年来，中国一直在推动地方政府遏制债务风险，尤其是“隐性”债务，指的是融资工具代表市政当局筹集的债务，但这些债务并未显示在地方的资产负债表上。财政部长刘昆和其他官员试图通过表示地方政府财政总体“稳定”来缓解公众的担忧。 “地方政府债务问题遍布全国，”专门研究中国财政改革的斯坦福大学政治学教授Jean Oi说。“虽然富裕的沿海地区将有更多的机会偿还债务，也有更多的资源可以利用，但像鹤岗这样的欠发达地区，他们能做的事情将更加有限。”

颜辞 1评论2023-05-22

项目周刊 | BTC 60天年化波动率第8次降至40%以下

。所谓的三方回购协议涉及法国巴黎银行、高盛集团、巴克莱银行和加拿大皇家银行等银行巨头。 Circle发言人在一份说明中表示，虽然这个计划已经进行了很多个月，但纳入这些高流动性资产也为USDC储备提供了额外的保护，以防万一出现美国债务违约的情况。 Voyager计划6月1日前开始向客户返还现金和加密货币 5月18日消息，美国破产法官Michael Wiles已批准Voyager Digital的清算计划，可能会在周五开始清算，目标是在6月1日之前开始向客户返还现金和加密货币，并结束根据美国破产法进行的重组。其中该清算计划允许向客户返还约13.3亿美元的加密资产，占客户总索赔金额的36%，具体取决于Voyager与FTX之间索赔纠纷，Voyager客户可以通过现金、支持的代币或VGX等获取索赔。 Ripple宣布推出CBDC平台金色财经报道，Ripple宣布推出一个CBDC平台，该平台允许中央银行、政府和金融机构发行自己的数字货币。使用Ripple的平台，政府机构可以管理和定制CBDC的整个生命周期，包括铸币、分发、赎回和代币销毁。金融机构也将能够使用CBDC管理和参与机构间结算和分配功能。中央银行可以发行批发和零售CBDC，它们也可以进行线下交易。该平台是Ripple Private Ledger的增强版，于2021年开始发行CBDC。该平台基于Ripple的XRP Ledger。波卡Polkadot正进行第121号公投，拟启用新治理系统OpenGov 5月19日消息，波卡Polkadot第121号公投正在进行，提议将Polkadot网络升级到runtime v9420，该提案包括将下一代治理系统OpenGov纳入Polkadot。OpenGov取消了理事会和技术委员会，并在维护安全性的同时创建了一个更加民主和开放的链上治理流程。这不会立即删除传统的Gov1流程。两者将串联运行，直到另一个治理决定删除Gov1。 Lido向ETH提款申请人发送NFT提款凭证 5月19日消息，区块链分析公司 Nansen 发推称，用户在 Lido Finance 发出 ETH 提款请求后，将会收到一个 NFT，一旦提款请求被接受，NFT 图像将会更新并通知提款申请人，用户可以将该 NFT 作为提款凭证（收据）。另据 Lido 官推转发 @Lido_intern 披露的信息，Lido Finance 推出的 ETH 提款 NFT 是可以转让的，这意味着用户可以将其发送到自己希望接收未质押的任何 ETH 钱包中。 DOGE每日交易笔数因DRC-20代币推出而创历史新高 5月17日消息，BitInfoCharts的数据显示，因DRC-20代币的推出，DOGE网络上交易笔数在上周日创下了约64.5万的历史新高，而过去DOGE上日交易笔数约为2万。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-05-21

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