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史诗级暴跌后，分析师依然看好日股！高盛：反弹的故事没有被打破

4%，三井住友金融集团跌11.19%，软银集团跌8.03%，瑞穗金融集团跌10.88%。 Screen Holdings跌13%，东京电子跌11.99%，索尼跌6.65%。不过，仍有部分华尔街分析师依然看好日本股市，认为经过短暂的波动后，日股能继续上涨。高盛分析师Bruce Kirk认为，日股可能会继续反弹，投资者们的关注点转向国内需求较强的领域。 IG Asia Pte市场策略师Jun Rong Yeap也指出，日经指数的抛售可能会延续至35,200点，之后会出现更强劲的逢低买入。三菱日联资产的东京首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“我没想到股市会跌这么多，这是一场灾难。这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” “根本性转变”正在发生在接受CNBC采访时，高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，日本股市反弹已进入“过渡阶段”。他指出： “这非常痛苦。市场正在发生根本性转变，但这并不罕见。” Kirk分析，日本央行加息后，市场下跌可能有两个原因：首先，投资者不相信日本经济能够承受25或50个基点的加息，并且他们认为，当日元汇率低于150时，日本企业无法赚钱。目前，日元汇率为148.875，已跌破150的水平。另一方面，可能是由于市场非常拥挤，投资者将资金投入一小部分公司，这些公司在很长一段时间内都保持着上涨势头。他指出： “当一些基本面发生变化时，如果每个人都在同一侧，那时你会看到非常激进的回调和逆转。” 不过，Bruce Kirk也认为：“（反弹）的故事没有被打破，但叙事肯定在演变，这可能伴随着持续的波动和相当激烈的行业轮换。” 他分析，过去两年的反弹受到三个因素的推动，即日元疲软使蓝筹出口商和银行受益、货币政策正常化的预期，以及公司治理改革。他表示： “游戏规则（现在）肯定发生了变化，特别是在利率和外汇方面。” 关注国内需求敞口大的领域 Bruce Kirk指出，在过去两年中，日本市场经历了大约七次“动量回调”，从高峰到低谷下跌了约7%-8%，市场通常需要大约两个月的时间才能恢复。他认为，市场当前的走势与2022年12月日本央行收益率曲线控制（YCC）政策时的情况非常相似。 2022年12月20日，日本央行调整YCC政策，把10年期日本国债收益率波动区间从正负0.25个百分点扩大至正负0.5个百分点。当时，东证指数小幅回调（-3.44%），在2023年1月5日反弹，迎来了更大的一波涨势，2023年1月5日-2023年3月9日累计涨10.86%。此外，他还指出，投资者现在正在重新评估市场中的行业定位。他认为，包括日本中小型公司对国内需求的敞口更高，以及外汇波动的脆弱性降低，投资者对日本中小型公司的兴趣是三年来首次。因此，他发现，人们现在正在寻找更注重国内需求的领域，这确实让人们重新对日本的中小型公司产生了兴趣。

格隆汇2024-08-02

业绩喜忧参半！Arm全年营收指引“不温不火”，盘后遭重挫

提的是，Arm 90% 的股份仍由日本软银集团持有。自去年9月IPO以来，人们押注Arm将受益于人工智能计算的激增，这家芯片设计公司的股价已上涨近两倍。据LSEG的数据，Arm最近的预期市盈率约为75倍，而英伟达的预期市盈率约为31倍。不过尽管Arm的设计与支持人工智能应用的芯片相近，但该公司的收入和利润并没有像英伟达那样从人工智能中受益。 Running Point Capital 首席投资官Michael Schulman)表示： “尽管 Arm Holdings 的盈利表现令人印象深刻，但他们谨慎（不温不火）的全年预测却打击了人们的士气。” 日前，汇丰银行还下调了对Arm的股票评级。该行表示，对Arm 的高估值和潜在的短期盈利下行风险感到担忧，尤其是考虑到安卓智能手机市场可能放缓以及人工智能领域的热度可能低于预期。

格隆汇2024-08-01

【日股收评】终于止血反弹！日经225暴拉超2% 本周两件大事来袭

和4.1%。专注于AI的初创公司投资者软银集团上涨2.3%。东京证券交易所的33个行业板块全线上涨。在东京证券交易所，上涨股票数为3168只，下跌股票数为542只，162只股票收盘持平。在个股方面，硅片制造商信越化学在其4月至6月期间的营业利润预期超出预期后，股价飙升8.6%。制药公司卫材在欧洲联盟监管机构拒绝其早期阿尔茨海默病治疗药物Leqembi的申请后，股价暴跌近13%，在成分股中垫底。卫材株式会社（TYO:4523）股价跌至52周低点，下跌12.98%或860.00点至5,768.00。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数（Nikkei Volatility）上涨0.82%，至22.20，创三个月新高。周一标志着日经指数在九个交易日中的首次上涨。上周，由于日元飙升和美国科技股下跌，日经指数触及自4月底以来的最低水平。上周五华尔街主要股指收高，因投资者重返引发当周早些时候大范围抛售的科技巨头股，美国通胀数据提振了美联储即将开始降息的乐观情绪。 “美国科技股的下跌终于暂停……这似乎是日本股市的一个积极因素，”三井住友DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。此次反弹发生在日本央行和美联储7月30日至31日政策会议之前。三井住友的Ichikawa预计，由于市场等待决策，日经指数可能难以大幅波动。本周，美国“科技七巨头”公司的财报也将受到关注。对于华尔街来说，本周约40%的标准普尔500指数成分股将公布财报，包括科技巨头微软、苹果、亚马逊和Facebook母公司Meta平台。

云涌2024-07-29

【日股收评】3年来最惨一天！日经225狂泄近1300点背后两大“凶手”

数仍然高于增长门槛。在企业动态方面，软银集团股价下跌7.2%，此前其子公司Delaware Project 6宣布将派发20.6亿美元的股息，这将在截至2025年3月的财年中作为3266亿日元的营业收入入账。此外，Kudan股价下跌3%，因为SIA SQR（即Squad Robotics）公布计划将Kudan的3D-Lidar SLAM技术集成到其自主地板清洁机器人中。

云涌 1评论2024-07-25

手握ARM，孙正义再加码AI，“英国英伟达”卖身软银！

报告称，由于子公司 Arm 股价上涨，软银集团（TYO: 9984）的股价相对于资产净值（NAV）有“深度”折让。因此，杰富瑞认为，软银集团的股价有“很大”上涨空间，涨幅可能高达 45%。

格隆汇2024-07-12

【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？

%有关。此外，专注于AI的初创投资者软银集团宣布收购芯片制造商Graphcore后，下跌4.4%。优衣库店运营商迅销跌4.85%，7-11便利店运营商7&i控股公司因财报公布后下跌6.49%。日元从上周创下的38年低点反弹超过2%。报道称，政府可能进行干预，日本财务省副大臣神田真人指出汇率波动脱离经济基本面的迹象。据彭博社报道，日本央行在外汇市场进行利率检查，这通常被视为干预的前兆。东京在4月底和5月初干预了9.8万亿日元，当时日元兑美元在4月29日触及34年低点160.245。可疑的干预旨在将日元兑美元汇率稳定在160附近，可能会在美国通胀数据弱于预期后支撑日元反弹。预期中的美联储9月降息正削弱长期美元/日元头寸的吸引力。然而，干预的确定性仍有待日本财务省在月底发布更新数据。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示：“在那波强劲的三天上涨之后，自然回调是今天走势的最大因素。” 包括Kamitani在内的许多分析师认为，隔夜日元升值可能是日本干预汇市的结果，但他表示，日元走强对股价“并没有真正产生影响”。同时，“考虑到长周末期间可能会有新一轮干预，是自然的想法，”Kamitani补充道，这促使交易员平仓。由于公共假期，下周一日本金融市场休市。与此同时，受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。

云涌2024-07-12

音频 | 格隆汇7.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

上42000点，年内累涨26.18%，软银集团再创新高； 9、韩股收涨0.72%，创2022年1月以来新高； 10、美指在“美国CPI发布日”跌超0.5%，日元狂拉； 11、联合国：全球人口将在本世纪80年代达到约103亿的峰值；大中华区要闻： 1、国务院：同意在沈阳等6个城市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定； 2、注册制后深市最大重组项目过会； 3、离岸人民币在“美国CPI发布日”涨约250点，一度突破7.26元； 4、高盛：锂价的复苏可能还很遥远暴跌不仅没有导致减产反而还出现了更多的项目； 5、台股收涨1.6%再创历史新高，台积电创新高市值突破28万亿新台币； 6、香港向访港过夜旅客派优惠券价值最高超500港元； 7、5折抛售！李嘉诚旗下东莞项目大降价； 8、中国国航：预计上半年净亏损23亿至30亿元； 9、水晶光电：实控人被立案调查并实施留置措施； 10、三家央企将大幅扩张船舶运力两家推行“百船计划”； 11、今日港股西锐上市； 12、北上资金净买入A股30.46亿元，加仓贵州茅台和长安汽车； 13、南下资金连续18日加仓建设银行，连续4日加仓中国移动； 14、公告精选︱盘江股份：子公司拟25.98亿元投资建设新能源发电项目；西子洁能：上半年净利润预增922.66%-1195.37%； 15、公告精选(港股)︱山东黄金(01787.HK)盈喜：预期上半年归母净利同比增加42.07%到64.81%； 16、A股避雷针︱绿通科技：股东何志钊拟减持不超2.07%股份；*ST华铁：股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

格隆汇2024-07-12

【日股收市】涨不言顶！日经225首次突破4.2万再创新高分析师愈发乐观

的公司。专注于人工智能的初创投资公司软银集团上涨0.8%。其他科技股也上涨，包括索尼集团和发那科公司，分别上涨3.6%和1.4%。日本股市在过去两周攀升至历史高位，分析师称原因是日元进一步贬值，以及市场对今年美国总统大选结果的确定性增强。由于美日股市的上涨促使投资者抛售作为避险资产的日元，美元/日元在东京交易中维持在161日元上方。日经指数最近急剧攀升，基准指数连续第五个交易日创下新的盘中历史高点，背后是对4月至6月季度强于预期的企业盈利的希望。野村证券公司投资内容部的策略师Maki Sawada表示，投资者现在关注的是本月晚些时候开始的即将发布的财报，以判断股市是否会继续攀升。分析师预计，随着企业本月公布财报，日本股市将继续获得动能。 “在这个财报季，由于日元贬值的程度，日本企业的盈利可能会好于预期，”大和证券的首席策略师Kenji Abe表示，“随着公司公布良好的财报，股价可能会进一步上涨，可能将日经指数推高至42,600或42,700点。”

云涌2024-07-11

【日股收市】尾盘突然拉升！日经指数再创历史新高技术面非常具有建设性？

.4%，专注于人工智能初创企业的投资者软银集团上涨0.8%。招聘公司Recruit Holdings宣布回购股票计划后上涨3.6%。日本半导体设备制造商Kokusai Electric下跌7.2%，此前路透社报道称私募股权公司KKR计划削减其在芯片设备制造商中的持股。科技和半导体股票在周二反弹后，在早盘交易中出现抛售，但后来缩小跌幅或转为正值。芯片制造设备巨头东京电子逆转早盘跌幅，上涨1.1%。日经波动指数（衡量日经225期权隐含波动性的指标）上涨0.17%，至17.47。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“目前来看，由于投资者在突破点买入，技术面非常具有建设性。” 日本主要股票指数在过去两周内创下历史新高，分析师表示，7月下半月即将发布的公司财报可能会推动日本股市进一步上涨。然而，Rodda补充道，在政治不确定性的背景下，全球债券收益率走高的风险依然存在。较高的收益率降低了投资者的风险，同时也提高了为推动经济增长而借贷的成本。金融股领涨，日本央行本周第二次与债券市场参与者会面，同时数据显示该国6月份批发通胀加速，使政策正常化重新受到关注。

云涌2024-07-10

【日股收市】暴涨后获利了结！日经225盘中再创新高，本周小心两大风暴

下跌0.9%。另一方面，由于日本公司软银集团持有90%股份的英国芯片设计公司ARM Holdings在美国上市的股票飙升至历史新高，软银集团上涨0.4%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数下跌0.48%，至16.76。上周五，由于美国劳动力数据逊于预期，推动对最早在9月份降息的预期，华尔街主要指数表现强劲，提振市场情绪。科技股主导的纳斯达克指数和标普500指数均创下历史新高。部分日本科技股追随美国同行的涨势，支撑日经指数。然而，野村证券的股票策略师Maki Sawada表示，有一种感觉是股票有些超买。上周日本主要股指连续五天上涨，创下盘中纪录高位后，投资者寻求锁定利润。 Saxo的全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示，如果市场参与者将美联储主席鲍威尔的证词解读为鸽派，或本周晚些时候的美国通胀数据显示进一步降温，日元升值也可能对市场造成压力。“随着日元从创纪录低点回升，日本股市的表现优异的空间可能继续缩小。” 日元走软往往会在日元汇回时提振日本出口商的海外收益。

云涌2024-07-08

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