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FX168早自习：美国股市连续两个交易日上涨关注美国中期选举

(11月7日)国际油价小幅下跌近1%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.79美元，跌幅0.85%，现报91.82美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.59美元，跌幅0.60%，现报97.98美元/桶。周四(11月7日)关注重点：待定美国参众两院举行选举 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 15:45 法国9月贸易帐 16:15 瑞士央行行长乔丹发表讲话 18:00 欧元区9月零售销售月率 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数次日05:30 美国至11月4日当周API原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-11-08

【原油收盘】市场乐观情绪减弱国际油价小幅下跌近1%，美油接近90美元/桶大关

(11月7日)国际油价小幅下跌近1%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.79美元，跌幅0.85%，现报91.82美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.59美元，跌幅0.60%，现报97.98美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）周一早些时候，中国政府暗示将继续实施“新冠清零”政策，大多数大宗商品价格下跌。中国国家卫生健康委员会(卫计委)官员表示，中国将“坚定不移”坚持当前的新冠病毒控制措施，令上周推动原油价格上涨至两个月高点的乐观情绪降温。 Bok Financial Securities高级副总裁Dennis Kissler在一份市场报告中写道：“原油市场短期基本面已趋向看涨。然而，今天上午有消息称，中国可能不会像上周预期的那样放松新冠疫情限制，这给市场再度带来了压力。” 最近几周，由于中国原油需求的不确定性、俄罗斯即将出台的原油出口禁令，以及石油输出国组织欧佩克及其盟国控制产量的决定，令国际油价受到了冲击。对全球经济放缓和货币政策收紧的担忧日益加剧，也影响了原油价格。尽管长期需求令人担忧，但由于燃料库存紧张，推动布伦特原油价格重返每桶100美元。周一早些时候，全球基准油价一度高达99.56美元。基金经理们一直在押注未来几个月油价会走高。上周净看多布伦特原油的押注攀升至6月以来的最高水平，而期权市场最近出现了一系列看多头寸。

Sue2022-11-08

兴业投资：供应趋紧&美元走软，美油周五飙升

随着西方已经制定俄罗斯石油销售价格上限，供应趋紧忧虑复燃，同时中国可能考虑放松新冠肺炎限制的消息也提升了需求预期，加之美联储可能放缓加息步伐的押注导致美元全线下挫，国际油价周五因此大幅飙升，创近一个月新高。但市场担心美国经济衰退和中国"零冠"政策带来的经济阻力将影响需求，以及美国活跃钻井平台数增加，或限制油价进一步上涨。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨4.61美元，或5.24%，报92.62美元/桶，盘中最高触及92.82美元/桶，最低跌至87.81美元/桶；布伦特原油1月期货收涨4.09美元，或4.33%，报98.62美元/桶，盘中最高触及98.78美元/桶，最低跌至94.28美元/桶。

兴业投资2022-11-07

原油距离突破仅一步之遥：黄金在本周可能有大动作

前的文章或者视频节目。随着上周的拉升，美油距离93.64的主要周线压力已经十分接近，甚至说是触手可及。一旦在本周取得进展，那么大可以进一步期许美股以及其他风险资产的反弹高度和长度。甚至也会暗示，一些落后滞涨的品种，存在小幅轧空或者补涨的机会。那如果没有上破成功，是否就暗示需要脱出风险资产了呢？答案是否定的。没有突破，可能只是时间问题，或者是需要再洗一下，但绝对不是反转看空的信号。最保守的情况下，油价会进入到区间震荡之中，并形成新的次高点和次低点。这种局面下，只有最终跌破次低点，才需要担心重回弱势的风险。再加上我们另外一个主要参照物美元指数上周明显的上影线表现，更大可能依然是风险资产反弹继续的路径。中规中矩的投资者可以选择美股指为主要方向，其中标普有机会向4100附近作修正。追求相对高风险高回报的投资者，则可以看一看某些品种有没有补涨的机会。补涨选择上，之前我们一直比较倾向于白银>黄金的选项，过去两周也是白银表现更加出彩。不过随着上周黄金周线级别的反转到来，以及即将测试通道阻力的状况，我们现在认为黄金也可以作为选项之一。在最近数周的多空拉锯中，黄金已经三次在1620附近探底回升。一方面打下了比较夯实的基础，另一方面，也提供了十分明显的技术水平（止损参考点）。现在3%左右的风险相较于有可能的两位数反弹，性价比还是不错的。此处可以选择短期纯粹的博反弹方式，也可以考虑持短看长的方式。下面的图形很明显可以看到，黄金正在大级别的颈线位置，如果最后被证明是个空头陷阱的话，那么拿一波中长期也并非完全不可能。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-11-07

兴业投资：库存下降VS政策收紧，油价涨势受限

缘政治紧张局势，国际油价周三继续上扬，美油一度升穿90美元关口，布油达到接近95.50美元水平，纷纷创逾三周新高。尽管美联储暗示可能放缓加息步伐，但仍重申将继续加息以达到2%的通胀目标，引发美国经济放缓的担忧，加之中国零冠政策和美元走强，这在一定程度上限制了油价涨势。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨0.27美元，或0.3%，报88.95美元/桶，盘中最高触及90.32美元/桶，最低跌至87.74美元/桶；布伦特原油1月期货收涨0.77美元，或0.81%，报95.48美元/桶，盘中最高触及96.43美元/桶，最低跌至93.99美元/桶。 OPEC 10月石油产量下降，推动油价走高。据机构调查显示，OPEC 10月石油产量自6月以来首次下降，因非洲成员国出口减少，且部分海湾产油国产量下降，此前OPEC+承诺小幅减产。调查发现，10月OPEC产量为2971万桶/日，比9月份减少了2万桶/日，9月产量是2020年4月以来最高。参与协议的10个OPEC成员国的产量比其10月份目标低136万桶/日，9月份报告的产量较目标低132万桶/日。OPEC+ 在今年大部分时间里一直在提高产量，以解除2020年的减产。10月，随着油价在对经济衰退的担忧中走弱，OPEC重新转向减产，后来决定进行更大幅度的削减。其十月份的决定要求对产量目标削减10万桶/日，其中约6.4万桶/日将来自10个参与的OPEC国家。与此同时，美国原油库存下降，因为冬季临近，炼油厂增加了生产活动，也支撑了油价上扬。炼厂炼油量上周增加40.6万桶/日，产能利用率提高到90.6%。这通常比季节性的平均水平要高一些，反映炼厂需满足市场供应需求。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至10月28日当周，美国原油库存减少311.5万桶至4.371亿桶，创2022年8月26日当周以来最大降幅，预期增加36.7万桶，前值增加258.8万桶；汽油库存减少125.7万桶，为2014年11月以来的最低水平，预期减少135.8万桶，前值减少147.8万桶；精炼油库存增加42.7万桶，预期减少56万桶，前值增加17万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加126.7万桶，前值增加66.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶，降至1984年5月18日当周以来最低，为连续第60周下降。此外，上周美国国内原油产量下降10万桶至1190万桶/日。根据美国能源信息署(EIA)的数据，汽油和馏分油等大多数石油相关产品都出现了萎缩，这加剧了分析师的担忧，即美国停止释放石油储备将导致市场吃紧。路透社援引消息人士的话称：“美国每周都在提取碳氢化合物库存，这导致了一个问题，即当战略石油储备释放不再提供更多供应时，该行业将转向何处。” 朝鲜向东海发射了一枚不明弹道导弹，此后据说该导弹飞越了日本。日本发出警告，要求居民要在朝鲜导弹的威胁下进行避难。BBC报导说，朝鲜发射较以往单日内最多数据的导弹，至少23枚，其中一枚落地在距离韩国束草市不到60公里（37英里）的地方。朝鲜说，发射导弹是对韩国和美国目前正在举行的大规模军事演习的响应，朝鲜称这些军事演习富有“侵略性和挑衅性”。朝鲜并警告说，如果韩国继续进行联合军事演习，他们将付出 "历史上最可怕的代价"，这被视为使用核武器的隐性威胁。随着紧张局势的加剧，朝鲜今年已经测试发射创纪录的导弹数量。此外，乌俄战争进一步升级，引发市场担忧俄罗斯遭受更多制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断，这可能会支撑油价继续北上。国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶。欧洲国家对俄罗斯的石油禁运将于12月5日生效。然而，即便美联储的鸽派声明一度提升市场乐观情绪，声明宣布加息75个基点并暗示可能即将调降加息幅度，但美联储主席鲍威尔表示，讨论暂停加息尚为时过早，这导致市场乐观情绪迅速降温，美股大幅收跌，美元全线上扬，削弱了原油等大宗商品吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。与此同时，美联储为遏制通胀而激进的收紧货币政策，对美国经济构成威胁，并影响需求。据《国会山报》报道，美国政治资讯网Politico和民调机构Morning Consult的一项联合民意调查显示，参与民调的近三分之二受访者认为美国经济目前处于衰退之中。据报道，有65%的受访者表示，他们认为经济已经陷入衰退，22%的受访者持相反意见。此外，中国对新冠肺炎疫情的零容忍限制，加剧该国经济放缓并削弱原油需求，这在一定程度上削减了油价涨势。中国10月财新/标普全球服务业采购经理人指数(PMI)进一步收缩至48.4，前值为49.3，表明中国10月份服务业活动持续放缓。该调查数据表明，正在进行的阻止新冠病毒传播的努力扰乱了企业运营，拖累了需求。财新集团高级经济学家王哲表示：“面对许多地区的零星疫情，新冠肺炎预防和遏制措施收紧，服务业活动连续第二个月处于收缩区间。” 美元指数美元指数周三前半日持续在111.00关口上方震荡，等待美联储的货币政策会议结果。美国市场午盘，美联储宣布加息75个基点但暗示可能放缓收紧政策步伐，美元指数一度受挫大幅下滑至110.426低点，但随后鲍威尔主席的讲话破坏了此前声明引发的市场乐观情绪，美元指数因此反转上扬，触及112.032逾一周新高。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，10月份美国私营部门就业人数增加23.9万，好于市场预期的19.3万，9月份数据由20.8万下修为19.2万。美国10月份民间就业岗位的增长超过预期，为劳动力市场具有韧性提供了更多证据。ADP首席经济学家Nela Richardson评论称，鉴于经济复苏的成熟程度，这是一个非常强劲的就业数据，但同时招聘活动并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在缩减开支，换工作的人的工资增长也较小。虽然我们看到了美联储驱动的需求破坏的早期迹象，但它只影响到劳动力市场的某些领域。美联储周三在11月货币政策会议后宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3.75% - 4%。同时发布的政策声明指出，在决定加息步伐时，将考虑货币政策紧缩的累积效应、政策滞后以及经济和金融发展；美联储预计，持续的加息将是适当的，以达到足够严格的政策立场，随着时间的推移，将通胀率恢复到2%；通胀仍高企；就业增长一直很强劲，失业率一直很低；最近的指标显示，支出和生产都出现了温和增长；乌克兰战争给通胀带来了额外的上行压力，拖累了全球经济活动；准备适当调整政策；联邦公开市场委员会高度关注通胀风险。美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上表示，不希望在加息步伐上造成困惑：即使决策者确实在未来放缓加息步伐，但仍不确定需要将利率提高到多高才能缓解通胀，他们决心“坚持到底，直到工作完成”。无论美联储行动速度多快，“还需要做一些工作”，才能使联邦基金目标利率能达到“足够限制性”水平，以减缓通胀。最终目的地“非常不确定......我们未来会找到。”有关何时放慢加息步伐的问题，远不如限制性货币政策究竟是多高，要保持多长时间这个问题重要。现在讨论美联储何时可能暂停加息“为时过早” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.75-91.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点89.80，突破后将上探11月2日高点90.30，然后是10月10日低点90.55和10月11日高点91.30，以及10月9日低点92.40和10月7日高点93.25；而下方支持留意11月3日低点88.90，跌破后将下探10月31日高点88.50，然后是11月2日低点87.75和10月28日低点87.10，以及10月18日高点86.50和11月1日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.00-97.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月2日高点96.45，突破将上探10月28日高点96.90，然后是9月27日高点97.25和8月30日低点97.50，以及8月26日低点98.10和10月10日高点98.65；而下方支持留意11月3日低点95.20，跌破将下探10月20日高点94.75，然后是11月2日低点94.00和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周四关注：美国10月挑战者企业裁员美国9月贸易帐美国每周申请失业金人数美国10月Markit服务业PMI终值美国9月工厂订单美国10月ISM非制造业PMI 2022-11-03

兴业投资2022-11-03

【原油收盘】美联储加息或近尾声，国际油价上涨近1% 美油逼近90美元/桶大关

格最近出现了近5个月来的首次月度上涨，美油接近90美元/桶。经济学家预测全球许多经济体将陷入衰退，预计抑制通胀的措施将放缓增长，价格已从战争引发的峰值回落。但随着俄罗斯石油禁令生效的最后期限临近，供应担忧再次成为市场的焦点。

Sue2022-11-03

FX168早自习：美国股市周二收跌贵金属集体高歌猛进

二(11月1日)国际油价上涨超过2%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.92美元，涨幅2.22%，现报88.45美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.91美元，涨幅2.06%，现报94.72美元/桶。周三(11月2日)关注重点： 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 20:15 美国10月ADP就业人数 22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-11-02

【原油收盘】中国考虑放弃新冠清零？国际油价上涨超2%，美油接近90美元/桶大关

二(11月1日)国际油价上涨超过2%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.92美元，涨幅2.22%，现报88.45美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.91美元，涨幅2.06%，现报94.72美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）油价跟随全球股市走高，此前社交媒体上一篇未经证实的帖子引发了中国正在考虑逐步取消新冠限制措施的猜测，尽管中国外交部表示不知道有这样的计划。美元走弱也支撑了价格，以美元计价的大宗商品对买家更具吸引力。尽管原油期货价格自6月初以来下跌了近三分之一，但受欧佩克+减产协议的提振，10月期货价格收高，达到5月以来首次月度上涨。欧佩克秘书长Haitham al Ghais周一表示，减产是必要的，经济的不确定性将导致本季度供应过剩。但欧盟对俄罗斯原油出口的制裁将于12月5日生效，给原油供应前景蒙上了一层阴影。代表美国石油和天然气公司的贸易组织表示，美国总统拜登有关石油公司正从俄罗斯在乌克兰的战争中获利的说法“绝对令人发指”。美国石油学会(American Petroleum Institute)首席执行官迈克·索默斯(Mike Sommers)周二在电话会议上对记者说：“这一声明本身就令人愤慨，我当然希望总统在未来重新考虑这类声明。许多在俄罗斯有合资企业的API成员公司在联邦政府下令撤出之前就退出了这些合资企业。” CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“中国新冠疫情政策的潜在变化不管是真实的还是推测的，将给原油交易带来波动。”但她警告称，如果“投资者确实认为中国正在改变新冠政策，那么油价的上涨将显著得多。” “我们正处在一个两个市场的故事中，”国际能源论坛秘书长Joe McMonigle在阿布扎比举行的Adipec会议上对彭博电视台表示。“现货市场非常紧张，票据市场的价格反映了糟糕的经济消息和严重的衰退。”

Sue2022-11-02

兴业投资：需求放缓&产量上升，美油承压走低

由于中国疲弱的工厂活动和新冠肺炎的限制措施，以及沙特或下调销往亚洲的原油官方价格，引发需求放缓担忧，同时美国原油产量增加，国际油价周一承压走低。但OPEC谨慎乐观的年度预测报告，限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油12月期货收跌1.99美元，或2.26%，报86.17美元/桶，盘中最高触及88.52美元/桶，最低跌至85.28美元/桶；布伦特原油1月期货收跌1.17美元，或1.25%，报92.79美元/桶，盘中最高触及94.28美元/桶，最低跌至91.45美元/桶。

兴业投资2022-11-01

商品市场重挫背景下，原油仍是倔强的仔

低油价，就应该对其超额利润征收暴利税，美油走势近期表现明显更为谨慎，弱于布伦特原油、SC原油。　　欧佩克发布《2022年世界石油展望》，报告称，到2023年，世界石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。这样的预测与国际能源署和美国能源署的判断形成了明显的差异，尤其是相比之下美国能源署预计明年原油需求增长只有148万桶/日增长，不过市场已经习惯了供应方和消费方的不同立场发出的不同观点，对OPEC来说这也符合其为了强化市场信心，一贯的对需求更为乐观的预测风格；　　目前油价维持区间内波动，但考虑到接下来11月上旬将迎来美联储加息及美国中期选举的窗口，预计市场观望情绪为主资金更多是根据市场影响因素的变化和市场风险偏好的变化试探性交易居多，因此油价运行持续性预计较差，市场随时可能出现大幅波动，投资者在参与市场时务必谨慎。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收跌1.37美元，跌幅1.56％，报86.53美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.96美元，跌幅1.02％，报92.81美元/桶；INE原油期货收涨0.19％，报684.8元。　　【2】美元指数涨幅0.82％，报111.59；港交所美元兑人民币涨幅0.53％，报7.2982；美国十年期国债跌幅0.25％，报110.7；道琼斯工业指数跌幅0.39％，报32732.95。　　近期要闻　　【1】欧佩克发布《2022年世界石油展望》，报告称，到2023年，世界石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。欧佩克还上调了到2027年的中期需求预测。上调油价预期反映出今明年的经济复苏将更加强劲，以及对能源安全问题的强烈关注，导致天然气等其他燃料替代石油的速度放缓。报告认为，供应限制将在中期持续，随着非欧佩克供应的增加，欧佩克2027年的产量将低于2022年。尽管如此，欧佩克仍对其未来的前景持乐观态度，认为其市场份额正在上升。美国紧张的原油供应预计将在本世纪20年代末之后见顶，而不是2030年左右。　　《展望》中调高了对全球中长期石油需求的预估，称尽管能源转型正在发生，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署（IEA）认为，所有化石燃料的需求都将见顶，石油需求将在未来十年中期趋于平稳。欧佩克秘书长在报告前言中写道：“到2045年，石油行业的总体投资数字为12.1万亿美元。”报告称，这一数字高于去年的估计。“然而，由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策，近年来全球石油行业长期投资不足，这是令人担忧的主要原因。” 　　【2】美国财政部周一表示，12月5日前装船、1月19日前卸货的俄罗斯石油不受价格上限限制。该指引解决了参与石油贸易的公司和投资者所面对的几个问题之一：在限价开始实施之前已经装运、定价高于上限、且限价措施实施时仍在途中的俄罗斯出口石油该怎么办？美国政府官员表示，俄油价格上限的水平仍在讨论中。美国官员也没有透露欧盟是否会调整制裁条款，使其跟美国的最新指引一样，豁免12月5日的时候仍在运输途中的俄罗斯石油。按照欧盟制裁措施的措辞，如果欧盟不修改其条款或发布指引，那么这些石油可能会在航程中失去保险；　　上周六拜登又发推称，石油企业第三季度赚了几十亿美元的利润，他们利用这些创纪录的利润给他们的富有股东买单，并没有投资于生产和降低美国人的成本上。这是不可接受的。这些企业是时候降低油价了。　　汽油价格和美国总体的高通胀目前是民主党人中期选举的拦路虎。美国总统拜登称，石油行业尚未兑现在美国投资的承诺。油企的利润太高了，如果油企利润转移，汽油价格可能会进一步下跌。石油公司应该提振美国的石油生产和炼油产能。如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税，将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。　　【3】沙特可能下调12月销往亚洲原油的价格；　　据外媒消息，由于原油消费需求低于预期，沙特可能下调12月大部分销往亚洲的原油的价格。预计沙特将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水6.85美元/桶，较11月上调了0.5美元/桶；预计将阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水5.40美元/桶，较11月下调了0.45美元/桶；预计将阿拉伯中质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水2.70美元/桶，较11月下调了1.30美元/桶；预计将阿拉伯重质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶，较11月下调了2.20美元/桶。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部=

金融界2022-11-01

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