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小心“债市义勇军”现身！末日博士：特朗普将引发滞胀危机美元恐面临贬值
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要求获得高收益率，以补偿里根政府时期的通胀及预算赤字风险。“股市义勇军”则会借由掼压股价，向议员及决策官员施压。鲁比尼周二(11月12日)在悉尼举行的瑞银澳大利亚会议间隙接受彭博电视台采访时表示，“如果特朗普坚持将2017年减税政策永久化，市场纪律将很快被打破”。#美国大选# (来源:Bloomberg) 他强调，这可能会抑制更“激进”的经济政策。鲁比尼表示，特朗普“关心市场纪律，如果债券收益率走高、股市出现回调，而债券义警们称你的政策不可持续，那么在正确的经济顾问的帮助下，他们会警告他不要采取经济政策，而且会比那些激进的民粹主义政策更为温和”。鲁比尼表示，到目前为止，投资者仍在试图确定特朗普第二任期经济政策的具体内容。鲁比尼因其天生的悲观情绪而被昵称为“末日博士”，他的悲观主义在全球金融危机爆发前就被证明是有先见之明的，但他在整个新冠疫情期间的悲观预测低估了经济反弹的力度。在11月5日美国总统选举前，鲁比尼就警告称，特朗普的贸易、货币、财政、移民和外交政策组合带来的滞胀风险比卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)获胜时高得多。他指出，特朗普的政策计划——包括征收更高的关税、贬值美元以及对非法移民采取强硬立场——可能会导致经济增长放缓，同时刺激通胀上升。鲁比尼长期以来一直对股价上涨持怀疑态度，但对于美国科技巨头，他的看法就没那么悲观了。 “在我看来，科技巨头的故事是真实的，因为人工智能(AI)将从美国开始彻底改变世界，”他说。“但这不会在一夜之间发生。” 他补充说，经济学家预测，到本世纪末，AI将推动美国生产率增长3%以上，但这种乐观情绪很大一部分已经被反映在股价中。 “长期来看，投资科技和AI相关的东西是一项不错的投资，但由于通货膨胀、利率和经济的变化，波动性会很大，”他说。“科技是一项长期投资。”
颜辞2024-11-12
特朗普2.0正在让美联储的降息路径变得复杂！
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税、减税和对无证移民的大规模驱逐，将给通胀带来新的压力，并扩大赤字，所有这些都将使美联储降息变得更加困难。特朗普上周当选后，美债收益率飙升，如果这种情况持续到明年，也可能导致一个复杂局面。许多经济学家已经开始降低他们对美联储明年降息次数和速度的预期，原因是新的特朗普政府提出的这些政策。其中一位是野村证券发达市场首席经济学家David Seif，他现在预计美联储2025年只降息一次，然后将暂停降息，直到关税带来的任何通胀冲击过去。他预测新的关税将导致通胀“在短期内大幅上升”。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth现在也预计利率将比之前预测的高出50个基点，美联储将在3.5%-3.75%的范围内结束其降息行动。他说，“移民限制和新关税的综合拖累意味着，从净值来看，特朗普的回归很可能对经济不利。” 鲍威尔上周一再拒绝讨论特朗普的提案可能对美联储目前预计的2025年再降息四次25个基点的预期有何影响。他说，“我们不知道任何政策变化的时间和实质内容。因此，我们也不知道对经济的影响是什么，特别是这些政策是否以及在多大程度上会影响我们的目标：充分就业和价格稳定。” 鲍威尔当时表示，美联储没有急于“迅速”达到中性水平，即利率既不会放慢也不会刺激通胀的水平，但他确实承认，美联储“开始考虑”放慢降息步伐。“我们到达了一个放慢步伐的点，就像飞机到达机场时会减速一样。” 他拒绝透露美联储2024年12月最后一次会议可能会发生什么，他说：“我们只能看看数据带我们去哪里。我们还有六周的数据要看。” 投资者可能要等到那次会议才能获得新的线索，了解鲍威尔和他的同事如何看待他们明年将面临的状况。届时美联储官员将提供对2025年及以后的降息、通胀和经济实力的新估计。摩根大通首席经济学家Michael Feroli表示，选举结果“可能略微降低了12月降息的可能性，因为风险资产的升值可能是讨论的一个因素。” 他目前认为，美联储将在12月之后每季度降息一次，明年可能在3月才会进行首次降息，并一直持续到联邦基金利率降到3.5%。似曾相识这不是美联储第一次发现自己正在努力应对特朗普政策的影响，它在2016年12月的最后一次会议上也是如此，当时特朗普已经当选，但还没有就任总统。据德意志银行证券美国首席经济学家Matthew Luzzetti称，2016年12月的美联储议息会议确实提出了新政府财政政策的预期变化。根据那次会议的会议纪要和记录，美联储工作人员在其预测中加入了对减税1%的假设，以及对财政政策的调整，这将美联储工作人员对中性利率（既不促进也不抑制增长的利率）的假设提高了25个基点。事实上，那次会议的会议纪要显示，“大约一半”的官员在其基准展望中反映了对财政政策的调整，但“几乎所有”都指出，这些政策使风险分布向更强劲的增长结果转移。“许多人”认为这些政策“可能需要比目前预期的略微更紧缩的货币政策”。并非所有经济学家都预测特朗普的政策会立即产生变化。安永首席经济学家Greg Daco不预计特朗普提出的贸易和税收政策会对2025年底之前产生重大影响，并且认为短期影响很小。他说，对经济的许多潜在冲击取决于政策转变的幅度。如果新政府对所有贸易伙伴征收全面关税，并对中国进口商品征收60%的关税，那么他认为影响会更加剧烈，届时美国国内生产总值将下降2.5%，通胀率将飙升1.5%。在这种情况下，这些变化将导致每个家庭平均收入损失1145美元，其中低收入家庭受影响最大。将移民、监管、贸易和税收政策的改变考虑在内，Daco认为明年美国经济增长将从今年的2.7% 降至2%，然后在2026年降至1.7%。他预计2025年和2026年通胀率将降至2.3%。但他和其他经济学家一样，预计美联储的降息次数会减少，速度会放缓，美联储将在2025年的每两次会议之间降息一次。他预计美联储总共将降息100个基点，而此前其预计为150个基点。他在接受采访时说：“我们正在做的事情不一定是将每个竞选承诺都整合进来，而是建立一个新的似乎很有可能，并将针对某些经济体、某些行业的定向关税和更多交易性关税整合进来的基线。”
金融界2024-11-12
美股别高兴得太早！债券巨头：特朗普2.0或逼停降息
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拥有“强劲势头”的美国经济中，这些“再通胀”政策有可能引发通胀。 Ivascyn告诉英国《金融时报》，“情况并不像单向再通胀交易那么简单易行，风险资产不应该盲目乐观”。 “你得小心点你的愿望，”他说。由于美国通胀率仍高于美联储的目标，“存在一些风险，即这些政策引发的繁荣可能会重新影响到通胀预期或实际通胀”。他说，特朗普的政策出台正值经济增长动力足够之时，因此可能会导致经济过热。 Ivascyn的评论回应了其他一些投资者和策略师的担忧，即风险较高的资产类别对上周选举结果的反应与通胀上升和长期紧缩货币政策的可能性不一致。近年来，对美国利率路径的预期一直是美股的主要驱动力。标普500指数上周上涨了4%以上，创下今年以来的最大单周涨幅，但特朗普的胜利也将比特币推至历史新高，并将垃圾债券利差（低评级借款人发行债券所支付的利息相对于美国国债的溢价）推至17年来的最低点。与此同时，由于通胀预期上升，政府债券上周早些时候遭到大幅抛售，尽管在美联储主席鲍威尔表示现在判断特朗普政策的实质影响还为时过早之后，10年期美国国债收复了失地。虽然Ivascyn预计不会出现“大规模通胀”，但他表示，特朗普的政策可以支持长期增长，并警告说，“我们当然可能会回到美联储变得有点担忧、市场开始消除部分降息定价的地步”，“所以，我们认为这意味着要小心风险资产估值”。在最近几周一系列强劲的经济数据公布后，美联储已经开始放慢货币政策宽松的步伐。上周四，美联储将利率下调25个基点至4.5%至4.75%的目标区间，较9月进行的超大规模的50个降息有所放缓。上周的市场定价表明，交易员也开始缩减对美联储2025年宽松政策的押注，现在预计到明年年底降息幅度将不到1个百分点。 Ivascyn在美联储宣布利率决议之前表示，再次加息的“门槛将很高”，但“更现实的情况是，利率保持不变的时间比人们意识到的要长得多”。他说，这不会是“对商业房地产市场友好的情景”，“这可能会给其中一些行业带来一些问题，而这些行业最近因期望美联储降息而反弹。” 不过，Ivascyn指出，即使在美联储政策制定者需要介入之前，“市场也在很多时候都为美联储承担了繁重的工作”，这意味着市场可能开始消化通胀和利率前景的变化，而无需美联储发出信号。 Ivascyn表示，在某个阶段，押注通胀上升和利率上升可能会使美国国债收益率上升到不利于股市的水平，即美国国债成为一项有吸引力的投资，从而削弱股票的吸引力。他说，“在美债收益率开始对风险资产产生负面影响之前，其能达到多高是有实际限制的”，并且“这可能导致一些积极的市场情绪和积极的经济势头出现逆转”，“市场将成为某种调节器。”
金融界2024-11-12
如果特朗普执意要解雇，鲍威尔：法庭见！
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一个席位空缺。其次，在美联储尚未结束通胀之战的情况下，现在就试图解除美联储主席的职务，对市场的干扰会比他第一任期时更大，因为当时的通胀率之低是可以预见的。由美联储设定的短期利率和由更广泛力量驱动的长期利率现在都比特朗普第一任期时高得多。特朗普曾多次承诺要降低通胀和利率。“通胀，记住，它是国家的克星，”特朗普5月在被问及高借贷成本时说。“我们不能冒这个险。” 不过，如果新政策激起美联储内部对通胀的担忧，通胀波动加剧可能会增加美联储与特朗普白宫之间发生冲突的可能性。例如，如果以赤字为资金来源的减税政策或新一轮关税导致投资者对通胀预期升温，美联储可能会将利率维持在高于预期的水平。特朗普还继承了一个更加严峻的财政背景，财政部将在未来数年滚动偿还以更低利率借入的数万亿美元债务。与人合著美联储独立史的投资经理马克-斯宾德尔（Mark Spindel）说：“特朗普能对美联储做什么，这里有一个最终的管理者，那就是市场。” 摩根大通首席美国经济学家迈克尔-费罗利（Michael Feroli）说，如果特朗普试图推翻鲍威尔，市场的反应将“非常糟糕”。一些分析师认为，最近几周债券收益率的上升反映了对特朗普第二个任期内赤字推动经济增长的预期。他说：“如果这与谁将掌管美联储的不确定性相互作用，你可能会遇到一些非常棘手的问题。” 自20世纪70年代的高通胀以来，美联储一直在维护其制定货币政策的独立性，以便在制定利率时着眼于经济的长期利益。央行的独立性还能使政治家免于为遏制通胀而采取的不受欢迎的措施背黑锅。 2012年，奥巴马让鲍威尔进入美联储理事会，2018年，特朗普任命鲍威尔领导美联储。2022年，拜登总统再次任命鲍威尔为美联储主席，任期四年，80名参议员投票通过了对他的任命。他的现任主席任期至2026年5月。他在理事会还有一个14年的单独任期，将于2028年初结束。特朗普曾多次表示，他有权解雇鲍威尔，但他也承认法律对此并不明确。特朗普上个月在芝加哥经济俱乐部（Economic Club of Chicago）提到他的第一个任期时说：“我曾威胁要解雇他。但有一个问题，我是否可以这样做？” 在特朗普的第一个任期内，当他的顾问告诉他不能解雇鲍威尔之后，特朗普在一次电话中对鲍威尔说：“我想我只能和你在一起了。”几个月后，特朗普提出了给鲍威尔降职、提名另一位美联储理事担任主席的想法。在某些方面，鲍威尔上周的言论并不引人注目，因为他在五年前就说过同样的话。 “如果你今天或明天接到总统的电话，他说‘我要解雇你，收拾一下，该走了’，你会怎么做？”一位立法者在2019年作证时问鲍威尔。“嗯，我当然不会那么做，”鲍威尔回答道。“我的回答是，不会走。” 出于对美联储和继任者的责任，他私下里也坚持同样的观点。他说：“在我任期结束之前，在任何情况下，我都不会、永远不会、永远不会自愿离开这份工作。无论如何都不会，”他对当年的一位访客说。“除了死亡之外，我丝毫不会想到有什么情况会让我无法完成任期。” 美联储领导层曾决定，如果鲍威尔作为美联储主席的地位受到质疑，央行的独立利率制定机构——联邦公开市场委员会（FOMC）将召开会议，立即重新选举鲍威尔为主席。FOMC由美联储驻华盛顿的七位理事和来自12家地区联储的轮值主席组成，这些地区联储都是准私营机构。美联储的地区联储主席不是由总统任命的，而是由地区联储理事任命的，这些理事一般都是当地企业或非营利机构的高管。FOMC在每年的第一次会议上选举自己的主席。结果是，试图罢免鲍威尔不会带来什么实际好处，因为鲍威尔可能会继续领导该机构，直到任何诉讼得到解决，而这可能会超过鲍威尔的任期。美联储前总法律顾问阿尔瓦雷斯说，他认为鲍威尔会在有关此事的法律挑战中获胜，部分原因是起草和修订美联储创建法的立法者反复辩论并决定不纳入允许总统随意解除主席职务的条款。美联储的七位理事由总统任命，任期14年。他们必须得到参议院的确认。法律规定，他们只能因故被免职，法院将其解释为渎职或失职。另一项法律允许总统从七位理事中指定一位担任联储主席，任期四年，也须经参议院确认。对于是否适用同样的解职标准，该法律未作规定。阿尔瓦雷斯说：“鲍威尔在四年任期结束前不能降职的论点非常有力。”此外，最高法院大法官Brett Kavanaugh和Samuel Alito在过去十年的不同意见中都表示，他们认为央行在联邦监管机构中是独一无二的。由于尚不清楚美联储本身是否有资格对鲍威尔的免职提出异议，因此任何法律诉讼都可能需要由鲍威尔买单。鲍威尔表示，他更广泛的目标是通过专注于严谨的循证分析，维护一个超越分裂政治的美联储。他在今年3月表示：“我觉得自己对这个机构负有责任和义务。” 今年春天，鲍威尔驳斥了人们对美联储独立性可能受到挑战的担忧。在特朗普的第一个任期内，参议院共和党人经常采取行动维护美联储的自主权，挫败了确认几位他们认为不合格候选人的企图。一些在美联储监督委员会任职的共和党议员今年春天表示，如果特朗普试图改变美联储的自主权，他们会感到担忧。参议员Thom Tillis（北卡罗来纳州共和党人）今年早些时候说：“我必须考虑美联储未来50年的发展，而不是未来4年，独立性非常重要。” 投资经理斯宾德尔想知道，在特朗普的第二个任期内，美联储的独立性是否会得到参议员们同样的维护。他说：“特朗普2.0的一部分将是弄清行政权力的止境。”
金融界2024-11-12
特朗普成“大空头”？现货黄金失守2620，分析师再发警告
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值得关注的是，黄金一直以来都被视为对冲通胀的工具，但更高的利率会提高持有黄金的机会成本。本周包括鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话，同时即将公布美国CPI、PPI数据、每周失业救济申请数据、零售销售数据。CME美联储观察工具显示，交易员预计12月再次降息25个基点的可能性为65%，而不变的概率为35%。未来还能走多远？一般而言，影响黄金价格的因素主要有供求关系、地缘局势冲突影响、货币政策和利率、以及全球经济形势等。世界黄金协会发布的三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。尽管金条与金币的需求下降了9%，但ETF却实现了自2022年第一季度以来的首次正增长，增加了95吨。整体投资需求达364吨，超过了去年第三季度的总量，由于三季度金价连创历史新高，按美元计价的黄金需求总额首次突破1000亿美元，同比增长35%，刷新历史纪录。截止10月，黄金ETF增加了90万盎司持仓，总持仓量达到了8410万盎司。展望后市，国际机构们纷纷表示看好后续表现。美国迈阿密举行的伦敦金银市场协会年度大会上，代表们预测，在未来12个月金价有望升至每盎司2941美元，这意味着较当前金价水平还有接近10%的涨幅。从长期来看，随着降息周期的到来和避险需求的持续，黄金价格有可能在未来12到16个月内达到3000美元的“变数”。不过，能否实现这一目标仍存在较大不确定性，主要取决于全球经济形势和美联储的货币政策走向。光大期货认为，从特朗普胜选以来，市场对地缘缓和的声音渐增，因此当市场预期地缘环境将得到中长期的改善，金价出现较大调整也并不意外。因此对于金价从乐观转向谨慎，关注近两周金价表现，若能快速回归上升通道，市场预期可能继续放在美通胀预期回升上，否则可能开启中期调整走势。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik近期撰文称，由于持续的美元需求，现货黄金周一下跌并接近2600美元/盎司。特朗普在2024年大选中获胜以及共和党将完全控制国会的迹象推动美元走强。尽管近期出现超卖状况，但金价可能继续跌至2600美元/盎司下方。
格隆汇2024-11-12
11月12日证券之星午间消息汇总：券商再掀“降息”潮！客户保证金利率降至0.1%
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出，2024年以来，受益于供给约束以及通胀背景下市场对商品投资的热度提升，上游资源品板块整体表现较为强势。展望2025年，预计强政策引导下，国内需求将复苏，与内需相关品种铝板块料将延续强势，钢铁和煤炭则存在利润重新分配和价格温和复苏预期，制冷剂等化工品有望受益。商品供给侧逻辑仍将延续，建议关注具备长期供给约束或短期扰动的原油、天然气、铜、锂、锡等品种。此外，在地缘风险频繁扰动的背景下，建议关注具备战略属性的稀土永磁与受益降息周期与避险情绪叠加的贵金属板块。 3、天风证券研报指出，从《黑神话：悟空》获大量主流媒体积极评价，以及单月版号数量维持高位来看，游戏行业政策支持信号明确。叠加国内稳增长政策进一步发力，部分市场对于游戏用户消费韧性的担忧或有望扭转，游戏行业估值修复基础相对扎实。A股游戏厂商产品储备丰富，9月开始其成熟游戏受新品竞争压力将边际减弱，同时新游戏发行窗口也将明显改善，由此四季度开始游戏板块业绩增长有望进入回升通道。
证券之星2024-11-12
CWG Markets：美国加征关税预期推动美元周一显着上涨，黄金扩大回落空间
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降息预期有所降低。总的来说，美联储对抗通胀的努力可能复杂化，预计美联储在未来的宽松过程中会更加谨慎，这表明收益率和美元走强面临上行压力，这可能会限制金价。美元指数技术分析：美指周一上涨在105.70之下遇阻，下跌在104.90之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.85之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.35--105.05之间。今天美指短线阻力在105.80--105.85，短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.35--105.40，短线重要支持在105.05--105.10。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0625之上受到支持，上涨在1.0730之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0610之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0670--1.0710之间。今天欧美短线阻力在1.0665--1.0670，短线重要阻力在1.0705--1.0710。今天欧美短线支持在1.0610--1.0615，短线重要支持在1.0570--1.0575。黄金技术分析：黄金周一下跌在2610.00之上受到支持，上涨在2686.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2639.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2591.00--2563.00之间。今天黄金短线阻力在2638.00--2639.00，短线重要阻力在2666--2667.00。今天黄金短线支持在2591.00--2592.00，短线重要支持在2563.00--2564.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨1.21%；英国富时100指数收涨0.65%；欧洲斯托克50指数收涨1.07%。美国股市收盘：美股道指收涨0.69%、标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%。加密货币概念股大涨，嘉楠科技(CAN.O)涨41%，MicroStrategy(MSTR.O)涨25%，Coinbase(COIN.O)涨19%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨4.7%。英伟达(NVDA.O)跌1.6%，特斯拉(TSLA.O)涨8.9%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。贵金属收盘：在美元持续反弹和投资者继续获利了结的压力下，现货黄金日内重挫65美元，一度逼近2610美元关口，最终收跌2.39%，报2619.53美元/盎司。现货白银最终收跌1.91%，报30.69美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.85---105.05的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0710---1.0610的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2910---1.2835的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8830---0.8770的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在154.25---152.95的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6590---0.6555的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3950---1.3900的区间下限买入，有效破位25点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2639.00---2591.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-12
CWG Markets2024-11-12
ACY证券：继续押注特朗普，黄金跌向2600！澳洲矿业遭遇大危机，新西兰元触底反弹！
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市反弹的利好。其中新西兰联储发布了年前通胀预期高于前值，新西兰成为昨日唯一一个兑美元收涨的主要货币。日本首相石破茂早上刚宣布辞职，令日元下挫，结果下午就再次当选，日元也随之反弹，但仍是昨日最弱货币，倒是令日经指数表现最佳。日元的下跌同样拖累了瑞郎。能够发现每当日本和瑞士的利率预期会相互影响，可能是由于两者都是长期负利率的原因。美股方面表现各异，板块好坏参半。除特斯拉外的科技巨头纷纷回调，拖累了科技与医疗板块，金融与工业板块倒是表现良好，材料板块依旧落后。同样的情况也出现在澳股当中，最大的两个板块中，金融表现极佳，材料表现极差，今日开盘同样如此。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 英国10月失业率：前值4.7% 18:00 德国10月CPI年率终值：前值2% 初值2% 21:00 德国11月ZEW经济景气指数：前值13.1 预期13.2 次日02:00-06:00 美联储多位官员发表讲话 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情特朗普交易中的不同商品目前在空间、动能、情绪上各有不同，因此操作方式也差异。目前在各方面胜率都偏高的仍然是做空黄金。尤其是在特朗普意图将比特币作为国家储备货币的时候，将削弱黄金的避险需求，出现存量竞争。再加上大宗商品市场全面低迷，欧洲短债利率反弹、全球长债利率两月连涨、俄乌存在停火可能、伊朗暂无反击宣言以及大选不确定性结束等多方面因素，看空黄金仍然是目前的优先策略，其次才是看涨美元、美股与Bit币。如果要看涨美元，需要关注明日凌晨美联储官员们的态度是否会受到特朗普的影响，从2018年的争端来看，美联储官员多数不会改变决策，最多会在表述上更加谨慎。和可能会重演上周五凌晨的行情，也就是美元回调，因此日内美元可能出现反转行情。考虑到特朗普交易中美元的看涨存在不确定性，外汇交易也可以考虑绕过美元，最近表现较强的货币反倒是新西兰元。自从9月中旬，特朗普交易中的美元上涨行情开始，除了日元外，就要数新西兰元表现最差。一方面是全球大宗商品的下跌拖累各大商品货币，另一方面是新西兰的经济的确开始下滑，失业率上升，新西兰联储也开始了降息操作。本月底市场预期，联储会继续降息50基点，甚至75基点。不过由图可见，市场对降息的预期实际上在近期是在降低的。通胀预期和失业率表现均优于预期，缓解了市场对新西兰经济的担忧。因此在月底利率决议之前，短线内应该以看涨新西兰元为主。货币配对上可以匹配最近表现最差的日元，或者是受到矿业影响更大的澳元。但长线来看，更高的降息速度仍然会限制新西兰元的涨幅。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）回踩2650后逢高做空阻力参考：2650；2680；2700（突破反向跟多）支撑参考：2610-2600（止盈&突破）；2570 技术面：黄金的下降趋势线仍然保持完成，提供强阻力效果。不过2600大关不仅仅是关键头部颈线还是斐波那契0.618回调线的共同支撑，需要消息面才能突破。日内突破的可能性不算大，因此交易策略应该以回踩做空为主。新西兰元兑日元 NZDJPY 交易策略：（均值回归）回踩91-91.3后逢低看涨阻力参考：91.8（突破）；92.4 支撑参考：91-91.3 技术面：纽日处在震荡上涨行情当中，下方的趋势线提供稳定支撑。不过两个货币受到消息面影响较大，日内容易出现意外波动，为了提高胜率，交易策略应该采用回踩后逢低看涨。消息面：美联储官员的讲话可能令美元与美股回调，同时令日元反弹。再加上中国股市仍然受到特朗普交易压力，以及人大的六万亿化债刺激令中国股市失望，如果今日开盘再度下跌，对商品货币同样不利，因此短线看涨纽日最好等待价格回踩关键支撑。澳洲200指数AU200 交易策略：（趋势跟随）回踩8250后跟空阻力参考：8250；8300 支撑参考：8200（突破）；8070-8100 技术面：受到材料板块的拖累，澳指无缘新高，并在高位形成双顶反转，跌破了8250关口。日内交易策略以回踩看空为主。基本面：特朗普交易对材料板块的利空会持续拖累澳洲材料板块，虽然对金融板块有利好，但澳洲本身的降息预期就远远比美国更慢。由图可见，影响金融板块最大的长短债利差中，澳洲的利差表现不及美国，但澳洲金融板块的涨幅却与美股相同，这是不合理的。因此后续澳洲金融板块更容易出现回调行情。材料与金融两者叠加，会继续拖累澳洲股指。 2024-11-12
ACY证券2024-11-12
特斯拉再涨9%，创4年来最大五日涨幅，纳指100ETF(159660)冲击5连涨，近6日吸金超4280万元！
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，投资者正在关注周三将公布的消费者价格通胀等关键数据，以获取有关经济和货币政策前景的信号。根据CME FedWatch的数据，美联储上周降息25个基点，根据利率期货，交易员预计美联储12月会议上再次降息25个基点的可能性为65%。摩根大通分析师表示，他们现在预计美联储将在12月会议上再降息25个基点，但此后将只会每季度降息一次，而不是之前预测的每次会议降息25个基点。此外，新的政策利率终点预期也被上调至3.5%-3.75%的范围。野村证券预计，美联储2025年只降息一次，然后将暂停降息，直到美国政府政策带来的通胀冲击过去。高盛交易员预计，轮动压力将继续成为市场的显著特征，因为投资者将资金投入市值较小的公司，并寻找周期性/通胀主题的机会。随着重要时间落地、美联储和英国央行各自降息25个基点，收益率（10年期美债收益率一周内下跌7个基点至4.30%）波动回调以及长期的盈利报告周期，投资者疲劳已经显现。预测轮动压力将继续成为市场的显著特征，因为投资者将资金投入市值较小的公司，并寻找周期性/通胀主题的机会。纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-12
黄金遭遇大量抛售，金价暴跌65美金！最新伦敦金走势分析
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降息预期有所降低。总的来说，美联储对抗通胀的努力可能复杂化，预计美联储在未来的宽松过程中会更加谨慎，这表明收益率和美元走强面临上行压力，这可能会限制金价。交易员们现在认为美联储在12月降息25个基点的可能性为65%，而在特朗普胜选前这一可能性约为80%。因特朗普胜选促使交易员获利了结，上周全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust的资金流出超过10亿美元，为自2022年7月以来最大的单周资金流出。现货黄金同期下跌1.9%。黄金ETF总持有量下滑0.4%，为连续第二周下滑。与此同时，美联储主席鲍威尔将在本周发表讲话，而美国消费者和生产者物价指数数据、周度失业金请领人数和零售销售数据也将在本周公布，投资者需要留意市场预期的变化。　　11.12最新黄金行情走势分析：　　在特朗普赢得大选之后，获利了结的热潮依旧在持续蔓延。从全球最大的黄金ETF—SPDR的情况来看，现金流失已经超过十亿美金，实物黄金流出量也超过了7吨。这种大规模的获利了结和抛售现象，无疑是导致黄金价格下跌的重要原因。当投资者纷纷选择将手中的黄金变现，市场上的黄金供应量急剧增加，而需求却未能与之匹配，价格自然会承受巨大的下行压力。　　其次比特币近期的大热也对黄金市场产生了显著影响。回顾近几个交易日的走势，我们可以清晰地看到比特币一路高歌猛进，接连突破七万五、八万的重要关口，如今更是直逼9万关口，其总市值目前已经超过了3万亿美金。比特币的这种火热行情，就像一块巨大的磁石，吸引了大量资金的涌入。资金作为一种有限的资源，当大量资金流向比特币市场时，必然会导致黄金市场资金的流出。随着黄金市场资金的不断减少，市场热度也随之下降，这直接造成了黄金价格的回落。在这种资金流动的博弈中，黄金似乎暂时失去了对投资者的吸引力。　　最后黄金从技术面形态来分析。上周我们曾提到，黄金在经历探底回升以及在2710位置承压回落之后，进入了一个震荡区间。这个震荡区间有着较为明显的高低点，而这些关键点位的破位往往会引发趋势的延伸。无论是向上突破还是向下突破，趋势都会延续下去。在上一交易日，黄金价格触及2640 之后，迅速打穿前期低点2643，并且没有丝毫停留，一路下滑，呈现出趋势延伸的态势，最终下滑至2610附近。而且，夜间盘面基本维持在低位收盘，反弹幅度极小，这表明多头在下跌趋势面前力量微弱，几乎无力抵抗。综合这些技术面因素来看，本交易日黄金价格延续回落是大概率事件。　　综上所述，本交易日黄金价格依然存在回落的可能性。不过，鉴于此前连续的下跌，本交易日的亚盘更像是一个修正盘。投资者可以借助亚盘反弹修正的机会，再次介入空单。　　具体的操作布局如下：上一交易日黄金连续下跌并在低位收盘，所以本交易日早间盘面就是修正的时间点。日内操作主要围绕亚盘的修正来介入空单。由于夜间反弹高点在2626一线，因此2626便成为日内需要关注的*点。可以在短线依托亚盘修正的情况下，围绕2626介入空单，进一步看跌，下方重点关注2610和2600这两个关键位置！　　　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-11-12

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