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又现新高后杀跌！沪指尾盘跳水再度失守3300，石化双雄为首的“中字头”独木难支，银行逆市收红！

主要有三方面的扰动：一是今年一二月的进出口数据出炉，数据整体并不是太理想。市场也是从这个数据出来的时候开始杀跌的。二是中字头个股盘子很大，吸金效果很明显，而整个市场的流动性又不够，因此对小股票杀伤力很大。三是从外围来看，压力持续不断。今天又传出，美国或将限制私募基金等美企的投资。与此同时，德国也有动作，今天千亿巨头中兴通讯大跌。许多事件其实并非新闻，但在一定程度上，仍对市场情绪和投资者信心构成影响。对于当前市场走势，国盛证券指出，沪指在突破并站稳3300点整数关口后，市场并未形成一致性预期而加速上攻，资金分歧依旧明显。而受量能压制，热点题材持续性一般，市场整体赚钱效应不明显，资金依旧处于观望。在当前中期震荡上行的格局中，指数或仍有反复，需多些耐心。【市场热点回顾及解读】截至收盘，沪指跌1.11%，深证成指跌1.98%，创业板指跌1.97%，科创50指数跌1.69%，各大宽基指数悉数下挫。从个股表现来看，A股市场仅439只个股上涨，4597只下跌，59只持平，整体赚钱效应极差。主力资金动向上，在31个申万一级行业中，建筑装饰、石油石化、银行等净流入居前；净流出方面，电子、计算机、食品饮料、通信等流出居前。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、银行这两个板块主题的交易和基本面情况。一、【医疗ETF（512170）】医药医疗板块盘初快速脉冲后持续单边下行，午后加速走弱，中证医疗指数收跌1.74%，日线形态上收出一根大阴线，上影线向上连续穿透5日、10日均线，最终却收于半年线下方，显示多方向上遇阻。两市规模最大医疗ETF（512170）放量跌2.14%，全天成交4.64亿元。值得注意的是，医疗ETF（512170）全天维持溢价交易，盘中一度升至0.44%，显示买盘资金仍占优势，逢低吸筹意愿较强。行情数据显示，此前11个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，资金净流入合计超9.76亿元；从近一个月数据来看，最近20日内医疗ETF（512170）有17日获资金净买入，增仓超13亿元。华安证券研报指出，近期流感主题会带来一些机会，检测+药品会有部分机会，预计一季度相关公司会业绩超预期。不少前期大跌的公司，处于底部（筹码结构好）将是很不错的机会，或者公共卫生防控影响原来业务大跌、或者因为赚了公共卫生防控的钱市场担心持续性大跌，这类标的，如果内生在2023年得到印证，将会是不错的反转机会。光大证券研报表示，2023年医药医疗板块变中有机。随着公共卫生防控常态化，医药需求持续不减，我们强调2023年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。值得一提的，目前医疗板块估值水平已逼近历史极限低值。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数最新PE估值25倍，低于近8年近98%时间区间，已经比2018年大熊市末期的估值水平还要低20%，估值性价比尤为突出。资料显示，医疗ETF（512170）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于后续医疗新基建，权重近4成；同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势，具备长期国民级需求增长和高成长双重特性。二、【银行ETF（512800）】今日早盘国企估值修复行情再度发酵，银行板块集体上扬，西安银行一度触及涨停，国有四大行工，农，交，建盘中均录得逾2%涨幅，中证银行指数盘中涨近2%，午后跟随大盘走势震荡回落，微红收涨0.08%。热门ETF方面，A股规模最大银行ETF（512800）低开高走，全天最高涨1.96%，在大盘弱势干扰下回落至微弱红盘，收涨0.09%，全天成交额3.44亿元。此前两个交易日，银行ETF（512800）均获得资金净申购，合计超5300万元，在长期资金流出趋势下，迎来资金方面止跌回暖。消息面上，有关部门3月3日召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署，这是2023年相关部门就国企发展做出的第二次重大部署。反映到二级市场，近期国企、央企相关概念股频频走强，加上板块整体估值处于低位，市场上对国企股估值重塑的讨论也日渐强烈。数据显示，A股估值在全球主要国家和地区中处于较低水平，尤其国企估值长期低于整体市场水平。信达证券表示，A 股上市银行盈利能力稳健，随着疫后复苏和房地产业风险处置推进，坏账担忧有望逐步下行。当前银行板块估值处于洼地，与其坚韧的基本面形成较大反差，具有估值修复空间。数据显示，银行ETF（512800）跟踪的中证银行(SZ399986)指数最新市净率PB为0.53，低于指数上市以来超97%的历史区间，市场对于银行资产质量的担忧基本已充分计入估值。对于银行股的表现上，银河证券研报指出，在经济社会发展总体要求上，“稳经济增长、高质量发展不变”、财政政策与货币政策力度不减，地产与政府债风险持续化解，银行经营环境向好，基本面预计维持稳健，叠加估值性价比突出，持续看好银行板块投资机会。华泰证券也示，政策稳发力，银行迎新机，经济复苏+政策发力+业绩催化，坚定看好银行板块行情。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，是一键投资银行板块的便捷工具。银行ETF（512800）为目前市场规模最大、流动性最好的银行类ETF，截至3月1日，银行ETF基金份额达62.37亿份，按当日净值最新估算规模达到67.45亿元。银行ETF场内交投也持续火热。截至3月1日，银行ETF（512800）最近5个交易日日均场内成交额达1.47亿元！位居沪深两市所有银行主题ETF排名第一！风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）成立于2013年7月15日，指数基日为2004年12月31日；指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、银行ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-07

每日财经大小事：苏伊士运河突发！“长赐号”全球性恐慌重演 “｜本周华尔街投资者还盯住另一关键因素

埃及苏伊士运河管理局指出，挂着利比里亚旗的MSC ISTANBUL周日从马来西亚前往葡萄牙途中搁浅，造成部分集装箱船从西部航道转移到东部航道，随后来自北方与南方的船只都正常通过。

芷莹2023-03-06

大航运公司释出全球贸易放缓信号！从“一箱难求”到空箱堆港！需求疲弱拉响“产能过剩”警报

航运集团马士基预测，集装箱需求今年将下降 2.5%。标准普尔采购经理人月度调查显示，全球新出口订单在去年下半年和 1 月份均出现收缩。此外，上个月，国际货币基金组织预测，今年全球贸易增长率将从 2022 年的 5.4% 降至 2.4%。经过两年的丰厚利润，从 CMA-CGM 到 Hapag-Lloyd 的航运集团已警告投资者注意他们的底线风险。

IreneLim2023-02-14

半导体观察：芯片“寒冬”恐比预想的更长拖累韩国贸易逆差创新高！1月出口同比降16.6%

韩国财政部长秋庆镐表示，由于 1 月份芯片价格问题，贸易逆差有所增加。但随着中国重新开放，韩国贸易状况将逐渐改善。出口下降是去年最后三个月韩国经济收缩的核心，随着全球消费放缓，这一问题可能会持续数月。韩国出口商信心低迷，工业生产依然疲弱，制造商对消费者需求持谨慎态度。

林沐2023-02-01

“金丝雀”经济告急！2022韩国末季GDP按季萎缩0.4% 政府承诺支持出口商

韩国央行周四报告，2022 年韩国第四季国内生产总值（GDP）较前一季度下降 0.4%，按年增长 1.4%。韩国 2022 年经济成长 2.6 %，与市场预期相符，因此市场对数据反应平淡。2023 年第一季度韩国经济出现持续疲软的迹象，除了房地产市场的低迷加剧，1 月 1 日至 20 日每个工作日的出口量较去年同期下降 8.8%。

林沐2023-01-26

日本12月出口放缓连续第17个月出现贸易赤字

日本12 月出口同比增长 11.5%，创下 2022 年初以来的最低增速，运往中国的出货量也录得七个月来首次下降；12 月的贸易赤字达到 1.45 万亿日元，将逆差持续时间延长至 17 个月。疲弱的数据显示出口尚未恢复元气。为了缓解压力，日本政府需要加速说服日本企业以帮助提振内需。

芷莹2023-01-19

【预见2023】上投摩根基金蒋先威：A股进入修复市 “自主可控”+“刚性需求”两大主题存机会

口下滑，海关总署发布2022年12月的进出口数据显示，12月出口同比下降9.9%，给出口型产业带来压力；三是地产政策虽出现纠偏，但在“房住不炒”的大原则下，地产金融属性再度激活有难度，拉动经济的力度相对有限；四是在缺乏内外需共振下，企业盈利改善的弹性或相对较小，仍有待后续具体的政策落地发力改善。　　金融界：世界范围内市场的整体通胀水平正在快速增长。这种全球性通胀局面是暂时的还是长期的？目前高通胀主要是由什么引起的呢？　　蒋先威：本轮全球性通胀不是长期的，但延续的时间比预期的要更长。本轮通胀的根源是来自于各国因新冠大流行所造成的广泛影响，财政支出快速增加，货币政策极度宽松，流动性泛滥下，物价上涨难以避免。但在防疫政策紧缩下，全球供应链吃紧，加上俄乌冲突爆发，能源及谷物价格随之飙涨，几大因素共振出2022年通胀一发不可收拾，通胀的水平和持续的时间均超出了预期。　　展望2023年，我们认为前期推动通胀上行的几个因素均出现改善。首先，全球供应链紧张逐步缓和，已接近疫情前的情况，而前期快速上行的能源及商品价格自去年6月上旬开始也出现见顶下行的情况。据彭博数据，能源价格自去年6月上旬至年底下跌超33%，同期谷物价格下跌13.5%，主要工业金属价格下跌10.2%。虽然通胀出现下行，但速度相对缓慢，主要是因为近期推动通胀的已从商品价格转为服务价格：以美国12月通胀数据来看，能源价格环比下降4.5%, 但能源服务环比上升1.5%, 住房成本环比上升0.8%，食品价格环比也上升0.3%；其次，随着欧美政策的持续收紧，经济衰退的风险上升，工资和住房价格均可能逐步下行，预计后续通胀将逐渐缓和，回到长期的正常轨道。　　2023年A股进入修复市　　“自主可控”+“刚性需求”两大主题存机会　　金融界：2023年我国资本市场将会有怎样的表现？哪些领域值得关注？　　蒋先威：相对于去年，我们对2023年的A股市场更加乐观。在风险溢价回落、金融条件改善、企业盈利弱修复下，推动A股在2023年进入修复市。　　中美周期及政策错位，外围市场情绪不一致对A股市场产生太大的影响，防疫政策优化后，整体宏观不确定性降低，政府积极政策不断出台，提振市场信心。从企业盈利来看，全年A股上市公司盈利增速触底上行；从估值来看，即使经过近一轮的反弹，仍有不少行业指数估值仍处于相对低位，或孕育一轮新的上涨行情。　　我们认为，2023年的A股或仍将维持结构性行情。上半年或仍以周期、稳增长的板块为主，下半年随着经济稳步修复后，景气度也将扩散至更多板块，未来会有更多的行业基本面修复，迎来投资机遇。　　具体来看，有两个主题具有较大机会，一是自主可控，国防军工、信创等板块在整体安全的政策下具有一定的投资机会；二是刚性需求的主题，包括与民生相关的粮食，新能源板块的光伏及储能等都值得关注。　　美联储最激进升息阶段大概率已过　　关注成熟市场债券、上市公司估值修复机会　　金融界：新的一年，一切会变好吗？我们该对2023抱有怎样的期待？　　蒋先威：相较去年，2023年股债类资产的表现更值得期待。去年在各种不利因素共振的“完美风暴”下，全球股债均出现大幅调整，全球大类资产中仅有现金取得正回报。自去年四季度起，情况已出现改变，股债资产出现反弹，现金的季度回报垫底。在扰动全球投资者情绪的美联储政策方面，连续四次75个基点的急升息之后，美联储去年12月会议仅升息50个基点，今年2月会议或可能只升息25个基点，显示最激进的升息阶段大概率已过，且在年内有机会升息见顶的预期下，市场情绪明显改善，开年以来全球股、债市反弹的趋势持续。　　当然，今年也不具备全面性的投资机会，但成熟市场的债券以及上市公司估值修复机会值得关注。欧、美的国债收益率水已经来到具有吸引力的水平，同时，在升息节奏相对放缓的情况下，预计未来债券的投资风险相对可控。在权益资产方面，全球经济预期可以持续增长，但整体呈现或低于长期平均水平，因此或不会出现单边上涨的行情，但欧美股市去年回撤幅度较大，加上市场预期相关上市公司全年仍能维持趋势以上的增长，不排除上半年具有一定的估值修复机会。　　以中、印为首的亚洲新兴市场在通胀可控，政策与欧美错位的情况下，经济表现或优于成熟市场，良好的基本面有利于亚洲市场的企稳。另外，中、印两国人口数均超过13亿，庞大的内需市场可提供两国经济较好的增长动力。　　港股方面，前期制约港股的因素已大幅缓解。以互联网公司为代表的平台经济受政策支持，有机会重回增长的轨道；中概股PCAOB的开展审查，大幅降低了中概股的退市风险，有利相关企业的估值修复，而香港和内地恢复通关后，我们看好本地航空、酒店、餐饮、旅游及零售等消费行业的复苏。　　值得一提的是，东南亚几个主要国家，2022年末的观光客入境人数已经来到疫情前的40%~50%左右，预计今年将进一步提升，除了有助于相关国家的经济复苏外，也提高了相关行业板块的吸引力，我们预期亚洲上市企业盈利在中、印两国的带动下可望领先成熟市场，加上估值具有吸引力，如果美联储今年加息见顶，美元的势头出现转向，资金可望再次回流，有助亚洲股市上行。

金融界2023-01-19

数据说明一切！2022年中美贸易或打破纪录 “脱钩论”遭打脸？

截至去年11月的美国政府数据显示，到2月7日最终报告出炉时，2022年的进出口总量将达到历史最高水平，或至少非常接近。这表明在华盛顿有关国家安全的言论升温、人们担心“脱钩”之际，世界主要经济体之间的联系富有弹性。

市场焦点2023-01-19

春季躁动进行时，中矿转债涨近6%，可转债ETF(511380)成交额超3亿元

2022年12月金融数据、CPI数据和进出口数据，12月国内数据整体较弱，社融增速继续放缓但信贷数据表现亮眼，出口增速跌幅扩大，核心CPI开始走出向上趋势，这些都表明提前“达峰”的防控期对经济负面影响前置。中信证券认为，A股春季行情大概率延续，映射到转债市场，近期可继续博弈春季躁动，优选正股支撑力强、其他因素扰动弱的弹性标的。建议可重点围绕三条主线配置：一是宽信用经济修复下的地产产业链和金融板块；二是短期复苏势头明显和政策支持的大消费板块；三是转债市场中存在不少高端制造、新材料、信创主题标的值得进一步挖掘。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-18

债市早报：2022年12月进出口数据出炉，央行详解改善优质房企资产负债表计划

金融界1月16日消息金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时的债市信息。　　【内容摘要】1月13日，央行公开市场净投放继续放量，主要资金市场利率多数下行；股市上涨叠加午后资金面收敛，银行间主要利率债普遍上行；新光控股重整计划草案提交期限延长至3月8日，建发股份拟以不超过63亿元收购美凯龙29.95％股份，国美零售控股股东黄光裕在该公司的持股比例由

金融界2023-01-16

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