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重磅！央行降准！这些板块将受益

险对于保险行业是突发利空。但降准会增加降息预期，进而推动债券等资产价格上涨。而债券是保险公司的主要投资标的。银行股：浦发银行、民生银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行。券商股：中信证券、海通证券、招商证券、长江证券。地产股：万科A、保利地产、招商地产、金地集团、华夏幸福、廊坊发展。受益板块二：大宗商品类大宗商品，尤其是有色金属，主要受两个因素驱动，一个是实体经济的需求端，另一个则是对于流动性的预期。对于大宗商品尤其是有色金属而言，存在波段脉冲机会。在PPI快速下滑阶段，有色金属很难趋势性走强，但降准预期的出现会使有色板块，尤其是背靠新兴产业的稀有金属的脉冲性机会增加，有色板块的波段投机频率会有所增加。有色金属股：铜陵有色、中国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份。受益板块三：高分红的新蓝筹降准虽然不等同于降息，但随着银行间流动性的些许好转，银行间市场的资金价格有望出现一定程度回落。资金价格的回落也会是民间借贷等资金信贷的投资回报率回落。相比之下，蓝筹股，尤其是始终能够保持高分红比例的蓝筹股，其持有价值将有所突出。目前正是年报陆续披露阶段，对于高分红、低市盈率的蓝筹股而言，正是一个长期价值凸显的时候。相关个股：中国神华、方大特钢、双汇发展。

金融界2023-09-14

美股将面临三重威胁分析师：危矣！

数据超出预期可能会削弱股市。 “美联储降息预期是目前股市和债券市场的主要支柱，如果通胀高于预期，就会削弱美联储将在年底前大幅降息的想法。”Sevens Report Research创始人Tom Essaye在周二电子邮件评论中表示：“这个市场很容易出现回调。” 经济学家预计，周三公布的CPI报告将显示8月份消费者价格上涨3.6%，高于7月份3.2%的同比涨幅。

金融界2023-09-14

特斯拉股东格伯喊话鲍威尔：别再加息了美国负担不起5%的利率

3年的增长预测，这可能引发对2024年降息预期的重新评估。与此同时，安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安预测，美联储在9月会议上将暂停加息。

金融界2023-09-13

美国股市正面临三重威胁未来可能会进一步下跌

I数据强于预期，可能打压股市。"美联储降息预期是目前股市和债市的主要支撑，如果通胀升温超过预期，将削弱美联储将在年底前大举降息的想法，而这将使市场容易出现回调，" Sevens Report Research创始人Tom Essaye周二在电邮评论中表示。接受《华尔街日报》(Wall Street Journal)调查的经济学家预计，周三的CPI报告将显示，8月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3.6%，高于7月份3.2%的同比涨幅。

金融界2023-09-13

看涨热潮席卷市场！就连坚定的美元空头也不肯做空了

尽管由于美国经济的强劲，他们对美联储的降息预期已从2023年底推迟到2024年初。渣打集团10国集团外汇研究主管Steven Englander表示，投资者可能需要看到美国经济数据出现明显转变，表明美联储将很快开始降息，才能改变他们对美元的看法。虽然Englander中期看空美元，但他也指出，美元的“潜在驱动因素一直在向其相反的方向发展”。美元走强可能对风险资产不利，因为它有助于收紧信贷环境，同时打压美国出口商和跨国公司的利润。标普500指数较7月底的高点下跌了2%，不过今年以来仍上涨了17%。外媒的一项调查发现，81%的受访分析师认为，在2023年剩余时间里，他们对美元的预测面临上行风险，不过许多人仍认为一年后美元将走软。另一方面，一些看空美元的投资者表示，美元的风险是不对称的，在经历了2021年1月的低点上涨了28%的多年涨势之后，美元的下行空间远远超过了上行空间。瑞银的Serebriakov表示，现在是逐步开始积累日元和英镑兑美元空头头寸的好时机。今年美元的其他反弹发生在3月和5月，但都未能反弹到与当前水平相差不远的水平。与此同时，道明证券的分析师说，美元很容易受到数据突然变化的影响。他们认为，定于周三公布的CPI数据可能会“严重失准”。不过，即便是坚定的美元空头也不愿做空美元。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes对美元持较长期看跌看法，但在目前这一时间点，他仍买入欧元兑美元的看跌期权，因为他预期美元将冲高。他表示： “整个夏季，市场以相当显著的方式对美国的经济增长前景进行了积极的重新评估，我不想螳臂挡车，这辆车能轻易解决掉你。”

金融界2023-09-12

8月PPI环比转正释放积极信号，化工板块边际复苏或已现，化工ETF(516020)早盘应声上涨！

情况下逐步复苏，以及外部油价高企、后续降息预期背景下，化工行业整体盈利或有望企稳回升。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-11

8月PPI环比转正释放积极信号，化工板块边际复苏或已现，化工ETF（516020）早盘应声上涨！

情况下逐步复苏，以及外部油价高企、后续降息预期背景下，化工行业整体盈利或有望企稳回升。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-09-11

欧元不堪重负欧央行可能需要“鹰派暂停”？

在6月份，掉期市场就在消化今年年底前的降息预期。

金融界2023-09-09

降息押注又迎颠覆？美联储或将今年经济增长预期提高一倍！

倍，这可能足以促使他们缩减2024年的降息预期。在从消费者支出到住宅投资等一系列数据都强于预期之后，经济学家一直在上调对美国国内生产总值（GDP）的预期。亚特兰大联储发布的一项受到广泛关注的非官方估计甚至认为，美国第三季度GDP折合成年率将增长5.6%。这与三个月前（政策制定者上一次更新季度经济预测）相比发生了急剧转变，当时人们普遍认为美国经济将在本季度陷入停滞。桑坦德资本市场美国公司首席经济学家史蒂芬·斯坦利（Stephen Stanley）表示，“6月和7月消费者支出强劲，因此第三季度经济持续增长实际上已经是板上钉钉的事情了”。他预计7月至9月期间经济增长率为3.7%，“5%似乎太高，但并非不可能”。任何超过3.2%的GDP增长率都将创下2021年以来最强劲的季度表现，当时美国正从疫情的最初冲击中快速复苏。美联储官员上一次在6月中旬更新的季度经济预测时显示，政策制定者认为2023年GDP将仅增长1%。当时，这一预测已经较3月份有所上调，后者暗示今年将出现衰退。据Inflation Insights LLC总裁谢里夫（Omair Sharif）认为，在美联储于9月政策会议结束时公布的新预测中，2023年GDP增长预测可能会上升至1.8%或2%，失业率预测则可能会被下调。谢里夫表示，经济预测上调还可能导致美联储官员将明年预计的降息幅度缩减至75个基点，而不是100个基点。别高兴得太早？麻烦在后头！亚特兰大联储的追踪指标与政策制定者的季度经济预测是分开的。前者波动较大，在美国政府于10月底公布第三季度经济增长的首次官方数据之前，可能还会有所下调。但它仍突显了过去几个月市场情绪的普遍回升。尽管市场对美国经济增长前景的乐观情绪高涨，但美联储已经暗示，可能会在9月份的会议上维持基准利率不变。 7月份的加息已经使联邦基金利率进入了5.25%至5.5%的目标范围，这是22年来的最高水平。美联储理事沃勒周二表示，鉴于最近的数据显示通胀继续缓解，政策制定者现在可以“谨慎行事”。毕马威会计师事务所（KPMG LLP）驻芝加哥首席经济学家黛安·斯旺克（Diane Swonk）表示，“经济在夏季加速，但美联储愿意跳过9月的加息。现在最有可能出现的情况是‘软着陆’”。即使美国经济衰退的可能性已经下降，但观察人士基本上仍坚持第四季度经济增长将放缓的预测。迫在眉睫的不利因素包括汽油价格上涨、学生贷款支付的恢复以及政府关门的可能性。经济学家Anna Wong表示，“我们并不认为第三季度GDP的强劲表现表明软着陆的可能性增加。相反，我们认为这实际上增加了第四季度GDP出现负增长的可能性，因为该季度将缺乏类似的增长驱动力。鉴于学生贷款支付恢复，消费贷款拖欠率上升以及劳动力市场疲软，第四季度消费可能会疲软”。许多人还认为，过去一年半的大幅加息以及今年早些时候银行倒闭后信贷条件收紧的影响也将很快开始显现。道明银行集团（TD Bank Group）高级经济学家托马斯·费尔特梅特（Thomas Feltmate）表示，“学生贷款减免计划的结束可能会对消费者支出造成一定拖累，因为超过2700万借款人将需要开始每月偿还贷款”。他说，“我怀疑，未来几个季度，我们还会看到商业投资方面的一些压力蔓延，尤其是在最近几个月利率有所上升的情况下，而且信贷环境仍然相当紧张”。

金融界2023-09-07

“年中考”放榜！年内哪个行业最有机会？

利或已见底。随着下半年及明年海外出现降息预期，国内经济在政策托底的情况下逐步复苏，化工行业整体盈利有望企稳回升，建议持续关注行业周期复苏机遇。相关ETF：化工ETF（516020）,被动跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域，前十大权重股囊括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料等大市值龙头股。数据来源：沪深交易所、上市公司公告注：国防军工ETF成立以来2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74% 风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF、券商ETF、医疗ETF、食品ETF、国防军工ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险；医疗ETF联接基金风险等级均为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-06

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