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猛涨300倍！全球资产2024最强榜单来了
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任何投资建议） 3.大涨1.5万亿元！股票ETF规模翻番今年“国家队”等机构资金大幅增持以沪深300ETF为代表的宽基ETF，个人投资者也通过股票型ETF入市。股票型ETF规模飙升，截至2024年12月25日其总规模为2.9万亿元，比去年增长1.5万亿，增长幅度104%。从细分指数来看，沪深300ETF目前规模最大，总规模超过万亿；中证A500ETF排名总规模2532亿元；各类科创板ETF，当前总规模超过2442亿元；创业板ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF的总规模也在千亿元以上。 4.融资大增2900亿，余额升至9年高位杠杆资金跑步入场，全市场融资余额报1.87万亿元，处于2015年7月以来的高位。结合市场成交额来看，近日融资交易占市场总成交额的比例在9%左右，2015年大牛市期间融资交易占比大多在20%附近，2015年2月10日是融资交易占比的峰值，为22.12%。当前融资余额前十的个券中，股票占八席，ETF占两席。其中，东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、中芯国际、长江电力、比亚迪融资位居前七，中兴通讯位位列第九，华安黄金易ETF和易方达黄金ETF分别位列第8和第10。 5.2.35万亿！A股分红创新高 A股分红家数及分红金额创新高，今年已有3966家上市公司实施了现金分红，较去年全年增超400家；现金分红金额合计2.35万亿元，较去年全年增超2000亿元。分红超过百亿的公司共计33家。其中，工商银行分红金额最高，达1092亿元；建设银行紧随其后，分红金额1000亿元；中国移动的分红金额也接近千亿，为978亿元。此外，中国银行、农业银行的分红金额均超过了800亿元。 6.历史新高！年内回购1591亿元 A股掀起回购潮，年内A股回购金额高达1591亿元，创下年度历史新高，较2023年的868亿元增长约83%。年内有394股回购过亿，12家公司回购金额超10亿元。其中，药明康德为2024年以来回购金额最高个股，达30亿元。海康威视紧随其后，回购金额28.94亿元。通威股份居第三位，回购金额20亿元。 7.迈向净回报！再融资创17年新低今年A股再融资(含定增、配股与可转债等)总额2152亿元，同比下降71%，创2007年以来新低。 2024年共有137家企业实施了定增融资，实际融资金额超30亿元共计有14家，融资金额超50亿元的有5家。中国石化2024年定增融资金额为120亿元，位居第一；盐田港、昊华科技2024年定增融资金额为85亿元与72亿元，位列第二、第三。 8.有进有出！2024年53公司退市 A股生态继续向好，2024年IPO和退市保持动态平衡。今年以来IPO为95家，年内退市公司为53家。在兴业证券2025年度投资策略会上，张忆东表示： “2024年，中国A股一改前几年净融资的格局，开始明显地走向净回报。2024年年初至今，A股的分红和回购金额大概2万亿左右，显著地超过了IPO、再融资以及股东减持的金额总和。 A股事实上已经比较明显地具有了股东回报的特征，港股也是如此。从行情的展望上来说，2025年，牛市的格局会进一步深化。社会财富再配置在2025年会渐入佳境，而A股的风险偏好也将在2025年进一步抬升。” 过往种种，皆是序篇，此刻归零，新程待启。祝股市长红，2025年各位赚大钱!
格隆汇2024-12-29
ETF策略专家建议：2025年投资小盘股与大盘股ETF的组合应对市场波动
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盘股与大盘股ETF的组合策略对于选择股票ETF的投资者来说，Sohn建议在投资组合中同时加入大盘股和小盘股。这种组合能确保在市场波动较大时获得足够的多样性和稳定性。尽管大盘股通常表现稳定，但在特定时段，小盘股，尤其是银行类等价值导向的小公司，可能会发挥主导作用。选择小盘股ETF时的注意事项在选择小盘股ETF时，Sohn特别提醒投资者要注意ETF所跟踪的指数。以Russell 2000为例，其中40%到50%的公司没有盈利，这些被称为“僵尸公司”。因此，投资者应选择具有盈利过滤机制的指数，比如S&P 600，这样可以确保ETF包含的公司质量更高，减少不盈利公司带来的风险。投资者的风险管理与计划尽管大盘股ETF看似较为稳定，投资者仍需要确保投资组合的平衡。Sohn建议，投资者应有明确的计划，以应对市场下行时的风险。如果市场进入调整期，可以考虑卖出部分大盘股，转而投资小盘股或国际股票以实现多样化。此外，也可以通过购买看跌期权等方式来对冲风险。总结与建议在2025年，选择合适的ETF策略至关重要。通过结合大盘股和小盘股ETF，投资者能够在市场波动中保持灵活性与稳健增长。同时，投资者应关注所选ETF所跟踪的指数质量，以确保投资组合能够获得较高的回报。风险管理和投资计划将有助于应对市场调整。 ETF：交易所交易基金，允许投资者像股票一样买卖的基金。小盘股：市值较小的公司股票，通常波动较大，风险较高。大盘股：市值较大的公司股票，通常稳定性较强，回报较为稳健。相关大事件： 2024年12月：美国股市持续牛市，ETF产品的推出和接受度创新高。 2024年10月：投资者对市场回调的预期增加，风险管理成为投资焦点。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-29
太猛了！外资持续扫货
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TF新发基金规模暴增。截至11月末，股票ETF总规模达到2.86万亿元，相比10月份增加860.39亿元。当然，这里还包括了一些投资者选择赎回主动型基转而买入被动型基金ETF。一些数据显示，被动型基金的规模已超过了主动型基金。跟以往最大不同的是，越来越多投资者甚至是专业机构更倾向于ETF。 3.债券基金和货币基金方面，份额都出现不同程度的增加。说明不少资金风险偏好还是较低，主要还是选择低风险品种。境外市场的QDII基金方面，此前10月份QDII基金减少了180亿份，不少投资者卖出境外股票加仓A股。 11月份海外市场出现上涨，投资者增加对QDII基金的配置。截至11月末QDII基金规模为5898亿元，增加了266亿元。 3 美国副总统持仓曝光，持有一揽子ETF 苹果连续第四个交易日续创历史新高，总市值达3.92万亿美元。11月以来，苹果涨幅近15%，市值增长5000亿美元。苹果在2024财年的整体收入增长为1%，Wedbush分析师表示，苹果可能会迎来强劲的销售增长，推动其市值创下新纪录。 Wedbush指出，受人工智能的升级推动，iPhone 16的销量预计将大幅提升，苹果可能在2025财年售出2.4亿部iPhone，创下历史新高。Wedbush分析师维持苹果300美元的目标价，预计苹果将在2025年初成为全球首家市值突破4万亿美元的公司。美国当选副总统万斯的投资组合再度引发市场热议。万斯主要通过指数ETF来进行投资，均衡配置纳指100ETF，标普500ETF和道指ETF，三大指数ETF占据持仓的 72%，三大ETF年内涨幅分别为30.28%、28.14%、16.91%。此外，持有相同比例的比特币ETF、黄金ETF、20年美国国债ETF、Rumble股票，2%的原油ETF，以及其他小仓位股票。整体以纳指100、标普500、道指ETF为主要持仓，包含债券、大宗商品（黄金、原油）、加密货币多元化资产。
格隆汇2024-12-27
ETF大揭秘：ETF联接基金和ETF有什么不同？
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过投资ETF实现对指数的紧密跟踪。而股票ETF的底层资产是股票，也就是说ETF以标的指数的成份股、备选成份股为主要投资对象。通俗来说，就是ETF联接基金投资ETF，ETF投资指数涵盖的股票，从而两者都能一定程度上跟紧指数。 2.净值确认：我们在之前的文章中讲解过，ETF有两个“价格指标”，分别是与二级市场价格相关的ETF交易价格，以及与底层股票价格有关的单位净值。 ETF联接基金投资ETF，一般联接基金当日净值按当日ETF份额净值估值，而非ETF的收盘价估值。 3.申赎方式：在一级市场中，我们可以通过一篮子股票来换取ETF份额，而ETF联接基金一般采用现金申赎。换言之，大家可以在场外直接便捷地购买ETF联接基金的份额。为什么联接基金的涨跌幅和ETF不同？在行情剧烈波动时，有些投资者朋友发现，当天场内ETF的涨跌幅和场外ETF联接基金的涨跌幅有着很大的差异。这主要是由于以下两个原因：第一，正如我们前文提到，ETF联接基金的净值确认依据是所投资的ETF的份额净值，而非其二级市场收盘价。因此，ETF联接基金的净值涨跌幅更接近于ETF的净值涨跌幅，而非ETF的二级市场价格涨跌幅。在此基础上，就可以理解为什么ETF联接基金的净值涨跌幅和ETF价格涨跌幅会存在差异了。例如，某天市场情绪高涨，二级市场ETF溢价较高，此时ETF二级市场价格的涨跌幅可能高于ETF净值的涨跌幅，进而也就高于ETF联接基金的净值涨跌幅。第二，申购资金本身也会对联接基金的净值涨跌幅产生影响。规模越大的联接基金，仓位摊薄效应越小，跟踪越紧密。通俗来说，由于资金效率等各方面原因，当日申购联接基金的资金无法立即转化为ETF仓位，因此，该部分新申购资金当日涨跌幅无法跟上ETF仓位的实际涨跌幅。假设两个联接基金分别为10亿元、100亿元。如果当日投资者均申购10亿元，指数次日高开、最终收涨10%的情况下，次日收益将差异明显，100亿元的联接基金涨幅将更高。市场大涨时，规模更大的联接基金，仓位摊薄效应越小，净值涨幅也就越高。什么时候可以选择ETF联接基金？当有一些ETF涨停了，可以选择ETF关联的联接基金进行建仓，其优势如下： 1.按收盘净值确认。投资者在交易日当天15点闭市前申购ETF联接基金，以联接基金当日净值成交。ETF联接基金当日净值参考ETF当日净值，无需额外付出二级市场场内的高溢价。 2.相对容易参与。 ETF联接基金相对容易参与。只要ETF联接基金没有限购，就可以通过申购联接基金的方式参与市场。综上所述，ETF联接基金和ETF的主要区别在于底层资产内容、净值确认方式和申赎方式。联接基金的涨跌幅和ETF二级市场的涨跌幅也并不相同。当一些ETF涨停或者高溢价时，投资者可以通过ETF联接基金来尽量跟踪指数，也不失为一个好的选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-26
上周股票ETF净赎回超60亿元，半导体行业ETF领涨
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气ETF上周跌超8%。旅游ETF和黄金股票ETF上周跌逾5%。四、新发ETF产品本周将有博时科创板人工智能ETF、永赢国证通用航空产业ETF、银华上证科创板人工智能ETF、融通中证A500ETF 4只ETF发行。五、热点新闻中国证监会发布基金互认新规 12月20日，中国证监会官网发布消息，修订发布《香港互认基金管理规定》（以下简称《管理规定》），自2025年1月1日起实施。此次规则修订主要涉及三方面内容：一是将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%。二是适当放松香港互认基金投资管理职能的转授权限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构。三是适当增加规则制度弹性，为未来更多常规类型产品纳入香港互认基金范围预留空间。重磅ETF产品获批 12月16日，易方达、广发、博时、银华四家基金公司上报的上证科创板人工智能ETF正式获批，这也是全市场首批推出的科创板人工智能ETF。
格隆汇2024-12-23
史上规模最大“三巫日”叠加PCE！美股回调风暴加剧？
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，预计将有6.6万亿甚至7.7万亿美元股票、ETF和指数相关期权到期，规模或为史上最大。「三巫日」是指每个季度一次的股票、ETF和指数期权同时到期的日子，发生在每年3/6/9/12月的第三个周五。由于届时将有大量仓位调整，市场往往会出现价格和交易量的大幅波动。日前，美联储12月政策会议如期降息25个基点，但这场「鹰派降息」会议打击了全球资产。决策者将2025年降息次数砍半至2次，美联储主席鲍威尔直言正在接近或处于宽松周期「新阶段」，表明放缓降息步伐的立场。降息日当天，道指跌超千点，十日连跌创1974年来最长连跌，标普500指数跌约3%，跌幅创2001年以来降息日最大。在这种避险情绪下，本周五（12月20日）的「三巫日」备受关注。美国研究公司Asym 500数据显示，本周五将有6.6万亿美元的股票、ETF和指数相关期权到期，这将是有记录以来「三巫日」的最大规模。有其他数据显示这一规模或将达到7.7万亿美元。截至发稿，恐慌指数VIX报24.09，前一日飙升至近28，创下2018年以来最大单日涨幅。 Cboe恐慌指数衡量投资人对未来30天标普500指数波动性预期，数值越大，波动风险越高。另外，本周五美国将公布美联储最青睐的通胀指数PCE指数，若该通胀指标超预期升温，将进一步打击降息前景和美股表现。不过，有分析称，由于短期期权交易兴起使得投资人能够以更精细的方式对冲风险，这可能缓解对本周五合约交割的依赖，从而减少本次「三巫日」的「戏剧性」。有衍生品专家表示，由于每日期权的到期日太多了，如今每个特定到期日的影响变小。此外，由于标普500指数自大选以来一直上涨，大多数未平仓看跌合约都是价外的，没有太大影响力。原文链接
投资慧眼2024-12-20
股票ETF上周净流入近300亿元，指数基金纳入个人养老金产品目录
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上周股票型ETF净申购298.93亿元，总体规模减少13.18亿元。
格隆汇2024-12-16
炸裂登场！重磅上新
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进行投资，相比于个人投资者直接买创业板股票，ETF的投资门槛较低。比如，今天上市的全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF——创业板人工智能ETF华宝(159363)，这类高弹性的20CM创业板主题ETF，最小投资单位仅为100份，门槛显著降低。 ETF成为A股市场的新引擎，年初以来ETF市场经历诸多里程碑：总量上，股票ETF规模6年增长超10倍、突破3万亿元大关，超越主动权益基金，实现座次更替，已成为公募基金规模的核心增量，步入行业“舞台中央”。纵观全球股市，随着人工智能、大数据、云计算等技术的迅猛发展，全球股市也呈现出普遍上涨的牛市行情。事实上，科技创新是推动股市发展的重要驱动力，科技企业通过科技创新成果、新的商业模式、技术研发和市场拓展，为投资者提供了更丰富的选择。在新一轮科技浪潮中，中国正加速从“制造大国”向“创新强国”迈进。人工智能、新能源、数字经济等新兴产业的蓬勃发展，不仅为中国经济转型升级提供了强大动力，也为股市注入了增长活力。在指数化投资趋势日益兴起的投资浪潮下，增量资金或将继续以代表性指数为入市载体。深交所也在持续丰富创业板基金产品谱系，满足市场配置成长型、创新型企业的多元化投资需求。上下滑动查看完整提示：注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。数据来源：Wind、深证信息，指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。该基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。该基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎！本文内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。都看到这里了还不快快点赞、转发、加关注？点个在看你最好看
格隆汇2024-12-16
费率大战开启：单只股票ETF市场迎来0.75%费率新低，杠杆产品竞争白热化
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费率大战开启：单只股票ETF市场迎来0.75%费率新低内容导读市场综述单只股票ETF费率对比杠杆产品竞争格局投资者反应编辑观点名词解释相关大事件市场综述根据TodayUSstock.com报道，单只股票ETF（Exchange-Traded Funds）因其高额回报和数十亿美元的资金流入，成为2024年华尔街最热门的交易之一。近期，Leverage Shares推出两支以Nvidia和Tesla为标的的杠杆ETF，其费率低至0.75%，引发市场费率大战。单只股票ETF费率对比单只股票ETF主要通过衍生品提供增强或反向回报。以下是新推出的NVDG和TSLG与市场上其他类似基金的费率对比：基金名称费率平均费率 NVDG 0.75% 1.1% TSLG 0.75% 杠杆产品竞争格局根据Strategas的数据，目前市场上已有超过90只单只股票ETF，包括9只Nvidia相关产品和11只Tesla相关产品。新基金的低费率将面对激烈的竞争。标的公司相关ETF数量 Nvidia 9 Tesla 11 投资者反应 ETF策略师Todd Sohn指出，费率压缩可能成为这一增长领域的重要推动力，但投资者可能更倾向于选择已有的主流产品。以下是单只股票ETF市场的一些关键数据：市场平均费率单只股票ETF平均费率 0.5% 1.1% 编辑观点单只股票ETF市场的费率大战预示了ETF领域内的激烈竞争。低费率产品的推出将进一步刺激这一领域的资金流入，但市场是否会因此重新分配仍需时间观察。长期来看，杠杆ETF产品的复杂性和风险也需要投资者给予足够重视。名词解释单只股票ETF：专注于单一公司股票的交易型开放式指数基金。杠杆ETF：通过衍生工具放大股票或市场指数回报的ETF产品。费率压缩：基金管理费率下降的趋势，通常伴随市场竞争加剧。相关大事件 2024年12月13日：Leverage Shares推出费率为0.75%的NVDG和TSLG基金。 2024年12月12日：2024年单只股票ETF新发数量创纪录，达45只。 2024年12月10日：市场数据显示，单只股票ETF年度资金流入达数十亿美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
突发拉升！谁动手了？
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元，散户净买入528.69亿元。其中股票ETF更是于12月10日疯狂“吸金”271.35亿元，创10月8日以来新高，宽基ETF备受资金青睐。华泰柏瑞基金沪深300ETF、南方基金中证1000ETF、南方基金中证500ETF、易方达基金创业板ETF和华夏基金A500ETF基金分别净流入41.46亿元、35.7亿元、18.21亿元、15.89亿元、13.48亿元和13.25亿元。谁才是A股的脊梁骨，一目了然了。难怪管理层说：“现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。” 近日，更是有媒体发文称：“专挑公募低配股已成游资和私募选股金标准。” 深圳某基金公司研究总监在报道中表示：“如果公募发现自己持仓的股票莫名其妙疯狂上涨，第一反应就是卖，而且是越涨越卖，所以游资炒作行情选定的股票通常不会选基本面靠谱的公司。” 对此，政策的思路也非常明确，围绕引导“长钱”入市、丰富产品体系、大力推动指数化投资发展等重点方向，为市场引入更多增量资金，更好发挥其作为市场“稳定器”的作用。如今，指数基金已正式纳入个人养老金基金名录，首批85只权益类指数基金已于今日纳入。其中跟踪各类宽基指数的产品78只，跟踪红利指数的产品7只，包括沪深300指数、中证A500指数、创业板指数等普通指数基金、指数增强基金、ETF联接基金。所以该则消息一经发布，港A股市应声拉升，wind数据显示，机构和主力是在临近11:30的关口，资金流向有个非常明显的垂直上拉形态，今日分别净流入494亿元和221亿亿元，为今日的拉升贡献主要力量。易方达基金表示，指数基金纳入个人养老金基金名录，有助于吸引更多中长期增量资金通过指数基金进入资本市场，构建“长钱长投”生态。以海外成熟市场为例，截至2023年底，美国被动指数基金规模约5.9万亿美元，其中来自养老金的规模占比高达45%。
格隆汇2024-12-12

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