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5.12白银大跌是否构成反转？黄金短期看跌长期买入！
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则达到4.7%，白银相比黄金超跌4%，金银比值回升到84，白银单日如此大跌幅下是否表明白银已经反转？　　　　其一从昨天资金流向方向而言，假设市场是看反转，那么对应应该是价跌+量增+持仓增，这是主动入空看反转典型信号，现实数据是价跌+量增+持仓减持，白银不管是主力合约还是次主力合约都是，这是第一个证伪白银开启反转的数据。　　　　　其二白银波动率向来不小，白银波动特征向来是只要不是在主升浪中，每一次20-30%之间的单边涨跌幅都会出现进三退1或2的10%-15%回踩，这是白银高波动率决定的特征，在没有破坏这个节奏前还不能定义为反转。　　黄金结构分析：　　　　个人认为黄金不会向下反转原因如下：如下图，周线图自1614上破2080形成五浪上涨，处在上行通道内，配上基本面，美国将处于经济下行和通胀下行不如预期背景下，滞胀背景有利黄金，加上地缘和去美元化有利黄金三背景重叠；因此，黄金大概率还会上破2080；　　　　日线图以1614为5浪起涨点，如下图，视1614-1959为5-1，1959-1804为5-2，以1804为起涨点的5-3浪属于延长浪，1804-2080为5-3-1，以2080走回调，其内部结构三波ABC，目前行情处于2048向下运行的C浪下跌浪，也就是C浪走完，整个5-3-4浪结束，本周重点关注C浪2048向下破1999一线完成结构转换参于中线多单。　　　　小时图周期看，如下图，依据日线周期级别的大浪结构和现有行情，我们可知行情正处于C浪回调之中，如图所示。现行情目前正处于4浪回落之中。为方便分析，我们可将3-4浪细分成abc结构，同时行情处于3-5-4-C浪回落之中，理论上跌破1999随时结束转多；3-4浪结束的标志就是突破2048；综合分析，短线来看价格还处在2048下行当中，没突破之前，下跌走势还没有确定结束；以空为主，　　　　操作建议：可反弹2025-2027附近做空，止损2042，目标看1999以下；下方见1990-1985布局中线多，止损1975，目标看2048以上；学习交流【微信：XYSJ0820 公众号：汇海传奇】　　白银结构分析：　　　　白银日线周期来看，自11.23起的行情可视为锯齿浪ABC结构，如下图所示，依据现有行情可知，因支撑位18.00附近录得四底形态，故我们可判定B浪回落结束，后市正处于C浪反弹之中。根据波浪理论推演可知：C浪一般等长于A浪，理论上C浪的顶部位于36.36附近，即行情整体处于上行阶段，其实际顶部届时根据盘面信号确认；　　　　操作建议：可回落23.70跟进多单，止损23.2，目标26以上；学习交流【微信：XYSJ0820 公众号：汇海传奇】　　文/汇海传奇以上观点仅供交流，不作为操作建议，据此操作亏盈自负，分享仅供参考
汇海传奇2023-05-12
商品期货收盘涨跌不一，沪锡、沪银涨超2％，玻璃涨超3％创两个月新高
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主流价1570元/吨。　　中信期货：金银比与通胀预期偏离逐渐修复使得白银相比黄金偏强　　在最新的研报中，中信期货表示，我们预计联邦基金利率高点在5％附近，加息趋于终点。未来市场交易的不确定性点则是（1）6月后是否降息；（2）美国出现衰退的节奏。　　我们预计利率高点时间将会延长，并非如市场预期下半年立刻降息。这主要是基于通胀结构问题的考虑，预计服务业通胀回落需要时间，最早也要在三四季度，因此黄金价格在2000元/盎司以上面对阻力。我们原本预计，非农数据和通胀数据节点会带来回调建仓机会，非农数据得到验证，但通胀数据市场解读为向好，这超出我们预料，实际上核心通胀数据目前仍显韧性。　　关于白银，我们认为低库存+金融投资需求+新能源预期将使其弹性大于黄金，近期COMEX白银库存下降，ETF持仓回暖，金银比与通胀预期偏离逐渐修复使得白银相比黄金偏强。
金融界2023-04-14
AdvanTrade：上周有35亿美元流入黄金市场
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。　　过去两周白银市场表现优于黄金，金银比近期跌至周五的两个月低点。AdvanTrade认为，白银正在看到两个世界中最好的一面。中国经济状况的改善正在推动白银的工业需求；与此同时，随着市场期待美联储在年底前降息，它作为一种货币金属继续受益。
金融界2023-04-04
黄金出现翻转走势之后，我们该如何去交易？
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由重新拾起其避险资产的光环。参考指标金银比连续多周反弹之后，上周重新回到了趋势线之上，这侧面暗示白银走势弱于黄金，并不是一个积极看涨贵金属的信号。综合来看，倾向于黄金还将处于弱势状态，但下降的速率会放缓，同时阶段性的反弹和修正也会随时出现。投资者可以从震荡交易的方向来寻找一些短期的可能性。一直在密切留意的原油价格自从去年四季度之后依然在箱体内拉扯，上周空头的努力还是未能取得成功。和前两周的观点一致，油价正在一个关键性的突破节点，一旦方向确定，将给其他资产提供重要的指引价值，这当然也包括黄金的前景。而在趋势启动前，原油的震荡也将给黄金下方提供安全垫以及反弹机会。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2304(CLmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$
老虎证券2023-02-27
《富爸爸穷爸爸》作者警告：投资股债共同基金“非常冒险” 金银比特币才是“不稳定时期”的最佳投资
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罗伯特·清崎最新警告说，投资于股票、债券、共同基金和交易所交易基金等多元化投资组合是“非常冒险”的建议。清崎强调，黄金、白银和比特币是“不稳定时期”的最佳投资。
财经风云2023-02-21
一飞冲天！白银跑赢黄金“破26将巩固长期逆转” 金银比已经见顶、圆底杯柄趋势看涨
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的历史新高，但它与白银的差距，即所谓的金银比率，这次并没有破裂。该比率衡量一盎司黄金可购买多少盎司白银，目前为78:1，低于通常代表金银关系的关键80:1或更高水平。 (来源:Longtermtrends.net) 从基本面来看，白银似乎也处于一个转折点，即随着中国对冠状病毒大流行的放松，白银可能上涨多少。在2022年底对白银的分析中，Capital.com指出，随着中国从新冠清零政策过渡，经济活动可能激增，导致“太阳能电池板对白银的需求增加，其中中国仍占绝大多数”。白银是太阳能电池板的关键元素，因为它在光伏发电中的使用，推动了全球一些主要的可再生能源的发展。每个太阳能电池板使用约20克银，这仍然是对金属需求的重要来源。 Capital.com指出，在过去12年中，中国在全球太阳能电池板生产中的份额已从约55%上升至约84%。白银还用于电池、摄影、牙科、半导体和其他工业应用。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，白银现货价格表明，如果白银保持在12月收盘价23.96美元上方，它有望突破当前阻力位24.55美元。 (来源:Investing.com) 他继续补充：“要继续上涨，白银多头需要捍卫现货价格23.10美元的水平。” 他表示，随着现货白银5周指数移动平均线23.60美元，以及100周简单移动平均线23.26美元的交叉，出现了看涨延续。跌破23.10美元，将预示进一步跌向50周指数移动平均线21.85美元。 (来源:Investing.com) 他表示，只要金属仍陷于前一周24.57至23.11美元的区间内，交易员就可能仍未决定方向，并补充说前一周的看跌十字星抑制了势头。突破24.57美元将表明动能增强，如果我们拿下25.70美元，则可以将上行趋势延续至下一个主要阻力位26.85美元。白银市场历史分析：圆底杯柄趋势看涨下图描绘了白银市场的长期结构，从图表中可以观察到杯柄的形成，现货白银市场在过去42年中没有年度收盘价高于32.20美元。1979年的年度收盘价为32.20美元，而1980年的收盘价约为50美元，然后逆转走势并收于蓝线下方。 (来源:Seeking Alpha) 金融市场分析师Muhammad Umair提到，2010年观察到类似的价格走势，2010年的年度蜡烛收于30.94美元，随后在2011年出现飙升。 2011年的年度蜡烛在逆转路线并收于蓝线下方之前产生了飙升，这种现象表明白银价格在30-32美元水平的重要性。价格试图在2020年和2021年再次达到30美元的水平，但遇到强大阻力并回落。然而，2021年和2022年的回调仅仅是由于30美元水平的强大历史阻力而出现的回调，并产生了强劲的看涨价格走势，如2022年蜡烛图上的看涨灯芯所示。因此，这表明2023年将是牛市，价格有上涨的潜力。通过查看白银季度图表，可以进一步探索杯形和把手的形成。在蓝色圆底中可以观察到杯子和手柄的圆底形成过程中图案的相似性。由于白银是一种高度波动的工具，因此，当任何一根蜡烛产生灯芯时，价格就会反转方向。 (来源:Seeking Alpha) 在19美元和20美元之间的蓝线附近观察到最近的灯芯，表明价格有可能走得更高。目标是在2023年和2024年至少达到50美元的长期投资者，应该将这一水平视为一个强大的买入机会。由于白银的资本利得税率较高，因此投资白银比投资其他资产类别的风险更大。另一个要考虑的因素是已经见顶的实际债券收益率。然而，仍然存在通缩性信贷紧缩的风险，就像2020年的情况一样，这会导致实际收益率飙升。实际收益率的飙升通常会给银价带来压力。随着价格走势形成强劲的看涨形态以走高，白银目前的整体收益风险最小。价格跌破16美元水平的可能性似乎最低。另一方面，实际债券收益率已经达到峰值，新冠疫情和俄乌冲突引发的经济危机对白银市场产生了积极影响。因此，2023年投资白银市场风险最小。 Umair也在文章中提到，根据前面的基本面和技术分析，白银有可能成为2023年最安全、最赚钱的投资之一，经济放缓和经济衰退的可能性将增加白银需求。 “金银比已见顶，表明投资组合中应保留更多白银。” 在年线图和季线图上，圆底杯柄的形成表明白银市场可能会受益于基本面的发展。现货白银的长期支点在17.60美元，目前还没有突破该支点；相反，价格已经走高。他最后给出价格展望：“目前，现货白银在19-20美元水平有很强的买入机会，目标是35-50美元。”
会员
小萧2023-01-11
市场周评：再见2022！美元卢布原油“笑傲群雄” 美股惨遭“血洗”纳指狂泻33%
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元或40.3%。黄金表现整体逊于白银，金银比全年累跌3.1%。对贵金属市场来说，今年是动荡的一年。美联储激进的货币政策立场严重影响了投资需求。11月初，黄金价格一度跌至两年低点1615美元一线。然而，自那以来，金价已经上涨了近13%，这可能是另一轮上涨的开始。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在给Kitco News的一封电子邮件中表示:“(黄金)已准备好飙升。” Cordovatrading.com创始人Julia Cordova表示，如果金价能守住1820美元支撑位，就可能引发金价进一步涨向1860美元水平。她周四在推特上发表评论说:“它有再次爆发的威胁，如果这次能得以维持，那么一场重大行情即将到来。” 原油年度收官：布油全年上涨7.84美元 2022年油价大幅波动，因乌克兰战争导致供应紧张而攀升，然后因最大进口国中国的需求疲软以及对经济收缩的担忧而下滑，但周五收盘时油价连续第二年上涨。 3月份，随着俄罗斯入侵乌克兰打乱了全球原油流通，国际基准布伦特原油价格飙升至每桶139.13美元/桶，为2008年以来的最高水平。随着各国央行提高利率，并加剧了人们对经济衰退的担忧，价格在下半年迅速降温。荷兰国际集团(ING)分析师Ewa Manthey表示:“今年对大宗商品市场来说是非同寻常的一年，供应风险导致波动性加大，价格上涨。”“明年将是充满不确定性的一年，波动很大，”她说。周五是今年最后一个交易日，布伦特原油收于85.91美元/桶，上涨近3%。美国WTI原油收于80.26美元/桶，涨幅2.4%。今年以来，布伦特原油价格上涨了约10%，2021年上涨了50%。美国原油价格在2022年上涨了近7%，去年上涨了55%。由于新冠状大流行减少了燃料需求，这两个基准原油指数在2020年都遭遇了大幅下跌。预计2023年的投资者将继续采取谨慎的态度，对加息和可能的衰退保持警惕。 “需求和需求增长将成为一个真正的问题，因为全球央行采取了严厉的行动，而它们正试图推动经济放缓，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。一项针对30位经济学家和分析师的调查预测，2023年布伦特原油均价将为89.37美元/桶，比11月调查时的共识低约4.6%。美国原油预计2023年平均84.84美元/桶，也低于之前的预期。美股年度收官：华尔街遭遇2008年以来最糟糕表现美国股市周五下跌，华尔街以糟糕的基调结束了自2008年以来最糟糕的一年。道琼斯格指数下跌73.55点，收于33147.25点，跌幅0.22%。标准普尔500指数下跌0.25%，收于3839.50点。纳斯达克综合指数下跌0.11%，至10466.88点。周五是股市痛苦一年的最后一个交易日。三大股指都遭遇了2008年以来最糟糕的一年，并结束了连续三年的上涨。道指在2022年表现最好，下跌约8.8%。标准普尔500指数下跌19.4%，比其历史高点低了20%以上，而以科技股为主的纳斯达克指数大跌了33.1%。（图源：FactSet、CNBC）棘手的通胀和美联储的激进加息在今年全年重创了增长股和科技股，并令投资者情绪承压。地缘政治担忧和动荡的经济数据也让市场紧张不安。 “从中国的新冠疫情问题到乌克兰入侵，我们什么都遇到了。他们都很严重。但对投资者来说，美联储正在做的事情至关重要，”瑞银场内业务主管Art Cashin表示。随着新年的到来，一些投资者认为痛苦远未结束。他们预计熊市将持续到经济衰退或美联储转向为止。一些人还预计股市将创下新低，然后在2023年下半年反弹。 Cashin说道:“我很想告诉你，它会像《绿野仙踪》一样，一切都将在一两个瞬间呈现出辉煌的色彩。我认为我们第一季可能会经历坎坷，取决于美联储的表现，这种情况可能会持续更长时间。” 尽管全年下跌，但道指和标准普尔500指数在今年最后三个月确实打破了连续三个季度下跌的局面。然而，由苹果(Apple)、特斯拉(Tesla)和微软(Microsoft)等公司主导的纳斯达克指数，自2001年以来首次连续第四个季度出现负增长。然而，12月份，这三大股指都录得下跌。（图源：FactSet、CNBC）通信服务是今年标普500指数中表现最差的板块，跌幅超过40%，其次是非必需消费品。能源板块是唯一上涨的板块，上涨了59%。
夏洛特2022-12-31
ACY证券：通胀下跌黄金看涨，金油比指引长线方向
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率与持续时间将是未来一年的讨论重心。金银比日线图周期的转向同样在商品的价格当中有所体现。一般来说，金油比是能够反映经济周期变化的指标。原油价格在经济过热的环境中表现得更为出色，而黄金却更容易在经济衰退的宽松环境中呈现价格的上涨。因此当金油比上升时（黄金好原油差），便意味着市场的行情已经开始转向经济衰退。目前市场更担心的是经济的硬着陆（长期衰退），这也进一步激化了黄金与原油的价格背离，导致金油比突破了关键阻力并不断攀升。因此从长线分散投资的角度来看，黄金在衰退环境下的潜力是远超其他大宗商品的。黄金与通胀的反向关系对于很多交易者认可的“黄金抗通胀”逻辑在黄金的实物与期货市场中均不成立。由图可见，在过去的30年中，黄金价格的上涨多数会伴随通胀的下滑，通胀上涨反而会令金价下滑。如此怪异的逻辑却在市场中真实发生着。因此如果明年的美国通胀能和市场期待的那样快速回落，对黄金价格就是最大的利好。美国抗通胀债券收益率相比之下，黄金与美国债券的价格表现更为相近，也就是与国债收益率呈反向相关。由图可见，在过去一年中，美国实际利率持续上涨，因而对金价产生了巨大压力。而就是从11月开始，实际利率回调，金价大幅反弹。由此可见，货币政策与通胀数据对黄金至关重要，而本周的美国核心CPI数据以及美联储利率决议将对金价产生强烈的波段影响，值得短线交易者重点关注。目前的金价已经纳入了6.1%的核心通胀以及50基点加息的预期，因此除非核心通胀跌破6%，否则金价的上升空间并不算大。反而一旦核心通胀公布值高于6.1%，金价可能短线内快速回调。 XAUUSD日线图从黄金日线图来看，金价在第一次上探1800大关无果后，目前再度尝试突破。本周二的通胀数据非常关键，通胀越高，金价的回调压力也会越大。交易策略可以配合通胀公布采用1800关口逢高做空，空头动能的强弱要看具体数据。现价下方的第一支撑在1730关口，再下方则要看1620的前低点附近。今日关注数据 15:00 英国10月三个月GDP月率 15:00 英国10月制造业产出月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-12
ACY证券2022-12-12
商品期货收盘原油跌超3％，苹果、生猪等跌逾2％；沪银月内累涨超9％
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价格相对高位可止盈离场，中长期关注低多金银比价机会。　　光大期货：库存超预期上涨原油价格阶段性触顶　　原油大幅下跌，回吐本月以来涨幅。今晨API发布数据，截至11月4日当周，原油库存大增561.8万桶，汽油库存增加255.3万桶，库存超预期上涨，原油价格阶段性触顶，周三大幅回吐上周以来的涨幅，价格回到10月底的水平。与此同时，EIA短期能源展望报告发布，将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为10万桶/日，此前为19万桶/日。EIA对于全球需求增速的进一步下调意味着正在对经济衰退逐步计价，原油在700整数关口存在较大突破阻力。　　宏观面来看，欧美通胀居高不下，欧洲央行表示，将继续加息以确保通胀回归，激进加息大概率延续，经济下滑的预期依然存在。周四晚间将发布美国10月CPI数据，市场预期本次CPI将回落至7.9％，若通胀降幅不及预期，美联储在货币政策上的态度或再度转鹰，原油价格短线下跌的风险将有所扩大。　　方正中期期货：全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力　　近期油价持续面临上有压力、下游支撑的局面，全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力，而地缘政治令原油供给端持续收缩对油价形成底部支撑，令油价整体维持高位区间震荡格局。年底前来看，全球经济转弱对石油消费的冲击仍会持续，不确定性在于供给侧，主要为欧美对俄海运石油禁运逐步生效以及价格上限等相关制裁对俄油供给的影响。整体上，虽然石油消费整体受到经济层面的打击，但供给收缩对石油消费的下降形成一定对冲，使得原油供需面不突出，整体维持相对平衡。
金融界2022-11-09
衰退预警若现，贵金属转势仍需天时地利人和
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在近期风险偏好持续回升背景下领跑，驱动金银比走低。而此次反弹能否持续，我们认为仍然需要从美国经济放缓“天时”和联储紧缩预期变化“地利”两方面因素综合考量，同时辅以资金流向变化“人和”加以印证。　　7月末，二季度美国GDP折年数同比首次低于上一轮紧缩周期期间触发经济放缓定价的关键阈值2.5％下方时，我们提示了利率市场可能会对经济放缓作出反应的判断，实际利率和名义利率一度也确实出现了回调，但随后便被联储持续释放的紧缩预期所引导。此前，我们在报告《美二季度GDP同比回落至阈值下方贵金属阶段性反弹可期》中与上一轮紧缩周期中两轮经济放缓至增速阈值下方的情形进行了比较，从面临的政策环境看，本轮经济下行与2015年三季度经济放缓阶段更为类似。因此，我们有必要对彼时细节进行回顾，以期对当下情景作一指导。　　　　　　2015年10月末，当年三季度GDP公布后，贵金属短暂冲高后受近8年联储首次启动紧缩的压迫，开启了震荡回调走势，并于12月加息落地后有所企稳，直至2月上旬方完成了向上突破。主要原因在于当时紧缩预期仍在（12月点阵图显示2016年将加息4次）、经济放缓尚需确认（1月末公布的2015年四季度GDP未知，无法确认经济放缓趋势形成）。特别是随着联储官方认可短期经济面临风险，并通过暂缓加息的方式推翻了此前官方的紧缩预期（2016年1月FOMC会议按兵不动并在三周后的纪要中明确提示经济前景的恶化风险），贵金属才确认进入了反弹周期。从这一点来看，经济下行趋势确认以及紧缩预期转向两条件缺一不可。　　　　　　　　　　尽管上周五，华尔街日报以及非2022年票委、旧金山联储主席戴利均暗示12月联储可能考虑加息50基点，令市场风险偏好显著走高。但从当下市场定价情况看，12月加息75基点的概率也依然不低，这意味着预期转向之路恐较波折。此外，经济放缓趋势也尚待确认。天时和地利条件仍有欠缺或制约贵金属反弹持续性。　　联储货币政策预期层面，当前尚无更多官方或核心官员表态支持12月加息步伐放缓，鉴于当前联储官员处于11月会前的“噤声期”，关于后续紧缩相对权威的表态只能等待下周11月FOMC会上揭晓。经济数据方面，美国ECRI领先指标和CEO经济展望指数持续走低，分别创2020年7月以来和12月以来新低，预示三季度GDP数据可能将再次低于阈值2.5％水平，并较二季度进一步回落，深化美国经济放缓预期。特别是ECRI年率近期持续走低，其绝对值仅略好于2008金融危机及2020新冠全球大流行期间，衰退似乎不可避免。因此，今日晚间公布的美国三季度GDP数据就显得尤为重要，重点关注其较二季度1.80％的增速是否继续回落以确认经济正式进入深度放缓趋势。此外，我们在报告中《美经济放缓愈发严重贵金属启动单边上涨的“东风”为何？》提示关注的10年期与3月期美债的期限利差近两周也开始频繁出现自2020年3月以来的倒挂情况，加重了市场对于经济衰退的担忧。而11月再度加息75基点后，预计倒挂情况或将更加明显。2019年3月上述利差倒挂时，现任美财长耶伦曾点评为“需要降息而非衰退的信号”。一旦后续倒挂现象持续，则可能引发市场对经济衰退及联储货币政策转向更为广泛的定价，届时实际利率阶段性下行将为贵金属反弹提供更为持久的支撑。　　最后，结合资金面这一“人和”印证指标看，配置资金尚无明显回流，加之投机资金空头回补为主，短期来看贵金属向上驱动力相对偏弱，也掣肘其反弹空间。但持续回落后目前处于相对低位的贵金属配置价值将逐渐凸显。策略上，配置型交易可逢低适当加大仓位；交易层面亦可逐渐切换空头思路，逢波段回调企稳后低位轻仓试多。
金融界2022-10-28

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