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突发行情！美元短线跳水、金价急涨突破1930 “美联储传声筒”透露重要政策线索

勒是去年早期积极倡导大幅加息的人士。美国商务部将于本周公布美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数的12月份数据。布雷纳德说，扣除食品和能源价格后，12月份所谓的核心PCE物价指数可能较上年同期增长4.5%。 Timiraos表示，美联储官员们可能会在2月1日的会后声明中表明，他们预计会继续加息，同时研究何时暂停加息。但他们不太可能提供准确的指导，因为未来的决定将在很大程度上取决于有关经济的新数据。一些美联储官员还暗示，即使他们今年夏天保持利率稳定，他们也将表明，他们仍更有可能加息而不是降息。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在最近的一次演讲中表示，在美联储暂停加息之后，“我们需要保持灵活性，如果经济前景或金融状况发生变化，我们将进一步加息。” Timiraos认为，在即将召开的会议上，美联储官员们可能会讨论两个重要问题：美联储加息的全部效果需要多长时间才能对就业和整体经济需求产生影响？供应链瓶颈缓解或燃料和其他大宗商品成本降低等其他因素能在多大程度上减缓通胀？如果未来几个月经济没有大幅疲软，一些人可能会呼吁推迟任何暂停加息措施。他们认为，从美联储加息到经济放缓之间的时间相对较短，经济很快就会感受到任何政策导致的放缓带来的最糟糕影响。其他人可能主张稍微提前一点暂停加息，他们认为影响需要更长的时间才能发挥出来，或者可能会更有力。美联储内部分歧已经浮出水面。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)最近表示，他更倾向于在即将召开的会议上加息50个基点，因为他认为利率还没有高到足以彻底战胜通胀。他在一次采访中说：“你可能需要达到超过5%的利率，才能严肃地说我们的水平是正确的。为什么不去我们该去的地方呢？为什么要拖延，不能达到那个水平呢？” 布拉德的几位同事主张更大的灵活性，以确定疫情和战争相关干扰的缓解是否会更快地降低通胀。费城联储主席哈克(Patrick Harker)上周说，随着越来越多的证据表明，加息正如预期般发挥作用，“我们为什么要试图……真的对经济施加压力，并冒着失去我们现有的好东西(比如劳动力市场)的风险？我只是不赞成那样做。” 哈克还表示，加息结束之后，美联储会将具有足够限制性的政策利率保持一段时间，让货币紧缩政策充分发挥作用。他还指出，已经看到了通胀正在降温的迹象，但经济总体上仍然相对健康，这一点令人鼓舞。长期以来，美联储官员一直预计，随着供应链瓶颈和大宗商品市场动荡缓解，通胀将会下降，但根据美国商务部的数据，通胀在2022年上半年反而有所上升，之后才出现横向波动。美国通货膨胀率在过去三个月里有所下降，主要原因是燃料价格和二手车等商品价格的下降。有迹象显示，在需求大幅放缓的情况下，飙升的租金和其他住房成本将显著降温，不过预计这要到今年晚些时候才会在官方通胀指标中体现出来。布雷纳德说，最近的通货膨胀放缓，以及美联储加息的滞后影响可能会继续放缓经济，“可能会让人放心，我们目前没有经历上世纪70年代式的工资-物价螺旋上升”。 Timiraos指出，美联储官员上个月上调了2023年的通胀预期，部分原因是担心工资增长过快。自那以来，工资增长放缓的迹象可能会在有关何时停止加息的辩论中占据重要地位。在3月21日至22日的会议之前，官员们还有两个月的时间来公布几个受到广泛关注的经济指标，包括就业和通胀。他们密切关注定于1月31日发布的“就业成本指数”(employment-cost index)。该报告可能进一步证实，去年年底工资增长放缓。

tqttier2023-01-23

会员

CPT Markets：美国12月楼市降至逾两年半最低提振金价！日内关注美国成屋销售及FOMC票委讲话

提供了避险支撑。在利多数据方面，周四美国商务部公布的报告显示，独栋房屋建筑许可下降6.5%至73万户，为2020年4月以来最低，建筑许可降至逾两年半最低表明随着货币政策收紧，住房市场趋软。美国政府周四触及31.4万亿美元的借款上限，众议院两党就提高举债上限问题陷入僵局，这可能在几个月内引发财政危机。根据最新调查显示，随着通胀继续下降，83位受访者中有68人(超过80%)预计美联储在1月31日至2月1日的会议上将把加息幅度降至25个基点。此外，美国三大股市全数收挫，包含标普指数收盘下跌0.77%、道琼指数收盘下跌0.76%及纳斯达克综合指数收盘下跌0.96%。此外，全球最大的黄金ETF时隔一个月首次连续两个交易日持仓增加，暗示机构投资者和专业投资者对黄金后市走势预期开始向多头转向。而在利空数据方面，周四美国劳工部发布截至1月14日的一周内初请失业金人数减少1.5万人，经季节性调整后为19.0万人，是9月以来的最低水平，初请失业金人数意外下降表明尽管美联储努力为工人需求降温，但就业增长依然稳健，劳动力市场继续吃紧。周四美联储副主席布雷纳德表示，支持美国经济实现软着陆的证据似乎越来越多。即使最近有所缓和，通胀率仍然很高，政策将需要在一段时间内有足够的限制性，以确保通胀率持续回到2%的水平。总而言之，金价受市场普遍预计美联储2月仅加息25个基点及美国楼市数据表现不佳令美元维持弱势而带给金价冲高提供机会，不过美国初请失业金数据下降及美联储副主席表示坚持将加息进行到底，限制了金价的涨势；日内重点将关注美国成屋销售及FOMC票委讲话。从上方压制(上方阻力) 1929.60，1931.30；从下行方向看，下方支撑1927.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-20

CPT Markets：美国经济数据放缓令美元震荡走软！欧央行长同意将持续提高利率

今天依然适用。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布12月营建许可月率比预期大幅下降至-1.6% (报总数133万户)，而12月新屋开工月率同样低于预期至-1.4% (报总数138.2万户)，预示未来房地产建筑市场需求有所萎缩。在就业数据方面，美国劳工部公布截至1月7日和1月14日当周初请及续请失业金人数皆比预期下滑至19万和164.7万人，显示出劳动力市场有所改善。另外，美国费城联储公布1月制造业指数有比预期改善至-8.9，其中在装船、新订单及就业指数皆有所提振，凸显出该地区制造业活动有所改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.00，102.40；从下行方向看，下方支撑101.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘衝高回落后，今日开盘跌至0.8749附近，由于欧洲央行将继续提高利率，伴隨英行行長對通脹放緩持樂觀態度，使得欧元及英镑在高位支撐。周四欧洲央行行长拉加德表示，通胀率远远过高，欧洲央行将继续提高利率。此外，英国央行行长贝利表示，现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法，并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。贝利表示，现在有更多的乐观情绪，我们将以更轻松的方式度过明年。央行并没有为利率设定一个特定的峰值目标，但他指出，市场现在预期英国央行的利率不会超过4.5%，比以前的看法低。我不赞同4.5%，但你们可能在12月已经注意到，我们没有把我们在11月发表的关于市场在我们看来相当离谱的评论包括在内。昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布歐元區11月經常帳高於前期至134.1億歐元，盈余顺差增大意味着外国人买入更多的本国货币以与该国进行交易活动。相對在利差數據方面，英国皇家特许测量师学会RICS公布12月三個月房價指數比預期下跌負成長至-42，房价下跌表明经济疲软。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8740，0.8790；从下行方向看，下方支撑0.8700。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-20

中美最新消息！美国财政部官员代表团2月将访问中国为耶伦访华做准备

AI)运算和超级计算机芯片时，必须获得美国商务部的许可。美国贸易官员当时表示，预计荷兰和日本很快也会采取类似措施。拜登政府也没有取消特朗普时代对中国征收的关税。美国财政部的一份声明没有提到技术问题。美财政部表示：“在坦诚、实质性和建设性的对话中，他们就宏观经济和金融发展交换了意见。”美国财政部称，耶伦“期待访问中国，并欢迎她的同行在不久的将来访问美国。”中方声明说，欢迎耶伦今年“在适当的时候”访华。美国总统拜登(Joe Biden)去年11月在印度尼西亚与中国国家主席习近平会谈后，华盛顿与北京着手推动加强双边沟通，耶伦与刘鹤会谈即为其中一环。

晴天云2023-01-20

CPT Markets：美国12月恐怖数据下降超过预期打压美元！英欧国家通胀数据居高不下

也较前月骤降。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布12月恐怖数据利差，零售销售年月率比前期下跌至6.02%和-1.1% (报6771亿美元)，核心月率同比下跌至-1.1% (报5527亿美元)，反映出市场对零售商品需求下降。美联储公布12月工业产出月率比预期下降至-0.7%，显示出生产活动受市场需求减缓而萎缩。在通胀数据方面，美国劳工局公布12月PPI年月率比预期下滑至6.2%和-0.5%，核心年月率同比下滑至5.5%和如预期在0.1%，反映出生产原物料通胀价格压力有所下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.30，102.80；从下行方向看，下方支撑101.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘小幅回落后，今日开盘盘整在0.8753附近，由于日前发布欧元区通胀数据仍维持在高位，导致欧元下行震荡疲软，英镑则上行支撑。欧央行行长拉加德讲话将为2月可能采取的货币政策行动提供新的线索。早前彭博社报导表示，欧洲央行政策制定者2月可能加息50个基点后，开始考虑放缓加息步伐。能源价格下降驱动的整体通胀迅速回落，给了欧洲央行一点喘息空间，但政策制定者目前仍将关注持续存在的通胀上涨潜在压力。市场正观望欧央行行长拉加德讲话，以寻求新的催化剂。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年率维持在9.2%，核心年率同样固定在6.9%水平，而英国国家统计局公布12月CPI年月率如预期至10.5%和0.4%，不过核心年月率略微升高至6.3%和0.5%，反映出通胀仍居高不下。此外，英国国家统计局也发布了12月零售物价指数年月率皆低于预期至13.4%和0.6% (报360.4)，核心年月率则在12.9%和0.5%上下，显示出零售价格整体有所回落。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8750，0.8790；从下行方向看，下方支撑0.8710。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-19

中美重要消息！耶伦和刘鹤在首次面对面会晤上讨论了美国的技术政策

AI)运算和超级计算机芯片时，必须获得美国商务部的许可。美国贸易官员当时表示，预计荷兰和日本很快也会采取类似措施。拜登政府也没有取消特朗普时代对中国征收的关税。虽然北京方面也以关税作为报复，但它对美国科技禁令最实质性的回应是在去年12月向世界贸易组织(World Trade Organizatio)提起诉讼。美国财政部的一份声明没有提到技术问题。美财政部表示：“在坦诚、实质性和建设性的对话中，他们就宏观经济和金融发展交换了意见。” 美国财政部称，耶伦“期待访问中国，并欢迎她的同行在不久的将来访问美国。” 中方声明说，欢迎耶伦今年“在适当的时候”访华。刘鹤领导了中国与美国的贸易谈判。在中国，刘鹤是副总理兼金融稳定与发展委员会主任。刘鹤本周在瑞士达沃斯世界经济论坛(World Economic Forum)上发表演讲时表示：“为了抑制通胀，一些国家选择了可能导致加息-衰退-复苏循环的政策。” 他说：“我们呼吁更多关注主要国家加息对新兴市场和发展中国家的负面溢出效应，以免增加更多的债务或金融风险。” 就中国而言，刘鹤表示，“高质量的经济发展必须始终是我们的目标”，支持房地产的措施已显示出效果，中国将更加注重吸引外资。中国商务部说，以美元计，去年中国的外商直接投资增长8%。中国商务部在一份新闻稿指出，来自韩国、德国、英国和欧盟的投资大幅增加，但没有提到美国。刘鹤本月将满70岁，并将从中国领导层退休。分析人士预计，国家发展和改革委员会主任何立峰将接替刘鹤，领导金融和经济工作。

天马行空 1评论2023-01-19

邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论美元指数微幅收涨

14日当周初请失业金人数。另外，周三美国商务部公布的数据显示，美国去年12月零售销售环比下降1.1%，为2021年12月以来最大降幅，也是连续第二个月下降，而且降幅超过预期的下降0.9%，前值下修为下降1%。报告显示，13个零售类别中有10个类别零售均出现不同程度的下降。其中包括汽车、家具和电子产品。由于汽油价格稳步下降，加油站的销售额下降了4.6%。经济学家预计，去年底零售销售下滑将导致2023年消费者支出放缓，从而导致经济增长放缓。尽管强劲的就业市场支撑了消费者，但美国人仍然感觉到很大的压力——储蓄率接近历史最低水平，信用卡余额激增。2022年，美国整体零售额增长9.2%，为1993年以来的第二大增幅，不过这里面包含了高通胀的影响。圣路易斯联储主席布拉德周三在接受媒体采访时表示，预计到年底通胀仍将处于高位，需要5%以上的利率才能继续压低通胀，他支持下次政策决议加息50个基点。布拉德指出，美国利率几乎已经进入了一个我们可以称之为限制性水平的区间，官员们希望确保通胀率稳步下降至2%的目标，我们不想在这一点上动摇。他补充道，随着反通胀进程的展开，2023年政策必须保持紧缩，在去年12月对2023年的利率预测区间是5.25%-5.5%。布拉德一直是美联储最鹰派的官员之一，他上周表示，倾向于“提前”加息，并希望尽快将利率提升到5%以上。当被问及他是否愿意在两周后的会议上加息50个基点时，布拉德明确回应：是的，当前形势下的政策利率应该达到这个水平。

邦达亚洲2023-01-19

一场鹰派与鸽派的决斗！“鹰王”布拉德最后的呐喊：最高5.5%利率能成真？

点，则将是该央行进一步放缓加息步伐。美国商务部公布的最新数据显示，2022年12月份美国零售销售额环比下滑1.1%，此前11月的数据向下修正为环比下降1%。扣除汽油和汽车消费的零售销售额下降了0.7%。目前这些数据未经通胀因素调整。经济学家对于12月零售销售额的预期中值为环比下降0.9%。在假日购物季结束之际，有着“恐怖数据”之称的美国零售额环比降幅超过市场预期，以令人不快的基调结束了2022年。多数分析人士认为，处于购物旺季的12月零售销售额却超预期下滑，主要因美国消费者面临着一代人以来最严重的通胀率和更高的借贷成本。虽然美国通胀率已经从去年9.1%峰值下滑至如今的6.5%，但仍然处于相对的历史高位，消费者仍然面临高物价压力。两大数据给出的乐观情绪很简单，虽然通胀仍高于美联储2%的目标，但经济有朝着改善的方向前进。美联储鹰派加息的条件下，经济显然有所改善，这也给后市是否再加息，或是逐渐放缓加息，给出较为清晰的画面。

小萧2023-01-19

会员

通胀和加息拖累消费美国12月零售销售下滑超过预期

全年画上了一个不令人乐观的句号。　　美国商务部周三公布的数据显示，12月份的整体零售额下降1.1％，11月份的数据向下修正为下降1％。不包括汽油和汽车的零售销售下降0.7％。　　之前接受调查的经济学家的预测中值为零售总额下降0.9％。　　根据报告，13个零售类别中的10个类别下降，其中包括机动车、家具和电子产品。由于汽油价格稳步下降，加油站的销售额下降4.6％。　　零售销售的年末下滑与经济学家关于消费者支出在2023年走软、并拖累经济出现同样表现的预测相符。虽然强劲的就业市场支持了消费者，但美国民众仍然感到压力，储蓄率接近纪录低点，信用卡余额激增。　　数据显示，2022年全年零售额增长9.2％，为1993年以来的第二高水平，不过也反映了高通胀的因素。

金融界2023-01-19

美股开盘：纳指涨近60点中概股多数上涨法拉第未来涨约24%

2月美国零售销售额环比降1.1％　　美国商务部周三公布的最新数据显示，2022年12月份美国零售销售额环比下滑1.1％，此前一个月（11月）的数据向下修正为环比下降1％。扣除汽油和汽车消费的零售销售额下降了0.7％。目前这些数据未经通胀因素调整。经济学家对于12月零售销售额的预期中值为环比下降0.9％。　　在假日购物季结束之际，有着“恐怖数据”之称的美国零售额环比降幅超过市场预期，以令人不快的基调结束了2022年。多数分析人士认为，处于购物旺季的12月零售销售额却超预期下滑，主要因美国消费者面临着一代人以来最严重的通胀率和更高的借贷成本。虽然美国通胀率已经从去年9.1％峰值下滑至如今的6.5％，但仍然处于相对的历史高位，消费者仍然面临高物价压力。　　又一华尔街银行唱多！富国：标普500今年最终将升至4200点　　富国银行股票策略师周二指出，市场今年将经历较为温和的经济低迷，标普500指数今年可能会出现20％左右的波动幅度，最终将回升至4200点。　　美联储“鹰声不断”！巴尔金警告通胀顽固：现在结束加息为时过早　　美联储里士满联储主席巴尔金表示，近来发布的美国通胀数据令人鼓舞，但物价涨幅依然过高，因此尚不能放松货币紧缩力度。其希望通胀率能够令人确信地回落至美联储的目标区间，之后再放缓加息，不能过早宣布胜利。　　摩根大通CIO再敲衰退警钟，预计美联储利率峰值将达到6％　　摩根大通资产管理公司的首席投资官（CIO）Bob Michele周二表示，如果经济没有衰退，那么通胀就不会下降，利率会继续飙升。其警告称，美联储可能会在下半年继续抗击通胀，将终端利率推高至6％。　　对冲基金青睐中国股票：不管热门冷门都存在大量投资机会　　位于伦敦的对冲基金Carrhae Capital LLP表示，中国股票市场今年上半年的表现将优于全球同行。其表示，公司对2023年的中国市场非常乐观，其投资一直在获利之中。他们不仅在中国的热门股票中看到明显上涨空间，还在市场忽略的冷门角落里看到更多的机会。　　“恐慌指数”报警！美股要反转？　　随着Cboe波动率指数（VIX）已跌至数月来的最低水平，且当前标普500估值偏高，分析师们认为这些信号暗示美股的反弹即将结束。瑞信首席股票策略师指出，虽然投资者们对于美国的经济前景不似去年那样悲观，但考虑到较低的VIX指数和已经处于高位的股价，美股的上行空间有限。　　美银：特斯拉降价举动有利亦有弊，今年销量料增长53％　　美国银行称，特斯拉最近对电动汽车的降价操作，将为其在2023年带来更高的销量增长。该行指出，虽然1月份特斯拉在美国将Model 3和Model Y的价格降低了6％到20％不等，这会进一步压低利润率，但是此举可能会使今年的销量增长53％。这是美银此前预计的17％增速的三倍之多，也超过了马斯克设定的50％的增长目标。　　郭明錤：预计下一新款MacBook Pro将于2024年上半年进入量产　　知名苹果分析师郭明錤预计，苹果公司下一个新款MacBook Pro将于2024年上半年进入量产。该款产品预计将采用3纳米制程生产的M3 Pro/M3 Max。郭明錤表示，对下一款新Mac mini的新预测与大约10个月前的预测类似，并认为2024年新款Mac mini可能会维持相似的外观设计。　　联合大陆航空盘Q4利润超疫情前水平　　联合大陆航空披露，虽然去年四季度航班数量下降9％，但营运收入124亿美元较2019年同期提升14％，同时净利8.43亿美元也较新冠疫情前的最后一个季度大增逾三成。联合大陆航空预期今年调整后每股盈利能达到10-12美元，意味着将达到去年的四倍。　　Moderna RSV疫苗对老年人有效性达84％　　Moderna此前宣布其呼吸道融合病毒（RSV）三期试验数据，指其疫苗能预防老年人症状达84％有效性。　　法拉第未来与黄冈签订战略协议，推动双主场战略落地　　Faraday Future Intelligent Electric Inc与中国黄冈市政府达成了不具约束力的合作框架协议，拟将其FF中国总部迁至黄冈，以推动该公司中美双主场的战略落地。另外，FF预计在2023年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist电动车，预计将于4月初下线，并在4月底之前交付。　　新东方第二财季收入超出指引上限，大行唱多　　美银证券发表研究报告指，由于新东方2023年第二季稳健的业务势头，重申买入评级。集团截至去年11月底止2023财年第二财季收入按年下降3％至6.382亿美元，超出指引上限3％。美银证券表示，新东方于第二财季受到疫情的部分影响，预计增长势头将在重新开放后加快。2023财年的非GAAP营运利润率可能会恢复到8％以上，具有潜在的上行空间。此外，公司若进行股份回购等可增加股东回报的措施，应会继续支撑其股价。　　网易开盘有望续创阶段新高　　昨日，国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。网易《超凡先锋》等在列。网易近期持续拉升，月内累计涨幅高达22％，开盘有望再创阶段高价。　　瑞士信贷：将小鹏汽车目标价由14美元下调至13美元，维持跑赢大市评级　　瑞信发研报指，小鹏汽车日前宣布旗下P7、P5及G3车型售价将下调10％至13％，瑞信将出乎意料的降价归因于小鹏车辆交付量的急剧下降，指出1月上旬交付量环比降37％，相信是由于补贴政策及特斯拉降价带来的显着压力。小鹏管理层曾透露，积压订单少于一个月的销售额，而2022年12月新增订单与同月交付量非常接近，因此该行预期本月小鹏订单表现可能会保持疲软。考虑到售价和利润率低于预期，该行将2023至2024年每股盈利预测下调5.5％至8％，目标价下调至13美元，维持跑赢大市评级。

金融界2023-01-18

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