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大选落定后，资金疯狂涌入美国股票和债券ETF，并撤出国际股票为主的ETF
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股票为主的ETF中撤出了资金。在美国股票ETF中，大约140亿美元流入了涵盖大型股、小型股以及“价值”和“增长”风格的投资组合。根据巴托利尼的说法，跟踪美国大盘指数的SPDR S&P 500 ETF吸引了超过40亿美元的资金，位居首位。按行业划分的美国股票基金共吸引了超过30亿美元的流入量。巴托利尼指出，周三行业ETF的两大流入推动力是金融和工业，这些都是经济增长时可能受益的周期性领域。相比之下，专注于股票市场传统防御性领域的行业ETF，包括公用事业、消费必需品和医疗保健，在周三却出现了资金流出。其中，金融类基金吸引了大量流入。巴托利尼提到，金融精选板块SPDR基金（XLF）吸引了约16亿美元的资金。当天，投资者还向SPDR标普区域银行ETF（KRE）投入了大约13亿美元，相当于其前一日总资产的三分之一。 FactSet数据显示，SPDR标普区域银行ETF周三股价飙升13.4%。巴托利尼表示，特朗普政府可能会减少对“高度监管”的银行业的管制，有望利好银行的资产负债表和股本回报。此外，预计总统当选人的政策可能带来的通胀因素也可能使收益率曲线陡峭化，有助于银行的净利息收入，这些都建立在银行业最新一季度“积极”的盈利结果之上。投资者的风险偏好，还体现在选举后一天债券ETF吸引了40亿美元资金流入。高收益公司债ETF和以杠杆贷款为目标的基金分别吸引了大约7亿美元的流入。高收益债券和杠杆贷款属于垃圾级公司债。周三，投资者还向政府债券ETF投入了约18亿美元，大部分资金流向了期限较长的10年期或以上债券。巴托利尼表示，这一动机不易解读。他补充道，可能是投资者在收益率上升后，发现了价格下降的买入机会。或者，这些资金流入也可能反映了某些投资者在押注长期国债价格下跌的做空策略。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-11-09
西部证券38亿收购国融证券强势涨停！中信证券涨超4%盘中价续创历史新高，证券指数ETF(560090)高开低走，盘中成交额超1.4亿元，交投火爆！
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揽子股票组合，换入的资产限定用于股票、股票ETF投资和做市，将扩大自营业务规模，头部券商业绩有望得到进一步释放。（来源于《东方证券证券行业2024年三季报综述：自营业务业绩表现亮眼，市场回暖及政策推动下业绩有望得到进一步释放》）有行情，买证券！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-08
【干货】富贵险中求，快来看看单一股票杠杆ETF都有哪些~
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y ETF(NVDL)$2倍做多英伟达股票ETF $Direxion Daily NVDA Bull 1.5X Shares(NVDU)$ 1.5倍做多英伟达股票ETF $Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares(NVDD)$ 单倍做空英伟达股票ETF $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$ 1.25倍做空英伟达股票ETF $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)$ 2倍做空英伟达股票ETF
老虎证券2024-11-07
全球股市交易时间逐渐延长！东京证券交易所今起延长交易时间半小时，纽交所计划延长交易至22小时
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时，待监管批准后实施。所有在美国上市的股票、ETF和封闭式交易基金都将适用这个最新的“22个小时”交易制度。延长后的交易时间将从美国东部时间每天凌晨1点30分开始，一直持续到深夜23点30分。与目前的交易时间相比，美股盘前、盘后交易合计将延长6个小时。纽交所的这一举措，将使得其交易时间几乎覆盖了全球各个时区，凸显出美国资本市场的强劲和全球对美国上市证券日益增长的需求。对于延长交易时间的决定，纽交所市场负责人Kevin Tyrrell表示，这一举措旨在为全球各时区的交易者提供美股交易服务，继续引领市场发展。他还指出，延长交易时段有助于投资者在传统交易时段外，迅速对事件做出反应。全球股市交易时间变化趋势东京证券交易所和纽约证券交易所的此次交易时间改革，反映了全球股市交易时间逐渐延长的趋势。随着全球金融市场的日益融合和交易技术的不断进步，投资者对于股市交易时间的需求也在不断增加。延长交易时间不仅可以提高市场的流动性和透明度，还可以为投资者提供更多的交易机会和风险管理手段。然而，交易时间的延长也带来了一定的挑战和风险。如何确保交易系统的稳定性和安全性，如何避免流动性摊薄和波动性增加等问题，都是交易所需要认真考虑和应对的。
金融界2024-11-05
爆了！明天重磅来袭！
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据显示，截至11月1日，全市场937只股票ETF总份额增加77.18亿份，总规模达3.14万亿元。按照成交均价测算，当日净流入资金约为68.29亿元。具体到指数维度，A500ETF基金单日净流入居前，达到38.37亿元，5日累积净流入246亿元，同样领先于其他ETF。其中，A500指数自9月发布至今，就已有大量巨头机构围绕该指数迅速开发场内外基金并密集上市，甚至国外投行也慕名参与进来分羹。从10月15日首批10只A500ETF基金上市以来，吸金效应就十分显著。14个交易日约获473亿元资金净流入。截至11月1日，这些ETF总规模达到689亿元，较上市之初增长2.45倍。而跟踪A500指数的基金合计募集规模也一举超过了千亿，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。种种盛况，明显昭示着该指数的不凡，堪称新一代宽基的旗舰。 02 中国版的“标普500” 现在，很多人开始把A500指数看作是中国版的“标普500指数”。标普500指数被广泛认为是衡量美股核心资产的代表性指数之一，其历史悠久，指数覆盖了美股当中最大市值的各大科技巨头，也大量覆盖了工业、公用事业、金融、消费等各细分行业中的实力龙头，虽然经历了多轮美股震荡周期，但多年来一直维持非常可观的平稳上涨，创造出了非常显著的区间年化收益率。从2008年金融危机以来，标普500指数从1000点上涨至目前的5700多点，累计涨幅达近5倍。围绕标普500指数相关衍生品市场规模也是美股最大的，该指数的ETF期权甚至成为了交易量最大规模的产品，相关期权单量总计超过800万张，遥遥领先于特斯拉、英伟达、苹果等巨头的期权量。 A500指数与标普500指数在编制规则上具有较多的相似性，都兼具了大盘核心资产与新质生产力双重属性，确保各重要行业在指数中的均衡分布。 A500指数覆盖全部35个中证二级行业、30个申万一级行业，既覆盖了A股中最具造血能力的如贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力等头部核心资产让投资者能稳稳吃到股息红利，同时也纳入了众多电力设备、医药生物、通信、计算机等新兴行业龙头。真正实现了高分红、高成长的双重特性。根据最新中报数据显示，A500指数成份股的净资产收益率为12.81%，远高于代表A股整体情况的中证全指的8.51%，同时其股息率为2.96%，相比其他主流宽基指数具备更高的股息优势。此外，A500指数在编制时还超配了信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力行业的龙头，使得新兴行业占比接近50%，同时减少了对金融地产权重，更好地表征了我国产业经济结构的新变化、新趋势。众所周知，当下全球经济已经从传统模式转为以互联网、AI、计算机、先进制造、创新药及新能源等新科技产业为代表的新经济模式，这些新产业给股市带来了更加广阔的增长空间。对于投资者而言，这也意味着无数充满巨大想象力的投资机遇。所以，各基金公司围绕A500指数所发行的各种基金就成为了国内投资者参与中国新经济、新科技产业巨大发展红利的重要渠道。而近日来井喷式上市的各种A500指数ETF，无疑就是当下A股的最受关注的投资方向。 03 A500ETF基金重磅来袭作为A股最新的标杆指数，A500ETF基金吸引了大量投资者的关注。产品发布后，不管场内和场外产品，“吸金”能力都十分强劲。Wind数据显示，截至10月31日，A500指数相关产品的整体规模突破1000亿元大关，达1171亿元，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。 10月31日，包括华夏基金在内的12家基金公司集体上报了第二批A500ETF基金，再次成为市场焦点。11月1日，A500ETF基金等第二批产品就拿到证监会批文。 11月5日起，即明天，A500ETF基金(交易代码:512050；认购代码:512053)将发行，年管理费率、年托管费率为0.15%、0.05%的行业最低水平。作为A500ETF基金(认购代码:512053，交易代码:512050)背后的基金公司，华夏基金致力于做最好的权益指数产品供应商和管理者，已经连续19年规模第一，是境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，在产品费率、指数跟踪、指数交易策略等行业领先。尤为值得一提的是，华夏基金具备市场最全指数产品线之一，覆盖宽基、行业主题、债券等指数资产，能够满足投资者后续多元转换产品的需求。过去数十年，指数基金在全球资本市场，特别是成熟资本市场，都有非常多成功的实践经验，也获得了众多著名投资人，包括股神巴菲特的认可和推崇。其中，宽基指数为投资者提供了简单、直接的投资工具，能够帮助投资者有效应对市场不确定性，收获长期投资价值。在过去几轮的底部反弹，宽基指数因其高资金利用率（ETF仓位可超过95%）、覆盖主流龙头股票等特点，历史表现突出。随着国家经济刺激政策的持续加码，A股底部反弹的趋势越来越明显，而随着广大投资者在投资认知上的进化，以及像A500ETF基金这样新的指数基金的推出，投资者也会有更多更好的方式参与到A股市场，共享中国经济以及中国资本市场高质量发展的红利。（全文完）
格隆汇2024-11-04
上周股票型ETF继续净赎回，中证A500ETF逆势“吸金”，净申购超170亿元
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Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF（Albilad CSOPMSCIHong Kong China Equity ETF）正式在沙特交易所上市，这是沙特阿拉伯首只投资于中国香港股票市场的ETF。
格隆汇2024-11-04
延长股市交易半小时！日本东京证交所宣布：11月5日起施行
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凌晨1点半至晚上11点半交易美国上市的股票、ETF和封闭式基金。多国“延时”为哪般？对于美、日相继计划延长交易时间，方正证券首席经济学家芦哲认为与两方面因素有关。一方面，当前已有不少类型的资产可以进行7×24全天候交易，如美国国债、外汇、股指期货、加密货币等资产。为了便于投资者根据即时事件做出反应，近年来延长交易时间已经变得越来越普遍。另一方面，随着全球资本市场的联动性不断增强，全球资产配置、跨境交易的需求日益旺盛，为全球各个时区的交易者提供交易服务的举措有助于活跃本地市场。在交易、结算的信息技术条件逐步成熟的情况下，各国市场均开始逐步延长交易时间来增加交易窗口。从全球部分主流交易所看，英国、法国、德国的交易时间为8.5小时，纽交所为6.5小时，A股为4小时。 2023年8月，中国证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时提出，研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。2024年10月8日起，上交所延长接受指定交易申报指令时间。中金公司的一份研报指出，与全球主要证券交易所的交易时长相比，A股每日交易时间偏短，延长A股交易时间将有助于提高证券交易活跃程度，有利于A股交易制度与国际更加接轨，对于提升A股国际化进程有一定助益。
格隆汇2024-11-02
上交所：2024年前三季度沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2% 实现净利润3.61万亿元
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使用互换便利获得的资金进一步增持股票和股票ETF，发挥金融机构稳市场作用。三、向新势头强劲2024年前三季度，沪市公司持续加大科技创新投入，因地制宜发展新质生产力，“四新”经济渐变渐成。实体类公司合计研发投入6079亿元，同比增长2%，102家公司研发投入超10亿元、164家公司研发增速超50%、435家研发强度超10%。其中，科创板持续打造培育新质生产力的“主阵地”，研发投入迭创新高，累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例中位数达12.6%。一批科创板公司迎来攻克关键核心技术的收获期，科技创新成果不断涌现。截至10月，科创板第五套标准上市的创新药公司均已实现核心产品的上市或上市申请递交，迪哲医药核心产品舒沃哲在EGFR exon20ins突变型非小细胞肺癌领域填补全球近20年的临床空白；百济神州、首药控股等公司10余款新药已陆续递交上市申请。此外，晶合集成28纳米逻辑芯片通过功能性验证，与面板驱动芯片整合运作成功点亮电视面板；科德数控通过核心技术自主完成高端五轴数控机床产品和关键功能部件的研发、生产，国产化率达到90%以上。主板亦有一批科技型企业创新硕果迭出。隆基绿能自主研发的HPBC2.0组件效率达到25.4%，打破晶硅组件效率世界纪录；中国中车海上漂浮式20MW风电机组“启航号”成功下线，将风力发电的疆域拓展到深蓝远海；海油工程攻克25项关键“卡脖子”技术，成功开创深水油田经济高效开发的新模式。新质产业前三季度经营业绩亮点频现。科创板集成电路产业链聚链成势，展现出蓬勃的发展潜力。其中，海光信息、澜起科技等芯片设计公司在AI产业驱动及消费电子市场需求回暖的带动下，实现快速发展，前三季度净利润同比增长205%；中微公司等半导体设备公司前三季度出货量延续增长势头，营收同比增长33%；晶合集成等晶圆代工龙头公司产能利用率饱满，单季度营收同比、环比均实现增长。“研发+出海”齐头并进，生物医药产业链进一步释放活力。创新药公司前三季度合计实现营收261亿元，同比增长53%；艾力斯等5家创新药公司已拥有年销售额超10亿元的重磅单品。四、现金流得到改善三季度以来，在国务院解决拖欠企业账款问题相关政策的推动下，经营活动现金流明显改善。数据显示，沪市实体企业前三季度经营性现金流降幅较上半年大幅收窄20.7个百分点，其中第三季度净流入1.22万亿元，同比增长8.6%，环比增幅高达23.1%。业绩“含金量”明显提升。实体企业第三季度销售现金流覆盖营收1.05倍，同比、环比均呈现改善趋势；净利润现金含量2.07倍，同比、环比分别增加0.33倍、0.52倍。资本结构进一步优化，三季度末资产负债率58.66%，较半年度末下降0.24个百分点。多个行业三季度现金流增幅较大。一方面，回款状况有所改善。建筑装饰行业加强应收账款回收，收现比达1.11倍，环比提升0.36倍，经营性现金净流入225亿元，同环比均实现由负转正，行业内超5成公司实现净流入。石油石化、机械设备、通信行业加强现金管控力度，现金净流入环比增长16%、575%、27%。另一方面，业绩提升驱动现金流增长。受益于下游工业生产和消费持续复苏，电力设备、公用事业、社会服务行业经营性现金净流入环比增长31%、47%、55%；有色金属行业同环比大幅增长48%、23%。五、高质量并购案例迭出“并购六条”“科创板八条”多项政策落地，激发资本市场并购重组活力。三季度以来，已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组，合计交易金额超2400亿元。中国船舶拟换股吸并中国重工，整合船舶总装业务，打造更具竞争力的船舶制造企业；华电国际拟购买华电集团多项发电资产，提升公司控股装机规模及市场竞争力，增厚公司业绩。多家券商通过并购重组强化业务协同、提升市场竞争力，如国泰君安证券拟换股合并海通证券、国联证券拟收购民生证券控股权等。此外，政策发布以来，不少龙头公司通过非重组交易整合产业资产，进一步增强竞争优势，沪市小步快走类资产收购75单，金额合计约240亿元。华勤技术接连收购资产完善产业布局，旨在提高核心细分领域的市场占有率与竞争力；中远海能收购多项股权及资产，推进能源化工品物流供应链整合。科创板公司积极落实政策创新举措，以高质量产业并购加速技术突破、产业整合和国际化布局。特别是“科创板八条”发布以来，科创板新增披露40余单股权收购交易，单数同比超2倍，金额合计超110亿元。标志性案例相继落地。在提高估值包容性方面，10单交易涉及收购优质未盈利“硬科技”企业，在技术、产品、市场等方面寻求协同效应。在优化支付工具方面，思瑞浦以“定向可转债+现金”方式收购创芯微100%股份，对标的公司各类股东实施差异化定价，增加交易双方博弈空间，提升交易便利性。同时，审核流程和效率也在提升，普源精电重组项目从受理到交易所审核通过仅用时52天，到获证监会同意注册仅用时两个月。六、ETF成为“三投资”理念的重要表征以ETF为代表的指数型基金成为规模增长“主力军”，市场活跃度再上新台阶。截至10月底，沪市ETF规模约2.6万亿元、成交额约22万亿元，非货币ETF净流入近7900亿元，均创历史新高，ETF日均成交额和总规模分别稳居亚洲第1、第2位。与此同时，宽基旗舰产品不断涌现。截至10月底，沪市权益ETF规模约2.1万亿元，较年初增长91%，宽基ETF总规模1.6万亿元，占权益ETF的77%。沪深300ETF产品已成为境内规模最大的ETF品种，总规模突破1万亿元，其中沪市产品占比超8成。科创板指数、产品投资生态渐成形。今年以来，科创板共推出科创200、科创半导体材料设备等9条指数，科创板指数总数已达25条，构建了覆盖规模、主题、策略等类别的科创板指数体系，为中长期资金提供多元投资选项，引导资金支持“硬科技”发展。截至10月底，科创指数境内外产品规模近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品规模近2200亿元，较年初增长超40%。中长期资金投资规模和比例进一步提升。截至三季度末，机构投资者持有沪市公司流通股市值38万亿元，同比增长15%、较半年度末增长13%，占总市值比重近8成，其中基金类投资者持有市值达5万亿元，同比增长12%、较半年度末增长20%，占总市值比重为10%。同时，央国企估值迎来重塑机遇。年初以来，沪市央企整体市盈率从8.89倍上涨至10.83倍、市净率从0.82倍上涨至1.03倍，国有企业整体市盈率从10.21倍上升至12.16倍、市净率从0.92倍上升至1.11倍。
金融界2024-10-31
唯一收红！被资金买到限购！
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润674.41亿元。进一步细分来看，股票ETF、股票ETF基金、港股通股票ETF、港股通股票ETF联接基金三季度利润分别为4335.16亿元、596.7亿元、120.5亿元和19.22亿元，合计5071.58亿元，为股票基金Q3利润贡献了八成力量。所以，指数基金备受追捧是当之无愧的。三季度利润排名前10的基金中，大部分都是宽基ETF基金，利润普遍超过百亿元。张坤管理的易方达蓝筹精选是唯一一只挤进前二十的主动权益基金产品。从中基协的统计数据来看，9月底，公募基金总规模突破32万亿，较8月底增加1.16万亿元。最大的亮点莫过于股票基金成最大增量，股票基金规模9月增加9771.78亿元，混合基金规模增加4454.06亿元至3.75万亿元。从基金份额变化来看，股票基金9月增加605.01亿份至3.04万亿份，债基9月增加269亿份。货基份额减少最多，9月减少3589.18亿份，混合基金9月减少252.96亿份至3.26万亿份，QDII基金也出现份额减少。由此可以看出不一样的一点是，混合基金9月规模虽然增长，但份额继续延续2021年以来减少的趋势。民生策略团队最新研报也表示，“回本赎回”可能是当下的主要行为，这也是当下市场交易层面的主要扰动之一。 2 被动偏股基金已连续六个季度获得大量增量资金民生策略团队通过分析今年三季度基金数据，总结出一个很意思的特征——被动“浪潮”与主动基金的“回本赎回。根据该团队统计，主动基金的净流出规模从2024Q2的723.31亿元回升至2024Q3的1093.51亿元。随着三季度净值反弹，主动偏股基金反而遭遇无差别赎回。因此认为主动偏股基金大多可能遭遇的是“回本赎回”。与之形成鲜明对比的是，被动偏股基金已经连续六个季度获得大量增量资金，在三季度更是首次超越主动偏股基金持有A股的规模。随着ETF越来越成为市场微观定价中不可忽视的一股庞大力量，ETF又有什么最新的变化？不管是中信策略团队，还是民生策略团队，分析A股9月24日以来的资金特点，都认为个人投资者可能是主要的参与者。中信证券测算了10月8日和10月9日的ETF净申购数据后认为，认为增量资金主要源于散户脉冲式入场，机构资金并未大规模入场。民生策略团队认为，10月以来个人投资者是主要增量参与者。无论是两融、还是个人ETF均大幅净买入A股，特别是在科创/创业板等领域，北上、机构ETF则在反复中呈现不同程度的撤离。 Wind数据显示，9月24日-10月11日，ETF资金总计流入2854亿元，其中10.8-10.11单周净流入1532亿元，创下新高。10月11日起转为小幅流出。上周股票型ETF净赎回380.28亿元，科创/科创板相关指数板块出现大幅资金流出，全周资金净流出259.01亿元，尤其是沪深300ETF、双创板块ETF，净赎回均超百亿。如今，ETF自10月11日以来开始被持续净赎回，叠加存量混合基金“回本赎回”，这可能是当下市场交易层面的主要扰动之一。
格隆汇2024-10-29
炸裂！爆款ETF横扫全场
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金作为老牌ETF运营商，近10年旗下的股票ETF跟踪准确度，位居同类第一(截至2024.03.31的数据)。中证500ETF(510500)和中证1000ETF(512100)目前都是同类产品中规模最大的，前者已经成长为千亿规模的巨无霸，成立11年以来超额回报超20%，后者规模超600亿。得益于南方基金在中证500、中证1000等指数的运作经验，为中证A500ETF南方(159352)及联接基金南方中证A500ETF联接(A类:022434，C类:022435)后续的稳定运营提供一定保障。当下还有很多大事件未落地，未来市场的波动不会小，希望大家都能稳住心态，投资自己看得懂的，不骄不躁，静待花开。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇2024-10-28

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