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主题”，注意潜在风险。行业关注：信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。

金融界2023-02-05

。拜登政府去年 10 月加强对中国先进芯片设计和制造技术的出口管制后，韩国芯片制造商不得不申请一年的宽限期，以继续为其在中国大陆的现有设施进口必要的设备。据报道，荷兰和日本同意美国限制向中国出口某些设备，包括荷兰 ASML 制造的一些深紫外（DUV）光刻系统，这是收紧中国获得先进芯片制造技术的另一举措。韩国外国语大学中国研究教授 Kang Jun-young 表示，美国的半导体出口管制将连带影响三星和 SK 海力士等韩国芯片制造商的中国业务，因为这些中国工厂高达 50% 的生产是为大陆客户提供的，一旦韩国公司无法将某些材料、零件和设备进口到中国，他们将别无选择只能减产。 Kang Jun-young 补充，如果美国继续对中国的半导体业务设置障碍，韩国公司唯一的解决办法就是在美国投资和生产芯片，且需要适当的多元化战略。三星电子在中国拥有两家芯片厂，一家位于陕西省中部省会西安，一家位于上海附近的苏州市。西安工厂于 2014 年开始运营，是三星第一家海外存储芯片工厂，雇用了约 3,000 名工人。据中国官方新华社报道，它占三星 NAND 闪存总产量的 40%，估计已生产价值约 1000 亿元人民币（约合 148 亿美元）的芯片。至于三星的苏州工厂负责组装和封装从硅片上切割下来的芯片，因此可以将单独的芯片连接到电子电路板上。而 SK 海力士在中国拥有三个工厂，两个 DRAM 和 NAND 闪存芯片晶圆厂，以及一个位于西南部城市重庆的封装厂。位于江苏省无锡市的晶圆厂约占该公司 DRAM 总产量的一半，而位于辽宁省大连市的晶圆厂（于 2020 年从英特尔手中收购）生产其 NAND 闪存产量的四分之一。与大多数全球芯片制造商一样，这两家韩国巨头最近因消费者需求疲软引发的芯片过剩而遭到重挫。尽管三星半导体业务第四季度同比增长 97%，但营业利润下滑至 2700 亿韩元（约合2.193 亿美元），而 SK 海力士的营业亏损为 1.7 万亿韩元。首尔庆熙大学中国研究教授 Choo Jae-woo 说：“韩国别无选择，只能加入芯片控制。否则，韩国半导体行业将难以生存。”

marsh2023-02-03

本轮4新股分析

公司也是前述各市场中排名前二的中国大陆芯片设计企业。　　视频桥接芯片公司，所处的细分行业市场空间很小，行业也不是什么高技术含量的芯片，公司市占率在下滑。

金融界2023-02-03

淳中科技：公司自研ASIC芯片设计阶段基本完成

SH)在互动平台表示，公司自研ASIC芯片设计阶段基本完成，具体流片等信息请关注公司后续公告。另外，公司暂不涉及AIGC业务。公司产品涉及AI相关技术的应用，有AI相关技术储备和产品规划。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-03

【机构调研记录】国信证券调研兴通股份、杰华特等5只个股（附名单）

要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。 3）壹石通（证券之星综合指标：2星；市盈率：52.61）个股亮点：先进无机非金属复合材料供应商；公司自主研发的用于5G通信的氮化铝材料、陶瓷滤波器材料、电子线路板用低介电常数中空二氧化硅材料已进入客户评估测试阶段；全球锂电池涂覆材料龙头企业；主要产品涵盖锂电池涂覆材料勃姆石，出货量位列全国第一、全球第二；20年锂电池涂覆材料收入1.38亿元，营收占比71.83%。 4）海南矿业（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：33.12）个股亮点：民企，实控人郭广昌，主营铁矿石采选和销售；公司拥有的石碌铁多金属矿区，以富铁矿石储量大、品位高而著称，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.64 亿吨；海南本地股，主营铁矿石采、选和销售；控股子公司洛克石油（持股51%）是一家具有近20年油气作业经验的领先的独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要开发项目位于中国渤海、中国北部湾、中国四川、马来西亚和澳大利亚；21年油气收入11.36亿元，营收占比27.59%。 5）坚朗五金（证券之星综合指标：3星；市盈率：168.83）个股亮点：2022年6月，与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元；国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，建筑配套件集成供应商；公司从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑；19年建筑五金业收入52.22亿元，营收占比99.36%；公司已推出厨房垃圾处理器产品。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-03

【机构调研记录】东方基金调研兴通股份、杰华特等4只个股（附名单）

要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。 3）气派科技（证券之星综合指标：2星；市盈率：2092.5）个股亮点：华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一，国内封测第二梯队；公司专业从事集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案，封装技术主要产品包括MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、DIP等系列；21年集成电路封装测试收入7.8亿元，营收占比96.39%；华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一，国内封测第二梯队；公司专业从事集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案，封装技术主要产品包括MEMS、FC、Qipai、CPC、SOP、SOT、LQFP、QFN/DFN、CDFN/CQFN、DIP等系列；华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一；公司开发出了国内首款5G MIMO基站GaN微波射频功放塑封封装产品。 4）坚朗五金（证券之星综合指标：3星；市盈率：168.83）个股亮点：2022年6月，与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元；国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，建筑配套件集成供应商；公司从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑；19年建筑五金业收入52.22亿元，营收占比99.36%；公司已推出厨房垃圾处理器产品。东方基金成立于2004年，截至目前，资产规模(全部)698.25亿元，排名66/196；资产规模(非货币)603.76亿元，排名59/196；管理基金数105只，排名56/196；旗下基金经理21人，排名57/196。旗下最近一年表现最佳的基金产品为东方永兴18个月定开债A，最新单位净值为1.18，近一年增长6.63%。旗下最新募集产品为东方高端制造混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2022年11月28日至2023年2月27日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-03

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.2%，钙钛矿电池概念领涨

行业关注信创、军工、储能/光伏新技术、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、绿电、医药、消费建材。

金融界2023-02-01

奎芯科技获超亿元A轮融资聚焦接口IP和Chiplet自主研发

伴们加强协作，通过持续创新和技术升级为芯片设计企业、人工智能、汽车电子等企业提供全方位的IP支持和技术服务，为中国数字经济转型发展提供新动能。　　奎芯科技与燧原科技等10家企业成立“数据中心XPU异构生态联盟” 　　参与本轮融资的达泰资本、国芯科技、海松资本和铸美投资等国内知名的硬科技投资机构和业内上市公司，他们重点关注科技类赛道的初创期和成长期企业的投资机会。达泰资本创始管理合伙人叶卫刚表示：达泰自成立以来，一直深耕硬科技，尤其以半导体为主要方向。达泰资本早在奎芯科技成立之前，就深度考察和追踪团队超过一年的时间，发现奎芯团队是国内鲜有的半导体IP领域优秀团队。所以，2021年奎芯刚成立，达泰就领投了天使轮。奎芯在过去的1年半时间里发展迅猛，成立一年销售额已突破一个亿，2023年预计2-3亿销售额，计划2025年左右申报科创板上市。本轮，达泰资本作为老股东，决定继续支持奎芯的发展。　　国芯科技董事总经理肖佐楠表示：奎芯科技自成立伊始便与苏州国芯建立合作，共同秉承为芯片的自主可控和国产化替代提供关键技术支撑的理念，一年的时间，我们见证了奎芯科技一路脚踏实地地茁壮成长。接口IP作为IP市场中增速最快的细分赛道，我们都非常看好。在半导体下行的大环境下，奎芯科技敢于从早期熟悉的数据中心和XPU的高速接口市场跳出来，积极投入和布局车规级的高速接口和Chiplet产品，其勇气和战略眼光值得称赞。奎芯在2022年发布了多项产品，收获了诸多专利和荣誉，祝愿2023年不忘初心，再创辉煌。来源：金色财经

金色财经2023-01-31

本周前瞻 | 美联储今年首次议息会议强势来袭！苹果、谷歌财报会 “暴雷” 吗?

略高于3.5%的前值。新股方面，中国芯片设计商聪链集团计划将于周五赴美上市。

老虎证券2023-01-30

广发策略：主动偏股型基金持股市值回升，但仓位已达2010年以来新高

t至0.3％、0.8％；另一方面，数字芯片设计、模拟芯片设计获大幅加仓，配置比例分别上行0.2pct、0.3pct至2.7％、1.2％。　　医药产业链估值低位，创新药、CXO开始获基金大幅加仓，但医疗器械遭小幅减仓。创新药、CXO仓位分别抬升0.3pct、0.7pct至1.0％、3.4％，医药器械仓位下滑0.1pct至2.6％。　　23年信创发展提速及下游需求回暖预期之下，数字经济获基金大幅加仓。云计算、网络安全、金融科技仓位分别抬升0.8pct、0.1pct、0.2pct至2.3％、0.2％、0.7％。　　军工遭基金减仓。航空航天、军工信息化仓位分别下行0.1pct、0.1pct至0.3％、2.9％。　　行业配置：继续减仓热门赛道，点状加仓复苏链条 5.1 行业概述：加仓医药、计算机、机械，减仓电力设备、煤炭、有色　　电力设备、食品饮料、医药生物、电子的绝对配置比例最高，Q4重点加仓医药生物、计算机与机械设备，主要减仓电力设备、煤炭与有色金属，同样体现了加仓△g、减仓g的行业思路。　　22Q4配置比例最高行业的是电力设备、食品饮料、医药生物、电子等。22Q4加仓最多的行业是医药生物、计算机、机械设备、建筑材料等，减仓最多的行业是电力设备、煤炭、有色金属、房地产等行业。　　　　进一步剔除行业指数上涨影响后，衡量真实的加减仓方向，Q4加仓最显著的行业依然是医药生物、计算机、机械设备，减仓最多的是煤炭、通信、有色金属。以Q3末持股不变作为粗略测算，剔除Q4行业指数上涨影响后的基金配置比例变化显示，Q4加仓最多的是医药生物、计算机、机械设备、建筑材料，而煤炭、通信、有色金属、房地产减仓最多。　　从二级行业角度看，软件开发、医疗服务、化学制药、装修建材在Q4加仓最多，能源金属、煤炭开采、通信设备、房地产开发在Q4的减仓幅度较大。　　　　　　以行业所处的配置历史分位数衡量，目前配置比例处于历史80％以上高水位的一级行业主要是：国防军工（98％）、交通运输、基础化工、电力设备、有色金属、美容护理。处于历史低分位的是非银金融、家用电器、银行、纺织服饰等。　　　　　　目前仓位处于2010年以来90％分位数以上的二级行业，这些行业大多在Q4股价表现不佳。22Q4仓位创2010年以来新高的板块有：医疗美容、酒店餐饮、化学原料、非金属材料。其余90％分位数以上是物流、工业金属、军工电子、城商行、饲料、航空装备、电机、金属新材料、光伏设备、家电零部件。　　　　二级行业仓位处于2010年以来10％分位数以下的行业，这些行业反而在Q4大多实现了超额收益。22Q4仓位创2010年以来新低的板块是饮料乳品。其余10％分位数以下的是保险、计算机设备、股份制银行、生物制品、光学光电子、白色家电。　　　　从四季度末来看，基金相对行业自由流通市值占比，一级行业超配了十个行业，超配幅度最大的是食品饮料。22Q4基金超配幅度最大的行业：食品饮料（超配1倍以上）、电力设备、国防军工、社会服务、医药生物、电子、汽车、商贸零售、房地产。　　　　22Q4大多数行业配置比例相对于其自由流通市值处于低配状态。22Q4基金低配幅度最大的行业有：非银金融、建筑装饰、公用事业、纺织服饰、传媒、环保、银行、钢铁等，主要集中在周期和金融。成长性行业中，传媒、计算机和通信仍处于低配。　　　　5.2 周期：减仓上游资源，加仓中游材料、机械、公用事业、交运　　随着上游资源的利润率空间向中下游转移，Q4基金减配资源品。　　煤炭结束22年以来的加仓趋势，Q4遭基金大幅减仓，剔除股价因素的减仓幅度为一级行业第一。煤炭的基金配置比例从22Q3的1.4％下降0.7pct至0.7％。　　有色金属亦大幅减仓，主要减能源金属和小金属，结构性加仓工业金属；石油石化也减仓，主要受炼化及贸易拖累。有色金属配置比例下降0.5pct至3.9％，主要减能源金属和小金属，配置比例分别下降0.9pct/0.2pct至1.4％/0.3％。石油石化配置较22Q3下降0.3pct至0.6％，主要受权重子行业炼化及贸易拖累。　　　　23年下游需求预期复苏、上游成本缓和之下，中游材料加仓。其中建材获大幅度加仓，主要加在装修建材。建材配置比例上升0.4个pct至1.0％，主要加仓装修建材，较22Q3大幅上升0.3pct至0.7％。水泥、玻璃玻纤仓位也有小幅上行，分别抬升0.02pct、0.03pct至0.2％、0.1％。　　化工主要加化学原料、非金属材料；钢铁减仓，主要受特钢拖累。化工仓位抬升0.2pct至3.8％。子行业中，化学原料、非金属材料分别获加仓0.2pct、0.1pct至1％、0.4％，化学纤维、橡胶则基本持平。钢铁仓位下降0.2pct至0.5％，主要受子行业特钢拖累。　　　　中游制造中，23年景气预期改善（△g）的机械获结构性加仓，前期高g的电力设备、军工显著减仓。机械仓位抬升0.5pct至2.8％，子行业中自动化设备、工程机械、专用设备仓位上升尤为显著，分别较22Q3上升0.2pct、0.2pct、0.1pct；　　军工仓位下行0.4pct至4.3％，主要受航空设备拖累，仓位下降0.1pct至2.4％；　　电力设备仓位大幅下滑1.2pct至17.5％，子行业中电池和光伏设备配置比例均下降0.1pct至7.9％、7.4％。　　　　公用事业继续加仓电力（主要是火电），交运加仓航空、物流。公用事业配置上升0.1pct至0.8％，主要受电力（火电）拉动；交通运输仓位抬升0.04pct至2.8％，主要依靠航空、物流配置比例上升带动（较22Q3均上升0.1pct），其中航空机场已连续7个季度获基金持续加仓。　　　　5.3 消费：大幅增配医药，点状加仓疫后各修复链条　　医药底部获大幅增配，除医疗器械外各子行业均有不同程度加仓，其中医疗服务（CXO/医院）、化学制药为主要增持板块。　　医药生物配置比例上行1.9pct至11.8％。医疗服务为加仓主力板块（加仓1.0pct至5.3％），子行业医疗研发外包（CXO）与医院（眼科口腔等）的仓位分别抬升0.6pct、0.3pct至3.4％、1.7％。化学制药、医药商业亦有不同程度的加仓，分别上升0.6pct/0.1pct至1.8％/0.4％。医疗器械配置比例下降0.3pct至2.4％。　　　　受白酒减仓拖累，食品饮料板块配置有所降温，不过休闲食品、调味品、非白酒得到加仓。食品饮料配置比例下降0.1pct至15.9％。结构上，减仓白酒、饮料乳品，加仓非白酒、休闲食品、调味发酵品。白酒、饮料乳品仓位分别下降0.3pct、0.2pct至13.4％、0.5％。非白酒、休闲食品、调味发酵品获加仓，配置比例分别上升0.2pct、0.1pct、0.1pct至0.9％、0.3％、0.3％。　　　　农林牧渔主要减仓养殖业。农林牧渔配置比例下降0.2pct至1.7％，主要受养殖业配置比例下降0.3pct至0.6％拖累。　　汽车板块遭小幅减仓，各子行业配置比例均有不同程度下降。汽车配置比例下降0.2pct至3.8％。子行业中，汽车零部件及乘用车配置比例均下降0.1pct至2.0％、1.5％。　　　　轻工制造配置上升，加仓家居用品、文娱用品。轻工制造Q4配置比例上升0.2pct至0.9％，其中家居用品和文娱用品配置比例均上升0.1pct至0.4％、0.2％。　　家电配置下降，当前配置比例已至2010年以来的底部。家电配置比例下降0.3pct至1.8％，白色家电和家电零部件仓位降幅较大，均下降0.2pct至0.8％、0.7％。　　　　疫后修复链条四季度继续点状加仓。社会服务全面增配。社服仓位抬升0.2pct至1.1％，主要子行业中酒店餐饮配置比例上升0.1pct至0.6％，旅游及景区配置比例也上升0.1pct至0.1％。　　商贸零售板块获小幅增持，旅游零售、商贸零售Q4配置比例均上升0.1pct至1.2％、0.2％，不过互联网电商未延续前3季度增持态势，减仓0.2pct至0.4％；　　美容护理板块配置小幅升温，受医美复苏预期带动，美容护理Q4配置比例上升0.04pct至0.9％，其中医疗美容板块加仓0.1pct至0.6％。　　　　 5.4 成长：继续减仓新能源车及电子，加仓计算机　　电力设备继续自22Q3的历史高位减配，新能源车产业链减仓。电力设备配置延续三季度以来的下行趋势，仓位下行1.2pct至17.5％，其中电池配置比例下滑0.6pct至7.9％，结构上锂电池和电池化学品（锂电材料）均遭减仓，仓位均下滑0.3pct至5.9％、1.7％。　　　　光伏设备在持续近两年的仓位抬升之后，在22Q4首次遭大幅减持。结构上主要减仓上游的硅料硅片、加工设备，但对下游的电池组件、逆变器、辅材仍延续加仓趋势。光伏设备配置比例下降0.7pct至7.4％，自2021年以来的首次减仓。其中硅料硅片、加工设备仓位分别下降0.9pct、0.3pct至1.7％、1.0％；电池组件、逆变器、辅材则分别加仓01.pct、0.1pct、0.2pct至1.8％、2.1％、0.8％。　　　　23年景气预期向上，储能及风电零部件作为新能源赛道的阿尔法，配置仍在抬升。22Q4风电设备配置比例下降0.01pct至0.5％，但核心子赛道风电零部件配置比例上升0.01pct至0.3％。储能延续加仓趋势，配置比例大幅抬升0.1pct至0.3％。　　　　电子行业延续着22年以来的减仓趋势，Q4减仓幅度仍然居前，主要受半导体（设备/材料）拖累。　　半导体产业链内部分化显著，23年预期降速的材料、设备遭减仓，但预期复苏的半导体设计环节获结构性加仓。Q4半导体仓位下滑0.2pct至5.3％，主要受半导体材料、设备结构性减仓拖累，二者仓位分别下降0.2pct、0.5pct至0.3％、0.8％。不过，数字芯片设计、模拟芯片设计配置比例分别抬升0.2pct、0.3pct至2.7％、1.2％，为22年以来的首度加仓。　　其余电子行业中，消费电子和光学电子仓位变化不大，元件获小幅加仓，配置比例抬升0.1pct至1.0％。　　　　受信创浪潮提振，计算机获大幅加仓，为Q4基金加仓幅度第二的行业。计算机配置比例上升1.2pct至4.2％，主要受子行业软件开发加仓0.9pct至2.8％拉动。　　传媒获小幅加仓，通信仓位连续6个季度震荡上行之后，在22Q4遭大幅减仓。传媒配置比例小幅抬升0.2pct至0.7％，主要受子行业广告营销仓位抬升0.1pct至0.3％拉动。通信结束自21年以来的加仓趋势，于22Q4首度遭大幅减仓，配置比例下降0.4pct至0.9％，主要受子行业中通信设备仓位大幅下降0.5pct至0.8％拖累。　　　 5.5 金融服务：加仓非银、银行，减仓地产　　大金融方面，地产配置比例下降，银行和非银金融配置自底部抬升。房地产配置比例下降0.4pct至2.3％，是Q4减仓幅度第四的行业；银行配置比例抬升0.2pct至3.0％，主要受子行业城商行和股份制银行配置比例分别抬升0.1pct、0.2pct至1.6％、1.0％拉动。非银金融配置比例抬升0.3pct至1.3％，子行业中证券的配置比例抬升0.2pct至0.9％，保险的配置比例抬升0.2％至0.4％。　　　　个股配置：持股集中度明显下降　　22Q4基金重仓股中top10的持股比例约为21.3％，持股集中度继续分散，是近一年来最低。基金重仓最多的公司中，新进入前十排名的重仓公司为阳光电源、爱尔眼科，而隆基绿能、保利发展退出前十大。　　　　　　主动偏股型公募基金22年Q4加仓最多的个股是药明康德、顺丰控股、五粮液、紫金矿业和汇川技术等；22年Q4减仓最多的个股是贵州茅台、隆基绿能、天齐锂业、北方华创和中天科技等。　　　　我们统计了当前A股的百亿基金经理22Q4重仓持股、较22Q3全市场基金重仓股相比新增的标的池汇总如下。市值分布较为均衡，分行业来看主要集中在医药、食饮等消费及有色、交运等周期板块。　　　　风险提示　　基金四季报仅披露十大重仓股，反映的信息不够全面；灵活配置型基金中股票的配置比例不稳定；基金配置仅反映过去信息，对未来的指引意义有限；部分投资产业类的基金（如医药基金等）规模日益增长，会对行业配置数据产生一定影响。　　

金融界2023-01-28

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