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早报 (09.04）| 突发！以色列让步；“9月魔咒”应验？英伟达一夜蒸发2789亿美元；利比亚局势缓解，国际油价暴跌

报2492.91美元/盎司。COMEX铜期货跌2.90%，报4.0895美元/磅。现货白银跌1.71%，报28.0480美元/盎司。敌对政府之间关系缓和，利比亚石油有望重返市场。国际油价大跌，WTI 10月原油期货收跌4.36%，报70.34美元/桶；布伦特11月原油期货收跌4.86%，报73.75美元/桶。 1. 张国清：以科技创新引领产业创新加快发展壮大高新技术产业中共中央政治局委员、国务院副总理张国清近日在重庆调研高新技术产业发展。他强调，要牢牢把握高新技术产业“高”和“新”的特征，突出以科技创新引领产业创新，加快发展壮大高新技术产业，更好助力发展新质生产力、塑造高质量发展新动能新优势。 2. 美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期美国8月ISM制造业PMI为47.2，预期47.5，前值46.8；8月ISM新订单指数44.6，降至2023年5月以来最低，前值47.4；8月ISM制造业物价支付指数54，预期52，前值52.9。 3. 利比亚各派别接近达成协议有望恢复石油产量利比亚央行行长表示，有“强烈”迹象表明各政治派别正接近达成协议，以打破目前的僵局。利比亚各派政府之间的和解将为每天超过50万桶的石油供应重返全球市场铺平道路。在8月26日发布停产令之前，利比亚的石油日产量约为100万桶，其中绝大部分来自东部地区。过去一周，日产量骤降至约45万桶。 4. 高盛：黄金近期价格上涨潜力最大高盛认为，由于黄金是首选的风险对冲工具，因此近期价格上涨的可能性最高，而其他大宗商品则是“更具选择性，且缺少建设性”。高盛分析师周一在一份题为“Go for Gold”的报告中表示：“美联储即将降息有望让西方资本重回黄金市场，这是过去两年金价大幅上涨时基本没有出现过的因素。”高盛将黄金目标价2700美元的触及时间调整至2025年初，此前预测为2024年底。 5. 恒指公司：自下而上估算恒指有26%上升空间恒生指数公司在网志称，根据《彭博》的股票目标价，截至今年8月底，恒指、国指和科指自下而上估算的指数目标分别估算为22621点、7962 点、4767点，意味着基本情况下，指数分别有26%、26%和34%的上升空间，反映市场指数前景较正面乐观。 6. 苹果中国回应“iPhone16不支持微信”：正与腾讯积极沟通应用商店抽成事宜苹果中国区技术顾问表示，关于iOS系统或者苹果设备能否再使用微信，包括微信后续能否在苹果应用商店继续上架和下载，需要由苹果公司和腾讯之间相互沟通和探讨，才能确定之后的情况。该技术顾问提到，在苹果商店上架软件，可能需要开发者向苹果公司支付一定费用，才可以上架或下载。 7. 马斯克宣布Colossus已正式上线近日，马斯克宣布，他打造的超级AI训练集群Colossus已经正式上线。他透露，Colossus将在未来几个月内再增加10万张GPU，其中5万张是更先进的H200，这意味着Colossus的算力将再次翻倍。 8. 小鹏汇天公布量产时间表售价不超过200万昨日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加11月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付，价格不超过200万元。 9. 英伟达拟拓软件及数据中心提供AI一站式服务除AI芯片外，英伟达正拓展软件、数据中心设计和网络技术服务，希望发展成为一站式服务平台，以布局成为AI工厂。黄仁勋指出，英伟达除持续强化核心业务AI芯片外，还积极涉足软件开发、数据中心设计等，希望发展成为如ChatGPT所需的大数据中心，即AI工厂。 10. 超微电脑CEO：对团队充满信心财报料不会有重大调整在推迟申报10-K年报后，超微电脑CEO在给客户的信中表示，对公司的财务状况及内部团队仍然保有充分信心。根据迄今所做的工作，预计第四财季或2024财年的业绩不会有任何重大调整。该CEO表示，最近的卖空报告包含虚假或不准确的陈述，公司将在适当时候应对这些陈述。 11. 中国神华：子公司两个项目获得发改委核准中国神华公告称，其控股子公司获得国家发展改革委对内蒙古新街台格庙矿区新街一井、新街二井项目的核准批复。两个项目的建设规模均为800万吨/年，总投资分别为133.48亿元和131.63亿元，资本金占比均为30.5%和30.6%。新街能源公司正积极推进项目开工前准备工作。 1. 全国60周岁及以上老年人口占比已超20% 据民政部，截至2023年底，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%，其中65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。截至2023年底，全国共有4334.4万老年人享受老年人补贴，其中享受高龄津贴的老年人3547.8万人，享受护理补贴的老年人98.5万人，享受养老服务补贴的老年人621.4万人，享受综合补贴的老年人66.7 万人。全国共支出老年福利资金421.7亿元，养老服务资金223.2亿元。 2. 日本央行行长再次释放加息信号日本央行行长植田和男表示，即使在7月加息后，日本的经济环境仍然宽松，因为实际利率继续显著为负。他暗示，如果日本经济和物价表现符合央行的预期，日本央行将继续加息。 3. 西班牙首相桑切斯将于9月8日至11日对中国进行正式访问。 4. 中美气候北京会谈将举行美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。双方将就中美工作组下务实合作、各自国内气候政策行动、气候变化多边进程等深入交换意见。 5. 中方拟就加拿大对华电动车等加关税诉诸世贸中国商务部新闻发言人表示，加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。中方的态度很明确，将采取一切必要措施捍卫中国企业的正当权益。 1. 上海上半年平均每天卖掉12.5套豪宅总价2500万元以上的豪宅，今年截至8月18日，上海共网签了2641套。如果再加上8月成交的263套，那么前8个月的战绩已接近3000套。这不仅远超其他三个一线城市，更是上海过去10年来未曾出现过的。 2. 上海加码“以旧换新” 上海提出，消费者购买符合要求的沙发、床垫、扫地机器人等家电、家装、家居和适老化产品，给予15%的补贴，消费者可通过银联云闪付、支付宝、微信支付三种移动支付方式各补贴1次，每次补贴不超过2000元；购买符合条件的新能源乘用车补贴标准提高至2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。昨日，A股方面，沪指跌0.29%，盘中一度跌破2800点，深证成指涨1.17%，创业板指涨1.26%。超3900股上涨，全天成交5806亿元，较前一交易日缩量1251亿元。华为概念、折叠屏、电子烟、电池板块大涨，银行、免疫治疗、电力、煤炭、贵金属板块走弱。港股方面，恒指、国指分别下跌0.23%及0.13%，恒生科技指数涨0.29%。大型科技股多数上涨，美团涨超2%，腾讯、小米、阿里巴巴飘红，网易、快手跌超1%；光伏股、内房股与物管股表现活跃。银行股跌势不止，煤炭股走弱，电力股、港口航运股、黄金股普遍下跌。升能集团暴跌98.4%报0.325港元，被暂停交易。主力动向，南向资金昨日净买入港股26.19亿港元。其中：净买入建设银行3.87亿、美团3.76亿、腾讯3.02亿、中国海洋石油1.1亿、小米集团1.05亿；净卖出快手1.97亿、中国平安1.01亿。龙虎榜中，昨日共有34只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为天源迪科、拓维信息、鸿博股份，净卖出额前三为奋达科技、中国广核、大众交通。两市融资余额：截至9月2日，上交所融资余额较前一交易日增加10.76亿元，深交所融资余较前一交易日增加3.72亿元，两市合计13818.73亿元，较前一交易日增加14.47亿元。

格隆汇2024-09-04

有色开始反弹，谁最值得关注？

激大宗商品价格上涨等。甚至在5月份的铜期货合约中，因欧美制裁俄罗斯铜作为期货交割物，直接吸引国际资金投入高达250亿美元对5月铜期货合约展开史诗级逼空行情。直到5月20日铜期货合约顺利完成交割，铜价格才开始带动其他品种跌落，完成一轮完美的周期行情。其实在有色的历史行情里，像这样明显涨跌周期的情况时有发生。虽然这些周期的开启行情的导火索可能各不相同，但最终的行情走势基本殊途同归。近两周，以铜铝为代表有色品种期货价格又有了重新上涨迹象，尤其铝价已反弹超过5%。在我看来，这大概率又会是一个有色板块的新周期起点。而这也意味着，A港股的有色资产，也将迎来估值重估的新契机。 01，新周期可能开启其实到现在，贵金属价格虽然涨了一大截，但并没有跌落多少。反而是与工业经济有关铜铝这些有色品种的跌幅更大，不过它们在回落大起涨前的区间平台后就再没有往下走了，甚至重新出现了上涨趋势。之所以如此，根本原因是目前价位已经来到了不少企业的盈亏平衡线。比如铝产业，目前海外氧化铝价格普遍在500-510美元/吨，折合人民币3600元/吨，比国内主力合约便宜200左右，但这还不包括运费、税费和各种手续费，实际上进口每吨亏损已得到了560元/吨。所以从今年4月以来，氧化铝净进口量就一直转负，导致港口库存持续下滑。同样的，现在电解铝进口也会产生大概800元/吨的亏损，导致进口数量也急速收缩。同时，近几月刚好是国内云南水电充沛时期，电解铝的产能都已经基本打满，数据观测来看，8月开始电解铝供应增量就开始下滑，到10月后云南水电进入枯水期，会进一步缩减电解铝的产量。所有这些因素，都给铝价维持稳定和重新上涨带来重要支撑。有意思的是，根据券商研报，目前氧化铝的行业总库存仍处于下滑阶段，且绝对值处于三年最低点。目前氧化铝的仓单库存已下滑至12万吨左右，考虑到里面部分货权已完成销售，未销售仓单数量实则更低。而目前氧化铝的9月合约持仓量仍较仓单数量高不少，这就给行情形成逼空带来了一点有利条件。从这里也可以判断接下来一个月，氧化铝和铝价的上涨概率也是不小的。浙商证券认为，在地产不再继续恶化的前提下，汽车、电力电子持稳，预期今年铝需求增量在143万吨，全年增速在3.32%。下半年国内电解铝供需有望实现小幅紧缺。在需求方面，虽然国内的宏观经济因为地产链的持续萎靡影响了铝的需求，但今年铝用途同样很大的汽车、电网、风光伏组件（包括出口）等需求依旧维持旺盛，很大程度对冲了地产带来的收缩量。然后今年来，国家已经数次在重要会议上明确加大经济刺激力度，其中的重点是投资基建、制造业等领域。就在今天，中央召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，强调把西部大开发作为重大战略决策。政策无疑暗示了对基建建设托底经济的认可。这对于有色行业来说，无疑是能打开巨大增量需求的大利好。而在国际上，最周三美联储开会已强烈倾向于在9月的政策会议上降息。2020年以来，随着欧美开启新一轮超级货币宽松和经济刺激政策，美国经济确实迎来了持续强劲增长，虽然降息的背景之一是担忧经济重新陷入衰退，但实际上从美国各种宏观经济数据来看，美联储的降息出发点仅是在于维持美国经济的景气与通胀的平衡。实际上，无论哪一个情况，最终对于国际定价的有色商品价格来说，都不是坏事。甚至因为进入降息周期，大宗商品重新开启一轮整体牛市行情都未尝不可能。 02，每一轮周期低点都是上车机会在有色商品中，无论贵金属还是工业金属，都有一个非常重要特征：长期价格确定向上。因为它们供应量天然有限且从来不会变质，同时需求非常广泛非常巨大，无论什么时候都有市场。尽管在长时间的价格行情中，它们可能因为各种因素出现短期下跌，但长期下来，价格一定会重新涨回去，并且涨得更高。比如黄金，2002年黄金现货价格65元/克，到2024年价格达到了740元/克，22年期间也出现过了腰斩式跌价，但最终下来还是增长超过10倍，年化增速超过11%。铜同样如此，2002年时铜现货价大概在1.3万/吨，现在是接近8万/吨。铝因为作为用量更大的基础工业材料，更容易受供应、经济周期和政策变化影响，所以价格走势更复杂一点。但长期下来，上述逻辑观点依然坚固，甚至铝因为更复杂且重要的影响因素而拥有了比其他品种更大弹性和波动频次的周期特性。如果能准确抓住这些周期波动，带来的投资收益完全不亚于其他的品种。比如上两次分别发生在2015.12-2017.9年、2020.3-2021.10年的牛市周期中，期间分别大涨92%、1.4倍，明显强过铜的涨幅。最近一次之所以没跑赢铜价格，一方面是上一轮的价格涨到高位后基本维持高位没跌回来多少，另一方面是国际铜期货遭遇史诗级逼空带来的差异。但它们的价格长期上涨，是一个既定的事实。这个特征，对很多投资者来说是世上最重要的规律之一。因为这至少意味着，买入那些有色资源上市龙头的股票，长期下去能赚到钱的确定性会被其他行业要高很多，而且如果能有效把握好它们的周期规律来高抛低吸，甚至能赚到更多的钱。比如上一轮的大涨周期中，A港股市场相关资源股也走出了巨大涨幅，金矿铜矿双王的紫金矿业今年一度涨幅达到80%，而在港股上市的全球最大的一体化电解铝巨头中国宏桥（01378.HK）甚至一度大涨了1.5倍。 03，最有性价比的龙头据披露，A股的铝行业龙头的中期净利润基本都出现了大幅增长。其中最大的国企中国铝业预告中期利润中值69亿，同比增长中值102%，南山铝业、云铝股份、天山铝业的净利润中值也在20亿以上，增幅普遍都很大。究其原因，主要都是上半年铝价大涨和原料成本继续下降带来的。比如电解铝中成本占比11%左右的预焙阳极材料从去年初到现在就一直跌到腰斩还没止住。回看这些年来，这些巨头的股价都有非常显著的周期特性。中国铝业甚至在过去十年出现了4次市值增长1-3倍的行情，即使不抓周期波段行情，它近十年前复权价从低点到近期高点也有2倍涨幅，回报也算是可以了。这就非常符合上面提到“每一轮有色周期的低点都是上车机会”的理论。其实港股的中国宏桥（01378）是更为值得关注的样本。主要是体现在三个方面： 1，全球最大的一体化电解铝巨头，具有稀缺性。目前中国宏桥的的营收和归母利润规模也早已分别超过千亿级、百亿级。同时期产业链一体化完备，已建电解铝运行年产能646万吨，在国内和印尼分别拥有1750万吨和200万吨氧化铝产能，在几内亚有5000万吨/年的稳定维持铝土矿年化产能。此外，宏桥已有两大产能项目在云南地区推进落地，目的是想通过云南丰富且低成本的水电联合其他新能源来生产电解铝，等到这些项目落地，其云南地区电解铝产能达到达396万吨/年，占全部产能的61.3%，将可能成为国内铝企中通过绿电生产电解铝产能最大的龙头。宏桥通过打造一体化产业链和低成本绿色产能，在抵御来自上游原料供应、原料价格上涨、中游电力成本等方面压力时就相比其他同行有更多的可靠性。当然，这也会给它带来更好的估值溢价。 2，经营能力表现长期由于同行，利润相对更有保障。上半年，宏桥实现收入735.92亿元，同比增加12%，净利润高达100.08亿元，同比增幅236.7%，双双超预期。且无论利润规模还是利润增速，均远超国内同行。同时，毛利率/净利率和市盈率等财务指标方面也在同行中处于领先水平。 3，估值相对更加便宜，且长期股息回报率更有吸引力。即使的宏桥在今年涨幅达到了70%但最新PE也还不到5倍，是国内同行中最低的，甚至它的市净率只有0.9倍，与国内南山铝业一样同属最低水平。可见在其没大涨之前，这个估值是有多么的便宜。更难能可贵的是，2020年-2023年度，在宏桥股价实现累计大涨3倍的背景下，其每年的股息率依然分别达到了9.15%、12.76%、6.92%、9.86%。显著跑赢国内同行不到2%的平均水平。所以综合多方面来看，港股的宏桥投资性价比确实是高于国内A股同行的。 04，小结总有人说，国内股市十几年都不涨，真的太难赚钱。其实如果找对了方向，只要运气不是太差，也不要太贪心，无论在A股还是港股，长期下来投资赚钱并不是难事。金融、科技、能源、资源、消费等领域的龙头，即使不做周期波动，长期下来也会报是非常惊人的。有色行业就是其中之一，那些最有领先优势行业龙头的长期回报从来都不会差，如果你没赚到，恐怕很可能是你没有耐心长期拿着，或者看到周期来了却不够胆识介入。比如铝行业已经历一轮下跌并开始重新反弹的现在，你又真敢入手吗？

格隆汇2024-08-23

【九尘点金】美国CPI报告暗藏玄机，黄金高位震荡回落！

场参与者认为潜在的供应滞后，COMEX铜期货今年的参与度达到创纪录水平。” 他指出：“但最近全球科技股的抛售和对人工智能行业增长的怀疑严重打击了铜价。铜的大部分需求来自亚洲，而那里最近的经济数据显示尚未复苏，如果亚洲的订单和需求持续疲软，这可能表明这种下跌不仅仅是暂时的。” 谈到黄金，Bauer表示，降息前景和持续的地缘政治风险将成为黄金的有利因素。他指出：“在这种持续的不确定性中，随着越来越多的市场参与者转向避险资产，微金期货7月份日均交易量增加了68%，达到10.6万份合约。此外，世界各国央行一直在以创纪录的水平购金。根据世界黄金协会(WGC)的数据，各国央行在2023年购买了1037吨黄金。WGC年度调查数据显示，29%的央行预计自己的黄金储备将在未来12个月内增加。” 至于白银，Bauer强调，“由于用于新兴技术的强劲需求，特别是考虑到它能比任何其他金属更快地导电，今年微银期货已经上涨。” 他指出：“白银研究所报告称，由于工业需求强劲，2023年出现1.843亿盎司的缺口。需求继续超过供应，由于对白银的工业需求不断扩大，短缺可能会持续到2024年以后。” Bauer指出，金银比率表明，这种灰色金属将出现反弹。他说：“从历史上看，当这一比率超过80时，就表明白银相对于黄金便宜。最近三次发生这种情况，银价分别上涨了40%、300%和400%。当这一比率降至20以下时，就表明黄金相对于白银便宜。” 他补充说道：“目前，这一比例仍处于历史高位。白银比黄金便宜的最近一个例子是在2020年疫情开始时，当时创纪录的金银比率达到123:1，但随后迅速回落至接近60:1。” Bauer总结道：“降息的可能性和持续的地缘政治事件都为金银在年底前的涨势提供了潜在动力。与亚洲经济数据联系更紧密的铜，可能会发现自己在不久的将来相对落后。” 【风险预警】 ☆ 14:00，英国第二季度GDP年率修正值、英国6月三个月GDP月率、英国6月制造业/工业产出月率。 ☆ 16:00，挪威央行公布利率决议。 ☆ 20:30，美国至8月10日当周初请失业金人数、美国7月零售销售月率、美国8月纽约联储/费城联储制造业指数。 ☆ 21:10，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。 ☆ 休市提醒：韩国-首尔证券交易所因解放日，休市一日。意大利-米兰证券交易所因圣母升天节，休市一日。 ☆ 次日01:10，2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。

九尘点金2024-08-15

必和必拓向矿工提供 28,900 美元奖金以避免智利铜矿罢工

可能缓解近期因全球经济前景黯淡而回落的铜期货压力。智利劳资谈判的历史与现状智利的集体谈判通常以边缘策略和最后时刻达成协议为特征。埃斯孔迪达铜矿此前曾发生过长时间的停工事件，包括2017年的一场为期44天的罢工。近年来，铜价上涨曾使工会在谈判中更有底气，但随着价格回落，企业在周期性和资本密集型行业中避免大幅增加固定成本的压力增大。然而，当前铜浓缩物的全球紧张局势，可能在一定程度上影响谈判的结果。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-14

【黄金收评】9月美联储降息预期升温，金价在2400美元附近犹豫不决

报2429.40美元/盎司；COMEX铜期货跌0.74%，报4.0935美元/磅。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】本周三，美联储将结束两天的会议，并公布利率决议。市场普遍认为本次会议将不会做出降息决议，但会为9月份降息做出指引。法巴银行分析师Yelena Shulyatyeva表示，7月份美国非农就业增长放缓可能在很大程度上归因于飓风贝丽尔（Beryl）。她预计就业增长将从6月份的20.6万人放缓至16.5万人，其中约3万人受到了贝丽尔的影响。“在决策者寻求最终确认劳动力市场已经重新平衡之前，他们会忽略任何与飓风相关的冲击，然后再决定是否在9月降息。”她预计美国失业率将稳定在4.1%，但任何上升都可能引发人们对未来几个月经济衰退或失业率迅速上升的担忧。 Hennion & Walsh资产管理公司首席投资官Kevin Mahn表示，随着消费者支出出现裂痕，美联储可能需要介入并降息，可能比目前预期的更早或幅度更大。德意志银行经济学家表示，10年期美债收益率今年可能收于4.25%，因为美联储可能会降息三次，然后在2025年上半年暂停降息，并在下半年恢复货币宽松政策。预计美联储将于9月开始降息，这与市场定价一致。本周，美联储预计将维持利率不变。经济学家们预计，长期限美债收益率的上升速度将快于短债，这反映出明年的降息步伐将比市场预期的更为缓慢。市场定价9月份降息后，纽约尾盘，ICE美元指数涨0.23%，报104.558点，日内交投区间为104.138-104.752点。彭博美元指数涨0.26%，报1260.34点，日内交投区间为1255.33-1262.15点。美国10年期基准国债收益率下跌2.92个基点，报4.1647%，美国财政部北京时间03:00公布季度融资预期报告后跌幅重新扩大，20:41曾刷新日低至4.1492%。两年期美债收益率跌0.62个基点，报4.3791%，盘中交投于4.3565%-4.3997%区间。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.48个基点，报1.9235%。华尔街市场情绪略显乐观，美元走强令金价承压。有报道称，零售价格高企和中国经济增长乏力导致亚洲黄金消费需求受阻。与此同时，中东冲突升级，地缘政治风险限制了黄金的跌幅。 Forex.com的市场分析师 Fawad Razaqzada 写道，“如果美联储确认鸽派立场，那么预测可能会升级为在年底前降息三次。” Heraeus 贵金属分析师表示，唐纳德·特朗普的潜在胜利只是 2025 年黄金强劲牛市前景的一部分，而尽管印度需求减弱，但白银价格下跌正帮助吸引 ETF 投资者的新兴趣。上周，16 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查，华尔街对贵金属的近期前景表现出了新的乐观态度。7位专家（占 44%）预计下周金价将上涨，而只有4位（占 25%）预测金价将下跌。其余5位分析师（占 31%）认为未来一周金价将横盘整理。与此同时，Kitco 的在线调查共收到 193 票，与上周相比，普通投资者的看涨情绪有所增强。127 位散户交易员（占 66%）预计下周金价将上涨。另有 37 位（占 19%）预计黄金价格将走低，而 29 位受访者（占剩余 15%）认为下周金价将在区间内盘整。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:30 日本6月失业率 ② 13:30 法国第二季度GDP年率初值 ③ 15:00 瑞士7月KOF经济领先指标 ④ 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 ⑤ 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值 ⑥ 17:00 欧元区7月工业景气指数 ⑦ 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 ⑧ 17:00 欧元区7月经济景气指数 ⑨ 20:00 德国7月CPI月率初值 ⑩ 21:00 美国5月FHFA房价指数月率 ⑪ 21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑫ 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 ⑬ 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数 ⑭ 次日04:30 美国至7月26日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-07-30

亚洲股市、债券、货币及商品市场的动态变化

石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

芯片股反弹，亚洲股市结束连跌势头

石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

“特朗普交易”如何利多有色金属？

企业可以考虑运用芝商所旗下的COMEX铜期货和上海期货交易所的铜期货、上海国际能源交易中心的国际铜期货进行买入套保，对冲潜在的价格上涨带来的成本攀升风险。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2409(CLmain)$

老虎证券2024-07-18

2024下半年宏观变数徒增，商品迎来单边市机会？

字型跌势同样的看法也适用于COMEX铜期货(HG)合约。虽说铜期货与黄金期货的走势上有明显的不同，属于N字型下跌走势，空方虽有胜出，但优势并不明显。一但多空因素激化，行情将迎来较为干脆的单边市行情。充分发挥期权工具的策略优势由于衍生品高杠杆的特性，在没有一定表态之前，等待是较佳的策略。所谓不预测、只跟随，就是希望在多空分出胜负后进场能够提高胜算。但盘整格局除了等待之外，还可以通过期权损益不对称的特性掌握优势，不管是转为左侧交易还是发挥倍数获利，期权多样化的策略都能锁定风险。还是以COMEX黄金品种为例，在相对狭幅的震荡格局下，此时通过期权带方向的稳健策略，则有进可攻退可守的优势。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$

老虎证券2024-07-03

【黄金收市】黄金守住阵地，等待美国通胀数据和美联储政策

为今年以来领涨的三大龙头，黄金、白银、铜期货价格全线回调，COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%，COMEX白银跌幅高达5.13%。退潮情绪也传递至国内市场。期市方面，上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面，A股周期类板块昨日大跌，贵金属、工业金属、石油石化、航运板块跌幅居前。对于本轮“超级大宗周期”的成色，业内存在较大分歧。有观点认为，虽然供给紧缺预期卷土重来，但基于需求因素和库存条件综合判断，“超级周期”可能仍欠火候。展望下半年，商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。道明证券 (TD Securities) 分析师指出，在中国停止购买计划和美联储不确定性的背景下，黄金 (XAU/USD) 价格表现出弹性，“尽管美联储存在不确定性，但黄金仍继续走强。中国停止购买储备计划的消息对黄金造成了重大打击，而强劲的美国数据进一步增加了宏观投资者的胃口不确定性，因为降息时机再次受到质疑。”“展望未来，黄金可能会看到一些边际商品交易顾问(CTA)卖出价低于2,325美元/盎司，但在下一个大型CTA卖出触发点2,202美元/盎司左右之前，仍然有一个明显的安全边际。” 【本周重要事件】美国CPI、美联储利率决议，周三美国 PPI、首次申请失业救济人数，周四日本央行公布货币政策决定，周五美国密歇根大学消费者信心指数，周五

慧宣鑫语 1评论2024-06-12

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