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热点追基 | 黄金概念持续走强！黄金ETF和黄金股ETF到底有何区别？
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d数据显示，隔夜(12月10日)国际贵金属价格多数上涨，其中伦敦金现收报2693.444美元/盎司，上涨1.28%；今日(12月11日)境内贵金属价格多数上涨，其中SHFE黄金收报627.06元/克，上涨0.76%；今日境内实物黄金价格多数上涨，中国黄金集团基础金价报625.7元/克，上涨0.98%。中邮证券认为，央行增持黄金有望提升多头信心，同时也隐含了目前的黄金涨幅部分被市场消化，未来看涨空间进一步打开。江海证券则认为，2025年黄金主要驱动因素包括中央银行的需求、美联储或将继续延续降息策略，以及市场的避险情绪；不利因素在于黄金价格已处于历史高位，投资需求波动加大，零售需求下滑等等，预计明年黄金价格总体宽幅震荡，总体回报将低于2024年。相对与投资黄金ETF博弈金价上行，更看好黄金产业链的上市公司的投资机会。具体来看，A股市场共有14只黄金主题相关ETF产品，分别跟踪2个标的，上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约、中证沪深港黄金产业股票指数。 ETF业绩表现方面，黄金主题相关ETF年内平均涨幅达18.58%。年内涨幅最高的为易方达黄金ETF(159934)，涨幅达29.54%，跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约。跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的华夏黄金股ETF(159562)年内涨幅达27.88%，为同类产品第一。 ETF规模方面，黄金主题相关ETF规模总计达654.32亿元。规模最大的为华安黄金ETF(518880)，规模达271.15亿元；规模最小的为平安黄金产业ETF(159322)，规模仅为0.16亿元。跟踪标的方面，统计显示，跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约的产品共计8只，累计规模达633.72亿元；跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的为6只，累计规模仅20.60亿元。年内表现来看，前者显著高于后者。黄金ETF和黄金股ETF虽然都与黄金相关，但它们在投资标的、风险收益特征以及市场表现上存在一些异同。首先，黄金ETF是一种商品型基金，其底层资产是黄金，主要跟踪黄金现货价格的变动。这意味着，当黄金价格上涨时，黄金ETF的价值也会随之上涨，反之亦然。黄金ETF的收益主要来自于黄金价格的变化，它们通常提供相对稳定的回报，适合那些希望通过投资黄金对冲通货膨胀或寻求资产多样化的保守型投资者。相比之下，黄金股ETF则是一种权益型基金，其投资的是黄金产业链上的上市公司股票，如金矿的开采、黄金的零售等。这些公司的业绩可能会受到黄金价格的影响，但同时也受到公司经营状况、行业周期、财务状况等多种因素的影响。因此，黄金股ETF的波动性相对更大，其潜在收益较高，但伴随的风险也较大，适合愿意承担风险并寻求较高回报的投资者。在市场表现上，黄金ETF和黄金股ETF的行情走势可能有所不同。例如，当黄金价格和A股均为上涨时，黄金股ETF涨幅将大于黄金ETF，因为黄金股ETF可能会受到股市整体上涨的额外推动。此外，黄金股ETF的波动性和弹性通常高于黄金ETF，因为它们除了受到黄金价格的影响外，还受到股市波动的影响。总结来说，黄金ETF和黄金股ETF各有特点，投资者在选择时应根据自身的投资目标和风险偏好进行权衡。如果投资者更看重产业链的覆盖和企业的成长性，黄金股ETF可能是一个不错的选择。而若投资者更关注黄金本身的价格波动，黄金ETF可能更适合。无论选择哪种产品，投资者都应充分了解其特点和风险，谨慎投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-11
铝业异动，华峰铝业大涨7%，有色50ETF(159652)一度涨近2%，盘中溢价频现！时隔半年央行重启黄金增持，什么信号？
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美元/盎司。中信期货火线点评，昨日贵金属价格走强。国内重点会议释放了积极预期，尤其是货币政策定调的变化，即2011年后首提适度宽松的货币政策，流动性扩张预期对贵金属形成利多驱动。此外，加强“超常规”逆周期调节，给市场信用扩张的想象空间，工业品受提振上行，带动白银上涨弹性放大。（来源于中信期货《贵金属策略日报：国内释放积极信号，贵金属震荡走强（2024-12-11）》）【各国央行10月黄金购买量激增，打开黄金未来看涨空间】此外，各国央行10月黄金购买量激增。12月5日，世界黄金协会最新数据显示，各国央行10月份的黄金净购买量为60吨，为2024年单月峰值。10月份的黄金购买量是12个月平均购买量的两倍。同时，中国央行11月开始增持黄金：中国11月末黄金储备7296万盎司，10月末为7280万盎司，结束了连续六个月的暂停增持。天风证券火线点评，10月份报告活动的反弹表明，各国央行仍有兴趣在其储备组合中积累黄金。这重申了黄金作为各国央行管理风险和分散储备的战略资产的作用。（来源于天风证券《政策与大类资产配置周观察：全球再度进入动荡期，央行黄金购买量激增》）中邮证券认为，央行增持黄金有望提升多头信心，同时也隐含了目前的黄金涨幅部分被市场消化，未来看涨空间进一步打开。（来源于中邮证券《有色金属行业报告：央行增持黄金，继续看涨》）【工业金属：弱预期但强现实，铜铝股票性价比更具优势】长江证券认为，弱预期但强现实，继续推荐工业金属铝铜。当前金铜比处于历史高位且仍在攀高，意味着商品市场对经济预期展望足够谨慎且短期有所加剧。考虑到国内政策已转向，悲观经济预期的反向交易，在长期赔率占优情况下，于短期胜率或会渐强：1）虽近期经济预期谨慎，但铜铝因具备供需两端结构优化特征，基本面有望持续维持良好，尤其是供给端受掣确定性更强的电解铝；2）铜铝产业层面后续亦有催化，首先，本周智利铜矿商Antofagasta 与江铜TC 谈判21.25 美元/吨，对后续长单或有指引，如若落定低价则会逐步引发铜冶炼减产。其次，铝盈利亏损加剧也易引发减产，均对短期商品形成支撑。权益端，若依合理PE 估值计算，当前铜铝主流标市值所暗含的商品价格预期均低于现价，股票性价比因此相比商品更具优势，建议积极布局。 (来源于长江证券《金属、非金属与采矿行业周报：能源金属维持战略看多关注铝铜估值低点左侧配置》) 若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息预期回暖行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证细分有色金属产业主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-11
中国央行时隔半年首次增持黄金，黄金股票ETF、黄金产业ETF和黄金股ETF领涨
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退，市场对未来经济滞涨担忧仍在，预计贵金属价格震荡为主；中长期角度来看，全球主要经济体货币政策方向明确，东欧及朝鲜半岛等地缘冲突仍将凸显贵金属避险属性，中国央行11月增持黄金，贵金属中长期配置价值不改。
格隆汇2024-12-09
央行时隔半年再购金，是何信号？
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退，市场对未来经济滞涨担忧仍在，预计贵金属价格震荡为主；中长期角度来看，全球主要经济体货币政策方向明确，东欧及朝鲜半岛等地区冲突仍将凸显贵金属避险属性，中国央行11月增持黄金，贵金属中长期配置价值不改。东方金诚首席宏观分析师王青表示，尽管11月份国际金价环比有所下行，但仍处于历史高位附近。随着未来国际政治、经济形势出现新变化，国际金价有可能在相当长一段时间内易涨难跌。瑞银集团预计，到明年年底，金价将升至每盎司2900美元。包括Levi Spry和Lachlan Shaw在内的瑞银分析师在一份报告中表示，由于美元走强以及对美国更多财政刺激可能导致利率上升的担忧，在贵金属开始再次攀升之前，可能会有一段时间的盘整。思睿集团首席经济学家洪灏表示，2025年投资者需要继续防范区域政治风险。区域博弈局势趋于激烈，冲突不断升级，对原油、天然气和贵金属市场将产生显著影响。美国11月通胀再度升温，12月降息的可能性依然较高。本月的通胀、就业和消费者支出数据若高于预期，可能会使美联储降息踩下刹车。谈及黄金，他表示，金价长期上涨的逻辑依然完整，包括区域政治风险、美联储降息的预期、经济数据与通胀预期等。黄金 ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611）通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约跟踪人民币黄金价格表现。黄金 ETF基金（159937）是便利、流动性较高且交易成本较低的选择。历史数据看，年均跟踪误差均在0.5%以下，跟踪效果较好，同时场内份额T+0回转交易，还是融资融券标的，可以拓展的交易类型比较丰富，也适合交易经验比较丰富的投资者，用各种方式进行参与。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
特朗普关税制度助推美元飙升这一灰色金属意外受益供需矛盾提高价格
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当选以来，它会继续上升，它可能会影响贵金属价格，包括白银。” 关税是另一个可能对贵金属尤其对白银产生重大影响的因素。迪里安佐说：“当您听到关税一词时，这不是一个好消息。” “您看他想放在中国的大量数字，会影响中国工业需求吗？如今，这是银色方程的重要组成部分，它是一种投资金属，现在是工业金属。我们只需要等待，看看这如何影响银。” 白银研究所的最新数显示，中国世界领先的白银需求份额将在2025年继续增加。迪里安佐说：“在工业需求方面，中国将再次成为领导者。” “如果您仅查看它们的电气和电子产品组件，那将达到约2.1亿盎司的新高点，约为6,600吨。从角度来看，仅两年前，就这一类别而言，他们的需求约为3,900吨。但是，我们确实认为，某些组件将在一年中上升。” 迪里安佐还分析了对白银的投资需求，并表示印度人正在帮助支持全球数字。他说：“就全球投资需求而言，印度确实使我们现在一直参与其中。” “在投资方面，我们预计今年将下降15％，我们正在谈论硬币和酒吧，但是在交易所交易的产品上，我们正在研究三年来我们的第一次年度流入，并这是因为人们期望进一步削减美元。有一段时间的美元弱点，而下降的收益率在10月底使银投资受益。” “今年，我们正在研究ETP的全球持有量比2023年底增长了约8％，而印度在这个市场方面确实正在领先。我们有SLV，我们有PSLV，但是让我们面对现实，印度的ETP市场相对较新，似乎有强劲的需求。” 从美联储的利率削减路线看，迪里安佐承认，尽管该轨迹比9月份的轨迹更不确定，但他仍然预计白银的价格将从进一步的降低速度降低。他说：“分析师在2025年仍在预测至少两到三个，即使不是更多的话，这对全球贵金属综合体来说将是一件好事。 “传统上，当价格降低时，人们希望摆脱某些投资并进行硬资产，其中一个是银，我们期待一个非常好的2025。2024对于银来说，这是一个很好的银这一年增长了约28％，27％，银价非常有弹性。” 当被问及他在2025年在哪里看到白银价格时，迪里安佐说，白银研究所不喜欢给出价格预测，但他对分析师建议的一些数字感到鼓舞。他说：“如果您明年的价格为36美元，37美元，每盎司38美元（每盎司），那么您的平均价格可能约为32美元，33美元，市场真的会很感激。” “那些制定这些预测的银行是有原因的，原因是白银继续成为宝贵的资源，其未来在绿色革命中非常明亮。” 银价在周二的表现良好，现货银行持有高于每盎司31美元的水平，最后交易价格为31.005美元，收益为1.70％。
佳华1682024-12-04
全球商品市场关键趋势：美国玉米出口激增、智利铜产量回升、电动汽车加速影响石油需求
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。这些因素将对全球供应链、能源市场以及金属价格带来持续的影响。名词解释玉米出口：指美国向全球市场出口的玉米量。石油关税：指美国可能对来自加拿大和墨西哥的石油产品征收的进口关税。电动汽车：使用电力驱动的车辆，包括纯电动和混合动力汽车。铜产量：指智利等国家生产的铜矿的总量。铁矿石：用于生产钢铁的主要原料。相关大事件 2024年12月1日：美国玉米出口量预计达到自2021年以来的最高水平。 2024年11月：智利铜生产在经历数年下降后开始反弹，10月创下年度最大产量。 2024年7月到10月：中国电动汽车和混合动力汽车销售占零售乘用车一半以上。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
泽连斯基同意俄暂不归还土地，俄乌停火可能性上升；川普威胁金砖国家加税，美元蹿升
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市场产生了巨大负面影响，尤其是在油价和金属价格方面，导致黄金与原油同步下跌。美股和油价走势美股盘中表现平稳，在感恩节后出现一定的交易需求，科技板块表现突出。然而，随着日元大幅上涨，美股出现回调。油价同样受到川普威胁的影响，开盘后暴跌。整体来看，美股市场在川普对金砖国家的威胁和日元走势的双重影响下呈现震荡下行。今日重要数据与行情今日市场将发布一系列重要经济数据，包括中国11月财新制造业PMI、德国和欧元区的制造业PMI终值以及美国ISM制造业PMI等。预计这些数据将对市场情绪产生重要影响，尤其是PMI数据的表现可能影响大宗商品、股市和货币市场的走势。编辑观点从当前市场的整体表现来看，美元的走势将受到川普关税威胁及日元加息预期的双重影响。日元在短期内保持强势，而美元可能面临波动。黄金市场的下行压力也在增加，特别是受到了俄乌停火谈判和川普言论的双重影响，金价可能继续震荡下行。整体来看，市场的不确定性仍然较高，投资者需关注政治动态及经济数据发布对市场的影响。名词解释去美元化：指的是各国减少对美元的依赖，采取其他货币进行国际贸易结算。 PMI（采购经理人指数）：一项衡量经济活动的先行指标，尤其是制造业和服务业的健康状况。 ISM制造业PMI：美国采购经理协会发布的制造业PMI，常用来预测经济趋势。日元加息：日本央行提高利率的行为，通常会导致日元升值。相关大事件 2024年12月2日：泽连斯基表示同意与俄罗斯谈判停火，并要求加入北约。 2024年12月2日：川普威胁金砖国家，如果不放弃去美元化，将面临100%关税，导致美元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
特朗普政策引发美元强势上涨，金价11月录得逾3%跌幅，短期避险需求支撑未见消退
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他贵金属的价格在本周表现有所反弹：贵金属价格变动收盘价格白银上涨0.9% 每盎司30.54美元铂金上涨1.7% 每盎司946.83美元钯金上涨0.7% 每盎司981.63美元然而，尽管这些贵金属本周出现反弹，但它们依然未能摆脱月线下跌的趋势，主要受到美元走强以及未来利率政策的不确定性影响。地缘政治局势对金价的复杂影响近期的地缘政治局势对黄金价格产生了复杂的影响。中东地区的紧张局势未进一步加剧，但由于市场对长期局势的不确定性仍然保持警觉，这为黄金提供了避险需求支撑。与此同时，全球经济增长前景的不明朗，进一步增强了投资者对黄金作为避险资产的需求。盛宝银行分析师指出，这种不确定性是目前支撑黄金需求的核心因素之一，尤其是在全球经济增长放缓的背景下，黄金作为保值工具的吸引力可能继续增加。未来展望：通胀与货币政策的关键作用展望未来，黄金价格的走势将继续受到通胀和货币政策的影响。特朗普政策可能引发更高的通胀，这将迫使美联储在未来的货币政策决策中更加谨慎，尤其是在降息的问题上。如果通胀持续上升，黄金的避险吸引力可能会进一步增强。整体而言，短期内黄金的表现将受到美元波动、宏观政策预期以及地缘政治局势的综合影响。尽管本月金价表现疲软，但避险需求的潜在支撑依然不容忽视，这也为长期投资者提供了新的观察窗口。编辑观点与总结总体来看，黄金价格的短期表现受多重因素影响，包括美元波动、特朗普政策的市场反应、以及地缘政治不确定性。在当前全球经济放缓和通胀压力上升的背景下，黄金作为避险资产的地位仍然重要，尤其是考虑到未来货币政策的可能调整。尽管短期内金价面临一定的下行压力，但避险需求和宏观经济的不确定性可能会为黄金价格提供支持，尤其是在美元波动加剧时。名词解释现货黄金：指在现货市场上交易的黄金，价格实时反映市场供求关系，通常用于衡量金价的即时表现。特朗普兴奋情绪：指特朗普当选后市场对其政策的积极预期，特别是在财政支出和税收改革等方面。美元指数：衡量美元相对于一篮子货币（如欧元、日元等）的汇率变化，用于评估美元的强弱。避险资产：指在经济不确定或市场动荡时，投资者倾向购买的资产，黄金通常被视为避险资产。美联储：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，包括利率决策和货币供应管理。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选后的市场反应，美元因预期大规模财政支出而走强。 2024年10月：美元上涨接近2%，主要受到美国经济数据强劲以及市场对美联储加息预期的影响。 2024年9月：全球经济增长担忧加剧，金价在此背景下稳定上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-02
华源证券：给予铜陵有色增持评级
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中铁建铜冠子公司冶炼净权益金诉讼风险；金属价格超预期下跌的风险；安全生产风险；地缘政治风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券吴轩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.69%，其预测2024年度归属净利润为盈利33.37亿，根据现价换算的预测PE为12.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-01
李再金：12月1日黄金最新行情走势分析及下周走势！
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展。美元指数小幅走低，日元表现强劲，贵金属价格有所回升，而原油市场因供需前景调整继续承压。全球债市也因政策预期变化出现显著波动。其次、看待地缘局势问题，主要留意以黎停火协议以及俄乌事件的处理上。这些都成为影响市场走势的主要因素。技术面解读：本周周初金价最高点位于2721美元开始下跌，于周二给到本周底部2605美元附近开始反弹。可以看到的是在周二开始，后续每日金价都以小十字阳线收尾。更多的是以整理的形态来进行。以周线级别来看，短期箱体结构给到2720-2565美元附近进行。日线级别箱体结构给到2720-2626美元附近进行。也就表明短期金价走势我们先围绕日线箱体结构高空低多进行。破位看延续即可;眼前可以参考周五白盘开盘点位2637美元为底部支撑看多进行，短期上方阻力看2666美元阻力节点。破此区间暂不宜过度看多，上下溢出10点空间即可;主要还是留意市场动态的进一步走向来决定，未来金价的具体走势方向。后市操作思路上建议阻力参考2668和2678附近空头进行;建议支撑参考2638和2630附近多头进行; 以上思路供参考，市场有风险，投资需谨慎。在面对成功和失败时，保持良好的心态有助于保持冷静，从而做出更明智的决策。更多实时交易策略，如：黄金欧元英镑美日美原油等品种可添加我的微信获取！本人承诺：凡添加本人微信者即可免费获取策略和解套！
漫金工作室2024-12-01

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