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美股,面临两大重要时刻!特斯拉跌超4%,纳指100ETF(159660)成交爆量,全天获资金顶格净申购2200万份,触达当日申购上限!
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例会的重要参考资料。若褐皮书显示经济“
软着陆
”迹象强化,或支撑美股及美元指数走强,但可能削弱市场对3月降息的押注。 此外,美国劳工统计局将于当地时间周五发布2月非农就业数据。近期美国多项经济数据走弱,包括消费者信心、商业活动和零售销售。标普500指数已从本月早些时候创下的历史新高回落4%,而国债收益率的下降也显示出投资者愈发谨慎。 【美股科技板块仍处于基本面的上行周期】 中信证券表示,近期,美股科技板块再次出现明显回调,判断宏观数据(服务业PMI、消费者信心、通胀预期等)为主要扰动项,整体延续今年以来的高波动、宏观叙事主导的市场特征。近期美国政府关于关税、对外贸易等系列政策主张导致市场对美国经济增长前景、通胀预期等出现明显波动,美国2月服务业PMI初值数据49.7,过去两年来首次低于50,密歇根消费者信心指数、长期通胀预期等数据亦让人担忧。中信证券认为,市场整体叙事和过去两年并无明显差异,即基于任何短期可见的宏观数据不断进行线性外推,并相应带来权益市场的高波动性。展望未来12个月,判断美股科技板块仍处于基本面的上行周期,系统性风险仍是小概率事件,叠加板块当前相对合理的估值水平,较2024年类似的成长性等,对于板块仍维持乐观的看法。(来源于中信证券20250305《前瞻|美股科技股近期波动的思考》) 纳指100ETF(159660)紧密跟踪纳斯达克100指数,该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成,其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下,目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克,比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等,这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股,纳斯达克100指数前十大权重占比超50%,龙头属性集中。 纳指100ETF(159660)及其联接基金(A类:018966;C类:018967)有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF(159660)管理费0.5%/年,明显低于市场主流的费率结构,费率优势明显,省到就是赚到。 关注美股顶级科技巨头,认准低费率的纳指100ETF(159660),场外联接(A类:018966;C类:018967)。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-05 16:20
美国创业公司的“蓝幽灵”号机器人航天器成功降落月球,资金主要来自美国航天局
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试者都未能做到。在21世纪尝试在月球上
软着陆
的国家、公司和机构中,只有中国在首次尝试时完全成功。其他尝试者,包括印度、俄罗斯、以色列的一家非营利组织和日本的一家公司,都只是在月球表面留下了新的撞击坑。 去年,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和总部位于休斯顿的Intuitive Machines公司分别发射的两个着陆器成功抵达月球,并持续与地球保持通信。但它们都在着陆时倾倒,限制了航天器在月球表面的工作能力。 Intuitive Machines是首家成功在月球着陆的私人公司,而Firefly现在成为第二家。两者都是美国航天局(NASA)利用私营企业降低科学和技术设备送往月球成本计划的一部分。 在本次任务中,NASA向Firefly支付了1.015亿美元。 “Firefly今天的表现,看起来他们让这一切变得很容易,但实际上这极其困难。”NASA科学任务理事会探索副主管乔尔·科恩斯在着陆后的新闻发布会上表示。 科恩斯博士表示,这次成功为NASA的融资模式提供了“存在性证明”,证明这种方法是可行的。 自1月15日从佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心发射以来,“蓝幽灵”航天器几乎表现完美。 “我们没有遇到任何重大异常,这太棒了。”Firefly“蓝幽灵”项目主管雷·阿伦斯沃思在直播中说道。 在着陆前约一个小时,航天器执行了预设指令,点燃主发动机19秒,将自身从100公里高的轨道上调整至下降路径,成功进入月球表面。 此时,航天器位于月球背面,与地球失去通信。飞行控制中心的工作人员完全无法知道航天器的状况,直到大约20分钟后,它重新出现。 当“蓝幽灵”从月球远端返回通信范围时,所有系统都如预期正常运行,航天器位于计划中的位置。 在着陆前约11分钟,着陆器以每小时6100公里的速度飞行,随后再次点燃主发动机减速。在最后几分钟的下降过程中调整为垂直姿态,避开障碍物,并以缓慢行走的速度成功着陆。 着陆点位于静海,一片熔岩填充并冷却形成的平原,位于一个由远古小行星撞击形成的555公里宽的大坑内。静海位于月球近侧的东北象限。 本次任务预计持续约14个地球日,直到月球日落。 然而,Firefly的发展道路并非一帆风顺。维珍银河曾对Firefly提起诉讼,指控Firefly的创始人马克西奇在创建Firefly时,窃取了商业机密。 2016年,一家主要的欧洲投资者撤资,导致Firefly资金枯竭,被迫让所有员工无薪休假。 乌克兰裔科技企业家马克斯·波利亚科夫随后出手相助,使Firefly从Firefly航天系统重组为Firefly航天公司。 在2022年,拜登政府以国家安全为由,迫使乌克兰裔的波利亚科夫出售他在Firefly的股份。 尽管如此,Firefly仍成功赢得了一些重要合同,包括此次成功登月的任务。 近几年,Firefly的“小型阿尔法”火箭成功发射了几次,其中包括一项为美国太空军执行的任务,展示了在短时间内准备并发射有效载荷的能力。 此外,Firefly还在开发一款更大的运载火箭“中型运载器”,以及一系列名为“Elytra”的航天器,未来可执行多种轨道任务。 Firefly还赢得了另外两次NASA的CLPS(月球商业载荷服务计划)任务。 第二次任务计划于明年发射,目标是在月球背面着陆。第三次任务定于2028年,目标是调查格鲁伊特海森丘,这是一处位于月球近侧的异常火山区域。 “只要我们继续执行任务,我们就会变得更大胆、更强大。”Firefly首席执行官杰森·金在上周的采访中表示。 未来,月球仍将是太空探索的热点。另一项CLPS任务将在几天内进行。Intuitive Machines的第二个月球着陆器“雅典娜”计划于周四在月球南极附近着陆。 与此同时,还有另一艘航天器正飞向月球。与“蓝幽灵”搭乘同一枚SpaceX猎鹰9号火箭升空的,还有日本Ispace公司制造的“坚韧号”月球着陆器。 虽然“坚韧号”与“蓝幽灵”同时离开地球,但选择了一条更长但更节能的路线,预计将在5月初进入月球轨道。 来源:加美财经
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加美财经
03-04 00:00
曾准确预测黄金大涨的人,再发惊人预测!顶级趋势预测师警告美股恐崩盘
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经济不稳定加剧。 清崎写道:“这不会是
软着陆
。停止做梦。准备迎接市场崩溃、可能的萧条和战争。” 对于黄金,塞伦特指出,如果出现人工智能领域的泡沫破裂,也就是类似当年的互联网泡沫破灭,将会摧毁整个股市,进而撼动全球经济;而股市一旦暴跌,金价将直冲新高。我们就是这么看问题的。 塞伦特表示:“对于黄金来说,这是一个黄金年——黄金价格已经上涨了大约25%。我可以告诉你,这仅仅是个开始。你可能爱它,也可能恨它,但新政府( 特朗普政府)与以往截然不同,市场波动将十分剧烈,而这种波动对某些市场不利,却对黄金市场大有裨益。所以,这将是另一个黄金丰收之年。”
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金融界
03-03 12:19
曾准确预测黄金大涨的人,再发惊人预测!顶级趋势预测师警告美股恐崩盘
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经济不稳定加剧。 清崎写道:“这不会是
软着陆
。停止做梦。准备迎接市场崩溃、可能的萧条和战争。” 对于黄金,塞伦特指出,如果出现人工智能领域的泡沫破裂,也就是类似当年的互联网泡沫破灭,将会摧毁整个股市,进而撼动全球经济;而股市一旦暴跌,金价将直冲新高。我们就是这么看问题的。 塞伦特表示:“对于黄金来说,这是一个黄金年——黄金价格已经上涨了大约25%。我可以告诉你,这仅仅是个开始。你可能爱它,也可能恨它,但新政府( 特朗普政府)与以往截然不同,市场波动将十分剧烈,而这种波动对某些市场不利,却对黄金市场大有裨益。所以,这将是另一个黄金丰收之年。”
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tqttier
03-03 10:53
加拿大央行将忽视GDP报告 关注关税风险
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出,但迫在眉睫的关税威胁有可能使经济的
软着陆
脱轨。 由于加拿大央行大力降息促进了家庭支出,加拿大上一季度经济增长加速,并将这一势头延续到了今年年初。先期数据显示,1月GDP增长了0.3%,去年12月增长了0.2%。这是自去年第二季度以来最强劲的增长,比第三季度上修后的2.2%增长率有所回升。 加拿大央行去年一直在积极降息以加强经济,该行预计第四季度GDP将增长1.8%,而彭博社调查中经济学家的估计中位数为1.7%。前期数据显示,势头一直持续到今年年初,1月份国内生产总值增长了0.3%。这些数据可能会支持加拿大央行在3月12日的下次会议上暂停降息。加拿大央行曾表示,他们希望经济能有更好的增长,以便坚持加拿大经济的
软着陆
,而家庭消费的广泛增长表明,降息已经成功地加速了经济增长。 加拿大第四季度家庭支出增加、出口和商业投资(尤其是住宅建设)增长,推动了经济的稳健增长。家庭消费增长了5.6%,为2022年第二季度以来的最高增幅。 虽然强劲的国内增长支持了加拿大央行在3月12日会议上的暂停加息的步伐,但这一决定也取决于特朗普下周是否会对加拿大征收关税。 加拿大银行去年一直在大幅降息以加强经济,预计第四季度国内生产总值将增长1.8%。 但是,如果特朗普在周二威胁要对加拿大能源征收10%的关税,对所有其他商品征收25%的关税,这将使加拿大经济陷入下滑。 关税威胁可能解释了市场对强劲GDP释放反应的抑制,与此同时,美国报告显示,美联储的通胀指标以温和的速度上升,而消费者支出下降。 在第四季度,强劲增长是由家庭支出增加以及出口和商业投资增加,特别是住宅建筑的推动。家庭消费增长了5.6%,这是自2022年第二季度以来的最高增长。 加拿大帝国商业银行首席经济学家Avery Shenfeld在一份给投资者的报告中表示:“加拿大经济在2024年最后一个季度显示出一些明显的活力,因为它应对了较低的利率和销售税假期,但如果该国面临关税威胁,这种火焰在2025年仍可能熄灭。” 加拿大央行在10月和12月的会议上将利率下调了半个百分点,这表明更多的刺激措施可能会通过经济发挥作用。周五的数据表明,产出和潜在增长之间的差距较小。 艾伯塔省中央银行首席经济学家Charles St-Arnaud在一封电子邮件中表示:“随着经济比最初预期的要强劲得多,通胀压力粘性以及劳动力市场最近的强劲,我们相信今天的数字确定了加拿大银行将在3月份会议上搁置的交易。” 蒙特利尔银行利率和宏观策略师Benjamin Reitzes指出,第四季度的大部分数据反映了“在关税威胁变得激烈之前”的时间。他在一封电子邮件中说:“如果加拿大下周不征收关税,加拿大银行将在3月12日的会议上暂停降息活动。” 道明银行经济学家James Orlando并不认为强劲的加拿大第四季度GDP报告会在加拿大央行于3月12日做出下一次利率决定时左右其决策者。加拿大央行行长麦克勒姆更关注即将到来的与关税相关的风险。特朗普表示将于3月4日对加拿大和墨西哥征收高额关税,即在加拿大央行做出决定前一周。他说:“如果加拿大央行再次降息25个基点,为应对下行风险提供更多保障,没有人会抱怨。”加拿大央行表示,美国关税加上加拿大的报复关税,将导致加拿大两年内国内生产总值下降3%。 关税前的经济乐观 由于特朗普的关税威胁带来的不确定性,决策者在1月份放慢了降低借款成本的步伐,并删除了对未来决策的任何指导。 然而,消除这些威胁,加拿大经济在过去几个月中似乎已经站稳了脚跟。就业市场增加了比经济学家预期的更多的职位。通货膨胀率保持在或低于2%的目标。消费已经恢复,住房市场活动重新燃燃。 如果特朗普继续征收关税,总理特鲁多计划对价值1070亿美元的美国商品征收税。最依赖美国进口的家庭消费类别包括新卡车和运动型多功能车、户外休闲耐用品以及珠宝和手表。 加拿大银行行长麦克勒姆上周表示,这样的关税战将在两年内使加拿大产量下降近3%,并在此期间“将增长”“擦掉”。美国对加拿大商品的需求将崩溃,出口商将削减产量和就业岗位,从美国进口的产品价格将飙升,消费者和企业将减少支出。 关税的威胁可能已经影响了一些商业决策。第四季度,由制造业和机动车缩減为首,非农业库存大量撤出。 由于更严格的移民规则,加拿大的人口增长已经放缓,在上一季度下降0.1%后,第四季度人均国内生产总值增长了0.2%。这是自2023年第一季度以来的最大涨幅。在2023年剩余时间和去年大部分时间里,由于移民和人口增长创下历史新高,加拿大人均增长率下降。 在2023年下降1.3%之后,2024年人均国内生产总值下降了1.4%。
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佳华168
03-01 01:39
费城联储主席哈克2025年降息预测不确定性引发市场热议:美联储政策或推迟至年中调整
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“政策推迟可能加剧市场波动,但也为经济
软着陆
争取时间。”——Jane Fraser,花旗集团CEO,2025年2月20日。 “不确定性是2025年的主旋律,美联储需更灵活应对。”——Ray Dalio,桥水基金创始人,2025年2月15日。 “通胀压力可能迫使美联储推迟宽松至下半年。”——Christine Lagarde,欧洲央行行长,2025年2月10日。 “新兴市场将因美元强势和美联储延迟降息承压。”——Mark Mobius,Mobius Capital合伙人,2025年1月25日。 来源:今日美股网
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今日美股网
03-01 00:11
决策分析:中国市场一马当先!特朗普新关税剑指中国铜业,英伟达绝对瞩目
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tephen Innes表示:“原本的
软着陆
预期迅速转变为现实的沉重打击。美国经济的背景急剧转差,与2025年初的乐观情绪形成鲜明对比。现在,投资者在急忙调整自己的投资布局。” 由于投资者涌入通常被视为不确定时期较为安全的投资产品,国债收益率回落。自特朗普总统当选以来,由于关税、移民和税收政策可能对全球经济造成影响,收益率波动加剧。 特朗普最近与美国贸易伙伴发生摩擦,威胁提高关税并邀请他们以进口税进行报复。特朗普威胁要对铜征收关税,加剧了负面情绪。中国政府的数据显示,在2024年,中国精炼铜、铜加工材产量世界第一。他本周早些时候还表示,加拿大和墨西哥的进口关税将在推迟一个月后继续实施。 星期二早些时候,白宫贸易与制造业顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)在签署行政命令之前与媒体举行的电话会上描述说,这一举措是努力制止中国借助铜产业来发展自身势力,并处理更广泛的国家安全隐患。考虑到潜在的军事和技术需求,美国还希望重振国内的铜开采、冶炼和精炼。 纳瓦罗说:“中国长期以来把产能过剩和倾销当作经济武器来支配全球市场,系统性地破坏竞争者并把对手的产业驱向破产,方式是大规模补贴关键产业,用低于成本的产品向国际市场倾销,然后,一旦竞争者崩溃,便巩固控制权。中国成功地在各个领域扩展了其经济影响力,从港到铝到太阳能电池板到电动汽车。现在它又在用同样的模式来获取对世界铜市场的控制权。” 汇市方面,美元兑日元上涨至149.60日元,前一日集团中149附近。欧元下跌至1.0494美元,前一日为1.0515美元。 大宗商品方面,美国基准原油上涨18美分,收于69.11美元/桶。国际标准布伦特原油下跌1.37美元,收于72.68美元/桶。
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云涌
02-26 17:11
昨夜暴跌,但信息量很大
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昨晚是市场自美联储降息以来,第一次从“
软着陆
幻想”转向“硬着陆担忧”,市场想法第一次改变很重要。交易员将2025年降息押注扩大至61个基点,首次降息时间提前至6月。 昨晚不仅仅是一次暴跌,背后隐含的信息量很大。 第一,比特币的大跌预示着,特朗普交易正在失效,接下来会出现一轮无序调整; 第二,市场对一般性经济数据重视程度提高,未来还可能出现一份不起眼的经济数据引发市场暴跌的情况; 第三,市场情绪已经极其脆弱,对关税的定价仍不充分,一旦谈判破裂,风险资产的脆弱性将彻底暴露。 多重矛盾不断积累,市场情绪终究需要倾泻。
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金融界
02-26 10:09
美国经济叙事拐点?美债重返原点,美联储两次降息回归
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据显示,与一个月和一周前相比,不着陆和
软着陆
的概率下降,不均衡着陆显著上升。在不均衡着陆情境下,美联储降息2次到4次的概率从一周前的7%飙升至50%。 原文链接
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TradingKey
02-25 21:20
【深度分析】美国银行:在2025年的利率与监管变动中破浪前行
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着利率下行周期的开启,宏观经济正朝着“
软着陆
”的情景发展。这种复杂但充满希望的形势给美国银行带来了挑战与机遇。 美国银行的净息差(NIM)可能在2025年触底反弹:一方面,预计美联储在2025年将降息3到4次,这可能会促使抵押贷款市场复苏,同时存款成本仍保持在平均水平。截至2024年第四季度,美国银行公布的净息差约为1.97%,这反映了其较高的贷款收益率和有利的存款结构。预计2025年净息差将在2.20%至2.30%之间,相比2024年将上升约20基点。净息差的稳定和扩大可能是推动利润增长的重要因素,使美国银行能够更好地应对与利率相关的挑战,并利用自身优势在未来实现增长。 Source:Refinitiv 尽管存在这些不利因素,截至2024年,美国银行强大的存款业务基础(存款总额超过1.96万亿美元)以及对低成本资金来源的关注,将有助于减轻相关影响。此外,受资产价格上涨和投资银行业务活动增加的推动,2024年非利息收入在平均资产中的占比达到了最高水平(1.4%,增长了10个基点)。此外,该银行正在进行的数字化转型和效率提升举措,以及多元化的收入来源和审慎的资产负债表管理,将支撑其盈利能力。 2.净冲销率(NCOs)下降提升了美国银行的信贷质量:2024年第四季度,美国银行的不良贷款率环比下降1个基点,至0.78%,净冲销率的放缓带来了一个重要的积极信号。此外,贷款损失准备金覆盖率一直维持在合理区间(150%),这为信贷资产质量提供了有力保障。 Source:Refinitiv 美国银行是行业内信贷资产质量处于顶级水平的银行之一。例如,富国银行也面临着挑战,由于消费贷款等领域的问题贷款,其整体不良贷款率上升了4个基点,至1.07%。当其他大型银行在商业房地产不良贷款大幅增加的问题上苦苦挣扎时,美国银行通过多元化的贷款组合和保守的贷款策略,较好地管理了信贷风险。 3.监管政策正在重塑美国银行业:随着共和党政府执政,可能会重点推进监管放松工作,包括有效关闭消费者金融保护局(CFPB),转向对加密货币行业放松监管,以及弱化《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》和降低资本附加费。对于银行来说,平衡运营成本并保持灵活性,对于应对不断变化的监管环境至关重要。 在预期的整体监管放松环境下,美国大型银行可能会从中受益。根据历史数据,较低的资本要求可能使它们能够将贷款增加15%至20%,从而增加利息收入。另一方面看,小型银行(2024年平均资产规模约为5亿美元)对当地经济波动更为敏感,《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的对它们来说影响反而较小,它们可能会面临来自大型银行的更大竞争,预计金融行业整合将加速。 银行 一级普通股资本比率(最低要求) 压力资本缓冲(SCB) 全球系统重要性银行附加费(G-SIBSurcharge) 一级普通股资本总要求 美国银行 4.50% 2.50% 1.00% 8.00% 摩根大通 4.50% 3.00% 2.00% 9.50% 花旗集团 4.50% 2.50% 1.50% 8.50% 富国银行 4.50% 2.50% 1.00% 8.00% 高盛集团 4.50% 3.50% 1.50% 9.50% 摩根士丹利 4.50% 3.00% 1.50% 9.00% 美国合众银行 4.50% 2.50% 0.00% 7.00% 匹兹堡国民银行 4.50% 2.50% 0.00% 7.00% Source:Federal Reserve 财务状况与估值 展望2025年,受稳定的净利息收入、数字银行业务的发展,以及财富管理和贷款业务的扩张等因素推动,美国银行的净利息收入(NII)预计将达到历史新高,盈利增长约7%。总体而言,凭借坚实的财务基础和积极的发展战略,美国银行对于长期投资者来说是一个不错的选择。然而,鉴于其估值处于较高的历史百分位水平,短期内其股票表现预计不会十分亮眼。我们认为,美国银行股票的合理目标价在45至55美元左右。 银行 市盈率(P/ERatio) 市净率(P/BRatio) 股息收益率(DividendYield) 净资产收益率(ROE,%) 每股收益增长率(2024年) 收入增长率(2024年) 摩根大通 11.5倍 1.5倍 2.90% 15% 8% 6% 美国银行 10.5倍 1.2倍 2.80% 11.50% 7% 5% 富国银行 12.0倍 1.1倍 3.00% 10% 6% 4% 高盛集团 13.0倍 1.3倍 2.50% 12% 10% 8% 摩根士丹利 14.0倍 1.4倍 3.20% 13% 9% 7% 美国合众银行 11.0倍 1.6倍 4.50% 14% 4% 3% PNC金融服务集团 10.0倍 1.2倍 4.20% 10% 5% 4% 第一资本金融公司 7.5倍 0.9倍 2.00% 11% 12% 10% 平均值 11.17倍 1.27倍 3.29% 11.61% 7.22% 5.44% Source:TradingKey 原文链接
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TradingKey
02-24 16:40
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