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为什么看好泛美白银？
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GDP增长的不确定性，避险交易转化为贵金属价格上涨。此外，很可能在未来12个月内，美联储会多次降息。这一观点对所有其他主要央银都成立。在扩张性货币政策中，贵金属很可能在2025年创下新高。另一个需要注意的点是，预计2024年58%的白银需求将用于工业用途。预期表明，未来四年白银的总需求可能会超过潜在供应。这是另一个相信贵金属将保持上升趋势的原因。来源：泛美白银对于基本面强劲且具有产量增长催化剂的矿业公司来说，贵金属的上涨将意味着健康的增长。泛美白银是值得考虑的具有显著回报吸引力的公司之一。强劲的基本面将支持增长投资截至2023年第三季度，泛美白银报告的现金缓冲为4.7亿美元。2024年第四季度，秘鲁La Arena的出售将进一步增加2.45亿美元的现金缓冲。此外，该公司还有7.5亿美元的未动用信贷额度。这意味着总共有12.2亿美元的流动性缓冲。这为投资提供了充足的灵活性。此外，对于2024年第三季度，泛美白银报告自由现金流为1.515亿美元。即使假设稳定的自由现金流，年自由现金流潜力为6亿美元。这将支持股息和积极的投资。此外，随着白银的上涨，这将清楚地表明泛美白银的自由现金流持续增长。虽然泛美白银的总债务为8.25亿美元，但到期日分别为2027年12月和2031年8月。此外，随着健康的EBITDA，债务偿还没有任何问题。公司还在考虑潜在的非核心资产剥离。这可能会支持信贷指标的改善。总体而言，泛美白银拥有健康的信贷指标，将在有利的贵金属价格环境中支持投资。此外，泛美白银目前拥有11个运营矿场。公司估计银和金储量分别为4.86亿盎司和690万盎司。埃斯科瓦尔矿的恢复是关键催化剂泛美白银拥有危地马拉的埃斯科瓦尔矿，但目前已停止运营。埃斯科瓦尔矿附近的La Cuchilla社区声称，之前在该资产上的采矿活动破坏了他们的土地。因此，采矿目前暂停，而政府主导的ILO 169磋商进程正在进行中。然而，该资产被认为是世界上最好的银矿之一。泛美白银估计储量为2.64亿盎司。值得注意的是，在2017年之前，该资产连续三年的银产量达到每年2000万盎司，全维持成本低于10美元。这使我们能够正确看待该资产的潜力及其对产量增长和现金流上行的可能影响。当然，只有在采矿活动恢复后，这些预期才有意义。讨论似乎正在朝着正确的方向发展，咨询过程的第一阶段和第二阶段已经完成。来源：泛美白银泛美白银继续在埃斯科瓦尔进行矿场护理和维护。危地马拉新政府将于2024年1月就职，取得积极成果的希望比较大。新政府扩大了对采矿活动的支持，但同时做出了“新的重大社会和环境承诺”。值得注意的是，“危地马拉能源和矿业部在8月任命Luis Pacheco先生为可持续发展副部长。”此职位自2024年4月以来一直空缺。这一任命可能会加快咨询进程。因此，相信恢复采矿活动只是时间问题。一旦发生，泛美白银股票可能会被重新评级。 La Colorada Skarn可以支持产量增长 La Colorada Skarn是另一个可能在长期内创造巨大价值的资产。在2023年底，公司发布了La Colorado项目的初步经济评估。该资产100%归泛美白银所有，泛美白银估计“在预计17年的矿山寿命中，前10年平均每年生产1720万盎司银、42.7万吨锌和21.8万吨铅。”如果这些预期成真，La Colorado资产将在产量方面成为最大的银矿之一。来源：泛美白银考虑到重大的资本投资，泛美白银正在探索长期合作伙伴关系来开发该项目。相信泛美白银将稀释项目中的股份，以换取资金注入以资助开发。一旦最终确定，预计La Colorado资产将对估值产生积极影响。当然，该资产的建设期为6年，不会对产量增长产生直接影响。然而，该资产的税后内部收益率为14%，投资回收期为4.3年，很有吸引力。一旦项目开发开始，泛美白银股票将反映积极的经济效益。此外，如果银价上涨，税后净现值估计将会膨胀。除了这两个关键资产外，泛美白银还拥有早期勘探资产，包括La Bolsa（墨西哥）、Pico Machay（秘鲁）、Lavra Velha（巴西）、La Pepa（智利）和Las Flechas（阿根廷）。这些资产提供了未来五年的增长可见性。因此，凭借多元化的资产基础和重要的矿山寿命，有明显的增长和现金流增长的可见性。泛美白银可能在24个月之后仍然具有吸引力。强劲的2024年第三季度业绩泛美白银最近报告了2024年第三季度的业绩。除了营收之外，还有几个积极的方面值得注意。首先，该公司报告经营现金流为2.262亿美元。假设实现价格和产量相似，每年OCF的潜力为9亿美元。本年度，该公司的资本支出预测为3.85亿美元。这意味着大量的自由现金流和当前股息是安全的。此外，因为黄金和白银可能会走高，预计净现金头寸将继续改善。其次，该公司重申了其2024年的指引方针，因为“从半年产量集中的生产概况，这一年的表现强劲”。因此，下一个季度可能会带来健康的增长和现金流上升。这可能会转化为积极的价格走势。第三，与2024年第二季度相比，该公司在La Colorada矿山的新通风基础设施已经转化为白银产量增加59%，现金成本下降26%。该公司预计，到今年年底，吞吐量将上升至每天2000吨。这将支持现金成本的进一步下降。随着健康的现金流、产量增长和潜在的现金成本降低，前景是积极的，可能会支持股价上涨。风险因素未来24个月里，对泛美白银来说，最大的单一催化剂是埃斯科瓦尔恢复采矿。咨询过程可能会在24个月内完成。但是，如果出现重大延迟，将影响公司的增长可见性和现金流潜力。泛美白银的财务风险“低”。该公司强劲的EBITDA和现金流意味着平稳的债务偿还。此外，强大的流动性缓冲加上不断膨胀的现金流可能会支持投资。而且，泛美白银自2009年以来没有稀释过股权。这是在投资成长性资产的同时，稳健的财务管理的体现。扩张性货币政策可能会在未来12至18个月持续下去。此外，利率很可能会维持在较低水平，以支持全球GDP加速增长。这对贵金属有利。因此，在24个月内，白银的“低”风险趋势会更低。坚挺的贵金属价格将继续支撑稳健的EBITDA利润率。总结从估值角度来看，泛美白银的远期EV/EBITDA为8.4。这与该行业8.99的EV/EBITDA中值相比有一定的折扣。然而，一旦埃斯科瓦尔矿确认恢复采矿，估值指标必然会发生变化。因此，未来24个月将有明显的上行空间。此外，一旦公司找到La Colorada Skarn的合作伙伴，项目开发将会加速。目前，较高的白银和黄金价格可能会继续影响现金流。有降低现金成本的可见性，这将支持自由现金流的扩张。总体而言，多元化的资产基础前景是积极的，即使年初至今股价已经上涨了近40%，泛美白银股票仍然具有吸引力。 $泛美白银(PAAS)$
老虎证券2024-11-12
“特朗普交易”主导市场，亚太股市大跳水，非美元货币、黄金急贬！
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一步之遥，日内涨超1.16%。国际贵金属价格则剧烈波动。现货黄金现跌0.89%，失守2600美元/盎司关口，为9月20日以来首次。 COMEX黄金期货主力最新报2607.6美元/盎司，日内跌0.39%。现货白银现跌1.56%，报30189；COMEX白银跌0.74%，报30385。特朗普2.0影响有多大？全球金融市场急剧分化，发生了什么？市场分析，由于美元、美国国债收益率的上升，基准 MSCI 亚太指数连续第三天下滑，有可能吸引资金重返美国资产。 Rayliant Global Advisors投资组合管理主管Phillip Wool称，特朗普新一轮关税、赤字和美元的上行压力带来的问题，这迫使美联储放慢宽松步伐。 “所有这些焦虑似乎在今天的投资者中更加明显，并对亚洲股市造成压力。” 此前，特朗普提出的“对内减税、对外加税”的有关经济政策，引发了市场对高通胀的担忧。如果其追求激进的关税上调，这最终可能会助长通胀并阻止美联储降息，同时也可能给全球经济带来压力。眼下，特朗普2.0正在让美联储的降息路径变得复杂。野村证券经济学家David Seif最新预测，新的关税将导致通胀“在短期内大幅上升”。他预计，美联储2025年只降息一次，然后将暂停降息，直到关税带来的任何通胀冲击过去。摩根大通首席经济学家Michael Feroli表示，选举结果“可能略微降低了12月降息的可能性，因为风险资产的升值可能是讨论的一个因素。” 他目前认为，美联储将在12月之后每季度降息一次，明年可能在3月才会进行首次降息，并一直持续到联邦基金利率降到3.5%。随着美股和加密货币创下历史新高，“特朗普交易”会在何时结束？摩根大通表示，对于特朗普交易疲劳的迹象，投资者应该关注美国国债市场。在新的研究中，该公司的股票策略团队表示，10 年期美国国债收益率的5%水平可能是美国股市的一个拐点。目前，其交易价格约为4.3%。 “我们认为，债券收益率对股票估值的影响开始从正/再通胀转变为对上升周期可持续性的日益担忧和事故风险增加。” 摩根大通表示，在10年期美国国债不超过5%的情况下，市场的中短期方向将取决于特朗普优先考虑的政策。如果特朗普的第二个任期以移民限制和更高的关税开始，那么股市将面临困境。同时，特朗普专注于减税将对股市有利。
格隆汇2024-11-12
GLDI是投资黄金的好选择吗？
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投资黄金或积极管理的黄金ETF相比，当金属价格急剧上涨时，GLDI出售看涨期权的方法可能会表现不佳。由于持续的地缘政治风险和经济不确定性，黄金的全球展望总体上保持积极。来自亚洲市场的中央银行购买一直很强劲，全球对黄金支持的金融产品的兴趣，包括像期货和“金豆子”这样的较小黄金投资，反映了对避险资产的广泛需求。购买GLDI而不是直接购买GLD的一个强有力的理由是GLD当前（高）的价格水平。GLD在过去一年中经历了强劲的牛市，尽管基本面仍然有趣，但我们不能保证黄金价格可以继续这一涨势。如果价格现在巩固（甚至略有下降），我们可以预期GLDI的表现将超过GLD。谁应该考虑GLDI？对于那些对黄金价格持中立至看涨态度并且对有限上行感到舒适的注重收入的投资者来说，GLDI将是一个很好的选择。如果您喜欢每月股息并且可以接受在价格反弹期间错过潜在更大收益的可能性，GLDI可以有效地补充您的投资组合。然而，如果您更注重增长并寻求充分参与黄金升值，GLDI的受限策略可能与您的目标不一致。该产品的结构简化了备兑看涨过程，对那些重视便利性超过定制化的投资者来说具有吸引力。另一方面，熟悉期权交易的投资者可能会发现，在GLD上管理自己的备兑看涨策略可能会产生更好的回报，同时避免GLDI的双层费用。总结 GLDI体现了旨在通过备兑看涨策略产生收入的黄金相关投资的一部分。它遵循（并自动化）传统的期权方法，提供一致的股息，吸引寻求收益的投资者。然而，它也有权衡，特别是上行潜力受限和可能影响长期收益的费用。黄金当前的市场动态，受到强劲需求、地缘政治紧张和消费者趋势变化的影响，表明像GLDI这样的产品可能仍然相关，特别是对于那些寻求稳定收入而不受更广泛的黄金价格波动影响的人。尽管如此，潜在投资者在选择GLDI或类似产品之前，必须仔细考虑他们的收入目标、风险承受能力和市场展望。 $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $Credit Suisse AG - Credit Suisse(GLDI)$
老虎证券2024-11-11
中美两大“利空”联袂强袭！荷兰国际集团：大宗商品市场面临沉重压力……
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划不尽人意上周晚些时候，铜和其他工业金属价格下跌，原因是中国债务融资方案令市场失望。上周五，中国官员宣布了一项总额为10万亿元人民币的地方政府债务再融资计划，其中6万亿元为期三年，另外4万亿元为期五年。这一消息是在中国最高立法机构为期一周的会议之后宣布的。此次会议是在美国总统大选和美联储最新政策会议之后结束的，央行在会上宣布了人们普遍预期的25个基点的降息。特朗普在总统大选中获胜后，市场期待着出台比预期更大规模的刺激措施。然而，ING中国经济学家认为，一旦政策制定者对新特朗普政府明年可能采取的行动有了更清晰的认识，可能还会有更多刺激措施出台。中国的政策为我们的工业金属前景带来了上行风险，具体取决于措施的力度和推出速度。农业：美国农业部下调美国玉米和大豆产量预期美国农业部在其最新的WASDE月度报告中将2024/25季末美国玉米库存预测下调至19.38亿蒲式耳，而之前预测为19.99亿蒲式耳。该机构将玉米产量预测下调6000万蒲式耳至151.43亿蒲式耳，而消费量和出口量预测保持不变，分别为126.65亿蒲式耳和23.25亿蒲式耳。就全球平衡而言，美国农业部将产量和需求预测分别上调至12.194亿吨，前值为12.172亿吨，以及12.295亿吨，前值为12.233亿吨。需求预测强劲，导致期末库存降至3.041亿吨，而之前预测为3.065亿吨。对于大豆，该机构将其2024/25年度国内产量预测下调1.21亿蒲式耳至44.61亿蒲式耳，因为单产从53.1蒲式耳/英亩降至51.7蒲式耳/英亩。消费和出口预测也分别下调1600万蒲式耳和2500万蒲式耳至25.23亿蒲式耳和18.25亿蒲式耳。因此，2024/25年期末库存预测仅下降8000万蒲式耳至4.7亿蒲式耳。对于全球市场，美国农业部将产量预测下调至4.254亿吨，前值为4.289亿吨，同时将需求预测小幅下调至4.023亿吨，前值为4.027亿吨。供应量修正主要归因于美国(下调330万吨)和印度(下调200万吨)。 2024/25年度全球大豆期末库存预估从1.347亿吨下降至1.317亿吨。最后，在小麦方面，美国农业部将美国2024/25年期末库存预测从8.12亿蒲式耳上调至8.15亿蒲式耳。这主要是由于进口量增加。对于全球平衡，美国农业部对产量和需求预测进行了一些小幅修正，期末库存预测从2.577亿吨小幅下降至2.576亿吨。
圈内人2024-11-11
华源证券：给予金徽股份增持评级
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　　风险提示。整合进展不及预期的风险；金属价格超预期下跌的风险；安全生产风险；新股权质押风险；江洛矿区盈利测算偏差的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.43亿，根据现价换算的预测PE为27.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.78。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-10
国家统计局最新数据！10月我国CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.9%
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下降1.3%转为上涨0.1%。国际有色金属价格上行，带动国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.1%。受地缘政治等因素影响，国际原油价格波动下行，影响我国石油相关行业价格下降，其中石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.6%，石油和天然气开采业价格下降2.4%。受国际经济环境及国内企业促销活动等因素影响，部分装备制造业价格下降，其中计算机制造价格下降0.3%，家用制冷电器具制造价格下降0.2%，电视机制造价格下降0.2%，智能消费设备制造价格下降0.1%。汽车制造业价格下降0.9%，其中汽柴油车整车制造价格下降1.9%，新能源车整车制造价格环比连续下降12个月后转为上涨0.6%。消费品制造业价格有涨有降，其中文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨1.1%；农副食品加工业价格下降0.6%。从同比看，PPI下降2.9%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降3.3%，降幅与上月相同；生活资料价格下降1.6%，降幅扩大0.3个百分点。调查的主要行业中，价格降幅扩大的有：石油和天然气开采业下降14.6%，扩大4.5个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降13.9%，扩大4.5个百分点；煤炭开采和洗选业下降5.6%，扩大3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业下降5.6%，扩大1.5个百分点；农副食品加工业下降5.0%，扩大0.1个百分点；汽车制造业下降3.1%，扩大0.8个百分点。价格降幅收窄的有：黑色金属冶炼和压延加工业下降7.5%，收窄3.6个百分点；非金属矿物制品业下降4.7%，收窄0.4个百分点；电气机械和器材制造业下降2.7%，收窄0.4个百分点。上述9个行业合计影响PPI同比下降约2.43个百分点，超过总降幅的八成，对PPI的下拉作用比上月扩大0.21个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨8.3%，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨5.8%，涨幅比上月分别扩大2.4和1.2个百分点。据测算，在10月份-2.9%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.5个百分点，今年价格变动的新影响约为-2.4个百分点。
格隆汇2024-11-09
天风证券：给予凯立新材买入评级
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响收入　　公司作为贵金属加工型企业，贵金属价格占成本比重较高，而贵金属钯进入下行周期拖累公司整体收入。根据Wind数据，贵金属钯平均价格在2024Q3为254.43元/克，同比-23.12%，环比-2.11%，同比的大幅下行拖累公司整体收入，而环比24Q2则下滑幅度较小，环比对收入影响较小。　　对外投资氢化丁腈橡胶产业化项目，凭借催化剂优势进军高端材料领域公司9月24日公告《关于子公司对外投资的公告》，拟通过子公司彬州凯泰自有资金及自筹资金投资氢化丁腈橡胶产业化项目，项目计划总投资35,000万元，分两期建设，其中一期计划投资20,000万元。氢化丁腈橡胶（HNBR）作为重要的高分子材料之一，催化剂选型和优化是氢化丁腈橡胶制备技术中的难点，其技术优势也主要体现在生产过程所用催化体系的先进性上。因此，优化催化体系，改善生产工艺，降低生产成本，是提高氢化丁腈橡胶产品综合竞争力的核心技术。凯立新材自主研发的先进催化体系及催化技术，将提高氢化丁腈橡胶的生产效率和产品质量，降低综合成本，增强竞争力。　　盈利预测：由于贵金属价格变动，我们调整2024-2026年净利润预期至1.10/1.82/2.45亿元（24-25年前值为2.62/2.91亿元），维持“买入”评级风险提示：贵金属价格大幅下行；下游需求不及预期；HNBR投资项目建设不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券黄侃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.37亿，根据现价换算的预测PE为26.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为31.36。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-08
easyMarkets易信：美联储如期降息，黄金飙升50美元，鲍威尔强调未来政策视经济数据调整
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金属市场美元走低带动避险需求，推动贵金属价格大幅上涨。现货黄金价格上涨1.78%，收报2706.51美元/盎司，日内最高触及2710美元。现货白银收涨2.76%，报32.04美元/盎司。原油市场国际原油价格小幅上涨，受特朗普政策预期及飓风拉斐尔导致减产影响。WTI原油一度突破72美元关口，最终收涨0.48%，报71.9美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报75.41美元/桶。股指市场美股表现不一，道指基本持平，标普500指数上涨0.74%，纳斯达克指数上涨1.51%，后两者创历史新高。中概股集体走强，纳斯达克中国金龙指数上涨3.5%。欧洲市场多数反弹，德国DAX30指数收涨1.7%，欧洲斯托克50指数收涨1.07%，但英国富时100指数收跌0.32%。港股恒生指数低开高走，收涨2.02%至20953.34点，恒生科技指数上涨2.25%，报4677.64点。财经热点及其他值得关注的信息：美联储如期降息25个基点，未来政策根据经济数据进行调整 1月8日凌晨，美联储如市场预期宣布降息25个基点，将基准利率调整至4.5%-4.75%，这是美联储连续第二次降息。美联储声明指出，尽管通胀已趋近2%的目标，但劳动力市场仍面临不确定性。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上重申，美联储致力于实现价格稳定和充分就业的双重目标，未来政策将根据经济数据进行灵活调整。鲍威尔强调，美联储短期内不会因选举结果调整政策，也未明确是否在12月进一步降息，表示将密切关注经济表现并等待更多数据指导。鲍威尔对新政府的经济政策保持中立态度，未对选举结果发表评论。市场反应与后市展望此次降息在市场预期内，降息声明公布后，美股小幅上涨，中概股指数涨幅扩大至4%，黄金收复昨天大部分失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息，尤其是特朗普总统的经济政策若加剧通胀压力，可能促使美联储放缓降息步伐。现货黄金大涨50美元，美联储11月降息后市可能影响美联储主席鲍威尔昨晚新闻发布会上讲话期间，美元指数大幅下跌，创下8月以来最大单日跌幅，现货黄金上涨近50美元至2706.51美元/盎司，涨幅达1.88%。美股延续上涨势头，标普500指数逼近6000点关口，创下年内第49个历史新高。中概股表现尤为亮眼，小鹏汽车涨15%，哔哩哔哩涨8.8%，京东涨6.5%。后市可能影响 • 外汇与贵金属：美元的回落可能继续推高黄金和白银价格，尤其是若美联储确实放慢降息步伐，避险需求可能带动贵金属继续上扬。 • 债市与股市：如果未来降息步伐减缓，短期美债收益率可能上行。对股市而言，温和的降息预期与经济扩张迹象将维持乐观情绪，中概股与美股成长板块或继续受益。 • 12月政策走向：市场广泛预期12月降息的概率较高，但美联储可能采取更审慎的态度。分析认为，财政政策变化和通胀动态可能导致未来降息步伐放缓，甚至在2025年进入“暂停”模式。总的来看，美联储的立场偏谨慎，但保留了政策灵活性。未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点，鲍威尔的鸽派表态对市场的短期风险偏好形成支撑，可能推动贵金属与成长股进一步走高。美联储“喉舌”Nick观点 Nick在华尔街日报的文章中提出了以下四个问题：首先，选举结果是否会导致经济需求或通胀发生重大变化，从而需要采取不同的政策路径？其次，人们对就业市场恶化的担忧是否被夸大了？第三，通胀将走向何方？第四，利率到底应该是多少？ Nick进一步指出美联储将如预期降息25个基点，当前焦点已转向未来降息的可能性。核心问题在于，美联储是否会在12月继续降息。尽管通胀略有下降，劳动力市场疲软迹象并不明显，加之大选可能带来政策不确定性，进一步降息的空间和必要性尚待观望。通过相关信息，可以解读美联储政策信号及潜在市场影响： 1. 利率走向不确定：美联储正在寻找“中性利率”的平衡点，即不刺激也不抑制经济的利率水平。根据当前4.5-4.75%的利率，若经济表现稳健，未来可能减少降息幅度，以避免“中性利率”被过快突破。政策制定者显然倾向于更谨慎的降息方式。 2. 通胀和就业市场：尽管通胀放缓，美联储不确定通胀是否会长期保持在目标之下。若通胀反弹或劳动力市场表现强劲，美联储可能选择暂停降息。反之，若劳动力市场持续疲软或通胀进展不佳，降息步伐可能加快。 3. 政治因素影响：尽管美联储保持独立性，但大选后新政策将间接影响其利率调整方向。特朗普若在经济政策上更激进，将可能对通胀产生上行压力，从而迫使美联储放慢降息节奏。加密货币方面新闻受美联储降息消息的影响，比特币价格再创新高，最高来到76849美金，截稿前跌破76000整数关口，现报75666美金附近。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 23:00，美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值次日00：00，美联储理事鲍曼参加一场有关银行业的对话会技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2675.00$ 后市看法：如果价格持续收在2675.00$以上，下一个目标位为2718.80$和2730.00$。备选方案：如果价格跌破并收在2675.00$以下，则可能回调至2647.70$，甚至更低至2600.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2696.85$，2718.80$ 支撑位：2630.00$，2600.00$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0775$ 后市看法：如果价格能持续收在1.0775$以上，则可能进一步上涨，目标看至1.0910$。备选方案：若价格回落并收在1.0725$以下，则可能触发下行趋势，目标位为1.0650$和1.0570$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0800$，1.0910$ 支撑位：1.0650$，1.0570$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：154.70 后市看法：若价格持续收在154.70以上，下一个目标为155.00和156.00。备选方案：若跌破153.65，则可能触发下行修正，支撑目标位看至151.70。支撑位和阻力位：阻力位：155.20，156.80 支撑位：153.70，151.70 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：72.15$ 后市看法：如果价格能够重回72.15$以上并站稳，则有望进一步上行，目标位为73.71$。备选方案：若价格跌破72.15$，则可能回调至70.58$。支撑位和阻力位：阻力位：74.10$，73.71$ 支撑位：71.10$，70.58$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：75000.00$ 后市看法：若价格维持在75000.00$以上，则有望延续涨势，目标位看至78000.00$。备选方案：若跌破75000.00$，价格可能下探73820.00$，甚至更低。支撑位和阻力位：阻力位：78000.00$，79000.00$ 支撑位：75000.00$，73820.00$ 结论美联储在市场预期中降息25个基点，这是连续第二次降息。美联储主席鲍威尔强调，未来政策将根据经济数据灵活调整，短期内不会因选举结果调整政策，对新政府的经济政策保持中立态度。市场反应积极，美股小幅上涨，黄金收复昨日失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息，以及特朗普总统的经济政策对通胀的影响。美联储的立场偏谨慎，保留了政策灵活性，未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点。 2024-11-08
易信easyMarkets2024-11-08
特朗普当选总统推动美元升值，黄金和铜价格暴跌，市场预期贸易政策将影响金属需求
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特朗普胜选推高美元金属价格下跌内容导读特朗普胜选推动美元走强影响金属市场特朗普政策对黄金和铜的影响金属市场的长期趋势与潜在风险编辑观点名词解释今年相关大事件特朗普胜选推动美元走强影响金属市场 2024年11月6日，特朗普再次当选美国总统，美元大幅上涨，推动黄金和铜的价格出现大幅下跌。黄金的跌幅为自6月以来最大，铜的价格则创下自2022年7月以来的最大跌幅。美元的强势使得这些金属对许多买家来说变得更为昂贵。特朗普政策对黄金和铜的影响特朗普的当选促使金属市场剧烈波动，投资者纷纷卖出黄金以锁定利润，特别是在特朗普胜选后，黄金的避险需求减弱。根据TodayUSstock.com报道，与此同时，铜的价格也因为中国人民币贬值而大幅下跌。此外，特朗普可能继续加深美中贸易战，这一政策也让铜和其他工业金属的需求前景变得不确定。金属市场的长期趋势与潜在风险尽管美元和美国国债收益率的上涨对黄金构成压力，但由于特朗普政策可能带来的通货膨胀风险，黄金仍可能在长期内作为对冲工具受到投资者青睐。此外，铜的市场仍然受到中国政策的影响，投资者关注中国政府可能出台的刺激措施，这可能在短期内为铜价带来支撑。编辑观点特朗普的再次当选加剧了美元的升值，导致黄金和铜等大宗商品的价格大幅下跌。然而，长期来看，黄金的避险需求可能会因为美国的财政赤字和潜在的通胀压力而得到支撑，而铜的价格则可能受到中美贸易摩擦和中国刺激政策的影响。投资者需密切关注特朗普政府的贸易政策和中国的应对措施，这将决定金属市场的未来走向。名词解释美元指数: 用于衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元等）的汇率变化的指数。美元强势通常意味着其他货币贬值。避险需求: 在市场不确定性增大时，投资者倾向于转向相对安全的资产，如黄金，以保护资产价值。铜: 被广泛用于工业生产的金属，尤其是在建筑、电子和能源行业中。铜的价格常常反映全球经济的健康状况。今年相关大事件 2024年11月：特朗普当选美国总统，美元大幅走强，推动黄金和铜的价格暴跌。市场预期特朗普将继续推动保护主义政策，并加深与中国的贸易摩擦。 2024年11月：美国股市和金属市场在特朗普胜选后出现剧烈波动，黄金价格下跌3%，铜价下跌超过4%。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-08
ACY证券：特朗普宣布胜利，黄金价格崩盘！美元与美股暴涨，是牛市的开始，还是最后的狂欢？！
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2700等重要关口，走势反倒是和铜铝等金属价格如出一辙。潜在的原因可能包括，大选落地风险降低、美债利率处在高位以及中国的工业需求下滑等等方面的考量。在美联储改变降息态度前，金价的空头压力不小。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 欧元区9月零售销售月率 20:00 英国央行公布利率决议*：前值：5% 预期4.75%（降息25基点）次日00:30 美国初请失业金人数：前值21.6 预期22.3 次日06:00 美联储利率决议：前值4.75% 预期4.5%（降息25基点）次日06:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会* *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情日本财务省外汇官员今早表示，将针对外汇过度波动采取适当行动，再加上特朗普的关税政策并没有专门针对日本，同时日本的先进制造业仍会受到美国科技板块的利好。因此整体来看，日元存在先一步触底反弹的可能，但也仅仅是可能。但反过来说，日本本身是出口大国，特朗普的关税不应该对日本股市没有影响。一旦日元止跌，日本股市可能会吐出昨日的涨幅，因此日内应该关注做空日经指数的机会。在特朗普宣布获胜后，由于关税问题，不少华尔街机构都纷纷下调了欧洲与亚洲经济体的GDP预期，同时也提高了这些国家央行的降息预期。巧的是，今天即将发布英国央行利率决议，除了预期的25基点降息外，市场还会关注央行行长贝利的态度。万一贝利透露出对英国未来经济的担忧，或直接降息50基点，那么英镑日内可能会再度触发下跌行情。不过贝利大概率会保持谨慎，不对美国大选表达观点。因此英镑看涨的概率反而更大，只是需要小心跌破的风险。今天还有欧洲部分国家（瑞典、挪威等）央行行长的讲话，同样值得关注。当然最重头戏的还是明早的美联储主席鲍威尔的讲话，必然会被记者问到特朗普上台后，利率决议的变化；鲍威尔也必然会回答美联储决策不受政府干预，会根据经济数据判断中性利率。但市场会审视鲍威尔的每一句讲话，一旦有12月份可能继续降息的态度，那么将再度触发短债利率下跌，长债利率上涨。利好美股金融板块、黄金与美元。黄金 vs 美国短债利率但需要注意的是，在大选日之前，黄金与美债呈现显着背离，或者说黄金的价格远远超过了基本面的支撑。因此金价的下跌空间其实比较大，根据美债来判断，金价至少要回踩9月下旬的低点，也就是2600附近。即便鲍威尔释放鸽派信号，也改变不了金价被高估的现状。再加上特朗普上台后，可能要求泽连斯基接受现实，迫使俄乌停火，同时美国长债利率持续攀升，以及中国工业需求预期下滑等多方面利空因素。黄金短线的交易行情应该以偏空为主。考虑到美联储利率决议，今日不建议持单过夜。日经指数JP225 交易策略：（趋势跟随）回踩39400后顺势看空阻力参考：39400；40000-40100 支撑参考：39000；38200-38600 技术面：今早日经开盘后，指数持续回调并突破了头部颈线39400关口，与此同时美股却并没有下跌，这说明日经指数正在回补基本面的缺口。因此日内以顺势看空为主。下方支撑在大选日前的震荡区域。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）回踩2700后逢高做空或突破2655后跟随做空阻力参考：2700；2715 支撑参考：2655（突破）；2630；2600 技术面：金价已经跌穿了关键头部颈线2730和2715大关，累计的空头力量已经开始释放。情绪指标也罕见的出现看空信号，交易策略应该以偏空为主。考虑到大选后的降息节奏可能受到影响，因此以突破或回踩后做空为主。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：（均值回归）1.285-1.288区间逢低看涨阻力参考：1.292-1.294；1.298-1.3 支撑参考：1.285-1.288；1.283（止损）技术面：镑美伴随美元暴跌，但并未跌破前低点1.284大关。英镑的表现处在中游水平，再加上特朗普没有特别针对英国的贸易出口，因此镑美存在触底反弹的机会，但幅度不会很大。交易策略采用低位看涨为主。考虑到贝利讲话，需要设好前低点止损。 2024-11-07
ACY证券2024-11-07

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