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华安证券：给予中金黄金买入评级
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归母净利润同比+31.62%，且受益于金属价格上行业绩有望持续抬升。　　降息预期加持需求回暖，铜金价格上行空间可期　　金价：美国通胀情况缓和，加息已然迎来尾声，市场降息预期领跑金价。2023年巴以冲突加剧紧张局势，国际地缘政治冲突延续，避险情绪高涨，后续国内央行增持黄金仍有空间，有望推动金价中枢持续抬升。　　铜价：第一量子巴拿马矿业停产影响，今年铜矿供应端扰动延续。需求方面，光伏电网及新能源汽车增长带动用铜消费，政策推动家电业保持向好形势，需求整体回弹。　　持续注入优质铜金资源，科技助力降本增效　　2023年公司矿产金和冶炼金产量分别为18.89/40.87吨，在同业中保持优势。公司同时开展项目增储增质：收购莱州中金纱岭金矿，查明资源量矿石量13,444.82万吨，矿区矿产量达396万吨/年，预计将成为公司增质增储的强力优势矿区；完成收购内蒙古矿业90%的股权，获得乌努格吐山铜钼矿，年产量达2475万吨/年，成为公司铜钼矿主要来源，铜金优质矿区注入盈利双收。公司研发专有火法冶炼脱砷技术，开展数字化矿山建设，先进技术在公司的应用促进装备与技术水平的提高和产业转型升级，降本增效持续推进。　　投资建议　　公司是央企注资的黄金领军企业，自身完整的产业链及探矿增储优势逐渐显现，受益于金铜价上行趋势，下半年需求向好有望带动金铜双盈利齐飞。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别36.39/43.13/49.65亿元，对应PE分别为20.6/17.4/15.1倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　金铜价格波动；政策及环保问题；保有资源储备存在风险；铜金需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财信证券周策研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利36.4亿，根据现价换算的预测PE为20.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.59。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
多头大爆发！黄金重燃历史性涨势至2525 技术面瞄准……
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顶 forexlive指出，上周末，贵金属价格迎来上涨突破，突破之前的三重顶形态，最终突破2,500美元的历史高位。而本周迄今为止，价格仍然保持在这一水平。昨日虽有所挑战，但买家并未放弃。 forexlive称，一直希望今年黄金上涨趋势能有更强的修正。从4月中旬到6月期间，价格有所盘整。然而，除此之外，黄金的上涨趋势几乎没有任何真正的回调或修正。唯一的不满是，从技术角度看，黄金可能需要一个修正。但即便如此，从结构性角度看，这也只是另一个重新做多的机会。 “亚洲市场的黄金价格基本保持稳定，似乎在进行调整，买家试图守住其新的历史高点，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，“从技术角度来看，黄金的整体上涨趋势依然完好无损，价格可能会瞄准2665美元水平。” 今年迄今为止，黄金价格已经上涨超过20%，这主要是由于市场乐观地认为美联储将在9月开始降息、各国央行的强劲购买力以及源于中东紧张局势的避险需求。美联储降息几乎板上钉钉在低利率环境下，无收益的黄金的吸引力往往更为突出。预计美联储将在2024年剩下的三次会议中每次降息25个基点，路透社调查中的大多数经济学家认为衰退的担忧是可以忽略的。交易员将密切关注周三美联储7月政策会议纪要和周五鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以获取更多线索。在前一交易日，美元指数跌至七个月低点，为以美元计价的黄金提供了支撑。美元周二跌至近七个月低点，因市场押注美联储将从下个月开始降息。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在101.85，周二稍早触及1月2日以来最低的101.76。该指数8月份下跌超过2%，并将连续第二个月下跌。 forexlive稍早指出，随着美联储即将降息，美元开始感受到低利率的压力，黄金的前景依然非常看涨。美联储主席鲍威尔本周在杰克逊霍尔会议上可能会几乎确认9月份的降息计划。若情况不变，市场也应会趋向于预期25个基点的降息，而不是50个基点的降息。然而，这并不意味着黄金会因此受挫。自上周五以来的最新上涨主要是由于美元走软推动的，尽管市场定价自上周以来有所调整。但从结构性角度考虑，很难不相信黄金在未来一到两年内会继续上涨。目前，突破似乎在2,500美元附近停滞。然而，重新点燃涨势并不需要太多，即便价格从这里回落，也是黄金逢低买入的机会。一些分析师表示，未来几周可能将决定美联储今年是降息50-75个基点，还是降息150个基点或更多。他们补充称，杰克逊霍尔会议是美联储在今年剩下的三次会议中，驳斥降息50个基点可能性的首次机会。尽管劳动力市场恶化导致市场预期9月将进一步降息，但此后的数据喜忧参半，而乐观的零售销售表明，消费者需求仍具有弹性。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示，尽管如此，美国经济仍然“容易受到金融冲击的影响”。 “但这种金融冲击可能不会马上到来，”他补充说，“在这种情况下，我们可能会保持低于趋势水平的增长，看起来像是‘见顶’，直到美联储充分放松货币政策。” 芝加哥商品交易所的FedWatch Tool显示，市场预期9月降息50个基点的机率为24.5%，低于一周前的50%，降息25个基点的机率为75.5%。交易员们预计，今年的降息幅度总计为93个基点。路透调查的多数分析师预计，美联储将在剩下的三次议息会议中每次降息25个基点。全球最大的黄金支持的交易所交易基金——SPDR黄金信托的持仓量周一跃升至七个月来的最高水平，达到859吨。
欧罗巴2024-08-20
今年，全球大宗商品最大的赢家和输家是谁？未来走向如何？
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波动。黄金价格继续上涨，但铁矿石等基础金属价格则大幅下跌。 BMI公司的商品分析主管Sabrin Chowdhury表示，“迄今为止，商品市场主要由情绪驱动，市场一直在寻找微弱的希望来攀升至新高，但稍有可能的失望迹象就会导致价格回落。” S&P GSCI（衡量整体大宗商品市场表现的基准）截止今年4月上涨12%，但随后回落，年初至今仅上涨2.18%。根据FactSet的数据，年初至今涨幅最大的商品包括可可、鸡蛋、橙汁、橡胶和咖啡等一篮子软性商品。分析师告诉CNBC，这些商品因主要产区的不利天气而出现强劲增长。最大赢家可可今年迄今为止，可可价格上涨66%，期货价格在4月份飙升至每公吨11,722美元的历史新高，原因是象牙海岸和加纳等主要生产国的强降雨和病害导致供应中断。经纪公司StoneX亚洲软商品高级副总裁Darren Stetzel说，对冲基金受到获利机会的吸引，纷纷涌入市场，这使得价格波动更加剧烈。虽然价格已从历史高位回落，但可可期货仍高于通常水平，美国洲际交易所9月合约的最新交易价格为每吨9,150美元。 Stetzel表示，随着西非天气状况在2025年前的改善，可可市场将趋于稳定，不过他指出，价格要恢复到今年飙升之前的水平将是缓慢的。鸡蛋根据FactSet的数据，由于美国、日本和其他国家的家禽设施中禽流感的复发，鸡蛋价格自年初以来每打上涨62%以上。FactSet援引美国农业和商品研究局的数据称，一打白蛋的现货价格目前为3.57美元。今年到目前为止，美国大约有1850万只蛋鸡感染禽流感。市场情报平台Expana的总编辑Karyn Rispoli表示，在需求方面，消费者也越来越依赖鸡蛋，因为鸡蛋是一种更实惠的蛋白质来源。富国银行农业食品研究所部门经理Tim Luginsland表示，随着秋季和假日季节的临近，尤其是如果高致病性禽流感感染持续下去，预计鸡蛋批发价格将上涨。橙汁橙汁期货在5月飙升至历史高位，目前在ICE交易所上的价格保持在每磅4.49美元的历史高位。佛罗里达州和巴西等主要产区的气候变化导致生产下降，推动橙汁价格走高。这种情况短期内不太可能改变。由于占全球产量70%的巴西产量持续下降，全球橙汁产量将连续第五个季度下降。富国银行农业食品研究所部门经理David Branch表示：“考虑到即将到来的橙子产量，预计至少在未来12个月内，橙汁价格将保持高位。” 橡胶今年迄今为止，橡胶价格上涨近30%，主要由于泰国和印度尼西亚等世界最大天然橡胶生产国的生产下降，原因是降雨不足等天气相关问题。在大阪证券交易所，基准的RSS3级橡胶9月份期货合约目前的交易价格为每公斤337日元(2.29美元)。咖啡 BMI的Chowdhury说，咖啡期货价格今年以来上涨25%，每磅价格达到2.45美元，这主要是因为巴西东南部咖啡种植区的不利天气条件导致产量下降。东南亚的厄尔尼诺引发的生产挑战导致越南和印度尼西亚的主要产区作物减产。厄尔尼诺是一种天气现象，它会带来更高的温度和更极端的天气条件，通常持续9到12个月。最大输家铁矿石铁矿石价格下跌最为显著，原因是中国房地产市场低迷，导致需求疲软。铁矿石是钢铁的关键成分，而钢铁厂利润下降也是导致铁矿石价格下跌的重要因素。纽约商品交易所8月30日到期的基准62%品位铁矿石最新交易价为每吨98.10美元。 “拖累中国钢铁消费的主要因素仍然是房地产行业(约占中国钢铁消费的30%)，”Dhar在最近的一份报告中说。他补充称：“由于钢厂利润率目前处于严重抑制生产的水平，市场有理由担心铁矿石价格短期内可能维持在每吨100美元以下。” 谷物广泛消费的谷物如小麦、玉米和大豆今年也出现了大幅下跌，原因是北半球的丰收年导致库存过剩。富国银行的Luginsland表示:“由于所有主要粮食产区连续大丰收，全球粮食行业目前存在大量库存过剩。”因此，更多的玉米和大豆涌入出口市场，推低了价格。芝加哥期货交易所的小麦和玉米交易价格今年迄今下跌近15%，大豆下跌近25%。值得注意的商品黄金黄金价格今年创下新高，受到美国降息预期以及黄金作为避险资产吸引力的推动。尽管今年以来市场波动，但BMI的Chowdhury预测全球大宗商品市场仍将保持高位。 “我们预计，随着美联储开始在今年晚些时候降息，美元走弱将支持价格上涨，”她说。此外，分析师补充道，中国持续疲软的需求将抑制大多数大宗商品的价格增长，工业金属预计将进一步走低。 StoneX的Stetzel表示，全球气候模式预计将在今年年底从厄尔尼诺转变为拉尼娜，这可能是全球农业市场的关键事件。拉尼娜通常会带来全球气温的冷却效应，通常每三到五年发生一次。 “这意味着我们在过去一年中看到的天气条件将与2025年即将出现的情况完全相反，”他说。
欧罗巴2024-08-20
会员
乌军突然深入俄罗斯、核电站“爆炸声”震醒反击黄金2506遇双重避险比特币5.86万开盘暴跌
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尔年会的讲话中获得更多线索。上周五，贵金属价格升至历史新高，因投资者进一步押注美联储9月降息。美国上周经济数据显示，零售销售好于预期，但美国生产者价格指数和消费者价格指数显示通胀正在消退。美国7月新屋开工数较6月增长1.1%下降6.8%至123.8万套，为2020年以来的最低水平。这一数字加剧了人们对经济实力的担忧，尤其是在近期通胀和劳动力报告走软之后。这反过来又推动美联储进一步降息，并支撑黄金，因为较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周日表示，美国经济没有出现过热迹象，因此美联储政策制定者应谨慎行事，不要将限制性政策维持过长的时间。根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，市场目前预计美联储在9月会议上降息25个基点的可能性接近76%。黄金技术分析 FXLeaders分析师Arslan Butt表示，黄金维持强劲看涨势头，突破重要阻力位2477.50美元后显示出强劲的看涨势头。这一突破表明黄金可能继续上涨趋势，下一个阻力位是2517.93美元和2536.50美元。目前，即时支撑位在2477.50美元，进一步支撑位在2448.50美元，50日指数移动平均线(EMA)也提供了缓冲。相对强弱指数(RSI)为71.86，表明超买状况，但这种强劲势头仍可能推高价格。结论是，只要金价维持在2477.50美元以上，看涨前景依然完好。考虑在此水平上方逢低买入，目标为2517.93美元和2536.50美元。比特币技术分析 FXStreet分析师Ekta Mourya表示，比特币在关键心理关口60000美元附近徘徊，比特币可能延续涨势超过12%，并反弹至公允价值缺口(FVG)的67000美元。比特币在61388美元处面临阻力，这是从3月14日73777美元的高点到8月5日49000美元低点的50%斐波那契回撤位。移动平均收敛散度(MACD)指标显示，比特币价格趋势中存在潜在的看涨势头。往下看，比特币可能会在公允价值差距50368至51300美元之间席卷流动性。来源：金色财经
金色财经2024-08-19
乌军突然深入俄罗斯、核电站“爆炸声”震醒普京反击！黄金2506遇双重避险比特币5.86万开盘暴跌
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尔年会的讲话中获得更多线索。上周五，贵金属价格升至历史新高，因投资者进一步押注美联储9月降息。美国上周经济数据显示，零售销售好于预期，但美国生产者价格指数和消费者价格指数显示通胀正在消退。美国7月新屋开工数较6月增长1.1%下降6.8%至123.8万套，为2020年以来的最低水平。这一数字加剧了人们对经济实力的担忧，尤其是在近期通胀和劳动力报告走软之后。这反过来又推动美联储进一步降息，并支撑黄金，因为较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周日表示，美国经济没有出现过热迹象，因此美联储政策制定者应谨慎行事，不要将限制性政策维持过长的时间。根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具，市场目前预计美联储在9月会议上降息25个基点的可能性接近76%。黄金技术分析 FXLeaders分析师Arslan Butt表示，黄金维持强劲看涨势头，突破重要阻力位2477.50美元后显示出强劲的看涨势头。这一突破表明黄金可能继续上涨趋势，下一个阻力位是2517.93美元和2536.50美元。目前，即时支撑位在2477.50美元，进一步支撑位在2448.50美元，50日指数移动平均线(EMA)也提供了缓冲。相对强弱指数(RSI)为71.86，表明超买状况，但这种强劲势头仍可能推高价格。结论是，只要金价维持在2477.50美元以上，看涨前景依然完好。考虑在此水平上方逢低买入，目标为2517.93美元和2536.50美元。 #黄金技术分析# (来源:FXLeaders) 比特币技术分析 FXStreet分析师Ekta Mourya表示，比特币在关键心理关口60000美元附近徘徊，比特币可能延续涨势超过12%，并反弹至公允价值缺口(FVG)的67000美元。比特币在61388美元处面临阻力，这是从3月14日73777美元的高点到8月5日49000美元低点的50%斐波那契回撤位。移动平均收敛散度(MACD)指标显示，比特币价格趋势中存在潜在的看涨势头。往下看，比特币可能会在公允价值差距50368至51300美元之间席卷流动性。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)
小萧2024-08-19
会员
美股收盘 | 三大指数齐创今年最佳单周涨幅，英伟达累涨19%；中概周五表现亮眼，京东涨超8%
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率普遍下跌，美元走软，这进一步提振了贵金属价格。现货黄金首次突破2500美元大关，刷新历史新高。即将公布的数据及市场影响下周市场的焦点将转向美联储7月会议纪要以及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上对经济前景的讲话，以寻找更多的降息线索。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，对冲基金对日元的头寸自2021年以来首次变为净多头，日元在周五上涨超过1%。经济数据及市场表现失业救济申请、消费者价格指数（CPI）和零售销售数据均未出现意外的疲软情况，降息预期回到了就业数据公布前的水平，预计到2025年底降息幅度将不到200个基点。这一变化对市场产生了重要影响：美股表现：美股三大指数全线收涨，创下2024年最佳单周表现。标普500大盘和纳斯达克指数连续七日上涨，分别创下去年10月以来最佳单周表现。道指创下去年12月以来最佳单周涨幅。费城半导体指数全周累涨约9.8%，成为科技股中的领涨板块。美股行业表现：标普500指数的11个板块中，大部分上涨。金融板块和科技板块表现强劲，分别上涨0.62%和超过0.2%。本周，科技板块累计上涨7.51%，可选消费板块涨5.21%。 “科技七姐妹”表现：在“科技七姐妹”中，英伟达连续五日上涨，单周涨近19%，创下去年5月以来最佳表现。谷歌、特斯拉、苹果、亚马逊、微软和Meta的表现各有起伏。英伟达和特斯拉的表现尤为突出，英伟达本周累涨18.93%。中概股表现：中概股在本周表现优异，纳斯达克金龙中国指数上涨1.92%。京东、理想、阿里巴巴等热门中概股涨幅显著，表现强于整体市场。黄金和贵金属：现货黄金涨2%至历史新高，首次突破2500美元大关。美元走软和降息预期推动了黄金价格的上涨。白银价格也大幅上涨，现货白银最终收涨2.20%。欧洲市场表现欧洲市场方面，尽管泛欧Stoxx 600指数仍低于本月初水平，但本周的稳定上涨已经抹平了近期的暴跌。欧元区STOXX 50指数创下1月底以来的最佳单周表现，累计上涨超过3%。德国股指和意大利股指的表现较强，分别上涨3.38%和3.96%。债券市场动态美债收益率在周五出现下跌，10年期基准国债收益率失守3.90%。受美国CPI和零售销售数据的影响，债券收益率曲线出现了明显变化，短端收益率上升，但长端收益率则出现下跌。汇率及加密货币市场美元指数：美元指数连续三周下跌，创下自3月份以来的最长跌势。美元兑日元和人民币的表现各异，日元兑美元上涨超过1%，人民币也出现升值。加密货币：比特币在周五尾盘上涨4.12%，接近6万美元的水平。以太坊和比特币的价格走势相对稳定，但整体市场仍表现出较大的波动性。油市和天然气市场油价：由于加沙停火谈判和全球需求疲软，美油在周五盘中跌超3%。布油价格略微上涨，但整体表现疲软。天然气：美国9月天然气期货价格下跌3.37%，本周累计下跌0.93%。工业金属市场伦敦工业基本金属的涨跌情况不一，其中铜和锌价格有所下跌，而铝和镍价格则有所上涨。整体来看，本周工业金属市场的表现仍受到经济数据和市场预期的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-18
三张图证明“金银比”接近峰值！分析师：黄金3000美元、白银50美元有望实现
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023年3月的91.06，也引发了两种金属价格的强劲上涨。此外2024年2月的峰值91.76再次导致两种金属价格强劲上涨。近期现货市场白银在短期支撑26.80美元再次筑底，但黄金市场在此筑底过程中尚未筑底，不过目前该比率正在触及始于2022年9月的阻力线，并试图突破这一阻力位。看来该比率处于关键水平，突破这一阻力位将表明两种金属的调整仍未结束，可能导致价格进一步波动。然而，如果该比率维持在这一阻力位并开始向下修正，则表明黄金和白银已经触底并将升值。这种情况还表明，白银的走势将快于黄金，导致该比率进一步下降。从技术角度来看，黄金和白银市场最近突破了关键阻力位，预示着强劲的看涨前景。黄金已经突破了长期阻力位2075美元/盎司，目前有望升至3000美元/盎司。同样，在积极的技术指标和不断上升的金银比的支撑下，白银有望升至50美元/盎司。这一比率目前处于关键水平。如果在此遇到阻力，这两种金属都可能催化强劲的上涨势头。技术因素与持续的供需动态相结合表明，黄金和白银价格可能很快继续上涨，随着市场状况的发展，有可能大幅上涨。 Muhammad总结称：“黄金白银比率仍然是了解贵金属市场动态的重要工具，尤其是在经济不确定和市场波动时期。由于黄金和白银价格继续受到供需和更广泛经济因素的复杂相互作用的影响，该比率的行为为潜在的市场走势提供了宝贵的见解。” “由于这两种金属都显示出强烈的看涨信号，且该比率目前处于关键时刻，投资者应密切关注这些发展，因为它们可能预示着近期有重大的获利机会。此外，美联储降息的可能性可能会进一步推高黄金和白银价格，因为较低的利率通常会增强这些非收益资产的吸引力。从技术角度来看，随着黄金目标价位为3000美元，白银价格接近50美元，该比率的上升表明这两种金属都将大幅上涨。”
颜辞2024-08-15
套息交易冲击暂告段落，贵金属等待新驱动
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的前提下，降息预期与避险需求依然支撑贵金属价格偏强运行，但当前金价整体处于历史高位，再度向上突破依然需要新的驱动，关注本周美国CPI及零售销售数据的影响。核心观点 1、上周金价高位震荡，银铜价格有所回落贵金属方面，上周COMEX黄金回落0.62%，白银下跌3.99%；沪金2410合约下跌2.32%，沪银2412合约下跌5.59%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动-3.49%、-2.75%。 2、套息交易冲击暂告段落上周美国数据表现尚可，包括服务业PMI以及出清失业金人数，一定程度上缓解了市场关于衰退的急迫定价。目前由日元套息交易逆转所带来的流动性冲击暂时告一段落，但是后续美国是否衰退的问题仍然没有定论，同时近期海外精炼铜库存持续累积、宏观风险也并未出清，铜市场仍然不能太过乐观。 3、贵金属等待新的驱动由套息交易逆转引发的“黑色星期一”使得贵金属价格大幅波动，前半周受到日本加息后可能带来的流动性危机影响，金价显著回落，此后由于美国服务业PMI和初请失业金数据表现好于预期，叠加日本央行转鸽，金价由此企稳回升。美国经济暂时未出现衰退确认的信号，在流动性危机并未发生的前提下，降息预期与避险需求依然支撑贵金属价格偏强运行，但当前金价整体处于历史高位，再度向上突破依然需要新的驱动，关注本周美国CPI及零售销售数据的影响。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察 COMEX铜价上周低位震荡探底，整体围绕4美元/磅关口运行。上周美国数据表现尚可，包括服务业PMI以及出清失业金人数，一定程度上缓解了市场关于衰退的急迫定价。目前由日元套息交易逆转所带来的流动性冲击暂时告一段落，但是后续美国是否衰退的问题仍然没有定论，同时近期海外精炼铜库存持续累积、宏观风险也并未出清，铜市场仍然不能太过乐观。上周SHFE铜价震荡企稳于70000元/吨关口一线。目前国内精炼铜库存去化情况尚可，价格回落后下游消费还是有明显的恢复，单从国内的视角来看，虽然宏观层面并未见显著改善，但市场定价的焦点也并不在国内宏观的强弱。后续我们认为国内消费改善仍然可以给铜价提供下方支撑，这要么在海外宏观冲击减弱时稳住铜价，要么在冲击增加时抑制国内价格回调的幅度。期限结构方面，COMEX铜价格曲线角此前向下位移，价格曲线仍然维持contango结构。上周COMEX铜库存持续累积，目前已经总共增加1.2万吨来到2.25万吨左右水平。根据市场消息，后续还会有交仓，预计价差结构仍将维持Contango结构。 SHFE铜价格曲线较此前向下位移，价格曲线维持contango结构，但已经开始收敛。近期下跌后消费改善比较明显，7月整月是去库的，8月前去库的情况也还可以，后续大概率仍将维持去库的情况。因此我们认为如果放远一点，后续月差还是可以有一定的行情可以期待。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比高位继续回落，可以关注后续非商业持仓是否会转为净空头。图1：CFTC基金净持仓图片二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察 COMEX贵金属价格上周有所分化，黄金高位震荡，白银震荡下行，COMEX金银于2403-2500美元/盎司、26.5-28.8美元/盎司区间内运行。由套息交易逆转引发的“黑色星期一”使得贵金属价格大幅波动，前半周受到日本加息后可能带来的流动性危机影响，金价显著回落，此后由于美国服务业PMI和初请失业金数据表现好于预期，叠加日本央行转鸽，金价由此企稳回升。图片 2.比价与波动率上周，白银跌幅强于黄金，金银比仍震荡上行；黄金跌幅弱于铜，金铜比震荡上行；原油价格较前期下跌后反弹，金油比震荡下行。图2：COMEX金/COMEX银图片黄金VIX逐渐回落，市场的恐慌情绪减弱，避险需求降温图3：黄金波动率图片近期人民币汇率影响较前期走弱，上周黄金与白银内外价差有所回升；黄金与白银内外比价有所增加。图4：贵金属内外价差图片三、市场前瞻目前国内精炼铜库存去化情况尚可，价格回落后下游消费还是有明显的恢复，单从国内的视角来看，虽然宏观层面并未见显著改善，但市场定价的焦点也并不在国内宏观的强弱。后续我们认为国内消费改善仍然可以给铜价提供下方支撑，这要么在海外宏观冲击减弱时稳住铜价，要么在冲击增加时抑制国内价格回调的幅度。美国经济暂时未出现衰退确认的信号，在流动性危机并未发生的前提下，降息预期与避险需求依然支撑贵金属价格偏强运行，但当前金价整体处于历史高位，再度向上突破依然需要新的驱动，关注本周美国CPI及零售销售数据的影响。关注及风险提示：美国PPI，CPI，零售销售，新屋开工，通胀预期等。 $微型NQ100指数主连 2409(MNQmain)$ $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2409(CLmain)$
老虎证券2024-08-14
【九尘点金】中东局势支撑金价，本周重点关注美国CPI和零售销售数据!
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0%认为黄金将进一步上涨。没有人预测贵金属价格会下降。与此同时，Kitco的在线投票中，共有210票，主街投资者大多数保持看涨观点。130位零售交易者，即62%，预计下周黄金价格将上涨。另有45位，即21%，预期黄金价格将下跌，而35位受访者，占剩余的17%，认为黄金价格将在接下来的一周内盘整。在经历了本周几乎空白的数据日历后，市场动态消息将再次增多。下周的重点包括周二发布的美国7月生产者物价指数(PPI)，接着是周三的美国7月消费者物价指数(CPI)，周四的7月零售销售和每周失业救济申请，以及周五早上的美国7月新屋开工和建筑许可证数据，随后是初步的8月密歇根大学消费者信心调查。市场还将关注计划于周四早晨发布的8月纽约州和费城联储制造业指数。随着关注点转向美联储9月可能的降息，贵金属投资者还将密切关注下周的美联储发言人，包括周二的Bostic、周四的Musalem和Harker，以及周五下午的Goolsbee。 Forex.com的高级市场策略师James Stanley预计下周黄金价格将上涨，“多头仍然掌控市场，他们在过去一周的表现很好，”他说，“周一的低点反弹引发了周二的更高低点，买盘在周末后期大幅回归。” “在我看来，他们有开放的空间重新测试高点，但仍没有明显证据表明他们准备突破2500美元/盎司，”Stanley表示，“如果他们能够打破日线图上的低高点模式，那么2500美元/盎司的测试门槛将显著扩大。这一情形的风险在于CPI报告前后的国债收益率，因追逐收益的资金可能会逃离黄金。” Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计8月的季节性利好将支持黄金，尽管面临地缘政治和市场动荡。 Millman表示，周一市场下跌时黄金的急剧下跌是预期中的情况，“有点反直觉的是，当其他市场下跌时，贵金属通常会表现出这样的标准反应，”他说，“黄金非常流动，容易出售，当风险资产下跌时，黄金的第一次反应通常是下跌。这就是为什么我不感到惊讶，因为对冲基金和财富管理公司必须出售一些东西来弥补损失。” Millman指出，季节性上看，8月是黄金表现最好的月份之一，市场现在正在期待美联储在9月降息。 “似乎所有人都预期会降息，”他说，“他们可能不会降息得像一些人现在喊叫的那么多，但美联储看起来会在9月开始降息，这对黄金是有利的。” 尽管Millman预计整个8月会有相当多的提前反应，但他不认为价格会大幅上涨，“我不期望有任何大幅上涨，”他说，“我预计黄金将继续横盘整理，略微倾向于上涨。” “实际上，任何在2400美元/盎司支撑位之上持稳的情况都应该被多头大力欢迎，”他补充道，“黄金今年仍然上涨了很多，所以他们对我们现在的位置只能感到满意。2500美元/盎司，到2700美元/盎司，我不期望在至少9月之前看到这些。” Millman认为，可能推动黄金提前创下新高的一个因素是中东局势的升级，“最大的问题是伊朗是否最终会报复，”他说，“最大担忧是，如果冲突扩大，更多国家卷入其中，战争范围扩大，每个人都必须排队选择立场。” “我认为这绝对是一个可能推动黄金上涨的风险，”他总结道。 “这现在是看涨的，”Moor Analytics创始人Michael Moor说，“如果回到24979美元/盎司以上的成交，应该会带来相当强的力量。高于25123美元/盎司的成交将推动价格上涨110美元/盎司以上。维持较高的缺口将留下一个轻微的看涨反转。低于24316美元/盎司的成交(每小时上涨3个跳动)将推动价格下跌40美元/盎司以上。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为，技术面和基本面因素有利于下周的价格上涨。“图表保持看涨，地缘政治局势不断升温，因此价格将稳步上涨，”他说。【风险预警 ☆ 23点，美国7月纽约联储1年通胀预期 ☆ 日本-东京证券交易所因山之日，休市一日 ☆ 待定，欧佩克公布月度原油市场报告 ☆ 据特朗普竞选团队，马斯克将于周一美东时间晚上8点（北京时间次日早上8点）采访特朗普
九尘点金2024-08-12
能源和贵金属市场价格变动：原油和贵金属上涨，美元下跌
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动内容导读原油价格其他能源产品贵金属价格货币汇率原油价格基准美国原油（9月交货）上涨65美分，收于每桶76.84美元。布伦特原油（10月交货）上涨50美分，收于每桶79.66美元。其他能源产品 9月交货的批发汽油价格下跌1美分，收于每加仑2.39美元。9月交货的取暖油价格下跌2美分，收于每加仑2.34美元。9月交货的天然气价格上涨1美分，收于每千立方英尺2.14美元。贵金属价格 12月交货的黄金上涨10.10美元，收于每盎司2,473.40美元。9月交货的白银下跌2美分，收于每盎司27.59美元。9月交货的铜上涨3美分，收于每磅3.99美元。货币汇率美元对日元汇率从147.23日元下跌至146.64日元。欧元对美元汇率保持在1.0919美元不变。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-11

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